光大保德信基金管理有限公司(光大保德信)成立于2004年4月。由中国光大集团控股的光大证券股份有限公司(光大证券)和美国保德信金融集团旗下的保德信投资管理有限公司(保德信投资管理)共同创建。光大证券和保德信投资管理分别持有光大保德信67%和33%的股份。公司总部设在上海,注册资本1.6亿元人民币。
光大保德信基金管理有限公司(光大保德信)成立于2004年4月。由中国光大集团控股的光大证券股份有限公司(光大证券)和美国保德信金融集团旗下的保德信投资管理有限公司(保德信投资管理)共同创建。光大证券和保德信投资管理分别持有光大保德信67%和33%的股份。公司总部设在上海,注册资本1.6亿元人民币。
名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
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光大保德信岁末红利债券A | 000489 | 1.0726 | 1.3048 | 2023-12-11 | 基金吧 |
光大保德信岁末红利债券C | 000490 | 1.0679 | 1.2666 | 2023-12-11 | 基金吧 |
光大保德信银发商机混合A | 000589 | 2.305 | 2.555 | 2024-03-28 | 基金吧 |
光大保德信国企改革股票A | 001047 | 1.245 | 1.245 | 2024-03-28 | 基金吧 |
光大保德信一带一路混合A | 001463 | 0.859 | 0.859 | 2024-03-28 | 基金吧 |
光大保德信鼎鑫混合A | 001464 | 1.354 | 1.464 | 2024-03-28 | 基金吧 |
光大保德信中国制造混合A | 001740 | 1.717 | 1.864 | 2024-03-28 | 基金吧 |
光大保德信鼎鑫混合C | 001823 | 1.308 | 1.416 | 2024-03-28 | 基金吧 |
光大保德信欣鑫混合A | 001903 | 1.522 | 2.029 | 2024-03-28 | 基金吧 |
光大保德信欣鑫混合C | 001904 | 1.192 | 1.418 | 2024-03-28 | 基金吧 |
光大保德信睿鑫混合A | 001939 | 1.422 | 1.708 | 2023-06-26 | 基金吧 |
光大保德信尊尚一年定开债券A | 001952 | 1.111 | 1.131 | 2018-03-20 | 基金吧 |
光大保德信尊尚一年定开债券C | 001953 | 1.015 | 1.017 | 2018-03-20 | 基金吧 |
光大保德信尊盈半年债券发起式A | 001968 | 1.0677 | 1.2406 | 2024-03-28 | 基金吧 |
光大保德信尊盈半年债券发起式C | 001969 | 1.0627 | 1.2048 | 2024-03-28 | 基金吧 |
光大保德信睿鑫混合C | 002075 | 1.219 | 1.353 | 2023-06-26 | 基金吧 |
光大保德信风格轮动混合A | 002305 | 1.073 | 1.123 | 2024-03-28 | 基金吧 |
光大保德信中高等级债券A | 002405 | 1.1917 | 1.2323 | 2024-03-28 | 基金吧 |
光大保德信中高等级债券C | 002406 | 1.1607 | 1.2008 | 2024-03-28 | 基金吧 |
光大保德信先进服务业混合A | 002472 | 1.4312 | 1.4312 | 2024-03-28 | 基金吧 |
光大保德信恒利纯债债券A | 002523 | 1.0618 | 1.2505 | 2024-03-28 | 基金吧 |
光大保德信产业新动力混合A | 002772 | 0.915 | 1.03 | 2024-03-28 | 基金吧 |
光大保德信铭鑫混合A | 002773 | 1.9581 | 1.9581 | 2023-02-01 | 基金吧 |
光大保德信铭鑫混合C | 002774 | 1.9702 | 1.9702 | 2023-02-01 | 基金吧 |
光大保德信尊富18个月债券A | 003065 | 1.019 | 1.1731 | 2022-08-18 | 基金吧 |
光大保德信尊富18个月债券C | 003066 | 1.0175 | 1.1523 | 2022-08-18 | 基金吧 |
光大保德信创业板股票A | 003069 | 1.1187 | 1.1187 | 2024-03-28 | 基金吧 |
光大保德信创业板股票C | 003070 | 1.0173 | 1.0173 | 2024-03-28 | 基金吧 |
光大保德信永鑫混合A | 003105 | 4.33 | 4.581 | 2024-03-28 | 基金吧 |
光大保德信永鑫混合C | 003106 | 4.307 | 4.558 | 2024-03-28 | 基金吧 |
光大保德信安祺债券A | 003107 | 1.1891 | 1.2398 | 2024-03-28 | 基金吧 |
光大保德信安祺债券C | 003108 | 1.1643 | 1.2143 | 2024-03-28 | 基金吧 |
光大保德信安和债券A | 003109 | 1.0751 | 1.3524 | 2024-03-28 | 基金吧 |
光大保德信安和债券C | 003110 | 1.058 | 1.3288 | 2024-03-28 | 基金吧 |
光大保德信诚鑫混合A | 003115 | 1.0333 | 1.2375 | 2024-03-28 | 基金吧 |
光大保德信诚鑫混合C | 003116 | 1.0246 | 1.2286 | 2024-03-28 | 基金吧 |
光大保德信吉鑫混合A | 003117 | 1.35 | 1.458 | 2023-12-05 | 基金吧 |
光大保德信吉鑫混合C | 003118 | 1.321 | 1.427 | 2023-12-05 | 基金吧 |
光大保德信永利债券A | 003195 | 1.1156 | 1.2606 | 2024-03-28 | 基金吧 |
光大保德信永利债券C | 003196 | 1.097 | 1.2319 | 2024-03-28 | 基金吧 |
光大保德信安诚债券A | 003197 | 1.0323 | 1.1088 | 2024-03-28 | 基金吧 |
光大保德信安诚债券C | 003198 | 1.0273 | 1.0976 | 2024-03-28 | 基金吧 |
光大保德信事件驱动混合 | 003704 | 0.9879 | 1.124 | 2023-07-24 | 基金吧 |
光大保德信智选18个月混合 | 004457 | 1.0727 | 1.2867 | 2024-03-22 | 基金吧 |
光大保德信优选一年混合 | 005027 | 1.0964 | 1.2144 | 2023-02-22 | 基金吧 |
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式 | 005426 | 1.1349 | 1.1613 | 2024-03-28 | 基金吧 |
光大保德信精选18个月混合 | 005444 | 1.2353 | 1.2353 | 2024-03-22 | 基金吧 |
光大保德信晟利债券A | 005579 | 1.1204 | 1.1204 | 2024-03-28 | 基金吧 |
光大保德信晟利债券C | 005580 | 1.0916 | 1.0916 | 2024-03-28 | 基金吧 |
光大保德信安泽债券A | 005656 | 1.1082 | 1.2312 | 2024-03-28 | 基金吧 |
光大保德信安泽债券C | 005657 | 1.0851 | 1.2057 | 2024-03-28 | 基金吧 |
光大保德信超短债债券A | 005992 | 1.0818 | 1.1605 | 2024-03-28 | 基金吧 |
光大保德信超短债债券C | 005993 | 1.0703 | 1.1381 | 2024-03-28 | 基金吧 |
光大保德信尊泰三年债券 | 006565 | 1.0144 | 1.1224 | 2024-03-28 | 基金吧 |
光大保德信量化股票C | 007479 | 0.7962 | 0.7962 | 2024-03-28 | 基金吧 |
光大保德信风格轮动混合C | 007499 | 1.25 | 1.308 | 2024-03-28 | 基金吧 |
光大保德信景气先锋混合A | 007854 | 1.2748 | 1.2748 | 2024-03-28 | 基金吧 |
光大保德信消费主题股票A | 008234 | 1.0751 | 1.0751 | 2024-03-28 | 基金吧 |
光大保德信研究精选混合A | 008313 | 0.9902 | 0.9902 | 2024-03-28 | 基金吧 |
光大保德信睿盈混合A | 008317 | 0.5416 | 0.5416 | 2024-03-28 | 基金吧 |
光大保德信裕鑫混合A | 009440 | 1.1325 | 1.1801 | 2023-02-01 | 基金吧 |
光大保德信裕鑫混合C | 009441 | 1.1126 | 1.1596 | 2023-02-01 | 基金吧 |
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式 | 009452 | 1.1358 | 1.1567 | 2024-03-22 | 基金吧 |
光大保德信瑞和混合A | 009486 | 0.8453 | 0.8453 | 2024-03-28 | 基金吧 |
光大保德信瑞和混合C | 009487 | 0.8301 | 0.8301 | 2024-03-28 | 基金吧 |
光大保德信尊合87个月债券 | 009761 | 1.0168 | 1.1529 | 2024-03-22 | 基金吧 |
光大保德信中债1-5年政策性金融债A | 010497 | 1.0696 | 1.1114 | 2024-03-28 | 基金吧 |
光大保德信安瑞一年持有期债券A | 010600 | 1.0527 | 1.0527 | 2024-03-28 | 基金吧 |
光大保德信安瑞一年持有期债券C | 010601 | 1.0389 | 1.0389 | 2024-03-28 | 基金吧 |
光大保德信新机遇混合A | 010676 | 0.787 | 0.9117 | 2024-03-28 | 基金吧 |
光大保德信智能汽车主题股票A | 011104 | 0.6625 | 0.6625 | 2024-03-28 | 基金吧 |
光大保德信锦弘混合A | 011231 | 1.0228 | 1.0228 | 2024-03-28 | 基金吧 |
光大保德信锦弘混合C | 011232 | 1.0019 | 1.0019 | 2024-03-28 | 基金吧 |
光大保德信中短期利率债债券 | 011318 | 1.01 | 1.01 | 2023-02-02 | 基金吧 |
光大保德信安阳一年持有期混合A | 012027 | 1.0113 | 1.0113 | 2024-03-28 | 基金吧 |
光大保德信安阳一年持有期混合C | 012028 | 1.0001 | 1.0001 | 2024-03-28 | 基金吧 |
光大保德信纯债债券A | 012031 | 1.0718 | 1.0821 | 2024-03-28 | 基金吧 |
光大保德信纯债债券C | 012032 | 1.0632 | 1.0735 | 2024-03-28 | 基金吧 |
光大保德信健康优加混合A | 012284 | 0.6845 | 0.6845 | 2024-03-28 | 基金吧 |
光大保德信品质生活混合A | 012744 | 0.6293 | 0.6293 | 2024-03-28 | 基金吧 |
光大保德信品质生活混合C | 012758 | 0.6181 | 0.6181 | 2024-03-28 | 基金吧 |
光大保德信创新生活混合A | 012770 | 0.6818 | 0.6818 | 2024-03-28 | 基金吧 |
光大保德信先进服务业混合C | 013350 | 1.4359 | 1.4359 | 2024-03-28 | 基金吧 |
光大保德信中债1-5年政策性金融债D | 013609 | 1.0695 | 1.0776 | 2024-03-28 | 基金吧 |
光大保德信中证500指数增强A | 013639 | 0.8127 | 0.8127 | 2024-03-28 | 基金吧 |
光大保德信中证500指数增强C | 013640 | 0.8044 | 0.8044 | 2024-03-28 | 基金吧 |
光大保德信恒鑫混合A | 013980 | 0.8993 | 0.8993 | 2024-03-28 | 基金吧 |
光大保德信恒鑫混合C | 013981 | 0.8905 | 0.8905 | 2024-03-28 | 基金吧 |
光大保德信核心资产混合A | 014214 | 0.8611 | 0.8611 | 2024-03-28 | 基金吧 |
光大保德信核心资产混合C | 014215 | 0.8518 | 0.8518 | 2024-03-28 | 基金吧 |
光大保德信尊利纯债一年债券发起式 | 014387 | 1.0149 | 1.0503 | 2024-03-22 | 基金吧 |
光大保德信汇佳混合A | 014462 | 0.9759 | 0.9759 | 2024-03-28 | 基金吧 |
光大保德信汇佳混合C | 014463 | 0.9646 | 0.9646 | 2024-03-28 | 基金吧 |
光大保德信数字经济主题混合A | 015976 | 0.9872 | 0.9872 | 2024-03-28 | 基金吧 |
光大保德信数字经济主题混合C | 015977 | 0.9861 | 0.9861 | 2024-03-28 | 基金吧 |
光大保德信高端装备混合A | 015980 | 0.6988 | 0.6988 | 2024-03-28 | 基金吧 |
光大保德信高端装备混合C | 015981 | 0.6996 | 0.6996 | 2024-03-28 | 基金吧 |
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 | 016032 | 1.0462 | 1.0599 | 2024-03-28 | 基金吧 |
光大保德信岁末红利债券D | 016095 | 1.0726 | 1.0726 | 2023-12-11 | 基金吧 |
光大保德信专精特新混合A | 016477 | 0.7896 | 0.7896 | 2024-03-28 | 基金吧 |
光大保德信专精特新混合C | 016478 | 0.7843 | 0.7843 | 2024-03-28 | 基金吧 |
光大保德信先进材料混合A | 016705 | 基金吧 | |||
光大保德信先进材料混合C | 016706 | 基金吧 | |||
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有 | 017104 | 1.0263 | 1.0263 | 2024-03-28 | 基金吧 |
光大保德信荣利纯债债券A | 017105 | 1.0294 | 1.0395 | 2024-03-28 | 基金吧 |
光大保德信荣利纯债债券C | 017106 | 1.0312 | 1.0322 | 2024-03-28 | 基金吧 |
光大保德信消费主题股票C | 017870 | 1.0695 | 1.0695 | 2024-03-28 | 基金吧 |
光大保德信新增长混合C | 018005 | 1.1023 | 1.1023 | 2024-03-28 | 基金吧 |
光大保德信健康优加混合C | 018076 | 0.6915 | 0.6915 | 2024-03-28 | 基金吧 |
光大保德信优势配置混合C | 018077 | 0.6242 | 0.6242 | 2024-03-28 | 基金吧 |
光大保德信产业新动力混合C | 018082 | 0.923 | 0.923 | 2024-03-28 | 基金吧 |
光大保德信新机遇混合C | 018235 | 0.7823 | 0.7823 | 2024-03-28 | 基金吧 |
光大保德信景气先锋混合C | 018236 | 1.2738 | 1.2738 | 2024-03-28 | 基金吧 |
光大保德信智能汽车主题股票C | 018462 | 0.6606 | 0.6606 | 2024-03-28 | 基金吧 |
光大保德信睿盈混合C | 018464 | 0.5415 | 0.5415 | 2024-03-28 | 基金吧 |
光大保德信中国制造混合C | 018501 | 1.719 | 1.719 | 2024-03-28 | 基金吧 |
光大保德信睿阳纯债债券A | 018615 | 1.0239 | 1.0239 | 2024-03-28 | 基金吧 |
光大保德信睿阳纯债债券C | 018616 | 1.0223 | 1.0223 | 2024-03-28 | 基金吧 |
光大保德信国企改革股票C | 018650 | 1.256 | 1.256 | 2024-03-28 | 基金吧 |
光大保德信恒利纯债债券D | 018970 | 1.0187 | 1.0187 | 2024-03-28 | 基金吧 |
光大保德信动态优选混合C | 019180 | 0.682 | 0.682 | 2024-03-28 | 基金吧 |
光大保德信一带一路混合C | 019181 | 0.856 | 0.856 | 2024-03-28 | 基金吧 |
光大保德信均衡精选混合C | 019234 | 0.6286 | 0.6286 | 2024-03-28 | 基金吧 |
光大保德信创新生活混合C | 019252 | 0.6793 | 0.6793 | 2024-03-28 | 基金吧 |
光大保德信红利混合C | 019303 | 1.7783 | 1.7783 | 2024-03-28 | 基金吧 |
光大保德信中小盘混合C | 019308 | 1.3467 | 1.3467 | 2024-03-28 | 基金吧 |
光大保德信研究精选混合C | 019390 | 0.9881 | 0.9881 | 2024-03-28 | 基金吧 |
光大保德信银发商机混合C | 019440 | 2.299 | 2.299 | 2024-03-28 | 基金吧 |
光大保德信锦弘混合E | 020366 | 1.0191 | 1.0191 | 2024-03-28 | 基金吧 |
光大保德信鼎利90天滚动持有债券A | 020438 | 1 | 1 | 2024-03-26 | 基金吧 |
光大保德信鼎利90天滚动持有债券C | 020439 | 1 | 1 | 2024-03-26 | 基金吧 |
光大保德信超短债债券D | 020694 | 1.0818 | 1.0818 | 2024-03-28 | 基金吧 |
光大保德信量化股票A | 360001 | 0.7946 | 3.2163 | 2024-03-28 | 基金吧 |
光大保德信红利混合A | 360005 | 1.783 | 5.2306 | 2024-03-28 | 基金吧 |
光大保德信新增长混合A | 360006 | 1.097 | 3.8499 | 2024-03-28 | 基金吧 |
光大保德信优势配置混合A | 360007 | 0.626 | 1.0852 | 2024-03-28 | 基金吧 |
光大保德信增利收益债券A | 360008 | 1.237 | 1.759 | 2024-03-28 | 基金吧 |
光大保德信增利收益债券C | 360009 | 1.219 | 1.685 | 2024-03-28 | 基金吧 |
光大保德信均衡精选混合A | 360010 | 0.6307 | 1.2509 | 2024-03-28 | 基金吧 |
光大保德信动态优选混合A | 360011 | 0.685 | 2.483 | 2024-03-28 | 基金吧 |
光大保德信中小盘混合A | 360012 | 1.3496 | 1.8974 | 2024-03-28 | 基金吧 |
光大保德信信用添益债券A | 360013 | 0.909 | 1.857 | 2024-03-28 | 基金吧 |
光大保德信信用添益债券C | 360014 | 0.906 | 1.81 | 2024-03-28 | 基金吧 |
光大保德信行业轮动混合 | 360016 | 1.646 | 2.709 | 2024-03-28 | 基金吧 |
光大添天利短期理财债券A | 360017 | 基金吧 | |||
光大添天利短期理财债券B | 360018 | 基金吧 | |||
光大添天盈五年定期开放债券 | 360019 | 1.0702 | 1.1203 | 2024-03-22 | 基金吧 |
光大添天盈月度理财债券B | 360020 | 基金吧 | |||
光大保德信添盛双月债券A | 360021 | 基金吧 | |||
光大保德信添盛双月债券B | 360022 | 基金吧 | |||
光大保德信中证全指医疗器械ETF | 560160 | 基金吧 | |||
名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
光大保德信现金宝货币A | 000210 | 0.5076 | 1.72 | 2024-03-28 | 基金吧 |
光大保德信现金宝货币B | 000211 | 0.573 | 1.96 | 2024-03-28 | 基金吧 |
光大保德信耀钱包货币A | 001973 | 0.4875 | 1.84 | 2024-03-28 | 基金吧 |
光大保德信耀钱包货币B | 003481 | 0.5528 | 2.084 | 2024-03-28 | 基金吧 |
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光大保德信耀钱包货币C | 018655 | 0.5525 | 2.084 | 2024-03-28 | 基金吧 |
光大保德信货币A | 360003 | 0.4963 | 1.757 | 2024-03-28 | 基金吧 |
流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
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3735656 | 2024-03-27 | 光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分 | 提示性公告,招募说明书(更新 | 上海证券报 |
3736309 | 2024-03-27 | 光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分 | 提示性公告,招募说明书(更新 | 上海证券报 |
3737176 | 2024-03-27 | 光大保德信量化核心证券投资基金招募说明 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
3735699 | 2024-03-27 | 光大保德信鼎利90天滚动持有债券型证券投 | 基金成立 | 中国证券报 |
3737473 | 2024-03-27 | 光大保德信量化核心证券投资基金(光大保 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
3737196 | 2024-03-27 | 光大保德信睿盈混合型证券投资基金招募说 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
3735698 | 2024-03-27 | 光大保德信鼎利90天滚动持有债券型证券投 | 基金成立 | 中国证券报 |
3737470 | 2024-03-27 | 光大保德信量化核心证券投资基金(光大保 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
3737476 | 2024-03-27 | 光大保德信睿盈混合型证券投资基金(光大 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
3737475 | 2024-03-27 | 光大保德信睿盈混合型证券投资基金(光大 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
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3736308 | 2024-03-27 | 光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分 | 提示性公告,招募说明书(更新 | 上海证券报 |
3737177 | 2024-03-27 | 光大保德信量化核心证券投资基金招募说明 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |