万家基金管理有限公司，原名为天同基金管理有限公司，于2002年8月23日正式成立。于2006年2月20日正式更名为万家基金管理有限公司。万家基金管理有限公司严格遵守基金合同，运作透明规范，以为百姓提供高水准的理财服务为经营目标，以对投资者的不同需求提供差异化服务为动力，在投资组合管理、定量分析以及风险控制方面追求高专业水准，是国内一家独具特色和发展潜力的基金管理公司。
| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 万家瑞丰A | 001488 | 1.3965 | 1.3965 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家瑞丰C | 001489 | 1.3225 | 1.3225 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家瑞兴A | 001518 | 1.0015 | 1.6415 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家瑞富A | 001530 | 0.8988 | 1.1041 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家瑞祥A | 001633 | 1.1205 | 1.2815 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家瑞祥C | 001634 | 1.1095 | 1.2644 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家瑞益A | 001635 | 1.5352 | 1.5352 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家瑞益C | 001636 | 1.4815 | 1.4815 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家瑞和A | 002664 | 1.2179 | 1.3279 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家瑞和C | 002665 | 1.1957 | 1.2687 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家沪深300指数增强A | 002670 | 1.1614 | 1.3194 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家沪深300指数增强C | 002671 | 1.4425 | 1.6425 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家恒瑞18个月A | 003159 | 1.0397 | 1.2445 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家恒瑞18个月C | 003160 | 1.0358 | 1.2116 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家鑫璟纯债A | 003327 | 1.1896 | 1.3823 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家鑫璟纯债C | 003328 | 1.1754 | 1.3622 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家鑫安纯债A | 003329 | 1.01 | 1.3161 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家鑫安纯债C | 003330 | 1.004 | 1.2984 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家鑫瑞A | 003518 | 1.0424 | 1.2584 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家鑫瑞E | 003519 | 1.0522 | 1.2905 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家1-3年政金债纯债A | 003520 | 1.0096 | 1.2722 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家1-3年政金债纯债C | 003521 | 1.0035 | 1.2649 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家鑫通纯债债券A | 003522 | 1.0158 | 1.0158 | 2018-05-07 | 基金吧 |
| 万家鑫通纯债债券C | 003523 | 1.0122 | 1.0122 | 2018-05-07 | 基金吧 |
| 万家瑞盈A | 003734 | 1.2496 | 1.2496 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家瑞盈C | 003735 | 1.2438 | 1.2438 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家鑫享纯债A | 003747 | 1.0422 | 1.2766 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家鑫享纯债C | 003748 | 1.0396 | 1.2709 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家瑞隆A | 003751 | 1.5367 | 1.5367 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家家泰债券A | 003908 | 1.0074 | 1.0074 | 2017-10-17 | 基金吧 |
| 万家家泰债券C | 003909 | 1.0032 | 1.0032 | 2017-10-17 | 基金吧 |
| 万家家盛债券A | 003910 | 1.0113 | 1.0113 | 2017-10-17 | 基金吧 |
| 万家家盛债券C | 003911 | 1.0074 | 1.0074 | 2017-10-17 | 基金吧 |
| 万家鑫丰纯债A | 004079 | 1.0151 | 1.2755 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家鑫丰纯债C | 004080 | 1.015 | 1.2623 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家玖盛A | 004464 | 1.0239 | 1.2966 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家玖盛C | 004465 | 1.0227 | 1.2854 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家家瑞债券A | 004571 | 1.103 | 1.206 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家家瑞债券C | 004572 | 1.0739 | 1.1749 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家量化睿选A | 004641 | 1.067 | 1.067 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家安弘A | 004681 | 1.116 | 1.2938 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家安弘C | 004682 | 1.1049 | 1.2783 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家天添宝A | 004717 | 基金吧 | |||
| 万家天添宝B | 004718 | 基金吧 | |||
| 万家瑞尧灵活配置混合A | 004731 | 0.9866 | 1.0344 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家瑞尧灵活配置混合C | 004732 | 0.9752 | 1.0226 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家臻选混合 | 005094 | 2.4756 | 2.4756 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家成长优选混合A | 005299 | 2.5444 | 2.5444 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家成长优选混合C | 005300 | 2.4619 | 2.4619 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家经济新动能混合A | 005311 | 0.9722 | 0.9722 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家经济新动能混合C | 005312 | 0.9337 | 0.9337 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家中证1000指数增强A | 005313 | 0.9503 | 1.6221 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家中证1000指数增强C | 005314 | 0.941 | 1.585 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家瑞舜灵活配置混合A | 005317 | 1.1327 | 1.1685 | 2024-05-07 | 基金吧 |
| 万家瑞舜灵活配置混合C | 005318 | 1.0884 | 1.1229 | 2024-05-07 | 基金吧 |
| 万家丰益上证50指数增强A | 005319 | 基金吧 | |||
| 万家丰益上证50指数增强C | 005320 | 基金吧 | |||
| 万家潜力价值混合A | 005400 | 1.6355 | 1.6355 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家潜力价值混合C | 005401 | 1.5792 | 1.5792 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家量化同顺A | 005650 | 1.031 | 1.031 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家量化同顺C | 005651 | 0.9976 | 0.9976 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家新机遇龙头企业混合A | 005821 | 1.8386 | 2.6486 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家新机遇价值驱动C | 006085 | 1.563 | 1.7309 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家智造优势混合A | 006132 | 2.1035 | 2.6434 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家智造优势混合C | 006133 | 2.0249 | 2.5523 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家鑫悦纯债A | 006172 | 1.0409 | 1.2166 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家鑫悦纯债C | 006173 | 1.0364 | 1.1934 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家聚利混合A | 006175 | 基金吧 | |||
| 万家聚利混合C | 006176 | 基金吧 | |||
| 万家汽车新趋势混合A | 006233 | 1.9738 | 2.4538 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家汽车新趋势混合C | 006234 | 1.9277 | 2.3972 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家人工智能混合A | 006281 | 2.1386 | 2.1386 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家稳健养老(FOF)A | 006294 | 1.1723 | 1.1723 | 2024-07-10 | 基金吧 |
| 万家鑫然纯债债券A | 006334 | 基金吧 | |||
| 万家鑫然纯债债券C | 006335 | 基金吧 | |||
| 万家鑫意纯债债券A | 006375 | 基金吧 | |||
| 万家鑫意纯债债券C | 006376 | 基金吧 | |||
| 万家中证500指数增强发起式A | 006729 | 1.0519 | 1.6172 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家中证500指数增强发起式C | 006730 | 1.0292 | 1.5842 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家沪港深蓝筹混合A | 007182 | 0.6015 | 0.6015 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家沪港深蓝筹混合C | 007183 | 0.5941 | 0.5941 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家平衡养老(FOF)A | 007232 | 1.1471 | 1.1471 | 2024-07-10 | 基金吧 |
| 万家民安增利A | 007488 | 1.0032 | 1.1183 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家民安增利C | 007489 | 1.0026 | 1.0972 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C | 007501 | 1.5976 | 1.5976 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家鑫盛A | 007703 | 1.0888 | 1.1401 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家鑫盛C | 007704 | 1.0843 | 1.1337 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家家享中短债C | 007926 | 1.0469 | 1.225 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家家享中短债债券E | 007927 | 1.0533 | 1.1749 | 2022-09-29 | 基金吧 |
| 万家惠享 | 007979 | 1.0166 | 1.1337 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家自主创新混合A | 008120 | 0.6263 | 0.6263 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家自主创新混合C | 008121 | 0.6125 | 0.6125 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家可转债债券A | 008331 | 1.1629 | 1.1629 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家可转债债券C | 008332 | 1.1434 | 1.1434 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家周期优势企业混合A | 008491 | 0.8171 | 0.8171 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家周期优势企业混合C | 008492 | 0.8021 | 0.8021 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)A | 008553 | 0.9504 | 0.9504 | 2024-07-10 | 基金吧 |
| 万家科技创新A | 008633 | 0.5951 | 0.5951 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家科技创新C | 008634 | 0.5818 | 0.5818 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家民丰回报一年持有期混合 | 008979 | 1.0881 | 1.0881 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家价值优势一年持有期混合 | 009199 | 1.3381 | 1.3381 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家民瑞祥和6个月持有期债券A | 009338 | 1.0679 | 1.1244 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家民瑞祥和6个月持有期债券C | 009339 | 1.0595 | 1.1112 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 | 009688 | 0.7769 | 0.7769 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家创业板指数增强A | 009981 | 0.6517 | 0.6517 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家创业板指数增强C | 009982 | 0.6427 | 0.6427 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家健康产业混合A | 010054 | 0.7365 | 0.7365 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家健康产业混合C | 010055 | 0.7226 | 0.7226 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家互联互通中国优势量化策略混合A | 010296 | 0.6 | 0.6 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家互联互通中国优势量化策略混合C | 010297 | 0.589 | 0.589 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家战略发展产业混合A | 010611 | 0.9125 | 0.9125 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家战略发展产业混合C | 010612 | 0.8967 | 0.8967 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家互联互通核心资产量化策略混合A | 010690 | 0.7071 | 0.7071 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家互联互通核心资产量化策略混合C | 010691 | 0.6955 | 0.6955 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家内需增长一年持有期混合 | 010694 | 0.7919 | 0.7919 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式 | 011166 | 1.0585 | 1.1251 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家惠裕回报6个月持有期混合A | 011243 | 1.0198 | 1.0198 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家惠裕回报6个月持有期混合C | 011244 | 1.0074 | 1.0074 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家民瑞祥明6个月持有期混合A | 011534 | 0.9905 | 0.9905 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家民瑞祥明6个月持有期混合C | 011535 | 0.9779 | 0.9779 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A | 011952 | 1.017 | 1.0966 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家瑞富C | 012007 | 0.861 | 1.0995 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家瑞泽回报一年持有期混合 | 012195 | 1.0198 | 1.0198 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家元贞量化选股股票A | 012350 | 0.8129 | 0.8129 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家元贞量化选股股票C | 012351 | 0.8075 | 0.8075 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家招瑞回报一年持有期混合A | 012435 | 0.9817 | 0.9817 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家招瑞回报一年持有期混合C | 012436 | 0.9704 | 0.9704 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A | 012535 | 0.4493 | 0.4493 | 2024-07-11 | 基金吧 |
| 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | 012536 | 0.4418 | 0.4418 | 2024-07-11 | 基金吧 |
| 万家瑞泰混合A | 012677 | 0.9821 | 0.9821 | 2023-01-04 | 基金吧 |
| 万家瑞泰混合C | 012678 | 0.9775 | 0.9775 | 2023-01-04 | 基金吧 |
| 万家鼎鑫一年定开债券发起式 | 012935 | 1.0529 | 1.1007 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家港股通精选混合A | 013009 | 0.7261 | 0.7261 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家港股通精选混合C | 013010 | 0.717 | 0.717 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家稳鑫30天滚动持有短债债券A | 013207 | 1.0908 | 1.0908 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家稳鑫30天滚动持有短债债券C | 013208 | 1.0845 | 1.0845 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家景气驱动混合A | 013326 | 0.7529 | 0.7529 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家景气驱动混合C | 013327 | 0.7436 | 0.7436 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 013741 | 0.9845 | 0.9845 | 2024-07-10 | 基金吧 |
| 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A | 013960 | 0.9276 | 0.9276 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C | 013961 | 0.9156 | 0.9156 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家人工智能混合C | 014162 | 2.095 | 2.095 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家新机遇龙头企业混合C | 014260 | 1.8003 | 2.6063 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家北交所慧选两年定期开放混合A | 014277 | 0.7462 | 0.7462 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家北交所慧选两年定期开放混合C | 014278 | 0.7364 | 0.7364 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家鑫丰纯债E | 014494 | 1.0153 | 1.1028 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家兴恒回报一年持有期混合A | 014693 | 0.9858 | 0.9858 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家兴恒回报一年持有期混合C | 014694 | 0.977 | 0.977 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A | 015022 | 1.0583 | 1.0787 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C | 015023 | 1 | 1 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家鑫瑞D | 015207 | 1.0451 | 1.0875 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家瑞隆C | 015384 | 1.5193 | 1.5193 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家瑞兴C | 015390 | 0.9899 | 0.9899 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家鑫橙纯债债券A | 015471 | 1.0319 | 1.0729 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家鑫橙纯债债券C | 015472 | 1.0261 | 1.0635 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家中证红利ETF联接C | 015558 | 1.6065 | 2.5205 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家精选C | 015566 | 1.6842 | 1.8104 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家匠心致远一年持有期混合A | 015610 | 0.7818 | 0.7818 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家匠心致远一年持有期混合C | 015611 | 0.7743 | 0.7743 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家新能源主题混合发起式A | 015796 | 0.6804 | 0.6804 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家新能源主题混合发起式C | 015797 | 0.6733 | 0.6733 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家鑫融纯债债券A | 015925 | 1.0562 | 1.1212 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家鑫融纯债债券C | 015926 | 1.0553 | 1.1133 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家中证同业存单AAA指数7天持有期 | 015955 | 1.0499 | 1.0499 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家远见先锋一年持有期混合A | 015987 | 0.9838 | 0.9838 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家远见先锋一年持有期混合C | 015988 | 0.9789 | 0.9789 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家欣远混合A | 016163 | 0.834 | 0.834 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家欣远混合C | 016164 | 0.8265 | 0.8265 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家颐远均衡一年持有期混合发起式A | 016166 | 0.8362 | 0.8362 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家颐远均衡一年持有期混合发起式C | 016167 | 0.8285 | 0.8285 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家鑫耀纯债债券A | 016414 | 1.0087 | 1.0601 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家鑫耀纯债债券C | 016415 | 1.0129 | 1.0644 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家惠利债券A | 016421 | 1.0015 | 1.0015 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家惠利债券C | 016422 | 0.9946 | 0.9946 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家量化睿选C | 016556 | 1.0551 | 1.0551 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家双利C | 016580 | 1.2226 | 1.4427 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家鑫安纯债E | 016598 | 1.0115 | 1.1183 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家品质生活C | 016600 | 2.4051 | 2.4051 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家颐和C | 016620 | 1.451 | 1.451 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家家享中短债D | 016787 | 1.0645 | 1.1275 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家国证2000ETF发起式联接A | 016788 | 0.8129 | 0.8129 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家国证2000ETF发起式联接C | 016789 | 0.8087 | 0.8087 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家鑫怡债券A | 016928 | 1.0279 | 1.0501 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家鑫怡债券C | 016929 | 1.0262 | 1.0456 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家和谐增长混合C | 016954 | 1.5586 | 1.5586 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家优享平衡混合发起式A | 017013 | 0.8551 | 0.8551 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家优享平衡混合发起式C | 017014 | 0.848 | 0.848 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家平衡养老(FOF)Y | 017241 | 1.1553 | 1.1553 | 2024-07-10 | 基金吧 |
| 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 017246 | 0.9902 | 0.9902 | 2024-07-10 | 基金吧 |
| 万家稳健养老(FOF)Y | 017343 | 1.1856 | 1.1856 | 2024-07-10 | 基金吧 |
| 万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)Y | 017344 | 0.9563 | 0.9563 | 2024-07-10 | 基金吧 |
| 万家洞见进取混合发起式A | 017486 | 0.8259 | 0.8259 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家洞见进取混合发起式C | 017487 | 0.8197 | 0.8197 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家宏观择时多策略C | 017787 | 2.3826 | 2.3826 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家CFETS0-3年期政金债指数A | 017818 | 1.0227 | 1.0463 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家CFETS0-3年期政金债指数C | 017819 | 1.0215 | 1.0451 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家沪深300成长ETF发起式联接A | 017996 | 0.7617 | 0.7617 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家沪深300成长ETF发起式联接C | 017997 | 0.7596 | 0.7596 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家北证50成份指数发起式A | 018120 | 0.7945 | 0.7945 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家北证50成份指数发起式C | 018121 | 0.7926 | 0.7926 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家中证软件服务ETF发起式联接A | 018182 | 0.4598 | 0.4598 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家中证软件服务ETF发起式联接C | 018183 | 0.4586 | 0.4586 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家先进制造混合发起式A | 018184 | 0.8706 | 0.8706 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家先进制造混合发起式C | 018185 | 0.8649 | 0.8649 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家颐德一年持有期混合A | 018242 | 0.8583 | 0.8583 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家颐德一年持有期混合C | 018243 | 0.8532 | 0.8532 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家欣优混合A | 018350 | 0.8977 | 0.8977 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家欣优混合C | 018356 | 0.893 | 0.893 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家国证新能源车电池指数发起式A | 018379 | 0.6628 | 0.6628 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家国证新能源车电池指数发起式C | 018380 | 0.6621 | 0.6621 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 018475 | 0.8828 | 0.8828 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | 018476 | 0.8513 | 0.8513 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A | 018489 | 0.9081 | 0.9081 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C | 018490 | 0.9061 | 0.9061 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家国证2000指数增强A | 018653 | 0.8275 | 0.8275 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家国证2000指数增强C | 018654 | 0.8249 | 0.8249 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家集利债券发起式A | 018741 | 0.9927 | 0.9927 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家集利债券发起式C | 018742 | 0.9886 | 0.9886 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家趋势领先混合A | 018999 | 1.1369 | 1.1369 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家趋势领先混合C | 019000 | 1.1345 | 1.1345 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家颐达C | 019077 | 0.903 | 0.903 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家稳安60天持有期债券A | 019083 | 1.027 | 1.027 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家稳安60天持有期债券C | 019084 | 1.0257 | 1.0257 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家国企动力混合A | 019336 | 0.9813 | 0.9813 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家国企动力混合C | 019337 | 0.9797 | 0.9797 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A | 019441 | 1.2593 | 1.2593 | 2024-07-11 | 基金吧 |
| 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C | 019442 | 1.2576 | 1.2576 | 2024-07-11 | 基金吧 |
| 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A | 019657 | 0.9195 | 0.9195 | 2024-07-10 | 基金吧 |
| 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C | 019658 | 0.9171 | 0.9171 | 2024-07-10 | 基金吧 |
| 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) | 019659 | 0.9722 | 0.9722 | 2024-07-10 | 基金吧 |
| 万家添利A | 019684 | 1.0848 | 1.0848 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家周期驱动股票发起式A | 019879 | 1.2156 | 1.2156 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家周期驱动股票发起式C | 019880 | 1.2113 | 1.2113 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家红利量化选股混合发起式A | 019987 | 0.9004 | 0.9004 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家红利量化选股混合发起式C | 019988 | 0.8975 | 0.8975 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家研究领航混合A | 020090 | 0.998 | 0.998 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家研究领航混合C | 020091 | 0.9974 | 0.9974 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A | 020098 | 1.0068 | 1.0068 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C | 020099 | 1.0055 | 1.0055 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A | 020170 | 1.0073 | 1.0073 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C | 020171 | 1.007 | 1.007 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家双引擎灵活配置混合C | 020199 | 2.2858 | 2.2858 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家锦利债券发起式A | 020218 | 1.0149 | 1.0149 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家锦利债券发起式C | 020219 | 1.013 | 1.013 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家创业板综合ETF发起式联接A | 020271 | 0.9575 | 0.9575 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家创业板综合ETF发起式联接C | 020272 | 0.9569 | 0.9569 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家医药量化选股混合发起式A | 020491 | 0.8092 | 0.8092 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家医药量化选股混合发起式C | 020492 | 0.8072 | 0.8072 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家高端装备量化选股混合发起式A | 020560 | 0.9951 | 0.9951 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家高端装备量化选股混合发起式C | 020561 | 0.9927 | 0.9927 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家稳航90天持有期债券A | 020572 | 1.0102 | 1.0102 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家稳航90天持有期债券C | 020573 | 1.0094 | 1.0094 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家稳丰6个月持有期债券A | 020665 | 1.0102 | 1.0102 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家稳丰6个月持有期债券C | 020666 | 1.0099 | 1.0099 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家信用恒利债券D | 020798 | 1.1662 | 1.1662 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D | 020861 | 1.0156 | 1.0362 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家年年恒荣D | 021228 | 1.1268 | 1.1268 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家添利分级债券B | 150038 | 1.2776 | 1.2776 | 2014-05-30 | 基金吧 |
| 万家中证创业成长指数分级A | 150090 | 1.0308 | 1.3502 | 2018-08-13 | 基金吧 |
| 万家中证创业成长指数分级B | 150091 | 0.3992 | 1.6027 | 2018-08-13 | 基金吧 |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF | 159327 | 基金吧 | |||
| 万家创业板综合ETF | 159541 | 0.8496 | 0.8496 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家中证红利ETF | 159581 | 1.0054 | 1.0114 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家国证2000ETF | 159628 | 0.7878 | 0.7878 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家沪深300成长ETF | 159656 | 0.7248 | 0.7248 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家增强收益债券 | 161902 | 1.1248 | 2.3568 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家优选 | 161903 | 0.686 | 3.8134 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家中证红利ETF联接A | 161907 | 1.6297 | 2.5517 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家添利C | 161908 | 1.0818 | 2.0351 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家添利分级债券A | 161909 | 1.1362 | 1.1362 | 2014-05-30 | 基金吧 |
| 万家红利A | 16190L | 1.6551 | 2.5771 | 2024-07-09 | 基金吧 |
| 万家新机遇价值驱动A | 161910 | 1.788 | 2.2597 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家强化收益定期开放债券 | 161911 | 1.0157 | 1.5967 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家社会责任A | 161912 | 1.8952 | 2.4792 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家社会责任C | 161913 | 1.848 | 2.4255 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家创业板2年定期开放混合A | 161914 | 0.533 | 0.533 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家创业板2年定期开放混合C | 161915 | 0.5226 | 0.5226 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家中证创业成长指数分级 | 16191L | 1 | 1.4717 | 2018-08-14 | 基金吧 |
| 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A | 501075 | 1.6136 | 1.6136 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家科创板2年定期开放混合 | 506001 | 0.7939 | 0.9069 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家上证50ETF | 510680 | 2.4699 | 2.4699 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家180指数 | 519180 | 0.9149 | 3.2549 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家和谐增长混合A | 519181 | 1.5672 | 3.5311 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家双引擎灵活配置混合A | 519183 | 2.2902 | 3.4302 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家精选A | 519185 | 1.7051 | 3.0794 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家稳健增利债券A | 519186 | 1.0229 | 1.7983 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家稳健增利债券C | 519187 | 1.0232 | 1.7299 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家信用恒利债券A | 519188 | 1.1667 | 1.5999 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家信用恒利债券C | 519189 | 1.1357 | 1.5332 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家双利A | 519190 | 1.2292 | 1.5167 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家新利 | 519191 | 1.9174 | 2.28 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家市政纯债定期开放债券 | 519192 | 1.0185 | 1.0614 | 2015-01-30 | 基金吧 |
| 万家消费成长 | 519193 | 1.8671 | 1.8671 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家品质生活A | 519195 | 2.4266 | 2.8446 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家新兴蓝筹 | 519196 | 2.3346 | 2.8283 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家颐达A | 519197 | 0.9068 | 1.0628 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家颐和A | 519198 | 1.4639 | 1.9639 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家家享中短债A | 519199 | 1.059 | 1.236 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家年年恒荣A | 519206 | 1.1273 | 1.2649 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家年年恒荣C | 519207 | 1.1034 | 1.2261 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家3-5年政策性金融债债券A | 519208 | 1.1222 | 1.2083 | 2023-03-27 | 基金吧 |
| 万家3-5年政策性金融债债券C | 519209 | 1.1086 | 1.1854 | 2023-03-27 | 基金吧 |
| 万家恒景18个月定开债券A | 519210 | 1.0506 | 1.0506 | 2018-10-12 | 基金吧 |
| 万家恒景18个月定开债券C | 519211 | 1.043 | 1.043 | 2018-10-12 | 基金吧 |
| 万家宏观择时多策略A | 519212 | 2.3994 | 2.3994 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家日日薪A | 519511 | 基金吧 | |||
| 万家日日薪B | 519512 | 基金吧 | |||
| 万家日日薪R | 519513 | 基金吧 | |||
| 万家14天理财债券双一 | 519521 | 基金吧 | |||
| 万家14天理财债券双二 | 519522 | 基金吧 | |||
| 万家14天理财债券双三 | 519523 | 基金吧 | |||
| 万家中证软件服务ETF | 560360 | 0.897 | 0.897 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家中证工业有色金属主题ETF | 560860 | 0.8043 | 0.8043 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
| 万家货币E | 000764 | 0.4772 | 1.799 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家现金宝货币A | 000773 | 0.7285 | 1.76 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家现金增利货币A | 004169 | 0.4379 | 1.674 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家现金增利货币B | 004170 | 0.4897 | 1.867 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家现金宝货币B | 004811 | 0.7808 | 1.953 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家现金宝货币E | 015705 | 0.7151 | 1.708 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家货币D | 018614 | 0.5018 | 1.89 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家货币R | 519501 | 0.6604 | 2.238 | 2020-12-09 | 基金吧 |
| 万家货币B | 519507 | 0.5019 | 1.89 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 万家货币A | 519508 | 0.4366 | 1.647 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
|---|---|---|---|---|
| 3919259 | 2024-07-11 | 关于万家中证半导体材料设备主题交易型开 | 调整发行截止日 | 中国证券报 |
| 3919199 | 2024-07-11 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新 | 增加代销机构 | 上海证券报 |
| 3919205 | 2024-07-11 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金在国联 | 基金间转换 | 上海证券报 |
| 3918998 | 2024-07-10 | 万家中证红利交易型开放式指数证券投资基 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 3918660 | 2024-07-10 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在 | 基金间转换,增加代销机构 | 中国证券报 |
| 3918689 | 2024-07-10 | 万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证 | 提示性公告,基金产品资料概 | 证券时报 |
| 3918997 | 2024-07-10 | 万家中证红利交易型开放式指数证券投资基 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 3918690 | 2024-07-10 | 万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证 | 提示性公告,基金产品资料概 | 证券时报 |
| 3917932 | 2024-07-09 | 关于万家中证红利指数证券投资基金（LOF | 终止上市提示 | 证券时报 |
| 3917843 | 2024-07-09 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新 | 增加代销机构,基金间转换,定 | 上海证券报 |
| 3917811 | 2024-07-09 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在 | 基金间转换,定期定额投资 | 上海证券报 |
| 3917807 | 2024-07-09 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在 | 基金间转换,定期定额投资 | 上海证券报 |
| 3918269 | 2024-07-09 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新 | 增加代销机构,基金间转换,定 | 上海证券报 |
| 3916749 | 2024-07-06 | 关于万家稳丰6个月持有期债券型证券投资 | 开放式基金申购、赎回 | 中国证券报 |
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