浦银安盛基金管理有限公司是一家中法合资的银行系基金公司，成立于 2007年8月，是国内第二批银行系基金公司的第一家，注册资本 2 亿元人民币。其中，上海浦东发展银行(600000)占比 51% ，法国安盛投资管理公司(AXA 集团子公司)占比 39% ，上海盛融占比 10% 。
| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦银日日鑫A | 003228 | 基金吧 | |||
| 浦银日日鑫B | 003229 | 基金吧 | |||
| 浦银安盛日日丰A | 003534 | 基金吧 | |||
| 浦银安盛日日丰B | 003535 | 基金吧 | |||
| 浦银安盛日日丰D | 003536 | 基金吧 | |||
| 浦银安盛稳健增利债券(LOF)A | 004126 | 1.091 | 1.312 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛安恒回报定开混合A | 004274 | 0.8832 | 1.1997 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛安恒回报定开混合C | 004275 | 0.8778 | 1.1768 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛安和回报定开混合A | 004276 | 0.9716 | 1.3006 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛安和回报定开混合C | 004277 | 0.9666 | 1.2726 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛通定开债券 | 004800 | 1.1199 | 1.2249 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛安久回报定开混合A | 004801 | 0.8549 | 1.0474 | 2023-05-31 | 基金吧 |
| 浦银安盛安久回报定开混合C | 004802 | 0.8483 | 1.0278 | 2023-05-31 | 基金吧 |
| 浦银普瑞A | 005200 | 1.024 | 1.165 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银普瑞C | 005201 | 1.0238 | 1.1438 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛港股通量化混合A | 005255 | 0.71 | 0.71 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛量化多策略混合A | 005865 | 1.2205 | 1.4405 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛量化多策略混合C | 005866 | 1.1164 | 1.3264 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛泽定开债券 | 005898 | 1.0984 | 1.2304 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛融定开债券 | 006404 | 1.028 | 1.174 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银中短债A | 006436 | 1.0821 | 1.1931 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银中短债C | 006437 | 1.0642 | 1.1842 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银普益A | 006464 | 1.0559 | 1.1919 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银普益C | 006465 | 1.046 | 1.17 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛双债增强债券A | 006466 | 1.187 | 1.187 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛双债增强债券C | 006467 | 1.1657 | 1.1657 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛全球智能科技(QDII)A | 006555 | 1.7908 | 1.7908 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 浦银安盛中债3-5年农发债指数A | 006959 | 1.0692 | 1.1642 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛中债3-5年农发债指数C | 006960 | 1.0677 | 1.1607 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛上清所优选短融A | 007064 | 1.0743 | 1.1243 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛上清所优选短融C | 007065 | 1.0655 | 1.1155 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛先进制造混合A | 007066 | 1.1078 | 1.1078 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛先进制造混合C | 007067 | 1.0903 | 1.0903 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛普丰纯债债券A | 007068 | 1.0266 | 1.1231 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛普丰纯债债券C | 007069 | 1.2628 | 1.6973 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛环保新能源A类 | 007163 | 1.4818 | 1.4818 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛环保新能源C类 | 007164 | 1.4508 | 1.4508 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A | 007401 | 1.1074 | 1.1074 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C | 007402 | 1.087 | 1.087 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 浦银安盛中证高股息ETF联接A | 007410 | 1.2645 | 1.2645 | 2023-01-13 | 基金吧 |
| 浦银安盛中证高股息ETF联接C | 007411 | 1.2529 | 1.2529 | 2023-01-13 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛煊定开债券 | 007772 | 1.0347 | 1.1404 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛诺定开债券发起式 | 007889 | 1.0583 | 1.1993 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银经济带崛起混合C | 008162 | 1.044 | 1.07 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛熙一年定开债券 | 008516 | 1.0133 | 1.1286 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛晖一年定开债券 | 008802 | 1.0596 | 1.1241 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛安远回报一年持有期混合A | 009027 | 1.1135 | 1.1135 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛安远回报一年持有期混合C | 009028 | 1.0976 | 1.0976 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛中债1-3年国开债指数A | 009035 | 1.0505 | 1.1235 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛中债1-3年国开债指数C | 009036 | 1.0495 | 1.1245 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛普庆纯债债券A | 009037 | 1.0921 | 1.1551 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛普庆纯债债券C | 009038 | 1.082 | 1.14 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛普天纯债债券A | 009041 | 1.1184 | 1.1184 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛普天纯债债券C | 009042 | 1.1056 | 1.1056 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛毅一年定开债券 | 009044 | 1.0624 | 1.1054 | 2023-03-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛智一年定开债券 | 009045 | 1.1384 | 1.1677 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛科技创新优选混合 | 009048 | 0.8881 | 0.8881 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛科技创新一年定开混合A | 009366 | 0.8647 | 0.8647 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛科技创新一年定开混合C | 009367 | 0.8523 | 0.8523 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛价值精选混合A | 009368 | 0.753 | 0.753 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛价值精选混合C | 009369 | 0.741 | 0.741 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A | 009370 | 1.0783 | 1.0783 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C | 009371 | 1.0636 | 1.0636 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A | 009372 | 0.9955 | 0.9955 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C | 009373 | 0.9833 | 0.9833 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A | 009374 | 0.7752 | 0.8852 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C | 009375 | 0.7659 | 0.8759 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) | 009626 | 0.8955 | 0.8955 | 2023-12-18 | 基金吧 |
| 浦银安盛ESG责任投资混合A | 009630 | 0.6777 | 0.6777 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛ESG责任投资混合C | 009631 | 0.6699 | 0.6699 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛普嘉87个月定开债券A | 009632 | 1.0097 | 1.1667 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛普嘉87个月定开债券C | 009633 | 1.0085 | 1.1585 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛普华66个月定开债券A | 009933 | 1.0095 | 1.1545 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛普华66个月定开债券C | 009934 | 1 | 1 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛稳健丰利债券A | 009943 | 1.0343 | 1.0343 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛稳健丰利债券C | 009944 | 1.0218 | 1.0218 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A | 011717 | 0.6709 | 0.6709 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C | 011718 | 0.6624 | 0.6624 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛华一年定开债券 | 011719 | 1.0329 | 1.1149 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A | 012167 | 0.9173 | 0.9173 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 浦银安盛创业板ETF联接A | 012179 | 0.5613 | 0.5613 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛创业板ETF联接C | 012180 | 0.5568 | 0.5568 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛安裕回报一年持有期混合A | 012299 | 0.911 | 0.911 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛安裕回报一年持有期混合C | 012300 | 0.9018 | 0.9018 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛鑫福混合A | 012302 | 0.9381 | 0.9381 | 2023-07-03 | 基金吧 |
| 浦银安盛鑫福混合C | 012303 | 0.9315 | 0.9315 | 2023-07-03 | 基金吧 |
| 浦银安盛鑫锐混合A | 012304 | 0.9505 | 0.9505 | 2023-11-13 | 基金吧 |
| 浦银安盛鑫锐混合C | 012305 | 0.9483 | 0.9483 | 2023-11-13 | 基金吧 |
| 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) | 012306 | 1.004 | 1.004 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A | 012356 | 1.1093 | 1.1093 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C | 012357 | 1.1025 | 1.1025 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A | 012787 | 0.6891 | 0.6891 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C | 012788 | 0.6832 | 0.6832 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 浦银安盛医疗健康混合C | 013183 | 0.9132 | 0.9132 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛港股通量化混合C | 013224 | 0.7025 | 0.7025 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛新经济结构混合C | 013259 | 1.6639 | 1.6639 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银双月鑫60天滚动持有短债A | 013745 | 1.0878 | 1.0878 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银双月鑫60天滚动持有短债C | 013746 | 1.0819 | 1.0819 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A | 013987 | 1.0444 | 1.0754 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C | 013988 | 1.042 | 1.07 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛全球智能科技(QDII)C | 014002 | 1.7675 | 1.7675 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 浦银安盛增长动力混合C | 014003 | 0.7129 | 0.7129 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛价值成长混合C | 014011 | 0.9316 | 1.3616 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛红利精选混合C | 014029 | 1.3022 | 3.0172 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛新兴产业混合C | 014061 | 2.9029 | 3.4029 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛品质优选混合A | 014228 | 0.4409 | 0.4409 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛品质优选混合C | 014229 | 0.4319 | 0.4319 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛兴耀优选一年持有混合A | 014545 | 0.5643 | 0.5643 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛兴耀优选一年持有混合C | 014546 | 0.5583 | 0.5583 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A | 014582 | 0.9921 | 0.9921 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C | 014583 | 0.9835 | 0.9835 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛瑞纯债债券A | 014643 | 1.0632 | 1.0902 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛瑞纯债债券C | 014644 | 1.0703 | 1.0818 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛安弘回报一年持有混合A | 015012 | 0.9306 | 0.9306 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛安弘回报一年持有混合C | 015013 | 0.9228 | 0.9228 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A | 015155 | 1.0481 | 1.0481 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C | 015156 | 1.0419 | 1.0419 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 浦银安盛普裕一年定开债券 | 015423 | 1.034 | 1.072 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银稳鑫120天滚动持有中短债A | 015815 | 1.0793 | 1.0793 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银稳鑫120天滚动持有中短债C | 015816 | 1.0747 | 1.0747 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 | 015858 | 1.065 | 1.065 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛普诚纯债债券A | 016235 | 1.0377 | 1.0527 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛普诚纯债债券C | 016236 | 1.0358 | 1.0458 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银季季盈90天滚动持有中短债A | 016299 | 1.0541 | 1.0541 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银季季盈90天滚动持有中短债C | 016300 | 1.0505 | 1.0505 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 | 016587 | 1.0384 | 1.0384 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛光耀优选混合A | 016746 | 0.7337 | 0.7337 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛光耀优选混合C | 016747 | 0.7294 | 0.7294 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛景气优选混合A | 017114 | 0.9176 | 0.9176 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛景气优选混合C | 017115 | 0.9132 | 0.9132 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛中证光伏产业ETF联接A | 017116 | 0.4732 | 0.4732 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛中证光伏产业ETF联接C | 017117 | 0.4706 | 0.4706 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛安荣回报一年持有混合A | 017118 | 0.9822 | 0.9822 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛安荣回报一年持有混合C | 017119 | 0.9779 | 0.9779 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y | 017320 | 1.1148 | 1.1148 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)Y | 017321 | 0.9225 | 0.9225 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A | 017453 | 0.8951 | 0.8951 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 浦银安盛普旭3个月定开债券 | 017671 | 1.0292 | 1.0622 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A | 017778 | 0.8684 | 0.8684 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C | 017779 | 0.8649 | 0.8649 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛普兴3个月定开债券 | 018584 | 1.0206 | 1.0356 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A | 018712 | 1.0106 | 1.0106 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)C | 018713 | 1.009 | 1.009 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 浦银安盛稳健富利180天持有债券A | 019041 | 1.0152 | 1.0152 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛稳健富利180天持有债券C | 019042 | 1.0127 | 1.0127 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛精致生活混合C | 019209 | 2.3521 | 2.3521 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛沪深300指数增强C | 019210 | 1.0064 | 1.0064 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛策略优选混合A | 019394 | 0.949 | 0.949 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛策略优选混合C | 019395 | 0.9467 | 0.9467 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛普恒利率债 | 019543 | 1.0269 | 1.0339 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银悦享30天持有债券A | 019581 | 1.0243 | 1.0243 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银悦享30天持有债券C | 019582 | 1.023 | 1.023 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛高端装备混合A | 019864 | 0.933 | 0.933 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛高端装备混合C | 019865 | 0.9318 | 0.9318 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y | 020275 | 0.8975 | 0.8975 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 浦银安盛普安利率债债券 | 020655 | 1.0109 | 1.0159 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛中证A50指数增强A | 021256 | 0.984 | 0.984 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛中证A50指数增强C | 021257 | 0.9833 | 0.9833 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛增利分级债券A | 150062 | 1.158 | 1.158 | 2014-12-15 | 基金吧 |
| 浦银安盛增利分级债券B | 150063 | 1.694 | 1.694 | 2014-12-15 | 基金吧 |
| 浦银安盛中证光伏产业ETF | 159609 | 0.3957 | 0.3957 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛创业板ETF | 159810 | 0.6664 | 0.6664 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛稳健增利债券(LOF)C | 166401 | 1.073 | 1.318 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛沪港深基本面100指数(LOF) | 166402 | 0.9299 | 0.9299 | 2022-12-27 | 基金吧 |
| 浦银安盛增利分级债券 | 16640L | 1.319 | 1.319 | 2014-12-15 | 基金吧 |
| 浦银安盛中证高股息ETF | 512590 | 1.5101 | 1.5101 | 2023-01-31 | 基金吧 |
| 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 515780 | 1.1527 | 1.1527 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛中证ESG120策略ETF | 516720 | 0.7746 | 0.7746 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛中证证券公司30ETF | 516730 | 0.7177 | 0.7177 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF | 517270 | 0.6621 | 0.6621 | 2024-03-05 | 基金吧 |
| 浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF | 517760 | 0.8516 | 0.8516 | 2024-03-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF | 517770 | 0.7149 | 0.7149 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛中华交易服务沪深港300ETF | 517780 | 1.0594 | 1.0594 | 2023-01-31 | 基金吧 |
| 浦银安盛价值成长混合A | 519110 | 0.9423 | 1.8353 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛优化收益债券A | 519111 | 1.5425 | 1.7625 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛优化收益债券C | 519112 | 1.4687 | 1.6687 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛精致生活混合A | 519113 | 2.3616 | 2.4216 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛红利精选混合A | 519115 | 1.3048 | 3.0398 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛沪深300指数增强A | 519116 | 1.0098 | 1.8638 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛基本面400指数 | 519117 | 1.686 | 1.686 | 2022-12-23 | 基金吧 |
| 浦银安盛幸福回报定开债券A | 519118 | 1.049 | 1.513 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛幸福回报定开债券B | 519119 | 1.046 | 1.469 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛新兴产业混合A | 519120 | 2.9415 | 3.4415 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛6个月持有期债券A | 519121 | 1.0859 | 1.4094 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛6个月持有期债券C | 519122 | 1.0816 | 1.3814 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛季季添利债券A | 519123 | 1.404 | 1.404 | 2020-12-25 | 基金吧 |
| 浦银安盛季季添利债券C | 519124 | 1.368 | 1.368 | 2020-12-25 | 基金吧 |
| 浦银安盛消费升级混合A | 519125 | 1.631 | 2.441 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛新经济结构混合A | 519126 | 1.6828 | 1.6828 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银盛世A | 519127 | 1.639 | 1.839 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛月月盈定期支付债券A | 519128 | 1.238 | 1.238 | 2021-01-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛月月盈定期支付债券C | 519129 | 1.211 | 1.211 | 2021-01-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛增长动力混合A | 519170 | 0.7208 | 0.7208 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛医疗健康混合A | 519171 | 0.9239 | 1.1739 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛睿智精选混合A | 519172 | 1.33 | 1.33 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛睿智精选混合C | 519173 | 1.24 | 1.24 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银经济带崛起混合A | 519175 | 1.0668 | 1.0918 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛消费升级混合C | 519176 | 1.664 | 2.424 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银盛世C | 519177 | 1.311 | 1.511 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛幸福聚利定期开放债券A | 519320 | 1.053 | 1.143 | 2021-07-28 | 基金吧 |
| 浦银安盛幸福聚利定期开放债券C | 519321 | 1.052 | 1.125 | 2021-07-28 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛元定开债券A | 519322 | 1.0496 | 1.3924 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛元定开债券C | 519323 | 1.0487 | 1.3633 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛鑫定开债券A | 519324 | 1.1008 | 1.3138 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛鑫定开债券C | 519325 | 1.0853 | 1.2793 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛幸福聚益定开债券A | 519326 | 1.0601 | 1.1261 | 2021-07-06 | 基金吧 |
| 浦银安盛幸福聚益定开债券C | 519327 | 1.0584 | 1.1084 | 2021-07-06 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛泰纯债债券A | 519328 | 1.136 | 1.2509 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛泰纯债债券C | 519329 | 1.1102 | 1.2165 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛跃纯债债券A | 519330 | 1.0388 | 1.307 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛跃纯债债券C | 519331 | 1.0367 | 1.2788 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛达纯债债券A | 519332 | 1.0222 | 1.2932 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛达纯债债券C | 519333 | 1.0206 | 1.2636 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛勤定开债券A | 519334 | 1.0329 | 1.2039 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛勤定开债券C | 519335 | 1.04 | 1.195 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛中证智能电动汽车ETF | 560000 | 0.5423 | 0.5423 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
| 浦银安盛日日盈货币E | 007961 | 0.4145 | 1.478 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛货币D | 017712 | 0.38 | 1.502 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛货币A | 519509 | 0.3819 | 1.504 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛货币B | 519510 | 0.4458 | 1.746 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛货币E | 519516 | 0.3801 | 1.503 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛日日盈货币A | 519566 | 0.4343 | 1.48 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛日日盈货币B | 519567 | 0.4804 | 1.72 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛日日盈货币D | 519568 | 0.4144 | 1.477 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
|---|---|---|---|---|
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| 3976927 | 2024-07-26 | 浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金基金 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 3976151 | 2024-07-26 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基 | 增加代销机构,基金费率变动 | 上海证券报 |
| 3976473 | 2024-07-26 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基 | 增加代销机构,基金费率变动 | 上海证券报 |
| 3976932 | 2024-07-26 | 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 3976741 | 2024-07-26 | 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛盛煊3 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 3976934 | 2024-07-26 | 浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 3976733 | 2024-07-26 | 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛盛达纯 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 3976272 | 2024-07-26 | 关于浦银安盛品质优选混合型证券投资基金 | 增加代销机构,基金费率变动 | 证券时报 |
| 3976924 | 2024-07-26 | 浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金基金 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 3976931 | 2024-07-26 | 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 3976747 | 2024-07-26 | 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛普瑞纯 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 3976743 | 2024-07-26 | 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛盛世精 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
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- 2013-05-10浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金基金份额发售公告
- 2013-05-10浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金基金合同内容摘要
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