浦银安盛基金管理有限公司是一家中法合资的银行系基金公司，成立于 2007年8月，是国内第二批银行系基金公司的第一家，注册资本 2 亿元人民币。其中，上海浦东发展银行(600000)占比 51% ，法国安盛投资管理公司(AXA 集团子公司)占比 39% ，上海盛融占比 10% 。
| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛价值成长股票 | 519110 | 0.763 | 0.763 | 2012-05-24 | 基金吧 |
| 浦银安盛优化收益债券A | 519111 | 1.086 | 1.096 | 2012-05-24 | 基金吧 |
| 浦银安盛精致生活混合 | 519113 | 0.848 | 0.908 | 2012-05-24 | 基金吧 |
| 浦银安盛增利分级债券 | 166401 | 1.079 | 1.079 | 2012-05-24 | 基金吧 |
| 浦银安盛优化收益债券C | 519112 | 1.074 | 1.084 | 2012-05-24 | 基金吧 |
| 浦银安盛红利精选股票 | 519115 | 0.784 | 0.784 | 2012-05-24 | 基金吧 |
| 浦银安盛沪深300指数增强 | 519116 | 0.835 | 0.835 | 2012-05-24 | 基金吧 |
| 浦银安盛增利分级债券A | 150062 | 1.024 | 1.024 | 2012-05-24 | 基金吧 |
| 浦银安盛增利分级债券B | 150063 | 1.21 | 1.21 | 2012-05-24 | 基金吧 |
| 浦银安盛基本面400指数 | 519117 | 1 | 1 | 2012-05-14 | 基金吧 |
| 名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
| 浦银安盛货币A | 519509 | 0.8966 | 2.982 | 2012-05-24 | 基金吧 |
| 浦银安盛货币B | 519510 | 0.9634 | 3.226 | 2012-05-24 | 基金吧 |
| 流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
|---|---|---|---|---|
| 160475 | 2012-05-15 | 浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资 | 基金成立 | 上海证券报 |
| 159405 | 2012-04-28 | 浦银安盛货币市场证券投资基金基金经理变 | 基金高管变动 | 上海证券报 |
| 159404 | 2012-04-28 | 浦银安盛货币市场证券投资基金基金经理变 | 基金高管变动 | 上海证券报 |
| 158597 | 2012-04-26 | 关于新增万联证券为浦银安盛中证锐联基本 | 增加代销机构 | 上海证券报 |
| 158523 | 2012-04-25 | 浦银安盛货币市场证券投资基金招募说明书 | 招募说明书(更新) | 中国证券报 |
| 158522 | 2012-04-25 | 浦银安盛货币市场证券投资基金招募说明书 | 招募说明书(更新) | 中国证券报 |
| 158108 | 2012-04-24 | 浦银安盛增利分级债券型证券投资基金201 | 投资组合 | 证券时报 |
| 158113 | 2012-04-24 | 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金 | 投资组合 | 证券时报 |
| 158110 | 2012-04-24 | 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资 | 投资组合 | 证券时报 |
| 158111 | 2012-04-24 | 浦银安盛价值成长股票型证券投资基金201 | 投资组合 | 证券时报 |
| 158112 | 2012-04-24 | 浦银安盛货币市场证券投资基金2012年第1 | 投资组合 | 证券时报 |
| 158114 | 2012-04-24 | 浦银安盛红利精选股票型证券投资基金201 | 投资组合 | 证券时报 |
| 158213 | 2012-04-24 | 浦银安盛增利分级债券型证券投资基金201 | 投资组合 | 证券时报 |
| 158215 | 2012-04-24 | 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金201 | 投资组合 | 证券时报 |
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- 2012-02-10浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金在齐鲁证券开展基金定投业务并参加网上
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