浦银安盛基金管理有限公司是一家中法合资的银行系基金公司，成立于 2007年8月，是国内第二批银行系基金公司的第一家，注册资本 2 亿元人民币。其中，上海浦东发展银行(600000)占比 51% ，法国安盛投资管理公司(AXA 集团子公司)占比 39% ，上海盛融占比 10% 。
| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦银日日鑫A | 003228 | 基金吧 | |||
| 浦银日日鑫B | 003229 | 基金吧 | |||
| 浦银安盛日日丰A | 003534 | 基金吧 | |||
| 浦银安盛日日丰B | 003535 | 基金吧 | |||
| 浦银安盛日日丰D | 003536 | 基金吧 | |||
| 浦银安盛稳健增利债券(LOF)A | 004126 | 1.1083 | 1.3293 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛安恒回报定开混合A | 004274 | 0.8997 | 1.2162 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛安恒回报定开混合C | 004275 | 0.8932 | 1.1922 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛安和回报定开混合A | 004276 | 0.9581 | 1.2871 | 2024-09-12 | 基金吧 |
| 浦银安盛安和回报定开混合C | 004277 | 0.9528 | 1.2588 | 2024-09-12 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛通定开债券 | 004800 | 1.127 | 1.232 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛安久回报定开混合A | 004801 | 0.8549 | 1.0474 | 2023-05-31 | 基金吧 |
| 浦银安盛安久回报定开混合C | 004802 | 0.8483 | 1.0278 | 2023-05-31 | 基金吧 |
| 浦银普瑞A | 005200 | 1.0216 | 1.1704 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银普瑞C | 005201 | 1.0209 | 1.148 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛港股通量化混合A | 005255 | 0.779 | 0.779 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛量化多策略混合A | 005865 | 1.1609 | 1.4409 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛量化多策略混合C | 005866 | 1.0733 | 1.3233 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛泽定开债券 | 005898 | 1.0627 | 1.2397 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛融定开债券 | 006404 | 1.0119 | 1.1829 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银中短债A | 006436 | 1.0905 | 1.2015 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银中短债C | 006437 | 1.0722 | 1.1922 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银普益A | 006464 | 1.0483 | 1.2043 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银普益C | 006465 | 1.0368 | 1.1808 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛双债增强债券A | 006466 | 1.2099 | 1.2099 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛双债增强债券C | 006467 | 1.1867 | 1.1867 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛全球智能科技(QDII)A | 006555 | 1.9836 | 1.9836 | 2024-11-28 | 基金吧 |
| 浦银安盛中债3-5年农发债指数A | 006959 | 1.0833 | 1.1783 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛中债3-5年农发债指数C | 006960 | 1.0812 | 1.1742 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛上清所优选短融A | 007064 | 1.0843 | 1.1343 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛上清所优选短融C | 007065 | 1.0746 | 1.1246 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛先进制造混合A | 007066 | 1.2479 | 1.2479 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛先进制造混合C | 007067 | 1.2268 | 1.2268 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛普丰纯债债券A | 007068 | 1.0258 | 1.1283 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛普丰纯债债券C | 007069 | 1.2138 | 1.7023 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛环保新能源A类 | 007163 | 1.6361 | 1.6361 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛环保新能源C类 | 007164 | 1.5999 | 1.5999 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A | 007401 | 1.1212 | 1.1212 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C | 007402 | 1.099 | 1.099 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 浦银安盛中证高股息ETF联接A | 007410 | 1.2645 | 1.2645 | 2023-01-13 | 基金吧 |
| 浦银安盛中证高股息ETF联接C | 007411 | 1.2529 | 1.2529 | 2023-01-13 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛煊定开债券 | 007772 | 1.0448 | 1.1505 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛诺定开债券发起式 | 007889 | 1.0369 | 1.2069 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银经济带崛起混合C | 008162 | 1.0789 | 1.1049 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛熙一年定开债券 | 008516 | 1.0245 | 1.1398 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛晖一年定开债券 | 008802 | 1.0632 | 1.1382 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛安远回报一年持有期混合A | 009027 | 1.1546 | 1.1546 | 2024-11-19 | 基金吧 |
| 浦银安盛安远回报一年持有期混合C | 009028 | 1.1369 | 1.1369 | 2024-11-19 | 基金吧 |
| 浦银安盛中债1-3年国开债指数A | 009035 | 1.0277 | 1.1327 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛中债1-3年国开债指数C | 009036 | 1.0274 | 1.1334 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛普庆纯债债券A | 009037 | 1.0988 | 1.1618 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛普庆纯债债券C | 009038 | 1.0873 | 1.1453 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛普天纯债债券A | 009041 | 1.1243 | 1.1243 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛普天纯债债券C | 009042 | 1.1102 | 1.1102 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛毅一年定开债券 | 009044 | 1.0624 | 1.1054 | 2023-03-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛智一年定开债券 | 009045 | 1.1504 | 1.1797 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛科技创新优选混合 | 009048 | 1.1209 | 1.1209 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛科技创新一年定开混合A | 009366 | 1.0129 | 1.0129 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛科技创新一年定开混合C | 009367 | 0.9969 | 0.9969 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛价值精选混合A | 009368 | 0.7707 | 0.7707 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛价值精选混合C | 009369 | 0.7574 | 0.7574 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A | 009370 | 1.0902 | 1.0902 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C | 009371 | 1.0741 | 1.0741 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A | 009372 | 0.998 | 0.998 | 2024-11-28 | 基金吧 |
| 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C | 009373 | 0.9843 | 0.9843 | 2024-11-28 | 基金吧 |
| 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A | 009374 | 0.8634 | 0.9734 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C | 009375 | 0.8521 | 0.9621 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) | 009626 | 0.8955 | 0.8955 | 2023-12-18 | 基金吧 |
| 浦银安盛ESG责任投资混合A | 009630 | 0.7389 | 0.7389 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛ESG责任投资混合C | 009631 | 0.7294 | 0.7294 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛普嘉87个月定开债券A | 009632 | 1.0149 | 1.1819 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛普嘉87个月定开债券C | 009633 | 1.0131 | 1.1731 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛普华66个月定开债券A | 009933 | 1.0139 | 1.1689 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛普华66个月定开债券C | 009934 | 1 | 1 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛稳健丰利债券A | 009943 | 1.0581 | 1.0581 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛稳健丰利债券C | 009944 | 1.0439 | 1.0439 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A | 011717 | 0.7765 | 0.7765 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C | 011718 | 0.7657 | 0.7657 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛华一年定开债券 | 011719 | 1.0419 | 1.1239 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A | 012167 | 0.9319 | 0.9319 | 2024-11-28 | 基金吧 |
| 浦银安盛创业板ETF联接A | 012179 | 0.7012 | 0.7012 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛创业板ETF联接C | 012180 | 0.695 | 0.695 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛安裕回报一年持有期混合A | 012299 | 0.9228 | 0.9228 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛安裕回报一年持有期混合C | 012300 | 0.9124 | 0.9124 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛鑫福混合A | 012302 | 0.9381 | 0.9381 | 2023-07-03 | 基金吧 |
| 浦银安盛鑫福混合C | 012303 | 0.9315 | 0.9315 | 2023-07-03 | 基金吧 |
| 浦银安盛鑫锐混合A | 012304 | 0.9505 | 0.9505 | 2023-11-13 | 基金吧 |
| 浦银安盛鑫锐混合C | 012305 | 0.9483 | 0.9483 | 2023-11-13 | 基金吧 |
| 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) | 012306 | 1.0126 | 1.0126 | 2024-11-22 | 基金吧 |
| 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A | 012356 | 1.1173 | 1.1173 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C | 012357 | 1.1097 | 1.1097 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A | 012787 | 0.7633 | 0.7633 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C | 012788 | 0.7559 | 0.7559 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 浦银安盛医疗健康混合C | 013183 | 0.9942 | 0.9942 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛港股通量化混合C | 013224 | 0.7677 | 0.7677 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛新经济结构混合C | 013259 | 1.9418 | 1.9418 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银双月鑫60天滚动持有短债A | 013745 | 1.0975 | 1.0975 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银双月鑫60天滚动持有短债C | 013746 | 1.0909 | 1.0909 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A | 013987 | 1.0187 | 1.0837 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C | 013988 | 1.0171 | 1.0771 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛全球智能科技(QDII)C | 014002 | 1.9562 | 1.9562 | 2024-11-28 | 基金吧 |
| 浦银安盛增长动力混合C | 014003 | 0.8479 | 0.8479 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛价值成长混合C | 014011 | 1.084 | 1.514 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛红利精选混合C | 014029 | 1.3394 | 3.0544 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛新兴产业混合C | 014061 | 3.3453 | 3.8453 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛品质优选混合A | 014228 | 0.4876 | 0.4876 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛品质优选混合C | 014229 | 0.4763 | 0.4763 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛兴耀优选一年持有混合A | 014545 | 0.6552 | 0.6552 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛兴耀优选一年持有混合C | 014546 | 0.6471 | 0.6471 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A | 014582 | 1.0059 | 1.0059 | 2024-11-28 | 基金吧 |
| 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C | 014583 | 0.996 | 0.996 | 2024-11-28 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛瑞纯债债券A | 014643 | 1.072 | 1.099 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛瑞纯债债券C | 014644 | 1.078 | 1.0895 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛安弘回报一年持有混合A | 015012 | 0.9361 | 0.9361 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛安弘回报一年持有混合C | 015013 | 0.9271 | 0.9271 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A | 015155 | 1.0637 | 1.0637 | 2024-11-28 | 基金吧 |
| 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C | 015156 | 1.0565 | 1.0565 | 2024-11-28 | 基金吧 |
| 浦银安盛普裕一年定开债券 | 015423 | 1.0466 | 1.0846 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银稳鑫120天滚动持有中短债A | 015815 | 1.0864 | 1.0864 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银稳鑫120天滚动持有中短债C | 015816 | 1.081 | 1.081 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 | 015858 | 1.0725 | 1.0725 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛普诚纯债债券A | 016235 | 1.0484 | 1.0634 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛普诚纯债债券C | 016236 | 1.0453 | 1.0553 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银季季盈90天滚动持有中短债A | 016299 | 1.0644 | 1.0644 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银季季盈90天滚动持有中短债C | 016300 | 1.0601 | 1.0601 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 | 016587 | 1.0434 | 1.0434 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛光耀优选混合A | 016746 | 0.854 | 0.854 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛光耀优选混合C | 016747 | 0.8479 | 0.8479 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛景气优选混合A | 017114 | 1.0479 | 1.0479 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛景气优选混合C | 017115 | 1.0414 | 1.0414 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛中证光伏产业ETF联接A | 017116 | 0.6082 | 0.6082 | 2024-11-20 | 基金吧 |
| 浦银安盛中证光伏产业ETF联接C | 017117 | 0.6043 | 0.6043 | 2024-11-20 | 基金吧 |
| 浦银安盛安荣回报一年持有混合A | 017118 | 0.9895 | 0.9895 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛安荣回报一年持有混合C | 017119 | 0.9839 | 0.9839 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y | 017320 | 1.1301 | 1.1301 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)Y | 017321 | 0.9383 | 0.9383 | 2024-11-28 | 基金吧 |
| 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A | 017453 | 0.9454 | 0.9454 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 浦银安盛普旭3个月定开债券 | 017671 | 1.0221 | 1.0751 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A | 017778 | 1.1758 | 1.1758 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C | 017779 | 1.17 | 1.17 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛普兴3个月定开债券 | 018584 | 1.0293 | 1.0443 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A | 018712 | 1.0121 | 1.0121 | 2024-11-19 | 基金吧 |
| 浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)C | 018713 | 1.0095 | 1.0095 | 2024-11-19 | 基金吧 |
| 浦银安盛稳健富利180天持有债券A | 019041 | 1.0342 | 1.0342 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛稳健富利180天持有债券C | 019042 | 1.0304 | 1.0304 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛精致生活混合C | 019209 | 2.5221 | 2.5221 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛沪深300指数增强C | 019210 | 1.1021 | 1.1021 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛策略优选混合A | 019394 | 1.0286 | 1.0286 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛策略优选混合C | 019395 | 1.0244 | 1.0244 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛普恒利率债 | 019543 | 1.0369 | 1.0439 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银悦享30天持有债券A | 019581 | 1.034 | 1.034 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银悦享30天持有债券C | 019582 | 1.0319 | 1.0319 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛高端装备混合A | 019864 | 1.2694 | 1.2694 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛高端装备混合C | 019865 | 1.2611 | 1.2611 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y | 020275 | 0.9494 | 0.9494 | 2024-11-27 | 基金吧 |
| 浦银安盛普安利率债债券 | 020655 | 1.0219 | 1.0269 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛中证A50指数增强A | 021256 | 1.1254 | 1.1254 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛中证A50指数增强C | 021257 | 1.1232 | 1.1232 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛科创板100指数增强A | 021284 | 0.9741 | 0.9741 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛科创板100指数增强C | 021285 | 0.9734 | 0.9734 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛红利量化混合A | 022488 | 基金吧 | |||
| 浦银安盛红利量化混合C | 022489 | 基金吧 | |||
| 浦银安盛增利分级债券A | 150062 | 1.158 | 1.158 | 2014-12-15 | 基金吧 |
| 浦银安盛增利分级债券B | 150063 | 1.694 | 1.694 | 2014-12-15 | 基金吧 |
| 浦银安盛中证光伏产业ETF | 159609 | 0.4879 | 0.4879 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛创业板ETF | 159810 | 0.8893 | 0.8893 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛稳健增利债券(LOF)C | 166401 | 1.088 | 1.333 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛沪港深基本面100指数(LOF) | 166402 | 0.9299 | 0.9299 | 2022-12-27 | 基金吧 |
| 浦银安盛增利分级债券 | 16640L | 1.319 | 1.319 | 2014-12-15 | 基金吧 |
| 浦银安盛中证高股息ETF | 512590 | 1.5101 | 1.5101 | 2023-01-31 | 基金吧 |
| 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 515780 | 1.3147 | 1.3147 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛中证ESG120策略ETF | 516720 | 0.8689 | 0.8689 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛中证证券公司30ETF | 516730 | 1.081 | 1.081 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF | 517270 | 0.6621 | 0.6621 | 2024-03-05 | 基金吧 |
| 浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF | 517760 | 0.8516 | 0.8516 | 2024-03-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF | 517770 | 0.9388 | 0.9388 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛中华交易服务沪深港300ETF | 517780 | 1.0594 | 1.0594 | 2023-01-31 | 基金吧 |
| 浦银安盛价值成长混合A | 519110 | 1.0978 | 1.9908 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛优化收益债券A | 519111 | 1.5693 | 1.7893 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛优化收益债券C | 519112 | 1.4924 | 1.6924 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛精致生活混合A | 519113 | 2.5355 | 2.5955 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛红利精选混合A | 519115 | 1.3439 | 3.0789 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛沪深300指数增强A | 519116 | 1.1072 | 1.9612 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛基本面400指数 | 519117 | 1.686 | 1.686 | 2022-12-23 | 基金吧 |
| 浦银安盛幸福回报定开债券A | 519118 | 1.054 | 1.518 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛幸福回报定开债券B | 519119 | 1.05 | 1.473 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛新兴产业混合A | 519120 | 3.3943 | 3.8943 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛6个月持有期债券A | 519121 | 1.1023 | 1.4258 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛6个月持有期债券C | 519122 | 1.0969 | 1.3967 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛季季添利债券A | 519123 | 1.404 | 1.404 | 2020-12-25 | 基金吧 |
| 浦银安盛季季添利债券C | 519124 | 1.368 | 1.368 | 2020-12-25 | 基金吧 |
| 浦银安盛消费升级混合A | 519125 | 1.966 | 2.776 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛新经济结构混合A | 519126 | 1.9666 | 1.9666 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银盛世A | 519127 | 1.658 | 1.858 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛月月盈定期支付债券A | 519128 | 1.238 | 1.238 | 2021-01-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛月月盈定期支付债券C | 519129 | 1.211 | 1.211 | 2021-01-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛增长动力混合A | 519170 | 0.8585 | 0.8585 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛医疗健康混合A | 519171 | 1.0073 | 1.2573 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛睿智精选混合A | 519172 | 1.419 | 1.419 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛睿智精选混合C | 519173 | 1.318 | 1.318 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银经济带崛起混合A | 519175 | 1.1039 | 1.1289 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛消费升级混合C | 519176 | 2.004 | 2.764 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银盛世C | 519177 | 1.326 | 1.526 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛幸福聚利定期开放债券A | 519320 | 1.053 | 1.143 | 2021-07-28 | 基金吧 |
| 浦银安盛幸福聚利定期开放债券C | 519321 | 1.052 | 1.125 | 2021-07-28 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛元定开债券A | 519322 | 1.0469 | 1.3981 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛元定开债券C | 519323 | 1.0452 | 1.3678 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛鑫定开债券A | 519324 | 1.1126 | 1.3256 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛鑫定开债券C | 519325 | 1.0956 | 1.2896 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛幸福聚益定开债券A | 519326 | 1.0601 | 1.1261 | 2021-07-06 | 基金吧 |
| 浦银安盛幸福聚益定开债券C | 519327 | 1.0584 | 1.1084 | 2021-07-06 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛泰纯债债券A | 519328 | 1.1424 | 1.2573 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛泰纯债债券C | 519329 | 1.1151 | 1.2214 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛跃纯债债券A | 519330 | 1.0458 | 1.314 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛跃纯债债券C | 519331 | 1.0424 | 1.2845 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛达纯债债券A | 519332 | 1.0121 | 1.2999 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛达纯债债券C | 519333 | 1.0118 | 1.2688 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛勤定开债券A | 519334 | 1.0417 | 1.2127 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛勤定开债券C | 519335 | 1.0485 | 1.2035 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛中证智能电动汽车ETF | 560000 | 0.6608 | 0.6608 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
| 浦银安盛日日盈货币E | 007961 | 0.3411 | 1.294 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛货币D | 017712 | 0.3636 | 1.333 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛货币A | 519509 | 0.363 | 1.334 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛货币B | 519510 | 0.4288 | 1.577 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛货币E | 519516 | 0.3589 | 1.329 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛日日盈货币A | 519566 | 0.3415 | 1.294 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛日日盈货币B | 519567 | 0.407 | 1.536 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 浦银安盛日日盈货币D | 519568 | 0.3414 | 1.294 | 2024-11-29 | 基金吧 |
| 流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
|---|---|---|---|---|
| 4198005 | 2024-11-29 | 关于浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金 | 增加代销机构,基金费率变动 | 证券日报 |
| 4200003 | 2024-11-29 | 关于调整浦银安盛战略新兴产业混合型证券 | 调整费用,暂停/恢复申购、赎 | 上海交易所 |
| 4198004 | 2024-11-29 | 关于浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金 | 增加代销机构,基金费率变动 | 证券日报 |
| 4198000 | 2024-11-29 | 浦银安盛基金管理有限公司关于调整浦银安 | 调整费用 | 中国证券报 |
| 4198941 | 2024-11-29 | 关于调整浦银安盛战略新兴产业混合型证券 | 调整费用,暂停/恢复申购、赎 | 上海交易所 |
| 4197999 | 2024-11-29 | 浦银安盛基金管理有限公司关于调整浦银安 | 调整费用 | 中国证券报 |
| 4194828 | 2024-11-28 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基 | 定期定额投资,基金费率变动 | 证券时报 |
| 4194664 | 2024-11-28 | 关于浦银安盛日日丰货币市场基金调整大额 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 证券日报 |
| 4194742 | 2024-11-28 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基 | 定期定额投资,基金费率变动 | 证券时报 |
| 4194842 | 2024-11-28 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基 | 定期定额投资,基金费率变动 | 证券时报 |
| 4195051 | 2024-11-28 | 关于浦银安盛货币市场证券投资基金调整大 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 上海交易所 |
| 4194844 | 2024-11-28 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基 | 定期定额投资,基金费率变动 | 证券时报 |
| 4194736 | 2024-11-28 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基 | 定期定额投资,基金费率变动 | 证券时报 |
| 4194737 | 2024-11-28 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基 | 定期定额投资,基金费率变动 | 证券时报 |
- 2013-06-03关于浦银安盛货币市场证券投资基金于端午节假期前两个工作日暂停申购、定投及转换
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- 2013-05-10浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金基金份额发
- 2013-05-10浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金招募说明书
- 2013-05-10浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金基金份额发售公告
- 2013-05-10浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金基金合同内容摘要
- 2013-05-06浦银安盛等3基金公司过半股基落后基准