华泰柏瑞基金管理有限公司是一家中外合资基金管理公司（原友邦华泰基金管理有限公司），公司股东为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原AIGGIC）、苏州新区高新技术产业股份有限公司。公司于2004年11月18日正式成立，现注册资本人民币2亿元，总部位于上海，下设北京和深圳分公司。公司经营范围包括基金管理业务、发起设立基金及中国证监会批准的其他业务。
| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞盛世中国股票 | 460001 | 0.5329 | 2.4364 | 2012-05-24 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞积极成长混合 | 460002 | 0.7826 | 0.8326 | 2012-05-24 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞上证红利ETF | 510880 | 1.913 | 1.334 | 2012-05-24 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞稳本增利债券A | 519519 | 1.0771 | 1.2371 | 2012-05-24 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞稳本增利债券B | 460003 | 1.0622 | 1.2222 | 2012-05-24 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞价值增长股票 | 460005 | 1.0302 | 1.5402 | 2012-05-24 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞行业领先股票 | 460007 | 0.661 | 0.661 | 2012-05-24 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞量化先行股票 | 460009 | 0.863 | 0.883 | 2012-05-24 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII) | 460010 | 0.771 | 0.771 | 2012-05-23 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 | 460220 | 0.741 | 0.741 | 2012-05-24 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中小盘ETF | 510220 | 2.69 | 0.735 | 2012-05-24 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞信用增利 | 164606 | 1.018 | 1.026 | 2012-05-24 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞沪深300ETF | 510300 | 2.588 | 0.96 | 2012-05-21 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞沪深300ETF联接 | 460300 | 基金吧 | |||
| 名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞货币A | 460006 | 0.846 | 3.234 | 2012-05-24 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞货币B | 460106 | 0.9112 | 3.47 | 2012-05-24 | 基金吧 |
| 流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
|---|---|---|---|---|
| 161239 | 2012-05-24 | 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投 | 增加代销机构 | 上海证券报 |
| 161116 | 2012-05-23 | 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投 | 开放式基金申购、赎回 | 上海证券报 |
| 161147 | 2012-05-23 | 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投 | 基金上市 | 上海证券报 |
| 160559 | 2012-05-17 | 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投 | 增加代销机构 | 上海证券报 |
| 160433 | 2012-05-15 | 关于华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证 | 基金拆分结果 | 上海证券报 |
| 160295 | 2012-05-12 | 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投 | 增加代销机构 | 上海证券报 |
| 160027 | 2012-05-09 | 关于华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证 | 基金份额折算 | 上海证券报 |
| 159806 | 2012-05-05 | 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投 | 基金成立 | 上海证券报 |
| 159779 | 2012-05-04 | 华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金更新 | 招募说明书(更新) | 上海证券报 |
| 159662 | 2012-05-03 | 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投 | 增加代销机构 | 上海证券报 |
| 158248 | 2012-04-24 | 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投 | 增加代销机构 | 上海证券报 |
| 158257 | 2012-04-24 | 华泰柏瑞货币市场证券投资基金2012年劳动 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 上海证券报 |
| 158256 | 2012-04-24 | 华泰柏瑞货币市场证券投资基金2012年劳动 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 上海证券报 |
| 158252 | 2012-04-24 | 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投 | 增加代销机构 | 上海证券报 |
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