浦银安盛基金管理有限公司是一家中法合资的银行系基金公司,成立于 2007年8月,是国内第二批银行系基金公司的第一家,注册资本 2 亿元人民币。其中,上海浦东发展银行(600000)占比 51% ,法国安盛投资管理公司(AXA 集团子公司)占比 39% ,上海盛融占比 10% 。
浦银安盛基金管理有限公司是一家中法合资的银行系基金公司,成立于 2007年8月,是国内第二批银行系基金公司的第一家,注册资本 2 亿元人民币。其中,上海浦东发展银行(600000)占比 51% ,法国安盛投资管理公司(AXA 集团子公司)占比 39% ,上海盛融占比 10% 。
名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
---|---|---|---|---|---|
浦银日日鑫A | 003228 | 基金吧 | |||
浦银日日鑫B | 003229 | 基金吧 | |||
浦银安盛稳健增利债券(LOF)A | 004126 | 1.086 | 1.307 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛安恒回报定开混合A | 004274 | 0.8941 | 1.2106 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛安恒回报定开混合C | 004275 | 0.8895 | 1.1885 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛安和回报定开混合A | 004276 | 0.9846 | 1.3136 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛安和回报定开混合C | 004277 | 0.9805 | 1.2865 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛盛通定开债券 | 004800 | 1.1137 | 1.2187 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛安久回报定开混合A | 004801 | 0.8549 | 1.0474 | 2023-05-31 | 基金吧 |
浦银安盛安久回报定开混合C | 004802 | 0.8483 | 1.0278 | 2023-05-31 | 基金吧 |
浦银普瑞A | 005200 | 1.0137 | 1.1547 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银普瑞C | 005201 | 1.0143 | 1.1343 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛港股通量化混合A | 005255 | 0.7477 | 0.7477 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛量化多策略混合A | 005865 | 1.2316 | 1.4516 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛量化多策略混合C | 005866 | 1.1288 | 1.3388 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛盛泽定开债券 | 005898 | 1.0843 | 1.2163 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛盛融定开债券 | 006404 | 1.0198 | 1.1658 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银中短债债券A | 006436 | 1.0762 | 1.1872 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银中短债债券C | 006437 | 1.0588 | 1.1788 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银普益A | 006464 | 1.0451 | 1.1811 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银普益C | 006465 | 1.0364 | 1.1604 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛双债增强债券A | 006466 | 1.1878 | 1.1878 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛双债增强债券C | 006467 | 1.1675 | 1.1675 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)A | 006555 | 1.7395 | 1.7395 | 2024-04-23 | 基金吧 |
浦银安盛中债3-5年农发债指数A | 006959 | 1.0527 | 1.1477 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛中债3-5年农发债指数C | 006960 | 1.0508 | 1.1438 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛上清所优选短融A | 007064 | 1.0674 | 1.1174 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛上清所优选短融C | 007065 | 1.0592 | 1.1092 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛先进制造混合A | 007066 | 1.1486 | 1.1486 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛先进制造混合C | 007067 | 1.1315 | 1.1315 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛普丰纯债债券A | 007068 | 1.026 | 1.1171 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛普丰纯债债券C | 007069 | 1.3225 | 1.691 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛环保新能源混合A | 007163 | 1.4484 | 1.4484 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛环保新能源混合C | 007164 | 1.4194 | 1.4194 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A | 007401 | 1.1126 | 1.1126 | 2024-04-22 | 基金吧 |
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C | 007402 | 1.0932 | 1.0932 | 2024-04-22 | 基金吧 |
浦银安盛中证高股息ETF联接A | 007410 | 1.2645 | 1.2645 | 2023-01-13 | 基金吧 |
浦银安盛中证高股息ETF联接C | 007411 | 1.2529 | 1.2529 | 2023-01-13 | 基金吧 |
浦银安盛盛煊定开债券 | 007772 | 1.0258 | 1.1315 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛盛诺定开债券发起式 | 007889 | 1.0492 | 1.1902 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银经济带崛起混合C | 008162 | 1.0401 | 1.0661 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛盛熙一年定开债券 | 008516 | 1.0273 | 1.1196 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛盛晖一年定开债券 | 008802 | 1.0486 | 1.1131 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛安远回报一年持有期混合A | 009027 | 1.1288 | 1.1288 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛安远回报一年持有期混合C | 009028 | 1.1137 | 1.1137 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数A | 009035 | 1.0414 | 1.1144 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数C | 009036 | 1.0406 | 1.1156 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛普庆纯债债券A | 009037 | 1.0805 | 1.1435 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛普庆纯债债券C | 009038 | 1.0716 | 1.1296 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛普天纯债债券A | 009041 | 1.1065 | 1.1065 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛普天纯债债券C | 009042 | 1.0948 | 1.0948 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛盛毅一年定开债券 | 009044 | 1.0624 | 1.1054 | 2023-03-08 | 基金吧 |
浦银安盛盛智一年定开债券 | 009045 | 1.1169 | 1.1462 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛科技创新优选混合 | 009048 | 0.7995 | 0.7995 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛科技创新一年定开混合A | 009366 | 0.8254 | 0.8254 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛科技创新一年定开混合C | 009367 | 0.8143 | 0.8143 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛价值精选混合A | 009368 | 0.7933 | 0.7933 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛价值精选混合C | 009369 | 0.7815 | 0.7815 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A | 009370 | 1.0805 | 1.0805 | 2024-04-22 | 基金吧 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C | 009371 | 1.0667 | 1.0667 | 2024-04-22 | 基金吧 |
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A | 009372 | 0.9992 | 0.9992 | 2024-04-23 | 基金吧 |
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C | 009373 | 0.9879 | 0.9879 | 2024-04-23 | 基金吧 |
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A | 009374 | 0.7975 | 0.9075 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C | 009375 | 0.7886 | 0.8986 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) | 009626 | 0.8955 | 0.8955 | 2023-12-18 | 基金吧 |
浦银安盛ESG责任投资混合A | 009630 | 0.6958 | 0.6958 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛ESG责任投资混合C | 009631 | 0.6884 | 0.6884 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛普嘉87个月定开债券A | 009632 | 1.008 | 1.155 | 2024-04-19 | 基金吧 |
浦银安盛普嘉87个月定开债券C | 009633 | 1.0073 | 1.1473 | 2024-04-19 | 基金吧 |
浦银安盛普华66个月定开债券A | 009933 | 1.0085 | 1.1435 | 2024-04-19 | 基金吧 |
浦银安盛普华66个月定开债券C | 009934 | 1 | 1 | 2024-04-19 | 基金吧 |
浦银安盛稳健丰利债券A | 009943 | 1.0307 | 1.0307 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛稳健丰利债券C | 009944 | 1.0191 | 1.0191 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A | 011717 | 0.6893 | 0.6893 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C | 011718 | 0.6814 | 0.6814 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛盛华一年定开债券 | 011719 | 1.024 | 1.106 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A | 012167 | 0.908 | 0.908 | 2024-04-23 | 基金吧 |
浦银安盛创业板ETF联接A | 012179 | 0.5892 | 0.5892 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛创业板ETF联接C | 012180 | 0.585 | 0.585 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A | 012299 | 0.9212 | 0.9212 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C | 012300 | 0.9127 | 0.9127 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛鑫福混合A | 012302 | 0.9381 | 0.9381 | 2023-07-03 | 基金吧 |
浦银安盛鑫福混合C | 012303 | 0.9315 | 0.9315 | 2023-07-03 | 基金吧 |
浦银安盛鑫锐混合A | 012304 | 0.9505 | 0.9505 | 2023-11-13 | 基金吧 |
浦银安盛鑫锐混合C | 012305 | 0.9483 | 0.9483 | 2023-11-13 | 基金吧 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) | 012306 | 1.0041 | 1.0041 | 2024-04-19 | 基金吧 |
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A | 012356 | 1.1031 | 1.1031 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C | 012357 | 1.0969 | 1.0969 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A | 012787 | 0.7383 | 0.7383 | 2024-04-22 | 基金吧 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C | 012788 | 0.7326 | 0.7326 | 2024-04-22 | 基金吧 |
浦银安盛医疗健康混合C | 013183 | 1.0341 | 1.0341 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛港股通量化混合C | 013224 | 0.7406 | 0.7406 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛新经济结构混合C | 013259 | 1.6944 | 1.6944 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银双月鑫60天滚动持有短债A | 013745 | 1.0795 | 1.0795 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银双月鑫60天滚动持有短债C | 013746 | 1.0742 | 1.0742 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A | 013987 | 1.0361 | 1.0671 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C | 013988 | 1.0342 | 1.0622 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C | 014002 | 1.7193 | 1.7193 | 2024-04-23 | 基金吧 |
浦银安盛增长动力混合C | 014003 | 0.7346 | 0.7346 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛价值成长混合C | 014011 | 0.9548 | 1.3848 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛红利精选混合C | 014029 | 1.4051 | 3.1201 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛新兴产业混合C | 014061 | 2.793 | 3.293 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛品质优选混合A | 014228 | 0.4482 | 0.4482 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛品质优选混合C | 014229 | 0.4399 | 0.4399 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A | 014545 | 0.5821 | 0.5821 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C | 014546 | 0.5766 | 0.5766 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A | 014582 | 0.999 | 0.999 | 2024-04-23 | 基金吧 |
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C | 014583 | 0.9912 | 0.9912 | 2024-04-23 | 基金吧 |
浦银安盛盛瑞纯债债券A | 014643 | 1.0529 | 1.0799 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛盛瑞纯债债券C | 014644 | 1.0608 | 1.0723 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合A | 015012 | 0.9397 | 0.9397 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合C | 015013 | 0.9326 | 0.9326 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A | 015155 | 1.0455 | 1.0455 | 2024-04-23 | 基金吧 |
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C | 015156 | 1.0399 | 1.0399 | 2024-04-23 | 基金吧 |
浦银安盛普裕一年定开债券 | 015423 | 1.047 | 1.062 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银稳鑫120天滚动持有中短债A | 015815 | 1.0735 | 1.0735 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银稳鑫120天滚动持有中短债C | 015816 | 1.0695 | 1.0695 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 | 015858 | 1.0544 | 1.0544 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛普诚纯债债券A | 016235 | 1.0271 | 1.0421 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛普诚纯债债券C | 016236 | 1.0261 | 1.0361 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银季季盈90天滚动持有中短债A | 016299 | 1.0465 | 1.0465 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银季季盈90天滚动持有中短债C | 016300 | 1.0435 | 1.0435 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 | 016587 | 1.0333 | 1.0333 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛光耀优选混合A | 016746 | 0.7534 | 0.7534 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛光耀优选混合C | 016747 | 0.7498 | 0.7498 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛景气优选混合A | 017114 | 0.9283 | 0.9283 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛景气优选混合C | 017115 | 0.9248 | 0.9248 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛中证光伏产业ETF联接A | 017116 | 0.5309 | 0.5309 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛中证光伏产业ETF联接C | 017117 | 0.5284 | 0.5284 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛安荣回报一年持有混合A | 017118 | 0.9909 | 0.9909 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛安荣回报一年持有混合C | 017119 | 0.9874 | 0.9874 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y | 017320 | 1.119 | 1.119 | 2024-04-22 | 基金吧 |
浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)Y | 017321 | 0.9125 | 0.9125 | 2024-04-23 | 基金吧 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A | 017453 | 0.9192 | 0.9192 | 2024-04-22 | 基金吧 |
浦银安盛普旭3个月定开债券 | 017671 | 1.0258 | 1.0518 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A | 017778 | 0.8941 | 0.8941 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C | 017779 | 0.8912 | 0.8912 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛普兴3个月定开债券 | 018584 | 1.0117 | 1.0267 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A | 018712 | 1.0058 | 1.0058 | 2024-04-19 | 基金吧 |
浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)C | 018713 | 1.0051 | 1.0051 | 2024-04-19 | 基金吧 |
浦银安盛稳健富利180天持有债券A | 019041 | 1.0169 | 1.0169 | 2024-04-19 | 基金吧 |
浦银安盛稳健富利180天持有债券C | 019042 | 1.0153 | 1.0153 | 2024-04-19 | 基金吧 |
浦银安盛精致生活混合C | 019209 | 2.3927 | 2.3927 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛沪深300指数增强C | 019210 | 1.0273 | 1.0273 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛策略优选混合A | 019394 | 0.963 | 0.963 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛策略优选混合C | 019395 | 0.9617 | 0.9617 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛普恒利率债 | 019543 | 1.0172 | 1.0242 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银悦享30天持有债券A | 019581 | 1.0188 | 1.0188 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银悦享30天持有债券C | 019582 | 1.018 | 1.018 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛高端装备混合A | 019864 | 0.9762 | 0.9762 | 2024-04-19 | 基金吧 |
浦银安盛高端装备混合C | 019865 | 0.9759 | 0.9759 | 2024-04-19 | 基金吧 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y | 020275 | 0.9206 | 0.9206 | 2024-04-22 | 基金吧 |
浦银安盛普安利率债债券 | 020655 | 1.0063 | 1.0063 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛中证A50指数增强A | 021256 | 基金吧 | |||
浦银安盛中证A50指数增强C | 021257 | 基金吧 | |||
浦银安盛增利分级债券A | 150062 | 1.158 | 1.158 | 2014-12-15 | 基金吧 |
浦银安盛增利分级债券B | 150063 | 1.694 | 1.694 | 2014-12-15 | 基金吧 |
浦银安盛中证光伏产业ETF | 159609 | 0.4466 | 0.4466 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛创业板ETF | 159810 | 0.7013 | 0.7013 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C | 166401 | 1.068 | 1.313 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛沪港深基本面100指数(LOF) | 166402 | 0.9299 | 0.9299 | 2022-12-27 | 基金吧 |
浦银安盛增利分级债券 | 16640L | 1.319 | 1.319 | 2014-12-15 | 基金吧 |
浦银安盛中证高股息ETF | 512590 | 1.5101 | 1.5101 | 2023-01-31 | 基金吧 |
浦银安盛MSCI中国A股ETF | 515780 | 1.1865 | 1.1865 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛中证ESG120策略ETF | 516720 | 0.788 | 0.788 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛中证证券公司30ETF | 516730 | 0.7386 | 0.7386 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF | 517270 | 0.6621 | 0.6621 | 2024-03-05 | 基金吧 |
浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF | 517760 | 0.8516 | 0.8516 | 2024-03-26 | 基金吧 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF | 517770 | 0.8242 | 0.8242 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛中华交易服务沪深港300ETF | 517780 | 1.0594 | 1.0594 | 2023-01-31 | 基金吧 |
浦银安盛价值成长混合A | 519110 | 0.9648 | 1.8578 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛优化收益债券A | 519111 | 1.5344 | 1.7544 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛优化收益债券C | 519112 | 1.4623 | 1.6623 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛精致生活混合A | 519113 | 2.3999 | 2.4599 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛红利精选混合A | 519115 | 1.4064 | 3.1414 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛沪深300指数增强A | 519116 | 1.0298 | 1.8838 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛基本面400指数 | 519117 | 1.686 | 1.686 | 2022-12-23 | 基金吧 |
浦银安盛幸福回报债券A | 519118 | 1.042 | 1.506 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛幸福回报债券B | 519119 | 1.04 | 1.463 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛新兴产业混合A | 519120 | 2.8272 | 3.3272 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛6个月持有期债券A | 519121 | 1.0771 | 1.4006 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛6个月持有期债券C | 519122 | 1.0734 | 1.3732 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛季季添利债券A | 519123 | 1.404 | 1.404 | 2020-12-25 | 基金吧 |
浦银安盛季季添利债券C | 519124 | 1.368 | 1.368 | 2020-12-25 | 基金吧 |
浦银安盛消费升级混合A | 519125 | 1.853 | 2.663 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛新经济结构混合A | 519126 | 1.7119 | 1.7119 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银盛世A | 519127 | 1.678 | 1.878 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛月月盈定期支付债券A | 519128 | 1.238 | 1.238 | 2021-01-26 | 基金吧 |
浦银安盛月月盈定期支付债券C | 519129 | 1.211 | 1.211 | 2021-01-26 | 基金吧 |
浦银安盛增长动力混合A | 519170 | 0.742 | 0.742 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛医疗健康混合A | 519171 | 1.0451 | 1.2951 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛睿智精选混合A | 519172 | 1.308 | 1.308 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛睿智精选混合C | 519173 | 1.221 | 1.221 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银经济带崛起混合A | 519175 | 1.0617 | 1.0867 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛消费升级混合C | 519176 | 1.89 | 2.65 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银盛世C | 519177 | 1.343 | 1.543 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛幸福聚利定期开放债券A | 519320 | 1.053 | 1.143 | 2021-07-28 | 基金吧 |
浦银安盛幸福聚利定期开放债券C | 519321 | 1.052 | 1.125 | 2021-07-28 | 基金吧 |
浦银安盛盛元定开债券A | 519322 | 1.04 | 1.3792 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛盛元定开债券C | 519323 | 1.04 | 1.3511 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛盛鑫定开债券A | 519324 | 1.09 | 1.303 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛盛鑫定开债券C | 519325 | 1.0757 | 1.2697 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛幸福聚益定开债券A | 519326 | 1.0601 | 1.1261 | 2021-07-06 | 基金吧 |
浦银安盛幸福聚益定开债券C | 519327 | 1.0584 | 1.1084 | 2021-07-06 | 基金吧 |
浦银安盛盛泰纯债债券A | 519328 | 1.1306 | 1.2455 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛盛泰纯债债券C | 519329 | 1.1059 | 1.2122 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛盛跃纯债债券A | 519330 | 1.0334 | 1.3016 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛盛跃纯债债券C | 519331 | 1.0322 | 1.2743 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛盛达纯债债券A | 519332 | 1.0127 | 1.2837 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛盛达纯债债券C | 519333 | 1.0121 | 1.2551 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛盛勤定开债券A | 519334 | 1.0234 | 1.1944 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛盛勤定开债券C | 519335 | 1.03 | 1.185 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛中证智能电动汽车ETF | 560000 | 0.5464 | 0.5464 | 2024-04-24 | 基金吧 |
名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
浦银安盛日日丰货币A | 003534 | 0.4908 | 1.81 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛日日丰货币B | 003535 | 0.5291 | 1.952 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛日日丰货币D | 003536 | 0.4636 | 1.709 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛日日盈货币E | 007961 | 0.4275 | 1.589 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛货币D | 017712 | 0.4123 | 1.508 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛货币A | 519509 | 0.4131 | 1.51 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛货币B | 519510 | 0.4788 | 1.754 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛货币E | 519516 | 0.4133 | 1.51 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛日日盈货币A | 519566 | 0.4282 | 1.59 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛日日盈货币B | 519567 | 0.4938 | 1.834 | 2024-04-24 | 基金吧 |
浦银安盛日日盈货币D | 519568 | 0.4281 | 1.59 | 2024-04-24 | 基金吧 |
流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
---|---|---|---|---|
3832531 | 2024-04-24 | 浦银安盛普裕一年定期开放债券型证券投资 | 开放式基金申购、赎回 | 上海证券报 |
3830528 | 2024-04-22 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年 | 基金季度报告提示性公告 | 上海证券报 |
3816538 | 2024-04-22 | 浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合 | 投资组合 | 中国证券监督管理委员会 |
3816506 | 2024-04-22 | 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金 | 投资组合 | 中国证券监督管理委员会 |
3818607 | 2024-04-22 | 浦银安盛普诚纯债债券型证券投资基金202 | 投资组合 | 中国证券监督管理委员会 |
3830573 | 2024-04-22 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年 | 基金季度报告提示性公告 | 上海证券报 |
3830603 | 2024-04-22 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年 | 基金季度报告提示性公告 | 上海证券报 |
3830648 | 2024-04-22 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年 | 基金季度报告提示性公告 | 上海证券报 |
3815825 | 2024-04-22 | 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券型证 | 投资组合 | 中国证券监督管理委员会 |
3816255 | 2024-04-22 | 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资 | 投资组合 | 中国证券监督管理委员会 |
3830647 | 2024-04-22 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年 | 基金季度报告提示性公告 | 上海证券报 |
3818605 | 2024-04-22 | 浦银安盛普诚纯债债券型证券投资基金202 | 投资组合 | 中国证券监督管理委员会 |
3830604 | 2024-04-22 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年 | 基金季度报告提示性公告 | 上海证券报 |
3830572 | 2024-04-22 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年 | 基金季度报告提示性公告 | 上海证券报 |