2004年12月9日,新华基金(原新世纪基金)管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准正式注册成立。公司注册地为重庆市,经营管理中心在北京市,它是由国家有关部门核准的首家在我国西部设立的基金管理公司。
2004年12月9日,新华基金(原新世纪基金)管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准正式注册成立。公司注册地为重庆市,经营管理中心在北京市,它是由国家有关部门核准的首家在我国西部设立的基金管理公司。
名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
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新华壹诺宝A | 000434 | 基金吧 | |||
新华鑫益灵活配置混合C | 000584 | 4.19 | 4.19 | 2024-07-01 | 基金吧 |
新华阿里一号保本混合 | 000610 | 1.0917 | 1.7075 | 2017-05-02 | 基金吧 |
新华财富金30天理财债券 | 000819 | 基金吧 | |||
新华阿鑫一号保本混合 | 000900 | 1.089 | 1.34 | 2017-12-01 | 基金吧 |
新华活期添利A | 000903 | 基金吧 | |||
新华万银策略灵活配置混合 | 000972 | 0.7925 | 0.7925 | 2023-08-04 | 基金吧 |
新华增盈回报债券 | 000973 | 1.1071 | 1.5323 | 2024-07-01 | 基金吧 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 | 001004 | 1.0377 | 1.0377 | 2024-07-01 | 基金吧 |
新华策略精选股票 | 001040 | 0.9945 | 1.4325 | 2024-07-01 | 基金吧 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 | 001294 | 0.804 | 0.804 | 2024-07-01 | 基金吧 |
新华鑫锐混合 | 001622 | 1.0657 | 1.0657 | 2018-10-26 | 基金吧 |
新华积极价值灵活配置混合A | 001681 | 1.1683 | 1.1683 | 2024-07-01 | 基金吧 |
新华鑫回报混合 | 001682 | 1.1288 | 1.2388 | 2024-07-01 | 基金吧 |
新华阿鑫二号保本混合 | 001814 | 1.098 | 1.098 | 2017-11-17 | 基金吧 |
新华鑫动力灵活配置混合A | 002083 | 1.322 | 1.322 | 2024-07-01 | 基金吧 |
新华鑫动力灵活配置混合C | 002084 | 1.3106 | 1.3106 | 2024-07-01 | 基金吧 |
新华科技创新主题灵活配置混合 | 002272 | 0.8161 | 0.8161 | 2024-07-01 | 基金吧 |
新华增强债券A | 002421 | 1.2713 | 1.2713 | 2023-01-06 | 基金吧 |
新华增强债券C | 002422 | 1.237 | 1.237 | 2023-01-06 | 基金吧 |
新华健康生活主题灵活配置混合 | 002715 | 0.885 | 0.885 | 2018-10-11 | 基金吧 |
新华双利债券A | 002765 | 1.2054 | 1.2054 | 2024-07-01 | 基金吧 |
新华双利债券C | 002766 | 1.1665 | 1.1665 | 2024-07-01 | 基金吧 |
新华丰盈回报债券 | 002866 | 1.495 | 1.495 | 2022-02-25 | 基金吧 |
新华恒稳添利债券C | 002867 | 1.079 | 1.079 | 2019-07-05 | 基金吧 |
新华高端制造灵活配置混合 | 002968 | 1.242 | 1.242 | 2020-06-12 | 基金吧 |
新华红利回报混合 | 003025 | 1.0605 | 1.5621 | 2024-07-01 | 基金吧 |
新华丰利债券A | 003221 | 1.1986 | 1.3276 | 2024-07-01 | 基金吧 |
新华丰利债券C | 003222 | 1.163 | 1.288 | 2024-07-01 | 基金吧 |
新华外延增长主题灵活配置混合 | 003238 | 1.4131 | 1.8031 | 2024-07-01 | 基金吧 |
新华活期添利B | 003264 | 基金吧 | |||
新华壹诺宝B | 003267 | 基金吧 | |||
新华鑫盛灵活配置混合 | 003462 | 0.9939 | 0.9939 | 2017-11-17 | 基金吧 |
新华鑫丰灵活配置混合 | 003621 | 1.7155 | 1.7155 | 2017-08-07 | 基金吧 |
新华华荣灵活配置混合 | 003736 | 0.9528 | 0.9528 | 2018-04-09 | 基金吧 |
新华鑫裕灵活配置混合 | 003737 | 1.0354 | 1.0354 | 2017-08-17 | 基金吧 |
新华华瑞灵活配置混合 | 003738 | 1.4609 | 1.4609 | 2019-03-06 | 基金吧 |
新华鑫弘灵活配置混合 | 003739 | 1.1811 | 1.1811 | 2022-06-01 | 基金吧 |
新华华盛灵活配置混合 | 003740 | 1.1233 | 1.1233 | 2017-08-31 | 基金吧 |
新华安享惠钰定期开放债券A | 004439 | 1.0157 | 1.0157 | 2019-03-12 | 基金吧 |
新华安享惠钰定期开放债券C | 004440 | 1.0097 | 1.0097 | 2019-03-12 | 基金吧 |
新华华丰灵活配置混合 | 004565 | 1.0062 | 1.0062 | 2018-11-19 | 基金吧 |
新华丰泽中短债债券A | 004566 | 基金吧 | |||
新华安享惠泽39个月定期开放债券A | 004567 | 1.0151 | 1.1121 | 2024-06-30 | 基金吧 |
新华鑫泰灵活配置混合 | 004573 | 1.0862 | 1.0862 | 2023-12-22 | 基金吧 |
新华丰润中短债债券A | 004575 | 基金吧 | |||
新华恒益量化灵活配置混合 | 004576 | 1.0163 | 1.0163 | 2022-02-18 | 基金吧 |
新华鼎利债券A | 004647 | 1.1836 | 1.2066 | 2024-07-01 | 基金吧 |
新华鑫日享中短债债券A | 004981 | 1.07 | 1.1817 | 2024-07-01 | 基金吧 |
新华安享多裕定期开放灵活配置混合 | 004982 | 0.7784 | 0.7784 | 2024-06-30 | 基金吧 |
新华活期添利E | 005148 | 基金吧 | |||
新华沪深300指数增强A | 005248 | 1.1181 | 1.1181 | 2024-07-01 | 基金吧 |
新华惠鑫债券(LOF)A | 005673 | 1 | 1 | 2019-01-08 | 基金吧 |
新华家盈双利混合A | 006155 | 1.0275 | 1.0275 | 2019-12-13 | 基金吧 |
新华家盈双利混合C | 006156 | 1.022 | 1.022 | 2019-12-13 | 基金吧 |
新华恒稳添利债券A | 006694 | 1 | 1 | 2019-07-05 | 基金吧 |
新华鑫日享中短债债券C | 006695 | 1.062 | 1.1638 | 2024-07-01 | 基金吧 |
新华丰泽中短债债券C | 006711 | 基金吧 | |||
新华鼎利债券C | 006892 | 1.1608 | 1.1808 | 2024-07-01 | 基金吧 |
新华聚利债券A | 006896 | 1.1844 | 1.2409 | 2024-07-01 | 基金吧 |
新华聚利债券C | 006897 | 1.1565 | 1.213 | 2024-07-01 | 基金吧 |
新华丰润中短债债券C | 006900 | 基金吧 | |||
新华恒稳添利债券B | 006940 | 1.062 | 1.062 | 2019-07-05 | 基金吧 |
新华MSCI中国A股国际ETF联接 | 007541 | 1.1075 | 1.1075 | 2022-12-06 | 基金吧 |
新华鑫日享中短债债券B | 007912 | 1.0576 | 1.1248 | 2024-07-01 | 基金吧 |
新华沪深300指数增强C | 008184 | 1.1029 | 1.1029 | 2024-07-01 | 基金吧 |
新华安享惠泽39个月定期开放债券C | 008808 | 1.0068 | 1.0928 | 2024-06-30 | 基金吧 |
新华壹诺宝E | 009099 | 基金吧 | |||
新华纯债添利债券发起B类 | 009104 | 1.0695 | 1.1075 | 2024-07-01 | 基金吧 |
新华精选成长主题3个月持有期混合(FOF) | 009146 | 1.0132 | 1.0132 | 2024-05-28 | 基金吧 |
新华景气行业混合A | 009885 | 0.8562 | 0.8562 | 2024-07-01 | 基金吧 |
新华景气行业混合C | 009886 | 0.8403 | 0.8403 | 2024-07-01 | 基金吧 |
新华安享惠融88个月定期开放债券A | 009979 | 1.0292 | 1.1532 | 2024-06-30 | 基金吧 |
新华安享惠融88个月定期开放债券C | 009980 | 1.0249 | 1.1359 | 2024-06-30 | 基金吧 |
新华安康多元收益一年持有期混合A | 010401 | 0.9799 | 0.9799 | 2024-07-01 | 基金吧 |
新华安康多元收益一年持有期混合C | 010402 | 0.966 | 0.966 | 2024-07-01 | 基金吧 |
新华利率债A | 011038 | 1.0629 | 1.1049 | 2024-07-01 | 基金吧 |
新华利率债C | 011039 | 1.0432 | 1.0822 | 2024-07-01 | 基金吧 |
新华行业龙头主题股票 | 011457 | 0.5798 | 0.5798 | 2024-07-01 | 基金吧 |
新华中债1-5年农发行债券指数A | 011973 | 1.0231 | 1.0851 | 2024-07-01 | 基金吧 |
新华中债1-5年农发行债券指数C | 011974 | 1.0359 | 1.0979 | 2024-07-01 | 基金吧 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A | 012200 | 0.7447 | 0.7447 | 2024-07-01 | 基金吧 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C | 012201 | 0.7333 | 0.7333 | 2024-07-01 | 基金吧 |
新华增怡债券E | 013720 | 0.9764 | 0.9764 | 2024-07-01 | 基金吧 |
新华鑫益灵活配置混合A | 014150 | 0.6165 | 0.6165 | 2024-07-01 | 基金吧 |
新华鼎利债券E | 014265 | 1.0857 | 1.0917 | 2024-07-01 | 基金吧 |
新华利率债E | 016295 | 1.0339 | 1.0339 | 2024-07-01 | 基金吧 |
新华聚利债券E | 017044 | 1 | 1 | 2024-06-30 | 基金吧 |
新华行业周期轮换混合C | 018656 | 1.0475 | 1.0475 | 2024-07-01 | 基金吧 |
新华安享惠金定期债券E类 | 021467 | 1 | 1 | 2024-06-30 | 基金吧 |
新华积极价值灵活配置混合C | 021604 | 1.0204 | 1.0204 | 2024-07-01 | 基金吧 |
新华惠鑫分级债券B | 150161 | 1 | 1 | 2017-01-24 | 基金吧 |
新华中证环保产业指数分级A | 150190 | 1.01 | 1.416 | 2020-11-30 | 基金吧 |
新华中证环保产业指数分级B | 150191 | 1.088 | 0.321 | 2020-11-30 | 基金吧 |
新华惠鑫债券(LOF)C | 164302 | 0.9349 | 0.9349 | 2019-01-09 | 基金吧 |
新华惠鑫分级债券A | 164303 | 1 | 1 | 2017-01-24 | 基金吧 |
新华中证环保产业指数 | 164304 | 0.857 | 0.857 | 2024-07-01 | 基金吧 |
新华惠鑫分级债券 | 16430L | 1 | 1 | 2017-01-24 | 基金吧 |
新华MSCI中国A股国际ETF | 512920 | 1.5448 | 1.5448 | 2022-12-06 | 基金吧 |
新华优选分红混合 | 519087 | 0.4785 | 3.9013 | 2024-07-01 | 基金吧 |
新华优选成长混合 | 519089 | 1.6869 | 3.6935 | 2024-07-01 | 基金吧 |
新华泛资源优势混合 | 519091 | 5.1242 | 5.1242 | 2024-07-01 | 基金吧 |
新华钻石品质企业混合 | 519093 | 2.0834 | 2.0834 | 2024-07-01 | 基金吧 |
新华行业周期轮换混合A | 519095 | 3.8442 | 4.7442 | 2024-07-01 | 基金吧 |
新华中小市值优选混合 | 519097 | 2.3298 | 3.0918 | 2024-07-01 | 基金吧 |
新华灵活主题混合 | 519099 | 1.4557 | 1.9367 | 2023-10-27 | 基金吧 |
新华优选消费混合 | 519150 | 2.4978 | 3.4338 | 2024-07-01 | 基金吧 |
新华纯债添利债券发起A类 | 519152 | 1.1766 | 1.6291 | 2024-07-01 | 基金吧 |
新华纯债添利债券发起C类 | 519153 | 1.162 | 1.5697 | 2024-07-01 | 基金吧 |
新华行业灵活配置混合A | 519156 | 1.004 | 2.3605 | 2024-07-01 | 基金吧 |
新华行业灵活配置混合C | 519157 | 0.8763 | 1.2375 | 2024-07-01 | 基金吧 |
新华趋势领航混合 | 519158 | 1.5549 | 2.8103 | 2024-07-01 | 基金吧 |
新华安享惠金定期债券A类 | 519160 | 0.9929 | 1.6447 | 2024-06-30 | 基金吧 |
新华安享惠金定期债券C类 | 519161 | 0.9824 | 1.5976 | 2024-06-30 | 基金吧 |
新华增怡债券A | 519162 | 1.3783 | 1.6053 | 2024-07-01 | 基金吧 |
新华增怡债券C | 519163 | 1.3836 | 1.6166 | 2024-07-01 | 基金吧 |
新华鑫利灵活配置混合 | 519165 | 1.3637 | 1.3637 | 2023-10-10 | 基金吧 |
新华精选低波动股票 | 519167 | 0.859 | 1.0723 | 2019-03-18 | 基金吧 |
新华中证云计算50ETF | 560660 | 0.789 | 0.789 | 2024-07-01 | 基金吧 |
流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
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3908351 | 2024-06-29 | 新华基金管理股份有限公司新华利率债债券 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 上海证券报 |
3908352 | 2024-06-29 | 新华基金管理股份有限公司新华利率债债券 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 上海证券报 |
3908350 | 2024-06-29 | 新华基金管理股份有限公司新华利率债债券 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 上海证券报 |
3906989 | 2024-06-28 | 新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
3911968 | 2024-06-28 | 新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
3897004 | 2024-06-27 | 新华精选成长主题3个月持有期混合型基金 | 基金清算 | 基金公司官网 |
3896252 | 2024-06-27 | 新华精选成长主题3个月持有期混合型基金 | 提示性公告,基金清算 | 证券日报 |
3898890 | 2024-06-27 | 新华基金管理股份有限公司关于京东肯特瑞 | 基金当事人变动,增加代销机 | 中国证券报 |
3896211 | 2024-06-27 | 新华基金管理股份有限公司关于京东肯特瑞 | 基金当事人变动,增加代销机 | 中国证券报 |
3896199 | 2024-06-27 | 新华活期添利货币市场基金A类份额销售服 | 基金费率变动 | 中国证券报 |
3893683 | 2024-06-26 | 新华基金管理股份有限公司关于在上海利得 | 基金费率变动 | 上海证券报 |
3894068 | 2024-06-26 | 新华聚利债券型证券投资基金(新华聚利债 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
3894168 | 2024-06-26 | 新华增盈回报债券型证券投资基金基金产品 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
3894133 | 2024-06-26 | 新华壹诺宝货币市场基金(新华壹诺宝A) | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |