农银汇理基金管理有限公司，由中国农业银行、东方汇理资产管理公司及中国铝业股份有限公司共同出资组建，其中中国农业银行持股51.67%，东方汇理资产管理公司持股33.33%，中国铝业股份有限公司持股15%。公司注册地在上海，注册资本贰亿零壹元人民币。
| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 农银高增长混合 | 000039 | 3.0446 | 3.0446 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 农银行业领先混合 | 000127 | 2.5591 | 2.9536 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 农银区间收益混合 | 000259 | 3.8194 | 3.8194 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 农银金汇债券A | 000322 | 1.1154 | 1.1154 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 农银14天理财债券B | 000323 | 基金吧 | |||
| 农银14天理财债券A | 00032L | 基金吧 | |||
| 农银研究精选混合 | 000336 | 3.0967 | 3.0967 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 农银主题轮动混合A | 000462 | 2.245 | 2.245 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 农银医疗保健股票 | 000913 | 1.3924 | 1.3924 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 农银信息传媒股票A | 001319 | 0.8363 | 0.8363 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 农银工业4.0混合 | 001606 | 3.0897 | 3.0897 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 农银中国优势混合 | 001656 | 1.8812 | 1.8812 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 农银现代农业加混合 | 001940 | 1.391 | 1.391 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 农银国企改革混合 | 002189 | 2.0841 | 2.0841 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 农银新能源混合A | 002190 | 1.9971 | 1.9971 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 农银物联网混合 | 002191 | 1.6005 | 1.6005 | 2021-05-31 | 基金吧 |
| 农银纯债定开债券 | 002848 | 1.1426 | 1.1426 | 2017-07-26 | 基金吧 |
| 农银金丰定开债券 | 003050 | 1.2717 | 1.2802 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 农银金利定开债券 | 003051 | 1.0028 | 1.1729 | 2022-01-21 | 基金吧 |
| 农银金穗3个月定期开放债券 | 003526 | 1.7365 | 1.8773 | 2024-06-30 | 基金吧 |
| 农银金泰定开债券 | 003691 | 1.1864 | 1.1864 | 2021-03-31 | 基金吧 |
| 农银金安定开债券 | 004134 | 1.2317 | 1.2317 | 2023-05-26 | 基金吧 |
| 农银尖端科技混合 | 004341 | 1.5993 | 1.5993 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 农银区间策略混合 | 004741 | 1.5023 | 1.5023 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 农银金鸿定开债券 | 004906 | 1.0499 | 1.0499 | 2018-09-21 | 基金吧 |
| 农银永益定开混合 | 005061 | 1.0845 | 1.0845 | 2020-11-24 | 基金吧 |
| 农银沪深300指数C | 005152 | 1.2935 | 1.2935 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 农银研究驱动混合 | 005492 | 1.598 | 1.598 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 农银量化智慧混合 | 005638 | 1.6689 | 1.6689 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 农银睿选混合 | 005815 | 2.2272 | 2.2272 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 农银金鑫定开债券 | 005921 | 1.2138 | 1.2958 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 农银永盛定期开放混合 | 006534 | 1.2473 | 1.2473 | 2022-04-14 | 基金吧 |
| 农银汇理永安混合 | 006685 | 1.2737 | 1.2737 | 2020-07-30 | 基金吧 |
| 农银汇理稳进多因子股票 | 006726 | 1.219 | 1.219 | 2020-06-30 | 基金吧 |
| 农银金禄债券 | 006758 | 1.0401 | 1.2265 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 农银海棠定开混合 | 006977 | 0.9317 | 3.0192 | 2024-06-30 | 基金吧 |
| 农银可转债债券 | 007106 | 1.2537 | 1.2537 | 2020-11-06 | 基金吧 |
| 农银养老2035A | 007407 | 1.0944 | 1.0944 | 2024-06-27 | 基金吧 |
| 农银丰泽定开债券 | 007496 | 1.0333 | 1.1456 | 2024-06-30 | 基金吧 |
| 农银丰盈定开债券 | 007573 | 1.0127 | 1.156 | 2024-06-30 | 基金吧 |
| 农银金盈债券 | 007888 | 1.0578 | 1.2198 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 农银金益债券 | 008030 | 1.0405 | 1.193 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 农银汇理区间精选混合 | 008078 | 1.6485 | 1.6485 | 2021-05-31 | 基金吧 |
| 农银彭博利率债指数 | 008216 | 1.0116 | 1.1466 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 农银创新医疗混合 | 008293 | 0.7732 | 0.7732 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 农银金祺定开债券 | 008355 | 1.1517 | 1.1717 | 2024-06-30 | 基金吧 |
| 农银中证国债及政金债1-5年指数 | 008658 | 1.0391 | 1.0549 | 2022-05-13 | 基金吧 |
| 农银策略趋势混合 | 008819 | 0.9857 | 0.9857 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 农银永乐3月持有混合(FOF) | 009185 | 1.0153 | 1.0153 | 2022-12-05 | 基金吧 |
| 农银汇理金硕债券 | 009307 | 基金吧 | |||
| 农银养老2045(FOF)A | 010193 | 0.7851 | 0.7851 | 2024-06-27 | 基金吧 |
| 农银智增定开混合 | 010201 | 0.8131 | 0.8131 | 2024-06-30 | 基金吧 |
| 农银金润一年定开债券发起式 | 010233 | 1.0442 | 1.1382 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 农银金汇债券C | 010256 | 1.109 | 1.109 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 农银策略收益混合 | 010347 | 0.656 | 0.656 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 农银瑞祥一年混合 | 010642 | 1.0112 | 1.0112 | 2023-12-25 | 基金吧 |
| 农银汇理金玉债券 | 010653 | 1.0102 | 1.1252 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 农银新兴消费股票 | 010815 | 0.5712 | 0.5712 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 农银创新成长混合 | 011314 | 0.6457 | 0.6457 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 农银安瑞一年持有混合(FOF) | 011593 | 0.6934 | 0.6934 | 2024-06-27 | 基金吧 |
| 农银汇理金盛债券 | 011968 | 1.0326 | 1.1176 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 农银中证新华社民族品牌指数 | 012394 | 0.6422 | 0.6422 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 农银瑞康6个月持有混合 | 012430 | 1.0475 | 1.0475 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 农银金鸿短债债券A | 014240 | 1.061 | 1.061 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 农银均衡收益混合 | 014241 | 0.7925 | 0.7925 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 农银悦利债券 | 014242 | 1.033 | 1.1 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 农银金鸿短债债券C | 014281 | 1.0585 | 1.0585 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 农银金穗6个月持有混合(FOF)A | 014295 | 0.9913 | 0.9913 | 2024-06-27 | 基金吧 |
| 农银金穗6个月持有混合(FOF)C | 014296 | 0.9867 | 0.9867 | 2024-06-27 | 基金吧 |
| 农银瑞丰6个月持有混合 | 014576 | 0.9654 | 0.9654 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 农银金耀3个月定开债券 | 015255 | 1.0325 | 1.0625 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 农银绿色能源混合 | 015696 | 0.6382 | 0.6382 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 农银行业轮动混合C | 015850 | 5.9699 | 5.9699 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 农银专精特新混合A | 016305 | 0.6392 | 0.6392 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 农银专精特新混合C | 016306 | 0.6347 | 0.6347 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 农银双利回报债券A | 016327 | 1.0101 | 1.0101 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 农银双利回报债券C | 016328 | 1.0066 | 1.0066 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 农银新能源混合C | 016494 | 1.983 | 1.983 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 农银品质农业股票A | 016725 | 0.7858 | 0.7858 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 农银品质农业股票C | 016726 | 0.78 | 0.78 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 农银瑞泽添利债券A | 017017 | 1.0371 | 1.0371 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 农银瑞泽添利债券C | 017018 | 1.0307 | 1.0307 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 农银医疗精选股票A | 017312 | 0.8341 | 0.8341 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 农银医疗精选股票C | 017313 | 0.83 | 0.83 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 农银中证1000指数增强A | 017323 | 0.8728 | 0.8728 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 农银中证1000指数增强C | 017324 | 0.8695 | 0.8695 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF) | 017325 | 0.9128 | 0.9128 | 2024-06-30 | 基金吧 |
| 农银养老2035Y | 017410 | 1.1036 | 1.1036 | 2024-06-27 | 基金吧 |
| 农银养老2045(FOF)Y | 017411 | 0.7917 | 0.7917 | 2024-06-27 | 基金吧 |
| 农银MSCI中国A股气候变化指数 | 017427 | 基金吧 | |||
| 农银瑞云增益6个月持有混合A | 017624 | 1.0297 | 1.0297 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 农银瑞云增益6个月持有混合C | 017625 | 1.0245 | 1.0245 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 农银景气优选混合A | 017842 | 0.8996 | 0.8996 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 农银景气优选混合C | 017843 | 0.8948 | 0.8948 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 农银信息传媒股票C | 018589 | 0.833 | 0.833 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 农银金恒债券 | 018637 | 1.0075 | 1.029 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 农银均衡优选混合A | 019146 | 1.042 | 1.042 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 农银均衡优选混合C | 019147 | 1.039 | 1.039 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 农银主题轮动混合C | 019485 | 2.2355 | 2.2355 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 农银国企优选混合A | 019642 | 1.0042 | 1.0042 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 农银国企优选混合C | 019643 | 1.0031 | 1.0031 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 农银金瑞利率债债券 | 020351 | 1 | 1 | 2024-06-30 | 基金吧 |
| 农银瑞益一年持有混合A | 020354 | 1.0182 | 1.0182 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 农银瑞益一年持有混合C | 020355 | 1.0165 | 1.0165 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 农银先进制造混合A | 020416 | 0.9999 | 0.9999 | 2024-06-30 | 基金吧 |
| 农银先进制造混合C | 020417 | 0.9997 | 0.9997 | 2024-06-30 | 基金吧 |
| 农银金季三个月持有债券A | 020583 | 1.0058 | 1.0058 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 农银金季三个月持有债券C | 020584 | 1.0055 | 1.0055 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 农银金泽60天持有债券A | 021239 | 1.0035 | 1.0035 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 农银金泽60天持有债券C | 021240 | 1.0034 | 1.0034 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 农银红利甄选混合A | 021455 | 基金吧 | |||
| 农银红利甄选混合C | 021456 | 基金吧 | |||
| 农银行业成长混合 | 660001 | 2.6841 | 3.2841 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 农银恒久增利债券A | 660002 | 1.2127 | 1.8684 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 农银平衡双利混合 | 660003 | 1.6238 | 3.0805 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 农银策略价值混合 | 660004 | 3.2586 | 3.2586 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 农银中小盘混合 | 660005 | 2.7474 | 3.1094 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 农银大盘蓝筹混合 | 660006 | 1.1665 | 1.1665 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 农银沪深300指数A | 660008 | 1.3245 | 1.3245 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 农银增强收益债券A | 660009 | 1.7605 | 1.8315 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 农银策略精选混合 | 660010 | 1.4779 | 1.4779 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 农银中证500指数 | 660011 | 1.2939 | 1.2939 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 农银消费主题混合 | 660012 | 3.0306 | 3.1106 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 农银汇理信用添利债券 | 660013 | 1.0712 | 1.4636 | 2020-12-24 | 基金吧 |
| 农银深证100指数 | 660014 | 1.3644 | 1.4444 | 2017-08-24 | 基金吧 |
| 农银行业轮动混合A | 660015 | 6.0191 | 6.1191 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 农银金聚债券 | 660016 | 1.1294 | 1.1294 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 农银恒久增利债券C | 660102 | 1.1906 | 1.7504 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 农银增强收益债券C | 660109 | 1.6853 | 1.7563 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 农银7天理财债券B | 660116 | 基金吧 | |||
| 农银消费主题混合H | 960033 | 8.2732 | 8.2732 | 2020-05-26 | 基金吧 |
| 名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
| 农银红利日结货币A | 000907 | 0.3778 | 1.411 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 农银红利日结货币B | 000908 | 0.4435 | 1.655 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 农银天天利货币A | 001991 | 0.389 | 1.424 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 农银天天利货币B | 001992 | 0.4543 | 1.669 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 农银日日鑫货币A | 004097 | 0.4064 | 1.551 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 农银日日鑫货币C | 005153 | 0.4201 | 1.601 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 农银红利日结货币C | 019834 | 0.3886 | 1.07 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 农银货币A | 660007 | 0.438 | 1.688 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 农银货币B | 660107 | 0.5041 | 1.932 | 2024-07-01 | 基金吧 |
| 流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
|---|---|---|---|---|
| 3912056 | 2024-07-01 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关 | 增加代销机构 | 上海证券报 |
| 3912055 | 2024-07-01 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关 | 增加代销机构 | 上海证券报 |
| 3908332 | 2024-06-29 | 农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投 | 收益分配 | 上海证券报 |
| 3908461 | 2024-06-29 | 农银汇理金瑞利率债债券型证券投资基金基 | 基金成立 | 中国证券报 |
| 3907482 | 2024-06-28 | 农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 3907475 | 2024-06-28 | 农银汇理先进制造混合型证券投资基金基金 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 3906060 | 2024-06-28 | 农银汇理医疗精选股票型证券投资基金招募 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 3903189 | 2024-06-28 | 农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 3907464 | 2024-06-28 | 农银汇理瑞益一年持有期混合型证券投资基 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 3907476 | 2024-06-28 | 农银汇理先进制造混合型证券投资基金基金 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 3903193 | 2024-06-28 | 农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 3907433 | 2024-06-28 | 农银汇理金季三个月持有期债券型发起式证 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 3907447 | 2024-06-28 | 农银汇理金泽60天持有期债券型证券投资基 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 3906515 | 2024-06-28 | 农银汇理天天利货币市场基金招募说明书（ | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
- 2013-06-05关于农银汇理行业领先股票型证券投资基金新增代销机构的公告
- 2013-06-04关于农银汇理7天理财债券型证券投资基金2013年端午假期暂停申购业务的公告
- 2013-06-04关于农银汇理７天理财债券型证券投资基金２０１３年端午假期暂停申购业务的公告
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