中海基金管理有限公司,由中海信托、国联证券、云南烟草兴云投资共同发起设立,于2003年9月获准筹建,并于2004年3月18日正式成立。注册资本人民币一亿三千万元。中海基金坐落于上海浦东陆家嘴金融圈,享有良好的投资环境及氛围。
中海基金管理有限公司,由中海信托、国联证券、云南烟草兴云投资共同发起设立,于2003年9月获准筹建,并于2004年3月18日正式成立。注册资本人民币一亿三千万元。中海基金坐落于上海浦东陆家嘴金融圈,享有良好的投资环境及氛围。
名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
---|---|---|---|---|---|
中海可转债债券A | 000003 | 0.744 | 0.954 | 2024-07-26 | 基金吧 |
中海可转债债券C | 000004 | 0.731 | 0.941 | 2024-07-26 | 基金吧 |
中海信息产业混合A | 000166 | 0.8664 | 1.2831 | 2024-07-26 | 基金吧 |
中海纯债债券A | 000298 | 1.153 | 1.368 | 2024-07-26 | 基金吧 |
中海纯债债券C | 000299 | 1.172 | 1.36 | 2024-07-26 | 基金吧 |
中海瑞利六个月定期开放债券 | 000316 | 0.8416 | 1.2818 | 2021-03-16 | 基金吧 |
中海惠利分级债券A | 000317 | 1 | 1 | 2019-10-23 | 基金吧 |
中海惠利分级债券B | 000318 | 1 | 1 | 2019-10-23 | 基金吧 |
中海积极收益混合 | 000597 | 1.331 | 1.59 | 2024-07-26 | 基金吧 |
中海中短债债券A | 000674 | 0.9396 | 1.2093 | 2024-07-26 | 基金吧 |
中海惠祥分级债券A | 000675 | 1 | 1.1983 | 2020-06-04 | 基金吧 |
中海惠祥分级债券B | 000676 | 1 | 1.1913 | 2020-06-04 | 基金吧 |
中海医药混合A | 000878 | 1.019 | 2.072 | 2024-07-26 | 基金吧 |
中海医药混合C | 000879 | 0.912 | 1.965 | 2024-07-26 | 基金吧 |
中海合鑫混合 | 001005 | 0.595 | 0.595 | 2018-06-08 | 基金吧 |
中海安鑫宝1号保本混合 | 001155 | 1.026 | 1.026 | 2017-04-05 | 基金吧 |
中海进取收益混合 | 001252 | 1.106 | 1.106 | 2024-07-26 | 基金吧 |
中海积极增利混合 | 001279 | 1.871 | 1.871 | 2024-07-26 | 基金吧 |
中海混改红利混合A | 001574 | 1.034 | 1.034 | 2024-07-26 | 基金吧 |
中海魅力长三角混合 | 001864 | 1.984 | 1.984 | 2024-07-26 | 基金吧 |
中海中鑫混合 | 002110 | 0.947 | 0.947 | 2018-10-09 | 基金吧 |
中海顺鑫混合 | 002213 | 1.2975 | 1.3305 | 2024-07-26 | 基金吧 |
中海沪港深价值优选混合A | 002214 | 0.709 | 0.829 | 2024-07-26 | 基金吧 |
中海合嘉增强收益债券A | 002965 | 1.2008 | 1.2618 | 2024-07-26 | 基金吧 |
中海合嘉增强收益债券C | 002966 | 1.1885 | 1.2495 | 2024-07-26 | 基金吧 |
中海添顺定期开放混合 | 004219 | 1.0377 | 1.0857 | 2021-06-18 | 基金吧 |
中海添瑞定期开放混合 | 005252 | 1.0399 | 1.1519 | 2024-07-25 | 基金吧 |
中海沪港深多策略混合 | 005646 | 0.709 | 0.709 | 2024-07-26 | 基金吧 |
中海海誉混合A | 011514 | 0.9176 | 0.9176 | 2024-07-26 | 基金吧 |
中海海誉混合C | 011515 | 0.8996 | 0.8996 | 2024-07-26 | 基金吧 |
中海海颐混合A | 013581 | 0.9399 | 0.9399 | 2024-07-26 | 基金吧 |
中海海颐混合C | 013582 | 0.9327 | 0.9327 | 2024-07-26 | 基金吧 |
中海新兴成长六个月持有期混合 | 015986 | 0.6669 | 0.6669 | 2024-07-26 | 基金吧 |
中海丰盈三个月定期开放债券 | 016431 | 1.0744 | 1.0814 | 2024-07-26 | 基金吧 |
中海消费混合C | 017915 | 2.776 | 2.776 | 2024-07-26 | 基金吧 |
中海医疗保健主题股票C | 017921 | 0.966 | 0.966 | 2024-07-26 | 基金吧 |
中海信息产业混合C | 018848 | 0.865 | 0.865 | 2024-07-26 | 基金吧 |
中海中短债债券C | 019648 | 0.951 | 0.951 | 2024-07-26 | 基金吧 |
中海混改红利混合C | 020360 | 1.036 | 1.036 | 2024-07-26 | 基金吧 |
中海蓝筹混合C | 020361 | 0.7154 | 0.7154 | 2024-07-26 | 基金吧 |
中海沪港深价值优选混合C | 020362 | 0.706 | 0.706 | 2024-07-26 | 基金吧 |
中海惠裕分级债券发起式B | 150114 | 1.262 | 1.262 | 2016-01-06 | 基金吧 |
中海惠丰分级债券B | 150154 | 1 | 1.213 | 2017-11-10 | 基金吧 |
中海惠裕债券发起式(LOF) | 163907 | 0.812 | 1.516 | 2024-07-26 | 基金吧 |
中海惠裕分级债券发起式A | 163908 | 1.017 | 1.126 | 2016-01-06 | 基金吧 |
中海惠丰分级债券 | 163909 | 1.002 | 1.224 | 2017-11-10 | 基金吧 |
中海惠丰分级债券A | 163910 | 1.005 | 1.165 | 2017-11-10 | 基金吧 |
中海优势精选混合 | 393001 | 1.316 | 1.642 | 2024-07-26 | 基金吧 |
中海稳健收益债券 | 395001 | 1.05 | 1.796 | 2024-07-26 | 基金吧 |
中海增强收益债券A | 395011 | 1.119 | 1.571 | 2024-07-26 | 基金吧 |
中海增强收益债券C | 395012 | 1.074 | 1.49 | 2024-07-26 | 基金吧 |
中海优质成长混合 | 398001 | 0.2538 | 3.9984 | 2024-07-26 | 基金吧 |
中海分红增利混合 | 398011 | 0.5338 | 2.2818 | 2024-07-26 | 基金吧 |
中海能源策略混合 | 398021 | 0.6251 | 1.1731 | 2024-07-26 | 基金吧 |
中海蓝筹混合A | 398031 | 0.7167 | 2.1197 | 2024-07-26 | 基金吧 |
中海量化策略混合 | 398041 | 1.129 | 1.666 | 2024-07-26 | 基金吧 |
中海环保新能源混合 | 398051 | 1.491 | 1.778 | 2024-07-26 | 基金吧 |
中海消费混合A | 398061 | 2.784 | 2.994 | 2024-07-26 | 基金吧 |
中海上证50指数增强 | 399001 | 1.11 | 1.394 | 2024-07-26 | 基金吧 |
中海医疗保健主题股票A | 399011 | 0.97 | 2.55 | 2024-07-26 | 基金吧 |
中海中证高铁产业指数分级 | 502030 | 1.068 | 0.424 | 2018-11-14 | 基金吧 |
中海中证高铁产业指数分级A | 502031 | 1.004 | 1.17 | 2018-11-14 | 基金吧 |
中海中证高铁产业指数分级B | 502032 | 1.132 | -0.324 | 2018-11-14 | 基金吧 |
名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
中海货币A | 392001 | 0.2761 | 1.223 | 2024-07-26 | 基金吧 |
中海货币B | 392002 | 0.342 | 1.463 | 2024-07-26 | 基金吧 |
流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
---|---|---|---|---|
3975476 | 2024-07-25 | 中海基金管理有限公司关于中海海颐混合型 | 提示性公告,净值公告 | 中国证券报 |
3975475 | 2024-07-25 | 中海基金管理有限公司关于中海海颐混合型 | 提示性公告,净值公告 | 中国证券报 |
3974891 | 2024-07-24 | 中海可转换债券债券型证券投资基金更新招 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
3974757 | 2024-07-24 | 中海海颐混合型证券投资基金更新招募说明 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
3975087 | 2024-07-24 | 中海可转换债券债券型证券投资基金(中海 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
3974756 | 2024-07-24 | 中海海颐混合型证券投资基金更新招募说明 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
3975086 | 2024-07-24 | 中海海颐混合型证券投资基金(中海海颐混 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
3975085 | 2024-07-24 | 中海海颐混合型证券投资基金(中海海颐混 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
3974890 | 2024-07-24 | 中海可转换债券债券型证券投资基金更新招 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
3975088 | 2024-07-24 | 中海可转换债券债券型证券投资基金(中海 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
3972007 | 2024-07-20 | 中海海颐混合型证券投资基金基金经理变更 | 基金高管变动 | 中国证券报 |
3972006 | 2024-07-20 | 中海海颐混合型证券投资基金基金经理变更 | 基金高管变动 | 中国证券报 |
3971913 | 2024-07-20 | 中海可转换债券债券型证券投资基金基金经 | 基金高管变动 | 上海证券报 |
3971914 | 2024-07-20 | 中海可转换债券债券型证券投资基金基金经 | 基金高管变动 | 上海证券报 |