农银汇理基金管理有限公司，由中国农业银行、东方汇理资产管理公司及中国铝业股份有限公司共同出资组建，其中中国农业银行持股51.67%，东方汇理资产管理公司持股33.33%，中国铝业股份有限公司持股15%。公司注册地在上海，注册资本贰亿零壹元人民币。
| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 农银高增长混合 | 000039 | 3.1409 | 3.1409 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 农银行业领先混合 | 000127 | 2.4831 | 2.8776 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 农银区间收益混合 | 000259 | 4.1059 | 4.1059 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 农银金汇债券A | 000322 | 1.1116 | 1.1116 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 农银14天理财债券B | 000323 | 基金吧 | |||
| 农银14天理财债券A | 00032L | 基金吧 | |||
| 农银研究精选混合 | 000336 | 3.2984 | 3.2984 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 农银主题轮动混合A | 000462 | 2.3131 | 2.3131 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 农银医疗保健股票 | 000913 | 1.5751 | 1.5751 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 农银信息传媒股票A | 001319 | 0.9013 | 0.9013 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 农银工业4.0混合 | 001606 | 3.1963 | 3.1963 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 农银中国优势混合 | 001656 | 1.9125 | 1.9125 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 农银现代农业加混合 | 001940 | 1.5139 | 1.5139 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 农银国企改革混合 | 002189 | 2.0077 | 2.0077 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 农银新能源混合A | 002190 | 2.1927 | 2.1927 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 农银物联网混合 | 002191 | 1.6005 | 1.6005 | 2021-05-31 | 基金吧 |
| 农银纯债定开债券 | 002848 | 1.1426 | 1.1426 | 2017-07-26 | 基金吧 |
| 农银金丰定开债券 | 003050 | 1.268 | 1.2765 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 农银金利定开债券 | 003051 | 1.0028 | 1.1729 | 2022-01-21 | 基金吧 |
| 农银金穗3个月定期开放债券 | 003526 | 1.7294 | 1.8702 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 农银金泰定开债券 | 003691 | 1.1864 | 1.1864 | 2021-03-31 | 基金吧 |
| 农银金安定开债券 | 004134 | 1.2317 | 1.2317 | 2023-05-26 | 基金吧 |
| 农银尖端科技混合 | 004341 | 1.7692 | 1.7692 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 农银区间策略混合 | 004741 | 1.5023 | 1.5023 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 农银金鸿定开债券 | 004906 | 1.0499 | 1.0499 | 2018-09-21 | 基金吧 |
| 农银永益定开混合 | 005061 | 1.0845 | 1.0845 | 2020-11-24 | 基金吧 |
| 农银汇理沪深300指数C | 005152 | 1.3375 | 1.3375 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 农银研究驱动混合 | 005492 | 1.6218 | 1.6218 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 农银量化智慧混合 | 005638 | 1.7951 | 1.7951 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 农银睿选混合 | 005815 | 2.1928 | 2.1928 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 农银金鑫定开债券 | 005921 | 1.2037 | 1.2857 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 农银永盛定期开放混合 | 006534 | 1.2473 | 1.2473 | 2022-04-14 | 基金吧 |
| 农银汇理永安混合 | 006685 | 1.2737 | 1.2737 | 2020-07-30 | 基金吧 |
| 农银汇理稳进多因子股票 | 006726 | 1.219 | 1.219 | 2020-06-30 | 基金吧 |
| 农银汇理金禄债券 | 006758 | 1.0319 | 1.2183 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 农银海棠定开混合 | 006977 | 1.0147 | 3.1022 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 农银可转债债券 | 007106 | 1.2537 | 1.2537 | 2020-11-06 | 基金吧 |
| 农银养老目标日期2035三年混合(FOF)A | 007407 | 1.1122 | 1.1122 | 2024-05-06 | 基金吧 |
| 农银丰泽定开债券 | 007496 | 1.0281 | 1.1404 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 农银丰盈定开债券 | 007573 | 1.0179 | 1.1512 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 农银金盈债券 | 007888 | 1.0597 | 1.2117 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 农银金益债券 | 008030 | 1.0325 | 1.185 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 农银汇理区间精选混合 | 008078 | 1.6485 | 1.6485 | 2021-05-31 | 基金吧 |
| 农银彭博利率债指数 | 008216 | 1.0143 | 1.1393 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 农银创新医疗混合 | 008293 | 0.875 | 0.875 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 农银金祺定开债券 | 008355 | 1.1424 | 1.1624 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 农银中证国债及政金债1-5年指数 | 008658 | 1.0391 | 1.0549 | 2022-05-13 | 基金吧 |
| 农银策略趋势混合 | 008819 | 0.955 | 0.955 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 农银永乐3月持有混合(FOF) | 009185 | 1.0153 | 1.0153 | 2022-12-05 | 基金吧 |
| 农银汇理金硕债券 | 009307 | 基金吧 | |||
| 农银养老2045混合(FOF)A | 010193 | 0.8134 | 0.8134 | 2024-05-06 | 基金吧 |
| 农银智增定开混合 | 010201 | 0.8279 | 0.8279 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 农银金润一年定开债券发起式 | 010233 | 1.0366 | 1.1306 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 农银金汇债券C | 010256 | 1.1055 | 1.1055 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 农银策略收益混合 | 010347 | 0.6351 | 0.6351 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 农银瑞祥一年混合 | 010642 | 1.0112 | 1.0112 | 2023-12-25 | 基金吧 |
| 农银汇理金玉债券 | 010653 | 1.0117 | 1.1167 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 农银新兴消费股票 | 010815 | 0.6389 | 0.6389 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 农银创新成长混合 | 011314 | 0.7204 | 0.7204 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 农银安瑞一年持有混合(FOF) | 011593 | 0.7308 | 0.7308 | 2024-05-06 | 基金吧 |
| 农银汇理金盛债券 | 011968 | 1.0251 | 1.1101 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 农银中证新华社民族品牌指数 | 012394 | 0.7109 | 0.7109 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 农银瑞康6个月持有混合 | 012430 | 1.0497 | 1.0497 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 农银金鸿短债债券A | 014240 | 1.0564 | 1.0564 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 农银均衡收益混合 | 014241 | 0.8113 | 0.8113 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 农银悦利债券 | 014242 | 1.025 | 1.092 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 农银金鸿短债债券C | 014281 | 1.0541 | 1.0541 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 农银金穗6个月持有混合(FOF)A | 014295 | 0.996 | 0.996 | 2024-05-06 | 基金吧 |
| 农银金穗6个月持有混合(FOF)C | 014296 | 0.9917 | 0.9917 | 2024-05-06 | 基金吧 |
| 农银瑞丰6个月持有混合 | 014576 | 0.9848 | 0.9848 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 农银金耀3个月定开债券 | 015255 | 1.026 | 1.056 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 农银绿色能源混合 | 015696 | 0.6986 | 0.6986 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 农银行业轮动混合C | 015850 | 6.2113 | 6.2113 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 农银专精特新混合A | 016305 | 0.7115 | 0.7115 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 农银专精特新混合C | 016306 | 0.7069 | 0.7069 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 农银双利回报债券A | 016327 | 1.0165 | 1.0165 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 农银双利回报债券C | 016328 | 1.0132 | 1.0132 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 农银新能源混合C | 016494 | 2.1786 | 2.1786 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 农银品质农业股票A | 016725 | 0.8795 | 0.8795 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 农银品质农业股票C | 016726 | 0.8736 | 0.8736 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 农银瑞泽添利债券A | 017017 | 1.036 | 1.036 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 农银瑞泽添利债券C | 017018 | 1.0303 | 1.0303 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 农银医疗精选股票A | 017312 | 0.9734 | 0.9734 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 农银医疗精选股票C | 017313 | 0.9693 | 0.9693 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 农银汇理中证1000指数增强A | 017323 | 0.9342 | 0.9342 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 农银汇理中证1000指数增强C | 017324 | 0.9312 | 0.9312 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF) | 017325 | 0.9181 | 0.9181 | 2024-05-07 | 基金吧 |
| 农银养老目标日期2035三年混合(FOF)Y | 017410 | 1.1207 | 1.1207 | 2024-05-06 | 基金吧 |
| 农银养老2045混合(FOF)Y | 017411 | 0.8197 | 0.8197 | 2024-05-06 | 基金吧 |
| 农银MSCI中国A股气候变化指数 | 017427 | 基金吧 | |||
| 农银瑞云增益6个月持有混合A | 017624 | 1.029 | 1.029 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 农银瑞云增益6个月持有混合C | 017625 | 1.0243 | 1.0243 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 农银景气优选混合A | 017842 | 0.9365 | 0.9365 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 农银景气优选混合C | 017843 | 0.932 | 0.932 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 农银信息传媒股票C | 018589 | 0.8979 | 0.8979 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 农银金恒债券 | 018637 | 1.0112 | 1.0239 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 农银均衡优选混合A | 019146 | 1.0367 | 1.0367 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 农银均衡优选混合C | 019147 | 1.0343 | 1.0343 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 农银主题轮动混合C | 019485 | 2.3051 | 2.3051 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 农银国企优选混合A | 019642 | 1.0004 | 1.0004 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 农银国企优选混合C | 019643 | 1 | 1 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 农银瑞益一年持有混合A | 020354 | 1.0136 | 1.0136 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 农银瑞益一年持有混合C | 020355 | 1.0124 | 1.0124 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 农银先进制造混合A | 020416 | 基金吧 | |||
| 农银先进制造混合C | 020417 | 基金吧 | |||
| 农银金季三个月持有债券A | 020583 | 1.0028 | 1.0028 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 农银金季三个月持有债券C | 020584 | 1.0026 | 1.0026 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 农银金泽60天持有债券A | 021239 | 1.0001 | 1.0001 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 农银金泽60天持有债券C | 021240 | 1.0001 | 1.0001 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 农银行业成长混合A | 660001 | 2.7448 | 3.3448 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 农银恒久增利债券A | 660002 | 1.2168 | 1.8725 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 农银平衡双利混合 | 660003 | 1.6559 | 3.1126 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 农银策略价值混合 | 660004 | 3.3323 | 3.3323 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 农银中小盘混合 | 660005 | 2.8237 | 3.1857 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 农银大盘蓝筹混合 | 660006 | 1.1994 | 1.1994 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 农银汇理沪深300指数A | 660008 | 1.3687 | 1.3687 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 农银增强收益债券A | 660009 | 1.7851 | 1.8561 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 农银策略精选混合 | 660010 | 1.4315 | 1.4315 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 农银汇理中证500指数 | 660011 | 1.3901 | 1.3901 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 农银汇理消费主题混合A | 660012 | 3.281 | 3.361 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 农银汇理信用添利债券 | 660013 | 1.0712 | 1.4636 | 2020-12-24 | 基金吧 |
| 农银深证100指数 | 660014 | 1.3644 | 1.4444 | 2017-08-24 | 基金吧 |
| 农银行业轮动混合A | 660015 | 6.2587 | 6.3587 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 农银金聚高等级债券 | 660016 | 1.1256 | 1.1256 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 农银恒久增利债券C | 660102 | 1.1952 | 1.755 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 农银增强收益债券C | 660109 | 1.7097 | 1.7807 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 农银7天理财债券B | 660116 | 基金吧 | |||
| 农银消费主题混合H | 960033 | 8.2732 | 8.2732 | 2020-05-26 | 基金吧 |
| 名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
| 农银红利日结货币A | 000907 | 0.4292 | 1.528 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 农银红利日结货币B | 000908 | 0.495 | 1.772 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 农银汇理天天利货币A | 001991 | 0.4089 | 1.535 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 农银汇理天天利货币B | 001992 | 0.4749 | 1.778 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 农银日日鑫货币A | 004097 | 0.4293 | 1.614 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 农银日日鑫货币C | 005153 | 0.4421 | 1.641 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 农银红利日结货币C | 019834 | 0.389 | 1.379 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 农银货币A | 660007 | 0.4467 | 1.647 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 农银货币B | 660107 | 0.5128 | 1.89 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
|---|---|---|---|---|
| 3835457 | 2024-04-27 | 农银汇理金泽60天持有期债券型证券投资基 | 基金成立 | 证券时报 |
| 3835458 | 2024-04-27 | 农银汇理金泽60天持有期债券型证券投资基 | 基金成立 | 证券时报 |
| 3835362 | 2024-04-27 | 关于农银汇理均衡优选混合型证券投资基金 | 提示性公告 | 上海证券报 |
| 3835410 | 2024-04-27 | 关于农银汇理MSCI中国A股气候变化指数证 | 基金发行失败 | 中国证券报 |
| 3835363 | 2024-04-27 | 关于农银汇理均衡优选混合型证券投资基金 | 提示性公告 | 上海证券报 |
| 3833964 | 2024-04-25 | 农银汇理基金管理有限公司农银汇理先进制 | 基金托管协议 | 中国证券监督管理委员会 |
| 3833837 | 2024-04-25 | 农银汇理先进制造混合型证券投资基金基金 | 基金产品资料概要 | 中国证券监督管理委员会 |
| 3833375 | 2024-04-25 | 农银汇理先进制造混合型证券投资基金份额 | 基金发行 | 上海证券报 |
| 3833380 | 2024-04-25 | 农银汇理先进制造混合型证券投资基金基金 | 基金契约（修改）,基金招股 | 上海证券报 |
| 3833802 | 2024-04-25 | 农银汇理先进制造混合型证券投资基金招募 | 基金招股说明书 | 中国证券监督管理委员会 |
| 3833966 | 2024-04-25 | 农银汇理基金管理有限公司农银汇理先进制 | 基金契约（修改） | 中国证券监督管理委员会 |
| 3834221 | 2024-04-25 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关 | 增加代销机构 | 证券时报 |
| 3833628 | 2024-04-25 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关 | 增加代销机构 | 证券时报 |
| 3834223 | 2024-04-25 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关 | 增加代销机构 | 证券时报 |
- 2013-06-05关于农银汇理行业领先股票型证券投资基金新增代销机构的公告
- 2013-06-04关于农银汇理7天理财债券型证券投资基金2013年端午假期暂停申购业务的公告
- 2013-06-04关于农银汇理７天理财债券型证券投资基金２０１３年端午假期暂停申购业务的公告
- 2013-05-31农银汇理行业领先股票型证券投资基金招募说明书
- 2013-05-31农银汇理行业领先股票型证券投资基金基金合同内容摘要
- 2013-05-31农银汇理行业领先股票型证券投资基金份额发售公告
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