2002年8月，金鹰基金管理有限公司获准筹建，是自律制度下中国证监会批准设立的首批基金管理公司之一。公司注册资本1亿元人民币，股东包括广州证券有限责任公司、四川南方希望实业有限公司、广州药业股份有限公司、广东美的电器股份有限公司，分别持有40％、20％、20％和20％的股份。2002年12月25日,金鹰基金管理有限公司获准正式开业。
| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金鹰元安混合A | 000110 | 1.2897 | 1.7993 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 金鹰科技创新股票A | 001167 | 1.0937 | 1.4297 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 金鹰民族新兴混合 | 001298 | 1.894 | 1.894 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 金鹰产业整合混合A | 001366 | 1.2593 | 1.2593 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 金鹰改革红利混合 | 001951 | 1.534 | 1.534 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 金鹰技术领先混合C | 002196 | 0.857 | 0.857 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 金鹰智慧生活混合A | 002303 | 0.5331 | 1.1321 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 金鹰元禧混合C | 002425 | 1.3604 | 1.8604 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 金鹰元祺信用债债券 | 002490 | 1.5079 | 1.5499 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 金鹰元安混合C | 002513 | 1.2578 | 1.3968 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 金鹰添利信用债债券A | 002586 | 1.0101 | 1.2961 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 金鹰添利信用债债券C | 002587 | 1.0036 | 1.2826 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 金鹰元和灵活配置混合A | 002681 | 1.0548 | 1.9018 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 金鹰元和灵活配置混合C | 002682 | 1.0093 | 1.8343 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 金鹰多元策略混合A | 002844 | 0.7565 | 0.7565 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 金鹰添益3个月定期开放债券 | 003163 | 1.0945 | 1.2992 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 金鹰添盈纯债债券A | 003384 | 1.2041 | 2.3127 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 金鹰鑫益混合A | 003484 | 1.2974 | 1.3574 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 金鹰鑫益混合C | 003485 | 1.2958 | 1.3558 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 金鹰鑫瑞混合A | 003502 | 1.4308 | 1.4308 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 金鹰鑫瑞混合C | 003503 | 1.607 | 1.607 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 金鹰添裕纯债债券A | 003733 | 1.0853 | 1.2093 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 金鹰添富纯债债券 | 003833 | 1.1277 | 1.2097 | 2019-09-19 | 基金吧 |
| 金鹰添享纯债债券 | 003852 | 0.8959 | 0.9227 | 2020-12-23 | 基金吧 |
| 金鹰信息产业股票A | 003853 | 2.2457 | 3.2042 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 金鹰添荣纯债债券A | 004033 | 0.8621 | 1.0376 | 2023-03-10 | 基金吧 |
| 金鹰医疗健康股票A | 004040 | 0.9545 | 1.2545 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 金鹰医疗健康股票C | 004041 | 0.9854 | 1.2954 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 金鹰转型动力混合 | 004044 | 0.5118 | 0.5118 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 金鹰添润定期开放债券 | 004045 | 1.1283 | 1.3101 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 金鹰周期优选混合A | 004211 | 0.8169 | 0.8169 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 金鹰民丰回报混合 | 004265 | 0.8491 | 1.3682 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 金鹰持久增利债券(LOF)E | 004267 | 1.3907 | 1.4807 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 金鹰元盛债券(LOF)E | 004333 | 1.275 | 1.476 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 金鹰民富收益混合A | 004657 | 0.9243 | 0.9243 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 金鹰民富收益混合C | 004658 | 0.9131 | 0.9131 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 金鹰添瑞中短债A | 005010 | 1.0588 | 1.2412 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 金鹰添瑞中短债C | 005011 | 1.0311 | 1.2115 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 金鹰添盛定期开放债券 | 005752 | 1.0241 | 1.1973 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 金鹰信息产业股票C | 005885 | 2.2142 | 3.1527 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 金鹰添祥中短债A | 006389 | 1.0812 | 1.207 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 金鹰添祥中短债C | 006390 | 1.0653 | 1.1911 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 金鹰添鑫定期开放债券 | 006788 | 1.0152 | 1.0942 | 2021-12-31 | 基金吧 |
| 金鹰民安回报定开混合A | 006972 | 0.8904 | 1.2556 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 金鹰鑫日享债券A | 006974 | 1.0331 | 1.2241 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 金鹰鑫日享债券C | 006975 | 1.0319 | 1.2179 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 金鹰鑫益混合E | 007233 | 1.1581 | 1.2131 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 金鹰民安回报定开混合C | 007735 | 0.8757 | 1.2372 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 金鹰内需成长混合A | 009968 | 0.6993 | 0.8516 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 金鹰内需成长混合C | 009969 | 0.6797 | 0.83 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 金鹰责任投资混合A | 011155 | 0.4615 | 0.6573 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 金鹰责任投资混合C | 011156 | 0.45 | 0.6448 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 金鹰新能源混合A | 011260 | 0.9141 | 0.9141 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 金鹰新能源混合C | 011261 | 0.9028 | 0.9028 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 金鹰年年邮益一年持有混合A | 011351 | 0.8884 | 0.9484 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 金鹰年年邮益一年持有混合C | 011352 | 0.8716 | 0.9316 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 金鹰产业升级混合A | 012541 | 0.447 | 0.447 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 金鹰产业升级混合C | 012542 | 0.4372 | 0.4372 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 金鹰添裕纯债债券C | 012622 | 1.0886 | 1.0886 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 金鹰添盈纯债债券C | 012623 | 1.1641 | 2.1306 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 金鹰睿选成长六个月持有混合A | 012905 | 0.7583 | 0.7583 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 金鹰睿选成长六个月持有混合C | 012906 | 0.7541 | 0.7541 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 金鹰大视野混合A | 013209 | 0.6271 | 0.6271 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 金鹰大视野混合C | 013210 | 0.6205 | 0.6205 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 金鹰添荣纯债债券C | 013256 | 0.734 | 0.734 | 2023-03-10 | 基金吧 |
| 金鹰年年邮享一年持有债券A | 013263 | 1.0519 | 1.0519 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 金鹰年年邮享一年持有债券C | 013264 | 1.0416 | 1.0416 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 金鹰先进制造股票(LOF)C | 013479 | 0.5712 | 0.5712 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 金鹰时代先锋混合A | 014119 | 0.4628 | 0.4628 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 金鹰时代先锋混合C | 014120 | 0.4545 | 0.4545 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 金鹰元丰债券C | 014336 | 1.3255 | 1.3255 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 金鹰远见优选混合A | 014513 | 0.7731 | 0.7731 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 金鹰远见优选混合C | 014514 | 0.7621 | 0.7621 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 金鹰民稳混合A | 014761 | 0.9895 | 0.9895 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 金鹰民稳混合C | 014762 | 0.9877 | 0.9877 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 金鹰时代领航一年持有混合A | 015293 | 0.7012 | 0.7012 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 金鹰时代领航一年持有混合C | 015294 | 0.6943 | 0.6943 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 金鹰品质消费混合发起式A | 015549 | 0.6875 | 0.6875 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 金鹰品质消费混合发起式C | 015550 | 0.6769 | 0.6769 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 金鹰产业整合混合C | 015640 | 1.1681 | 1.1681 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | 015792 | 1.0213 | 1.0213 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C | 015793 | 1.0152 | 1.0152 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 金鹰恒润债券发起式A | 015931 | 1.0357 | 1.0357 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 金鹰恒润债券发起式C | 015932 | 1.0318 | 1.0318 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 金鹰碳中和混合发起式A | 015984 | 0.9047 | 0.9047 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 金鹰碳中和混合发起式C | 015985 | 0.9008 | 0.9008 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 金鹰添悦60天滚动持有短债A | 016088 | 1.0251 | 1.0351 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 金鹰添悦60天滚动持有短债C | 016089 | 1.0225 | 1.0325 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 金鹰红利价值混合C | 016563 | 1.6526 | 2.2606 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 金鹰添兴一年定开债券发起式 | 016923 | 1.0251 | 1.0251 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A | 017050 | 0.9511 | 0.9511 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C | 017051 | 0.948 | 0.948 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 金鹰景气驱动一年持有混合A | 018021 | 基金吧 | |||
| 金鹰景气驱动一年持有混合C | 018022 | 基金吧 | |||
| 金鹰行业优势混合C | 018057 | 1.7491 | 1.7491 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 金鹰产业智选一年持有混合A | 018547 | 0.8985 | 0.8985 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 金鹰产业智选一年持有混合C | 018548 | 0.8948 | 0.8948 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 金鹰研究驱动混合A | 018549 | 1.0007 | 1.0007 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 金鹰研究驱动混合C | 018550 | 0.999 | 0.999 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 金鹰添福纯债债券A | 018642 | 1.0291 | 1.0291 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 金鹰添福纯债债券C | 018643 | 1.0281 | 1.0281 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 金鹰悦享债券A | 018644 | 1.0066 | 1.0066 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 金鹰悦享债券C | 018645 | 1.0058 | 1.0058 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 金鹰核心资源混合C | 019092 | 1.495 | 1.495 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 金鹰科技创新股票C | 019093 | 1.088 | 1.424 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 金鹰中小盘精选混合C | 019094 | 0.8134 | 0.8134 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 金鹰添瑞中短债D | 019638 | 1.0619 | 1.0639 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 金鹰周期优选混合C | 019748 | 0.814 | 0.814 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 金鹰智慧生活混合C | 019749 | 0.5317 | 0.5317 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 金鹰多元策略混合C | 020217 | 0.7558 | 0.7558 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 金鹰科技致远混合A | 020510 | 1.01 | 1.01 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 金鹰科技致远混合C | 020511 | 1.0093 | 1.0093 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 金鹰持久回报分级债券B | 150078 | 1.4134 | 1.4134 | 2015-03-06 | 基金吧 |
| 金鹰中证500指数分级A | 150088 | 1.0324 | 1.2652 | 2016-08-24 | 基金吧 |
| 金鹰中证500指数分级B | 150089 | 1.1936 | 2.3874 | 2016-08-24 | 基金吧 |
| 金鹰元盛分级债券B | 150132 | 1 | 1.047 | 2015-05-04 | 基金吧 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 162102 | 0.8159 | 3.5756 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 金鹰持久增利债券(LOF)C | 162105 | 1.2902 | 1.7959 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 金鹰持久回报分级债券A | 162106 | 1.0204 | 1.1319 | 2015-03-06 | 基金吧 |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 162107 | 0.5765 | 0.5765 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 金鹰元盛债券(LOF)C | 162108 | 1.216 | 1.393 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 金鹰元盛分级债券A | 162109 | 1 | 1.093 | 2015-05-04 | 基金吧 |
| 金鹰持久回报分级债券 | 16210A | 1.2858 | 1.322 | 2015-03-06 | 基金吧 |
| 金鹰元盛分级债券 | 16210B | 1 | 1.062 | 2015-05-04 | 基金吧 |
| 金鹰中证500指数分级 | 16210L | 1 | 1 | 2016-08-24 | 基金吧 |
| 金鹰成份优选混合 | 210001 | 0.4519 | 3.0796 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 金鹰红利价值混合A | 210002 | 1.6666 | 3.4791 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 金鹰行业优势混合A | 210003 | 1.7607 | 2.1507 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 金鹰稳健成长混合 | 210004 | 1.818 | 2.548 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 金鹰主题优势混合 | 210005 | 1.743 | 1.743 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 金鹰元禧混合A | 210006 | 1.3652 | 1.5913 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 金鹰技术领先混合A | 210007 | 0.85 | 1.236 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 金鹰策略配置混合 | 210008 | 1.5461 | 2.1461 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 金鹰核心资源混合A | 210009 | 1.501 | 1.601 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 金鹰灵活配置混合A | 210010 | 1.5855 | 1.8529 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 金鹰灵活配置混合C | 210011 | 1.4631 | 1.7058 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 金鹰元丰债券A | 210014 | 1.3439 | 1.6451 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
| 金鹰增益货币A | 004372 | 0.4624 | 1.718 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 金鹰增益货币B | 004373 | 0.5158 | 1.912 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 金鹰货币A | 210012 | 0.4267 | 1.847 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 金鹰货币B | 210013 | 0.4906 | 2.09 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 金鹰增益货币E | 511770 | 0.0479 | 0.169 | 2024-04-25 | 基金吧 |
| 流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
|---|---|---|---|---|
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| 3832093 | 2024-04-23 | 金鹰基金管理有限公司关于金鹰添瑞中短债 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 中国证券报 |
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