金元惠理基金管理有限公司成立于2006年11月,是国内首家港资入股的合资基金管理公司。公司注册地为上海,注册资本2.45亿元人民币,其中金元证券股份有限公司持有51%的股份,惠理基金管理香港有限公司持有49%的股份。
金元惠理基金管理有限公司成立于2006年11月,是国内首家港资入股的合资基金管理公司。公司注册地为上海,注册资本2.45亿元人民币,其中金元证券股份有限公司持有51%的股份,惠理基金管理香港有限公司持有49%的股份。
名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
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金元顺安优质精选灵活配置混合C类 | 001375 | 1.204 | 1.204 | 2024-07-03 | 基金吧 |
金元顺安沣楹债券 | 003135 | 1.0649 | 1.2319 | 2024-07-03 | 基金吧 |
金元顺安桉裕纯债债券 | 003790 | 基金吧 | |||
金元顺安桉和纯债债券 | 003829 | 基金吧 | |||
金元顺安桉泰债券 | 003897 | 1.0639 | 1.0639 | 2018-12-05 | 基金吧 |
金元顺安桉盛债券A | 004093 | 0.9422 | 1.0819 | 2024-07-03 | 基金吧 |
金元顺安元启灵活配置混合 | 004685 | 4.0285 | 4.0285 | 2024-07-03 | 基金吧 |
金元顺安量化多策略混合A | 004950 | 基金吧 | |||
金元顺安量化多策略混合C | 005060 | 基金吧 | |||
金元顺安沣顺定开债发起式 | 005817 | 1.0432 | 1.2922 | 2024-07-03 | 基金吧 |
金元顺安沣泰定期开放债券 | 005818 | 1.026 | 1.267 | 2024-06-30 | 基金吧 |
金元顺安沣泉债券A | 005843 | 0.9771 | 1.1451 | 2024-07-03 | 基金吧 |
金元顺安桉盛债券C | 007115 | 1.0251 | 1.1648 | 2024-07-03 | 基金吧 |
金元顺安泓泉纯债3个月定开债A | 007773 | 基金吧 | |||
金元顺安泓泉纯债3个月定开债C | 007774 | 基金吧 | |||
金元顺安医疗健康混合A类 | 007861 | 0.437 | 0.437 | 2024-07-03 | 基金吧 |
金元顺安医疗健康混合C类 | 007862 | 0.4343 | 0.4343 | 2024-07-03 | 基金吧 |
金元顺安泓丰纯债87个月定开债A | 008224 | 1.0393 | 1.1563 | 2024-06-30 | 基金吧 |
金元顺安泓丰纯债87个月定开债C | 008225 | 1.0315 | 1.1485 | 2024-06-30 | 基金吧 |
金元顺安行业精选混合A | 014659 | 0.7381 | 0.7381 | 2024-07-03 | 基金吧 |
金元顺安行业精选混合C | 014660 | 0.731 | 0.731 | 2024-07-03 | 基金吧 |
金元顺安产业臻选混合A | 015291 | 0.6143 | 0.6143 | 2024-07-03 | 基金吧 |
金元顺安产业臻选混合C | 015292 | 0.6133 | 0.6133 | 2024-07-03 | 基金吧 |
金元顺安鼎泰债券A | 015434 | 基金吧 | |||
金元顺安鼎泰债券C | 015435 | 基金吧 | |||
金元顺安丰祥债券C | 018296 | 1.0904 | 1.2524 | 2024-07-03 | 基金吧 |
金元顺安沣泉债券C | 019486 | 0.9677 | 0.9677 | 2024-07-03 | 基金吧 |
金元顺安丰利债券C | 020499 | 1.0045 | 1.0045 | 2024-07-03 | 基金吧 |
金元顺安宝石动力混合 | 620001 | 0.9254 | 1.2896 | 2024-07-03 | 基金吧 |
金元顺安成长动力灵活配置混合 | 620002 | 0.7338 | 1.2068 | 2024-07-03 | 基金吧 |
金元顺安丰利债券A | 620003 | 0.9663 | 1.3343 | 2024-07-03 | 基金吧 |
金元顺安价值增长混合 | 620004 | 0.5583 | 0.5583 | 2024-07-03 | 基金吧 |
金元顺安核心动力混合 | 620005 | 0.884 | 1.064 | 2018-08-21 | 基金吧 |
金元顺安消费主题混合 | 620006 | 1.4321 | 1.4321 | 2024-07-03 | 基金吧 |
金元顺安优质精选灵活配置混合A类 | 620007 | 1.2055 | 1.3485 | 2024-07-03 | 基金吧 |
金元顺安新经济主题混合 | 620008 | 1.031 | 1.031 | 2019-01-07 | 基金吧 |
金元顺安丰祥债券A | 620009 | 1.0918 | 1.5388 | 2024-07-03 | 基金吧 |
名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
金元顺安金通宝货币A类 | 004072 | 0.3966 | 1.495 | 2024-07-03 | 基金吧 |
金元顺安金通宝货币B类 | 004073 | 0.3968 | 1.495 | 2024-07-03 | 基金吧 |
金元顺安金元宝货币A类 | 620010 | 0.3712 | 1.487 | 2024-07-03 | 基金吧 |
金元顺安金元宝货币B类 | 620011 | 0.4309 | 1.718 | 2024-07-03 | 基金吧 |
流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
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3912598 | 2024-07-01 | 金元顺安基金金元顺安基金管理有限公司旗 | 提示性公告,招募说明书(更新 | 证券时报 |
3912105 | 2024-07-01 | 金元顺安基金金元顺安基金管理有限公司旗 | 提示性公告,招募说明书(更新 | 证券时报 |
3912599 | 2024-07-01 | 金元顺安基金金元顺安基金管理有限公司旗 | 提示性公告,招募说明书(更新 | 证券时报 |
3912140 | 2024-07-01 | 金元顺安丰利债券型证券投资基金更新招募 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
3912139 | 2024-07-01 | 金元顺安价值增长混合型证券投资基金更新 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
3912601 | 2024-07-01 | 金元顺安基金金元顺安基金管理有限公司旗 | 提示性公告,招募说明书(更新 | 证券时报 |
3912137 | 2024-07-01 | 金元顺安消费主题混合型证券投资基金更新 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
3912138 | 2024-07-01 | 金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
3912141 | 2024-07-01 | 金元顺安丰利债券型证券投资基金更新招募 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
3912600 | 2024-07-01 | 金元顺安基金金元顺安基金管理有限公司旗 | 提示性公告,招募说明书(更新 | 证券时报 |
3908714 | 2024-06-29 | 金元顺安价值增长混合型证券投资基金基金 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
3910943 | 2024-06-29 | 金元顺安基金管理有限公司关于更新旗下部 | 提示性公告,基金产品资料概 | 上海证券报 |
3908429 | 2024-06-29 | 金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金更 | 提示性公告,招募说明书(更新 | 中国证券报 |
3908717 | 2024-06-29 | 金元顺安消费主题混合型证券投资基金基金 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |