宝盈基金管理有限公司成立于2001年5月18日,注册资本人民币1亿元,注册地深圳,主要经营业务是发起设立证券投资基金和基金管理。基于客观化投资研究平台,坚持价值投资,通过“风险管理创造收益、研究创造价值”,追求长期、稳定、持续的一致性获利。
宝盈基金管理有限公司成立于2001年5月18日,注册资本人民币1亿元,注册地深圳,主要经营业务是发起设立证券投资基金和基金管理。基于客观化投资研究平台,坚持价值投资,通过“风险管理创造收益、研究创造价值”,追求长期、稳定、持续的一致性获利。
名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
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宝盈核心优势混合C | 000241 | 0.6241 | 2.1911 | 2024-04-16 | 基金吧 |
宝盈新价值混合A | 000574 | 3.023 | 3.711 | 2024-04-16 | 基金吧 |
宝盈祥瑞混合A | 000639 | 1.1288 | 1.4548 | 2024-04-16 | 基金吧 |
宝盈科技30混合 | 000698 | 2.246 | 2.246 | 2024-04-16 | 基金吧 |
宝盈睿丰创新混合A | 000794 | 1.936 | 1.936 | 2024-04-16 | 基金吧 |
宝盈睿丰创新混合C | 000796 | 1.689 | 1.689 | 2024-04-16 | 基金吧 |
宝盈先进制造混合A | 000924 | 1.623 | 1.935 | 2024-04-16 | 基金吧 |
宝盈转型动力混合A | 001075 | 0.9294 | 0.9294 | 2024-04-16 | 基金吧 |
宝盈新兴产业混合A | 001128 | 0.7919 | 0.7919 | 2024-04-16 | 基金吧 |
宝盈祥泰混合A | 001358 | 1.1663 | 1.3199 | 2024-04-16 | 基金吧 |
宝盈优势产业混合A | 001487 | 3.1944 | 3.3444 | 2024-04-16 | 基金吧 |
宝盈新锐混合A | 001543 | 1.613 | 1.613 | 2024-04-16 | 基金吧 |
宝盈国家安全沪港深股票A | 001877 | 1.1129 | 1.1129 | 2024-04-16 | 基金吧 |
宝盈医疗健康沪港深股票A | 001915 | 1.51 | 1.586 | 2024-04-16 | 基金吧 |
宝盈互联网沪港深混合 | 002482 | 1.632 | 1.632 | 2024-04-16 | 基金吧 |
宝盈消费主题混合 | 003715 | 1.9331 | 1.9331 | 2024-04-16 | 基金吧 |
宝盈盈泰纯债债券A | 005846 | 1.1104 | 1.1624 | 2024-04-16 | 基金吧 |
宝盈人工智能股票A | 005962 | 1.9581 | 1.9581 | 2024-04-16 | 基金吧 |
宝盈人工智能股票C | 005963 | 1.8713 | 1.8713 | 2024-04-16 | 基金吧 |
宝盈聚丰两年定开债券A | 006023 | 1.0978 | 1.1569 | 2024-04-16 | 基金吧 |
宝盈聚丰两年定开债券C | 006024 | 1.082 | 1.1411 | 2024-04-16 | 基金吧 |
宝盈融源可转债债券A | 006147 | 1.1309 | 1.1309 | 2024-04-16 | 基金吧 |
宝盈融源可转债债券C | 006148 | 1.1152 | 1.1152 | 2024-04-16 | 基金吧 |
宝盈盈润纯债债券A | 006242 | 1.0483 | 1.2389 | 2024-04-16 | 基金吧 |
宝盈安泰短债债券A | 006387 | 1.1626 | 1.1946 | 2024-04-16 | 基金吧 |
宝盈安泰短债债券C | 006388 | 1.1442 | 1.1762 | 2024-04-16 | 基金吧 |
宝盈祥颐定期开放混合A | 006398 | 1.07 | 1.07 | 2024-04-16 | 基金吧 |
宝盈祥颐定期开放混合C | 006399 | 1.0484 | 1.0484 | 2024-04-16 | 基金吧 |
宝盈盈泰纯债债券C | 006572 | 1.0813 | 1.1333 | 2024-04-16 | 基金吧 |
宝盈品牌消费股票A | 006675 | 1.3713 | 1.3713 | 2024-04-16 | 基金吧 |
宝盈品牌消费股票C | 006676 | 1.3191 | 1.3191 | 2024-04-16 | 基金吧 |
宝盈聚享定期开放债券 | 006946 | 1.0442 | 1.177 | 2024-04-16 | 基金吧 |
宝盈新价值混合C | 007574 | 2.903 | 2.903 | 2024-04-16 | 基金吧 |
宝盈祥泰混合C | 007575 | 1.1504 | 1.3038 | 2024-04-16 | 基金吧 |
宝盈祥瑞混合C | 007577 | 1.1097 | 1.1097 | 2024-04-16 | 基金吧 |
宝盈新锐混合C | 007578 | 1.555 | 1.555 | 2024-04-16 | 基金吧 |
宝盈先进制造混合C | 007579 | 1.564 | 1.769 | 2024-04-16 | 基金吧 |
宝盈中证100指数增强C | 007580 | 1.474 | 1.8 | 2024-04-16 | 基金吧 |
宝盈鸿利收益混合C | 007581 | 1.195 | 1.31 | 2024-04-16 | 基金吧 |
宝盈研究精选混合A | 008227 | 1.2833 | 1.2833 | 2024-04-16 | 基金吧 |
宝盈研究精选混合C | 008228 | 1.2568 | 1.2568 | 2024-04-16 | 基金吧 |
宝盈龙头优选股票A | 008303 | 1.0983 | 1.0983 | 2024-04-16 | 基金吧 |
宝盈龙头优选股票C | 008304 | 1.0623 | 1.0623 | 2024-04-16 | 基金吧 |
宝盈祥利稳健配置混合A | 008324 | 1.1269 | 1.1269 | 2024-04-16 | 基金吧 |
宝盈祥利稳健配置混合C | 008325 | 1.1124 | 1.1124 | 2024-04-16 | 基金吧 |
宝盈祥裕增强回报混合A | 008336 | 0.8307 | 0.8307 | 2024-04-16 | 基金吧 |
宝盈祥裕增强回报混合C | 008337 | 0.8192 | 0.8192 | 2024-04-16 | 基金吧 |
宝盈鸿盛债券A | 008511 | 1.0011 | 1.0011 | 2024-04-16 | 基金吧 |
宝盈鸿盛债券C | 008512 | 0.9847 | 0.9847 | 2024-04-16 | 基金吧 |
宝盈中债1-3年国开行债券指数A | 008598 | 1.0169 | 1.0169 | 2022-06-24 | 基金吧 |
宝盈中债1-3年国开行债券指数C | 008599 | 1.0154 | 1.0154 | 2022-06-24 | 基金吧 |
宝盈祥泽混合A | 008672 | 1.0804 | 1.1754 | 2024-04-16 | 基金吧 |
宝盈祥泽混合C | 008673 | 1.0654 | 1.1604 | 2024-04-16 | 基金吧 |
宝盈盈瑞纯债债券 | 008683 | 基金吧 | |||
宝盈盈旭纯债债券A | 008684 | 1.0786 | 1.0786 | 2024-04-16 | 基金吧 |
宝盈盈旭纯债债券C | 008685 | 1.0647 | 1.0647 | 2024-04-16 | 基金吧 |
宝盈盈顺纯债债券A | 008710 | 1.019 | 1.079 | 2022-02-09 | 基金吧 |
宝盈盈顺纯债债券C | 008711 | 1.0074 | 1.0674 | 2022-02-09 | 基金吧 |
宝盈现代服务业混合A | 009223 | 0.7687 | 0.7687 | 2024-04-16 | 基金吧 |
宝盈现代服务业混合C | 009224 | 0.7543 | 0.7543 | 2024-04-16 | 基金吧 |
宝盈盈辉纯债A | 009282 | 1.013 | 1.105 | 2022-01-25 | 基金吧 |
宝盈盈辉纯债C | 009283 | 0.8775 | 0.9695 | 2022-01-25 | 基金吧 |
宝盈祥明一年定开混合A | 009419 | 1.0398 | 1.0398 | 2024-04-16 | 基金吧 |
宝盈祥明一年定开混合C | 009420 | 1.0239 | 1.0239 | 2024-04-16 | 基金吧 |
宝盈创新驱动股票A | 009491 | 0.857 | 0.857 | 2024-04-16 | 基金吧 |
宝盈创新驱动股票C | 009492 | 0.8413 | 0.8413 | 2024-04-16 | 基金吧 |
宝盈聚福39个月定开债A | 009523 | 1.0092 | 1.1223 | 2024-04-16 | 基金吧 |
宝盈聚福39个月定开债C | 009524 | 1.0082 | 1.1128 | 2024-04-16 | 基金吧 |
宝盈祥琪混合A | 009965 | 0.921 | 0.921 | 2024-04-16 | 基金吧 |
宝盈祥琪混合C | 009966 | 0.9154 | 0.9154 | 2024-04-16 | 基金吧 |
宝盈发展新动能股票A | 010128 | 0.889 | 0.889 | 2024-04-16 | 基金吧 |
宝盈发展新动能股票C | 010129 | 0.8734 | 0.8734 | 2024-04-16 | 基金吧 |
宝盈盈沛纯债债券A | 010139 | 1.0363 | 1.0888 | 2024-04-16 | 基金吧 |
宝盈盈沛纯债债券C | 010140 | 1.0386 | 1.0911 | 2024-04-16 | 基金吧 |
宝盈基础产业混合A | 010383 | 0.6936 | 0.6936 | 2024-04-16 | 基金吧 |
宝盈基础产业混合C | 010384 | 0.6826 | 0.6826 | 2024-04-16 | 基金吧 |
宝盈祥和9个月定开混合A | 010747 | 0.9985 | 0.9985 | 2024-04-16 | 基金吧 |
宝盈祥和9个月定开混合C | 010748 | 0.9904 | 0.9904 | 2024-04-16 | 基金吧 |
宝盈优质成长混合A | 010751 | 0.5042 | 0.5042 | 2024-04-16 | 基金吧 |
宝盈优质成长混合C | 010752 | 0.4979 | 0.4979 | 2024-04-16 | 基金吧 |
宝盈祥乐一年持有期混合A | 010857 | 0.9553 | 0.9553 | 2024-04-16 | 基金吧 |
宝盈祥乐一年持有期混合C | 010858 | 0.9423 | 0.9423 | 2024-04-16 | 基金吧 |
宝盈智慧生活混合A | 011170 | 0.6861 | 0.6861 | 2024-04-16 | 基金吧 |
宝盈智慧生活混合C | 011171 | 0.678 | 0.678 | 2024-04-16 | 基金吧 |
宝盈祥庆9个月持有混合A | 011736 | 0.9034 | 0.9034 | 2024-04-16 | 基金吧 |
宝盈祥庆9个月持有混合C | 011737 | 0.8937 | 0.8937 | 2024-04-16 | 基金吧 |
宝盈中债3-5年国开行债券指数A | 011958 | 1.0164 | 1.0264 | 2023-01-16 | 基金吧 |
宝盈中债3-5年国开行债券指数C | 011959 | 1.0151 | 1.0251 | 2023-01-16 | 基金吧 |
宝盈鸿翔债券 | 012739 | 基金吧 | |||
宝盈优势产业混合C | 012771 | 3.1596 | 3.1596 | 2024-04-16 | 基金吧 |
宝盈新兴产业混合C | 012815 | 0.7789 | 0.7789 | 2024-04-16 | 基金吧 |
宝盈安盛中短债债券A | 013423 | 1.0371 | 1.0371 | 2024-04-16 | 基金吧 |
宝盈安盛中短债债券C | 013424 | 1.026 | 1.026 | 2024-04-16 | 基金吧 |
宝盈国家安全沪港深股票C | 013613 | 1.0964 | 1.0964 | 2024-04-16 | 基金吧 |
宝盈品质甄选混合A | 013859 | 1.1946 | 1.1946 | 2024-04-16 | 基金吧 |
宝盈品质甄选混合C | 013860 | 1.1732 | 1.1732 | 2024-04-16 | 基金吧 |
宝盈成长精选混合A | 013895 | 0.6306 | 0.6306 | 2024-04-16 | 基金吧 |
宝盈成长精选混合C | 013896 | 0.6232 | 0.6232 | 2024-04-16 | 基金吧 |
宝盈转型动力混合C | 015389 | 0.9204 | 0.9204 | 2024-04-16 | 基金吧 |
宝盈新能源产业混合发起式A | 015574 | 0.5288 | 0.5288 | 2024-04-16 | 基金吧 |
宝盈新能源产业混合发起式C | 015575 | 0.5238 | 0.5238 | 2024-04-16 | 基金吧 |
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A | 015820 | 0.8641 | 0.8641 | 2024-04-16 | 基金吧 |
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C | 015821 | 0.8608 | 0.8608 | 2024-04-16 | 基金吧 |
宝盈国证证券龙头指数发起式A | 015859 | 0.8939 | 0.8939 | 2024-04-16 | 基金吧 |
宝盈国证证券龙头指数发起式C | 015860 | 0.89 | 0.89 | 2024-04-16 | 基金吧 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 | 016180 | 1.0317 | 1.0517 | 2024-04-16 | 基金吧 |
宝盈半导体产业混合发起式A | 017075 | 0.8274 | 0.8274 | 2024-04-16 | 基金吧 |
宝盈半导体产业混合发起式C | 017076 | 0.8219 | 0.8219 | 2024-04-16 | 基金吧 |
宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 | 018165 | 1.014 | 1.014 | 2024-04-16 | 基金吧 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 | 019736 | 0.9932 | 0.9932 | 2024-04-11 | 基金吧 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 | 019737 | 0.993 | 0.993 | 2024-04-11 | 基金吧 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 | 019738 | 基金吧 | |||
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 | 019739 | 基金吧 | |||
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A | 019790 | 1.0116 | 1.0116 | 2024-04-16 | 基金吧 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C | 019791 | 1.0114 | 1.0114 | 2024-04-16 | 基金吧 |
宝盈华证龙头红利50指数发起式A | 020120 | 1.1107 | 1.1107 | 2024-04-16 | 基金吧 |
宝盈华证龙头红利50指数发起式C | 020121 | 1.1099 | 1.1099 | 2024-04-16 | 基金吧 |
宝盈医疗健康沪港深股票C | 020437 | 1.507 | 1.507 | 2024-04-16 | 基金吧 |
宝盈盈润纯债债券E | 020538 | 1.0481 | 1.0481 | 2024-04-16 | 基金吧 |
宝盈鸿利收益混合A | 213001 | 1.239 | 3.595 | 2024-04-16 | 基金吧 |
宝盈泛沿海混合 | 213002 | 0.4181 | 2.4873 | 2024-04-16 | 基金吧 |
宝盈策略增长混合 | 213003 | 0.6793 | 1.9793 | 2024-04-16 | 基金吧 |
宝盈核心优势混合A | 213006 | 0.6608 | 2.5268 | 2024-04-16 | 基金吧 |
宝盈增强收益债券A/B | 213007 | 1.3676 | 2.0928 | 2024-04-16 | 基金吧 |
宝盈资源优选混合 | 213008 | 1.0675 | 2.2749 | 2024-04-16 | 基金吧 |
宝盈中证100指数增强A | 213010 | 1.522 | 1.867 | 2024-04-16 | 基金吧 |
宝盈增强收益债券C | 213917 | 1.2694 | 1.9844 | 2024-04-16 | 基金吧 |
基金鸿飞 | 184700 | 2.8735 | 3.2035 | 2008-03-31 | 基金吧 |
基金鸿阳 | 184728 | 1.0092 | 2.7687 | 2016-12-31 | 基金吧 |
名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
宝盈货币A | 213009 | 0.4757 | 1.702 | 2024-04-16 | 基金吧 |
宝盈货币B | 213909 | 0.5414 | 1.945 | 2024-04-16 | 基金吧 |
流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
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3787174 | 2024-04-15 | 宝盈基金管理有限公司关于增加华金证券股 | 增加代销机构,基金费率变动 | 上海证券报 |
3786998 | 2024-04-15 | 宝盈基金管理有限公司关于增加华金证券股 | 增加代销机构,基金费率变动 | 上海证券报 |
3787171 | 2024-04-15 | 宝盈基金管理有限公司关于增加华金证券股 | 增加代销机构,基金费率变动 | 上海证券报 |
3786997 | 2024-04-15 | 宝盈基金管理有限公司关于增加华金证券股 | 增加代销机构,基金费率变动 | 上海证券报 |
3787172 | 2024-04-15 | 宝盈基金管理有限公司关于增加华金证券股 | 增加代销机构,基金费率变动 | 上海证券报 |
3787170 | 2024-04-15 | 宝盈基金管理有限公司关于增加华金证券股 | 增加代销机构,基金费率变动 | 上海证券报 |
3787175 | 2024-04-15 | 宝盈基金管理有限公司关于增加华金证券股 | 增加代销机构,基金费率变动 | 上海证券报 |
3787173 | 2024-04-15 | 宝盈基金管理有限公司关于增加华金证券股 | 增加代销机构,基金费率变动 | 上海证券报 |
3784791 | 2024-04-11 | 宝盈基金管理有限公司宝盈安泰短债债券型 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
3784572 | 2024-04-11 | 宝盈基金管理有限公司关于聘任基金经理助 | 基金高管变动 | 上海证券报 |
3784571 | 2024-04-11 | 宝盈基金管理有限公司关于聘任基金经理助 | 基金高管变动 | 上海证券报 |
3784824 | 2024-04-11 | 宝盈基础产业混合型证券投资基金(宝盈基 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
3784830 | 2024-04-11 | 宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
3784434 | 2024-04-11 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数证券投资 | 开放式基金申购、赎回 | 中国证券报 |