| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东方睿鑫热点挖掘A类 | 001120 | 1.0386 | 1.0386 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 东方睿鑫热点挖掘C类 | 001121 | 0.9413 | 0.9413 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 东方永润债券A | 001160 | 1.0526 | 1.0526 | 2018-12-17 | 基金吧 |
| 东方永润债券C | 001161 | 1.0285 | 1.0285 | 2018-12-17 | 基金吧 |
| 东方鼎新灵活配置混合A | 001196 | 1.4061 | 1.4061 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 东方惠新灵活配置混合A | 001198 | 1.018 | 1.2482 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 东方赢家保本混合 | 001317 | 1.0789 | 1.0789 | 2016-12-12 | 基金吧 |
| 东方新策略灵活配置混合A | 001318 | 1.0944 | 1.0944 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 东方新思路灵活配置混合A | 001384 | 1.2365 | 1.2365 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 东方新思路灵活配置混合C | 001385 | 1.1911 | 1.1911 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 东方稳定增利债券A | 001450 | 1.082 | 1.082 | 2018-12-17 | 基金吧 |
| 东方稳定增利债券C | 001451 | 1.0763 | 1.0763 | 2018-12-17 | 基金吧 |
| 东方新价值混合A | 001495 | 1.3039 | 1.3039 | 2022-12-23 | 基金吧 |
| 东方区域发展混合 | 001614 | 1.2764 | 1.2764 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 东方创新科技混合 | 001702 | 1.7694 | 1.7694 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 东方新策略灵活配置混合C | 002060 | 1.1019 | 1.1019 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 东方多策略灵活配置混合C | 002068 | 1.26 | 1.43 | 2023-05-11 | 基金吧 |
| 东方新价值混合C | 002162 | 1.1627 | 1.1627 | 2022-12-23 | 基金吧 |
| 东方惠新灵活配置混合C | 002163 | 1.0135 | 2.2574 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 东方大健康混合 | 002173 | 1.0063 | 1.0063 | 2019-12-17 | 基金吧 |
| 东方互联网嘉混合 | 002174 | 1.2828 | 1.2828 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 东方鼎新灵活配置混合C | 002192 | 1.398 | 1.398 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 东方利群混合C | 002193 | 1.2188 | 1.2188 | 2018-12-17 | 基金吧 |
| 东方荣家保本混合 | 002480 | 1.0695 | 1.0695 | 2018-06-08 | 基金吧 |
| 东方盛世灵活配置混合A | 002497 | 1.4626 | 1.4626 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 东方岳灵活配置混合 | 002545 | 1.3975 | 1.7471 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 东方合家保本混合 | 002648 | 1.0261 | 1.0561 | 2018-08-10 | 基金吧 |
| 东方臻馨债券A | 002896 | 1.0465 | 1.0465 | 2018-06-08 | 基金吧 |
| 东方臻馨债券C | 002897 | 1.045 | 1.045 | 2018-06-08 | 基金吧 |
| 东方永兴18个月定期开放债券A | 003324 | 1.3197 | 1.4917 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 东方永兴18个月定期开放债券C | 003325 | 1.2931 | 1.4511 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 东方永熙18个月定期开放债券A | 003530 | 1.1297 | 1.1297 | 2020-06-29 | 基金吧 |
| 东方永熙18个月定期开放债券C | 003531 | 1.1156 | 1.1156 | 2020-06-29 | 基金吧 |
| 东方臻享纯债债券A | 003837 | 1.0301 | 1.3786 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 东方臻享纯债债券C | 003838 | 1.031 | 1.4849 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 东方民丰回报赢安混合A | 004005 | 1.0125 | 1.027 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 东方民丰回报赢安混合C | 004006 | 0.9918 | 1.0048 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 东方价值挖掘灵活配置混合A | 004166 | 0.925 | 0.98 | 2023-01-17 | 基金吧 |
| 东方支柱产业灵活配置混合 | 004205 | 1.0529 | 1.0529 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 东方周期优选灵活配置混合A | 004244 | 0.784 | 0.784 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 东方臻悦纯债债券A | 004363 | 1.0853 | 1.1077 | 2018-06-08 | 基金吧 |
| 东方臻悦纯债债券C | 004364 | 1.0141 | 1.0206 | 2018-06-08 | 基金吧 |
| 东方量化成长灵活配置混合A | 005616 | 1.2131 | 1.6071 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 东方人工智能主题混合A | 005844 | 1.1459 | 1.1459 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 东方臻宝纯债债券A | 006210 | 3.7011 | 4.6281 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 东方臻宝纯债债券C | 006211 | 1.2555 | 1.3355 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 东方臻选纯债债券A | 006212 | 1.0628 | 1.4124 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 东方臻选纯债债券C | 006213 | 1.124 | 1.7825 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 东方城镇消费主题混合 | 006235 | 0.8486 | 0.8486 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 东方永泰纯债1年定期开放债券A | 006715 | 1.1219 | 1.203 | 2024-11-22 | 基金吧 |
| 东方永泰纯债1年定期开放债券C | 006716 | 1.1427 | 1.1818 | 2024-11-22 | 基金吧 |
| 东方量化多策略混合A | 006785 | 0.7539 | 0.7539 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 东方价值挖掘灵活配置混合C | 007686 | 0.9219 | 0.9219 | 2023-01-17 | 基金吧 |
| 东方成长收益灵活配置C | 007687 | 1.3149 | 1.3149 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 东方卓越三年定开债券 | 007841 | 基金吧 | |||
| 东方卓行18个月定开债券A | 008322 | 1.08575 | 1.15695 | 2024-11-04 | 基金吧 |
| 东方卓行18个月定开债券C | 008323 | 1.08572 | 1.14242 | 2024-11-04 | 基金吧 |
| 东方永悦18个月定开债券A | 009177 | 1.1146 | 1.1146 | 2024-11-22 | 基金吧 |
| 东方永悦18个月定开债券C | 009178 | 1.0985 | 1.0985 | 2024-11-22 | 基金吧 |
| 东方稳健回报债券C | 009456 | 1.211 | 1.42 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 东方臻萃3个月定开债券A | 009461 | 1.0963 | 1.2613 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 东方臻萃3个月定开债券C | 009462 | 1.1317 | 1.2587 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 东方臻慧纯债债券A | 009463 | 1.0559 | 1.164 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 东方臻慧纯债债券C | 009464 | 1.0569 | 1.1596 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 东方可转债债券A | 009465 | 0.9319 | 0.9769 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 东方可转债债券C | 009466 | 0.9224 | 0.9624 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 东方欣利混合A | 009470 | 1.0497 | 1.0497 | 2022-07-12 | 基金吧 |
| 东方欣利混合C | 009471 | 1.0411 | 1.0411 | 2022-07-12 | 基金吧 |
| 东方盛世灵活配置混合C | 009590 | 1.4621 | 1.4621 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 东方欣益一年持有期混合A | 009937 | 0.8626 | 0.9126 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 东方欣益一年持有期混合C | 009938 | 0.8444 | 0.8944 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 东方中国红利混合 | 009999 | 0.8558 | 0.8558 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 东方恒瑞短债债券A | 010565 | 1.1108 | 1.1108 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 东方恒瑞短债债券B | 010566 | 1.1096 | 1.1096 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 东方恒瑞短债债券C | 010567 | 1.0979 | 1.0979 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 东方鑫享价值成长一年持有期混合A | 011458 | 0.5772 | 0.5772 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 东方鑫享价值成长一年持有期混合C | 011459 | 0.5671 | 0.5671 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 东方欣悦一年持有期混合A | 011715 | 基金吧 | |||
| 东方欣悦一年持有期混合C | 011716 | 基金吧 | |||
| 东方中债1-5年政策性金融债A | 012403 | 1.1259 | 1.1767 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 东方中债1-5年政策性金融债C | 012404 | 1.2963 | 2.5503 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 东方品质消费一年持有期混合A | 012506 | 0.4066 | 0.4066 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 东方品质消费一年持有期混合C | 012507 | 0.4011 | 0.4011 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 东方兴润债券A | 012539 | 1.0276 | 1.0415 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 东方兴润债券C | 012540 | 1.0271 | 1.0493 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 东方臻善纯债债券A | 012611 | 1.0163 | 1.0753 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 东方臻善纯债债券C | 012612 | 1.0167 | 1.0717 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 东方创新成长混合A | 014352 | 0.8733 | 0.8733 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 东方创新成长混合C | 014353 | 0.8596 | 0.8596 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 东方欣冉九个月持有期混合A | 014354 | 0.9257 | 0.9257 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 东方欣冉九个月持有期混合C | 014355 | 0.9169 | 0.9169 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 东方汽车产业趋势混合A | 014560 | 0.7386 | 0.7386 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 东方汽车产业趋势混合C | 014561 | 0.7284 | 0.7284 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 东方高端制造混合A | 014699 | 0.8013 | 0.8013 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 东方高端制造混合C | 014700 | 0.7943 | 0.7943 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 东方量化多策略混合C | 014724 | 0.7504 | 0.7504 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 东方核心动力混合C | 014986 | 1.2257 | 1.5857 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 东方兴瑞趋势领航混合A | 015381 | 0.8429 | 0.8929 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 东方兴瑞趋势领航混合C | 015382 | 0.8337 | 0.8837 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 东方匠心优选混合A | 015586 | 0.8901 | 0.8901 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 东方匠心优选混合C | 015587 | 0.8814 | 0.8814 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 东方锐意先锋混合A | 015763 | 基金吧 | |||
| 东方锐意先锋混合C | 015764 | 基金吧 | |||
| 东方专精特新混合发起式A | 015765 | 0.982 | 0.982 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 东方专精特新混合发起式C | 015766 | 0.9724 | 0.9724 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 东方沪深300指数增强A | 016204 | 1.0406 | 1.0406 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 东方沪深300指数增强C | 016205 | 1.0299 | 1.0299 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 东方臻裕债券A | 016318 | 1.0879 | 1.0879 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 东方臻裕债券C | 016319 | 1.0848 | 1.0848 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 东方中证500指数增强A | 016323 | 0.7967 | 0.7967 | 2024-03-01 | 基金吧 |
| 东方中证500指数增强C | 016324 | 0.792 | 0.792 | 2024-03-01 | 基金吧 |
| 东方人工智能主题混合C | 017811 | 1.1386 | 1.1386 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 东方创新医疗股票A | 018045 | 0.9144 | 0.9144 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 东方创新医疗股票C | 018046 | 0.9065 | 0.9065 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) | 018687 | 1.0353 | 1.0353 | 2024-11-25 | 基金吧 |
| 东方锦合一年定开债券发起式 | 018855 | 1.0309 | 1.0309 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 东方双债添利债券D | 019095 | 1.1452 | 1.1452 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 东方臻裕债券E | 019097 | 1.0983 | 1.0983 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 东方量化成长灵活配置混合C | 020126 | 1.6287 | 1.6287 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 东方享悦90天滚动持有债券A | 020850 | 1.0143 | 1.0143 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 东方享悦90天滚动持有债券C | 020851 | 1.013 | 1.013 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 东方享誉30天滚动持有债券A | 020946 | 1.0033 | 1.0033 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 东方享誉30天滚动持有债券C | 020947 | 1.0024 | 1.0024 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 东方鑫裕稳健一年持有期混合A | 021191 | 基金吧 | |||
| 东方鑫裕稳健一年持有期混合C | 021192 | 基金吧 | |||
| 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | 021303 | 1.007 | 1.016 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 021304 | 1.0071 | 1.0161 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 东方周期优选灵活配置混合C | 021478 | 0.7825 | 0.7825 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 东方龙混合 | 400001 | 1.0264 | 3.0379 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 东方精选混合 | 400003 | 1.6262 | 5.0092 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 东方策略成长混合 | 400007 | 3.2205 | 3.2205 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 东方稳健回报债券A | 400009 | 1.286 | 1.59 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 东方核心动力混合A | 400011 | 1.2355 | 1.8725 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 东方成长收益灵活配置A | 400013 | 1.3102 | 1.7187 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 东方新能源汽车主题混合 | 400015 | 2.106 | 2.566 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 东方强化收益债券 | 400016 | 1.2594 | 1.5394 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 东方启明量化先锋混合 | 400018 | 1.3046 | 1.3046 | 2018-12-17 | 基金吧 |
| 东方成长回报平衡混合 | 400020 | 0.9775 | 1.323 | 2024-02-02 | 基金吧 |
| 东方利群混合A | 400022 | 1.1592 | 1.1592 | 2018-12-17 | 基金吧 |
| 东方多策略灵活配置混合A | 400023 | 0.8424 | 1.0124 | 2023-05-11 | 基金吧 |
| 东方新兴成长混合 | 400025 | 1.3169 | 1.3169 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 东方双债添利债券A | 400027 | 1.145 | 1.6799 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 东方双债添利债券C | 400029 | 1.1329 | 1.6271 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 东方添益债券 | 400030 | 1.3515 | 1.5795 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 东方主题精选混合 | 400032 | 0.9832 | 0.9832 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
| 东方金元宝货币A | 001987 | 0.4295 | 1.504 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 东方金证通货币A | 002243 | 0.2977 | 1.034 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 东方金证通货币B | 009976 | 0.3658 | 1.08 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 东方金元宝货币C | 019507 | 0.399 | 1.395 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 东方金账簿货币A | 400005 | 0.5512 | 1.72 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 东方金账簿货币B | 400006 | 0.5512 | 1.72 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
|---|---|---|---|---|
| 4192950 | 2024-11-27 | 东方臻宝纯债债券型证券投资基金暂停3万 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 中国证券报 |
| 4192833 | 2024-11-27 | 东方中债1-5年政策性金融债指数证券投资 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 上海证券报 |
| 4192832 | 2024-11-27 | 东方中债1-5年政策性金融债指数证券投资 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 上海证券报 |
| 4192951 | 2024-11-27 | 东方臻宝纯债债券型证券投资基金暂停3万 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 中国证券报 |
| 4188889 | 2024-11-22 | 东方基金管理股份有限公司关于终止乾道基 | 基金当事人变动 | 上海证券报 |
| 4188877 | 2024-11-22 | 东方基金管理股份有限公司关于终止乾道基 | 基金当事人变动 | 上海证券报 |
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