中欧基金管理有限公司(以下简称中欧基金)正式成立于2006年7月19日。中欧基金注册地在深圳，注册资本为人民币1.2亿元。其中意大利隆巴达和皮埃蒙特银行股份有限公司持股49% ，国都证券有限责任公司持股47% ，平顶山煤业(集团)有限责任公司持股4%。
| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中欧睿达6个月持有混合A | 000894 | 1.6078 | 1.6078 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧明睿新起点混合 | 001000 | 1.1356 | 1.1356 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧瑾泉灵活配置混合A | 001110 | 1.9172 | 2.0272 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧瑾泉灵活配置混合C | 001111 | 1.5094 | 1.5964 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧精选定期开放混合A | 001117 | 1.5291 | 1.5291 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧瑾源灵活配置混合A | 001146 | 1.5104 | 1.5104 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧瑾源灵活配置混合C | 001147 | 1.4056 | 1.4056 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧琪和灵活配置混合A | 001164 | 1.286 | 1.5145 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧琪和灵活配置混合C | 001165 | 1.2493 | 1.3832 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧瑾和灵活配置混合A | 001173 | 1.0815 | 1.0815 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧瑾和灵活配置混合C | 001174 | 1.0219 | 1.0219 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧永裕混合A | 001306 | 1.0834 | 1.0834 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧永裕混合C | 001307 | 1.0084 | 1.0084 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧睿尚定期开放混合A | 001615 | 1.283 | 1.283 | 2021-11-26 | 基金吧 |
| 中欧兴利债券A | 001776 | 1.0476 | 1.4285 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧潜力价值灵活配置混合A | 001810 | 1.7438 | 1.9255 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧明睿新常态混合A | 001811 | 2.0228 | 2.2738 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧新趋势混合(LOF)E | 001881 | 1.2061 | 2.645 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧价值发现混合E | 001882 | 2.2524 | 3.1723 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧新动力混合(LOF)E | 001883 | 2.5597 | 3.6017 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧互通精选混合E | 001884 | 1.5516 | 1.9768 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧新蓝筹混合E | 001885 | 1.7262 | 3.3177 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧行业成长混合(LOF)E | 001886 | 1.5055 | 1.881 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧价值智选混合E | 001887 | 3.846 | 4.196 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧盛世成长混合(LOF)E | 001888 | 1.6974 | 2.9264 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧增强回报债券(LOF)E | 001889 | 1.036 | 1.5833 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧沪深300指数增强(LOF)E | 00188E | 1.2691 | 1.3141 | 2018-09-28 | 基金吧 |
| 中欧精选定期开放混合E | 001890 | 1.5341 | 1.5341 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧成长优选混合E | 001891 | 1.4576 | 2.1967 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧强势多策略债券 | 001912 | 1.098 | 1.098 | 2018-10-30 | 基金吧 |
| 中欧时代先锋股票A | 001938 | 1.2899 | 2.6147 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧养老混合A | 001955 | 2.3928 | 2.3928 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧天禧债券 | 001963 | 1.0502 | 1.0502 | 2022-03-01 | 基金吧 |
| 中欧量化驱动混合A | 001980 | 0.9933 | 1.2933 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧数据挖掘混合A | 001990 | 1.4349 | 1.8819 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧瑾通灵活配置混合A | 002009 | 1.4653 | 1.5333 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧瑾通灵活配置混合C | 002010 | 1.417 | 1.485 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧琪丰灵活配置混合A | 002013 | 1.0246 | 1.0246 | 2018-10-10 | 基金吧 |
| 中欧琪丰灵活配置混合C | 002014 | 1.0071 | 1.0071 | 2018-10-10 | 基金吧 |
| 中欧天添债券A | 002478 | 1.083 | 1.105 | 2019-04-29 | 基金吧 |
| 中欧天添债券C | 002479 | 1.068 | 1.09 | 2019-04-29 | 基金吧 |
| 中欧强盈债券 | 002532 | 1.0774 | 1.0774 | 2019-01-08 | 基金吧 |
| 中欧信用增利债券(LOF)E | 002591 | 1.0622 | 1.2522 | 2022-02-24 | 基金吧 |
| 中欧纯债债券(LOF)E | 002592 | 1.0803 | 1.6243 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧消费主题股票A | 002621 | 1.558 | 1.558 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 002685 | 1.1052 | 1.4942 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 002686 | 1.0716 | 1.4206 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧消费主题股票C | 002697 | 1.5085 | 1.5085 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧强瑞多策略债券 | 002725 | 1.173 | 1.173 | 2021-03-19 | 基金吧 |
| 中欧短债债券A | 002920 | 1.0401 | 1.2579 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧强惠债券 | 002940 | 1.0081 | 1.0081 | 2018-03-07 | 基金吧 |
| 中欧双利债券A | 002961 | 1.1383 | 1.3392 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧双利债券C | 002962 | 1.1036 | 1.3013 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧强裕债券 | 003021 | 1.0127 | 1.0127 | 2018-10-25 | 基金吧 |
| 中欧强利债券 | 003091 | 1.0174 | 1.0174 | 2018-01-18 | 基金吧 |
| 中欧医疗健康混合A | 003095 | 1.516 | 1.754 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧医疗健康混合C | 003096 | 1.4641 | 1.6961 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧瑾悠灵活配置混合A | 003148 | 1.0337 | 1.0337 | 2018-07-10 | 基金吧 |
| 中欧瑾悠灵活配置混合C | 003149 | 1.4265 | 1.4265 | 2018-07-10 | 基金吧 |
| 中欧睿诚定期开放混合A | 003150 | 1.1171 | 1.1171 | 2020-12-14 | 基金吧 |
| 中欧睿诚定期开放混合C | 003151 | 1.0996 | 1.0996 | 2020-12-14 | 基金吧 |
| 中欧弘安一年定期开放债券 | 003419 | 0.9613 | 1.0923 | 2021-05-28 | 基金吧 |
| 中欧天启债券A | 004159 | 1.0546 | 1.0546 | 2018-08-07 | 基金吧 |
| 中欧天启债券C | 004160 | 1.0474 | 1.0474 | 2018-08-07 | 基金吧 |
| 中欧行业成长混合(LOF)C | 004231 | 1.4223 | 1.6203 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧价值发现混合C | 004232 | 1.9253 | 2.9561 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧盛世成长混合(LOF)C | 004233 | 1.6079 | 1.6079 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧数据挖掘混合C | 004234 | 1.3526 | 1.6976 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧价值智选混合C | 004235 | 3.2539 | 3.2539 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧新动力混合(LOF)C | 004236 | 2.4325 | 2.9735 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧新蓝筹混合C | 004237 | 1.6487 | 2.1345 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧时代先锋股票C | 004241 | 1.2292 | 2.3194 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧达安混合 | 004283 | 1.2072 | 1.2072 | 2021-03-16 | 基金吧 |
| 中欧天尚债券A | 004295 | 1.0316 | 1.0316 | 2018-09-18 | 基金吧 |
| 中欧天尚债券C | 004296 | 1.0243 | 1.0243 | 2018-09-18 | 基金吧 |
| 中欧康裕混合A | 004442 | 1.1916 | 1.3736 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧康裕混合C | 004455 | 1.1858 | 1.3678 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧达乐混合 | 004525 | 1.0034 | 1.0034 | 2019-07-17 | 基金吧 |
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 004616 | 1.919 | 1.988 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧瑾泰债券A | 004728 | 1.0647 | 1.2667 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧瑾泰债券C | 004729 | 1.0486 | 1.2296 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧瑾灵灵活配置混合A | 004734 | 1.2585 | 1.2585 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧瑾灵灵活配置混合C | 004735 | 1.1921 | 1.1921 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 004740 | 1.1119 | 1.6119 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧先进制造股票A | 004812 | 1.9949 | 1.9949 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧先进制造股票C | 004813 | 1.935 | 1.935 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧红利优享灵活配置混合A | 004814 | 1.5653 | 1.8449 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧红利优享灵活配置混合C | 004815 | 1.4905 | 1.763 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧聚信债券 | 004847 | 0.9983 | 0.9983 | 2018-10-09 | 基金吧 |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 004848 | 1.7497 | 1.7497 | 2024-06-14 | 基金吧 |
| 中欧弘涛债券A | 004850 | 1.0375 | 1.1475 | 2021-07-19 | 基金吧 |
| 中欧可转债债券A | 004993 | 1.1632 | 1.1632 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧可转债债券C | 004994 | 1.1344 | 1.1344 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧时代智慧混合A | 005241 | 1.5854 | 1.686 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧时代智慧混合C | 005242 | 1.5022 | 1.6028 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧创新成长灵活配置混合A | 005275 | 1.3142 | 1.3142 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧创新成长灵活配置混合C | 005276 | 1.2513 | 1.2513 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧优势行业灵活配置混合 | 005278 | 1.0615 | 1.0615 | 2018-11-14 | 基金吧 |
| 中欧聚瑞债券A | 005419 | 1.1037 | 1.1407 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧聚瑞债券C | 005420 | 1.0788 | 1.1158 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧嘉泽灵活配置混合 | 005421 | 1.4863 | 1.8835 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧睿选定期开放灵活配置混合 | 005484 | 1.0391 | 1.0391 | 2019-09-06 | 基金吧 |
| 中欧品质消费股票A | 005620 | 1.053 | 1.308 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧品质消费股票C | 005621 | 1.0078 | 1.2468 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧兴华债券 | 005736 | 1.037 | 1.239 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧电子信息产业沪港深股票C | 005763 | 1.9475 | 2.0175 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧潜力价值灵活配置混合C | 005764 | 1.6566 | 1.8383 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧明睿新常态混合C | 005765 | 1.9421 | 2.1091 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧新趋势混合(LOF)C | 005787 | 1.086 | 1.6902 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧安财债券 | 005964 | 1.0811 | 1.2938 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧医疗创新股票A | 006228 | 0.9326 | 0.9326 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧医疗创新股票C | 006229 | 0.8944 | 0.8944 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧预见养老2035三年持有(FOF)A | 006321 | 1.3848 | 1.3848 | 2024-06-18 | 基金吧 |
| 中欧预见养老2035三年持有(FOF)C | 006322 | 1.3537 | 1.3537 | 2024-06-18 | 基金吧 |
| 中欧匠心两年持有期混合A | 006529 | 1.0834 | 1.3958 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧匠心两年持有期混合C | 006530 | 1.0644 | 1.3724 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧短债债券C | 006562 | 1.0279 | 1.2392 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧远见两年定期开放混合C | 007101 | 0.7947 | 1.4254 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A | 007241 | 1.1392 | 1.1392 | 2024-06-18 | 基金吧 |
| 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C | 007242 | 1.1282 | 1.1282 | 2024-06-18 | 基金吧 |
| 中欧增强回报债券(LOF)C | 007446 | 1.0241 | 1.095 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧盈和债券 | 007535 | 1.0203 | 1.1932 | 2024-06-14 | 基金吧 |
| 中欧润逸债券 | 007619 | 1.0116 | 1.1451 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧滚利一年滚动持有债券A | 007622 | 1.0907 | 1.0907 | 2022-05-17 | 基金吧 |
| 中欧滚利一年滚动持有债券C | 007623 | 1.0786 | 1.0786 | 2022-05-17 | 基金吧 |
| 中欧启航三年混合A | 008375 | 1.0051 | 1.0051 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧启航三年混合C | 008376 | 0.9872 | 0.9872 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A | 008639 | 1.1075 | 1.1075 | 2024-06-18 | 基金吧 |
| 中欧同益债券 | 008739 | 1.0896 | 1.1141 | 2024-06-14 | 基金吧 |
| 中欧弘涛债券C | 008946 | 1.0529 | 1.0529 | 2021-07-19 | 基金吧 |
| 中欧睿尚定期开放混合C | 009020 | 1.277 | 1.277 | 2021-11-26 | 基金吧 |
| 中欧嘉和三年混合A | 009210 | 0.8441 | 0.8991 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧嘉和三年混合C | 009211 | 0.83 | 0.885 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧真益稳健一年混合A | 009515 | 1.0253 | 1.0253 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧真益稳健一年混合C | 009516 | 1.0007 | 1.0007 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧鼎利债券E | 009519 | 1.2162 | 1.2552 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧鼎利债券C | 009520 | 1.1942 | 1.2332 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧心益稳健6个月混合A | 009621 | 1.158 | 1.158 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧心益稳健6个月混合C | 009622 | 1.1398 | 1.1398 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧睿达6个月持有混合C | 009648 | 1.5792 | 1.5792 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧美益稳健两年混合A | 009753 | 1.0742 | 1.0742 | 2022-12-14 | 基金吧 |
| 中欧美益稳健两年混合C | 009754 | 1.0668 | 1.0668 | 2022-12-14 | 基金吧 |
| 中欧阿尔法混合A | 009776 | 0.6415 | 0.6415 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧阿尔法混合C | 009777 | 0.6293 | 0.6293 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧创业板两年混合C | 009791 | 0.6656 | 0.6656 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧责任投资混合A | 009872 | 0.6691 | 0.6691 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧责任投资混合C | 009873 | 0.6491 | 0.6491 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧优势成长混合 | 010080 | 0.6338 | 0.6338 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧添益一年混合A | 010188 | 1.0584 | 1.0584 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧添益一年混合C | 010189 | 1.0354 | 1.0354 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧互联网混合A | 010213 | 0.6091 | 0.6091 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧互联网混合C | 010214 | 0.598 | 0.598 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧达益稳健一年混合A | 010215 | 1.077 | 1.077 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧达益稳健一年混合C | 010216 | 1.0537 | 1.0537 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧悦享生活混合A | 010336 | 0.4609 | 0.4609 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧悦享生活混合C | 010337 | 0.4484 | 0.4484 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧睿见混合A | 010429 | 0.786 | 0.786 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧均衡成长混合A | 010678 | 0.6439 | 0.6439 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧均衡成长混合C | 010679 | 0.626 | 0.626 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧创新未来18个月封闭混合B | 010682 | 1.0421 | 1.0421 | 2020-12-22 | 基金吧 |
| 中欧瑾利混合A | 010712 | 1.0362 | 1.0782 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧瑾利混合C | 010713 | 1.0323 | 1.0743 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧价值成长混合A | 010723 | 0.6051 | 0.6051 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧价值成长混合C | 010724 | 0.5883 | 0.5883 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧内需成长混合A | 010852 | 0.5226 | 0.5226 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧内需成长混合C | 010853 | 0.5107 | 0.5107 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧生益稳健一年混合A | 010900 | 1.0425 | 1.0425 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧生益稳健一年混合C | 010901 | 1.0212 | 1.0212 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧嘉选混合A | 010947 | 0.6113 | 0.6113 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧嘉选混合C | 010948 | 0.5954 | 0.5954 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧新趋势混合(LOF)X | 011264 | 0.7727 | 0.7727 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧融益稳健一年混合A | 011393 | 1.1014 | 1.1014 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧融益稳健一年混合C | 011394 | 1.0869 | 1.0869 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧研究精选混合A | 011435 | 0.7211 | 0.7211 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧研究精选混合C | 011436 | 0.7026 | 0.7026 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧嘉益一年混合A | 011708 | 0.8912 | 0.8912 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧嘉益一年混合C | 011709 | 0.8692 | 0.8692 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧睿泽混合A | 011710 | 0.6341 | 0.6341 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧睿泽混合C | 011711 | 0.6203 | 0.6203 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧稳宁9个月债券A | 012145 | 1.0355 | 1.0355 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧稳宁9个月债券C | 012146 | 1.0246 | 1.0246 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧兴悦债券A | 012240 | 1.0798 | 1.0848 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧精益稳健一年混合 | 012281 | 1.0236 | 1.0236 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 012282 | 0.6776 | 0.6776 | 2024-06-18 | 基金吧 |
| 中欧产业前瞻混合A | 012390 | 0.5495 | 0.5495 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧产业前瞻混合C | 012391 | 0.5363 | 0.5363 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧景气前瞻一年持有混合A | 012557 | 0.5999 | 0.5999 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧景气前瞻一年持有混合C | 012558 | 0.5863 | 0.5863 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧洞见一年持有混合 | 012647 | 0.7624 | 0.7624 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧养老混合C | 012778 | 2.3378 | 2.3378 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧兴利债券C | 012897 | 1.0413 | 1.1528 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧稳利60天滚动持有短债A | 012915 | 1.0962 | 1.0962 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧稳利60天滚动持有短债C | 012916 | 1.0897 | 1.0897 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧新兴价值一年持有混合A | 013220 | 0.7048 | 0.7048 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧新兴价值一年持有混合C | 013221 | 0.6893 | 0.6893 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧兴盈一年定开债券发起 | 013283 | 1.0361 | 1.0837 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 013381 | 0.7019 | 0.7019 | 2024-06-18 | 基金吧 |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 013382 | 0.6872 | 0.6872 | 2024-06-18 | 基金吧 |
| 中欧星选一年持有混合(FOF)A | 013761 | 0.9262 | 0.9262 | 2024-06-18 | 基金吧 |
| 中欧星选一年持有混合(FOF)C | 013762 | 0.9096 | 0.9096 | 2024-06-18 | 基金吧 |
| 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A | 013763 | 0.7182 | 0.7182 | 2024-06-18 | 基金吧 |
| 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C | 013764 | 0.7046 | 0.7046 | 2024-06-18 | 基金吧 |
| 中欧瑾尚混合A | 013830 | 0.9057 | 0.9057 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧瑾尚混合C | 013831 | 0.8998 | 0.8998 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 013832 | 0.7014 | 0.7014 | 2024-06-18 | 基金吧 |
| 中欧招益稳健一年持有混合A | 013912 | 1.0349 | 1.0349 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧招益稳健一年持有混合C | 013913 | 1.0247 | 1.0247 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧港股通精选一年持有混合A | 013991 | 0.6958 | 0.6958 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧港股通精选一年持有混合C | 013992 | 0.6818 | 0.6818 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧光熠一年持有混合A | 013993 | 0.7966 | 0.7966 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧光熠一年持有混合C | 013994 | 0.782 | 0.782 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧瑾添混合A | 013998 | 0.8509 | 0.8509 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧瑾添混合C | 013999 | 0.8551 | 0.8551 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧丰利债券A | 014000 | 1.0271 | 1.0271 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧丰利债券C | 014001 | 1.0171 | 1.0171 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧金安量化混合A | 014135 | 0.8188 | 0.8188 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧金安量化混合C | 014136 | 0.8031 | 0.8031 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A | 014403 | 0.972 | 0.972 | 2024-06-18 | 基金吧 |
| 中欧多元价值三年持有混合A | 014404 | 0.7118 | 0.7118 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧多元价值三年持有混合C | 014405 | 0.705 | 0.705 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧成长领航一年持有混合A | 014420 | 0.7316 | 0.7316 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧成长领航一年持有混合C | 014421 | 0.7175 | 0.7175 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧安悦一年定开债券发起 | 014474 | 1.0303 | 1.0303 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧周期景气混合发起A | 014608 | 0.731 | 0.731 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧周期景气混合发起C | 014609 | 0.7219 | 0.7219 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧融享增益一年持有混合A | 014657 | 1.0214 | 1.0214 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧融享增益一年持有混合C | 014658 | 1.0116 | 1.0116 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧量化动能混合A | 014701 | 0.7828 | 0.7828 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧量化动能混合C | 014702 | 0.773 | 0.773 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧琪福混合A | 014759 | 1.0469 | 1.0469 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧琪福混合C | 014760 | 1.0376 | 1.0376 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧碳中和混合发起A | 014765 | 0.6498 | 0.6498 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧碳中和混合发起C | 014766 | 0.638 | 0.638 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧量化先锋混合A | 014995 | 0.7818 | 0.7818 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧量化先锋混合C | 014996 | 0.7709 | 0.7709 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧量化动力混合A | 015006 | 0.8256 | 0.8464 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧量化动力混合C | 015007 | 0.8142 | 0.8349 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧核心消费股票发起A | 015085 | 0.7561 | 0.7561 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧核心消费股票发起C | 015086 | 0.7479 | 0.7479 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧鑫享鼎益一年持有混合A | 015098 | 1.0349 | 1.0349 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧鑫享鼎益一年持有混合C | 015099 | 1.0254 | 1.0254 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧智能制造混合A | 015143 | 0.8742 | 0.8742 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧智能制造混合C | 015144 | 0.8644 | 0.8644 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧诚选一年持有混合(FOF)A | 015352 | 0.8594 | 0.8594 | 2024-06-18 | 基金吧 |
| 中欧诚选一年持有混合(FOF)C | 015353 | 0.848 | 0.848 | 2024-06-18 | 基金吧 |
| 中欧沪深300指数增强A | 015387 | 0.8397 | 0.8397 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧沪深300指数增强C | 015388 | 0.8285 | 0.8285 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧中证500指数增强A | 015453 | 0.8649 | 0.8649 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧中证500指数增强C | 015454 | 0.8539 | 0.8539 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧睿见混合C | 015481 | 0.773 | 0.773 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧中短债债券发起A | 015502 | 1.0594 | 1.0824 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧中短债债券发起C | 015503 | 1.0532 | 1.0762 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 015827 | 1.043 | 1.043 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧小盘成长混合A | 015880 | 0.8495 | 0.8495 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧小盘成长混合C | 015881 | 0.8395 | 0.8395 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 015884 | 1.0786 | 1.0786 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 015885 | 1.0616 | 1.0616 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 015999 | 0.9625 | 0.9625 | 2024-06-18 | 基金吧 |
| 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A | 016170 | 0.8521 | 0.8521 | 2024-06-18 | 基金吧 |
| 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C | 016171 | 0.8469 | 0.8469 | 2024-06-18 | 基金吧 |
| 中欧丰泰港股通混合A | 016297 | 1.1521 | 1.1521 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧丰泰港股通混合C | 016298 | 1.1356 | 1.1356 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧优质企业混合A | 016311 | 0.7896 | 0.7896 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧优质企业混合C | 016312 | 0.7781 | 0.7781 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧成长先锋混合A | 016485 | 0.8822 | 0.8822 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧成长先锋混合C | 016486 | 0.8711 | 0.8711 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧尊悦一年定开债券发起 | 016614 | 1.0284 | 1.0584 | 2024-06-14 | 基金吧 |
| 中欧行业景气一年持有混合A | 016766 | 0.824 | 0.824 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧行业景气一年持有混合C | 016767 | 0.8133 | 0.8133 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A | 016846 | 0.9722 | 0.9722 | 2024-06-18 | 基金吧 |
| 中欧高端装备股票发起A | 016847 | 0.7882 | 0.7882 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧高端装备股票发起C | 016848 | 0.782 | 0.782 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧颐利债券A | 016850 | 1.0304 | 1.0304 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧颐利债券C | 016851 | 1.024 | 1.024 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A | 017160 | 0.976 | 0.976 | 2024-06-18 | 基金吧 |
| 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 017243 | 0.9669 | 0.9669 | 2024-06-18 | 基金吧 |
| 中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y | 017277 | 1.3906 | 1.3906 | 2024-06-18 | 基金吧 |
| 中欧瑾和灵活配置混合E | 017288 | 1.0731 | 1.0731 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧科创主题混合(LOF)C | 017290 | 1.3521 | 1.3521 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y | 017317 | 1.1453 | 1.1453 | 2024-06-18 | 基金吧 |
| 中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y | 017318 | 1.1116 | 1.1116 | 2024-06-18 | 基金吧 |
| 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A | 017587 | 1.0028 | 1.0028 | 2024-06-18 | 基金吧 |
| 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C | 017588 | 0.9971 | 0.9971 | 2024-06-18 | 基金吧 |
| 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A | 017685 | 0.9089 | 0.9089 | 2024-06-18 | 基金吧 |
| 中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A | 017686 | 0.9335 | 0.9335 | 2024-06-18 | 基金吧 |
| 中欧行业鑫选混合A | 017742 | 0.9583 | 0.9583 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧行业鑫选混合C | 017743 | 0.9505 | 0.9505 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧中证1000指数增强A | 017919 | 0.8357 | 0.8357 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧中证1000指数增强C | 017920 | 0.8292 | 0.8292 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧融恒平衡混合A | 017998 | 1.1461 | 1.1461 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧融恒平衡混合C | 017999 | 1.1375 | 1.1375 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧聚优港股通混合发起A | 018105 | 0.8866 | 0.8866 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧聚优港股通混合发起C | 018106 | 0.8801 | 0.8801 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 018107 | 1.0053 | 1.0053 | 2024-06-18 | 基金吧 |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 018108 | 0.9992 | 0.9992 | 2024-06-18 | 基金吧 |
| 中欧致和混合A | 018248 | 0.9386 | 0.9386 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧致和混合C | 018249 | 0.9305 | 0.9305 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧价值回报混合A | 018409 | 1.145 | 1.145 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧价值回报混合C | 018410 | 1.1354 | 1.1354 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧琪和灵活配置混合E | 018448 | 1.2856 | 1.2856 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧瑾通灵活配置混合E | 018449 | 1.465 | 1.465 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) | 018515 | 1.0342 | 1.0342 | 2024-06-18 | 基金吧 |
| 中欧稳鑫180天持有债券A | 018530 | 1.0476 | 1.0476 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧稳鑫180天持有债券C | 018531 | 1.0461 | 1.0461 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧汇利债券A | 018592 | 1.0359 | 1.0359 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧汇利债券C | 018593 | 1.0325 | 1.0325 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧国证2000指数增强A | 018663 | 0.842 | 0.842 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧国证2000指数增强C | 018664 | 0.8373 | 0.8373 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧稳丰90天持有债券A | 018880 | 1.0297 | 1.0297 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧稳丰90天持有债券C | 018881 | 1.0283 | 1.0283 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧科技成长混合A | 018910 | 1.0456 | 1.0456 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧科技成长混合C | 018911 | 1.0429 | 1.0429 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧数字经济混合发起A | 018993 | 0.9309 | 0.9309 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧数字经济混合发起C | 018994 | 0.9266 | 0.9266 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧国企红利混合A | 019015 | 1.0655 | 1.0655 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧国企红利混合C | 019016 | 1.0607 | 1.0607 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧诚悦债券 | 019123 | 1.0392 | 1.0392 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧锐意成长混合发起A | 019153 | 0.9038 | 0.9038 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧锐意成长混合发起C | 019154 | 0.8997 | 0.8997 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧产业领航混合A | 019159 | 0.9932 | 0.9932 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧产业领航混合C | 019160 | 0.9916 | 0.9916 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧时代共赢混合发起A1 | 019387 | 1.3077 | 1.3077 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧时代共赢混合发起A2 | 019388 | 1.3105 | 1.3105 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧时代共赢混合发起A3 | 019389 | 1.3119 | 1.3119 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧磐固债券A | 019417 | 1.042 | 1.042 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧磐固债券C | 019418 | 1.0394 | 1.0394 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧兴悦债券C | 019451 | 1.0731 | 1.0731 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧聚瑞债券D | 019474 | 1.103 | 1.103 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧汇利债券E | 019513 | 1.036 | 1.036 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧沪深300指数增强E | 019656 | 0.8371 | 0.8371 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧中证500指数增强E | 019694 | 0.8621 | 0.8621 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧半导体产业股票发起A | 019759 | 0.897 | 0.897 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧半导体产业股票发起C | 019764 | 0.8945 | 0.8945 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧瑾泰债券E | 019770 | 1.0642 | 1.1092 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧周期优选混合发起A | 019888 | 1.1224 | 1.1224 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧周期优选混合发起C | 019889 | 1.1186 | 1.1186 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y | 019890 | 0.9358 | 0.9358 | 2024-06-18 | 基金吧 |
| 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y | 019900 | 0.9118 | 0.9118 | 2024-06-18 | 基金吧 |
| 中欧琪福混合E | 019926 | 1.0443 | 1.0443 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧红利精选混合发起A | 019991 | 基金吧 | |||
| 中欧红利精选混合发起C | 019992 | 基金吧 | |||
| 中欧臻选成长混合发起A | 020004 | 1.0047 | 1.0047 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧臻选成长混合发起C | 020013 | 1.0012 | 1.0012 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧中证机器人指数发起A | 020255 | 1.0064 | 1.0064 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧中证机器人指数发起C | 020256 | 1.0054 | 1.0054 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧中债0-3年政金债指数A | 020372 | 1.0195 | 1.0195 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧中债0-3年政金债指数C | 020373 | 1.0192 | 1.0192 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧短债债券E | 020390 | 1.0402 | 1.0402 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧产业优选混合发起A | 020474 | 1.1083 | 1.1083 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧产业优选混合发起C | 020475 | 1.1067 | 1.1067 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧中证芯片产业指数发起A | 020478 | 1.2509 | 1.2509 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧中证芯片产业指数发起C | 020483 | 1.2498 | 1.2498 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧中证全指软件开发指数发起A | 020484 | 0.8248 | 0.8248 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧中证全指软件开发指数发起C | 020485 | 0.8242 | 0.8242 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y | 020734 | 0.9731 | 0.9731 | 2024-06-18 | 基金吧 |
| 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y | 020745 | 0.973 | 0.973 | 2024-06-18 | 基金吧 |
| 中欧量化驱动混合C | 020875 | 0.9923 | 0.9923 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧景气精选混合A | 020876 | 0.9959 | 0.9959 | 2024-06-14 | 基金吧 |
| 中欧景气精选混合C | 020877 | 0.9953 | 0.9953 | 2024-06-14 | 基金吧 |
| 中欧稳悦120天滚动持有债券A | 020953 | 1.0109 | 1.0109 | 2024-06-14 | 基金吧 |
| 中欧稳悦120天滚动持有债券C | 020954 | 1.0104 | 1.0104 | 2024-06-14 | 基金吧 |
| 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D | 021121 | 1.0028 | 1.0028 | 2024-06-18 | 基金吧 |
| 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E | 021122 | 1.002 | 1.002 | 2024-06-18 | 基金吧 |
| 中欧价值精选混合A | 021181 | 0.9909 | 0.9909 | 2024-06-14 | 基金吧 |
| 中欧价值精选混合C | 021182 | 0.9906 | 0.9906 | 2024-06-14 | 基金吧 |
| 中欧北证50成份指数发起A | 021298 | 0.9088 | 0.9088 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧北证50成份指数发起C | 021299 | 0.9086 | 0.9086 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧品质精选混合A | 021305 | 1 | 1 | 2024-06-18 | 基金吧 |
| 中欧品质精选混合C | 021306 | 1 | 1 | 2024-06-18 | 基金吧 |
| 中欧周期景气混合发起D | 021357 | 0.7307 | 0.7307 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y | 021497 | 0.9762 | 0.9762 | 2024-06-18 | 基金吧 |
| 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A | 021583 | 基金吧 | |||
| 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C | 021584 | 基金吧 | |||
| 中欧鼎利分级债券A | 150039 | 1.006 | 1.254 | 2017-09-15 | 基金吧 |
| 中欧鼎利分级债券B | 150040 | 1.033 | 1.792 | 2017-09-15 | 基金吧 |
| 中欧盛世成长分级股票A | 150071 | 1 | 1.195 | 2015-03-30 | 基金吧 |
| 中欧盛世成长分级股票B | 150072 | 1 | 3.264 | 2015-03-30 | 基金吧 |
| 中欧信用增利分级债券B | 150087 | 1.228 | 1.228 | 2015-04-16 | 基金吧 |
| 中欧纯债分级债券B | 150119 | 1.351 | 1.351 | 2016-02-01 | 基金吧 |
| 中欧纯债添利分级债券B | 150159 | 1.108 | 1.443 | 2019-12-05 | 基金吧 |
| 中欧新趋势混合(LOF)A | 166001 | 1.1114 | 2.6016 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧新蓝筹混合A | 166002 | 1.7187 | 3.2959 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧稳健收益A | 166003 | 1.0878 | 1.4013 | 2018-07-23 | 基金吧 |
| 中欧稳健收益C | 166004 | 1.0773 | 1.3593 | 2018-07-23 | 基金吧 |
| 中欧价值发现混合A | 166005 | 2.0248 | 3.0619 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧行业成长混合(LOF)A | 166006 | 1.499 | 1.8653 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧互通精选混合A | 166007 | 1.5376 | 1.9594 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧增强回报债券(LOF)A | 166008 | 1.0411 | 1.5821 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧新动力混合(LOF)A | 166009 | 2.5363 | 3.5783 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧沪深300指数增强(LOF)A | 16600A | 1.262 | 1.307 | 2018-09-28 | 基金吧 |
| 中欧鼎利债券A | 166010 | 1.1251 | 1.6553 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧盛世成长混合(LOF)A | 166011 | 1.6901 | 2.9191 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧信用增利债券(LOF)C | 166012 | 1.0553 | 1.2453 | 2022-02-24 | 基金吧 |
| 中欧信用增利分级债券A | 166013 | 1 | 1.129 | 2015-04-16 | 基金吧 |
| 中欧纯债债券(LOF)C | 166016 | 1.0729 | 1.5899 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧纯债分级债券A | 166017 | 1 | 1.12 | 2016-02-01 | 基金吧 |
| 中欧价值智选混合A | 166019 | 3.4852 | 3.8052 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧信用增利分级债券 | 16601A | 1.162 | 1.199 | 2015-04-15 | 基金吧 |
| 中欧纯债分级债券 | 16601B | 1.324 | 1.333 | 2016-02-01 | 基金吧 |
| 中欧鼎利分级债券 | 16601C | 1.014 | 1.415 | 2017-09-15 | 基金吧 |
| 中欧盛世成长分级股票 | 16601L | 1.654 | 2.23 | 2015-03-27 | 基金吧 |
| 中欧成长优选混合A | 166020 | 1.3993 | 2.0781 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧纯债添利分级债券 | 166021 | 1.104 | 1.327 | 2019-12-03 | 基金吧 |
| 中欧纯债添利分级债券A | 166022 | 1 | 1.229 | 2019-12-05 | 基金吧 |
| 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 166023 | 1.1582 | 1.6582 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧恒利三年定期开放混合 | 166024 | 0.8766 | 1.2055 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧远见两年定期开放混合A | 166025 | 0.8232 | 1.4549 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧创业板两年混合A | 166027 | 0.6815 | 0.6815 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧科创主题混合(LOF)A | 501081 | 1.3628 | 1.3628 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧创新未来混合(LOF) | 501208 | 0.712 | 0.712 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 501213 | 0.7162 | 0.7162 | 2024-06-18 | 基金吧 |
| 名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
| 中欧滚钱宝货币A | 001211 | 0.3862 | 1.54 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧骏盈货币A | 001787 | 0.4101 | 1.719 | 2018-03-14 | 基金吧 |
| 中欧骏盈货币B | 001788 | 0.4729 | 1.956 | 2018-03-14 | 基金吧 |
| 中欧货币C | 002747 | 0.6042 | 1.851 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧货币D | 002748 | 0.6696 | 2.093 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 中欧骏泰货币B | 004039 | 0.5145 | 1.949 | 2024-06-20 | 基金吧 |
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| 流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
|---|---|---|---|---|
| 3879096 | 2024-06-19 | 中欧品质精选混合型证券投资基金基金合同 | 基金成立 | 证券日报 |
| 3879097 | 2024-06-19 | 中欧品质精选混合型证券投资基金基金合同 | 基金成立 | 证券日报 |
| 3878218 | 2024-06-18 | 中欧基金管理有限公司中欧瑾通灵活配置混 | 基金法律文件修改 | 中国证券监督管理委员会 |
| 3877850 | 2024-06-18 | 中欧基金管理有限公司关于调整中欧瑾通灵 | 基金法律文件修改 | 中国证券报 |
| 3878223 | 2024-06-18 | 中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金托管 | 基金托管协议,基金法律文件 | 中国证券监督管理委员会 |
| 3878226 | 2024-06-18 | 中欧基金管理有限公司中欧瑾通灵活配置混 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 3878636 | 2024-06-18 | 中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金投 | 投资品种 | 证券日报 |
| 3878227 | 2024-06-18 | 中欧基金管理有限公司中欧瑾通灵活配置混 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 3878219 | 2024-06-18 | 中欧基金管理有限公司中欧瑾通灵活配置混 | 基金法律文件修改 | 中国证券监督管理委员会 |
| 3877956 | 2024-06-18 | 中欧瑾泰债券型证券投资基金暂停大额申购 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 证券时报 |
| 3877958 | 2024-06-18 | 中欧瑾泰债券型证券投资基金暂停大额申购 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 证券时报 |
| 3877851 | 2024-06-18 | 中欧基金管理有限公司关于调整中欧瑾通灵 | 基金法律文件修改 | 中国证券报 |
| 3877853 | 2024-06-18 | 中欧基金管理有限公司关于中欧盈选进取3 | 提示性公告 | 中国证券报 |
| 3877957 | 2024-06-18 | 中欧瑾泰债券型证券投资基金暂停大额申购 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 证券时报 |
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- 2013-05-30中欧基金动用千万自购9只基金或意在试水FOF
- 2013-05-30中欧信用增利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要
- 2013-05-30中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“ST宏盛”股票估值方法的公告
- 2013-05-29中欧基金管理有限公司关于运用固有资金申购旗下部分基金的公告
- 2013-05-28中欧基金：A股延续反弹态势 流动性改善支撑
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- 2013-05-18中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）基金经理变更公告
- 2013-05-18中欧沪深３００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）基金经理变更公告