万家基金管理有限公司，原名为天同基金管理有限公司，于2002年8月23日正式成立。于2006年2月20日正式更名为万家基金管理有限公司。万家基金管理有限公司严格遵守基金合同，运作透明规范，以为百姓提供高水准的理财服务为经营目标，以对投资者的不同需求提供差异化服务为动力，在投资组合管理、定量分析以及风险控制方面追求高专业水准，是国内一家独具特色和发展潜力的基金管理公司。
| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 万家瑞丰A | 001488 | 1.4547 | 1.4547 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家瑞丰C | 001489 | 1.3759 | 1.3759 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家瑞兴A | 001518 | 1.0231 | 1.6631 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家瑞富A | 001530 | 0.9325 | 1.1378 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家瑞祥A | 001633 | 1.1891 | 1.3501 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家瑞祥C | 001634 | 1.1765 | 1.3314 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家瑞益A | 001635 | 1.5682 | 1.5682 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家瑞益C | 001636 | 1.512 | 1.512 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家瑞和A | 002664 | 1.2778 | 1.3878 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家瑞和C | 002665 | 1.254 | 1.327 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家沪深300指数增强A | 002670 | 1.2528 | 1.4108 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家沪深300指数增强C | 002671 | 1.5534 | 1.7534 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家恒瑞18个月A | 003159 | 1.022 | 1.2668 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家恒瑞18个月C | 003160 | 1.0167 | 1.2325 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家鑫璟纯债A | 003327 | 1.238 | 1.4307 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家鑫璟纯债C | 003328 | 1.2221 | 1.4089 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家鑫安纯债A | 003329 | 1.0148 | 1.3362 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家鑫安纯债C | 003330 | 1.013 | 1.3174 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家鑫瑞A | 003518 | 1.0603 | 1.2763 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家鑫瑞E | 003519 | 1.0719 | 1.3102 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家1-3年政金债纯债A | 003520 | 1.0271 | 1.2977 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家1-3年政金债纯债C | 003521 | 1.0199 | 1.2893 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家鑫通纯债债券A | 003522 | 1.0158 | 1.0158 | 2018-05-07 | 基金吧 |
| 万家鑫通纯债债券C | 003523 | 1.0122 | 1.0122 | 2018-05-07 | 基金吧 |
| 万家瑞盈A | 003734 | 1.2624 | 1.2624 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家瑞盈C | 003735 | 1.2555 | 1.2555 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家鑫享纯债A | 003747 | 1.0434 | 1.3094 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家鑫享纯债C | 003748 | 1.0407 | 1.3036 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家瑞隆A | 003751 | 1.5877 | 1.5877 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家家泰债券A | 003908 | 1.0074 | 1.0074 | 2017-10-17 | 基金吧 |
| 万家家泰债券C | 003909 | 1.0032 | 1.0032 | 2017-10-17 | 基金吧 |
| 万家家盛债券A | 003910 | 1.0113 | 1.0113 | 2017-10-17 | 基金吧 |
| 万家家盛债券C | 003911 | 1.0074 | 1.0074 | 2017-10-17 | 基金吧 |
| 万家鑫丰纯债A | 004079 | 1.0726 | 1.333 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家鑫丰纯债C | 004080 | 1.0712 | 1.3185 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家玖盛A | 004464 | 1.036 | 1.3296 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家玖盛C | 004465 | 1.0338 | 1.3174 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家家瑞债券A | 004571 | 1.1157 | 1.2187 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家家瑞债券C | 004572 | 1.0835 | 1.1845 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家量化睿选A | 004641 | 1.1772 | 1.1772 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家安弘A | 004681 | 1.129 | 1.3068 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家安弘C | 004682 | 1.1168 | 1.2902 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家天添宝A | 004717 | 基金吧 | |||
| 万家天添宝B | 004718 | 基金吧 | |||
| 万家瑞尧灵活配置混合A | 004731 | 0.9856 | 1.0334 | 2024-11-19 | 基金吧 |
| 万家瑞尧灵活配置混合C | 004732 | 0.9734 | 1.0208 | 2024-11-19 | 基金吧 |
| 万家臻选混合A | 005094 | 2.9389 | 2.9389 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家成长优选混合A | 005299 | 2.8535 | 2.8535 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家成长优选混合C | 005300 | 2.755 | 2.755 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家经济新动能混合A | 005311 | 1.4061 | 1.4061 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家经济新动能混合C | 005312 | 1.3474 | 1.3474 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家中证1000指数增强A | 005313 | 1.1662 | 1.838 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家中证1000指数增强C | 005314 | 1.1528 | 1.7968 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家瑞舜灵活配置混合A | 005317 | 1.1327 | 1.1685 | 2024-05-07 | 基金吧 |
| 万家瑞舜灵活配置混合C | 005318 | 1.0884 | 1.1229 | 2024-05-07 | 基金吧 |
| 万家丰益上证50指数增强A | 005319 | 基金吧 | |||
| 万家丰益上证50指数增强C | 005320 | 基金吧 | |||
| 万家潜力价值混合A | 005400 | 1.6663 | 1.6663 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家潜力价值混合C | 005401 | 1.6053 | 1.6053 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家量化同顺A | 005650 | 1.3216 | 1.3216 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家量化同顺C | 005651 | 1.276 | 1.276 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家新机遇龙头企业混合A | 005821 | 1.6225 | 2.4325 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家新机遇价值驱动C | 006085 | 1.572 | 1.7399 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家智造优势混合A | 006132 | 2.4604 | 3.0003 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家智造优势混合C | 006133 | 2.3636 | 2.891 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家鑫悦纯债A | 006172 | 1.0586 | 1.2554 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家鑫悦纯债C | 006173 | 1.052 | 1.23 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家聚利混合A | 006175 | 基金吧 | |||
| 万家聚利混合C | 006176 | 基金吧 | |||
| 万家汽车新趋势混合A | 006233 | 2.1237 | 2.6037 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家汽车新趋势混合C | 006234 | 2.0695 | 2.539 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家人工智能混合A | 006281 | 2.5156 | 2.5156 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家稳健养老(FOF)A | 006294 | 1.2075 | 1.2075 | 2024-12-18 | 基金吧 |
| 万家鑫然纯债债券A | 006334 | 基金吧 | |||
| 万家鑫然纯债债券C | 006335 | 基金吧 | |||
| 万家鑫意纯债债券A | 006375 | 基金吧 | |||
| 万家鑫意纯债债券C | 006376 | 基金吧 | |||
| 万家中证500指数增强发起式A | 006729 | 1.2052 | 1.7705 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家中证500指数增强发起式C | 006730 | 1.177 | 1.732 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家沪港深蓝筹混合A | 007182 | 0.5701 | 0.5701 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家沪港深蓝筹混合C | 007183 | 0.5618 | 0.5618 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家平衡养老(FOF)A | 007232 | 1.2044 | 1.2044 | 2024-12-18 | 基金吧 |
| 万家民安增利A | 007488 | 1.0087 | 1.1293 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家民安增利C | 007489 | 1.0059 | 1.106 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C | 007501 | 1.7575 | 1.7575 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家鑫盛A | 007703 | 1.0993 | 1.1506 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家鑫盛C | 007704 | 1.0939 | 1.1433 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家家享中短债C | 007926 | 1.0446 | 1.2355 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家家享中短债债券E | 007927 | 1.0533 | 1.1749 | 2022-09-29 | 基金吧 |
| 万家惠享 | 007979 | 1.0294 | 1.1465 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家自主创新混合A | 008120 | 0.9331 | 0.9331 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家自主创新混合C | 008121 | 0.9107 | 0.9107 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家可转债债券A | 008331 | 1.2122 | 1.2122 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家可转债债券C | 008332 | 1.1898 | 1.1898 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家周期优势企业混合A | 008491 | 0.8474 | 0.8474 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家周期优势企业混合C | 008492 | 0.83 | 0.83 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)A | 008553 | 0.996 | 0.996 | 2024-12-18 | 基金吧 |
| 万家科技创新A | 008633 | 0.6887 | 0.6887 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家科技创新C | 008634 | 0.6719 | 0.6719 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家民丰回报一年持有期混合 | 008979 | 1.1382 | 1.1382 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家价值优势一年持有期混合 | 009199 | 1.6367 | 1.6367 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家民瑞祥和6个月持有期债券A | 009338 | 1.0984 | 1.1549 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家民瑞祥和6个月持有期债券C | 009339 | 1.0884 | 1.1401 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 | 009688 | 0.7857 | 0.7857 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家创业板指数增强A | 009981 | 0.8068 | 0.8068 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家创业板指数增强C | 009982 | 0.7943 | 0.7943 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家健康产业混合A | 010054 | 0.7357 | 0.7357 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家健康产业混合C | 010055 | 0.7202 | 0.7202 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家互联互通中国优势量化策略混合A | 010296 | 0.6968 | 0.6968 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家互联互通中国优势量化策略混合C | 010297 | 0.6826 | 0.6826 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家战略发展产业混合A | 010611 | 0.7889 | 0.7889 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家战略发展产业混合C | 010612 | 0.7735 | 0.7735 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家互联互通核心资产量化策略混合A | 010690 | 0.8936 | 0.8936 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家互联互通核心资产量化策略混合C | 010691 | 0.8771 | 0.8771 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家内需增长一年持有期混合 | 010694 | 0.8676 | 0.8676 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式 | 011166 | 1.0867 | 1.1579 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家惠裕回报6个月持有期混合A | 011243 | 1.0621 | 1.0621 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家惠裕回报6个月持有期混合C | 011244 | 1.0473 | 1.0473 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家民瑞祥明6个月持有期混合A | 011534 | 1.0149 | 1.0149 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家民瑞祥明6个月持有期混合C | 011535 | 1.0002 | 1.0002 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A | 011952 | 1.0526 | 1.1322 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家瑞富C | 012007 | 0.892 | 1.1305 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家瑞泽回报一年持有期混合 | 012195 | 1.0738 | 1.0738 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家元贞量化选股股票A | 012350 | 0.9231 | 0.9231 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家元贞量化选股股票C | 012351 | 0.915 | 0.915 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家招瑞回报一年持有期混合A | 012435 | 1.0147 | 1.0147 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家招瑞回报一年持有期混合C | 012436 | 1.0012 | 1.0012 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A | 012535 | 0.5509 | 0.5509 | 2024-12-19 | 基金吧 |
| 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | 012536 | 0.5402 | 0.5402 | 2024-12-19 | 基金吧 |
| 万家瑞泰混合A | 012677 | 0.9821 | 0.9821 | 2023-01-04 | 基金吧 |
| 万家瑞泰混合C | 012678 | 0.9775 | 0.9775 | 2023-01-04 | 基金吧 |
| 万家鼎鑫一年定开债券发起式 | 012935 | 1.0569 | 1.1261 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家港股通精选混合A | 013009 | 0.7222 | 0.7222 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家港股通精选混合C | 013010 | 0.7117 | 0.7117 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家稳鑫30天滚动持有短债债券A | 013207 | 1.1003 | 1.1003 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家稳鑫30天滚动持有短债债券C | 013208 | 1.093 | 1.093 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家景气驱动混合A | 013326 | 0.7688 | 0.7688 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家景气驱动混合C | 013327 | 0.7573 | 0.7573 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 013741 | 1.0212 | 1.0212 | 2024-12-18 | 基金吧 |
| 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A | 013960 | 0.8289 | 0.8289 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C | 013961 | 0.8164 | 0.8164 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家人工智能混合C | 014162 | 2.4558 | 2.4558 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家新机遇龙头企业混合C | 014260 | 1.583 | 2.389 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家北交所慧选两年定期开放混合A | 014277 | 1.1751 | 1.1751 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家北交所慧选两年定期开放混合C | 014278 | 1.1571 | 1.1571 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家鑫丰纯债E | 014494 | 1.0712 | 1.1587 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家兴恒回报一年持有期混合A | 014693 | 1.0142 | 1.0142 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家兴恒回报一年持有期混合C | 014694 | 1.0034 | 1.0034 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A | 015022 | 1.0197 | 1.0924 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C | 015023 | 1 | 1 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家鑫瑞D | 015207 | 1.0646 | 1.107 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家瑞隆C | 015384 | 1.5662 | 1.5662 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家瑞兴C | 015390 | 1.0122 | 1.0122 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家鑫橙纯债债券A | 015471 | 1.0312 | 1.1089 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家鑫橙纯债债券C | 015472 | 1.0265 | 1.0961 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家中证红利ETF联接C | 015558 | 1.6432 | 2.5913 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家精选C | 015566 | 1.6532 | 1.7794 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家匠心致远一年持有期混合A | 015610 | 0.7152 | 0.7152 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家匠心致远一年持有期混合C | 015611 | 0.7068 | 0.7068 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家新能源主题混合发起式A | 015796 | 0.7527 | 0.7527 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家新能源主题混合发起式C | 015797 | 0.743 | 0.743 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家鑫融纯债债券A | 015925 | 1.0802 | 1.1452 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家鑫融纯债债券C | 015926 | 1.0777 | 1.1357 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家中证同业存单AAA指数7天持有期 | 015955 | 1.0595 | 1.0595 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家远见先锋一年持有期混合A | 015987 | 1.0175 | 1.0175 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家远见先锋一年持有期混合C | 015988 | 1.0102 | 1.0102 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家欣远混合A | 016163 | 0.846 | 0.846 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家欣远混合C | 016164 | 0.8366 | 0.8366 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家颐远均衡一年持有期混合发起式A | 016166 | 0.8652 | 0.8652 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家颐远均衡一年持有期混合发起式C | 016167 | 0.8553 | 0.8553 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家鑫耀纯债债券A | 016414 | 1.0416 | 1.093 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家鑫耀纯债债券C | 016415 | 1.0443 | 1.0958 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家惠利债券A | 016421 | 1.0254 | 1.0254 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家惠利债券C | 016422 | 1.0165 | 1.0165 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家量化睿选C | 016556 | 1.161 | 1.161 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家双利C | 016580 | 1.2467 | 1.4668 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家鑫安纯债E | 016598 | 1.015 | 1.1371 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家品质生活C | 016600 | 2.9094 | 2.9094 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家颐和C | 016620 | 1.5002 | 1.5002 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家家享中短债D | 016787 | 1.0594 | 1.1391 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家国证2000ETF发起式联接A | 016788 | 1.0705 | 1.0705 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家国证2000ETF发起式联接C | 016789 | 1.0635 | 1.0635 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家鑫怡债券A | 016928 | 1.0605 | 1.0827 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家鑫怡债券C | 016929 | 1.0575 | 1.0769 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家和谐增长混合C | 016954 | 1.8175 | 1.8175 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家优享平衡混合发起式A | 017013 | 0.817 | 0.817 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家优享平衡混合发起式C | 017014 | 0.8068 | 0.8068 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家平衡养老(FOF)Y | 017241 | 1.2155 | 1.2155 | 2024-12-18 | 基金吧 |
| 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 017246 | 1.0288 | 1.0288 | 2024-12-18 | 基金吧 |
| 万家稳健养老(FOF)Y | 017343 | 1.224 | 1.224 | 2024-12-18 | 基金吧 |
| 万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)Y | 017344 | 1.0041 | 1.0041 | 2024-12-18 | 基金吧 |
| 万家洞见进取混合发起式A | 017486 | 0.9742 | 0.9742 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家洞见进取混合发起式C | 017487 | 0.9647 | 0.9647 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家宏观择时多策略C | 017787 | 2.3228 | 2.3228 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家CFETS0-3年期政金债指数A | 017818 | 1.0487 | 1.0723 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家CFETS0-3年期政金债指数C | 017819 | 1.0468 | 1.0704 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家沪深300成长ETF发起式联接A | 017996 | 0.8752 | 0.8752 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家沪深300成长ETF发起式联接C | 017997 | 0.8721 | 0.8721 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家北证50成份指数发起式A | 018120 | 1.2555 | 1.2555 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家北证50成份指数发起式C | 018121 | 1.2513 | 1.2513 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家中证软件服务ETF发起式联接A | 018182 | 0.7057 | 0.7057 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家中证软件服务ETF发起式联接C | 018183 | 0.7033 | 0.7033 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家先进制造混合发起式A | 018184 | 1.0227 | 1.0227 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家先进制造混合发起式C | 018185 | 1.0138 | 1.0138 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家日日薪E | 018228 | 基金吧 | |||
| 万家颐德一年持有期混合A | 018242 | 0.8896 | 0.8896 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家颐德一年持有期混合C | 018243 | 0.8824 | 0.8824 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家欣优混合A | 018350 | 0.9087 | 0.9087 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家欣优混合C | 018356 | 0.9019 | 0.9019 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家国证新能源车电池指数发起式A | 018379 | 0.8014 | 0.8014 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家国证新能源车电池指数发起式C | 018380 | 0.7998 | 0.7998 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 018475 | 0.962 | 0.962 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | 018476 | 0.9211 | 0.9211 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A | 018489 | 0.8691 | 0.8691 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C | 018490 | 0.8664 | 0.8664 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家国证2000指数增强A | 018653 | 1.0487 | 1.0487 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家国证2000指数增强C | 018654 | 1.0435 | 1.0435 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家集利债券发起式A | 018741 | 1.0148 | 1.0148 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家集利债券发起式C | 018742 | 1.0088 | 1.0088 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家趋势领先混合A | 018999 | 0.9854 | 0.9854 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家趋势领先混合C | 019000 | 0.9831 | 0.9831 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家颐达C | 019077 | 0.9964 | 0.9964 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家稳安60天持有期债券A | 019083 | 1.0456 | 1.0456 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家稳安60天持有期债券C | 019084 | 1.0434 | 1.0434 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家国企动力混合A | 019336 | 0.8831 | 0.8831 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家国企动力混合C | 019337 | 0.8796 | 0.8796 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A | 019441 | 1.2993 | 1.2993 | 2024-12-19 | 基金吧 |
| 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C | 019442 | 1.2957 | 1.2957 | 2024-12-19 | 基金吧 |
| 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A | 019657 | 1.032 | 1.032 | 2024-12-18 | 基金吧 |
| 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C | 019658 | 1.0275 | 1.0275 | 2024-12-18 | 基金吧 |
| 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) | 019659 | 1.0216 | 1.0216 | 2024-12-18 | 基金吧 |
| 万家添利A | 019684 | 1.1423 | 1.1423 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家周期驱动股票发起式A | 019879 | 1.0602 | 1.0602 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家周期驱动股票发起式C | 019880 | 1.0549 | 1.0549 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家红利量化选股混合发起式A | 019987 | 0.9509 | 0.9509 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家红利量化选股混合发起式C | 019988 | 0.9457 | 0.9457 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家研究领航混合A | 020090 | 0.9555 | 0.9555 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家研究领航混合C | 020091 | 0.954 | 0.954 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A | 020098 | 1.0189 | 1.0189 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C | 020099 | 1.0158 | 1.0158 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A | 020170 | 1.0234 | 1.0234 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C | 020171 | 1.0224 | 1.0224 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家双引擎灵活配置混合C | 020199 | 1.9535 | 1.9535 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家锦利债券发起式A | 020218 | 1.0338 | 1.0338 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家锦利债券发起式C | 020219 | 1.03 | 1.03 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家创业板综合ETF发起式联接A | 020271 | 1.3259 | 1.3259 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家创业板综合ETF发起式联接C | 020272 | 1.3238 | 1.3238 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家医药量化选股混合发起式A | 020491 | 0.9965 | 0.9965 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家医药量化选股混合发起式C | 020492 | 0.9918 | 0.9918 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家高端装备量化选股混合发起式A | 020560 | 1.2747 | 1.2747 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家高端装备量化选股混合发起式C | 020561 | 1.2689 | 1.2689 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家稳航90天持有期债券A | 020572 | 1.0188 | 1.0188 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家稳航90天持有期债券C | 020573 | 1.017 | 1.017 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家稳丰6个月持有期债券A | 020665 | 1.0172 | 1.0172 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家稳丰6个月持有期债券C | 020666 | 1.016 | 1.016 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家信用恒利债券D | 020798 | 1.1811 | 1.1811 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D | 020861 | 1.0512 | 1.0718 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家科技量化选股混合发起式A | 020975 | 1.083 | 1.083 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家科技量化选股混合发起式C | 020976 | 1.0817 | 1.0817 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家年年恒荣D | 021228 | 1.1523 | 1.1523 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家上证科创板100指数增强发起式A | 021275 | 0.9825 | 0.9825 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家上证科创板100指数增强发起式C | 021276 | 0.9816 | 0.9816 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家玖盛D | 022183 | 1.0354 | 1.0563 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家中证A500ETF发起式联接A | 022440 | 0.992 | 0.992 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家中证A500ETF发起式联接C | 022441 | 0.9918 | 0.9918 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家臻选混合C | 022709 | 2.9385 | 2.9385 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家新兴蓝筹C | 022714 | 2.7377 | 2.7377 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家180指数C | 022741 | 1.0242 | 1.0242 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家沪深300指数增强Y | 022917 | 1.2529 | 1.2529 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家中证A500ETF发起式联接Y | 022967 | 0.9919 | 0.9919 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家添利分级债券B | 150038 | 1.2776 | 1.2776 | 2014-05-30 | 基金吧 |
| 万家中证创业成长指数分级A | 150090 | 1.0308 | 1.3502 | 2018-08-13 | 基金吧 |
| 万家中证创业成长指数分级B | 150091 | 0.3992 | 1.6027 | 2018-08-13 | 基金吧 |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF | 159327 | 1.2752 | 1.2752 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家中证港股通央企红利ETF | 159333 | 1.1397 | 1.1397 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家中证A500ETF | 159356 | 1.0007 | 1.0007 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家创业板综合ETF | 159541 | 1.1664 | 1.1664 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家中证红利ETF | 159581 | 1.0319 | 1.0619 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家国证2000ETF | 159628 | 1.0612 | 1.0612 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家沪深300成长ETF | 159656 | 0.8419 | 0.8419 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家增强收益债券 | 161902 | 1.1163 | 2.3477 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家优选 | 161903 | 0.978 | 4.3314 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家中证红利ETF联接A | 161907 | 1.6677 | 2.6242 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家添利C | 161908 | 1.1374 | 2.1046 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家添利分级债券A | 161909 | 1.1362 | 1.1362 | 2014-05-30 | 基金吧 |
| 万家红利A | 16190L | 1.6551 | 2.5771 | 2024-07-09 | 基金吧 |
| 万家新机遇价值驱动A | 161910 | 1.8047 | 2.2764 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家强化收益定期开放债券 | 161911 | 1.0125 | 1.6085 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家社会责任A | 161912 | 2.2777 | 2.8617 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家社会责任C | 161913 | 2.216 | 2.7935 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家创业板2年定期开放混合A | 161914 | 0.6442 | 0.6442 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家创业板2年定期开放混合C | 161915 | 0.6303 | 0.6303 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家中证创业成长指数分级 | 16191L | 1 | 1.4717 | 2018-08-14 | 基金吧 |
| 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A | 501075 | 1.779 | 1.779 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家科创板2年定期开放混合 | 506001 | 1.0075 | 1.1205 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家上证50ETF | 510680 | 2.7451 | 2.7451 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家180指数A | 519180 | 1.0242 | 3.3642 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家和谐增长混合A | 519181 | 1.8308 | 3.9919 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家双引擎灵活配置混合A | 519183 | 1.9609 | 3.1009 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家精选A | 519185 | 1.6781 | 3.0524 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家稳健增利债券A | 519186 | 1.0117 | 1.7871 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家稳健增利债券C | 519187 | 1.0104 | 1.7171 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家信用恒利债券A | 519188 | 1.1821 | 1.6153 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家信用恒利债券C | 519189 | 1.1471 | 1.5446 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家双利A | 519190 | 1.2554 | 1.5429 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家新利 | 519191 | 1.8602 | 2.2228 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家市政纯债定期开放债券 | 519192 | 1.0185 | 1.0614 | 2015-01-30 | 基金吧 |
| 万家消费成长 | 519193 | 1.9327 | 1.9327 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家品质生活A | 519195 | 2.9416 | 3.3596 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家新兴蓝筹A | 519196 | 2.7382 | 3.2319 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家颐达A | 519197 | 1.0029 | 1.1589 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家颐和A | 519198 | 1.5169 | 2.0169 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家家享中短债A | 519199 | 1.0559 | 1.2476 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家年年恒荣A | 519206 | 1.1528 | 1.2904 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家年年恒荣C | 519207 | 1.1269 | 1.2496 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家3-5年政策性金融债债券A | 519208 | 1.1222 | 1.2083 | 2023-03-27 | 基金吧 |
| 万家3-5年政策性金融债债券C | 519209 | 1.1086 | 1.1854 | 2023-03-27 | 基金吧 |
| 万家恒景18个月定开债券A | 519210 | 1.0506 | 1.0506 | 2018-10-12 | 基金吧 |
| 万家恒景18个月定开债券C | 519211 | 1.043 | 1.043 | 2018-10-12 | 基金吧 |
| 万家宏观择时多策略A | 519212 | 2.3444 | 2.3444 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家日日薪A | 519511 | 基金吧 | |||
| 万家日日薪B | 519512 | 基金吧 | |||
| 万家日日薪R | 519513 | 基金吧 | |||
| 万家14天理财债券双一 | 519521 | 基金吧 | |||
| 万家14天理财债券双二 | 519522 | 基金吧 | |||
| 万家14天理财债券双三 | 519523 | 基金吧 | |||
| 万家中证港股通创新药ETF | 520700 | 0.8767 | 0.8767 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家中证软件服务ETF | 560360 | 1.4359 | 1.4359 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家中证全指公用事业ETF | 560620 | 0.9288 | 0.9288 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家中证工业有色金属主题ETF | 560860 | 0.8044 | 0.8044 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家上证科创板成长ETF | 588070 | 0.9941 | 0.9941 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
| 万家货币E | 000764 | 0.5845 | 1.705 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家现金宝货币A | 000773 | 0.4588 | 1.566 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家现金增利货币A | 004169 | 0.4539 | 1.57 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家现金增利货币B | 004170 | 0.5057 | 1.763 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家现金宝货币B | 004811 | 0.5084 | 1.76 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家现金宝货币E | 015705 | 0.4425 | 1.532 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家货币D | 018614 | 0.6091 | 1.796 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家货币F | 019099 | 0.5436 | 1.553 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家货币R | 519501 | 0.6604 | 2.238 | 2020-12-09 | 基金吧 |
| 万家货币B | 519507 | 0.6091 | 1.796 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 万家货币A | 519508 | 0.543 | 1.555 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
|---|---|---|---|---|
| 4223739 | 2024-12-20 | 万家基金管理有限公司关于调整旗下部分基 | 调整费用 | 中国证券报 |
| 4223713 | 2024-12-20 | 万家基金管理有限公司关于调整旗下部分基 | 调整费用 | 中国证券报 |
| 4222844 | 2024-12-20 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新 | 增加代销机构,基金间转换,定 | 证券日报 |
| 4223715 | 2024-12-20 | 万家基金管理有限公司关于调整旗下部分基 | 调整费用 | 中国证券报 |
| 4223720 | 2024-12-20 | 万家基金管理有限公司关于调整旗下部分基 | 调整费用 | 中国证券报 |
| 4222495 | 2024-12-20 | 万家基金管理有限公司关于旗下万家公用事 | 增加代销机构 | 上海交易所 |
| 4223735 | 2024-12-20 | 万家基金管理有限公司关于调整旗下部分基 | 调整费用 | 中国证券报 |
| 4223717 | 2024-12-20 | 万家基金管理有限公司关于调整旗下部分基 | 调整费用 | 中国证券报 |
| 4223707 | 2024-12-20 | 万家基金管理有限公司关于调整旗下部分基 | 调整费用 | 中国证券报 |
| 4223741 | 2024-12-20 | 万家基金管理有限公司关于调整旗下部分基 | 调整费用 | 中国证券报 |
| 4222492 | 2024-12-20 | 万家基金管理有限公司关于旗下万家上证5 | 增加代销机构 | 上海交易所 |
| 4223734 | 2024-12-20 | 万家基金管理有限公司关于调整旗下部分基 | 调整费用 | 中国证券报 |
| 4223722 | 2024-12-20 | 万家基金管理有限公司关于调整旗下部分基 | 调整费用 | 中国证券报 |
| 4223740 | 2024-12-20 | 万家基金管理有限公司关于调整旗下部分基 | 调整费用 | 中国证券报 |
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