2002年8月，金鹰基金管理有限公司获准筹建，是自律制度下中国证监会批准设立的首批基金管理公司之一。公司注册资本1亿元人民币，股东包括广州证券有限责任公司、四川南方希望实业有限公司、广州药业股份有限公司、广东美的电器股份有限公司，分别持有40％、20％、20％和20％的股份。2002年12月25日,金鹰基金管理有限公司获准正式开业。
| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金鹰元安混合A | 000110 | 1.3011 | 1.8136 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 金鹰科技创新股票A | 001167 | 1.0873 | 1.4233 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 金鹰民族新兴混合 | 001298 | 1.888 | 1.888 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 金鹰产业整合混合A | 001366 | 1.1324 | 1.1324 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 金鹰改革红利混合 | 001951 | 1.408 | 1.408 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 金鹰技术领先混合C | 002196 | 0.848 | 0.848 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 金鹰智慧生活混合A | 002303 | 0.4527 | 1.0517 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 金鹰元禧混合C | 002425 | 1.3739 | 1.8739 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 金鹰元祺债券 | 002490 | 1.4952 | 1.5372 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 金鹰元安混合C | 002513 | 1.2687 | 1.4077 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 金鹰添利信用债债券A | 002586 | 0.9819 | 1.2679 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 金鹰添利信用债债券C | 002587 | 0.975 | 1.254 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 金鹰元和混合A | 002681 | 0.9811 | 1.8281 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 金鹰元和混合C | 002682 | 0.9374 | 1.7624 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 金鹰多元策略混合A | 002844 | 0.7264 | 0.7264 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 金鹰添益3个月定期开放债券 | 003163 | 1.1058 | 1.3105 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 金鹰添盈纯债债券A | 003384 | 1.1604 | 2.329 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 金鹰鑫益混合A | 003484 | 1.3079 | 1.3679 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 金鹰鑫益混合C | 003485 | 1.306 | 1.366 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 金鹰鑫瑞混合A | 003502 | 1.4501 | 1.4501 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 金鹰鑫瑞混合C | 003503 | 1.6283 | 1.6283 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 金鹰添裕纯债债券A | 003733 | 1.0666 | 1.2396 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 金鹰添富纯债债券 | 003833 | 1.1277 | 1.2097 | 2019-09-19 | 基金吧 |
| 金鹰添享纯债债券 | 003852 | 0.8959 | 0.9227 | 2020-12-23 | 基金吧 |
| 金鹰信息产业股票A | 003853 | 2.1719 | 3.1304 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 金鹰添荣纯债债券A | 004033 | 0.8621 | 1.0376 | 2023-03-10 | 基金吧 |
| 金鹰医疗健康股票A | 004040 | 0.8432 | 1.1432 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 金鹰医疗健康股票C | 004041 | 0.8696 | 1.1796 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 金鹰转型动力混合 | 004044 | 0.4351 | 0.4351 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 金鹰添润定期开放债券 | 004045 | 1.1415 | 1.3233 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 金鹰周期优选混合A | 004211 | 0.7653 | 0.7653 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 金鹰民丰回报混合 | 004265 | 0.8188 | 1.3379 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 金鹰持久增利债券(LOF)E | 004267 | 1.359 | 1.449 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 金鹰元盛债券(LOF)E | 004333 | 1.274 | 1.475 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 金鹰现金增益A | 004372 | 基金吧 | |||
| 金鹰现金增益B | 004373 | 基金吧 | |||
| 金鹰民富收益混合A | 004657 | 0.9003 | 0.9003 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 金鹰民富收益混合C | 004658 | 0.8886 | 0.8886 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 金鹰添瑞中短债A | 005010 | 1.0672 | 1.2496 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 金鹰添瑞中短债C | 005011 | 1.0383 | 1.2187 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 金鹰添盛定期开放债券 | 005752 | 1.0357 | 1.2089 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 金鹰信息产业股票C | 005885 | 2.1393 | 3.0778 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 金鹰添祥中短债A | 006389 | 1.0907 | 1.2165 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 金鹰添祥中短债C | 006390 | 1.0739 | 1.1997 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 金鹰添鑫定期开放债券 | 006788 | 1.0152 | 1.0942 | 2021-12-31 | 基金吧 |
| 金鹰民安回报定开A | 006972 | 0.846 | 1.2112 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 金鹰鑫日享债券A | 006974 | 1.0383 | 1.2293 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 金鹰鑫日享债券C | 006975 | 1.0369 | 1.2229 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 金鹰鑫益混合E | 007233 | 1.1663 | 1.2213 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 金鹰民安回报定开C | 007735 | 0.8312 | 1.1927 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 金鹰内需成长混合A | 009968 | 0.6559 | 0.8082 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 金鹰内需成长混合C | 009969 | 0.6362 | 0.7865 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 金鹰责任投资混合A | 011155 | 0.4519 | 0.6477 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 金鹰责任投资混合C | 011156 | 0.4397 | 0.6345 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 金鹰新能源混合A | 011260 | 0.9241 | 0.9241 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 金鹰新能源混合C | 011261 | 0.9117 | 0.9117 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 金鹰年年邮益一年持有混合A | 011351 | 0.8503 | 0.9103 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 金鹰年年邮益一年持有混合C | 011352 | 0.833 | 0.893 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 金鹰产业升级混合A | 012541 | 0.4061 | 0.4061 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 金鹰产业升级混合C | 012542 | 0.3964 | 0.3964 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 金鹰添裕纯债债券C | 012622 | 1.0698 | 1.1188 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 金鹰添盈纯债债券C | 012623 | 1.1219 | 2.1464 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 金鹰睿选成长六个月持有混合A | 012905 | 0.677 | 0.677 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 金鹰睿选成长六个月持有混合C | 012906 | 0.6722 | 0.6722 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 金鹰大视野混合A | 013209 | 0.5688 | 0.5688 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 金鹰大视野混合C | 013210 | 0.5622 | 0.5622 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 金鹰添荣纯债债券C | 013256 | 0.734 | 0.734 | 2023-03-10 | 基金吧 |
| 金鹰年年邮享一年持有债券A | 013263 | 1.0606 | 1.0606 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 金鹰年年邮享一年持有债券C | 013264 | 1.0492 | 1.0492 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 金鹰先进制造股票(LOF)C | 013479 | 0.5987 | 0.5987 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 金鹰时代先锋混合A | 014119 | 0.4009 | 0.4009 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 金鹰时代先锋混合C | 014120 | 0.393 | 0.393 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 金鹰元丰债券C | 014336 | 1.2599 | 1.2599 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 金鹰远见优选混合A | 014513 | 0.6973 | 0.6973 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 金鹰远见优选混合C | 014514 | 0.686 | 0.686 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 金鹰民稳混合A | 014761 | 0.9861 | 0.9861 | 2024-06-28 | 基金吧 |
| 金鹰民稳混合C | 014762 | 0.9842 | 0.9842 | 2024-06-28 | 基金吧 |
| 金鹰时代领航一年持有混合A | 015293 | 0.6303 | 0.6303 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 金鹰时代领航一年持有混合C | 015294 | 0.6232 | 0.6232 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 金鹰品质消费混合发起式A | 015549 | 0.6073 | 0.6073 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 金鹰品质消费混合发起式C | 015550 | 0.5968 | 0.5968 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 金鹰产业整合混合C | 015640 | 1.0488 | 1.0488 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | 015792 | 1.0257 | 1.0257 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C | 015793 | 1.0185 | 1.0185 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 金鹰恒润债券发起式A | 015931 | 1.0456 | 1.0456 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 金鹰恒润债券发起式C | 015932 | 1.0412 | 1.0412 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 金鹰碳中和混合发起式A | 015984 | 0.8951 | 0.8951 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 金鹰碳中和混合发起式C | 015985 | 0.8904 | 0.8904 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 金鹰添悦60天滚动持有短债A | 016088 | 1.0401 | 1.0501 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 金鹰添悦60天滚动持有短债C | 016089 | 1.0352 | 1.0452 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 金鹰红利价值混合C | 016563 | 1.5912 | 2.1992 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 金鹰添兴一年定开债券发起式 | 016923 | 1.0366 | 1.0366 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A | 017050 | 0.9484 | 0.9484 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C | 017051 | 0.9443 | 0.9443 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 金鹰景气驱动一年持有混合A | 018021 | 基金吧 | |||
| 金鹰景气驱动一年持有混合C | 018022 | 基金吧 | |||
| 金鹰行业优势混合C | 018057 | 1.6158 | 1.6158 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 金鹰产业智选一年持有混合A | 018547 | 0.8682 | 0.8682 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 金鹰产业智选一年持有混合C | 018548 | 0.8633 | 0.8633 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 金鹰研究驱动混合A | 018549 | 0.9843 | 0.9843 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 金鹰研究驱动混合C | 018550 | 0.9811 | 0.9811 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 金鹰添福纯债债券A | 018642 | 1.016 | 1.039 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 金鹰添福纯债债券C | 018643 | 1.0154 | 1.0384 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 金鹰悦享债券A | 018644 | 1.0132 | 1.0132 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 金鹰悦享债券C | 018645 | 1.0117 | 1.0117 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 金鹰核心资源混合C | 019092 | 1.463 | 1.463 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 金鹰科技创新股票C | 019093 | 1.0801 | 1.4161 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 金鹰中小盘精选混合C | 019094 | 0.7934 | 0.7934 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 金鹰添瑞中短债D | 019638 | 1.0704 | 1.0724 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 金鹰周期优选混合C | 019748 | 0.7614 | 0.7614 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 金鹰智慧生活混合C | 019749 | 0.4506 | 0.4506 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 金鹰多元策略混合C | 020217 | 0.7246 | 0.7246 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 金鹰科技致远混合A | 020510 | 0.9962 | 0.9962 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 金鹰科技致远混合C | 020511 | 0.9942 | 0.9942 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 金鹰悦享债券D | 021729 | 1.0138 | 1.0138 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 金鹰持久回报分级债券B | 150078 | 1.4134 | 1.4134 | 2015-03-06 | 基金吧 |
| 金鹰中证500指数分级A | 150088 | 1.0324 | 1.2652 | 2016-08-24 | 基金吧 |
| 金鹰中证500指数分级B | 150089 | 1.1936 | 2.3874 | 2016-08-24 | 基金吧 |
| 金鹰元盛分级债券B | 150132 | 1 | 1.047 | 2015-05-04 | 基金吧 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 162102 | 0.797 | 3.5567 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 金鹰持久增利债券(LOF)C | 162105 | 1.2597 | 1.7654 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 金鹰持久回报分级债券A | 162106 | 1.0204 | 1.1319 | 2015-03-06 | 基金吧 |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 162107 | 0.6048 | 0.6048 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 金鹰元盛债券(LOF)C | 162108 | 1.214 | 1.391 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 金鹰元盛分级债券A | 162109 | 1 | 1.093 | 2015-05-04 | 基金吧 |
| 金鹰持久回报分级债券 | 16210A | 1.2858 | 1.322 | 2015-03-06 | 基金吧 |
| 金鹰元盛分级债券 | 16210B | 1 | 1.062 | 2015-05-04 | 基金吧 |
| 金鹰中证500指数分级 | 16210L | 1 | 1 | 2016-08-24 | 基金吧 |
| 金鹰成份优选混合 | 210001 | 0.4163 | 3.0252 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 金鹰红利价值混合A | 210002 | 1.6072 | 3.4197 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 金鹰行业优势混合A | 210003 | 1.629 | 2.019 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 金鹰稳健成长混合 | 210004 | 1.634 | 2.364 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 金鹰主题优势混合 | 210005 | 1.591 | 1.591 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 金鹰元禧混合A | 210006 | 1.3792 | 1.6071 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 金鹰技术领先混合A | 210007 | 0.841 | 1.222 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 金鹰策略配置混合 | 210008 | 1.4133 | 2.0133 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 金鹰核心资源混合A | 210009 | 1.471 | 1.571 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 金鹰灵活配置混合A类 | 210010 | 1.525 | 1.7924 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 金鹰灵活配置混合C类 | 210011 | 1.4067 | 1.6494 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 金鹰元丰债券A | 210014 | 1.2787 | 1.5652 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 金鹰现金增益E | 511770 | 基金吧 | |||
| 名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
| 金鹰货币A | 210012 | 0.5707 | 1.518 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 金鹰货币B | 210013 | 0.6363 | 1.762 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
|---|---|---|---|---|
| 3975449 | 2024-07-25 | 金鹰基金管理有限公司新增东方证券股份有 | 定期定额投资,基金费率变动 | 证券时报 |
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| 3974754 | 2024-07-24 | 金鹰基金管理有限公司部分基金新增中国邮 | 增加代销机构,基金间转换,基 | 上海证券报 |
| 3974753 | 2024-07-24 | 金鹰基金管理有限公司部分基金新增中国邮 | 增加代销机构,基金间转换,基 | 上海证券报 |
| 3972771 | 2024-07-22 | 金鹰基金管理有限公司部分基金新增广东顺 | 增加代销机构,基金间转换,基 | 上海证券报 |
| 3972280 | 2024-07-22 | 金鹰基金管理有限公司部分基金新增广东顺 | 增加代销机构,基金间转换,基 | 上海证券报 |
| 3972281 | 2024-07-22 | 金鹰基金管理有限公司部分基金新增广东顺 | 增加代销机构,基金间转换,基 | 上海证券报 |
| 3949172 | 2024-07-19 | 金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年第二 | 基金季度报告提示性公告 | 上海证券报 |
| 3949165 | 2024-07-19 | 金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年第二 | 基金季度报告提示性公告 | 上海证券报 |
| 3959911 | 2024-07-19 | 金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金2024年 | 投资组合 | 中国证券监督管理委员会 |
| 3949205 | 2024-07-19 | 金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年第二 | 基金季度报告提示性公告 | 上海证券报 |
| 3949139 | 2024-07-19 | 金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年第二 | 基金季度报告提示性公告 | 上海证券报 |
| 3956234 | 2024-07-19 | 金鹰添益3个月定期开放债券型证券投资基 | 投资组合 | 中国证券监督管理委员会 |
| 3949120 | 2024-07-19 | 金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年第二 | 基金季度报告提示性公告 | 上海证券报 |
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