光大保德信基金管理有限公司(光大保德信)成立于2004年4月。由中国光大集团控股的光大证券股份有限公司(光大证券)和美国保德信金融集团旗下的保德信投资管理有限公司(保德信投资管理)共同创建。光大证券和保德信投资管理分别持有光大保德信67%和33%的股份。公司总部设在上海，注册资本1.6亿元人民币。
| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 光大保德信岁末红利债券A | 000489 | 1.0726 | 1.3048 | 2023-12-11 | 基金吧 |
| 光大保德信岁末红利债券C | 000490 | 1.0679 | 1.2666 | 2023-12-11 | 基金吧 |
| 光大保德信银发商机混合A | 000589 | 2.517 | 2.767 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 光大保德信国企改革股票A | 001047 | 1.246 | 1.246 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 光大保德信一带一路混合A | 001463 | 0.907 | 0.907 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 光大保德信鼎鑫混合A | 001464 | 1.371 | 1.481 | 2024-06-26 | 基金吧 |
| 光大保德信中国制造混合A | 001740 | 1.847 | 1.994 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 光大保德信鼎鑫混合C | 001823 | 1.325 | 1.433 | 2024-06-26 | 基金吧 |
| 光大保德信欣鑫混合A | 001903 | 1.76 | 2.267 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 光大保德信欣鑫混合C | 001904 | 1.378 | 1.604 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 光大保德信睿鑫混合A | 001939 | 1.422 | 1.708 | 2023-06-26 | 基金吧 |
| 光大保德信尊尚一年定开债券A | 001952 | 1.111 | 1.131 | 2018-03-20 | 基金吧 |
| 光大保德信尊尚一年定开债券C | 001953 | 1.015 | 1.017 | 2018-03-20 | 基金吧 |
| 光大保德信尊盈半年债券发起式A | 001968 | 1.0855 | 1.2584 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 光大保德信尊盈半年债券发起式C | 001969 | 1.0777 | 1.2198 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 光大保德信睿鑫混合C | 002075 | 1.219 | 1.353 | 2023-06-26 | 基金吧 |
| 光大保德信风格轮动混合A | 002305 | 1.179 | 1.229 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 光大保德信中高等级债券A | 002405 | 1.3932 | 1.4338 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 光大保德信中高等级债券C | 002406 | 1.3533 | 1.3934 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 光大保德信先进服务业混合A | 002472 | 1.3416 | 1.3416 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 光大保德信恒利纯债债券A | 002523 | 1.0759 | 1.2754 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 光大保德信产业新动力混合A | 002772 | 1.189 | 1.304 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 光大保德信铭鑫混合A | 002773 | 1.9581 | 1.9581 | 2023-02-01 | 基金吧 |
| 光大保德信铭鑫混合C | 002774 | 1.9702 | 1.9702 | 2023-02-01 | 基金吧 |
| 光大保德信尊富18个月债券A | 003065 | 1.019 | 1.1731 | 2022-08-18 | 基金吧 |
| 光大保德信尊富18个月债券C | 003066 | 1.0175 | 1.1523 | 2022-08-18 | 基金吧 |
| 光大保德信创业板股票A | 003069 | 1.3344 | 1.3344 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 光大保德信创业板股票C | 003070 | 1.2103 | 1.2103 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 光大保德信永鑫混合A | 003105 | 3.555 | 4.59 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 光大保德信永鑫混合C | 003106 | 3.536 | 4.566 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 光大保德信安祺债券A | 003107 | 1.2709 | 1.3216 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 光大保德信安祺债券C | 003108 | 1.2419 | 1.2919 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 光大保德信安和债券A | 003109 | 1.0773 | 1.3546 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 光大保德信安和债券C | 003110 | 1.0581 | 1.3289 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 光大保德信诚鑫混合A | 003115 | 1.1551 | 1.3593 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 光大保德信诚鑫混合C | 003116 | 1.1441 | 1.3481 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 光大保德信吉鑫混合A | 003117 | 1.35 | 1.458 | 2023-12-05 | 基金吧 |
| 光大保德信吉鑫混合C | 003118 | 1.321 | 1.427 | 2023-12-05 | 基金吧 |
| 光大保德信永利债券A | 003195 | 1.0983 | 1.2865 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 光大保德信永利债券C | 003196 | 1.0776 | 1.255 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 光大保德信安诚债券A | 003197 | 1.0799 | 1.1564 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 光大保德信安诚债券C | 003198 | 1.0725 | 1.1428 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 光大保德信事件驱动混合 | 003704 | 0.9879 | 1.124 | 2023-07-24 | 基金吧 |
| 光大保德信多策略智选18个月混合 | 004457 | 1.0901 | 1.3041 | 2024-11-22 | 基金吧 |
| 光大保德信优选一年混合 | 005027 | 1.0964 | 1.2144 | 2023-02-22 | 基金吧 |
| 光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式 | 005426 | 1.1632 | 1.1896 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 光大保德信精选18个月混合 | 005444 | 1.1247 | 1.1247 | 2024-08-27 | 基金吧 |
| 光大保德信晟利债券A | 005579 | 1.1768 | 1.1768 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 光大保德信晟利债券C | 005580 | 1.1435 | 1.1435 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 光大保德信安泽债券A | 005656 | 1.1496 | 1.2726 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 光大保德信安泽债券C | 005657 | 1.1227 | 1.2433 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 光大保德信超短债债券A | 005992 | 1.1028 | 1.1815 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 光大保德信超短债债券C | 005993 | 1.0881 | 1.1559 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 光大保德信尊泰三年债券 | 006565 | 1.0245 | 1.1429 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 光大保德信量化股票C | 007479 | 0.883 | 0.883 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 光大保德信风格轮动混合C | 007499 | 1.371 | 1.429 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 光大保德信景气先锋混合A | 007854 | 1.5271 | 1.5271 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 光大保德信消费股票A | 008234 | 1.0062 | 1.0062 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 光大保德信研究精选混合A | 008313 | 0.8922 | 0.8922 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 光大保德信睿盈混合A | 008317 | 0.4947 | 0.4947 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 光大保德信裕鑫混合A | 009440 | 1.1325 | 1.1801 | 2023-02-01 | 基金吧 |
| 光大保德信裕鑫混合C | 009441 | 1.1126 | 1.1596 | 2023-02-01 | 基金吧 |
| 光大保德信尊裕纯债一年债券发起式 | 009452 | 1.1669 | 1.1878 | 2024-11-22 | 基金吧 |
| 光大保德信瑞和混合A | 009486 | 0.937 | 0.937 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 光大保德信瑞和混合C | 009487 | 0.9166 | 0.9166 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 光大保德信尊合87个月债券 | 009761 | 1.0473 | 1.1834 | 2024-11-22 | 基金吧 |
| 光大保德信中债1-5年政策性金融债A | 010497 | 1.02 | 1.1361 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 光大保德信安瑞一年债券A | 010600 | 1.1407 | 1.1407 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 光大保德信安瑞一年债券C | 010601 | 1.1228 | 1.1228 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 光大保德信新机遇混合A | 010676 | 0.8431 | 0.9678 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 光大保德信智能汽车主题股票A | 011104 | 0.7017 | 0.7017 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 光大保德信锦弘混合A | 011231 | 1.0933 | 1.0933 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 光大保德信锦弘混合C | 011232 | 1.0669 | 1.0669 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 光大保德信中短期利率债债券 | 011318 | 1.01 | 1.01 | 2023-02-02 | 基金吧 |
| 光大保德信安阳一年混合A | 012027 | 1.0392 | 1.0392 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 光大保德信安阳一年混合C | 012028 | 1.025 | 1.025 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 光大保德信纯债债券A | 012031 | 1.0646 | 1.1071 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 光大保德信纯债债券C | 012032 | 1.0541 | 1.0964 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 光大保德信健康优加混合A | 012284 | 0.6556 | 0.6556 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 光大保德信品质生活混合A | 012744 | 0.6152 | 0.6152 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 光大保德信品质生活混合C | 012758 | 0.6028 | 0.6028 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 光大保德信创新生活混合A | 012770 | 0.6551 | 0.6551 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 光大保德信先进服务业混合C | 013350 | 1.3429 | 1.3429 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 光大保德信中债1-5年政策性金融债D | 013609 | 1.0206 | 1.103 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 光大保德信中证500指数增强A | 013639 | 0.9273 | 0.9273 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 光大保德信中证500指数增强C | 013640 | 0.9152 | 0.9152 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 光大保德信恒鑫混合A | 013980 | 1.0125 | 1.0125 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 光大保德信恒鑫混合C | 013981 | 1 | 1 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 光大保德信核心资产混合A | 014214 | 0.8284 | 0.8284 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 光大保德信核心资产混合C | 014215 | 0.8169 | 0.8169 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 光大保德信尊利纯债一年债券发起式 | 014387 | 1.0254 | 1.0792 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 光大保德信汇佳混合A | 014462 | 0.9447 | 0.9447 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 光大保德信汇佳混合C | 014463 | 0.928 | 0.928 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 光大保德信数字经济主题混合A | 015976 | 1.0897 | 1.0897 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 光大保德信数字经济主题混合C | 015977 | 1.0819 | 1.0819 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 光大保德信高端装备混合A | 015980 | 0.706 | 0.706 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 光大保德信高端装备混合C | 015981 | 0.7053 | 0.7053 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 | 016032 | 1.0307 | 1.0923 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 光大保德信岁末红利债券D | 016095 | 1.0726 | 1.0726 | 2023-12-11 | 基金吧 |
| 光大保德信专精特新混合A | 016477 | 0.8248 | 0.8248 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 光大保德信专精特新混合C | 016478 | 0.8165 | 0.8165 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 光大保德信先进材料混合A | 016705 | 基金吧 | |||
| 光大保德信先进材料混合C | 016706 | 基金吧 | |||
| 光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 017104 | 1.0348 | 1.0348 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 光大保德信荣利纯债债券A | 017105 | 1.0483 | 1.0584 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 光大保德信荣利纯债债券C | 017106 | 1.0447 | 1.0457 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 光大保德信消费股票C | 017870 | 0.9995 | 0.9995 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 光大保德信新增长混合C | 018005 | 1.2125 | 1.2125 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 光大保德信健康优加混合C | 018076 | 0.6618 | 0.6618 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 光大保德信优势配置混合C | 018077 | 0.6029 | 0.6029 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 光大保德信产业新动力混合C | 018082 | 1.203 | 1.203 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 光大保德信新机遇混合C | 018235 | 0.836 | 0.836 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 光大保德信景气先锋混合C | 018236 | 1.5237 | 1.5237 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 光大保德信智能汽车主题股票C | 018462 | 0.698 | 0.698 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 光大保德信睿盈混合C | 018464 | 0.4938 | 0.4938 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 光大保德信中国制造混合C | 018501 | 1.845 | 1.845 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 光大保德信睿阳纯债债券A | 018615 | 1.0468 | 1.0468 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 光大保德信睿阳纯债债券C | 018616 | 1.0436 | 1.0436 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 光大保德信国企改革股票C | 018650 | 1.304 | 1.304 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 光大保德信恒利纯债债券D | 018970 | 1.0054 | 1.0423 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 光大保德信动态优选灵活配置混合C | 019180 | 0.8 | 0.8 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 光大保德信一带一路混合C | 019181 | 0.901 | 0.901 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 光大保德信均衡精选混合C | 019234 | 0.5655 | 0.5655 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 光大保德信创新生活混合C | 019252 | 0.6509 | 0.6509 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 光大保德信红利混合C | 019303 | 1.7065 | 1.7065 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 光大保德信中小盘混合C | 019308 | 1.5418 | 1.5418 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 光大保德信研究精选混合C | 019390 | 0.888 | 0.888 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 光大保德信银发商机混合C | 019440 | 2.504 | 2.504 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 光大保德信锦弘混合E | 020366 | 1.0885 | 1.0885 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 光大保德信鼎利90天滚动持有债券A | 020438 | 1.0238 | 1.0238 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C | 020439 | 1.0221 | 1.0221 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 光大保德信超短债债券D | 020694 | 1.1028 | 1.1028 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 光大保德信超短债债券E | 021742 | 1.1021 | 1.1021 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 光大保德信永利债券D | 021888 | 1.0983 | 1.0983 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) | 022376 | 基金吧 | |||
| 光大保德信量化股票A | 360001 | 0.8844 | 3.3061 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 光大保德信红利混合A | 360005 | 1.7156 | 5.1632 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 光大保德信新增长混合A | 360006 | 1.1991 | 3.952 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 光大保德信优势配置混合A | 360007 | 0.6059 | 1.0651 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 光大保德信增利收益债券A | 360008 | 1.334 | 1.856 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 光大保德信增利收益债券C | 360009 | 1.312 | 1.778 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 光大保德信均衡精选混合A | 360010 | 0.5696 | 1.1898 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 光大保德信动态优选灵活配置混合A | 360011 | 0.802 | 2.6 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 光大保德信中小盘混合A | 360012 | 1.5495 | 2.0973 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 光大保德信信用添益债券A类 | 360013 | 0.987 | 1.935 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 光大保德信信用添益债券C类 | 360014 | 0.982 | 1.886 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 光大保德信行业轮动混合 | 360016 | 1.552 | 2.615 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 光大添天利短期理财债券A | 360017 | 基金吧 | |||
| 光大添天利短期理财债券B | 360018 | 基金吧 | |||
| 光大保德信添天盈五年定期开放债券 | 360019 | 1.0914 | 1.1415 | 2024-11-22 | 基金吧 |
| 光大添天盈月度理财债券B | 360020 | 基金吧 | |||
| 光大保德信添盛双月债券A | 360021 | 基金吧 | |||
| 光大保德信添盛双月债券B | 360022 | 基金吧 | |||
| 光大保德信中证全指医疗器械ETF | 560160 | 基金吧 | |||
| 名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
| 光大保德信现金宝货币A | 000210 | 0.1899 | 1.22 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 光大保德信现金宝货币B | 000211 | 0.2562 | 1.464 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 光大保德信耀钱包货币A | 001973 | 0.3157 | 1.204 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 光大保德信耀钱包货币B | 003481 | 0.3813 | 1.447 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 光大保德信货币B | 009251 | 0.3715 | 1.369 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 光大保德信耀钱包货币C | 018655 | 0.3814 | 1.447 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 光大保德信货币A | 360003 | 0.3059 | 1.127 | 2024-11-26 | 基金吧 |
| 流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
|---|---|---|---|---|
| 4190803 | 2024-11-25 | 光大保德信永利纯债债券型证券投资基金暂 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 中国证券报 |
| 4190802 | 2024-11-25 | 光大保德信永利纯债债券型证券投资基金暂 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 中国证券报 |
| 4190801 | 2024-11-25 | 光大保德信永利纯债债券型证券投资基金暂 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 中国证券报 |
| 4187514 | 2024-11-21 | 光大保德信尊泰三年定期开放债券型证券投 | 收益分配 | 中国证券报 |
| 4180447 | 2024-11-14 | 光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分 | 其他 | 基金公司官网 |
| 4180266 | 2024-11-14 | 光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分 | 其他 | 基金公司官网 |
| 4180448 | 2024-11-14 | 光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分 | 其他 | 基金公司官网 |
| 4180449 | 2024-11-14 | 光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分 | 其他 | 基金公司官网 |
| 4177136 | 2024-11-12 | 光大保德信现金宝货币市场基金暂停大额申 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 中国证券报 |
| 4177135 | 2024-11-12 | 光大保德信现金宝货币市场基金暂停大额申 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 中国证券报 |
| 4173400 | 2024-11-08 | 光大保德信尊颐纯债一年定期开放债券型发 | 开放式基金申购、赎回 | 中国证券报 |
| 4159737 | 2024-11-01 | 光大保德信尊颐纯债一年定期开放债券型发 | 开放式基金申购、赎回 | 中国证券报 |
| 4159703 | 2024-11-01 | 光大保德信尊裕纯债一年定期开放债券型发 | 开放式基金申购、赎回 | 证券时报 |
| 4157810 | 2024-10-30 | 光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分 | 提示性公告,招募说明书(更新 | 上海证券报 |
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