名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
---|---|---|---|---|---|
东方睿鑫热点挖掘A类 | 001120 | 1.1221 | 1.1221 | 2024-05-08 | 基金吧 |
东方睿鑫热点挖掘C类 | 001121 | 1.0215 | 1.0215 | 2024-05-08 | 基金吧 |
东方永润债券A | 001160 | 1.0526 | 1.0526 | 2018-12-17 | 基金吧 |
东方永润债券C | 001161 | 1.0285 | 1.0285 | 2018-12-17 | 基金吧 |
东方鼎新灵活配置混合A | 001196 | 1.4227 | 1.4227 | 2024-05-08 | 基金吧 |
东方惠新灵活配置混合A | 001198 | 0.6647 | 0.8949 | 2024-05-08 | 基金吧 |
东方赢家保本混合 | 001317 | 1.0789 | 1.0789 | 2016-12-12 | 基金吧 |
东方新策略灵活配置混合A | 001318 | 1.2376 | 1.2376 | 2024-05-08 | 基金吧 |
东方新思路灵活配置混合A | 001384 | 1.1743 | 1.1743 | 2024-05-08 | 基金吧 |
东方新思路灵活配置混合C | 001385 | 1.1337 | 1.1337 | 2024-05-08 | 基金吧 |
东方稳定增利债券A | 001450 | 1.082 | 1.082 | 2018-12-17 | 基金吧 |
东方稳定增利债券C | 001451 | 1.0763 | 1.0763 | 2018-12-17 | 基金吧 |
东方新价值混合A | 001495 | 1.3039 | 1.3039 | 2022-12-23 | 基金吧 |
东方区域发展混合 | 001614 | 1.0681 | 1.0681 | 2024-05-08 | 基金吧 |
东方创新科技混合 | 001702 | 1.4578 | 1.4578 | 2024-05-08 | 基金吧 |
东方新策略灵活配置混合C | 002060 | 1.2481 | 1.2481 | 2024-05-08 | 基金吧 |
东方多策略灵活配置混合C | 002068 | 1.26 | 1.43 | 2023-05-11 | 基金吧 |
东方新价值混合C | 002162 | 1.1627 | 1.1627 | 2022-12-23 | 基金吧 |
东方惠新灵活配置混合C | 002163 | 0.6629 | 1.9068 | 2024-05-08 | 基金吧 |
东方大健康混合 | 002173 | 1.0063 | 1.0063 | 2019-12-17 | 基金吧 |
东方互联网嘉混合 | 002174 | 0.9585 | 0.9585 | 2024-05-08 | 基金吧 |
东方鼎新灵活配置混合C | 002192 | 1.4169 | 1.4169 | 2024-05-08 | 基金吧 |
东方利群混合C | 002193 | 1.2188 | 1.2188 | 2018-12-17 | 基金吧 |
东方荣家保本混合 | 002480 | 1.0695 | 1.0695 | 2018-06-08 | 基金吧 |
东方盛世灵活配置混合A | 002497 | 1.4699 | 1.4699 | 2024-05-08 | 基金吧 |
东方岳灵活配置混合 | 002545 | 1.3716 | 1.7212 | 2024-05-08 | 基金吧 |
东方合家保本混合 | 002648 | 1.0261 | 1.0561 | 2018-08-10 | 基金吧 |
东方臻馨债券A | 002896 | 1.0465 | 1.0465 | 2018-06-08 | 基金吧 |
东方臻馨债券C | 002897 | 1.045 | 1.045 | 2018-06-08 | 基金吧 |
东方永兴18个月定期开放债券A | 003324 | 1.2934 | 1.4654 | 2024-05-08 | 基金吧 |
东方永兴18个月定期开放债券C | 003325 | 1.2702 | 1.4282 | 2024-05-08 | 基金吧 |
东方永熙18个月定期开放债券A | 003530 | 1.1297 | 1.1297 | 2020-06-29 | 基金吧 |
东方永熙18个月定期开放债券C | 003531 | 1.1156 | 1.1156 | 2020-06-29 | 基金吧 |
东方臻享纯债债券A | 003837 | 1.037 | 1.3652 | 2024-05-08 | 基金吧 |
东方臻享纯债债券C | 003838 | 1.038 | 1.4721 | 2024-05-08 | 基金吧 |
东方民丰回报赢安混合A | 004005 | 1.0222 | 1.0367 | 2024-05-08 | 基金吧 |
东方民丰回报赢安混合C | 004006 | 1.0029 | 1.0159 | 2024-05-08 | 基金吧 |
东方价值挖掘灵活配置混合A | 004166 | 0.925 | 0.98 | 2023-01-17 | 基金吧 |
东方支柱产业灵活配置混合 | 004205 | 0.9205 | 0.9205 | 2024-05-08 | 基金吧 |
东方周期优选灵活配置混合 | 004244 | 0.7584 | 0.7584 | 2024-05-08 | 基金吧 |
东方臻悦纯债债券A | 004363 | 1.0853 | 1.1077 | 2018-06-08 | 基金吧 |
东方臻悦纯债债券C | 004364 | 1.0141 | 1.0206 | 2018-06-08 | 基金吧 |
东方量化成长灵活配置混合A | 005616 | 1.0588 | 1.4528 | 2024-05-08 | 基金吧 |
东方人工智能主题混合A | 005844 | 0.8235 | 0.8235 | 2024-05-08 | 基金吧 |
东方臻宝纯债债券A | 006210 | 4.1881 | 4.5501 | 2024-05-08 | 基金吧 |
东方臻宝纯债债券C | 006211 | 1.261 | 1.311 | 2024-05-08 | 基金吧 |
东方臻选纯债债券A | 006212 | 1.0614 | 1.3925 | 2024-05-08 | 基金吧 |
东方臻选纯债债券C | 006213 | 1.118 | 1.7622 | 2024-05-08 | 基金吧 |
东方城镇消费主题混合 | 006235 | 0.982 | 0.982 | 2024-05-08 | 基金吧 |
东方永泰纯债1年定期开放债券A | 006715 | 1.1222 | 1.1873 | 2024-04-30 | 基金吧 |
东方永泰纯债1年定期开放债券C | 006716 | 1.1341 | 1.1666 | 2024-04-30 | 基金吧 |
东方量化多策略混合A | 006785 | 0.6881 | 0.6881 | 2024-05-08 | 基金吧 |
东方价值挖掘灵活配置混合C | 007686 | 0.9219 | 0.9219 | 2023-01-17 | 基金吧 |
东方成长收益灵活配置C | 007687 | 1.2961 | 1.2961 | 2024-05-08 | 基金吧 |
东方卓越三年定开债券 | 007841 | 基金吧 | |||
东方卓行18个月定开债券A | 008322 | 1.0181 | 1.0633 | 2024-05-08 | 基金吧 |
东方卓行18个月定开债券C | 008323 | 1.0083 | 1.051 | 2024-05-08 | 基金吧 |
东方永悦18个月定开债券A | 009177 | 1.0947 | 1.0947 | 2024-04-30 | 基金吧 |
东方永悦18个月定开债券C | 009178 | 1.0795 | 1.0795 | 2024-04-30 | 基金吧 |
东方稳健回报债券C | 009456 | 1.186 | 1.395 | 2024-05-08 | 基金吧 |
东方臻萃3个月定开债券A | 009461 | 1.0903 | 1.2553 | 2024-05-08 | 基金吧 |
东方臻萃3个月定开债券C | 009462 | 1.1261 | 1.2531 | 2024-05-08 | 基金吧 |
东方臻慧纯债债券A | 009463 | 1.0421 | 1.1502 | 2024-05-08 | 基金吧 |
东方臻慧纯债债券C | 009464 | 1.0437 | 1.1464 | 2024-05-08 | 基金吧 |
东方可转债债券A | 009465 | 0.9274 | 0.9724 | 2024-05-08 | 基金吧 |
东方可转债债券C | 009466 | 0.9199 | 0.9599 | 2024-05-08 | 基金吧 |
东方欣利混合A | 009470 | 1.0497 | 1.0497 | 2022-07-12 | 基金吧 |
东方欣利混合C | 009471 | 1.0411 | 1.0411 | 2022-07-12 | 基金吧 |
东方盛世灵活配置混合C | 009590 | 1.4694 | 1.4694 | 2024-05-08 | 基金吧 |
东方欣益一年持有期混合A | 009937 | 0.8986 | 0.9486 | 2024-05-08 | 基金吧 |
东方欣益一年持有期混合C | 009938 | 0.8821 | 0.9321 | 2024-05-08 | 基金吧 |
东方中国红利混合 | 009999 | 0.794 | 0.794 | 2024-05-08 | 基金吧 |
东方恒瑞短债债券A | 010565 | 1.0988 | 1.0988 | 2024-05-08 | 基金吧 |
东方恒瑞短债债券B | 010566 | 1.0985 | 1.0985 | 2024-05-08 | 基金吧 |
东方恒瑞短债债券C | 010567 | 1.0873 | 1.0873 | 2024-05-08 | 基金吧 |
东方鑫享价值成长一年持有期混合A | 011458 | 0.5454 | 0.5454 | 2024-05-08 | 基金吧 |
东方鑫享价值成长一年持有期混合C | 011459 | 0.5374 | 0.5374 | 2024-05-08 | 基金吧 |
东方欣悦一年持有期混合A | 011715 | 基金吧 | |||
东方欣悦一年持有期混合C | 011716 | 基金吧 | |||
东方中债1-5年政策性金融债A | 012403 | 1.0377 | 1.0802 | 2024-05-08 | 基金吧 |
东方中债1-5年政策性金融债C | 012404 | 1.3742 | 2.5192 | 2024-05-08 | 基金吧 |
东方品质消费一年持有期混合A | 012506 | 0.4517 | 0.4517 | 2024-05-08 | 基金吧 |
东方品质消费一年持有期混合C | 012507 | 0.4466 | 0.4466 | 2024-05-08 | 基金吧 |
东方兴润债券A | 012539 | 1.0237 | 1.0237 | 2024-05-08 | 基金吧 |
东方兴润债券C | 012540 | 1.0321 | 1.0321 | 2024-05-08 | 基金吧 |
东方臻善纯债债券A | 012611 | 1.0485 | 1.0645 | 2024-05-08 | 基金吧 |
东方臻善纯债债券C | 012612 | 1.0464 | 1.0614 | 2024-05-08 | 基金吧 |
东方创新成长混合A | 014352 | 0.7539 | 0.7539 | 2024-05-08 | 基金吧 |
东方创新成长混合C | 014353 | 0.7446 | 0.7446 | 2024-05-08 | 基金吧 |
东方欣冉九个月持有期混合A | 014354 | 0.9389 | 0.9389 | 2024-05-08 | 基金吧 |
东方欣冉九个月持有期混合C | 014355 | 0.9321 | 0.9321 | 2024-05-08 | 基金吧 |
东方汽车产业趋势混合A | 014560 | 0.6729 | 0.6729 | 2024-05-08 | 基金吧 |
东方汽车产业趋势混合C | 014561 | 0.6655 | 0.6655 | 2024-05-08 | 基金吧 |
东方高端制造混合A | 014699 | 0.7437 | 0.7437 | 2024-05-08 | 基金吧 |
东方高端制造混合C | 014700 | 0.7384 | 0.7384 | 2024-05-08 | 基金吧 |
东方量化多策略混合C | 014724 | 0.6849 | 0.6849 | 2024-05-08 | 基金吧 |
东方核心动力混合C | 014986 | 1.2322 | 1.5922 | 2024-05-08 | 基金吧 |
东方兴瑞趋势领航混合A | 015381 | 0.8179 | 0.8679 | 2024-05-08 | 基金吧 |
东方兴瑞趋势领航混合C | 015382 | 0.8108 | 0.8608 | 2024-05-08 | 基金吧 |
东方匠心优选混合A | 015586 | 1.0104 | 1.0104 | 2024-05-08 | 基金吧 |
东方匠心优选混合C | 015587 | 1.0031 | 1.0031 | 2024-05-08 | 基金吧 |
东方锐意先锋混合A | 015763 | 基金吧 | |||
东方锐意先锋混合C | 015764 | 基金吧 | |||
东方专精特新混合发起式A | 015765 | 0.7238 | 0.7238 | 2024-05-08 | 基金吧 |
东方专精特新混合发起式C | 015766 | 0.7186 | 0.7186 | 2024-05-08 | 基金吧 |
东方沪深300指数增强A | 016204 | 1.0076 | 1.0076 | 2024-05-08 | 基金吧 |
东方沪深300指数增强C | 016205 | 1 | 1 | 2024-05-08 | 基金吧 |
东方臻裕债券A | 016318 | 1.0746 | 1.0746 | 2024-05-08 | 基金吧 |
东方臻裕债券C | 016319 | 1.0723 | 1.0723 | 2024-05-08 | 基金吧 |
东方中证500指数增强A | 016323 | 0.7967 | 0.7967 | 2024-03-01 | 基金吧 |
东方中证500指数增强C | 016324 | 0.792 | 0.792 | 2024-03-01 | 基金吧 |
东方人工智能主题混合C | 017811 | 0.82 | 0.82 | 2024-05-08 | 基金吧 |
东方创新医疗股票A | 018045 | 0.8872 | 0.8872 | 2024-05-08 | 基金吧 |
东方创新医疗股票C | 018046 | 0.8826 | 0.8826 | 2024-05-08 | 基金吧 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) | 018687 | 1.0238 | 1.0238 | 2024-05-06 | 基金吧 |
东方锦合一年定开债券发起式 | 018855 | 1.0115 | 1.0115 | 2024-05-08 | 基金吧 |
东方双债添利债券D | 019095 | 1.152 | 1.152 | 2024-05-08 | 基金吧 |
东方臻裕债券E | 019097 | 1.0854 | 1.0854 | 2024-05-08 | 基金吧 |
东方量化成长灵活配置混合C | 020126 | 1.4254 | 1.4254 | 2024-05-08 | 基金吧 |
东方享悦90天滚动持有债券A | 020850 | 1.002 | 1.002 | 2024-04-30 | 基金吧 |
东方享悦90天滚动持有债券C | 020851 | 1.0018 | 1.0018 | 2024-04-30 | 基金吧 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | 021303 | 基金吧 | |||
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 021304 | 基金吧 | |||
东方龙混合 | 400001 | 1.0706 | 3.0821 | 2024-05-08 | 基金吧 |
东方精选混合 | 400003 | 1.686 | 5.1721 | 2024-05-08 | 基金吧 |
东方策略成长混合 | 400007 | 3.6576 | 3.6576 | 2024-05-08 | 基金吧 |
东方稳健回报债券A | 400009 | 1.26 | 1.564 | 2024-05-08 | 基金吧 |
东方核心动力混合A | 400011 | 1.2392 | 1.8762 | 2024-05-08 | 基金吧 |
东方成长收益灵活配置A | 400013 | 1.2914 | 1.6978 | 2024-05-08 | 基金吧 |
东方新能源汽车主题混合 | 400015 | 1.8652 | 2.3252 | 2024-05-08 | 基金吧 |
东方强化收益债券 | 400016 | 1.2703 | 1.5503 | 2024-05-08 | 基金吧 |
东方启明量化先锋混合 | 400018 | 1.3046 | 1.3046 | 2018-12-17 | 基金吧 |
东方成长回报平衡混合 | 400020 | 0.9775 | 1.323 | 2024-02-02 | 基金吧 |
东方利群混合A | 400022 | 1.1592 | 1.1592 | 2018-12-17 | 基金吧 |
东方多策略灵活配置混合A | 400023 | 0.8424 | 1.0124 | 2023-05-11 | 基金吧 |
东方新兴成长混合 | 400025 | 1.4687 | 1.4687 | 2024-05-08 | 基金吧 |
东方双债添利债券A | 400027 | 1.1519 | 1.6868 | 2024-05-08 | 基金吧 |
东方双债添利债券C | 400029 | 1.1423 | 1.6365 | 2024-05-08 | 基金吧 |
东方添益债券 | 400030 | 1.3286 | 1.5566 | 2024-05-08 | 基金吧 |
东方主题精选混合 | 400032 | 0.8399 | 0.8399 | 2024-05-08 | 基金吧 |
名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
东方金元宝货币A | 001987 | 0.486 | 1.784 | 2024-05-08 | 基金吧 |
东方金证通货币A | 002243 | 0.3919 | 1.466 | 2024-05-08 | 基金吧 |
东方金证通货币B | 009976 | 0.4574 | 1.703 | 2024-05-08 | 基金吧 |
东方金元宝货币C | 019507 | 0.4589 | 1.681 | 2024-05-08 | 基金吧 |
东方金账簿货币A | 400005 | 0.4977 | 1.901 | 2024-05-08 | 基金吧 |
东方金账簿货币B | 400006 | 0.4978 | 1.902 | 2024-05-08 | 基金吧 |
流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
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3840300 | 2024-05-08 | 关于东方匠心优选混合型证券投资基金基金 | 提示性公告,净值公告 | 证券时报 |
3840150 | 2024-05-08 | 关于东方创新医疗股票型证券投资基金基金 | 提示性公告,净值公告 | 上海证券报 |
3840151 | 2024-05-08 | 关于东方创新医疗股票型证券投资基金基金 | 提示性公告,净值公告 | 上海证券报 |
3840299 | 2024-05-08 | 关于东方匠心优选混合型证券投资基金基金 | 提示性公告,净值公告 | 证券时报 |
3840445 | 2024-05-08 | 关于增加华安证券股份有限公司等两家机构 | 增加代销机构,基金间转换,定 | 证券日报 |
3840258 | 2024-05-08 | 关于增加华安证券股份有限公司等两家机构 | 增加代销机构,基金间转换,定 | 证券日报 |
3840256 | 2024-05-08 | 关于增加华安证券股份有限公司等两家机构 | 增加代销机构,基金间转换,定 | 证券日报 |
3840446 | 2024-05-08 | 关于增加华安证券股份有限公司等两家机构 | 增加代销机构,基金间转换,定 | 证券日报 |
3840257 | 2024-05-08 | 关于增加华安证券股份有限公司等两家机构 | 增加代销机构,基金间转换,定 | 证券日报 |
3840063 | 2024-05-07 | 东方双债添利债券型证券投资基金基金产品 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
3840014 | 2024-05-07 | 东方双债添利债券型证券投资基金招募说明 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
3840062 | 2024-05-07 | 东方双债添利债券型证券投资基金基金产品 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
3840064 | 2024-05-07 | 东方双债添利债券型证券投资基金基金产品 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
3840013 | 2024-05-07 | 东方双债添利债券型证券投资基金招募说明 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |