中欧基金管理有限公司(以下简称中欧基金)正式成立于2006年7月19日。中欧基金注册地在深圳，注册资本为人民币1.2亿元。其中意大利隆巴达和皮埃蒙特银行股份有限公司持股49% ，国都证券有限责任公司持股47% ，平顶山煤业(集团)有限责任公司持股4%。
| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中欧睿达6个月持有混合A | 000894 | 1.6053 | 1.6053 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧明睿新起点混合 | 001000 | 1.042 | 1.042 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧瑾泉灵活配置混合A | 001110 | 1.8033 | 1.9133 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧瑾泉灵活配置混合C | 001111 | 1.4197 | 1.5067 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧精选定期开放混合A | 001117 | 1.4691 | 1.4691 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧瑾源灵活配置混合A | 001146 | 1.4911 | 1.4911 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧瑾源灵活配置混合C | 001147 | 1.3876 | 1.3876 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧琪和灵活配置混合A | 001164 | 1.2898 | 1.5183 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧琪和灵活配置混合C | 001165 | 1.2524 | 1.3863 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧瑾和灵活配置混合A | 001173 | 1.0331 | 1.0331 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧瑾和灵活配置混合C | 001174 | 0.9754 | 0.9754 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧永裕混合A | 001306 | 1.0234 | 1.0234 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧永裕混合C | 001307 | 0.9518 | 0.9518 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧睿尚定期开放混合A | 001615 | 1.283 | 1.283 | 2021-11-26 | 基金吧 |
| 中欧兴利债券A | 001776 | 1.0538 | 1.4347 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧潜力价值灵活配置混合A | 001810 | 1.5755 | 1.7572 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧明睿新常态混合A | 001811 | 1.9289 | 2.1799 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧新趋势混合(LOF)E | 001881 | 1.1588 | 2.5977 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧价值发现混合E | 001882 | 2.0369 | 2.9568 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧新动力混合(LOF)E | 001883 | 2.4308 | 3.4728 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧互通精选混合E | 001884 | 1.487 | 1.9122 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧新蓝筹混合E | 001885 | 1.6541 | 3.2456 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧行业成长混合(LOF)E | 001886 | 1.4487 | 1.8242 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧价值智选混合E | 001887 | 3.8525 | 4.2025 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧盛世成长混合(LOF)E | 001888 | 1.569 | 2.798 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧增强回报债券(LOF)E | 001889 | 1.0398 | 1.5871 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧沪深300指数增强(LOF)E | 00188E | 1.2691 | 1.3141 | 2018-09-28 | 基金吧 |
| 中欧精选定期开放混合E | 001890 | 1.4739 | 1.4739 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧成长优选混合E | 001891 | 1.3197 | 2.0588 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧强势多策略债券 | 001912 | 1.098 | 1.098 | 2018-10-30 | 基金吧 |
| 中欧时代先锋股票A | 001938 | 1.2191 | 2.5439 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧养老混合A | 001955 | 2.2288 | 2.2288 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧天禧债券 | 001963 | 1.0502 | 1.0502 | 2022-03-01 | 基金吧 |
| 中欧量化驱动混合A | 001980 | 0.9351 | 1.2351 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧数据挖掘混合A | 001990 | 1.3418 | 1.7888 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧瑾通灵活配置混合A | 002009 | 1.4396 | 1.5222 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧瑾通灵活配置混合C | 002010 | 1.3918 | 1.4739 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧琪丰灵活配置混合A | 002013 | 1.0246 | 1.0246 | 2018-10-10 | 基金吧 |
| 中欧琪丰灵活配置混合C | 002014 | 1.0071 | 1.0071 | 2018-10-10 | 基金吧 |
| 中欧天添债券A | 002478 | 1.083 | 1.105 | 2019-04-29 | 基金吧 |
| 中欧天添债券C | 002479 | 1.068 | 1.09 | 2019-04-29 | 基金吧 |
| 中欧强盈债券 | 002532 | 1.0774 | 1.0774 | 2019-01-08 | 基金吧 |
| 中欧信用增利债券(LOF)E | 002591 | 1.0622 | 1.2522 | 2022-02-24 | 基金吧 |
| 中欧纯债债券(LOF)E | 002592 | 1.0879 | 1.6319 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧消费主题股票A | 002621 | 1.417 | 1.417 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 002685 | 0.9971 | 1.3861 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 002686 | 0.966 | 1.315 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧消费主题股票C | 002697 | 1.3709 | 1.3709 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧强瑞多策略债券 | 002725 | 1.173 | 1.173 | 2021-03-19 | 基金吧 |
| 中欧短债债券A | 002920 | 1.0427 | 1.2605 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧强惠债券 | 002940 | 1.0081 | 1.0081 | 2018-03-07 | 基金吧 |
| 中欧双利债券A | 002961 | 1.1309 | 1.3318 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧双利债券C | 002962 | 1.096 | 1.2937 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧强裕债券 | 003021 | 1.0127 | 1.0127 | 2018-10-25 | 基金吧 |
| 中欧强利债券 | 003091 | 1.0174 | 1.0174 | 2018-01-18 | 基金吧 |
| 中欧医疗健康混合A | 003095 | 1.4362 | 1.6742 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧医疗健康混合C | 003096 | 1.3858 | 1.6178 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧瑾悠灵活配置混合A | 003148 | 1.0337 | 1.0337 | 2018-07-10 | 基金吧 |
| 中欧瑾悠灵活配置混合C | 003149 | 1.4265 | 1.4265 | 2018-07-10 | 基金吧 |
| 中欧睿诚定期开放混合A | 003150 | 1.1171 | 1.1171 | 2020-12-14 | 基金吧 |
| 中欧睿诚定期开放混合C | 003151 | 1.0996 | 1.0996 | 2020-12-14 | 基金吧 |
| 中欧弘安一年定期开放债券 | 003419 | 0.9613 | 1.0923 | 2021-05-28 | 基金吧 |
| 中欧天启债券A | 004159 | 1.0546 | 1.0546 | 2018-08-07 | 基金吧 |
| 中欧天启债券C | 004160 | 1.0474 | 1.0474 | 2018-08-07 | 基金吧 |
| 中欧行业成长混合(LOF)C | 004231 | 1.3675 | 1.5655 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧价值发现混合C | 004232 | 1.7397 | 2.7705 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧盛世成长混合(LOF)C | 004233 | 1.4851 | 1.4851 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧数据挖掘混合C | 004234 | 1.2638 | 1.6088 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧价值智选混合C | 004235 | 3.2568 | 3.2568 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧新动力混合(LOF)C | 004236 | 2.3082 | 2.8492 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧新蓝筹混合C | 004237 | 1.5785 | 2.0643 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧时代先锋股票C | 004241 | 1.1608 | 2.251 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧达安混合 | 004283 | 1.2072 | 1.2072 | 2021-03-16 | 基金吧 |
| 中欧天尚债券A | 004295 | 1.0316 | 1.0316 | 2018-09-18 | 基金吧 |
| 中欧天尚债券C | 004296 | 1.0243 | 1.0243 | 2018-09-18 | 基金吧 |
| 中欧康裕混合A | 004442 | 1.1817 | 1.3637 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧康裕混合C | 004455 | 1.1759 | 1.3579 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧达乐混合 | 004525 | 1.0034 | 1.0034 | 2019-07-17 | 基金吧 |
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 004616 | 1.7473 | 1.8163 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧瑾泰债券A | 004728 | 1.0347 | 1.2739 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧瑾泰债券C | 004729 | 1.0183 | 1.2365 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧瑾灵灵活配置混合A | 004734 | 1.2616 | 1.2616 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧瑾灵灵活配置混合C | 004735 | 1.194 | 1.194 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 004740 | 1.0566 | 1.5566 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧先进制造股票A | 004812 | 1.9362 | 1.9362 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧先进制造股票C | 004813 | 1.8766 | 1.8766 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧红利优享灵活配置混合A | 004814 | 1.4728 | 1.7524 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧红利优享灵活配置混合C | 004815 | 1.4012 | 1.6737 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧聚信债券 | 004847 | 0.9983 | 0.9983 | 2018-10-09 | 基金吧 |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 004848 | 1.6861 | 1.6861 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧弘涛债券A | 004850 | 1.0375 | 1.1475 | 2021-07-19 | 基金吧 |
| 中欧可转债债券A | 004993 | 1.1078 | 1.1078 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧可转债债券C | 004994 | 1.0799 | 1.0799 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧时代智慧混合A | 005241 | 1.479 | 1.5796 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧时代智慧混合C | 005242 | 1.4002 | 1.5008 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧创新成长灵活配置混合A | 005275 | 1.2598 | 1.2598 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧创新成长灵活配置混合C | 005276 | 1.1986 | 1.1986 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧优势行业灵活配置混合 | 005278 | 1.0615 | 1.0615 | 2018-11-14 | 基金吧 |
| 中欧聚瑞债券A | 005419 | 1.1106 | 1.1476 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧聚瑞债券C | 005420 | 1.085 | 1.122 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧嘉泽灵活配置混合 | 005421 | 1.3468 | 1.7896 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧睿选定期开放灵活配置混合 | 005484 | 1.0391 | 1.0391 | 2019-09-06 | 基金吧 |
| 中欧品质消费股票A | 005620 | 0.956 | 1.211 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧品质消费股票C | 005621 | 0.9143 | 1.1533 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧兴华债券 | 005736 | 1.045 | 1.247 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧电子信息产业沪港深股票C | 005763 | 1.7718 | 1.8418 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧潜力价值灵活配置混合C | 005764 | 1.4955 | 1.6772 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧明睿新常态混合C | 005765 | 1.8505 | 2.0175 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧新趋势混合(LOF)C | 005787 | 1.0426 | 1.6468 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧安财债券 | 005964 | 1.0862 | 1.2989 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧医疗创新股票A | 006228 | 0.9011 | 0.9011 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧医疗创新股票C | 006229 | 0.8636 | 0.8636 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧预见养老2035三年持有(FOF)A | 006321 | 1.3144 | 1.3144 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中欧预见养老2035三年持有(FOF)C | 006322 | 1.2844 | 1.2844 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中欧匠心两年持有期混合A | 006529 | 1.0303 | 1.3427 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧匠心两年持有期混合C | 006530 | 1.0118 | 1.3198 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧短债债券C | 006562 | 1.0303 | 1.2416 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧远见两年定期开放混合C | 007101 | 0.7413 | 1.372 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A | 007241 | 1.0544 | 1.0544 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C | 007242 | 1.0439 | 1.0439 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中欧增强回报债券(LOF)C | 007446 | 1.0273 | 1.0982 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧盈和债券 | 007535 | 1.0008 | 1.1967 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧润逸债券 | 007619 | 1.0153 | 1.1488 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧滚利一年滚动持有债券A | 007622 | 1.0907 | 1.0907 | 2022-05-17 | 基金吧 |
| 中欧滚利一年滚动持有债券C | 007623 | 1.0786 | 1.0786 | 2022-05-17 | 基金吧 |
| 中欧启航三年混合A | 008375 | 0.9672 | 0.9672 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧启航三年混合C | 008376 | 0.9496 | 0.9496 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A | 008639 | 1.089 | 1.089 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中欧同益债券 | 008739 | 1.0999 | 1.1244 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧弘涛债券C | 008946 | 1.0529 | 1.0529 | 2021-07-19 | 基金吧 |
| 中欧睿尚定期开放混合C | 009020 | 1.277 | 1.277 | 2021-11-26 | 基金吧 |
| 中欧嘉和三年混合A | 009210 | 0.7954 | 0.8504 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧嘉和三年混合C | 009211 | 0.7818 | 0.8368 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧真益稳健一年混合A | 009515 | 1.0132 | 1.0132 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧真益稳健一年混合C | 009516 | 0.9883 | 0.9883 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧鼎利债券E | 009519 | 1.1764 | 1.2154 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧鼎利债券C | 009520 | 1.1546 | 1.1936 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧心益稳健6个月混合A | 009621 | 1.1541 | 1.1541 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧心益稳健6个月混合C | 009622 | 1.1355 | 1.1355 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧睿达6个月持有混合C | 009648 | 1.5763 | 1.5763 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧美益稳健两年混合A | 009753 | 1.0742 | 1.0742 | 2022-12-14 | 基金吧 |
| 中欧美益稳健两年混合C | 009754 | 1.0668 | 1.0668 | 2022-12-14 | 基金吧 |
| 中欧阿尔法混合A | 009776 | 0.5874 | 0.5874 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧阿尔法混合C | 009777 | 0.576 | 0.576 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧创业板两年混合C | 009791 | 0.616 | 0.616 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧责任投资混合A | 009872 | 0.6423 | 0.6423 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧责任投资混合C | 009873 | 0.6227 | 0.6227 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧优势成长混合 | 010080 | 0.5846 | 0.5846 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧添益一年混合A | 010188 | 1.0454 | 1.0454 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧添益一年混合C | 010189 | 1.022 | 1.022 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧互联网混合A | 010213 | 0.5661 | 0.5661 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧互联网混合C | 010214 | 0.5555 | 0.5555 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧达益稳健一年混合A | 010215 | 1.0657 | 1.0657 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧达益稳健一年混合C | 010216 | 1.0419 | 1.0419 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧悦享生活混合A | 010336 | 0.436 | 0.436 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧悦享生活混合C | 010337 | 0.4238 | 0.4238 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧睿见混合A | 010429 | 0.7225 | 0.7225 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧均衡成长混合A | 010678 | 0.6338 | 0.6338 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧均衡成长混合C | 010679 | 0.6157 | 0.6157 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧创新未来18个月封闭混合B | 010682 | 1.0421 | 1.0421 | 2020-12-22 | 基金吧 |
| 中欧瑾利混合A | 010712 | 1.0081 | 1.0501 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧瑾利混合C | 010713 | 1.0043 | 1.0463 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧价值成长混合A | 010723 | 0.5672 | 0.5672 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧价值成长混合C | 010724 | 0.551 | 0.551 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧内需成长混合A | 010852 | 0.481 | 0.481 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧内需成长混合C | 010853 | 0.4696 | 0.4696 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧生益稳健一年混合A | 010900 | 1.0352 | 1.0352 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧生益稳健一年混合C | 010901 | 1.0135 | 1.0135 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧嘉选混合A | 010947 | 0.5492 | 0.5492 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧嘉选混合C | 010948 | 0.5345 | 0.5345 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧新趋势混合(LOF)X | 011264 | 0.7424 | 0.7424 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧融益稳健一年混合A | 011393 | 1.0982 | 1.0982 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧融益稳健一年混合C | 011394 | 1.0833 | 1.0833 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧研究精选混合A | 011435 | 0.6726 | 0.6726 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧研究精选混合C | 011436 | 0.6548 | 0.6548 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧嘉益一年混合A | 011708 | 0.8207 | 0.8207 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧嘉益一年混合C | 011709 | 0.7998 | 0.7998 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧睿泽混合A | 011710 | 0.5839 | 0.5839 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧睿泽混合C | 011711 | 0.5707 | 0.5707 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧稳宁9个月债券A | 012145 | 1.0253 | 1.0253 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧稳宁9个月债券C | 012146 | 1.0141 | 1.0141 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧兴悦债券A | 012240 | 1.0826 | 1.0876 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧精益稳健一年混合 | 012281 | 1.0086 | 1.0086 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 012282 | 0.6302 | 0.6302 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中欧产业前瞻混合A | 012390 | 0.5563 | 0.5563 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧产业前瞻混合C | 012391 | 0.5425 | 0.5425 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧景气前瞻一年持有混合A | 012557 | 0.6064 | 0.6064 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧景气前瞻一年持有混合C | 012558 | 0.5922 | 0.5922 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧洞见一年持有混合 | 012647 | 0.7225 | 0.7225 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧养老混合C | 012778 | 2.1758 | 2.1758 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧兴利债券C | 012897 | 1.0472 | 1.1587 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧稳利60天滚动持有短债A | 012915 | 1.0993 | 1.0993 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧稳利60天滚动持有短债C | 012916 | 1.0926 | 1.0926 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧新兴价值一年持有混合A | 013220 | 0.686 | 0.686 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧新兴价值一年持有混合C | 013221 | 0.6703 | 0.6703 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧兴盈一年定开债券发起 | 013283 | 1.0431 | 1.0907 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 013381 | 0.6504 | 0.6504 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 013382 | 0.6363 | 0.6363 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中欧星选一年持有混合(FOF)A | 013761 | 0.8678 | 0.8678 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中欧星选一年持有混合(FOF)C | 013762 | 0.8516 | 0.8516 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A | 013763 | 0.6686 | 0.6686 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C | 013764 | 0.6554 | 0.6554 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中欧瑾尚混合A | 013830 | 0.9014 | 0.9014 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧瑾尚混合C | 013831 | 0.8954 | 0.8954 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 013832 | 0.654 | 0.654 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中欧招益稳健一年持有混合A | 013912 | 1.0266 | 1.0266 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧招益稳健一年持有混合C | 013913 | 1.0162 | 1.0162 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧港股通精选一年持有混合A | 013991 | 0.63 | 0.63 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧港股通精选一年持有混合C | 013992 | 0.6168 | 0.6168 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧光熠一年持有混合A | 013993 | 0.7655 | 0.7655 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧光熠一年持有混合C | 013994 | 0.7509 | 0.7509 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧瑾添混合A | 013998 | 0.8289 | 0.8289 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧瑾添混合C | 013999 | 0.8329 | 0.8329 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧丰利债券A | 014000 | 1.0137 | 1.0137 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧丰利债券C | 014001 | 1.0034 | 1.0034 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧金安量化混合A | 014135 | 0.7679 | 0.7679 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧金安量化混合C | 014136 | 0.7526 | 0.7526 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A | 014403 | 0.929 | 0.929 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中欧多元价值三年持有混合A | 014404 | 0.6919 | 0.6919 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧多元价值三年持有混合C | 014405 | 0.685 | 0.685 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧成长领航一年持有混合A | 014420 | 0.7026 | 0.7026 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧成长领航一年持有混合C | 014421 | 0.6885 | 0.6885 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧安悦一年定开债券发起 | 014474 | 1.0321 | 1.0321 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧周期景气混合发起A | 014608 | 0.6576 | 0.6576 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧周期景气混合发起C | 014609 | 0.649 | 0.649 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧融享增益一年持有混合A | 014657 | 1.0094 | 1.0094 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧融享增益一年持有混合C | 014658 | 0.9993 | 0.9993 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧量化动能混合A | 014701 | 0.7385 | 0.7385 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧量化动能混合C | 014702 | 0.7289 | 0.7289 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧琪福混合A | 014759 | 1.0429 | 1.0429 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧琪福混合C | 014760 | 1.0334 | 1.0334 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧碳中和混合发起A | 014765 | 0.6458 | 0.6458 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧碳中和混合发起C | 014766 | 0.6335 | 0.6335 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧量化先锋混合A | 014995 | 0.7342 | 0.7342 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧量化先锋混合C | 014996 | 0.7234 | 0.7234 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧量化动力混合A | 015006 | 0.7774 | 0.7982 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧量化动力混合C | 015007 | 0.7662 | 0.7869 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧核心消费股票发起A | 015085 | 0.6737 | 0.6737 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧核心消费股票发起C | 015086 | 0.666 | 0.666 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧鑫享鼎益一年持有混合A | 015098 | 1.022 | 1.022 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧鑫享鼎益一年持有混合C | 015099 | 1.0123 | 1.0123 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧智能制造混合A | 015143 | 0.8413 | 0.8413 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧智能制造混合C | 015144 | 0.8315 | 0.8315 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧诚选一年持有混合(FOF)A | 015352 | 0.8153 | 0.8153 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中欧诚选一年持有混合(FOF)C | 015353 | 0.804 | 0.804 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中欧沪深300指数增强A | 015387 | 0.824 | 0.824 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧沪深300指数增强C | 015388 | 0.8126 | 0.8126 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧中证500指数增强A | 015453 | 0.8099 | 0.8099 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧中证500指数增强C | 015454 | 0.7992 | 0.7992 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧睿见混合C | 015481 | 0.71 | 0.71 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧中短债债券发起A | 015502 | 1.063 | 1.086 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧中短债债券发起C | 015503 | 1.0566 | 1.0796 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 015827 | 1.046 | 1.046 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧小盘成长混合A | 015880 | 0.7758 | 0.7758 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧小盘成长混合C | 015881 | 0.7662 | 0.7662 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 015884 | 0.9746 | 0.9746 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 015885 | 0.9585 | 0.9585 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 015999 | 0.9346 | 0.9346 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A | 016170 | 0.7982 | 0.7982 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C | 016171 | 0.793 | 0.793 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中欧丰泰港股通混合A | 016297 | 1.022 | 1.022 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧丰泰港股通混合C | 016298 | 1.0067 | 1.0067 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧优质企业混合A | 016311 | 0.7472 | 0.7472 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧优质企业混合C | 016312 | 0.7358 | 0.7358 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧成长先锋混合A | 016485 | 0.8399 | 0.8399 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧成长先锋混合C | 016486 | 0.8287 | 0.8287 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧尊悦一年定开债券发起 | 016614 | 1.0343 | 1.0643 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧行业景气一年持有混合A | 016766 | 0.7686 | 0.7686 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧行业景气一年持有混合C | 016767 | 0.758 | 0.758 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A | 016846 | 0.9253 | 0.9253 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中欧高端装备股票发起A | 016847 | 0.8144 | 0.8144 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧高端装备股票发起C | 016848 | 0.8076 | 0.8076 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧颐利债券A | 016850 | 1.0298 | 1.0298 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧颐利债券C | 016851 | 1.023 | 1.023 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A | 017160 | 0.9344 | 0.9344 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 017243 | 0.9392 | 0.9392 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y | 017277 | 1.3203 | 1.3203 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中欧瑾和灵活配置混合E | 017288 | 1.0246 | 1.0246 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧科创主题混合(LOF)C | 017290 | 1.301 | 1.301 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y | 017317 | 1.0604 | 1.0604 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y | 017318 | 1.0933 | 1.0933 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A | 017587 | 1.0018 | 1.0018 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C | 017588 | 0.9957 | 0.9957 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A | 017685 | 0.8565 | 0.8565 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A | 017686 | 0.8765 | 0.8765 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中欧行业鑫选混合A | 017742 | 0.8942 | 0.8942 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧行业鑫选混合C | 017743 | 0.8863 | 0.8863 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧中证1000指数增强A | 017919 | 0.7716 | 0.7716 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧中证1000指数增强C | 017920 | 0.7651 | 0.7651 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧融恒平衡混合A | 017998 | 1.0946 | 1.0946 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧融恒平衡混合C | 017999 | 1.0857 | 1.0857 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧聚优港股通混合发起A | 018105 | 0.8372 | 0.8372 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧聚优港股通混合发起C | 018106 | 0.8306 | 0.8306 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 018107 | 0.9889 | 0.9889 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 018108 | 0.9829 | 0.9829 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧致和混合A | 018248 | 0.8734 | 0.8734 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧致和混合C | 018249 | 0.8652 | 0.8652 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧价值回报混合A | 018409 | 1.0804 | 1.0804 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧价值回报混合C | 018410 | 1.0706 | 1.0706 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧琪和灵活配置混合E | 018448 | 1.2895 | 1.2895 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧瑾通灵活配置混合E | 018449 | 1.4393 | 1.4539 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) | 018515 | 0.9928 | 0.9928 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中欧稳鑫180天持有债券A | 018530 | 1.0518 | 1.0518 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧稳鑫180天持有债券C | 018531 | 1.0501 | 1.0501 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧汇利债券A | 018592 | 1.032 | 1.032 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧汇利债券C | 018593 | 1.0281 | 1.0281 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧国证2000指数增强A | 018663 | 0.7805 | 0.7805 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧国证2000指数增强C | 018664 | 0.7757 | 0.7757 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧稳丰90天持有债券A | 018880 | 1.0351 | 1.0351 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧稳丰90天持有债券C | 018881 | 1.0336 | 1.0336 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧科技成长混合A | 018910 | 0.9978 | 0.9978 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧科技成长混合C | 018911 | 0.9948 | 0.9948 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧数字经济混合发起A | 018993 | 0.8644 | 0.8644 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧数字经济混合发起C | 018994 | 0.8599 | 0.8599 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧国企红利混合A | 019015 | 1.0444 | 1.0444 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧国企红利混合C | 019016 | 1.0392 | 1.0392 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧诚悦债券 | 019123 | 1.047 | 1.047 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧锐意成长混合发起A | 019153 | 0.8186 | 0.8186 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧锐意成长混合发起C | 019154 | 0.8149 | 0.8149 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧产业领航混合A | 019159 | 0.9764 | 0.9764 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧产业领航混合C | 019160 | 0.9743 | 0.9743 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧时代共赢混合发起A1 | 019387 | 1.2402 | 1.2402 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧时代共赢混合发起A2 | 019388 | 1.2433 | 1.2433 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧时代共赢混合发起A3 | 019389 | 1.2449 | 1.2449 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧磐固债券A | 019417 | 1.0349 | 1.0349 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧磐固债券C | 019418 | 1.0319 | 1.0319 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧兴悦债券C | 019451 | 1.0759 | 1.0759 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧聚瑞债券D | 019474 | 1.1098 | 1.1098 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧汇利债券E | 019513 | 1.0321 | 1.0321 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧沪深300指数增强E | 019656 | 0.8211 | 0.8211 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧中证500指数增强E | 019694 | 0.8069 | 0.8069 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧半导体产业股票发起A | 019759 | 0.8455 | 0.8455 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧半导体产业股票发起C | 019764 | 0.8427 | 0.8427 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧瑾泰债券E | 019770 | 1.0342 | 1.1164 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧周期优选混合发起A | 019888 | 1.0663 | 1.0663 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧周期优选混合发起C | 019889 | 1.0622 | 1.0622 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y | 019890 | 0.879 | 0.879 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y | 019900 | 0.8597 | 0.8597 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中欧琪福混合E | 019926 | 1.04 | 1.04 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧红利精选混合发起A | 019991 | 0.9998 | 0.9998 | 2024-07-26 | 基金吧 |
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| 中欧臻选成长混合发起A | 020004 | 0.9659 | 0.9659 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧臻选成长混合发起C | 020013 | 0.9619 | 0.9619 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧中证机器人指数发起A | 020255 | 0.9068 | 0.9068 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧中证机器人指数发起C | 020256 | 0.9058 | 0.9058 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧中债0-3年政金债指数A | 020372 | 1.0253 | 1.0253 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧中债0-3年政金债指数C | 020373 | 1.025 | 1.025 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧短债债券E | 020390 | 1.0428 | 1.0428 | 2024-07-26 | 基金吧 |
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| 中欧中证芯片产业指数发起A | 020478 | 1.2123 | 1.2123 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧中证芯片产业指数发起C | 020483 | 1.211 | 1.211 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧中证全指软件开发指数发起A | 020484 | 0.7578 | 0.7578 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧中证全指软件开发指数发起C | 020485 | 0.757 | 0.757 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y | 020734 | 0.9264 | 0.9264 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y | 020745 | 0.9302 | 0.9302 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中欧量化驱动混合C | 020875 | 0.9335 | 0.9335 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧景气精选混合A | 020876 | 0.947 | 0.947 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧景气精选混合C | 020877 | 0.9461 | 0.9461 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧稳悦120天滚动持有债券A | 020953 | 1.0156 | 1.0156 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧稳悦120天滚动持有债券C | 020954 | 1.0141 | 1.0141 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D | 021121 | 1.0019 | 1.0019 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E | 021122 | 1.0007 | 1.0007 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中欧价值精选混合A | 021181 | 0.9736 | 0.9736 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧价值精选混合C | 021182 | 0.9729 | 0.9729 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧北证50成份指数发起A | 021298 | 0.8881 | 0.8881 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧北证50成份指数发起C | 021299 | 0.8877 | 0.8877 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧品质精选混合A | 021305 | 0.9923 | 0.9923 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧品质精选混合C | 021306 | 0.9919 | 0.9919 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧周期景气混合发起D | 021357 | 0.657 | 0.657 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧中证红利低波动100指数发起A | 021375 | 基金吧 | |||
| 中欧中证红利低波动100指数发起C | 021376 | 基金吧 | |||
| 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y | 021497 | 0.9347 | 0.9347 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A | 021583 | 0.9135 | 0.9135 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C | 021584 | 0.9134 | 0.9134 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 中欧上证科创板100指数发起A | 021660 | 基金吧 | |||
| 中欧上证科创板100指数发起C | 021661 | 基金吧 | |||
| 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A | 021714 | 基金吧 | |||
| 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C | 021715 | 基金吧 | |||
| 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 021873 | 基金吧 | |||
| 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C | 021874 | 基金吧 | |||
| 中欧中证A50指数A | 021889 | 基金吧 | |||
| 中欧中证A50指数C | 021890 | 基金吧 | |||
| 中欧鼎利分级债券A | 150039 | 1.006 | 1.254 | 2017-09-15 | 基金吧 |
| 中欧鼎利分级债券B | 150040 | 1.033 | 1.792 | 2017-09-15 | 基金吧 |
| 中欧盛世成长分级股票A | 150071 | 1 | 1.195 | 2015-03-30 | 基金吧 |
| 中欧盛世成长分级股票B | 150072 | 1 | 3.264 | 2015-03-30 | 基金吧 |
| 中欧信用增利分级债券B | 150087 | 1.228 | 1.228 | 2015-04-16 | 基金吧 |
| 中欧纯债分级债券B | 150119 | 1.351 | 1.351 | 2016-02-01 | 基金吧 |
| 中欧纯债添利分级债券B | 150159 | 1.108 | 1.443 | 2019-12-05 | 基金吧 |
| 中欧新趋势混合(LOF)A | 166001 | 1.0678 | 2.558 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧新蓝筹混合A | 166002 | 1.6469 | 3.2241 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧稳健收益A | 166003 | 1.0878 | 1.4013 | 2018-07-23 | 基金吧 |
| 中欧稳健收益C | 166004 | 1.0773 | 1.3593 | 2018-07-23 | 基金吧 |
| 中欧价值发现混合A | 166005 | 1.831 | 2.8681 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧行业成长混合(LOF)A | 166006 | 1.4423 | 1.8086 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧互通精选混合A | 166007 | 1.4736 | 1.8954 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧增强回报债券(LOF)A | 166008 | 1.0449 | 1.5859 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧新动力混合(LOF)A | 166009 | 2.4086 | 3.4506 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧沪深300指数增强(LOF)A | 16600A | 1.262 | 1.307 | 2018-09-28 | 基金吧 |
| 中欧鼎利债券A | 166010 | 1.0882 | 1.6184 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧盛世成长混合(LOF)A | 166011 | 1.5623 | 2.7913 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧信用增利债券(LOF)C | 166012 | 1.0553 | 1.2453 | 2022-02-24 | 基金吧 |
| 中欧信用增利分级债券A | 166013 | 1 | 1.129 | 2015-04-16 | 基金吧 |
| 中欧纯债债券(LOF)C | 166016 | 1.0801 | 1.5971 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧纯债分级债券A | 166017 | 1 | 1.12 | 2016-02-01 | 基金吧 |
| 中欧价值智选混合A | 166019 | 3.4911 | 3.8111 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧信用增利分级债券 | 16601A | 1.162 | 1.199 | 2015-04-15 | 基金吧 |
| 中欧纯债分级债券 | 16601B | 1.324 | 1.333 | 2016-02-01 | 基金吧 |
| 中欧鼎利分级债券 | 16601C | 1.014 | 1.415 | 2017-09-15 | 基金吧 |
| 中欧盛世成长分级股票 | 16601L | 1.654 | 2.23 | 2015-03-27 | 基金吧 |
| 中欧成长优选混合A | 166020 | 1.2669 | 1.9457 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧纯债添利分级债券 | 166021 | 1.104 | 1.327 | 2019-12-03 | 基金吧 |
| 中欧纯债添利分级债券A | 166022 | 1 | 1.229 | 2019-12-05 | 基金吧 |
| 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 166023 | 1.1011 | 1.6011 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧恒利三年定期开放混合 | 166024 | 0.7849 | 1.1138 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧远见两年定期开放混合A | 166025 | 0.7683 | 1.4 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧创业板两年混合A | 166027 | 0.631 | 0.631 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧科创主题混合(LOF)A | 501081 | 1.312 | 1.312 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧创新未来混合(LOF) | 501208 | 0.6826 | 0.6826 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 501213 | 0.6683 | 0.6683 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
| 中欧滚钱宝货币A | 001211 | 0.3619 | 1.446 | 2024-07-26 | 基金吧 |
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| 流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
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| 3975888 | 2024-07-25 | 中欧基金管理有限公司中欧中证沪深港黄金 | 基金契约（修改） | 中国证券监督管理委员会 |
| 3975887 | 2024-07-25 | 中欧基金管理有限公司中欧中证沪深港黄金 | 基金契约（修改） | 中国证券监督管理委员会 |
| 3975952 | 2024-07-25 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起式证 | 基金产品资料概要 | 中国证券监督管理委员会 |
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