国海富兰克林基金管理有限公司成立于2004年11月，由国海证券有限责任公司和富兰克林邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建，目前公司注册资本2.2亿元人民币，国海证券有限责任公司持有51%的股份，邓普顿国际股份有限公司持有49%的股份。
| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国富焦点驱动混合A | 000065 | 2.0278 | 2.2975 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 国富恒丰一年持有期债券A | 000351 | 1.0816 | 1.5553 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 国富恒丰一年持有期债券C | 000352 | 1.0776 | 1.5169 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 国富健康优质生活股票 | 000761 | 1.152 | 1.152 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 国富大中华精选混合(QDII)人民币 | 000934 | 1.792 | 1.792 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国富金融地产混合A | 001392 | 1.0751 | 1.0751 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 国富金融地产混合C | 001393 | 1.1053 | 1.1053 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 国富沪港深成长精选股票A | 001605 | 1.3833 | 1.3833 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 国富新机遇混合A | 002087 | 1.588 | 1.705 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 国富新机遇混合C | 002088 | 1.561 | 1.668 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 国富新增长混合A | 002092 | 1.0483 | 1.1026 | 2018-10-17 | 基金吧 |
| 国富新增长混合C | 002093 | 1.0362 | 1.0903 | 2018-10-17 | 基金吧 |
| 国富新价值混合A | 002097 | 0.9594 | 1.0704 | 2018-10-09 | 基金吧 |
| 国富新价值混合C | 002098 | 0.9663 | 1.0686 | 2018-10-09 | 基金吧 |
| 国富新活力混合A | 002099 | 1.1197 | 1.1197 | 2018-09-03 | 基金吧 |
| 国富新活力混合C | 002100 | 1.0568 | 1.0568 | 2018-09-03 | 基金吧 |
| 国富新收益混合A | 002114 | 0.9066 | 0.9066 | 2018-09-06 | 基金吧 |
| 国富新收益混合C | 002115 | 0.9085 | 0.9085 | 2018-09-06 | 基金吧 |
| 国富恒瑞债券A | 002361 | 1.231 | 1.475 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 国富恒瑞债券C | 002362 | 1.208 | 1.426 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 | 003972 | 0.9619 | 1.0339 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 | 003973 | 0.1349 | 0.1457 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国富恒通纯债债券 | 004395 | 1.0132 | 1.0245 | 2018-04-20 | 基金吧 |
| 国富日鑫月益30天理财债券A | 004663 | 基金吧 | |||
| 国富日鑫月益30天理财债券B | 004664 | 基金吧 | |||
| 国富新趋势混合A | 005552 | 1.1037 | 1.1625 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 国富新趋势混合C | 005553 | 1.0928 | 1.1493 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 国富天颐混合A | 005652 | 1.0727 | 1.3461 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 国富天颐混合C | 005653 | 1.0523 | 1.3031 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 国富恒裕6个月定期开放债券 | 005822 | 1.13 | 1.13 | 2021-06-23 | 基金吧 |
| 国富估值优势混合A | 006039 | 1.5812 | 1.5812 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 国富大中华精选混合(QDII)美元现汇 | 006370 | 0.2513 | 0.2513 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A | 006373 | 3.0593 | 3.0593 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A | 006374 | 2.9483 | 2.9483 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国富恒嘉短债债券A | 006702 | 1.009 | 1.009 | 2021-06-07 | 基金吧 |
| 国富恒嘉短债债券C | 006703 | 1.0013 | 1.0013 | 2021-06-07 | 基金吧 |
| 国富基本面优选混合A | 008515 | 1.3572 | 1.3572 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 国富平衡养老三年混合(FOF)A | 008625 | 0.9908 | 0.9908 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 国富港股通远见价值混合A | 009846 | 0.6099 | 0.6099 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 国富价值成长一年持有期混合A | 010271 | 0.7294 | 0.8748 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 国富价值成长一年持有期混合C | 010272 | 0.7215 | 0.8622 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 国富恒博63个月定期开放债券 | 010468 | 1.0168 | 1.141 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 国富兴海回报混合 | 011152 | 0.8422 | 0.8422 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 国富竞争优势三年持有期混合A | 011468 | 0.8647 | 0.8647 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 国富竞争优势三年持有期混合C | 011469 | 0.8619 | 0.8619 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 国富匠心精选混合A | 011980 | 0.8418 | 0.8418 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 国富匠心精选混合C | 011981 | 0.8241 | 0.8241 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 国富优质企业一年持有期混合A | 012510 | 0.6591 | 0.6591 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 国富优质企业一年持有期混合C | 012511 | 0.6572 | 0.6572 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 国富鑫颐收益混合A | 012812 | 1.0077 | 1.0077 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 国富鑫颐收益混合C | 012813 | 1.0005 | 1.0005 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 国富鑫享价值混合A | 014151 | 0.8823 | 0.8823 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 国富鑫享价值混合C | 014152 | 0.8709 | 0.8709 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 国富均衡增长混合A | 015137 | 0.8738 | 0.8738 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 国富均衡增长混合C | 015138 | 0.8652 | 0.8652 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 国富焦点驱动混合C | 017211 | 2.0179 | 2.0179 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 国富稳健养老一年混合(FOF)A | 017332 | 0.9675 | 0.9675 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 国富平衡养老三年混合(FOF)Y | 017382 | 0.9909 | 0.9909 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 国富深化价值混合C | 017426 | 1.5826 | 1.5826 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 国富估值优势混合C | 017451 | 1.572 | 1.572 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 国富安颐稳健6个月持有期混合A | 017886 | 1.0271 | 1.0271 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 国富安颐稳健6个月持有期混合C | 017887 | 1.0237 | 1.0237 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 国富沪港深成长精选股票C | 017946 | 1.3768 | 1.3768 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 国富港股通远见价值混合C | 017947 | 0.6061 | 0.6061 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 国富中小盘股票C | 017948 | 2.0946 | 2.0946 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 国富研究精选混合C | 018342 | 2.0964 | 2.0964 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) | 018374 | 0.984 | 0.984 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 国富中国收益混合C | 018390 | 1.0744 | 1.0744 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 国富弹性市值混合C | 018469 | 0.9781 | 0.9781 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 国富策略回报混合C | 018470 | 1.2268 | 1.5399 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 国富招瑞优选股票A | 019079 | 0.9928 | 0.9928 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 国富招瑞优选股票C | 019080 | 0.9907 | 0.9907 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 国富稳健养老一年混合(FOF)Y | 019456 | 0.9704 | 0.9704 | 2024-07-24 | 基金吧 |
| 国富沪深300指数增强C | 020352 | 1.3081 | 1.3081 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 国富恒兴债券A | 020577 | 1.0025 | 1.0025 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 国富恒兴债券C | 020578 | 1.0017 | 1.0017 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 国富中债绿色普惠金融债券指数A | 021416 | 1.0058 | 1.0058 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 国富中债绿色普惠金融债券指数C | 021417 | 1.0056 | 1.0056 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 国富基本面优选混合C | 021734 | 1.3571 | 1.3571 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C | 021842 | 3.0593 | 3.0593 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C | 021843 | 2.9483 | 2.9483 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国富中证100指数增强分级A | 150135 | 1.012 | 1.257 | 2020-03-27 | 基金吧 |
| 国富中证100指数增强分级B | 150136 | 1.058 | 1.058 | 2020-03-27 | 基金吧 |
| 国富恒利分级债券B | 150166 | 1.482 | 1.482 | 2017-03-09 | 基金吧 |
| 国富中证100指数增强(LOF) | 164508 | 0.977 | 1.1 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 国富恒利债券(LOF)A | 164509 | 0.8185 | 1.7479 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 国富恒利债券(LOF)C | 164510 | 1.0181 | 1.3843 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 国富中国收益混合A | 450001 | 1.0796 | 3.8332 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 国富弹性市值混合A | 450002 | 0.9821 | 3.9723 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 国富潜力组合混合A-人民币 | 450003 | 0.825 | 2.703 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 国富深化价值混合A | 450004 | 1.5925 | 2.9521 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 国富强化收益债券A | 450005 | 1.0533 | 1.9082 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 国富强化收益债券C | 450006 | 1.049 | 1.8271 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 国富成长动力混合 | 450007 | 1.2233 | 1.4033 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 国富沪深300指数增强A | 450008 | 1.3114 | 1.6545 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 国富中小盘股票A | 450009 | 2.1054 | 3.1198 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 国富策略回报混合A | 450010 | 1.2318 | 2.0012 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 国富研究精选混合A | 450011 | 2.1067 | 2.1067 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 国富恒久信用债券A | 450018 | 1.2002 | 1.5571 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 国富恒久信用债券C | 450019 | 1.1806 | 1.5125 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 国富亚洲机会股票(QDII) | 457001 | 1.209 | 1.376 | 2024-07-25 | 基金吧 |
| 国富潜力组合混合H | 960021 | 1.034 | 1.833 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
| 国富日日收益货币A | 000203 | 0.31 | 1.253 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 国富日日收益货币B | 000204 | 0.3769 | 1.497 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 国富安享货币 | 004120 | 0.7749 | 2.001 | 2024-07-26 | 基金吧 |
| 国富日日收益货币E | 021926 | 基金吧 |
| 流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
|---|---|---|---|---|
| 3976777 | 2024-07-26 | 国海富兰克林基金管理有限公司关于旗下富 | 基金法律文件修改,基金分级 | 中国证券监督管理委员会 |
| 3976755 | 2024-07-26 | 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 3976869 | 2024-07-26 | 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 3976729 | 2024-07-26 | 国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国 | 基金契约（修改） | 中国证券监督管理委员会 |
| 3976753 | 2024-07-26 | 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 3976734 | 2024-07-26 | 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基 | 基金托管协议 | 中国证券监督管理委员会 |
| 3976866 | 2024-07-26 | 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 3976754 | 2024-07-26 | 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 3976731 | 2024-07-26 | 国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国 | 基金契约（修改） | 中国证券监督管理委员会 |
| 3976208 | 2024-07-26 | 国海富兰克林基金管理有限公司关于增加部 | 增加代销机构,基金间转换,定 | 证券日报 |
| 3976736 | 2024-07-26 | 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基 | 基金托管协议 | 中国证券监督管理委员会 |
| 3976730 | 2024-07-26 | 国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国 | 基金契约（修改） | 中国证券监督管理委员会 |
| 3976735 | 2024-07-26 | 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基 | 基金托管协议 | 中国证券监督管理委员会 |
| 3976779 | 2024-07-26 | 国海富兰克林基金管理有限公司关于旗下富 | 基金法律文件修改,基金分级 | 中国证券监督管理委员会 |
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