金元惠理基金管理有限公司成立于2006年11月，是国内首家港资入股的合资基金管理公司。公司注册地为上海，注册资本2.45亿元人民币，其中金元证券股份有限公司持有51%的股份，惠理基金管理香港有限公司持有49%的股份。
| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金元顺安优质精选灵活配置混合C类 | 001375 | 1.2249 | 1.2249 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 金元顺安沣楹债券 | 003135 | 1.0714 | 1.2384 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 金元顺安桉裕纯债债券 | 003790 | 基金吧 | |||
| 金元顺安桉和纯债债券 | 003829 | 基金吧 | |||
| 金元顺安桉泰债券 | 003897 | 1.0639 | 1.0639 | 2018-12-05 | 基金吧 |
| 金元顺安桉盛债券A | 004093 | 0.9521 | 1.0918 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 金元顺安元启灵活配置混合 | 004685 | 4.0275 | 4.0275 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 金元顺安量化多策略混合A | 004950 | 基金吧 | |||
| 金元顺安量化多策略混合C | 005060 | 基金吧 | |||
| 金元顺安沣顺定开债发起式 | 005817 | 1.0407 | 1.2897 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 金元顺安沣泰定期开放债券 | 005818 | 1.0233 | 1.2643 | 2024-06-14 | 基金吧 |
| 金元顺安沣泉债券A | 005843 | 0.9849 | 1.1529 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 金元顺安桉盛债券C | 007115 | 1.036 | 1.1757 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 金元顺安泓泉纯债3个月定开债A | 007773 | 基金吧 | |||
| 金元顺安泓泉纯债3个月定开债C | 007774 | 基金吧 | |||
| 金元顺安医疗健康混合A类 | 007861 | 0.4559 | 0.4559 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 金元顺安医疗健康混合C类 | 007862 | 0.4531 | 0.4531 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 金元顺安泓丰纯债87个月定开债A | 008224 | 1.0374 | 1.1544 | 2024-06-14 | 基金吧 |
| 金元顺安泓丰纯债87个月定开债C | 008225 | 1.0297 | 1.1467 | 2024-06-14 | 基金吧 |
| 金元顺安行业精选混合A | 014659 | 0.7482 | 0.7482 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 金元顺安行业精选混合C | 014660 | 0.7411 | 0.7411 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 金元顺安产业臻选混合A | 015291 | 0.6398 | 0.6398 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 金元顺安产业臻选混合C | 015292 | 0.6388 | 0.6388 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 金元顺安鼎泰债券A | 015434 | 基金吧 | |||
| 金元顺安鼎泰债券C | 015435 | 基金吧 | |||
| 金元顺安丰祥债券C | 018296 | 1.1356 | 1.2516 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 金元顺安沣泉债券C | 019486 | 0.9755 | 0.9755 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 金元顺安丰利债券C | 020499 | 1.008 | 1.008 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 金元顺安宝石动力混合 | 620001 | 0.9298 | 1.294 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 金元顺安成长动力灵活配置混合 | 620002 | 0.746 | 1.219 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 金元顺安丰利债券A | 620003 | 0.969 | 1.337 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 金元顺安价值增长混合 | 620004 | 0.581 | 0.581 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 金元顺安核心动力混合 | 620005 | 0.884 | 1.064 | 2018-08-21 | 基金吧 |
| 金元顺安消费主题混合 | 620006 | 1.432 | 1.432 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 金元顺安优质精选灵活配置混合A类 | 620007 | 1.2264 | 1.3715 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 金元顺安新经济主题混合 | 620008 | 1.031 | 1.031 | 2019-01-07 | 基金吧 |
| 金元顺安丰祥债券A | 620009 | 1.1369 | 1.5379 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
| 金元顺安金通宝货币A类 | 004072 | 0.3951 | 1.118 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 金元顺安金通宝货币B类 | 004073 | 0.3955 | 1.396 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 金元顺安金元宝货币A类 | 620010 | 0.372 | 1.563 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 金元顺安金元宝货币B类 | 620011 | 0.4376 | 1.803 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
|---|---|---|---|---|
| 3879177 | 2024-06-19 | 关于金元顺安金通宝货币市场基金A类开展 | 基金费率变动 | 中国证券监督管理委员会 |
| 3877134 | 2024-06-17 | 金元顺安金通宝货币市场基金托管协议 | 基金托管协议 | 中国证券监督管理委员会 |
| 3877136 | 2024-06-17 | 金元顺安金通宝货币市场基金更新招募说明 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 3877338 | 2024-06-17 | 金元顺安金通宝货币市场基金（A类份额） | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 3877132 | 2024-06-17 | 金元顺安基金管理有限公司金元顺安金通宝 | 基金契约（修改） | 中国证券监督管理委员会 |
| 3877160 | 2024-06-17 | 金元顺安基金管理有限公司关于金元顺安金 | 调整费用,基金法律文件修改 | 中国证券报 |
| 3877161 | 2024-06-17 | 金元顺安基金管理有限公司关于金元顺安金 | 调整费用,基金法律文件修改 | 中国证券报 |
| 3877137 | 2024-06-17 | 金元顺安金通宝货币市场基金更新招募说明 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 3877135 | 2024-06-17 | 金元顺安金通宝货币市场基金托管协议 | 基金托管协议 | 中国证券监督管理委员会 |
| 3877337 | 2024-06-17 | 金元顺安金通宝货币市场基金（B类份额） | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 3877133 | 2024-06-17 | 金元顺安基金管理有限公司金元顺安金通宝 | 基金契约（修改） | 中国证券监督管理委员会 |
| 3875531 | 2024-06-15 | 金元顺安丰祥债券型证券投资基金暂停申购 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 上海证券报 |
| 3875530 | 2024-06-15 | 金元顺安丰祥债券型证券投资基金暂停申购 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 上海证券报 |
| 3874200 | 2024-06-14 | 金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金新 | 增加代销机构,基金费率变动 | 上海证券报 |
- 2013-06-06金元惠理基金管理有限公司关于增加杭州数米基金销售有限公司为代销机构开通数米基
- 2013-05-23金元惠理基金管理有限公司关于旗下基金开通好买基金基金定期定额业务及参加基金定
- 2013-05-13金元惠理基金潘江：回避强周期行业
- 2013-05-02金元惠理丰利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要
- 2013-04-25金元惠理价值增长股票型证券投资基金更新招募说明书摘要
- 2013-04-19金元惠理消费主题股票型证券投资基金
- 2013-04-19金元惠理新经济主题股票型证券投资基金
- 2013-04-19金元惠理基金管理有限公司关于旗下新经济主题股票型证券投资基金参加农业银行申购
- 2013-04-19金元惠理保本混合型证券投资基金
- 2013-04-19金元惠理核心动力股票型证券投资基金
- 2013-04-19金元惠理成长动力灵活配置混合型证券投资基金
- 2013-04-19金元惠理宝石动力混合型证券投资基金
- 2013-04-16金元惠理成长动力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要