2002年8月，金鹰基金管理有限公司获准筹建，是自律制度下中国证监会批准设立的首批基金管理公司之一。公司注册资本1亿元人民币，股东包括广州证券有限责任公司、四川南方希望实业有限公司、广州药业股份有限公司、广东美的电器股份有限公司，分别持有40％、20％、20％和20％的股份。2002年12月25日,金鹰基金管理有限公司获准正式开业。
| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金鹰元安混合A | 000110 | 1.3445 | 1.8681 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 金鹰科技创新股票A | 001167 | 1.4158 | 1.7518 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 金鹰民族新兴混合 | 001298 | 2.048 | 2.048 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 金鹰产业整合混合A | 001366 | 1.3251 | 1.3251 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 金鹰改革红利混合 | 001951 | 1.623 | 1.623 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 金鹰技术领先混合C | 002196 | 0.871 | 0.871 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 金鹰智慧生活混合A | 002303 | 0.5372 | 1.1362 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 金鹰元禧混合C | 002425 | 1.4121 | 1.9121 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 金鹰元祺债券A | 002490 | 1.5153 | 1.5573 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 金鹰元安混合C | 002513 | 1.3105 | 1.4495 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 金鹰添利信用债债券A | 002586 | 1.0535 | 1.3395 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 金鹰添利信用债债券C | 002587 | 1.0454 | 1.3244 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 金鹰元和混合A | 002681 | 1.0879 | 1.9349 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 金鹰元和混合C | 002682 | 1.0372 | 1.8622 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 金鹰多元策略混合A | 002844 | 0.759 | 0.759 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 金鹰添益3个月定期开放债券 | 003163 | 1.1155 | 1.3202 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 金鹰添盈纯债债券A | 003384 | 1.046 | 2.3141 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 金鹰鑫益混合A | 003484 | 1.2016 | 1.3876 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 金鹰鑫益混合C | 003485 | 1.1993 | 1.3853 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 金鹰鑫瑞混合A | 003502 | 1.3928 | 1.4648 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 金鹰鑫瑞混合C | 003503 | 1.5723 | 1.6443 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 金鹰添裕纯债债券A | 003733 | 1.0456 | 1.2186 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 金鹰添富纯债债券 | 003833 | 1.1277 | 1.2097 | 2019-09-19 | 基金吧 |
| 金鹰添享纯债债券 | 003852 | 0.8959 | 0.9227 | 2020-12-23 | 基金吧 |
| 金鹰信息产业股票A | 003853 | 2.5178 | 3.4763 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 金鹰添荣纯债债券A | 004033 | 0.8621 | 1.0376 | 2023-03-10 | 基金吧 |
| 金鹰医疗健康股票A | 004040 | 1.0098 | 1.3098 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 金鹰医疗健康股票C | 004041 | 1.04 | 1.35 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 金鹰转型动力混合 | 004044 | 0.5136 | 0.5136 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 金鹰添润定期开放债券 | 004045 | 1.1496 | 1.3314 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 金鹰周期优选混合A | 004211 | 0.7574 | 0.7574 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 金鹰民丰回报混合 | 004265 | 0.9253 | 1.4444 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 金鹰持久增利债券(LOF)E | 004267 | 1.4406 | 1.5306 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 金鹰元盛债券(LOF)E | 004333 | 1.3217 | 1.5227 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 金鹰现金增益A | 004372 | 基金吧 | |||
| 金鹰现金增益B | 004373 | 基金吧 | |||
| 金鹰民富收益混合A | 004657 | 0.928 | 0.928 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 金鹰民富收益混合C | 004658 | 0.9147 | 0.9147 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 金鹰添瑞中短债A | 005010 | 1.0716 | 1.256 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 金鹰添瑞中短债C | 005011 | 1.0411 | 1.2235 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 金鹰添盛定期开放债券 | 005752 | 1.0216 | 1.2158 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 金鹰信息产业股票C | 005885 | 2.4767 | 3.4152 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 金鹰添祥中短债A | 006389 | 1.096 | 1.2218 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 金鹰添祥中短债C | 006390 | 1.0782 | 1.204 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 金鹰添鑫定期开放债券 | 006788 | 1.0152 | 1.0942 | 2021-12-31 | 基金吧 |
| 金鹰民安回报定开A | 006972 | 0.9074 | 1.2726 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 金鹰鑫日享债券A | 006974 | 1.046 | 1.237 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 金鹰鑫日享债券C | 006975 | 1.0442 | 1.2302 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 金鹰鑫益混合E | 007233 | 1.0754 | 1.2374 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 金鹰民安回报定开C | 007735 | 0.8903 | 1.2518 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 金鹰内需成长混合A | 009968 | 0.6808 | 0.8331 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 金鹰内需成长混合C | 009969 | 0.6586 | 0.8089 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 金鹰责任投资混合A | 011155 | 0.4593 | 0.6551 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 金鹰责任投资混合C | 011156 | 0.4456 | 0.6404 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 金鹰新能源混合A | 011260 | 0.9888 | 0.9888 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 金鹰新能源混合C | 011261 | 0.9742 | 0.9742 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 金鹰年年邮益一年持有混合A | 011351 | 0.9241 | 0.9841 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 金鹰年年邮益一年持有混合C | 011352 | 0.9053 | 0.9653 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 金鹰产业升级混合A | 012541 | 0.4902 | 0.4902 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 金鹰产业升级混合C | 012542 | 0.4771 | 0.4771 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 金鹰添裕纯债债券C | 012622 | 1.0485 | 1.0975 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 金鹰添盈纯债债券C | 012623 | 1.0115 | 2.132 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 金鹰睿选成长六个月持有混合A | 012905 | 0.7487 | 0.7487 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 金鹰睿选成长六个月持有混合C | 012906 | 0.7419 | 0.7419 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 金鹰大视野混合A | 013209 | 0.6659 | 0.6659 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 金鹰大视野混合C | 013210 | 0.6572 | 0.6572 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 金鹰添荣纯债债券C | 013256 | 0.734 | 0.734 | 2023-03-10 | 基金吧 |
| 金鹰年年邮享一年持有债券A | 013263 | 1.0638 | 1.0638 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 金鹰年年邮享一年持有债券C | 013264 | 1.0509 | 1.0509 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 金鹰先进制造股票(LOF)C | 013479 | 0.6771 | 0.6771 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 金鹰时代先锋混合A | 014119 | 0.47 | 0.47 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 金鹰时代先锋混合C | 014120 | 0.4595 | 0.4595 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 金鹰元丰债券C | 014336 | 1.3807 | 1.3807 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 金鹰远见优选混合A | 014513 | 0.8212 | 0.8212 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 金鹰远见优选混合C | 014514 | 0.8057 | 0.8057 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 金鹰民稳混合A | 014761 | 0.9861 | 0.9861 | 2024-06-28 | 基金吧 |
| 金鹰民稳混合C | 014762 | 0.9842 | 0.9842 | 2024-06-28 | 基金吧 |
| 金鹰时代领航一年持有混合A | 015293 | 0.6967 | 0.6967 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 金鹰时代领航一年持有混合C | 015294 | 0.6874 | 0.6874 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 金鹰品质消费混合发起式A | 015549 | 0.653 | 0.653 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 金鹰品质消费混合发起式C | 015550 | 0.6397 | 0.6397 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 金鹰产业整合混合C | 015640 | 1.2248 | 1.2248 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | 015792 | 1.0263 | 1.0263 | 2024-11-25 | 基金吧 |
| 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C | 015793 | 1.0178 | 1.0178 | 2024-11-25 | 基金吧 |
| 金鹰恒润债券发起式A | 015931 | 1.0765 | 1.0765 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 金鹰恒润债券发起式C | 015932 | 1.0713 | 1.0713 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 金鹰碳中和混合发起式A | 015984 | 0.9066 | 0.9066 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 金鹰碳中和混合发起式C | 015985 | 0.9007 | 0.9007 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 金鹰添悦60天滚动持有短债A | 016088 | 1.0263 | 1.0363 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 金鹰添悦60天滚动持有短债C | 016089 | 1.0208 | 1.0308 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 金鹰红利价值混合C | 016563 | 1.9514 | 2.5594 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 金鹰添兴一年定开债券发起式 | 016923 | 1.039 | 1.039 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A | 017050 | 1.0742 | 1.0742 | 2024-11-25 | 基金吧 |
| 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C | 017051 | 1.0682 | 1.0682 | 2024-11-25 | 基金吧 |
| 金鹰景气驱动一年持有混合A | 018021 | 基金吧 | |||
| 金鹰景气驱动一年持有混合C | 018022 | 基金吧 | |||
| 金鹰行业优势混合C | 018057 | 1.7802 | 1.7802 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 金鹰产业智选一年持有混合A | 018547 | 0.9878 | 0.9878 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 金鹰产业智选一年持有混合C | 018548 | 0.9791 | 0.9791 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 金鹰研究驱动混合A | 018549 | 1.1063 | 1.1063 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 金鹰研究驱动混合C | 018550 | 1.1003 | 1.1003 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 金鹰添福纯债债券A | 018642 | 1.0251 | 1.0481 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 金鹰添福纯债债券C | 018643 | 1.0234 | 1.0464 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 金鹰悦享债券A | 018644 | 1.0194 | 1.0194 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 金鹰悦享债券C | 018645 | 1.0167 | 1.0167 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 金鹰核心资源混合C | 019092 | 1.9029 | 1.9029 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 金鹰科技创新股票C | 019093 | 1.4036 | 1.7396 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 金鹰中小盘精选混合C | 019094 | 0.9971 | 0.9971 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 金鹰添瑞中短债D | 019638 | 1.0748 | 1.0788 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 金鹰周期优选混合C | 019748 | 0.752 | 0.752 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 金鹰智慧生活混合C | 019749 | 0.5337 | 0.5337 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 金鹰多元策略混合C | 020217 | 0.7556 | 0.7556 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 金鹰科技致远混合A | 020510 | 1.3713 | 1.3713 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 金鹰科技致远混合C | 020511 | 1.3659 | 1.3659 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 金鹰悦享债券D | 021729 | 1.0199 | 1.0199 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 金鹰添盈纯债债券D | 021954 | 1.0455 | 1.145 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 金鹰添盈纯债债券E | 021955 | 1.0111 | 1.1011 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 金鹰中债0-3年政金债指数A | 022026 | 1.0045 | 1.0045 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 金鹰中债0-3年政金债指数C | 022027 | 1.0039 | 1.0039 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 金鹰添利信用债债券E | 022105 | 1.0447 | 1.0447 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 金鹰元盛债券(LOF)D | 022146 | 1.2593 | 1.2593 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 金鹰年年邮享一年持有债券D | 022230 | 1.0704 | 1.0704 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 金鹰添祥中短债D | 022381 | 1.097 | 1.097 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 金鹰鑫瑞混合D | 022418 | 1.4641 | 1.4641 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 金鹰元祺债券C | 022484 | 1.5181 | 1.5181 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 金鹰元丰债券D | 022568 | 1.4042 | 1.4042 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 金鹰持久回报分级债券B | 150078 | 1.4134 | 1.4134 | 2015-03-06 | 基金吧 |
| 金鹰中证500指数分级A | 150088 | 1.0324 | 1.2652 | 2016-08-24 | 基金吧 |
| 金鹰中证500指数分级B | 150089 | 1.1936 | 2.3874 | 2016-08-24 | 基金吧 |
| 金鹰元盛分级债券B | 150132 | 1 | 1.047 | 2015-05-04 | 基金吧 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 162102 | 1.0046 | 3.7643 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 金鹰持久增利债券(LOF)C | 162105 | 1.3337 | 1.8394 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 金鹰持久回报分级债券A | 162106 | 1.0204 | 1.1319 | 2015-03-06 | 基金吧 |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 162107 | 0.685 | 0.685 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 金鹰元盛债券(LOF)C | 162108 | 1.2577 | 1.4347 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 金鹰元盛分级债券A | 162109 | 1 | 1.093 | 2015-05-04 | 基金吧 |
| 金鹰持久回报分级债券 | 16210A | 1.2858 | 1.322 | 2015-03-06 | 基金吧 |
| 金鹰元盛分级债券 | 16210B | 1 | 1.062 | 2015-05-04 | 基金吧 |
| 金鹰中证500指数分级 | 16210L | 1 | 1 | 2016-08-24 | 基金吧 |
| 金鹰成份优选混合 | 210001 | 0.4698 | 3.1069 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 金鹰红利价值混合A | 210002 | 1.975 | 3.7875 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 金鹰行业优势混合A | 210003 | 1.7897 | 2.1797 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 金鹰稳健成长混合 | 210004 | 1.916 | 2.646 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 金鹰主题优势混合 | 210005 | 1.894 | 1.894 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 金鹰元禧混合A | 210006 | 1.418 | 1.651 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 金鹰技术领先混合A | 210007 | 0.864 | 1.256 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 金鹰策略配置混合 | 210008 | 1.5839 | 2.1839 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 金鹰核心资源混合A | 210009 | 1.9172 | 2.0172 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 金鹰灵活配置混合A类 | 210010 | 1.6512 | 1.9186 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 金鹰灵活配置混合C类 | 210011 | 1.5223 | 1.765 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 金鹰元丰债券A | 210014 | 1.4034 | 1.7179 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 金鹰现金增益E | 511770 | 基金吧 | |||
| 名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
| 金鹰货币A | 210012 | 0.3846 | 1.476 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 金鹰货币B | 210013 | 0.4503 | 1.72 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
|---|---|---|---|---|
| 4192961 | 2024-11-27 | 金鹰基金管理有限公司新增鼎信汇金（北京 | 增加代销机构,基金间转换,基 | 中国证券报 |
| 4190939 | 2024-11-25 | 金鹰基金管理有限公司新增国盛证券有限责 | 定期定额投资,基金费率变动 | 基金公司官网 |
| 4190229 | 2024-11-23 | 金鹰基金管理有限公司关于以通讯方式召开 | 基金持有人大会,提示性公告 | 中国证券报 |
| 4190230 | 2024-11-23 | 金鹰基金管理有限公司关于以通讯方式召开 | 基金持有人大会,提示性公告 | 中国证券报 |
| 4188518 | 2024-11-22 | 金鹰基金管理有限公司关于以通讯方式召开 | 基金持有人大会,提示性公告 | 中国证券报 |
| 4188545 | 2024-11-22 | 金鹰基金管理有限公司关于金鹰鑫益灵活配 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 证券时报 |
| 4188521 | 2024-11-22 | 金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基 | 收益分配 | 证券日报 |
| 4188519 | 2024-11-22 | 金鹰基金管理有限公司关于以通讯方式召开 | 基金持有人大会,提示性公告 | 中国证券报 |
| 4188544 | 2024-11-22 | 金鹰基金管理有限公司关于金鹰鑫益灵活配 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 证券时报 |
| 4188543 | 2024-11-22 | 金鹰基金管理有限公司关于金鹰鑫益灵活配 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 证券时报 |
| 4188524 | 2024-11-22 | 金鹰基金管理有限公司新增中山证券有限责 | 定期定额投资,基金费率变动 | 中国证券报 |
| 4188459 | 2024-11-22 | 金鹰基金管理有限公司新增财通证券股份有 | 增加代销机构,基金间转换,基 | 上海证券报 |
| 4187452 | 2024-11-21 | 金鹰基金管理有限公司新增平安证券股份有 | 增加代销机构,基金间转换,基 | 上海证券报 |
| 4187536 | 2024-11-21 | 金鹰基金管理有限公司关于以通讯方式召开 | 基金持有人大会 | 中国证券报 |
- 2013-06-05金鹰基金管理有限公司公告（系列）
- 2013-06-05关于金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金之元盛Ｂ份额场外认购投资者开通跨系统
- 2013-06-04金鹰货币市场证券投资基金端午节前两个工作日暂停大额申购及大额转换转入业务的公
- 2013-06-04金鹰偏股基金5月平均涨13.5%
- 2013-06-03金鹰基金陈晓: “伪成长股”泡沫恐将破裂
- 2013-06-03金鹰基金管理有限公司关于提醒投资者及时更新已过期身份证件的公告
- 2013-06-03金鹰基金投资总监陈晓：淡化板块界限 四维度精选成长企业
- 2013-06-01关于金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金之元盛Ｂ份额上市交易公告书的补充说明
- 2013-05-30华商金鹰基金将分红
- 2013-05-30金鹰核心资源基金分红
- 2013-05-29金鹰核心资源股票型证券投资基金分红公告
- 2013-05-28金鹰基金陈晓：成长股投资要看盈利加速度
- 2013-05-27金鹰基金投资总监陈晓:精选成长股的四大维度