宝盈基金管理有限公司成立于2001年5月18日，注册资本人民币1亿元，注册地深圳，主要经营业务是发起设立证券投资基金和基金管理。基于客观化投资研究平台，坚持价值投资，通过“风险管理创造收益、研究创造价值”，追求长期、稳定、持续的一致性获利。
| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宝盈核心优势混合C | 000241 | 0.6069 | 2.1739 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 宝盈新价值混合A | 000574 | 3.016 | 3.704 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 宝盈祥瑞混合A | 000639 | 1.1276 | 1.4536 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 宝盈科技30混合 | 000698 | 2.314 | 2.314 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 宝盈睿丰创新混合A/B | 000794 | 2.01 | 2.01 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 宝盈睿丰创新混合C | 000796 | 1.749 | 1.749 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 宝盈先进制造混合A | 000924 | 1.47 | 1.782 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 宝盈转型动力混合A | 001075 | 0.9829 | 0.9829 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 宝盈新兴产业混合A | 001128 | 0.715 | 0.715 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 宝盈祥泰混合A | 001358 | 1.1111 | 1.3219 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 宝盈优势产业混合A | 001487 | 3.1963 | 3.3463 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 宝盈新锐混合A | 001543 | 1.698 | 1.698 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 宝盈国家安全沪港深股票A | 001877 | 1.1033 | 1.1033 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 宝盈医疗健康沪港深股票A | 001915 | 1.384 | 1.46 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 宝盈互联网沪港深混合 | 002482 | 1.631 | 1.631 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 宝盈消费主题混合 | 003715 | 1.8901 | 1.8901 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 宝盈盈泰纯债债券A | 005846 | 1.128 | 1.18 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 宝盈人工智能股票A | 005962 | 1.9646 | 1.9646 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 宝盈人工智能股票C | 005963 | 1.8733 | 1.8733 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 宝盈聚丰两年定开债券A | 006023 | 1.1039 | 1.164 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 宝盈聚丰两年定开债券C | 006024 | 1.0871 | 1.1472 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 宝盈融源可转债债券A | 006147 | 1.155 | 1.155 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 宝盈融源可转债债券C | 006148 | 1.1381 | 1.1381 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 宝盈盈润纯债债券A | 006242 | 1.0611 | 1.2517 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 宝盈安泰短债债券A | 006387 | 1.1731 | 1.2051 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 宝盈安泰短债债券C | 006388 | 1.1535 | 1.1855 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 宝盈祥颐定期开放混合A | 006398 | 1.0759 | 1.0759 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 宝盈祥颐定期开放混合C | 006399 | 1.0531 | 1.0531 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 宝盈盈泰纯债债券C | 006572 | 1.0969 | 1.1489 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 宝盈品牌消费股票A | 006675 | 1.2431 | 1.3744 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 宝盈品牌消费股票C | 006676 | 1.1928 | 1.319 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 宝盈聚享定期开放债券 | 006946 | 1.0449 | 1.1918 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 宝盈新价值混合C | 007574 | 2.891 | 2.891 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 宝盈祥泰混合C | 007575 | 1.0949 | 1.3047 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 宝盈祥瑞混合C | 007577 | 1.1087 | 1.1087 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 宝盈新锐混合C | 007578 | 1.634 | 1.634 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 宝盈先进制造混合C | 007579 | 1.413 | 1.618 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 宝盈中证100指数增强C | 007580 | 1.455 | 1.781 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 宝盈鸿利收益混合C | 007581 | 1.087 | 1.202 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 宝盈研究精选混合A | 008227 | 1.1653 | 1.1653 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 宝盈研究精选混合C | 008228 | 1.1398 | 1.1398 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 宝盈龙头优选股票A | 008303 | 1.1473 | 1.1473 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 宝盈龙头优选股票C | 008304 | 1.1072 | 1.1072 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 宝盈祥利稳健配置混合A | 008324 | 1.0935 | 1.0935 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 宝盈祥利稳健配置混合C | 008325 | 1.0786 | 1.0786 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 宝盈祥裕增强回报混合A | 008336 | 0.8285 | 0.8285 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 宝盈祥裕增强回报混合C | 008337 | 0.8162 | 0.8162 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 宝盈鸿盛债券A | 008511 | 1.0153 | 1.0153 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 宝盈鸿盛债券C | 008512 | 0.9979 | 0.9979 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 宝盈中债1-3年国开行债券指数A | 008598 | 1.0169 | 1.0169 | 2022-06-24 | 基金吧 |
| 宝盈中债1-3年国开行债券指数C | 008599 | 1.0154 | 1.0154 | 2022-06-24 | 基金吧 |
| 宝盈祥泽混合A | 008672 | 1.0438 | 1.1838 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 宝盈祥泽混合C | 008673 | 1.028 | 1.168 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 宝盈盈瑞纯债债券 | 008683 | 基金吧 | |||
| 宝盈盈旭纯债债券A | 008684 | 1.0551 | 1.0951 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 宝盈盈旭纯债债券C | 008685 | 1.0398 | 1.0798 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 宝盈盈顺纯债债券A | 008710 | 1.019 | 1.079 | 2022-02-09 | 基金吧 |
| 宝盈盈顺纯债债券C | 008711 | 1.0074 | 1.0674 | 2022-02-09 | 基金吧 |
| 宝盈现代服务业混合A | 009223 | 0.7424 | 0.7424 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 宝盈现代服务业混合C | 009224 | 0.7272 | 0.7272 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 宝盈盈辉纯债A | 009282 | 1.013 | 1.105 | 2022-01-25 | 基金吧 |
| 宝盈盈辉纯债C | 009283 | 0.8775 | 0.9695 | 2022-01-25 | 基金吧 |
| 宝盈祥明一年定开混合A | 009419 | 1.0411 | 1.0411 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 宝盈祥明一年定开混合C | 009420 | 1.024 | 1.024 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 宝盈创新驱动股票A | 009491 | 0.8713 | 0.8713 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 宝盈创新驱动股票C | 009492 | 0.8542 | 0.8542 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 宝盈聚福39个月定开债A | 009523 | 1.0153 | 1.1294 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 宝盈聚福39个月定开债C | 009524 | 1.0136 | 1.1192 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 宝盈祥琪混合A | 009965 | 0.9174 | 0.9174 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 宝盈祥琪混合C | 009966 | 0.911 | 0.911 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 宝盈发展新动能股票A | 010128 | 0.8505 | 0.8505 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 宝盈发展新动能股票C | 010129 | 0.8344 | 0.8344 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 宝盈盈沛纯债债券A | 010139 | 1.046 | 1.0985 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 宝盈盈沛纯债债券C | 010140 | 1.0477 | 1.1002 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 宝盈基础产业混合A | 010383 | 0.7608 | 0.7608 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 宝盈基础产业混合C | 010384 | 0.7477 | 0.7477 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 宝盈祥和9个月定开混合A | 010747 | 0.9991 | 0.9991 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 宝盈祥和9个月定开混合C | 010748 | 0.9899 | 0.9899 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 宝盈优质成长混合A | 010751 | 0.4475 | 0.4475 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 宝盈优质成长混合C | 010752 | 0.4413 | 0.4413 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 宝盈祥乐一年持有期混合A | 010857 | 0.9369 | 0.9369 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 宝盈祥乐一年持有期混合C | 010858 | 0.9229 | 0.9229 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 宝盈智慧生活混合A | 011170 | 0.7424 | 0.7424 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 宝盈智慧生活混合C | 011171 | 0.7327 | 0.7327 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 宝盈祥庆9个月持有混合A | 011736 | 0.9099 | 0.9099 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 宝盈祥庆9个月持有混合C | 011737 | 0.8991 | 0.8991 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 宝盈中债3-5年国开行债券指数A | 011958 | 1.0164 | 1.0264 | 2023-01-16 | 基金吧 |
| 宝盈中债3-5年国开行债券指数C | 011959 | 1.0151 | 1.0251 | 2023-01-16 | 基金吧 |
| 宝盈鸿翔债券 | 012739 | 基金吧 | |||
| 宝盈优势产业混合C | 012771 | 3.158 | 3.158 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 宝盈新兴产业混合C | 012815 | 0.7021 | 0.7021 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 宝盈安盛中短债债券A | 013423 | 1.0414 | 1.0414 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 宝盈安盛中短债债券C | 013424 | 1.0292 | 1.0292 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 宝盈国家安全沪港深股票C | 013613 | 1.0852 | 1.0852 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 宝盈品质甄选混合A | 013859 | 1.2325 | 1.2325 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 宝盈品质甄选混合C | 013860 | 1.2077 | 1.2077 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 宝盈成长精选混合A | 013895 | 0.6453 | 0.6453 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 宝盈成长精选混合C | 013896 | 0.6368 | 0.6368 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 宝盈转型动力混合C | 015389 | 0.9721 | 0.9721 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 宝盈新能源产业混合发起式A | 015574 | 0.4686 | 0.4686 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 宝盈新能源产业混合发起式C | 015575 | 0.4635 | 0.4635 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A | 015820 | 0.8945 | 0.8945 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C | 015821 | 0.8904 | 0.8904 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 宝盈国证证券龙头指数发起式A | 015859 | 0.8804 | 0.8804 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 宝盈国证证券龙头指数发起式C | 015860 | 0.876 | 0.876 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 | 016180 | 1.0442 | 1.0642 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 宝盈半导体产业混合发起式A | 017075 | 0.8909 | 0.8909 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 宝盈半导体产业混合发起式C | 017076 | 0.8838 | 0.8838 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 宝盈价值成长混合A | 017230 | 1.0005 | 1.0005 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 宝盈价值成长混合C | 017231 | 0.9993 | 0.9993 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 | 018165 | 1.0186 | 1.0186 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 | 019736 | 1.0233 | 1.0233 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 | 019737 | 1.0221 | 1.0221 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 | 019738 | 基金吧 | |||
| 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 | 019739 | 基金吧 | |||
| 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A | 019790 | 1.013 | 1.023 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 宝盈中债0-5年政策性金融债指数C | 019791 | 1.0134 | 1.0234 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 宝盈华证龙头红利50指数发起式A | 020120 | 1.0553 | 1.0653 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 宝盈华证龙头红利50指数发起式C | 020121 | 1.0537 | 1.0637 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 宝盈医疗健康沪港深股票C | 020437 | 1.379 | 1.379 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 宝盈盈润纯债债券E | 020538 | 1.0606 | 1.0606 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 宝盈盈悦纯债债券A | 021106 | 1.0071 | 1.0071 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 宝盈盈悦纯债债券C | 021107 | 1.0068 | 1.0068 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 宝盈鸿利收益混合A | 213001 | 1.129 | 3.445 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 宝盈泛沿海混合 | 213002 | 0.4288 | 2.5058 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 宝盈策略增长混合 | 213003 | 0.694 | 1.994 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 宝盈核心优势混合A | 213006 | 0.6452 | 2.5112 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 宝盈增强收益债券A/B | 213007 | 1.3874 | 2.1126 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 宝盈资源优选混合 | 213008 | 1.0158 | 2.2186 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 宝盈中证100指数增强A | 213010 | 1.505 | 1.85 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 宝盈增强收益债券C | 213917 | 1.2864 | 2.0014 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 基金鸿飞 | 184700 | 2.8735 | 3.2035 | 2008-03-31 | 基金吧 |
| 基金鸿阳 | 184728 | 1.0092 | 2.7687 | 2016-12-31 | 基金吧 |
| 名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
| 宝盈货币A | 213009 | 0.3806 | 1.824 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 宝盈货币B | 213909 | 0.4452 | 2.066 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
|---|---|---|---|---|
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| 3975738 | 2024-07-25 | 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金估值变 | 基金估值调整 | 上海证券报 |
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