中海基金管理有限公司，由中海信托、国联证券、云南烟草兴云投资共同发起设立，于2003年9月获准筹建，并于2004年3月18日正式成立。注册资本人民币一亿三千万元。中海基金坐落于上海浦东陆家嘴金融圈，享有良好的投资环境及氛围。
| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中海可转债债券A | 000003 | 0.763 | 0.973 | 2024-06-26 | 基金吧 |
| 中海可转债债券C | 000004 | 0.75 | 0.96 | 2024-06-26 | 基金吧 |
| 中海信息产业混合A | 000166 | 0.884 | 1.3075 | 2024-06-26 | 基金吧 |
| 中海纯债债券A | 000298 | 1.148 | 1.363 | 2024-06-26 | 基金吧 |
| 中海纯债债券C | 000299 | 1.167 | 1.355 | 2024-06-26 | 基金吧 |
| 中海瑞利六个月定期开放债券 | 000316 | 0.8416 | 1.2818 | 2021-03-16 | 基金吧 |
| 中海惠利分级债券A | 000317 | 1 | 1 | 2019-10-23 | 基金吧 |
| 中海惠利分级债券B | 000318 | 1 | 1 | 2019-10-23 | 基金吧 |
| 中海积极收益混合 | 000597 | 1.34 | 1.599 | 2024-06-26 | 基金吧 |
| 中海中短债债券A | 000674 | 0.9369 | 1.2066 | 2024-06-26 | 基金吧 |
| 中海惠祥分级债券A | 000675 | 1 | 1.1983 | 2020-06-04 | 基金吧 |
| 中海惠祥分级债券B | 000676 | 1 | 1.1913 | 2020-06-04 | 基金吧 |
| 中海医药混合A | 000878 | 1.069 | 2.122 | 2024-06-26 | 基金吧 |
| 中海医药混合C | 000879 | 0.957 | 2.01 | 2024-06-26 | 基金吧 |
| 中海合鑫混合 | 001005 | 0.595 | 0.595 | 2018-06-08 | 基金吧 |
| 中海安鑫宝1号保本混合 | 001155 | 1.026 | 1.026 | 2017-04-05 | 基金吧 |
| 中海进取收益混合 | 001252 | 1.144 | 1.144 | 2024-06-26 | 基金吧 |
| 中海积极增利混合 | 001279 | 1.917 | 1.917 | 2024-06-26 | 基金吧 |
| 中海混改红利混合A | 001574 | 1.047 | 1.047 | 2024-06-26 | 基金吧 |
| 中海魅力长三角混合 | 001864 | 2.076 | 2.076 | 2024-06-26 | 基金吧 |
| 中海中鑫混合 | 002110 | 0.947 | 0.947 | 2018-10-09 | 基金吧 |
| 中海顺鑫混合 | 002213 | 1.3635 | 1.3965 | 2024-06-26 | 基金吧 |
| 中海沪港深价值优选混合A | 002214 | 0.767 | 0.887 | 2024-06-26 | 基金吧 |
| 中海合嘉增强收益债券A | 002965 | 1.2164 | 1.2774 | 2024-06-26 | 基金吧 |
| 中海合嘉增强收益债券C | 002966 | 1.2041 | 1.2651 | 2024-06-26 | 基金吧 |
| 中海添顺定期开放混合 | 004219 | 1.0377 | 1.0857 | 2021-06-18 | 基金吧 |
| 中海添瑞定期开放混合 | 005252 | 1.0375 | 1.1495 | 2024-06-26 | 基金吧 |
| 中海沪港深多策略混合 | 005646 | 0.7195 | 0.7195 | 2024-06-26 | 基金吧 |
| 中海海誉混合A | 011514 | 0.9245 | 0.9245 | 2024-06-26 | 基金吧 |
| 中海海誉混合C | 011515 | 0.9069 | 0.9069 | 2024-06-26 | 基金吧 |
| 中海海颐混合A | 013581 | 0.9345 | 0.9345 | 2024-06-26 | 基金吧 |
| 中海海颐混合C | 013582 | 0.9275 | 0.9275 | 2024-06-26 | 基金吧 |
| 中海新兴成长六个月持有期混合 | 015986 | 0.6957 | 0.6957 | 2024-06-26 | 基金吧 |
| 中海丰盈三个月定期开放债券 | 016431 | 1.0747 | 1.0817 | 2024-06-26 | 基金吧 |
| 中海消费混合C | 017915 | 2.941 | 2.941 | 2024-06-26 | 基金吧 |
| 中海医疗保健主题股票C | 017921 | 1.002 | 1.002 | 2024-06-26 | 基金吧 |
| 中海信息产业混合C | 018848 | 0.8829 | 0.8829 | 2024-06-26 | 基金吧 |
| 中海中短债债券C | 019648 | 0.9484 | 0.9484 | 2024-06-26 | 基金吧 |
| 中海混改红利混合C | 020360 | 1.049 | 1.049 | 2024-06-26 | 基金吧 |
| 中海蓝筹混合C | 020361 | 0.7254 | 0.7254 | 2024-06-26 | 基金吧 |
| 中海沪港深价值优选混合C | 020362 | 0.764 | 0.764 | 2024-06-26 | 基金吧 |
| 中海惠裕分级债券发起式B | 150114 | 1.262 | 1.262 | 2016-01-06 | 基金吧 |
| 中海惠丰分级债券B | 150154 | 1 | 1.213 | 2017-11-10 | 基金吧 |
| 中海惠裕债券发起式(LOF) | 163907 | 0.809 | 1.513 | 2024-06-26 | 基金吧 |
| 中海惠裕分级债券发起式A | 163908 | 1.017 | 1.126 | 2016-01-06 | 基金吧 |
| 中海惠丰分级债券 | 163909 | 1.002 | 1.224 | 2017-11-10 | 基金吧 |
| 中海惠丰分级债券A | 163910 | 1.005 | 1.165 | 2017-11-10 | 基金吧 |
| 中海优势精选混合 | 393001 | 1.315 | 1.641 | 2024-06-26 | 基金吧 |
| 中海稳健收益债券 | 395001 | 1.061 | 1.807 | 2024-06-26 | 基金吧 |
| 中海增强收益债券A | 395011 | 1.126 | 1.578 | 2024-06-26 | 基金吧 |
| 中海增强收益债券C | 395012 | 1.082 | 1.498 | 2024-06-26 | 基金吧 |
| 中海优质成长混合 | 398001 | 0.2604 | 4.0149 | 2024-06-26 | 基金吧 |
| 中海分红增利混合 | 398011 | 0.5563 | 2.3043 | 2024-06-26 | 基金吧 |
| 中海能源策略混合 | 398021 | 0.6516 | 1.1996 | 2024-06-26 | 基金吧 |
| 中海蓝筹混合A | 398031 | 0.7265 | 2.1295 | 2024-06-26 | 基金吧 |
| 中海量化策略混合 | 398041 | 1.132 | 1.669 | 2024-06-26 | 基金吧 |
| 中海环保新能源混合 | 398051 | 1.546 | 1.833 | 2024-06-26 | 基金吧 |
| 中海消费混合A | 398061 | 2.948 | 3.158 | 2024-06-26 | 基金吧 |
| 中海上证50指数增强 | 399001 | 1.119 | 1.403 | 2024-06-26 | 基金吧 |
| 中海医疗保健主题股票A | 399011 | 1.006 | 2.586 | 2024-06-26 | 基金吧 |
| 中海中证高铁产业指数分级 | 502030 | 1.068 | 0.424 | 2018-11-14 | 基金吧 |
| 中海中证高铁产业指数分级A | 502031 | 1.004 | 1.17 | 2018-11-14 | 基金吧 |
| 中海中证高铁产业指数分级B | 502032 | 1.132 | -0.324 | 2018-11-14 | 基金吧 |
| 名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
| 中海货币A | 392001 | 0.3696 | 1.259 | 2024-06-26 | 基金吧 |
| 中海货币B | 392002 | 0.4333 | 1.502 | 2024-06-26 | 基金吧 |
| 流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
|---|---|---|---|---|
| 3886382 | 2024-06-24 | 中海纯债债券型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 证券日报 |
| 3887333 | 2024-06-24 | 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参 | 基金费率变动,定期定额投资 | 上海证券报 |
| 3886266 | 2024-06-24 | 中海合嘉增强收益债券型证券投资基金分红 | 收益分配 | 证券时报 |
| 3887319 | 2024-06-24 | 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参 | 基金费率变动,定期定额投资 | 上海证券报 |
| 3886267 | 2024-06-24 | 中海合嘉增强收益债券型证券投资基金分红 | 收益分配 | 证券时报 |
| 3887331 | 2024-06-24 | 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参 | 基金费率变动,定期定额投资 | 上海证券报 |
| 3886383 | 2024-06-24 | 中海纯债债券型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 证券日报 |
| 3887320 | 2024-06-24 | 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参 | 基金费率变动,定期定额投资 | 上海证券报 |
| 3887325 | 2024-06-24 | 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参 | 基金费率变动,定期定额投资 | 上海证券报 |
| 3887330 | 2024-06-24 | 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参 | 基金费率变动,定期定额投资 | 上海证券报 |
| 3887321 | 2024-06-24 | 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参 | 基金费率变动,定期定额投资 | 上海证券报 |
| 3887327 | 2024-06-24 | 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参 | 基金费率变动,定期定额投资 | 上海证券报 |
| 3887324 | 2024-06-24 | 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参 | 基金费率变动,定期定额投资 | 上海证券报 |
| 3887326 | 2024-06-24 | 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参 | 基金费率变动,定期定额投资 | 上海证券报 |
- 2013-06-03中海基金管理有限公司公告（系列）
- 2013-06-03关于中海货币市场证券投资基金端午节假期前暂停申购（含转换转入及定期定额投资）
- 2013-05-30中海基金关于开通中海e家网上直销系统e通宝账户快速取现服务的公告
- 2013-05-30中海基金关于开通中海ｅ家网上直销系统ｅ通宝账户快速取现服务的公告
- 2013-05-29联手法国私募股权基金复星全面要约收购地中海俱乐部
- 2013-05-24中海稳健收益债券型证券投资基金更新招募说明书摘要
- 2013-05-23中海基金管理有限公司关于旗下基金新增上海天天基金销售有限公司为销售机构并开通
- 2013-05-22中海基金管理有限公司关于旗下基金调整申购费率的公告
- 2013-05-15中海货币市场证券投资基金收益支付公告
- 2013-05-14中海基金管理有限公司关于旗下基金新增和讯信息科技有限公司为销售机构并开通基金
- 2013-05-11中海优质成长证券投资基金更新招募说明书摘要
- 2013-05-08中海上证５０指数增强型证券投资基金更新招募说明书摘要
- 2013-05-06中海增强收益债券型证券投资基金更新招募说明书摘要