光大保德信基金管理有限公司(光大保德信)成立于2004年4月。由中国光大集团控股的光大证券股份有限公司(光大证券)和美国保德信金融集团旗下的保德信投资管理有限公司(保德信投资管理)共同创建。光大证券和保德信投资管理分别持有光大保德信67%和33%的股份。公司总部设在上海,注册资本1.6亿元人民币。

名称 代码 最新净值 累计净值 净值日期 基金吧
光大保德信岁末红利债券A 000489 1.0726 1.3048 2023-12-11 基金吧
光大保德信岁末红利债券C 000490 1.0679 1.2666 2023-12-11 基金吧
光大保德信银发商机混合A 000589 2.305 2.555 2024-03-28 基金吧
光大保德信国企改革股票A 001047 1.245 1.245 2024-03-28 基金吧
光大保德信一带一路混合A 001463 0.859 0.859 2024-03-28 基金吧
光大保德信鼎鑫混合A 001464 1.354 1.464 2024-03-28 基金吧
光大保德信中国制造混合A 001740 1.717 1.864 2024-03-28 基金吧
光大保德信鼎鑫混合C 001823 1.308 1.416 2024-03-28 基金吧
光大保德信欣鑫混合A 001903 1.522 2.029 2024-03-28 基金吧
光大保德信欣鑫混合C 001904 1.192 1.418 2024-03-28 基金吧
光大保德信睿鑫混合A 001939 1.422 1.708 2023-06-26 基金吧
光大保德信尊尚一年定开债券A 001952 1.111 1.131 2018-03-20 基金吧
光大保德信尊尚一年定开债券C 001953 1.015 1.017 2018-03-20 基金吧
光大保德信尊盈半年债券发起式A 001968 1.0677 1.2406 2024-03-28 基金吧
光大保德信尊盈半年债券发起式C 001969 1.0627 1.2048 2024-03-28 基金吧
光大保德信睿鑫混合C 002075 1.219 1.353 2023-06-26 基金吧
光大保德信风格轮动混合A 002305 1.073 1.123 2024-03-28 基金吧
光大保德信中高等级债券A 002405 1.1917 1.2323 2024-03-28 基金吧
光大保德信中高等级债券C 002406 1.1607 1.2008 2024-03-28 基金吧
光大保德信先进服务业混合A 002472 1.4312 1.4312 2024-03-28 基金吧
光大保德信恒利纯债债券A 002523 1.0618 1.2505 2024-03-28 基金吧
光大保德信产业新动力混合A 002772 0.915 1.03 2024-03-28 基金吧
光大保德信铭鑫混合A 002773 1.9581 1.9581 2023-02-01 基金吧
光大保德信铭鑫混合C 002774 1.9702 1.9702 2023-02-01 基金吧
光大保德信尊富18个月债券A 003065 1.019 1.1731 2022-08-18 基金吧
光大保德信尊富18个月债券C 003066 1.0175 1.1523 2022-08-18 基金吧
光大保德信创业板股票A 003069 1.1187 1.1187 2024-03-28 基金吧
光大保德信创业板股票C 003070 1.0173 1.0173 2024-03-28 基金吧
光大保德信永鑫混合A 003105 4.33 4.581 2024-03-28 基金吧
光大保德信永鑫混合C 003106 4.307 4.558 2024-03-28 基金吧
光大保德信安祺债券A 003107 1.1891 1.2398 2024-03-28 基金吧
光大保德信安祺债券C 003108 1.1643 1.2143 2024-03-28 基金吧
光大保德信安和债券A 003109 1.0751 1.3524 2024-03-28 基金吧
光大保德信安和债券C 003110 1.058 1.3288 2024-03-28 基金吧
光大保德信诚鑫混合A 003115 1.0333 1.2375 2024-03-28 基金吧
光大保德信诚鑫混合C 003116 1.0246 1.2286 2024-03-28 基金吧
光大保德信吉鑫混合A 003117 1.35 1.458 2023-12-05 基金吧
光大保德信吉鑫混合C 003118 1.321 1.427 2023-12-05 基金吧
光大保德信永利债券A 003195 1.1156 1.2606 2024-03-28 基金吧
光大保德信永利债券C 003196 1.097 1.2319 2024-03-28 基金吧
光大保德信安诚债券A 003197 1.0323 1.1088 2024-03-28 基金吧
光大保德信安诚债券C 003198 1.0273 1.0976 2024-03-28 基金吧
光大保德信事件驱动混合 003704 0.9879 1.124 2023-07-24 基金吧
光大保德信智选18个月混合 004457 1.0727 1.2867 2024-03-22 基金吧
光大保德信优选一年混合 005027 1.0964 1.2144 2023-02-22 基金吧
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式 005426 1.1349 1.1613 2024-03-28 基金吧
光大保德信精选18个月混合 005444 1.2353 1.2353 2024-03-22 基金吧
光大保德信晟利债券A 005579 1.1204 1.1204 2024-03-28 基金吧
光大保德信晟利债券C 005580 1.0916 1.0916 2024-03-28 基金吧
光大保德信安泽债券A 005656 1.1082 1.2312 2024-03-28 基金吧
光大保德信安泽债券C 005657 1.0851 1.2057 2024-03-28 基金吧
光大保德信超短债债券A 005992 1.0818 1.1605 2024-03-28 基金吧
光大保德信超短债债券C 005993 1.0703 1.1381 2024-03-28 基金吧
光大保德信尊泰三年债券 006565 1.0144 1.1224 2024-03-28 基金吧
光大保德信量化股票C 007479 0.7962 0.7962 2024-03-28 基金吧
光大保德信风格轮动混合C 007499 1.25 1.308 2024-03-28 基金吧
光大保德信景气先锋混合A 007854 1.2748 1.2748 2024-03-28 基金吧
光大保德信消费主题股票A 008234 1.0751 1.0751 2024-03-28 基金吧
光大保德信研究精选混合A 008313 0.9902 0.9902 2024-03-28 基金吧
光大保德信睿盈混合A 008317 0.5416 0.5416 2024-03-28 基金吧
光大保德信裕鑫混合A 009440 1.1325 1.1801 2023-02-01 基金吧
光大保德信裕鑫混合C 009441 1.1126 1.1596 2023-02-01 基金吧
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式 009452 1.1358 1.1567 2024-03-22 基金吧
光大保德信瑞和混合A 009486 0.8453 0.8453 2024-03-28 基金吧
光大保德信瑞和混合C 009487 0.8301 0.8301 2024-03-28 基金吧
光大保德信尊合87个月债券 009761 1.0168 1.1529 2024-03-22 基金吧
光大保德信中债1-5年政策性金融债A 010497 1.0696 1.1114 2024-03-28 基金吧
光大保德信安瑞一年持有期债券A 010600 1.0527 1.0527 2024-03-28 基金吧
光大保德信安瑞一年持有期债券C 010601 1.0389 1.0389 2024-03-28 基金吧
光大保德信新机遇混合A 010676 0.787 0.9117 2024-03-28 基金吧
光大保德信智能汽车主题股票A 011104 0.6625 0.6625 2024-03-28 基金吧
光大保德信锦弘混合A 011231 1.0228 1.0228 2024-03-28 基金吧
光大保德信锦弘混合C 011232 1.0019 1.0019 2024-03-28 基金吧
光大保德信中短期利率债债券 011318 1.01 1.01 2023-02-02 基金吧
光大保德信安阳一年持有期混合A 012027 1.0113 1.0113 2024-03-28 基金吧
光大保德信安阳一年持有期混合C 012028 1.0001 1.0001 2024-03-28 基金吧
光大保德信纯债债券A 012031 1.0718 1.0821 2024-03-28 基金吧
光大保德信纯债债券C 012032 1.0632 1.0735 2024-03-28 基金吧
光大保德信健康优加混合A 012284 0.6845 0.6845 2024-03-28 基金吧
光大保德信品质生活混合A 012744 0.6293 0.6293 2024-03-28 基金吧
光大保德信品质生活混合C 012758 0.6181 0.6181 2024-03-28 基金吧
光大保德信创新生活混合A 012770 0.6818 0.6818 2024-03-28 基金吧
光大保德信先进服务业混合C 013350 1.4359 1.4359 2024-03-28 基金吧
光大保德信中债1-5年政策性金融债D 013609 1.0695 1.0776 2024-03-28 基金吧
光大保德信中证500指数增强A 013639 0.8127 0.8127 2024-03-28 基金吧
光大保德信中证500指数增强C 013640 0.8044 0.8044 2024-03-28 基金吧
光大保德信恒鑫混合A 013980 0.8993 0.8993 2024-03-28 基金吧
光大保德信恒鑫混合C 013981 0.8905 0.8905 2024-03-28 基金吧
光大保德信核心资产混合A 014214 0.8611 0.8611 2024-03-28 基金吧
光大保德信核心资产混合C 014215 0.8518 0.8518 2024-03-28 基金吧
光大保德信尊利纯债一年债券发起式 014387 1.0149 1.0503 2024-03-22 基金吧
光大保德信汇佳混合A 014462 0.9759 0.9759 2024-03-28 基金吧
光大保德信汇佳混合C 014463 0.9646 0.9646 2024-03-28 基金吧
光大保德信数字经济主题混合A 015976 0.9872 0.9872 2024-03-28 基金吧
光大保德信数字经济主题混合C 015977 0.9861 0.9861 2024-03-28 基金吧
光大保德信高端装备混合A 015980 0.6988 0.6988 2024-03-28 基金吧
光大保德信高端装备混合C 015981 0.6996 0.6996 2024-03-28 基金吧
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 016032 1.0462 1.0599 2024-03-28 基金吧
光大保德信岁末红利债券D 016095 1.0726 1.0726 2023-12-11 基金吧
光大保德信专精特新混合A 016477 0.7896 0.7896 2024-03-28 基金吧
光大保德信专精特新混合C 016478 0.7843 0.7843 2024-03-28 基金吧
光大保德信先进材料混合A 016705 基金吧
光大保德信先进材料混合C 016706 基金吧
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有 017104 1.0263 1.0263 2024-03-28 基金吧
光大保德信荣利纯债债券A 017105 1.0294 1.0395 2024-03-28 基金吧
光大保德信荣利纯债债券C 017106 1.0312 1.0322 2024-03-28 基金吧
光大保德信消费主题股票C 017870 1.0695 1.0695 2024-03-28 基金吧
光大保德信新增长混合C 018005 1.1023 1.1023 2024-03-28 基金吧
光大保德信健康优加混合C 018076 0.6915 0.6915 2024-03-28 基金吧
光大保德信优势配置混合C 018077 0.6242 0.6242 2024-03-28 基金吧
光大保德信产业新动力混合C 018082 0.923 0.923 2024-03-28 基金吧
光大保德信新机遇混合C 018235 0.7823 0.7823 2024-03-28 基金吧
光大保德信景气先锋混合C 018236 1.2738 1.2738 2024-03-28 基金吧
光大保德信智能汽车主题股票C 018462 0.6606 0.6606 2024-03-28 基金吧
光大保德信睿盈混合C 018464 0.5415 0.5415 2024-03-28 基金吧
光大保德信中国制造混合C 018501 1.719 1.719 2024-03-28 基金吧
光大保德信睿阳纯债债券A 018615 1.0239 1.0239 2024-03-28 基金吧
光大保德信睿阳纯债债券C 018616 1.0223 1.0223 2024-03-28 基金吧
光大保德信国企改革股票C 018650 1.256 1.256 2024-03-28 基金吧
光大保德信恒利纯债债券D 018970 1.0187 1.0187 2024-03-28 基金吧
光大保德信动态优选混合C 019180 0.682 0.682 2024-03-28 基金吧
光大保德信一带一路混合C 019181 0.856 0.856 2024-03-28 基金吧
光大保德信均衡精选混合C 019234 0.6286 0.6286 2024-03-28 基金吧
光大保德信创新生活混合C 019252 0.6793 0.6793 2024-03-28 基金吧
光大保德信红利混合C 019303 1.7783 1.7783 2024-03-28 基金吧
光大保德信中小盘混合C 019308 1.3467 1.3467 2024-03-28 基金吧
光大保德信研究精选混合C 019390 0.9881 0.9881 2024-03-28 基金吧
光大保德信银发商机混合C 019440 2.299 2.299 2024-03-28 基金吧
光大保德信锦弘混合E 020366 1.0191 1.0191 2024-03-28 基金吧
光大保德信鼎利90天滚动持有债券A 020438 1 1 2024-03-26 基金吧
光大保德信鼎利90天滚动持有债券C 020439 1 1 2024-03-26 基金吧
光大保德信超短债债券D 020694 1.0818 1.0818 2024-03-28 基金吧
光大保德信量化股票A 360001 0.7946 3.2163 2024-03-28 基金吧
光大保德信红利混合A 360005 1.783 5.2306 2024-03-28 基金吧
光大保德信新增长混合A 360006 1.097 3.8499 2024-03-28 基金吧
光大保德信优势配置混合A 360007 0.626 1.0852 2024-03-28 基金吧
光大保德信增利收益债券A 360008 1.237 1.759 2024-03-28 基金吧
光大保德信增利收益债券C 360009 1.219 1.685 2024-03-28 基金吧
光大保德信均衡精选混合A 360010 0.6307 1.2509 2024-03-28 基金吧
光大保德信动态优选混合A 360011 0.685 2.483 2024-03-28 基金吧
光大保德信中小盘混合A 360012 1.3496 1.8974 2024-03-28 基金吧
光大保德信信用添益债券A 360013 0.909 1.857 2024-03-28 基金吧
光大保德信信用添益债券C 360014 0.906 1.81 2024-03-28 基金吧
光大保德信行业轮动混合 360016 1.646 2.709 2024-03-28 基金吧
光大添天利短期理财债券A 360017 基金吧
光大添天利短期理财债券B 360018 基金吧
光大添天盈五年定期开放债券 360019 1.0702 1.1203 2024-03-22 基金吧
光大添天盈月度理财债券B 360020 基金吧
光大保德信添盛双月债券A 360021 基金吧
光大保德信添盛双月债券B 360022 基金吧
光大保德信中证全指医疗器械ETF 560160 基金吧
名称 代码 万份收益 7日收益率(%) 净值日期 基金吧
光大保德信现金宝货币A 000210 0.5076 1.72 2024-03-28 基金吧
光大保德信现金宝货币B 000211 0.573 1.96 2024-03-28 基金吧
光大保德信耀钱包货币A 001973 0.4875 1.84 2024-03-28 基金吧
光大保德信耀钱包货币B 003481 0.5528 2.084 2024-03-28 基金吧
光大保德信货币B 009251 0.5639 2.002 2024-03-28 基金吧
光大保德信耀钱包货币C 018655 0.5525 2.084 2024-03-28 基金吧
光大保德信货币A 360003 0.4963 1.757 2024-03-28 基金吧
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