华泰柏瑞基金管理有限公司是一家中外合资基金管理公司（原友邦华泰基金管理有限公司），公司股东为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原AIGGIC）、苏州新区高新技术产业股份有限公司。公司于2004年11月18日正式成立，现注册资本人民币2亿元，总部位于上海，下设北京和深圳分公司。公司经营范围包括基金管理业务、发起设立基金及中国证监会批准的其他业务。
| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞量化增强混合A | 000172 | 1.182 | 2.444 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞季季红债券A | 000186 | 1.0882 | 1.5637 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞丰盛纯债债券A | 000187 | 1.1353 | 1.5989 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞丰盛纯债债券C | 000188 | 1.1271 | 1.5488 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞丰汇债券A | 000421 | 1.0037 | 1.2321 | 2021-04-20 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞丰汇债券C | 000422 | 0.9975 | 1.1991 | 2021-04-20 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞创新升级混合A | 000566 | 1.956 | 3.171 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞量化优选混合 | 000877 | 1.2873 | 1.8312 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞创新动力混合 | 000967 | 2.434 | 2.434 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞消费成长混合 | 001069 | 1.511 | 1.511 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 001073 | 0.9661 | 1.1935 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞量化驱动混合A | 001074 | 1.2138 | 1.2138 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞积极优选股票A | 001097 | 0.937 | 0.937 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证500ETF联接A | 001214 | 0.6532 | 0.6532 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞量化智慧混合A | 001244 | 1.2582 | 1.4485 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞新利混合A | 001247 | 1.5682 | 1.759 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞行业竞争优势混合 | 001310 | 0.8923 | 0.8923 | 2018-10-31 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞惠利灵活混合A | 001340 | 0.84 | 0.84 | 2018-11-06 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞惠利灵活混合C | 001341 | 0.8 | 0.8 | 2018-11-06 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞健康生活混合 | 001398 | 1.037 | 1.037 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞制造2025混合A | 001456 | 0.793 | 0.793 | 2019-01-30 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞精选回报混合 | 001524 | 1.1726 | 1.3102 | 2023-11-30 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞爱利混合 | 001533 | 1.0977 | 1.0977 | 2018-11-05 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞激励动力混合A | 001815 | 1.575 | 2.116 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞盛利混合A | 002069 | 0.9717 | 0.9717 | 2018-10-12 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞盛利混合C | 002070 | 0.9197 | 0.9197 | 2018-10-12 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞激励动力混合C | 002082 | 1.732 | 2.324 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞新利混合C | 002091 | 1.5524 | 1.7432 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞制造2025混合C | 002094 | 0.794 | 0.794 | 2019-01-30 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞量化对冲混合 | 002804 | 1.27 | 1.27 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞多策略混合A | 003175 | 1.7943 | 2.2105 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 003413 | 0.8458 | 0.8458 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞睿利混合A | 003555 | 0.9531 | 0.9531 | 2019-03-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞睿利混合C | 003556 | 0.9485 | 0.9485 | 2019-03-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞享利混合A | 003591 | 1.4707 | 1.6387 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞享利混合C | 003592 | 1.4492 | 1.6172 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞价值精选30混合 | 003954 | 1.0721 | 1.1173 | 2019-10-16 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞兴利混合A | 003970 | 0.8924 | 1.0174 | 2019-03-12 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞兴利混合C | 003971 | 0.9018 | 1.0268 | 2019-03-12 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞鼎利混合A | 004010 | 1.5587 | 1.7204 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞鼎利混合C | 004011 | 1.5766 | 1.7383 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞裕利混合A | 004012 | 0.9356 | 0.9356 | 2018-11-14 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞裕利混合C | 004013 | 0.8942 | 0.8942 | 2018-11-14 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞锦利混合A | 004014 | 0.9276 | 0.9276 | 2018-11-14 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞锦利混合C | 004015 | 0.8883 | 0.8883 | 2018-11-14 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞泰利混合A | 004113 | 0.9623 | 0.9623 | 2018-10-17 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞泰利混合C | 004114 | 0.9208 | 0.9208 | 2018-10-17 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞嘉利混合 | 004358 | 1.154 | 1.154 | 2018-03-22 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞量化创优 | 004394 | 1.1507 | 1.1507 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 004475 | 2.0133 | 2.0133 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞生物医药混合A | 004905 | 1.932 | 1.932 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞量化阿尔法A | 005055 | 1.1912 | 1.1912 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞港股通量化混合A | 005269 | 0.9613 | 0.9613 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞战略新兴产业混合A | 005409 | 1.4878 | 1.4878 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞新金融地产A | 005576 | 1.2946 | 1.3557 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞医疗健康A | 005805 | 1.6072 | 1.6072 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞国企整合混合 | 005806 | 1.222 | 1.222 | 2020-07-08 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证500ETF联接C | 006087 | 0.6508 | 0.6508 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞量化智慧混合C | 006104 | 1.3103 | 1.4599 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 006131 | 0.8358 | 1.6688 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞现代服务混合 | 006236 | 1.7875 | 1.7875 | 2020-07-07 | 基金吧 |
| MSCIETF联接A | 006286 | 1.1505 | 1.5445 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| MSCIETF联接C | 006293 | 1.1279 | 1.5219 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞量化驱动混合C | 006531 | 1.2052 | 1.2052 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞量化阿尔法C | 006532 | 1.1904 | 1.1904 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞核心优势混合 | 006643 | 1.2528 | 1.2528 | 2020-07-08 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞量化明选混合A | 006942 | 1.4051 | 1.4051 | 2023-08-18 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞量化明选混合C | 006943 | 1.3871 | 1.3871 | 2023-08-18 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞基本面智选A | 007306 | 1.1166 | 1.1166 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞基本面智选C | 007307 | 1.0978 | 1.0978 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A | 007466 | 1.5774 | 1.7374 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C | 007467 | 1.5533 | 1.7133 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞锦泰一年定开债券 | 007867 | 1.0148 | 1.1259 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞益通三个月定开债 | 007958 | 1.0517 | 1.2003 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞研究精选A | 007968 | 1.0916 | 1.0916 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A | 008373 | 1.2734 | 1.2734 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C | 008374 | 1.2589 | 1.2589 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证科技100ETF联接A | 008399 | 1.1385 | 1.206 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证科技100ETF联接C | 008400 | 1.1255 | 1.193 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞锦瑞债券A | 008524 | 1.0435 | 1.0435 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞锦瑞债券C | 008525 | 1.0247 | 1.0247 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞行业精选混合A | 008526 | 0.6596 | 0.6596 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞行业精选混合C | 008527 | 0.6526 | 0.6526 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞质量成长混合A | 008528 | 0.7737 | 0.7737 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞锦兴39个月债券 | 008649 | 1.0123 | 1.1134 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞益商一年定开债券 | 008650 | 1.05 | 1.1311 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞鸿利中短债债券A | 009093 | 1.1135 | 1.1135 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞鸿利中短债债券C | 009094 | 1.103 | 1.103 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞鸿利中短债债券E | 009095 | 1.0986 | 1.0986 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞景气优选混合A | 009636 | 0.8781 | 0.8781 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞锦乾债券 | 009953 | 1.0922 | 1.1581 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞品质优选混合A | 009990 | 0.6062 | 0.6062 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞品质优选混合C | 009991 | 0.5945 | 0.5945 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞创新升级混合C | 010028 | 1.845 | 2.432 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞生物医药混合C | 010031 | 1.873 | 1.873 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞战略新兴产业混合C | 010032 | 1.4419 | 1.4419 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞价值增长混合C | 010037 | 2.1002 | 3.0554 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞景利混合A | 010060 | 0.9809 | 1.057 | 2023-09-05 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞景利混合C | 010061 | 0.9707 | 1.0465 | 2023-09-05 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞优势领航混合A | 010122 | 0.7031 | 0.7031 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞优势领航混合C | 010123 | 0.6818 | 0.6818 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞量化创享混合A | 010137 | 0.6171 | 0.6171 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞量化创享混合C | 010138 | 0.604 | 0.604 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞量化增强混合C | 010234 | 1.147 | 1.239 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞量化先行混合C | 010246 | 1.584 | 1.584 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞研究精选C | 010291 | 1.0711 | 1.0711 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞量化创盈混合A | 010303 | 0.6425 | 0.6425 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞量化创盈混合C | 010304 | 0.6237 | 0.6237 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞成长智选混合A | 010345 | 0.4461 | 0.4461 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞成长智选混合C | 010346 | 0.438 | 0.438 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞质量精选混合A | 010415 | 0.5058 | 0.5058 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞质量精选混合C | 010416 | 0.4974 | 0.4974 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞质量领先混合A | 010608 | 0.3713 | 0.3713 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞质量领先混合C | 010609 | 0.361 | 0.361 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞行业严选混合A | 011111 | 0.573 | 0.573 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞行业严选混合C | 011112 | 0.5624 | 0.5624 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 011355 | 0.3301 | 0.3301 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 011356 | 0.3239 | 0.3239 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞品质成长混合A | 011357 | 0.523 | 0.523 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞品质成长混合C | 011358 | 0.5142 | 0.5142 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞质量成长混合C | 011452 | 0.7633 | 0.7633 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞医疗健康C | 011453 | 1.5846 | 1.5846 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞景气优选混合C | 011454 | 0.8658 | 0.8658 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 科创板ETF联接A | 011610 | 0.5799 | 0.5799 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 科创板ETF联接C | 011611 | 0.575 | 0.575 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞景气成长混合A | 011748 | 0.6124 | 0.6124 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞景气成长混合C | 011749 | 0.5985 | 0.5985 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 港股通50ETF联接A | 012151 | 0.8361 | 0.8361 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 港股通50ETF联接C | 012152 | 0.8338 | 0.8338 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞光伏ETF联接A | 012679 | 0.4186 | 0.4186 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞光伏ETF联接C | 012680 | 0.4174 | 0.4174 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞远见智选混合A | 012748 | 0.3331 | 0.3331 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞远见智选混合C | 012749 | 0.3291 | 0.3291 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞红利ETF联接A | 012761 | 1.045 | 1.175 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞红利ETF联接C | 012762 | 1.0418 | 1.1718 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞恒利混合A | 012953 | 1.1412 | 1.1412 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞恒利混合C | 012954 | 1.1346 | 1.1346 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A | 013431 | 0.8964 | 0.8964 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C | 013432 | 0.8874 | 0.8874 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞锦元债券 | 013494 | 1.048 | 1.1002 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞信用增利债券B | 013788 | 1.1608 | 1.3847 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A | 013827 | 1.0743 | 1.0743 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C | 013828 | 1.0691 | 1.0691 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞匠心汇选混合A | 013847 | 0.7455 | 0.7455 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞匠心汇选混合C | 013848 | 0.7366 | 0.7366 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A | 014131 | 0.4143 | 0.4143 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C | 014132 | 0.4063 | 0.4063 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A | 014252 | 1.0632 | 1.0632 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C | 014253 | 1.0585 | 1.0585 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证500指数增强A | 014305 | 0.8704 | 0.8704 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证500指数增强C | 014306 | 0.8626 | 0.8626 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A | 014331 | 0.571 | 0.571 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C | 014332 | 0.5673 | 0.5673 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞恒悦混合A | 014577 | 1.0213 | 1.0213 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞恒悦混合C | 014578 | 1.0166 | 1.0166 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞恒泽混合A | 014579 | 1.0618 | 1.0618 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞恒泽混合C | 014580 | 1.0574 | 1.0574 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞富利混合C | 014597 | 1.9723 | 1.9723 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞匠心臻选混合A | 014792 | 0.803 | 0.803 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞匠心臻选混合C | 014793 | 0.7929 | 0.7929 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞益兴三个月定开债券 | 014959 | 1.0264 | 1.0544 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞低碳经济智选混合A | 015100 | 0.421 | 0.421 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞低碳经济智选混合C | 015101 | 0.4168 | 0.4168 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 015310 | 0.854 | 0.854 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 015311 | 0.8481 | 0.8481 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞港股通量化精选混合A | 015338 | 基金吧 | |||
| 华泰柏瑞港股通量化精选混合C | 015339 | 基金吧 | |||
| 华泰柏瑞季季红债券C | 015370 | 1.0877 | 1.1545 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞多策略混合C | 015450 | 1.7724 | 2.1877 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞锦瑞债券E | 015529 | 1.0435 | 1.0435 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞益安三个月定开债券 | 015852 | 1.0369 | 1.0648 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 | 015863 | 1.0508 | 1.0508 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞景气驱动混合A | 015970 | 0.8834 | 0.8834 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞景气驱动混合C | 015971 | 0.8753 | 0.8753 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞锦汇债券 | 016208 | 1.0117 | 1.0361 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞积极优选股票C | 016283 | 0.926 | 0.926 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞新金融地产C | 016374 | 1.28 | 1.3404 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A | 016632 | 0.7443 | 0.7443 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C | 016653 | 0.7394 | 0.7394 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞上证50指数增强A | 016697 | 0.9296 | 0.9296 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞上证50指数增强C | 016698 | 0.9244 | 0.9244 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A | 016983 | 1.0592 | 1.0592 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C | 016984 | 1.0545 | 1.0545 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞益享债券 | 017047 | 1.0089 | 1.0089 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞轮动精选混合A | 017606 | 0.9998 | 0.9998 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞轮动精选混合C | 017607 | 0.9937 | 0.9937 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞招享6个月持有期混合A | 017617 | 1.054 | 1.054 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C | 017618 | 1.0478 | 1.0478 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 017911 | 0.8393 | 0.8393 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞致远混合A | 017991 | 0.8784 | 0.8784 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞致远混合C | 017992 | 0.872 | 0.872 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 018172 | 1.1481 | 1.1481 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 018173 | 1.1446 | 1.1446 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 018387 | 1.0479 | 1.0479 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 018388 | 1.0432 | 1.0432 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞锦合债券 | 018609 | 1.024 | 1.0316 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A | 018711 | 1.0106 | 1.0106 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞均衡成长混合A | 018790 | 0.8377 | 0.8377 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞均衡成长混合C | 018791 | 0.8345 | 0.8345 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞科技创新混合发起式A | 019051 | 0.8844 | 0.8844 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞科技创新混合发起式C | 019052 | 0.8814 | 0.8814 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证1000指数增强A | 019240 | 0.7961 | 0.7961 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证1000指数增强C | 019241 | 0.7934 | 0.7934 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A | 019330 | 0.8695 | 0.8695 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C | 019331 | 0.8678 | 0.8678 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A | 019454 | 1.1121 | 1.1121 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C | 019455 | 1.1099 | 1.1099 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 019524 | 1.1832 | 1.1832 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 019525 | 1.181 | 1.181 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A | 019809 | 1.022 | 1.022 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C | 019810 | 1.0206 | 1.0206 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞稳健收益债券D | 019840 | 1.1932 | 1.1932 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A | 019870 | 0.7532 | 0.7532 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C | 019871 | 0.752 | 0.752 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞锦悦债券 | 019922 | 1.0256 | 1.0256 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证2000指数增强A | 019923 | 0.8316 | 0.8316 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证2000指数增强C | 019924 | 0.8298 | 0.8298 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) | 020172 | 0.9951 | 0.9951 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A | 020320 | 0.9012 | 0.9012 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C | 020321 | 0.9 | 0.9 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y | 020340 | 1.0122 | 1.0122 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) | 020375 | 1.0032 | 1.0032 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A | 020466 | 1.0947 | 1.0947 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C | 020467 | 1.0933 | 1.0933 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞稳本增利债券C | 020502 | 1.0743 | 1.0743 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A | 020515 | 1.0646 | 1.0646 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C | 020516 | 1.0632 | 1.0632 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A | 020575 | 1.0003 | 1.0003 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C | 020576 | 1.0003 | 1.0003 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A | 021222 | 0.9541 | 0.9541 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C | 021223 | 0.9534 | 0.9534 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A | 021682 | 0.9602 | 0.9602 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C | 021683 | 0.9605 | 0.9605 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞港股通量化混合C | 021710 | 0.9609 | 0.9609 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 疫苗ETF基金 | 159646 | 0.628 | 0.628 | 2024-06-04 | 基金吧 |
| 有色矿业ETF | 159693 | 1.1299 | 1.1299 | 2024-06-06 | 基金吧 |
| 云计算ETF沪港深 | 159738 | 0.7704 | 0.7704 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 创业板科技ETF | 159773 | 0.5776 | 0.5776 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞信用增利债券A | 164606 | 1.1604 | 1.5776 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞盛世中国混合 | 460001 | 0.2537 | 3.4285 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞积极成长混合 | 460002 | 1.031 | 1.6846 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞稳本增利债券B | 460003 | 1.0443 | 1.6703 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞价值增长混合A | 460005 | 2.2459 | 4.2443 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞行业领先混合 | 460007 | 2.036 | 2.036 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞稳健收益债券A | 460008 | 1.2096 | 1.6046 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞量化先行混合A | 460009 | 1.635 | 2.182 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 460010 | 0.637 | 0.637 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞稳健收益债券C | 460108 | 1.1917 | 1.5433 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 | 460220 | 1.3442 | 1.3442 | 2022-11-18 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 460300 | 0.8496 | 1.7626 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中小盘ETF | 510220 | 5.3405 | 1.4703 | 2022-11-18 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞沪深300ETF | 510300 | 3.4713 | 1.5358 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞上证红利ETF | 510880 | 3.07 | 2.8577 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证500ETF | 512510 | 1.3252 | 0.6708 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| MSCIETF | 512520 | 1.0312 | 1.3612 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 红利低波 | 512890 | 1.0168 | 2.0336 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 纳指100 | 513110 | 1.5544 | 1.5544 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 恒生科技 | 513130 | 0.4606 | 0.4606 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 港股金融 | 513140 | 0.9722 | 0.9722 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 港科技50 | 513150 | 0.6457 | 0.6457 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中韩芯片 | 513310 | 1.2922 | 1.2922 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 港股红利 | 513530 | 1.2385 | 1.2385 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 港股通50 | 513550 | 0.7421 | 0.7421 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 东南亚 | 513730 | 1.1119 | 1.1119 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证科技100ETF | 515580 | 0.692 | 1.384 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 光伏ETF | 515790 | 0.6806 | 0.6806 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中证1000 | 516300 | 0.7861 | 0.7861 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 物联网 | 516330 | 0.8296 | 0.8296 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 智能驾驶 | 516520 | 0.8082 | 0.8082 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 游戏动漫 | 516770 | 0.7523 | 0.7523 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 稀土ETF | 516780 | 0.7845 | 0.7845 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 保健ETF | 516790 | 0.5112 | 0.5112 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 互联网50 | 517050 | 0.4815 | 0.4815 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 创新药50 | 517120 | 0.4107 | 0.4107 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 品牌消费 | 517880 | 0.7604 | 0.7604 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞稳本增利债券A | 519519 | 1.0483 | 1.7299 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| HK消费 | 520520 | 基金吧 | |||
| 沙特ETF | 520830 | 0.9973 | 0.9973 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 漂亮50 | 561500 | 0.5744 | 0.5744 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中医药 | 561510 | 0.9774 | 0.9774 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 500指增 | 561550 | 0.7829 | 0.7829 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 电力ETF | 561560 | 1.271 | 1.271 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 油气基金 | 561570 | 基金吧 | |||
| 央企红利 | 561580 | 1.0574 | 1.0574 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 1000增强 | 561590 | 0.7835 | 0.7835 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中证2000 | 563300 | 0.758 | 0.758 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| A股ETF | 563330 | 0.8935 | 0.8935 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 中证A50 | 563350 | 0.9897 | 0.9897 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 科创板ETF | 588090 | 0.744 | 0.5195 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 科创指数 | 588880 | 0.669 | 0.669 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞量化增强混合H | 960041 | 基金吧 | |||
| 名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞交易货币B | 002469 | 0.483 | 1.773 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞天添宝货币A | 003246 | 0.4328 | 1.572 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 003871 | 0.498 | 1.816 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞交易货币C | 012841 | 0.4445 | 1.63 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞交易货币D | 017930 | 0.483 | 1.773 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞交易货币E | 019835 | 0.4174 | 1.529 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞货币C | 021174 | 0.4536 | 1.692 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞货币A | 460006 | 0.3875 | 1.447 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞货币B | 460106 | 0.4534 | 1.69 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 华泰货币 | 511830 | 0.4174 | 1.529 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
|---|---|---|---|---|
| 3976218 | 2024-07-26 | 华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式 | 收益分配 | 中国证券报 |
| 3976068 | 2024-07-25 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分交 | 增加代销机构 | 证券日报 |
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