光大保德信基金管理有限公司(光大保德信)成立于2004年4月。由中国光大集团控股的光大证券股份有限公司(光大证券)和美国保德信金融集团旗下的保德信投资管理有限公司(保德信投资管理)共同创建。光大证券和保德信投资管理分别持有光大保德信67%和33%的股份。公司总部设在上海，注册资本1.6亿元人民币。
| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 光大保德信岁末红利债券A | 000489 | 1.0726 | 1.3048 | 2023-12-11 | 基金吧 |
| 光大保德信岁末红利债券C | 000490 | 1.0679 | 1.2666 | 2023-12-11 | 基金吧 |
| 光大保德信银发商机混合A | 000589 | 2.18 | 2.43 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 光大保德信国企改革股票A | 001047 | 1.297 | 1.297 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 光大保德信一带一路混合A | 001463 | 0.895 | 0.895 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 光大保德信鼎鑫混合A | 001464 | 1.371 | 1.481 | 2024-06-26 | 基金吧 |
| 光大保德信中国制造混合A | 001740 | 1.669 | 1.816 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 光大保德信鼎鑫混合C | 001823 | 1.325 | 1.433 | 2024-06-26 | 基金吧 |
| 光大保德信欣鑫混合A | 001903 | 1.536 | 2.043 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 光大保德信欣鑫混合C | 001904 | 1.204 | 1.43 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 光大保德信睿鑫混合A | 001939 | 1.422 | 1.708 | 2023-06-26 | 基金吧 |
| 光大保德信尊尚一年定开债券A | 001952 | 1.111 | 1.131 | 2018-03-20 | 基金吧 |
| 光大保德信尊尚一年定开债券C | 001953 | 1.015 | 1.017 | 2018-03-20 | 基金吧 |
| 光大保德信尊盈半年债券发起式A | 001968 | 1.0777 | 1.2506 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 光大保德信尊盈半年债券发起式C | 001969 | 1.0715 | 1.2136 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 光大保德信睿鑫混合C | 002075 | 1.219 | 1.353 | 2023-06-26 | 基金吧 |
| 光大保德信风格轮动混合A | 002305 | 1.055 | 1.105 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 光大保德信中高等级债券A | 002405 | 1.2456 | 1.2862 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 光大保德信中高等级债券C | 002406 | 1.212 | 1.2521 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 光大保德信先进服务业混合A | 002472 | 1.3326 | 1.3326 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 光大保德信恒利纯债债券A | 002523 | 1.0779 | 1.2666 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 光大保德信产业新动力混合A | 002772 | 0.899 | 1.014 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 光大保德信铭鑫混合A | 002773 | 1.9581 | 1.9581 | 2023-02-01 | 基金吧 |
| 光大保德信铭鑫混合C | 002774 | 1.9702 | 1.9702 | 2023-02-01 | 基金吧 |
| 光大保德信尊富18个月债券A | 003065 | 1.019 | 1.1731 | 2022-08-18 | 基金吧 |
| 光大保德信尊富18个月债券C | 003066 | 1.0175 | 1.1523 | 2022-08-18 | 基金吧 |
| 光大保德信创业板股票A | 003069 | 1.074 | 1.074 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 光大保德信创业板股票C | 003070 | 0.9756 | 0.9756 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 光大保德信永鑫混合A | 003105 | 3.55 | 4.585 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 光大保德信永鑫混合C | 003106 | 3.529 | 4.559 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 光大保德信安祺债券A | 003107 | 1.195 | 1.2457 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 光大保德信安祺债券C | 003108 | 1.1691 | 1.2191 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 光大保德信安和债券A | 003109 | 1.0671 | 1.3444 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 光大保德信安和债券C | 003110 | 1.0493 | 1.3201 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 光大保德信诚鑫混合A | 003115 | 0.9796 | 1.1838 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 光大保德信诚鑫混合C | 003116 | 0.9708 | 1.1748 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 光大保德信吉鑫混合A | 003117 | 1.35 | 1.458 | 2023-12-05 | 基金吧 |
| 光大保德信吉鑫混合C | 003118 | 1.321 | 1.427 | 2023-12-05 | 基金吧 |
| 光大保德信永利债券A | 003195 | 1.084 | 1.2722 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 光大保德信永利债券C | 003196 | 1.0643 | 1.2417 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 光大保德信安诚债券A | 003197 | 1.0589 | 1.1354 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 光大保德信安诚债券C | 003198 | 1.0529 | 1.1232 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 光大保德信事件驱动混合 | 003704 | 0.9879 | 1.124 | 2023-07-24 | 基金吧 |
| 光大保德信多策略智选18个月混合 | 004457 | 1.0781 | 1.2921 | 2024-06-30 | 基金吧 |
| 光大保德信优选一年混合 | 005027 | 1.0964 | 1.2144 | 2023-02-22 | 基金吧 |
| 光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式 | 005426 | 1.1542 | 1.1806 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 光大保德信精选18个月混合 | 005444 | 1.1841 | 1.1841 | 2024-06-30 | 基金吧 |
| 光大保德信晟利债券A | 005579 | 1.1458 | 1.1458 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 光大保德信晟利债券C | 005580 | 1.1152 | 1.1152 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 光大保德信安泽债券A | 005656 | 1.1053 | 1.2283 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 光大保德信安泽债券C | 005657 | 1.0811 | 1.2017 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 光大保德信超短债债券A | 005992 | 1.0904 | 1.1691 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 光大保德信超短债债券C | 005993 | 1.0777 | 1.1455 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 光大保德信尊泰三年债券 | 006565 | 1.0219 | 1.1299 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 光大保德信量化股票C | 007479 | 0.7783 | 0.7783 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 光大保德信风格轮动混合C | 007499 | 1.229 | 1.287 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 光大保德信景气先锋混合A | 007854 | 1.1759 | 1.1759 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 光大保德信消费股票A | 008234 | 0.9497 | 0.9497 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 光大保德信研究精选混合A | 008313 | 0.9576 | 0.9576 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 光大保德信睿盈混合A | 008317 | 0.5061 | 0.5061 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 光大保德信裕鑫混合A | 009440 | 1.1325 | 1.1801 | 2023-02-01 | 基金吧 |
| 光大保德信裕鑫混合C | 009441 | 1.1126 | 1.1596 | 2023-02-01 | 基金吧 |
| 光大保德信尊裕纯债一年债券发起式 | 009452 | 1.1561 | 1.177 | 2024-06-30 | 基金吧 |
| 光大保德信瑞和混合A | 009486 | 0.8627 | 0.8627 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 光大保德信瑞和混合C | 009487 | 0.8459 | 0.8459 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 光大保德信尊合87个月债券 | 009761 | 1.029 | 1.1651 | 2024-06-30 | 基金吧 |
| 光大保德信中债1-5年政策性金融债A | 010497 | 1.0816 | 1.1234 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 光大保德信安瑞一年债券A | 010600 | 1.0674 | 1.0674 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 光大保德信安瑞一年债券C | 010601 | 1.0524 | 1.0524 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 光大保德信新机遇混合A | 010676 | 0.7295 | 0.8542 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 光大保德信智能汽车主题股票A | 011104 | 0.6485 | 0.6485 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 光大保德信锦弘混合A | 011231 | 1.0316 | 1.0316 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 光大保德信锦弘混合C | 011232 | 1.0092 | 1.0092 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 光大保德信中短期利率债债券 | 011318 | 1.01 | 1.01 | 2023-02-02 | 基金吧 |
| 光大保德信安阳一年混合A | 012027 | 1.013 | 1.013 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 光大保德信安阳一年混合C | 012028 | 1.0007 | 1.0007 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 光大保德信纯债债券A | 012031 | 1.0568 | 1.0993 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 光大保德信纯债债券C | 012032 | 1.0492 | 1.0915 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 光大保德信健康优加混合A | 012284 | 0.6274 | 0.6274 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 光大保德信品质生活混合A | 012744 | 0.6299 | 0.6299 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 光大保德信品质生活混合C | 012758 | 0.6181 | 0.6181 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 光大保德信创新生活混合A | 012770 | 0.6762 | 0.6762 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 光大保德信先进服务业混合C | 013350 | 1.3354 | 1.3354 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 光大保德信中债1-5年政策性金融债D | 013609 | 1.0815 | 1.0896 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 光大保德信中证500指数增强A | 013639 | 0.8291 | 0.8291 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 光大保德信中证500指数增强C | 013640 | 0.8196 | 0.8196 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 光大保德信恒鑫混合A | 013980 | 0.8886 | 0.8886 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 光大保德信恒鑫混合C | 013981 | 0.879 | 0.879 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 光大保德信核心资产混合A | 014214 | 0.8538 | 0.8538 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 光大保德信核心资产混合C | 014215 | 0.8435 | 0.8435 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 光大保德信尊利纯债一年债券发起式 | 014387 | 1.0212 | 1.0647 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 光大保德信汇佳混合A | 014462 | 0.9722 | 0.9722 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 光大保德信汇佳混合C | 014463 | 0.9595 | 0.9595 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 光大保德信数字经济主题混合A | 015976 | 1.0048 | 1.0048 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 光大保德信数字经济主题混合C | 015977 | 1.0026 | 1.0026 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 光大保德信高端装备混合A | 015980 | 0.7286 | 0.7286 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 光大保德信高端装备混合C | 015981 | 0.7286 | 0.7286 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 | 016032 | 1.0667 | 1.0804 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 光大保德信岁末红利债券D | 016095 | 1.0726 | 1.0726 | 2023-12-11 | 基金吧 |
| 光大保德信专精特新混合A | 016477 | 0.7141 | 0.7141 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 光大保德信专精特新混合C | 016478 | 0.7083 | 0.7083 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 光大保德信先进材料混合A | 016705 | 基金吧 | |||
| 光大保德信先进材料混合C | 016706 | 基金吧 | |||
| 光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 017104 | 1.031 | 1.031 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 光大保德信荣利纯债债券A | 017105 | 1.0384 | 1.0485 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 光大保德信荣利纯债债券C | 017106 | 1.04 | 1.041 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 光大保德信消费股票C | 017870 | 0.944 | 0.944 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 光大保德信新增长混合C | 018005 | 1.1234 | 1.1234 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 光大保德信健康优加混合C | 018076 | 0.634 | 0.634 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 光大保德信优势配置混合C | 018077 | 0.6347 | 0.6347 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 光大保德信产业新动力混合C | 018082 | 0.907 | 0.907 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 光大保德信新机遇混合C | 018235 | 0.7244 | 0.7244 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 光大保德信景气先锋混合C | 018236 | 1.1732 | 1.1732 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 光大保德信智能汽车主题股票C | 018462 | 0.6457 | 0.6457 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 光大保德信睿盈混合C | 018464 | 0.5056 | 0.5056 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 光大保德信中国制造混合C | 018501 | 1.669 | 1.669 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 光大保德信睿阳纯债债券A | 018615 | 1.0408 | 1.0408 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 光大保德信睿阳纯债债券C | 018616 | 1.0384 | 1.0384 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 光大保德信国企改革股票C | 018650 | 1.309 | 1.309 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 光大保德信恒利纯债债券D | 018970 | 1.0251 | 1.0341 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 光大保德信动态优选灵活配置混合C | 019180 | 0.63 | 0.63 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 光大保德信一带一路混合C | 019181 | 0.89 | 0.89 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 光大保德信均衡精选混合C | 019234 | 0.6468 | 0.6468 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 光大保德信创新生活混合C | 019252 | 0.673 | 0.673 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 光大保德信红利混合C | 019303 | 1.7172 | 1.7172 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 光大保德信中小盘混合C | 019308 | 1.2215 | 1.2215 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 光大保德信研究精选混合C | 019390 | 0.9546 | 0.9546 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 光大保德信银发商机混合C | 019440 | 2.172 | 2.172 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 光大保德信锦弘混合E | 020366 | 1.0276 | 1.0276 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 光大保德信鼎利90天滚动持有债券A | 020438 | 1.0145 | 1.0145 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C | 020439 | 1.0138 | 1.0138 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 光大保德信超短债债券D | 020694 | 1.0904 | 1.0904 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 光大保德信量化股票A | 360001 | 0.7831 | 3.2048 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 光大保德信红利混合A | 360005 | 1.7236 | 5.1712 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 光大保德信新增长混合A | 360006 | 1.1177 | 3.8706 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 光大保德信优势配置混合A | 360007 | 0.637 | 1.0962 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 光大保德信增利收益债券A | 360008 | 1.246 | 1.768 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 光大保德信增利收益债券C | 360009 | 1.227 | 1.693 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 光大保德信均衡精选混合A | 360010 | 0.65 | 1.2702 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 光大保德信动态优选灵活配置混合A | 360011 | 0.63 | 2.428 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 光大保德信中小盘混合A | 360012 | 1.2255 | 1.7733 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 光大保德信信用添益债券A类 | 360013 | 0.897 | 1.845 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 光大保德信信用添益债券C类 | 360014 | 0.894 | 1.798 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 光大保德信行业轮动混合 | 360016 | 1.53 | 2.593 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 光大添天利短期理财债券A | 360017 | 基金吧 | |||
| 光大添天利短期理财债券B | 360018 | 基金吧 | |||
| 光大保德信添天盈五年定期开放债券 | 360019 | 1.0788 | 1.1289 | 2024-06-30 | 基金吧 |
| 光大添天盈月度理财债券B | 360020 | 基金吧 | |||
| 光大保德信添盛双月债券A | 360021 | 基金吧 | |||
| 光大保德信添盛双月债券B | 360022 | 基金吧 | |||
| 光大保德信中证全指医疗器械ETF | 560160 | 基金吧 | |||
| 名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
| 光大保德信现金宝货币A | 000210 | 0.2949 | 1.109 | 2024-07-03 | 基金吧 |
| 光大保德信现金宝货币B | 000211 | 0.3608 | 1.351 | 2024-07-03 | 基金吧 |
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| 光大保德信耀钱包货币C | 018655 | 0.469 | 1.833 | 2024-07-03 | 基金吧 |
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| 流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
|---|---|---|---|---|
| 3912351 | 2024-07-01 | 光大保德信基金管理有限公司旗下基金202 | 净值公告 | 基金公司官网 |
| 3912350 | 2024-07-01 | 光大保德信基金管理有限公司旗下基金202 | 净值公告 | 基金公司官网 |
| 3912352 | 2024-07-01 | 光大保德信基金管理有限公司旗下基金202 | 净值公告 | 基金公司官网 |
| 3912353 | 2024-07-01 | 光大保德信基金管理有限公司旗下基金202 | 净值公告 | 基金公司官网 |
| 3912355 | 2024-07-01 | 光大保德信基金管理有限公司旗下基金202 | 净值公告 | 基金公司官网 |
| 3912354 | 2024-07-01 | 光大保德信基金管理有限公司旗下基金202 | 净值公告 | 基金公司官网 |
| 3912349 | 2024-07-01 | 光大保德信基金管理有限公司旗下基金202 | 净值公告 | 基金公司官网 |
| 3912348 | 2024-07-01 | 光大保德信基金管理有限公司旗下基金202 | 净值公告 | 基金公司官网 |
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| 3912344 | 2024-07-01 | 光大保德信基金管理有限公司旗下基金202 | 净值公告 | 基金公司官网 |
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| 3912346 | 2024-07-01 | 光大保德信基金管理有限公司旗下基金202 | 净值公告 | 基金公司官网 |
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