万家基金管理有限公司，原名为天同基金管理有限公司，于2002年8月23日正式成立。于2006年2月20日正式更名为万家基金管理有限公司。万家基金管理有限公司严格遵守基金合同，运作透明规范，以为百姓提供高水准的理财服务为经营目标，以对投资者的不同需求提供差异化服务为动力，在投资组合管理、定量分析以及风险控制方面追求高专业水准，是国内一家独具特色和发展潜力的基金管理公司。
| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 万家瑞丰混合A | 001488 | 1.4049 | 1.4049 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家瑞丰混合C | 001489 | 1.3315 | 1.3315 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家瑞兴混合A | 001518 | 1.03 | 1.67 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家瑞富混合A | 001530 | 0.9054 | 1.1107 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家瑞祥A | 001633 | 1.136 | 1.297 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家瑞祥C | 001634 | 1.1254 | 1.2803 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家瑞益混合A | 001635 | 1.5683 | 1.5683 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家瑞益混合C | 001636 | 1.5142 | 1.5142 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家瑞和混合A | 002664 | 1.2235 | 1.3335 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家瑞和混合C | 002665 | 1.2015 | 1.2745 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家沪深300指数增强A | 002670 | 1.1953 | 1.3533 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家沪深300指数增强C | 002671 | 1.486 | 1.686 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家恒瑞18个月定开债券A | 003159 | 1.0285 | 1.2333 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家恒瑞18个月定开债券C | 003160 | 1.0254 | 1.2012 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家鑫璟纯债A | 003327 | 1.1848 | 1.3775 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家鑫璟纯债C | 003328 | 1.1712 | 1.358 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家鑫安纯债A | 003329 | 1.0637 | 1.3056 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家鑫安纯债C | 003330 | 1.0517 | 1.2881 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家鑫瑞债券A | 003518 | 1.0342 | 1.2502 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家鑫瑞债券E | 003519 | 1.0427 | 1.281 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家1-3年政金债债券A | 003520 | 1.0324 | 1.2639 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家1-3年政金债债券C | 003521 | 1.0256 | 1.257 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家鑫通纯债债券A | 003522 | 1.0158 | 1.0158 | 2018-05-07 | 基金吧 |
| 万家鑫通纯债债券C | 003523 | 1.0122 | 1.0122 | 2018-05-07 | 基金吧 |
| 万家瑞盈混合A | 003734 | 1.2457 | 1.2457 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家瑞盈混合C | 003735 | 1.2405 | 1.2405 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家鑫享纯债A | 003747 | 1.0369 | 1.2713 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家鑫享纯债C | 003748 | 1.0343 | 1.2656 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家瑞隆混合A | 003751 | 1.6994 | 1.6994 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家家泰债券A | 003908 | 1.0074 | 1.0074 | 2017-10-17 | 基金吧 |
| 万家家泰债券C | 003909 | 1.0032 | 1.0032 | 2017-10-17 | 基金吧 |
| 万家家盛债券A | 003910 | 1.0113 | 1.0113 | 2017-10-17 | 基金吧 |
| 万家家盛债券C | 003911 | 1.0074 | 1.0074 | 2017-10-17 | 基金吧 |
| 万家鑫丰纯债A | 004079 | 1.0335 | 1.2779 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家鑫丰纯债C | 004080 | 1.0308 | 1.2651 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家玖盛债券A | 004464 | 1.036 | 1.2879 | 2024-04-12 | 基金吧 |
| 万家玖盛债券C | 004465 | 1.0353 | 1.2772 | 2024-04-12 | 基金吧 |
| 万家家瑞债券A | 004571 | 1.1038 | 1.2068 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家家瑞债券C | 004572 | 1.0757 | 1.1767 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家量化睿选混合A | 004641 | 1.1208 | 1.1208 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家安弘债券A | 004681 | 1.1061 | 1.2839 | 2024-04-12 | 基金吧 |
| 万家安弘债券C | 004682 | 1.0956 | 1.269 | 2024-04-12 | 基金吧 |
| 万家瑞尧灵活配置混合A | 004731 | 0.9919 | 1.0397 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家瑞尧灵活配置混合C | 004732 | 0.9807 | 1.0281 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家臻选混合 | 005094 | 2.4208 | 2.4208 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家成长优选混合A | 005299 | 2.3793 | 2.3793 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家成长优选混合C | 005300 | 2.3047 | 2.3047 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家经济新动能混合A | 005311 | 1.0074 | 1.0074 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家经济新动能混合C | 005312 | 0.9686 | 0.9686 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家中证1000指数增强A | 005313 | 1.0093 | 1.6811 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家中证1000指数增强C | 005314 | 1.0004 | 1.6444 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家瑞舜灵活配置混合A | 005317 | 1.1315 | 1.1673 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家瑞舜灵活配置混合C | 005318 | 1.0873 | 1.1218 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家丰益上证50指数增强A | 005319 | 基金吧 | |||
| 万家丰益上证50指数增强C | 005320 | 基金吧 | |||
| 万家潜力价值混合A | 005400 | 1.7044 | 1.7044 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家潜力价值混合C | 005401 | 1.6477 | 1.6477 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家量化同顺多策略混合A | 005650 | 1.1065 | 1.1065 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家量化同顺多策略混合C | 005651 | 1.0719 | 1.0719 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家新机遇龙头企业混合A | 005821 | 1.7736 | 2.5836 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家新机遇价值驱动混合C | 006085 | 1.6376 | 1.8055 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家智造优势混合A | 006132 | 2.2065 | 2.7464 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家智造优势混合C | 006133 | 2.1266 | 2.654 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家鑫悦纯债债券A | 006172 | 1.0354 | 1.2111 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家鑫悦纯债债券C | 006173 | 1.032 | 1.189 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家聚利混合A | 006175 | 基金吧 | |||
| 万家聚利混合C | 006176 | 基金吧 | |||
| 万家汽车新趋势混合A | 006233 | 1.8357 | 2.3157 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家汽车新趋势混合C | 006234 | 1.795 | 2.2645 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家人工智能混合A | 006281 | 2.0582 | 2.0582 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)A | 006294 | 1.1724 | 1.1724 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 万家鑫然纯债债券A | 006334 | 基金吧 | |||
| 万家鑫然纯债债券C | 006335 | 基金吧 | |||
| 万家鑫意纯债债券A | 006375 | 基金吧 | |||
| 万家鑫意纯债债券C | 006376 | 基金吧 | |||
| 万家中证500指数增强发起式A | 006729 | 1.1159 | 1.6812 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家中证500指数增强发起式C | 006730 | 1.0929 | 1.6479 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家沪港深蓝筹混合A | 007182 | 0.5416 | 0.5416 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家沪港深蓝筹混合C | 007183 | 0.5357 | 0.5357 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A | 007232 | 1.1614 | 1.1614 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 万家民安增利12个月定开债券A | 007488 | 1.0041 | 1.1136 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家民安增利12个月定开债券C | 007489 | 1.0038 | 1.0935 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C | 007501 | 1.5056 | 1.5056 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家鑫盛A | 007703 | 1.0829 | 1.1342 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家鑫盛C | 007704 | 1.0787 | 1.1281 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家家享中短债债券C | 007926 | 1.0476 | 1.2188 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家家享中短债债券E | 007927 | 1.0533 | 1.1749 | 2022-09-29 | 基金吧 |
| 万家惠享39个月定期开放债券 | 007979 | 1.0144 | 1.1269 | 2024-04-12 | 基金吧 |
| 万家自主创新混合A | 008120 | 0.6752 | 0.6752 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家自主创新混合C | 008121 | 0.6612 | 0.6612 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家可转债债券A | 008331 | 1.1702 | 1.1702 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家可转债债券C | 008332 | 1.1517 | 1.1517 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家周期优势企业混合A | 008491 | 0.9125 | 0.9125 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家周期优势企业混合C | 008492 | 0.8969 | 0.8969 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家养老目标2035三年持有发起式FOFA | 008553 | 0.9623 | 0.9623 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 万家科技创新混合A | 008633 | 0.6343 | 0.6343 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家科技创新混合C | 008634 | 0.6209 | 0.6209 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家民丰回报一年持有期混合 | 008979 | 1.0912 | 1.0912 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家价值优势一年持有期混合 | 009199 | 1.316 | 1.316 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家民瑞祥和6个月持有期债券A | 009338 | 1.065 | 1.1215 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家民瑞祥和6个月持有期债券C | 009339 | 1.0575 | 1.1092 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 | 009688 | 0.8128 | 0.8128 | 2024-04-12 | 基金吧 |
| 万家创业板指数增强A | 009981 | 0.673 | 0.673 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家创业板指数增强C | 009982 | 0.6643 | 0.6643 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家健康产业混合A | 010054 | 0.7797 | 0.7797 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家健康产业混合C | 010055 | 0.7659 | 0.7659 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家互联互通中国优势量化策略混合A | 010296 | 0.629 | 0.629 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家互联互通中国优势量化策略混合C | 010297 | 0.6182 | 0.6182 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家战略发展产业混合A | 010611 | 0.9451 | 0.9451 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家战略发展产业混合C | 010612 | 0.9298 | 0.9298 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家互联互通核心资产量化策略混合A | 010690 | 0.7319 | 0.7319 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家互联互通核心资产量化策略混合C | 010691 | 0.7207 | 0.7207 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家内需增长一年持有期混合 | 010694 | 0.8294 | 0.8294 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式 | 011166 | 1.0507 | 1.1173 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家惠裕回报6个月持有期混合A | 011243 | 1.0166 | 1.0166 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家惠裕回报6个月持有期混合C | 011244 | 1.0051 | 1.0051 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家民瑞祥明6个月持有期混合A | 011534 | 0.9882 | 0.9882 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家民瑞祥明6个月持有期混合C | 011535 | 0.9765 | 0.9765 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A | 011952 | 1.0293 | 1.0883 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家瑞富混合C | 012007 | 0.8679 | 1.1064 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家瑞泽回报一年持有期混合 | 012195 | 1.0332 | 1.0332 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家元贞量化选股股票A | 012350 | 0.8488 | 0.8488 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家元贞量化选股股票C | 012351 | 0.8442 | 0.8442 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家招瑞回报一年持有期混合A | 012435 | 0.9829 | 0.9829 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家招瑞回报一年持有期混合C | 012436 | 0.9725 | 0.9725 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A | 012535 | 0.4066 | 0.4066 | 2024-04-16 | 基金吧 |
| 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | 012536 | 0.4003 | 0.4003 | 2024-04-16 | 基金吧 |
| 万家瑞泰混合A | 012677 | 0.9821 | 0.9821 | 2023-01-04 | 基金吧 |
| 万家瑞泰混合C | 012678 | 0.9775 | 0.9775 | 2023-01-04 | 基金吧 |
| 万家鼎鑫一年定开债券发起式 | 012935 | 1.0414 | 1.0892 | 2024-04-12 | 基金吧 |
| 万家港股通精选混合A | 013009 | 0.6526 | 0.6526 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家港股通精选混合C | 013010 | 0.6452 | 0.6452 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家稳鑫30天滚动持有短债债券A | 013207 | 1.0849 | 1.0849 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家稳鑫30天滚动持有短债债券C | 013208 | 1.0791 | 1.0791 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家景气驱动混合A | 013326 | 0.8289 | 0.8289 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家景气驱动混合C | 013327 | 0.8196 | 0.8196 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 013741 | 0.9846 | 0.9846 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A | 013960 | 0.8914 | 0.8914 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C | 013961 | 0.881 | 0.881 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家人工智能混合C | 014162 | 2.0201 | 2.0201 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家新机遇龙头企业混合C | 014260 | 1.7399 | 2.5459 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家北交所慧选两年定期开放混合A | 014277 | 0.8587 | 0.8587 | 2024-04-12 | 基金吧 |
| 万家北交所慧选两年定期开放混合C | 014278 | 0.8485 | 0.8485 | 2024-04-12 | 基金吧 |
| 万家鑫丰纯债E | 014494 | 1.0337 | 1.1052 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家兴恒回报一年持有期混合A | 014693 | 0.9862 | 0.9862 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家兴恒回报一年持有期混合C | 014694 | 0.9783 | 0.9783 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A | 015022 | 1.0471 | 1.0675 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C | 015023 | 1 | 1 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家鑫瑞债券D | 015207 | 1.0362 | 1.0786 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家瑞隆混合C | 015384 | 1.6821 | 1.6821 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家瑞兴混合C | 015390 | 1.0193 | 1.0193 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家鑫橙纯债债券A | 015471 | 1.033 | 1.0637 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家鑫橙纯债债券C | 015472 | 1.0282 | 1.0553 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家红利C | 015558 | 2.1062 | 2.6042 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家精选C | 015566 | 1.9195 | 2.0457 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家匠心致远一年持有期混合A | 015610 | 0.77 | 0.77 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家匠心致远一年持有期混合C | 015611 | 0.7635 | 0.7635 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家新能源主题混合发起式A | 015796 | 0.8053 | 0.8053 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家新能源主题混合发起式C | 015797 | 0.798 | 0.798 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家鑫融纯债债券A | 015925 | 1.044 | 1.109 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家鑫融纯债债券C | 015926 | 1.044 | 1.102 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家中证同业存单AAA指数7天持有期 | 015955 | 1.045 | 1.045 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家远见先锋一年持有期混合A | 015987 | 0.9356 | 0.9356 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家远见先锋一年持有期混合C | 015988 | 0.932 | 0.932 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家欣远混合A | 016163 | 0.8804 | 0.8804 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家欣远混合C | 016164 | 0.8735 | 0.8735 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家颐远均衡一年持有期混合发起式A | 016166 | 0.8336 | 0.8336 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家颐远均衡一年持有期混合发起式C | 016167 | 0.8268 | 0.8268 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家鑫耀纯债债券A | 016414 | 1.032 | 1.0523 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家鑫耀纯债债券C | 016415 | 1.0368 | 1.0571 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家惠利债券A | 016421 | 1.0018 | 1.0018 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家惠利债券C | 016422 | 0.9958 | 0.9958 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家量化睿选混合C | 016556 | 1.1099 | 1.1099 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家双利债券C | 016580 | 1.2193 | 1.4394 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家鑫安纯债E | 016598 | 1.0672 | 1.1097 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家品质混合C | 016600 | 2.3654 | 2.3654 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家颐和混合C | 016620 | 1.4636 | 1.4636 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家家享中短债债券D | 016787 | 1.0671 | 1.1207 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家国证2000ETF发起式联接A | 016788 | 0.8588 | 0.8588 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家国证2000ETF发起式联接C | 016789 | 0.8549 | 0.8549 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家鑫怡债券A | 016928 | 1.0201 | 1.0423 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家鑫怡债券C | 016929 | 1.019 | 1.0384 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家和谐增长混合C | 016954 | 1.5063 | 1.5063 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家优享平衡混合发起式A | 017013 | 0.8979 | 0.8979 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家优享平衡混合发起式C | 017014 | 0.8916 | 0.8916 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y | 017241 | 1.1686 | 1.1686 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 017246 | 0.9894 | 0.9894 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)Y | 017343 | 1.1843 | 1.1843 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 万家养老目标2035三年持有发起式FOFY | 017344 | 0.9672 | 0.9672 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 万家洞见进取混合发起式A | 017486 | 0.855 | 0.855 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家洞见进取混合发起式C | 017487 | 0.8495 | 0.8495 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家宏观择时多策略混合C | 017787 | 2.7338 | 2.7338 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家CFETS0-3年期政金债指数A | 017818 | 1.0144 | 1.038 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家CFETS0-3年期政金债指数C | 017819 | 1.0133 | 1.0369 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家沪深300成长ETF发起式联接A | 017996 | 0.7958 | 0.7958 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家沪深300成长ETF发起式联接C | 017997 | 0.794 | 0.794 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家北证50成份指数发起式A | 018120 | 0.9076 | 0.9076 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家北证50成份指数发起式C | 018121 | 0.9058 | 0.9058 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家中证软件服务指数发起式A | 018182 | 0.5404 | 0.5404 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家中证软件服务指数发起式C | 018183 | 0.5393 | 0.5393 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家先进制造混合发起式A | 018184 | 0.9331 | 0.9331 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家先进制造混合发起式C | 018185 | 0.9282 | 0.9282 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家颐德一年持有期混合A | 018242 | 0.8567 | 0.8567 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家颐德一年持有期混合C | 018243 | 0.8526 | 0.8526 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家欣优混合A | 018350 | 0.942 | 0.942 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家欣优混合C | 018356 | 0.9381 | 0.9381 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家国证新能源车电池指数发起式A | 018379 | 0.7186 | 0.7186 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家国证新能源车电池指数发起式C | 018380 | 0.7181 | 0.7181 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 018475 | 0.7559 | 0.7559 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | 018476 | 0.7536 | 0.7536 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A | 018489 | 0.9799 | 0.9799 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C | 018490 | 0.9783 | 0.9783 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家国证2000指数增强A | 018653 | 0.8581 | 0.8581 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家国证2000指数增强C | 018654 | 0.8562 | 0.8562 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家集利债券发起式A | 018741 | 0.9951 | 0.9951 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家集利债券发起式C | 018742 | 0.9919 | 0.9919 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家趋势领先混合A | 018999 | 1.1704 | 1.1704 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家趋势领先混合C | 019000 | 1.1694 | 1.1694 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家颐达灵活配置混合C | 019077 | 0.9509 | 0.9509 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家稳安60天持有期债券A | 019083 | 1.0177 | 1.0177 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家稳安60天持有期债券C | 019084 | 1.0169 | 1.0169 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家国企动力混合A | 019336 | 1.0186 | 1.0186 | 2024-04-12 | 基金吧 |
| 万家国企动力混合C | 019337 | 1.0182 | 1.0182 | 2024-04-12 | 基金吧 |
| 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A | 019441 | 1.1296 | 1.1296 | 2024-04-16 | 基金吧 |
| 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C | 019442 | 1.1286 | 1.1286 | 2024-04-16 | 基金吧 |
| 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A | 019657 | 0.9386 | 0.9386 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C | 019658 | 0.937 | 0.937 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) | 019659 | 0.9881 | 0.9881 | 2024-04-15 | 基金吧 |
| 万家添利A | 019684 | 1.0731 | 1.0731 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家周期驱动股票发起式A | 019879 | 1.2216 | 1.2216 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家周期驱动股票发起式C | 019880 | 1.2188 | 1.2188 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家红利量化选股混合发起式A | 019987 | 0.9594 | 0.9594 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家红利量化选股混合发起式C | 019988 | 0.9575 | 0.9575 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A | 020098 | 1.0023 | 1.0023 | 2024-04-12 | 基金吧 |
| 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C | 020099 | 1.002 | 1.002 | 2024-04-12 | 基金吧 |
| 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A | 020170 | 基金吧 | |||
| 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C | 020171 | 基金吧 | |||
| 万家双引擎灵活配置混合C | 020199 | 2.3209 | 2.3209 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家锦利债券发起式A | 020218 | 1.0186 | 1.0186 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家锦利债券发起式C | 020219 | 1.0176 | 1.0176 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家创业板综合ETF发起式联接A | 020271 | 1.0004 | 1.0004 | 2024-04-12 | 基金吧 |
| 万家创业板综合ETF发起式联接C | 020272 | 1.0003 | 1.0003 | 2024-04-12 | 基金吧 |
| 万家医药量化选股混合发起式A | 020491 | 0.8546 | 0.8546 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家医药量化选股混合发起式C | 020492 | 0.8535 | 0.8535 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家高端装备量化选股混合发起式A | 020560 | 1.0721 | 1.0721 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家高端装备量化选股混合发起式C | 020561 | 1.0708 | 1.0708 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家稳航90天持有期债券A | 020572 | 1.0041 | 1.0041 | 2024-04-12 | 基金吧 |
| 万家稳航90天持有期债券C | 020573 | 1.0038 | 1.0038 | 2024-04-12 | 基金吧 |
| 万家稳丰6个月持有期债券A | 020665 | 基金吧 | |||
| 万家稳丰6个月持有期债券C | 020666 | 基金吧 | |||
| 万家信用恒利债券D | 020798 | 1.156 | 1.156 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D | 020861 | 1.0279 | 1.0279 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家年年恒荣D | 021228 | 1.1193 | 1.1193 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家添利分级债券B | 150038 | 1.2776 | 1.2776 | 2014-05-30 | 基金吧 |
| 万家中证创业成长指数分级A | 150090 | 1.0308 | 1.3502 | 2018-08-13 | 基金吧 |
| 万家中证创业成长指数分级B | 150091 | 0.3992 | 1.6027 | 2018-08-13 | 基金吧 |
| 万家创业板综合ETF | 159541 | 0.8869 | 0.8869 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家中证红利ETF | 159581 | 1.0488 | 1.0488 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家国证2000ETF | 159628 | 0.8343 | 0.8343 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家沪深300成长ETF | 159656 | 0.7595 | 0.7595 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家增强收益债券 | 161902 | 1.1077 | 2.3385 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家优选 | 161903 | 0.719 | 3.8719 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家红利A | 161907 | 2.1338 | 2.6338 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家添利C | 161908 | 1.071 | 2.0216 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家添利分级债券A | 161909 | 1.1362 | 1.1362 | 2014-05-30 | 基金吧 |
| 万家新机遇价值驱动混合A | 161910 | 1.8699 | 2.3416 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家强化收益定期开放债券 | 161911 | 1.0148 | 1.5888 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家社会责任18个月定期开放混合A | 161912 | 1.8561 | 2.4401 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家社会责任18个月定期开放混合C | 161913 | 1.8119 | 2.3894 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家创业板2年定期开放混合A | 161914 | 0.5894 | 0.5894 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家创业板2年定期开放混合C | 161915 | 0.5786 | 0.5786 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家中证创业成长指数分级 | 16191L | 1 | 1.4717 | 2018-08-14 | 基金吧 |
| 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A | 501075 | 1.519 | 1.519 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家科创板2年定期开放混合 | 506001 | 0.7793 | 0.8923 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家上证50ETF | 510680 | 2.4559 | 2.4559 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家180指数 | 519180 | 0.9146 | 3.2546 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家和谐增长混合A | 519181 | 1.5133 | 3.4369 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家双引擎灵活配置混合A | 519183 | 2.3232 | 3.4632 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家精选A | 519185 | 1.9405 | 3.3148 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家稳健增利债券A | 519186 | 1.0201 | 1.7955 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家稳健增利债券C | 519187 | 1.0215 | 1.7282 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家信用恒利债券A | 519188 | 1.1566 | 1.5898 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家信用恒利债券C | 519189 | 1.1269 | 1.5244 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家双利债券A | 519190 | 1.225 | 1.5125 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家新利灵活配置混合 | 519191 | 2.1784 | 2.541 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家市政纯债定期开放债券 | 519192 | 1.0185 | 1.0614 | 2015-01-30 | 基金吧 |
| 万家消费成长股票 | 519193 | 1.9568 | 1.9568 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家品质混合A | 519195 | 2.3838 | 2.8018 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家新兴蓝筹混合 | 519196 | 2.264 | 2.7577 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家颐达灵活配置混合A | 519197 | 0.9539 | 1.1099 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家颐和混合A | 519198 | 1.4749 | 1.9749 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家家享中短债债券A | 519199 | 1.0601 | 1.2292 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家年年恒荣A | 519206 | 1.1195 | 1.2571 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家年年恒荣C | 519207 | 1.0966 | 1.2193 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家3-5年政策性金融债债券A | 519208 | 1.1222 | 1.2083 | 2023-03-27 | 基金吧 |
| 万家3-5年政策性金融债债券C | 519209 | 1.1086 | 1.1854 | 2023-03-27 | 基金吧 |
| 万家恒景18个月定开债券A | 519210 | 1.0506 | 1.0506 | 2018-10-12 | 基金吧 |
| 万家恒景18个月定开债券C | 519211 | 1.043 | 1.043 | 2018-10-12 | 基金吧 |
| 万家宏观择时多策略混合A | 519212 | 2.7499 | 2.7499 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家14天理财债券双一 | 519521 | 基金吧 | |||
| 万家14天理财债券双二 | 519522 | 基金吧 | |||
| 万家14天理财债券双三 | 519523 | 基金吧 | |||
| 万家中证工业有色金属主题ETF | 560860 | 0.8725 | 0.8725 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
| 万家货币E | 000764 | 0.5367 | 1.959 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家现金宝货币A | 000773 | 0.4595 | 1.737 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家现金增利货币A | 004169 | 0.5288 | 1.917 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家现金增利货币B | 004170 | 0.5811 | 2.111 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家天添宝货币A | 004717 | 0.4809 | 1.834 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家天添宝货币B | 004718 | 0.5327 | 2.027 | 2024-04-17 | 基金吧 |
| 万家现金宝货币B | 004811 | 0.512 | 1.931 | 2024-04-17 | 基金吧 |
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| 流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
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| 3788594 | 2024-04-17 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在 | 定期定额投资,基金费率变动 | 中国证券报 |
| 3788567 | 2024-04-17 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在 | 定期定额投资,基金费率变动 | 中国证券报 |
| 3788576 | 2024-04-17 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在 | 定期定额投资,基金费率变动 | 中国证券报 |
| 3788586 | 2024-04-17 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在 | 定期定额投资,基金费率变动 | 中国证券报 |
| 3788592 | 2024-04-17 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在 | 定期定额投资,基金费率变动 | 中国证券报 |
| 3788577 | 2024-04-17 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在 | 定期定额投资,基金费率变动 | 中国证券报 |
| 3788587 | 2024-04-17 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在 | 定期定额投资,基金费率变动 | 中国证券报 |
| 3788593 | 2024-04-17 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在 | 定期定额投资,基金费率变动 | 中国证券报 |
| 3788597 | 2024-04-17 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在 | 定期定额投资,基金费率变动 | 中国证券报 |
| 3788574 | 2024-04-17 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在 | 定期定额投资,基金费率变动 | 中国证券报 |
| 3788598 | 2024-04-17 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在 | 定期定额投资,基金费率变动 | 中国证券报 |
| 3788367 | 2024-04-17 | 关于万家创业板综合交易型开放式指数证券 | 开放式基金申购、赎回 | 证券时报 |
| 3788568 | 2024-04-17 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在 | 定期定额投资,基金费率变动 | 中国证券报 |
| 3788578 | 2024-04-17 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在 | 定期定额投资,基金费率变动 | 中国证券报 |
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