国海富兰克林基金管理有限公司[微博]

　　旗下基金通过杭州联合农村商业银行

　　股份有限公司开通开放式基金

　　转换业务、定期定额投资业务及

　　相关申购费率优惠活动的公告

　　公告送出日期：2013年5月25日

　　一.公告基本信息

　　基金名称

　　富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金

　　基金简称

　　国富深化价值股票

　　基金主代码

　　450004

　　基金运作方式

　　契约型开放式

　　基金合同生效日

　　2008年7月3日

　　基金管理人名称

　　国海富兰克林基金管理有限公司

　　基金托管人名称

　　中国农业银行股份有限公司

　　基金注册登记机构名称

　　国海富兰克林基金管理有限公司

　　公告依据

　　《富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金基金合同》、《富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金招募说明书》以及相关公告等

　　转换转入起始日

　　2013年5月27日

　　转换转出起始日

　　2013年5月27日

　　定期定额投资起始日

　　2013年5月27日

　　基金名称

　　富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金

　　基金简称

　　国富中小盘股票

　　基金主代码

　　450009

　　基金运作方式

　　契约型开放式

　　基金合同生效日

　　2010年11月23日

　　基金管理人名称

　　国海富兰克林基金管理有限公司

　　基金托管人名称

　　中国银行股份有限公司

　　基金注册登记机构名称

　　国海富兰克林基金管理有限公司

　　公告依据

　　《富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金基金合同》、《富兰克林国海中小盘证券投资基金招募说明书》以及相关公告等

　　转换转入起始日

　　2013年5月27日

　　转换转出起始日

　　2013年5月27日

　　定期定额投资起始日

　　2013年5月27日

　　基金名称

　　富兰克林国海研究精选股票型证券投资基金

　　基金简称

　　国富研究精选股票

　　基金主代码

　　450011

　　基金运作方式

　　契约型开放式

　　基金合同生效日

　　2012年5月22日

　　基金管理人名称

　　国海富兰克林基金管理有限公司

　　基金托管人名称

　　中国银行股份有限公司

　　基金注册登记机构名称

　　国海富兰克林基金管理有限公司

　　公告依据

　　《富兰克林国海研究精选股票型证券投资基金基金合同》、《富兰克林国海研究精选股票型证券投资基金招募说明书》以及相关公告等

　　转换转入起始日

　　2013年5月27日

　　转换转出起始日

　　2013年5月27日

　　定期定额投资起始日

　　2013年5月27日

　　注：（1）国海富兰克林基金管理有限公司（以下简称“本公司”）；

　　（2）杭州联合农村商业银行股份有限公司（以下简称“杭州联合银行”）；

　　（3）定期定额投资业务（简称“定投业务”）适用于依据国家有关法律法规和上述基金合同约定的可以投资证券投资基金的所有投资者。投资者范围遵循销售机构的规定。

　　二.日常转换业务

　　1.转换费率

　　（1）基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。

　　（2） 基金转换的计算公式为：

　　1）如果转入基金的申购费率 > 转出基金的申购费率，

　　转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金T日基金份额净值

　　转出净额 = 转出金额 – 转出基金赎回费

　　转换费用 = 转出基金赎回费+申购费补差

　　= 转出金额 × 转出基金赎回费率 + 转出净额 ×申购补差费率/（1＋申购补差费率）

　　转入份额 = （转出金额 – 转换费用） ÷ 转入基金T日基金份额净值

　　2）如果转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率，

　　转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金T日基金份额净值

　　转换费用 = 转出基金赎回费

　　= 转出金额 × 转出基金赎回费率

　　转入份额 = （转出金额 – 转换费用） ÷ 转入基金T日基金份额净值

　　（3） 基金的申购费率、赎回费率在相关基金的最新的招募说明书中载明。

　　2.其它与转换相关的事项

　　（1）基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的本公司管理的基金。

　　（2）本公司已分别于2008年11月1日及2010年7月28日在中国证券报、上海证券报和证券时报以及公司网站刊登了《国海富兰克林基金管理有限公司关于公司旗下开放式基金转换业务规则的公告》及《国海富兰克林基金管理有限公司关于基金转换业务规则补充说明的公告》。

　　投资者可以查阅相关报纸或登录本公司网站了解具体的基金转换业务规则。除此以外，基金转换业务的办理时间、流程以销售机构及其网点的安排和规定为准。

　　（3）本公司新发基金的转换业务规定，以届时的公告为准。

　　（4）本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述转换的程序及有关限制，但应最迟在调整前3个工作日内在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

　　（5）本公司管理的基金的转换业务规则的解释权归本公司。

　　三.申购费率优惠活动

　　自2013年5月27日起，投资者通过杭州联合银行申购本公司旗下国富深化价值股票（基金代码：450004）、国富中小盘股票（基金代码：450009）、国富研究精选股票（基金代码：450011）（仅限前端收费方式），将享受申购费率优惠。原申购费率高于0.6%的基金，申购费率按四折优惠，但优惠后申购费率不低于0.6%；原申购费率等于或低于0.6%的基金，则按原费率执行，不再享有费率折扣。

　　具体活动时间遵循杭州联合银行在其公司网站披露的相关公告。

　　上述基金申购费率请详见该基金招募说明书及本公司发布的最新业务公告。

　　四、定期定额投资业务

　　1.定投业务费率优惠活动期限和申购费率

　　自2013年5月27日起，投资者通过杭州联合银行定期定额申购本公司旗下国富深化价值股票（基金代码：450004）、国富中小盘股票（基金代码：450009）、国富研究精选股票（基金代码：450011）将享受定投申购费率优惠活动。原申购费率高于0.6%的基金，申购费率按四折优惠，但优惠后申购费率不低于0.6%；原申购费率等于或低于0.6%的基金，则按原费率执行，不再享有费率折扣。

　　具体活动时间遵循杭州联合银行在其公司网站披露的相关公告。

　　上述基金申购费率请详见该基金招募说明书及本公司发布的最新业务公告。

　　2.申购金额

　　投资者可到杭州联合银行申请开办定投业务并约定每期固定的投资金额，该投资金额即为申购金额。本公司旗下每只基金定投业务每期最低申购金额为人民币100 元，但如杭州联合银行规定的最低定投申购金额高于100元的，则按照其规定的金额执行。定投业务不受日常申购的最低数额限制。

　　3.业务规则和办理程序

　　除每期最低申购金额限制外，定投业务的具体业务规则以上述基金招募说明书、《国海富兰克林基金管理有限公司开放式基金业务管理规则》和本公司《基金定期定额申购业务规则》的规定为准；具体投资者范围和办理程序应遵循杭州联合银行的相关规定。

　　五.重要提示

　　1.本公告解释权归本公司所有。

　　2.投资者欲了解详细信息，请仔细阅读相关的基金合同、招募说明书和《国海富兰克林基金管理公司开放式基金业务管理规则》。

　　3.风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者应充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获取收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。投资者投资于本公司基金前应认真阅读相关的基金合同和招募说明书等文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。

　　六.投资者可通过以下途径咨询有关详情：

　　1．杭州联合农村商业银行股份有限公司

　　公司网址：www.urcb.com

　　客服电话：96592

　　2．国海富兰克林基金管理有限公司

　　公司网址：www.ftsfund.com

　　客户服务热线：400-700-4518、95105680、021-38789555

　　特此公告。

　　国海富兰克林基金管理有限公司

　　二○一三年五月二十五日

　　关于增加杭州联合农村商业银行

　　股份有限公司为国海富兰克林基金

　　管理有限公司旗下基金代销机构的公告

　　一、根据国海富兰克林基金管理有限公司（简称“本公司”）与杭州联合农村商业银行股份有限公司(以下简称“杭州联合银行”)签署的开放式证券投资基金销售和服务代理协议及相关补充协议，杭州联合银行将代理本公司旗下三只基金，即富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金（简称“国富深化价值股票”，基金代码：450004）、富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金（简称“国富中小盘股票”，基金代码：450009）、富兰克林国海研究精选股票型证券投资基金（简称“国富研究精选股票”，基金代码：450011）的基金销售业务。杭州联合银行的开放式基金代销资格已获中国证监会批准。

　　二、自2013年5月27日起，杭州联合银行在杭州、萧山、海宁、安吉、新疆阿克苏等城市140个网点对所有投资者办理开户和申购业务。

　　三、重要提示：

　　1．本公告解释权归本公司所有。

　　2．投资者欲了解详细信息，请仔细阅读相关产品的基金合同、招募说明书和《国海富兰克林基金管理公司开放式基金业务管理规则》。

　　3．风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。

　　四、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

　　1．杭州联合农村商业银行股份有限公司

　　公司网址：www.urcb.com

　　客服电话：96592

　　2．国海富兰克林基金管理有限公司

　　公司网址：www.ftsfund.com

　　客户服务热线：400-700-4518、95105680、021-38789555

　　特此公告。

　　国海富兰克林基金管理有限公司

　　二○一三年五月二十五日

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