招商基金管理有限公司是由中国证监会批准设立的第一家中外合资的基金管理公司。公司成立于2002年12月27日，注册资本为1亿元人民币，其中招商证券股份有限公司持股40%，荷兰投资持股30%，中国电力财务有限公司，中国华能财务有限责任公司和中远财务有限责任公司各持10%股权。公司的经营范围包括发起设立基金、基金管理业务和中国证监会批准的其它业务。
| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 招商安润灵活配置混合A | 000126 | 1.8549 | 2.1989 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商瑞丰混合发起式A | 000314 | 1.815 | 2.028 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商标普高收益红利指数增强(QDII) | 000391 | 1.2963 | 1.3233 | 2016-07-29 | 基金吧 |
| 招商标普高收益红利指数增强美元(QDII) | 000392 | 0.1949 | 0.1993 | 2016-07-29 | 基金吧 |
| 招商标普高收益红利指数增强港币(QDII) | 000393 | 1.5117 | 1.5457 | 2016-07-29 | 基金吧 |
| 招商丰盛稳定增长混合A | 000530 | 1.284 | 1.284 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商丰利灵活配置混合基金A | 000679 | 1.273 | 1.273 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商行业精选股票 | 000746 | 4.204 | 4.204 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商定期宝六个月期理财债券 | 000792 | 1 | 1 | 2024-11-15 | 基金吧 |
| 招商招利1个月期理财债券A | 000808 | 1.0885 | 1.0885 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商招利1个月期理财债券B | 000809 | 1.0885 | 1.0885 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商医药健康产业股票 | 000960 | 1.525 | 1.525 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商国企改革主题混合 | 001403 | 1.083 | 1.083 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 001404 | 1.2597 | 1.2597 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商丰泽混合A | 001427 | 1.669 | 1.669 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商丰泽混合C | 001446 | 1.611 | 1.611 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商丰裕混合A | 001501 | 1.123 | 1.123 | 2018-03-16 | 基金吧 |
| 招商丰裕混合C | 001502 | 1.102 | 1.102 | 2018-03-16 | 基金吧 |
| 招商安益灵活配置混合A | 001531 | 1.4619 | 1.4619 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商丰融混合A | 001597 | 1.254 | 1.254 | 2018-08-08 | 基金吧 |
| 招商丰融混合C | 001598 | 1.225 | 1.225 | 2018-08-08 | 基金吧 |
| 招商体育文化休闲股票A | 001628 | 1.509 | 1.509 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商招利1个月期理财债券C | 001693 | 1.0885 | 1.0885 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商中国机遇股票 | 001749 | 1.249 | 1.249 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商丰庆混合A | 001773 | 1.341 | 1.341 | 2018-11-28 | 基金吧 |
| 招商丰庆混合C | 001774 | 基金吧 | |||
| 招商丰享混合C | 001840 | 1.052 | 1.307 | 2018-04-11 | 基金吧 |
| 招商丰享混合A | 001841 | 1.054 | 1.234 | 2018-04-11 | 基金吧 |
| 招商产业债券C | 001868 | 1.731 | 1.971 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商制造业混合A | 001869 | 2.024 | 2.144 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商量化精选股票发起式A | 001917 | 2.4094 | 2.4794 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商瑞丰混合发起式C | 002017 | 1.734 | 1.942 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商康泰混合 | 002103 | 0.762 | 1.021 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商招益一年定开债券 | 002215 | 1.0608 | 1.0608 | 2018-01-31 | 基金吧 |
| 招商境远灵活配置混合 | 002249 | 1.7862 | 1.7862 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商安弘灵活配置混合 | 002271 | 0.9359 | 0.9359 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商睿逸混合 | 002317 | 1.676 | 1.676 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商招瑞纯债发起式A | 002341 | 1.1744 | 1.3884 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商安德灵活配置混合A | 002389 | 1.359 | 1.459 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商安德灵活配置混合C | 002390 | 1.3235 | 1.4235 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商丰利灵活配置混合基金C | 002416 | 1.226 | 1.226 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商丰盛稳定增长混合C | 002417 | 1.256 | 1.256 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商安元灵活配置混合A | 002456 | 1.2811 | 1.4006 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商安元灵活配置混合C | 002457 | 1.2568 | 1.3418 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商招盈18个月定开债券 | 002506 | 1.0657 | 1.1453 | 2019-07-29 | 基金吧 |
| 招商丰益混合A | 002514 | 1.172 | 1.573 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商丰益混合C | 002515 | 1.086 | 1.446 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商丰达混合A | 002516 | 1.141 | 1.141 | 2018-04-11 | 基金吧 |
| 招商丰达混合C | 002517 | 1.129 | 1.129 | 2018-04-11 | 基金吧 |
| 招商招瑞纯债发起式C | 002520 | 1.1605 | 1.3705 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商丰嘉混合A | 002538 | 1.322 | 1.373 | 2018-05-15 | 基金吧 |
| 招商丰嘉混合C | 002539 | 1.266 | 1.316 | 2018-05-15 | 基金吧 |
| 招商丰和混合A | 002540 | 0.923 | 1.003 | 2018-09-12 | 基金吧 |
| 招商丰和混合C | 002541 | 0.923 | 1.003 | 2018-09-12 | 基金吧 |
| 招商瑞庆混合A | 002574 | 1.0196 | 1.4716 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商丰睿混合A | 002575 | 1.141 | 1.141 | 2018-04-11 | 基金吧 |
| 招商丰睿混合C | 002576 | 1.137 | 1.137 | 2018-04-11 | 基金吧 |
| 招商丰凯混合A | 002581 | 1.507 | 1.507 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商丰凯混合C | 002582 | 1.39 | 1.39 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商丰源混合A | 002626 | 1.146 | 1.146 | 2018-05-15 | 基金吧 |
| 招商丰源混合C | 002627 | 1.21 | 1.21 | 2018-05-15 | 基金吧 |
| 招商安博灵活配置混合A | 002628 | 1.4522 | 1.4522 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商安博灵活配置混合C | 002629 | 1.3884 | 1.3884 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商安裕灵活配置混合A | 002657 | 1.7712 | 1.7712 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商安裕灵活配置混合C | 002658 | 1.6816 | 1.6816 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商招兴3个月定开债发起式A | 002756 | 1.1657 | 1.4012 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商招兴3个月定开债发起式C | 002757 | 1.1488 | 1.3668 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商安荣灵活配置混合A | 002776 | 1.4385 | 1.4917 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商安荣灵活配置混合C | 002777 | 1.3438 | 1.3946 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商招益两年债券A | 002815 | 1 | 1.087 | 2019-01-16 | 基金吧 |
| 招商招益两年债券C | 002816 | 1 | 1.08 | 2019-01-16 | 基金吧 |
| 招商招恒纯债A | 002817 | 1.1573 | 1.2614 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商招恒纯债C | 002818 | 1.155 | 1.2296 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商丰美混合A | 002819 | 1.203 | 1.589 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商丰美混合C | 002820 | 1.2 | 1.576 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商丰乐混合A | 002821 | 1.258 | 1.258 | 2018-04-11 | 基金吧 |
| 招商丰乐混合C | 002822 | 1.299 | 1.299 | 2018-04-11 | 基金吧 |
| 招商盛达混合A | 002823 | 1.77 | 1.77 | 2021-07-20 | 基金吧 |
| 招商盛达混合C | 002824 | 1.726 | 1.726 | 2021-07-20 | 基金吧 |
| 财富宝A | 002852 | 基金吧 | |||
| 招商招元纯债债券A | 002992 | 1.1393 | 1.1393 | 2017-12-08 | 基金吧 |
| 招商招元纯债债券C | 002993 | 0.9712 | 0.9712 | 2017-12-08 | 基金吧 |
| 招商招裕纯债A | 002994 | 1.0125 | 1.3157 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商招裕纯债C | 002995 | 1.0179 | 1.2903 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商丰德混合A | 003000 | 1.1689 | 1.1689 | 2021-06-01 | 基金吧 |
| 招商丰德混合C | 003001 | 1.1446 | 1.1446 | 2021-06-01 | 基金吧 |
| 招商睿祥定开混合 | 003004 | 1.2901 | 1.2901 | 2022-04-26 | 基金吧 |
| 招商信用定开债(QDII) | 003046 | 1.08 | 1.08 | 2020-01-22 | 基金吧 |
| 招商信用定开债(QDII)美元 | 003047 | 0.157 | 0.157 | 2020-01-22 | 基金吧 |
| 招商招悦纯债A | 003156 | 1.1488 | 1.4159 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商招悦纯债C | 003157 | 1.1424 | 1.3981 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商招坤纯债A | 003265 | 1.367 | 1.3853 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商招坤纯债C | 003266 | 1.3217 | 1.34 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商招乾3个月定开债发起式A | 003269 | 1.1307 | 1.5209 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商招乾3个月定开债发起式C | 003270 | 1.1253 | 1.4634 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商双债增强债券E | 003297 | 1.5722 | 1.5722 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商睿诚定开混合 | 003326 | 1.0282 | 1.0742 | 2018-06-27 | 基金吧 |
| 招商稳荣定开灵活混合A | 003351 | 1.1571 | 1.1571 | 2021-01-29 | 基金吧 |
| 招商稳荣定开灵活混合C | 003352 | 1.1327 | 1.1327 | 2021-01-29 | 基金吧 |
| 招商稳祥定开灵活混合A | 003355 | 1.0054 | 1.0054 | 2018-11-16 | 基金吧 |
| 招商稳祥定开灵活混合C | 003356 | 0.9908 | 0.9908 | 2018-11-16 | 基金吧 |
| 招商招庆纯债债券A | 003369 | 1.0148 | 1.0675 | 2018-06-21 | 基金吧 |
| 招商招庆纯债债券C | 003370 | 1.0144 | 1.0641 | 2018-06-21 | 基金吧 |
| 招商招轩纯债债券A | 003371 | 1.5086 | 1.6039 | 2020-10-19 | 基金吧 |
| 招商招轩纯债债券C | 003372 | 1.4188 | 1.5046 | 2020-10-19 | 基金吧 |
| 招商稳盛定开混合A | 003404 | 1.0562 | 1.0562 | 2019-12-23 | 基金吧 |
| 招商稳盛定开混合C | 003405 | 1.037 | 1.037 | 2019-12-20 | 基金吧 |
| 招商财经大数据股票A | 003416 | 1.1642 | 1.1642 | 2022-12-02 | 基金吧 |
| 招商招怡纯债A | 003438 | 1.1464 | 1.2497 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商招怡纯债C | 003439 | 1.1199 | 1.2193 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商招享纯债A | 003440 | 1.0501 | 1.3219 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商招享纯债C | 003441 | 1.051 | 1.061 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商招惠3个月定开债发起式A | 003442 | 1.0384 | 1.3106 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商招惠3个月定开债发起式C | 003443 | 基金吧 | |||
| 招商招华纯债A | 003448 | 1.0463 | 1.3611 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商招华纯债C | 003449 | 1.2102 | 1.5746 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商招信3个月定开债发起式A | 003450 | 1.0242 | 1.3331 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商招信3个月定开债发起式C | 003451 | 基金吧 | |||
| 招商招盛纯债A | 003452 | 1.1163 | 1.5972 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商招盛纯债C | 003453 | 1.1096 | 1.5744 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商招通纯债A | 003454 | 1.0486 | 1.2956 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商招通纯债C | 003455 | 1.0481 | 1.2874 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商招丰纯债A | 003569 | 1.0159 | 1.303 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商招丰纯债C | 003570 | 1.0133 | 1.0976 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商招琪纯债A | 003571 | 1.0771 | 1.306 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商招琪纯债C | 003572 | 基金吧 | |||
| 招商招弘纯债A | 003576 | 1.0157 | 1.0403 | 2018-05-30 | 基金吧 |
| 招商招弘纯债C | 003577 | 基金吧 | |||
| 招商招熹纯债A | 003616 | 1.033 | 1.033 | 2017-10-18 | 基金吧 |
| 招商招熹纯债C | 003617 | 1.0129 | 1.0129 | 2017-10-18 | 基金吧 |
| 招商招旺纯债A | 003618 | 1.0354 | 1.2992 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商招旺纯债C | 003619 | 1.0323 | 1.2959 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商睿乾混合 | 003620 | 1.2274 | 1.2274 | 2017-10-24 | 基金吧 |
| 招商稳乾定开混合A | 003632 | 1.0283 | 1.0283 | 2019-02-20 | 基金吧 |
| 招商稳乾定开混合C | 003633 | 1.0172 | 1.0172 | 2019-02-20 | 基金吧 |
| 招商招泰6个月定开债券A | 003652 | 1.0561 | 1.0561 | 2018-08-13 | 基金吧 |
| 招商招泰6个月定开债券C | 003653 | 1.0512 | 1.0512 | 2018-08-13 | 基金吧 |
| 招商稳阳定开灵活配置混合A | 003782 | 1.0353 | 1.0353 | 2019-04-23 | 基金吧 |
| 招商稳阳定开灵活配置混合C | 003783 | 1.0236 | 1.0236 | 2019-04-23 | 基金吧 |
| 招商稳泰定开灵活配置混合 | 003784 | 1.0385 | 1.0385 | 2018-10-15 | 基金吧 |
| 招商招顺纯债A | 003809 | 1.1406 | 1.3131 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商招顺纯债C | 003810 | 1.1335 | 1.2255 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商招旭纯债A | 003859 | 1.4105 | 1.4105 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商招旭纯债C | 003860 | 1.392 | 1.713 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商兴福混合A | 003861 | 1.3644 | 1.3644 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商兴福混合C | 003862 | 1.3347 | 1.3347 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商招祥纯债A | 003863 | 1.1692 | 1.3489 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商招祥纯债C | 003864 | 1.1688 | 1.2648 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商招景纯债A | 003867 | 1.1146 | 1.2511 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商招景纯债C | 003868 | 基金吧 | |||
| 招商兴华灵活混合A | 004018 | 1.1171 | 1.1171 | 2017-12-22 | 基金吧 |
| 招商兴华灵活混合C | 004019 | 1.1193 | 1.1193 | 2017-12-22 | 基金吧 |
| 招商丰诚灵活混合A | 004094 | 1.1178 | 1.1178 | 2018-05-15 | 基金吧 |
| 招商丰诚灵活混合C | 004095 | 1 | 1 | 2017-01-10 | 基金吧 |
| 招商盛合灵活混合A | 004142 | 1.6642 | 1.6642 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商盛合灵活混合C | 004143 | 1.6332 | 1.6332 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商沪深300指数增强A | 004190 | 1.4764 | 1.4764 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商沪深300指数增强C | 004191 | 1.4345 | 1.4345 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商中证500指数增强A | 004192 | 1.315 | 1.315 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商中证500指数增强C | 004193 | 1.2863 | 1.2863 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商中证1000指数增强A | 004194 | 1.4617 | 1.4617 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商中证1000指数增强C | 004195 | 1.4327 | 1.4327 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商沪港深科技创新混合A | 004266 | 1.3183 | 1.4073 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商上证消费80ETF联接C | 004407 | 1.8478 | 1.8478 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商深证100指数C | 004408 | 1.6554 | 1.6554 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商深证TMT50ETF联接C | 004409 | 1.7371 | 1.7371 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商央视财经50指数C | 004410 | 2.7954 | 2.7954 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商制造业混合C | 004569 | 1.916 | 1.916 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商招财通理财债券A | 004667 | 1.0211 | 1.0398 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商招利一年理财债券 | 004780 | 1.0012 | 1.2344 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商稳健优选股票A | 004784 | 2.5795 | 2.5795 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商丰拓灵活混合A | 004932 | 1.5964 | 1.5964 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商丰拓灵活混合C | 004933 | 1.5276 | 1.5276 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商招财通理财债券C | 005471 | 基金吧 | |||
| 招商添润3个月定开债发起式A | 005594 | 1.0767 | 1.2687 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商添润3个月定开债发起式C | 005595 | 1.0894 | 1.1739 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商招鸿6个月定开债发起式 | 005606 | 1.0619 | 1.2854 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商添琪3个月定开债发起式A | 005648 | 1.0789 | 1.2604 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商添琪3个月定开债发起式C | 005649 | 基金吧 | |||
| 招商招诚半年定开债发起式 | 005719 | 1.077 | 1.2774 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商MSCI中国A股国际通ETF联接A | 005761 | 1.3337 | 1.3337 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商MSCI中国A股国际通ETF联接C | 005762 | 1.2895 | 1.2895 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商稳祯定期开放混合 | 005835 | 1.0608 | 1.1051 | 2020-11-09 | 基金吧 |
| 招商丰茂灵活混合发起式A | 005906 | 1.2727 | 1.2727 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商丰茂灵活混合发起式C | 005907 | 1.2199 | 1.2199 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商添利6个月定开债发起式A | 006107 | 1.0199 | 1.2915 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商添利6个月定开债发起式C | 006108 | 基金吧 | |||
| 招商添利两年债券 | 006150 | 1.5932 | 1.5932 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商添荣3个月定开债发起式A | 006325 | 1.076 | 1.2326 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商添荣3个月定开债发起式C | 006326 | 基金吧 | |||
| 招商金鸿债券A | 006332 | 1.1937 | 1.2677 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商金鸿债券C | 006333 | 1.1776 | 1.246 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商丰韵混合A | 006364 | 1.1429 | 1.1429 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商丰韵混合C | 006365 | 1.0914 | 1.0914 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商添盈纯债A | 006383 | 1.2709 | 1.2709 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商添盈纯债C | 006384 | 1.2484 | 1.2484 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商添德3个月定开债发起式A | 006393 | 1.1185 | 1.3381 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商添德3个月定开债发起式C | 006394 | 基金吧 | |||
| 招商添悦纯债A | 006427 | 1.059 | 1.2608 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商添悦纯债C | 006428 | 1.0547 | 1.2474 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商中债1-5年进出口行A | 006473 | 1.0582 | 1.1822 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商中债1-5年进出口行C | 006474 | 1.0544 | 1.1634 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商添裕纯债A | 006489 | 1.198 | 1.2323 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商添裕纯债C | 006490 | 1.1864 | 1.2184 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商鑫悦中短债A | 006629 | 1.1555 | 1.2314 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商鑫悦中短债C | 006630 | 1.1459 | 1.2184 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商安庆债券 | 006650 | 1.2782 | 1.2782 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商中债1-5年农发行债券指数A | 006765 | 1.0607 | 1.1025 | 2020-10-28 | 基金吧 |
| 招商中债1-5年农发行债券指数C | 006766 | 1.0528 | 1.093 | 2020-10-28 | 基金吧 |
| 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 006861 | 1.3477 | 1.3477 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C | 006862 | 1.3099 | 1.3099 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 招商中债3-5年国开行指数A | 007051 | 1.0256 | 1.0769 | 2021-08-17 | 基金吧 |
| 招商中债3-5年国开行指数C | 007052 | 1.0237 | 1.0743 | 2021-08-17 | 基金吧 |
| 招商瑞庆混合C | 007085 | 0.9953 | 1.2753 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商添旭3个月定开债发起式A | 007173 | 1.0502 | 1.1978 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商添旭3个月定开债发起式C | 007174 | 基金吧 | |||
| 招商添盈纯债E | 007328 | 1.2509 | 1.2509 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商添泽纯债A | 007595 | 1.0811 | 1.248 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商添泽纯债C | 007596 | 1.0734 | 1.2392 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A | 007660 | 1.2244 | 1.2244 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 招商瑞文混合A | 007725 | 1.238 | 1.238 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商瑞文混合C | 007726 | 1.2184 | 1.2184 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商普盛全球配置(QDII)人民币 | 007729 | 1.2675 | 1.2675 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 招商添韵3个月定开债发起式A | 007908 | 1.0561 | 1.1641 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商添韵3个月定开债发起式C | 007909 | 1.0321 | 1.0771 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商量化精选股票发起式C | 007950 | 2.3396 | 2.3396 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商信用增强债券C | 007951 | 1.0365 | 1.2297 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商财经大数据股票C | 007952 | 1.1472 | 1.1472 | 2022-12-02 | 基金吧 |
| 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 | 007975 | 0.1763 | 0.1763 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 招商中债1-3年高等级央企主题债券指数A | 008073 | 1.0235 | 1.0254 | 2020-11-06 | 基金吧 |
| 招商中债1-3年高等级央企主题债券指数C | 008074 | 1.0231 | 1.025 | 2020-11-06 | 基金吧 |
| 招商核心优选A | 008075 | 0.7642 | 0.7642 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商核心优选C | 008076 | 0.734 | 0.734 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A | 008158 | 0.825 | 0.825 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C | 008159 | 0.8099 | 0.8099 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 | 008183 | 0.1763 | 0.1763 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 招商深证100ETF联接A | 008236 | 1.0838 | 1.0838 | 2023-03-29 | 基金吧 |
| 招商深证100ETF联接C | 008237 | 1.0938 | 1.0938 | 2023-03-29 | 基金吧 |
| 招商研究优选股票A | 008261 | 1.2359 | 1.2359 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商研究优选股票C | 008262 | 1.1905 | 1.1905 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商安心收益债券A | 008383 | 1.9293 | 1.9293 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商瑞阳混合A | 008456 | 1.2476 | 1.3644 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商瑞阳混合C | 008457 | 1.2132 | 1.3257 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商安锦债券A | 008458 | 1.0973 | 1.0973 | 2020-12-07 | 基金吧 |
| 招商安锦债券C | 008459 | 1.0608 | 1.0608 | 2020-12-07 | 基金吧 |
| 招商招和39个月定开债 | 008460 | 1.0023 | 1.1415 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商添瑞1年定开债发起式A | 008463 | 1.1779 | 1.1779 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商添瑞1年定开债发起式C | 008464 | 基金吧 | |||
| 招商招阳纯债A | 008473 | 1.0244 | 1.0244 | 2021-09-23 | 基金吧 |
| 招商招阳纯债C | 008474 | 1.0212 | 1.0212 | 2021-09-23 | 基金吧 |
| 招商民安增益债券A | 008475 | 1.1798 | 1.1798 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商民安增益债券C | 008476 | 1.146 | 1.146 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商科技创新混合A | 008655 | 1.1386 | 1.1386 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商科技创新混合C | 008656 | 1.0956 | 1.0956 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商添浩纯债A | 008731 | 1.0854 | 1.169 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商添浩纯债C | 008732 | 1.0838 | 1.1674 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商鑫福中短债A | 008774 | 1.1677 | 1.1677 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商鑫福中短债C | 008775 | 1.1543 | 1.1543 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商安华债券A | 008791 | 1.2117 | 1.2445 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商安华债券C | 008792 | 1.1951 | 1.2271 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商添华纯债A | 008804 | 1.0481 | 1.0881 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商添华纯债C | 008805 | 1.0468 | 1.0868 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商中债-1-3年国开债A | 008813 | 1.0126 | 1.0534 | 2022-01-18 | 基金吧 |
| 招商中债-1-3年国开债C | 008814 | 1.0076 | 1.0483 | 2022-01-18 | 基金吧 |
| 招商湖北省主题债券 | 009173 | 1.0105 | 1.0105 | 2021-03-23 | 基金吧 |
| 招商创新增长混合A | 009360 | 0.5758 | 0.5758 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商创新增长混合C | 009361 | 0.5552 | 0.5552 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商丰盈积极配置混合A | 009362 | 0.5785 | 0.5785 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商丰盈积极配置混合C | 009363 | 0.5583 | 0.5583 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商瑞恒一年持有期混合A | 009377 | 1.1509 | 1.1509 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商瑞恒一年持有期混合C | 009378 | 1.1298 | 1.1298 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商瑞信稳健配置混合A | 009423 | 1.1468 | 1.2028 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商瑞信稳健配置混合C | 009424 | 1.1205 | 1.1765 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商双债增强债券D | 009580 | 1.6018 | 1.6018 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 009601 | 1.147 | 1.147 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 009602 | 1.108 | 1.108 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商信用添利债券(LOF)C | 009637 | 1.0617 | 1.1949 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商成长精选一年定期开放混合A | 009695 | 0.7505 | 0.7505 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商成长精选一年定期开放混合C | 009696 | 0.7237 | 0.7237 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商添盛78个月定开债 | 009711 | 1.0038 | 1.1649 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商增浩一年定期开放混合A | 009718 | 1.148 | 1.148 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商增浩一年定期开放混合C | 009719 | 1.1246 | 1.1246 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商中证500等权重指数增强A | 009726 | 1.2481 | 1.2481 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商中证500等权重指数增强C | 009727 | 1.2088 | 1.2088 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商景气优选股票A | 009864 | 0.4448 | 0.4448 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商景气优选股票C | 009865 | 0.4304 | 0.4304 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商瑞泽一年持有期混合A | 010018 | 1.0804 | 1.0804 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商瑞泽一年持有期混合C | 010019 | 1.0616 | 1.0616 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商兴和优选1年持有期混合 | 010166 | 0.447 | 0.447 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商产业精选股票A | 010341 | 0.9816 | 0.9816 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商产业精选股票C | 010342 | 0.9486 | 0.9486 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商盛洋3个月定开混合 | 010417 | 0.4503 | 0.4503 | 2024-02-07 | 基金吧 |
| 招商安阳债券A | 010430 | 1.0312 | 1.2653 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商安阳债券C | 010431 | 1.0311 | 1.248 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商稳兴混合A | 010503 | 0.9892 | 0.9892 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商稳兴混合C | 010504 | 0.9682 | 0.9682 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商添锦1年定开债发起式 | 010507 | 1.0713 | 1.1508 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商瑞德一年持有期混合A | 010688 | 1.0792 | 1.0792 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商瑞德一年持有期混合C | 010689 | 1.0623 | 1.0623 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商招旭纯债D | 010753 | 1.4111 | 1.4111 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商沪港深科技创新混合C | 010754 | 1.2962 | 1.2962 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商瑞乐6个月持有期混合A | 010942 | 1.0775 | 1.0775 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商瑞乐6个月持有期混合C | 010943 | 1.0625 | 1.0625 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商商业模式优选混合A | 010944 | 0.6783 | 0.6783 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商商业模式优选混合C | 010945 | 0.6576 | 0.6576 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商品质升级混合A | 010996 | 0.6494 | 0.6494 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商品质升级混合C | 010997 | 0.6296 | 0.6296 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商瑞安1年持有期混合A | 011190 | 1.0744 | 1.0744 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商瑞安1年持有期混合C | 011191 | 1.0588 | 1.0588 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A | 011214 | 0.67 | 0.67 | 2024-08-06 | 基金吧 |
| 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C | 011215 | 0.658 | 0.658 | 2024-08-06 | 基金吧 |
| 招商保证金快线D | 011258 | 基金吧 | |||
| 招商添裕纯债D | 011292 | 1.0337 | 1.0337 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商添逸1年定开债发起式 | 011294 | 1.0265 | 1.1213 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商前沿医疗保健股票A | 011373 | 0.4423 | 0.4423 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商前沿医疗保健股票C | 011374 | 0.4301 | 0.4301 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商瑞和1年持有期混合A | 011397 | 1.1145 | 1.1145 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商瑞和1年持有期混合C | 011398 | 1.0978 | 1.0978 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商企业优选混合A | 011450 | 0.4931 | 0.4931 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商企业优选混合C | 011451 | 0.4783 | 0.4783 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商港股通核心精选股票A | 011651 | 0.7049 | 0.7049 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商港股通核心精选股票C | 011652 | 0.6817 | 0.6817 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商品质发现混合A | 011690 | 0.7486 | 0.7486 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商品质发现混合C | 011691 | 0.7282 | 0.7282 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商瑞盈9个月持有期混合A | 011791 | 1.0535 | 1.0535 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商瑞盈9个月持有期混合C | 011792 | 1.0392 | 1.0392 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商中证消费龙头指数增强A | 011853 | 0.7701 | 0.7701 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商中证消费龙头指数增强C | 011854 | 0.7591 | 0.7591 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商蓝筹精选股票A | 011882 | 0.6297 | 0.6297 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商蓝筹精选股票C | 011883 | 0.6125 | 0.6125 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商金融债3个月定开债 | 011944 | 1.0563 | 1.1526 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商招瑞纯债发起式D | 011953 | 1.1692 | 1.2612 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商招祥纯债D | 011955 | 1.1389 | 1.1389 | 2024-06-27 | 基金吧 |
| 招商中证光伏产业指数A | 011966 | 0.506 | 0.506 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商中证光伏产业指数C | 011967 | 0.4988 | 0.4988 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商价值成长混合A | 012003 | 0.6268 | 0.6268 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商价值成长混合C | 012004 | 0.6101 | 0.6101 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A | 012037 | 0.9617 | 0.9617 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 招商招丰纯债D | 012115 | 1.0154 | 1.0154 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 招商金安成长严选混合 | 012123 | 0.5923 | 0.5923 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商添浩纯债D | 012133 | 0.982 | 0.982 | 2024-05-27 | 基金吧 |
| 招商品质成长混合A | 012186 | 0.5591 | 0.5591 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商品质成长混合C | 012187 | 0.5446 | 0.5446 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商品质生活混合A | 012196 | 0.6386 | 0.6386 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商品质生活混合C | 012197 | 0.6206 | 0.6206 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商安盈债券C | 012233 | 1.1217 | 1.45 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商稳裕短债30天持有期债券A | 012285 | 1.1039 | 1.1039 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商稳裕短债30天持有期债券C | 012286 | 1.0962 | 1.0962 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商中证白酒指数C | 012414 | 0.7799 | 0.8649 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商国证生物医药指数C | 012417 | 0.3601 | 0.3601 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商瑞鸿6个月持有期混合A | 012443 | 1.0271 | 1.0271 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商瑞鸿6个月持有期混合C | 012444 | 1.0147 | 1.0147 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商招顺纯债D | 012489 | 基金吧 | |||
| 招商招怡纯债D | 012490 | 1.1475 | 1.1475 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商瑞享1年持有期混合A | 012594 | 1.0626 | 1.0835 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商瑞享1年持有期混合C | 012595 | 1.0563 | 1.0713 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商中证红利ETF联接A | 012643 | 1.0893 | 1.1313 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商中证红利ETF联接C | 012644 | 1.0862 | 1.1282 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商添呈1年定开债发起式 | 012806 | 1.0258 | 1.1222 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商享诚增强债券A | 012818 | 1.1058 | 1.1058 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商享诚增强债券C | 012819 | 1.0919 | 1.0919 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商景气精选股票A | 012835 | 0.9573 | 0.9573 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商景气精选股票C | 012836 | 0.9312 | 0.9312 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商创业板指数增强A | 012900 | 0.5564 | 0.5564 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商创业板指数增强C | 012901 | 0.5496 | 0.5496 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商创业板大盘ETF联接A | 012961 | 0.9182 | 0.9182 | 2023-03-29 | 基金吧 |
| 招商创业板大盘ETF联接C | 012962 | 0.9123 | 0.9123 | 2023-03-29 | 基金吧 |
| 招商稳健平衡混合A | 012963 | 1.17 | 1.17 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商稳健平衡混合C | 012964 | 1.1407 | 1.1407 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商瑞泰1年持有期混合A | 012965 | 1.0515 | 1.0515 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商瑞泰1年持有期混合C | 012966 | 1.0386 | 1.0386 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商稳旺混合A | 012998 | 1.1207 | 1.1207 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商稳旺混合C | 012999 | 1.1084 | 1.1084 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商稳乐中短债90天持有期债券A | 013099 | 1.0995 | 1.0995 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商稳乐中短债90天持有期债券C | 013100 | 1.0918 | 1.0918 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商中证新能源汽车指数A | 013195 | 0.5009 | 0.5009 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商中证新能源汽车指数C | 013196 | 0.4942 | 0.4942 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 013273 | 0.3402 | 0.3402 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商中证科创创业50ETF联接A | 013302 | 0.6872 | 0.6872 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商中证科创创业50ETF联接C | 013303 | 0.678 | 0.678 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商安泰债券D | 013391 | 1.3355 | 1.4251 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商享利增强债券A | 013548 | 1.0278 | 1.0278 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商享利增强债券C | 013549 | 1.0152 | 1.0152 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商均衡回报混合A | 013559 | 0.7148 | 0.7148 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商均衡回报混合C | 013560 | 0.6961 | 0.6961 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商品质领航混合A | 013583 | 0.9633 | 0.9633 | 2023-04-19 | 基金吧 |
| 招商品质领航混合C | 013584 | 0.9558 | 0.9558 | 2023-04-19 | 基金吧 |
| 招商中证煤炭等权指数C | 013596 | 1.8454 | 1.8454 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商中证全指证券公司指数C | 013597 | 1.141 | 1.141 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商稳锦混合A | 013701 | 1.0984 | 1.0984 | 2024-05-16 | 基金吧 |
| 招商稳锦混合C | 013702 | 1.09 | 1.09 | 2024-05-16 | 基金吧 |
| 招商添福1年定开债 | 013703 | 1.0334 | 1.1092 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A | 013753 | 1.0889 | 1.0889 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C | 013754 | 1.0819 | 1.0819 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商精选平衡混合A | 013759 | 0.9454 | 0.9454 | 2023-05-26 | 基金吧 |
| 招商精选平衡混合C | 013760 | 0.9367 | 0.9367 | 2023-05-26 | 基金吧 |
| 招商能源转型混合A | 013871 | 0.5041 | 0.5041 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商能源转型混合C | 013872 | 0.4926 | 0.4926 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C | 013944 | 0.9938 | 0.9938 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 招商臻选平衡混合A | 014014 | 0.8377 | 0.8377 | 2023-10-17 | 基金吧 |
| 招商臻选平衡混合C | 014015 | 0.8273 | 0.8273 | 2023-10-17 | 基金吧 |
| 招商中证银行指数C | 014028 | 1.4791 | 1.4791 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商专精特新股票A | 014185 | 0.8232 | 0.8232 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商专精特新股票C | 014186 | 0.8032 | 0.8032 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商添悦纯债D | 014367 | 1.0655 | 1.1745 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商核心竞争力混合A | 014412 | 0.9844 | 1.2661 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商核心竞争力混合C | 014413 | 0.9621 | 1.2432 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 014414 | 0.757 | 0.757 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 014415 | 0.7481 | 0.7481 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商稳恒中短债60天持有期债券A | 014456 | 1.0847 | 1.0847 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商稳恒中短债60天持有期债券C | 014457 | 1.0812 | 1.0812 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商成长先导股票A | 014589 | 0.6551 | 0.6551 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商成长先导股票C | 014590 | 0.6427 | 0.6427 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商高端装备混合A | 014606 | 0.5697 | 0.5697 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商高端装备混合C | 014607 | 0.5569 | 0.5569 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商核心装备混合A | 014686 | 0.5353 | 0.5353 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商核心装备混合C | 014687 | 0.525 | 0.525 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商招景纯债D | 014688 | 1.1238 | 1.1238 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商安本增利债券A | 014775 | 1.6312 | 1.7752 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商远见成长混合A | 014783 | 0.7105 | 0.7105 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商远见成长混合C | 014784 | 0.6972 | 0.6972 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商裕华混合 | 014840 | 0.8447 | 0.8447 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商安福1年定开债发起式 | 014887 | 1.1008 | 1.1109 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商添安1年定开债 | 015049 | 1.0246 | 1.0996 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商安裕灵活配置混合D | 015206 | 1.771 | 1.771 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商安鼎平衡1年持有期混合A | 015211 | 1.0472 | 1.0472 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商安鼎平衡1年持有期混合C | 015212 | 1.0269 | 1.0269 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商瑞联1年持有期混合A | 015268 | 1.0261 | 1.0261 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商瑞联1年持有期混合C | 015269 | 1.0156 | 1.0156 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商招恒纯债D | 015349 | 1.1575 | 1.2552 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商体育文化休闲股票C | 015395 | 1.475 | 1.475 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商安润灵活配置混合C | 015398 | 1.8209 | 1.8209 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商招裕纯债D | 015569 | 1.0156 | 1.1149 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商安悦1年持有期债券A | 015583 | 1.0708 | 1.0708 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商安悦1年持有期债券C | 015584 | 1.0621 | 1.0621 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商添兴6个月定开债 | 015629 | 1.0508 | 1.0902 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商中证同业存单AAA指数7天持有期 | 015643 | 1.0559 | 1.0559 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商移动互联网产业股票基金C | 015773 | 1.2655 | 1.2655 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商中证消费电子主题ETF联接A | 016007 | 1.084 | 1.084 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商中证消费电子主题ETF联接C | 016008 | 1.0801 | 1.0801 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商中证电池主题ETF联接A | 016019 | 0.5108 | 0.5108 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商中证电池主题ETF联接C | 016020 | 0.5056 | 0.5056 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商中证800指数增强A | 016276 | 0.9617 | 0.9617 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商中证800指数增强C | 016277 | 0.9504 | 0.9504 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商中证银行指数E | 016343 | 1.4732 | 1.4732 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商中证煤炭等权指数E | 016347 | 1.8384 | 1.8384 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商碳中和主题混合A | 016350 | 0.4897 | 0.4897 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商碳中和主题混合C | 016351 | 0.4831 | 0.4831 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商中证红利ETF联接E | 016363 | 1.0793 | 1.1213 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商裕泰混合 | 016375 | 0.8853 | 0.8853 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商添文1年定开债发起式 | 016411 | 1.0652 | 1.0652 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商安嘉债券 | 016513 | 1.0304 | 1.174 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商均衡成长混合A | 016524 | 0.7167 | 0.7167 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商均衡成长混合C | 016525 | 0.7068 | 0.7068 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商鑫诚短债A | 016526 | 1.0698 | 1.0698 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商鑫诚短债C | 016527 | 1.0652 | 1.0652 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 016572 | 1.251 | 1.254 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 016573 | 1.2435 | 1.2465 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A | 016660 | 0.9292 | 0.9292 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A | 016669 | 1.026 | 1.026 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 招商安华债券D | 016779 | 1.202 | 1.202 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商鑫利中短债债券A | 016790 | 1.0728 | 1.0728 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商鑫利中短债债券C | 016791 | 1.0681 | 1.0681 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 016879 | 1.1213 | 1.1213 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 016880 | 1.1168 | 1.1168 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商安颐稳健债券A | 016957 | 1.0645 | 1.0645 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商安颐稳健债券C | 016958 | 1.0605 | 1.0605 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A | 016974 | 1.0413 | 1.0413 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C | 016975 | 1.0351 | 1.0351 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 招商瑞成1年持有期混合A | 017265 | 1.0242 | 1.0242 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商瑞成1年持有期混合C | 017266 | 1.0164 | 1.0164 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF | 017267 | 1.0175 | 1.0175 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 017270 | 1.3528 | 1.3528 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y | 017272 | 0.9676 | 0.9676 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 招商鑫嘉中短债债券A | 017307 | 1.0659 | 1.0659 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商鑫嘉中短债债券C | 017308 | 1.0618 | 1.0618 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y | 017395 | 1.2302 | 1.2302 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 招商产业升级1年持有期混合A | 017501 | 0.7777 | 0.7777 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商产业升级1年持有期混合C | 017502 | 0.7703 | 0.7703 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商北证50成份指数发起式A | 017517 | 1.0937 | 1.0937 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商北证50成份指数发起式C | 017518 | 1.087 | 1.087 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商安凯债券 | 017556 | 1.0322 | 1.1299 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商添轩1年定开债 | 017695 | 1.0371 | 1.0778 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商优势企业混合C | 017821 | 4.3015 | 4.3015 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商趋势领航混合A | 017960 | 0.999 | 0.999 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商趋势领航混合C | 017961 | 0.9881 | 0.9881 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商匠心优选混合A | 017964 | 1.0667 | 1.0667 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商匠心优选混合C | 017965 | 1.056 | 1.056 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C | 018007 | 1.8224 | 1.8224 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商社会责任混合A | 018309 | 0.8133 | 0.8133 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商社会责任混合C | 018310 | 0.7769 | 0.7769 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商社会责任混合D | 018311 | 0.8132 | 0.8132 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商添泰1年定开债发起式 | 018317 | 1.0789 | 1.0789 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 018385 | 0.7186 | 0.7186 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 018386 | 0.7141 | 0.7141 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 018395 | 0.8295 | 0.8295 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 018396 | 0.8243 | 0.8243 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商安和债券A | 018679 | 1.0687 | 1.0687 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商安和债券C | 018680 | 1.0633 | 1.0633 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商国证2000指数增强A | 018786 | 1.0255 | 1.0255 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商国证2000指数增强C | 018787 | 1.0197 | 1.0197 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商安康债券A | 018892 | 1.0392 | 1.0392 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商安康债券C | 018893 | 1.0351 | 1.0351 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商回报优选混合发起式A | 018901 | 1.0303 | 1.0303 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商回报优选混合发起式C | 018902 | 1.0256 | 1.0256 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商稳恒中短债60天持有期债券D | 018936 | 1.0843 | 1.0843 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商安益灵活配置混合C | 018946 | 1.4696 | 1.4696 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商远见回报3年定开混合 | 019351 | 0.9727 | 0.9727 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商精选企业混合A | 019352 | 1.0406 | 1.0406 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商精选企业混合C | 019353 | 1.0337 | 1.0337 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商双债增强债券I | 019391 | 1.6019 | 1.6019 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商鑫悦中短债D | 019463 | 1.1552 | 1.1552 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y | 019496 | 1.0393 | 1.0393 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 招商安瑞进取债券C | 019500 | 1.7973 | 1.7973 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 019544 | 1.1343 | 1.1463 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 019545 | 1.1298 | 1.1418 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 019547 | 1.2117 | 1.2117 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 019548 | 1.2065 | 1.2065 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 招商CFETS银行间绿色债券指数A | 019565 | 1.0521 | 1.0521 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商CFETS银行间绿色债券指数C | 019566 | 1.053 | 1.053 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商安泽稳利9个月持有期混合A | 019698 | 1.0738 | 1.0738 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商安泽稳利9个月持有期混合C | 019699 | 1.0688 | 1.0688 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商稳健优选股票C | 019863 | 2.6574 | 2.6574 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商招祥纯债E | 019882 | 1.1695 | 1.1695 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商中证2000指数增强A | 019918 | 1.0943 | 1.0943 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商中证2000指数增强C | 019919 | 1.0911 | 1.0911 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商均衡策略混合A | 019969 | 1.0041 | 1.0041 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商均衡策略混合C | 019970 | 1.0012 | 1.0012 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商中证半导体产业ETF发起式联接A | 020464 | 1.3424 | 1.3424 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商中证半导体产业ETF发起式联接C | 020465 | 1.3376 | 1.3376 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商中证机器人指数型发起式A | 020481 | 1.1325 | 1.1325 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商中证机器人指数型发起式C | 020482 | 1.1293 | 1.1293 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商中证红利低波动100指数发起式A | 020672 | 1.067 | 1.067 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商中证红利低波动100指数发起式C | 020673 | 1.0645 | 1.0645 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商中债0-3年政策性金融债A | 020674 | 1.0349 | 1.0349 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商中债0-3年政策性金融债C | 020675 | 1.0362 | 1.0362 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A | 020835 | 1.0711 | 1.0711 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C | 020836 | 1.0699 | 1.0699 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 招商成长量化选股股票A | 020901 | 1.0841 | 1.0841 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商成长量化选股股票C | 020902 | 1.0803 | 1.0803 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商招享纯债D | 021012 | 1.0967 | 1.1067 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A | 021633 | 1.2397 | 1.2397 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C | 021634 | 1.2382 | 1.2382 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A | 021716 | 1.32 | 1.32 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C | 021717 | 1.3189 | 1.3189 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商金鸿债券D | 021775 | 1.1861 | 1.1861 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商中证A100ETF发起式联接A | 021828 | 0.97 | 0.97 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商中证A100ETF发起式联接C | 021829 | 0.969 | 0.969 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商安和债券E | 021863 | 1.0673 | 1.0673 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商安宁债券A | 022044 | 1.0043 | 1.0043 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商安宁债券C | 022045 | 1.0039 | 1.0039 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D | 022166 | 1.0444 | 1.0444 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D | 022182 | 0.997 | 0.997 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 招商鑫诚短债D | 022375 | 1.068 | 1.068 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商中证A500ETF发起式联接A | 022455 | 0.9181 | 0.9181 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商中证A500ETF发起式联接C | 022456 | 0.9178 | 0.9178 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商沪深300ETF发起式联接A | 022504 | 0.9589 | 0.9589 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商沪深300ETF发起式联接C | 022505 | 0.9587 | 0.9587 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商中证A500指数增强发起式A | 022670 | 0.9908 | 0.9908 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商中证A500指数增强发起式C | 022671 | 0.9907 | 0.9907 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商中证A500ETF发起式联接Y | 022938 | 0.9181 | 0.9181 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商招华纯债D | 023015 | 1.0463 | 1.0463 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商招悦纯债D | 023072 | 1.1492 | 1.1492 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商招旭纯债E | 023085 | 1.4104 | 1.4104 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商招坤纯债D | 023092 | 基金吧 | |||
| 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y | 023102 | 基金吧 | |||
| 招商安和债券D | 023164 | 基金吧 | |||
| 招商中证商品A | 150096 | 1.025 | 1.302 | 2017-06-28 | 基金吧 |
| 招商中证商品B | 150097 | 1.015 | 1.015 | 2017-06-28 | 基金吧 |
| 招商双债增强分级债券B | 150127 | 1.142 | 1.142 | 2015-02-27 | 基金吧 |
| 招商沪深300高贝塔指数分级A | 150145 | 1.0456 | 1.3978 | 2020-11-13 | 基金吧 |
| 招商沪深300高贝塔指数分级B | 150146 | 1.3518 | 1.3249 | 2020-11-13 | 基金吧 |
| 招商可转债分级债券A | 150188 | 1.04 | 1.306 | 2020-11-04 | 基金吧 |
| 招商可转债分级债券B | 150189 | 1.233 | 1.997 | 2020-11-04 | 基金吧 |
| 招商中证全指证券公司指数分级A | 150200 | 1.002 | 1.2927 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 招商中证全指证券公司指数分级B | 150201 | 1.5526 | 0.1415 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 招商沪深300地产等权重指数分级A | 150207 | 1.002 | 1.2877 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 招商沪深300地产等权重指数分级B | 150208 | 0.7156 | 1.4101 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 招商中证银行指数分级A | 150249 | 1.002 | 1.2575 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 招商中证银行指数分级B | 150250 | 1.312 | 1.312 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 招商中证煤炭等权指数分级A | 150251 | 1.002 | 1.2575 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 招商中证煤炭等权指数分级B | 150252 | 1.1732 | 0.3789 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 招商中证白酒指数分级A | 150269 | 1.002 | 1.2564 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 招商中证白酒指数分级B | 150270 | 1.8512 | 4.8589 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 招商国证生物医药指数分级A | 150271 | 1.002 | 1.2564 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 招商国证生物医药指数分级B | 150272 | 0.8792 | 0.7551 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 招商保证金快线A | 159003 | 基金吧 | |||
| 招商保证金快线B | 159004 | 基金吧 | |||
| 招商中证2000增强策略ETF | 159552 | 1.2331 | 1.2331 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商中证A100ETF | 159631 | 0.9677 | 0.9677 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商中证上海环交所碳中和ETF | 159641 | 0.7625 | 0.7625 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商纳斯达克100ETF(QDII) | 159659 | 1.6243 | 1.6243 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 招商中证1000增强策略ETF | 159680 | 1.0566 | 1.0566 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商中证有色金属矿业主题ETF | 159690 | 0.9635 | 0.9635 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商中证物联网主题ETF | 159701 | 0.7583 | 0.7583 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商中证香港科技ETF(QDII) | 159750 | 0.7936 | 0.7936 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商中证消费电子主题ETF | 159779 | 0.7329 | 0.7329 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商中证浙江100ETF | 159815 | 0.9397 | 0.9397 | 2023-04-21 | 基金吧 |
| 招商国证食品饮料ETF | 159843 | 0.6543 | 0.6543 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商中证生物科技主题ETF | 159849 | 0.4443 | 0.4443 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商中证云计算ETF | 159890 | 1.0183 | 1.0183 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商中证全指医疗器械ETF | 159898 | 0.5021 | 0.5021 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商中证全指软件ETF | 159899 | 0.7011 | 0.7011 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 深证TMT50ETF | 159909 | 0.637 | 1.9188 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商深证100ETF | 159975 | 0.5468 | 1.2494 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商创业板大盘ETF | 159991 | 0.4387 | 1.2459 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商优质成长混合(LOF) | 161706 | 3.4678 | 5.5632 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商信用添利债券(LOF)A | 161713 | 1.0572 | 1.9058 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) | 161714 | 0.821 | 0.821 | 2012-03-31 | 基金吧 |
| 招商中证商品指数基金 | 161715 | 1.447 | 1.5855 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商双债增强债券C | 161716 | 1.6022 | 1.7412 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商双债增强分级债券A | 161717 | 1.021 | 1.086 | 2015-02-27 | 基金吧 |
| 招商沪深300高贝塔指数 | 161718 | 0.9004 | 1.2153 | 2022-12-27 | 基金吧 |
| 招商可转债债券 | 161719 | 1.0873 | 1.5027 | 2021-07-02 | 基金吧 |
| 招商双债增强分级债券 | 16171L | 1.129 | 1.136 | 2015-02-27 | 基金吧 |
| 招商中证全指证券公司指数A | 161720 | 1.1444 | 0.7383 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 161721 | 0.3412 | 1.1467 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商丰泰灵活配置混合(LOF) | 161722 | 1.439 | 1.439 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商中证银行指数A | 161723 | 1.4836 | 1.6113 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商中证煤炭等权指数A | 161724 | 1.8515 | 1.3141 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商中证白酒指数A | 161725 | 0.7826 | 2.4987 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商国证生物医药指数A | 161726 | 0.3614 | 0.9379 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商增荣灵活配置混合(LOF) | 161727 | 1.46 | 1.46 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商瑞智优选混合(LOF) | 161728 | 0.9207 | 0.9207 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A | 161729 | 1.8316 | 1.8316 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商沪深300地产等权重指数分级 | 16172A | 0.8588 | 1.4706 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 招商中证银行指数分级 | 16172B | 1.157 | 1.2847 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 招商中证煤炭等权指数分级 | 16172C | 1.0876 | 0.806 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 招商中证白酒指数分级 | 16172D | 1.4266 | 3.0577 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 招商国证生物医药指数分级 | 16172E | 0.9406 | 1.3058 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 招商中证全指证券公司指数分级 | 16172L | 1.2773 | 0.784 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A | 161730 | 1.003 | 1.003 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 招商安泰偏股混合 | 217001 | 0.3393 | 3.807 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商安泰平衡混合 | 217002 | 1.5362 | 3.7114 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商安泰债券A | 217003 | 1.3398 | 2.3457 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商先锋混合 | 217005 | 0.5714 | 3.1755 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商安本增利债券C | 217008 | 1.6166 | 2.3806 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商核心价值混合 | 217009 | 1.3791 | 1.6238 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商大盘蓝筹混合 | 217010 | 2.188 | 2.901 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商安心收益债券C | 217011 | 1.8999 | 2.2469 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商行业领先混合A | 217012 | 1.632 | 1.932 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商中小盘混合 | 217013 | 2.754 | 2.754 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商全球资源股票(QDII) | 217015 | 1.001 | 1.001 | 2012-03-31 | 基金吧 |
| 招商深证100指数A | 217016 | 1.7041 | 1.7041 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商上证消费80ETF联接A | 217017 | 1.9088 | 1.9088 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商安瑞进取债券A | 217018 | 1.8 | 1.8 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商深证TMT50ETF联接A | 217019 | 1.7865 | 1.7865 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商安达灵活配置混合 | 217020 | 1.5657 | 1.8636 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商优势企业混合A | 217021 | 4.3653 | 4.3653 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商产业债券A | 217022 | 1.8234 | 2.0634 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商信用增强债券A | 217023 | 1.1082 | 1.6493 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商安盈债券A | 217024 | 1.1011 | 1.8646 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商理财7天债券A | 217025 | 1.0602 | 1.0602 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商理财7天债券B | 217026 | 1.0203 | 1.0203 | 2024-01-18 | 基金吧 |
| 招商央视财经50指数A | 217027 | 2.8813 | 2.8813 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商安泰债券B | 217203 | 1.3583 | 2.275 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商富时A-H50指数(LOF)A | 501067 | 1.2179 | 1.2179 | 2023-02-15 | 基金吧 |
| 招商富时A-H50指数(LOF)C | 501068 | 1.1974 | 1.1974 | 2023-02-15 | 基金吧 |
| 招商上证消费80ETF | 510150 | 0.5091 | 2.0134 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商中债-0-3年长三角地方债ETF | 511000 | 101.158 | 1.0116 | 2021-03-15 | 基金吧 |
| 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF | 511580 | 107.576 | 1.0758 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 财富宝E | 511850 | 基金吧 | |||
| 招商中证A50ETF | 512250 | 基金吧 | |||
| 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) | 513220 | 1.0538 | 1.0538 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 招商上证港股通ETF | 513990 | 0.891 | 0.891 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商中证红利ETF | 515080 | 1.5164 | 1.8364 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商MSCI中国A股国际通ETF | 515160 | 1.2416 | 1.2416 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商中证畜牧养殖ETF | 516670 | 0.5951 | 0.5951 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商中证沪港深消费龙头ETF | 517550 | 0.7265 | 0.7265 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商中证银行AH价格优选ETF | 517900 | 1.2646 | 1.2646 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商中证沪港深500医药卫生ETF | 517990 | 0.7041 | 0.7041 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商恒生港股通高股息低波动ETF | 520550 | 基金吧 | |||
| 招商中证A500ETF | 560610 | 0.9115 | 0.9115 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商沪深300ESG基准ETF | 561900 | 0.8064 | 0.8064 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商中证电池主题ETF | 561910 | 0.46 | 0.46 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商中证疫苗与生物技术ETF | 561920 | 0.6171 | 0.6171 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商沪深300ETF | 561930 | 1.1912 | 1.1912 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商中证500增强策略ETF | 561950 | 0.9839 | 0.9839 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商中证国新央企股东回报ETF | 561960 | 1.0803 | 1.0923 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商中证半导体产业ETF | 561980 | 1.178 | 1.178 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商沪深300增强策略ETF | 561990 | 0.8254 | 0.8254 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商中证科创创业50ETF | 588300 | 0.5558 | 0.5558 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商上证科创板50成份增强策略ETF | 588450 | 1.2205 | 1.2205 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商恒鑫30个月封闭债 | 017800 | 1.0374 | 1.0593 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商高速公路REIT | 180203 | 6.992 | 6.992 | 2024-10-17 | 基金吧 |
| 招商基金招商蛇口租赁住房REIT | 180502 | 2.727 | 2.727 | 2024-09-26 | 基金吧 |
| 招商科创REIT | 508012 | 3.2 | 3.2 | 2024-12-17 | 基金吧 |
| 名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
| 招商招钱宝货币A | 000588 | 0.3856 | 1.424 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商招钱宝货币B | 000607 | 0.3854 | 1.424 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商招金宝货币A | 000644 | 0.3479 | 1.408 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商招金宝货币B | 000651 | 0.4135 | 1.65 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商招钱宝货币C | 000758 | 0.3859 | 1.423 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商招福宝货币A | 002298 | 0.3814 | 1.518 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商招福宝货币B | 002299 | 0.4479 | 1.764 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商招益宝货币A | 003388 | 0.4828 | 1.426 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商招益宝货币B | 003389 | 0.5495 | 1.67 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商招利宝货币A | 003537 | 0.3354 | 1.243 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商招利宝货币B | 003538 | 0.4014 | 1.487 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商招禧宝货币A | 004261 | 0.4931 | 1.587 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商招禧宝货币B | 004262 | 0.5588 | 1.831 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商现金增值货币C | 019981 | 0.3046 | 1.166 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商现金增值货币A | 217004 | 0.3041 | 1.175 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 招商现金增值货币B | 217014 | 0.3698 | 1.416 | 2025-01-03 | 基金吧 |
| 流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
|---|---|---|---|---|
| 4244753 | 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变 | 基金估值调整 | 上海证券报 |
| 4244809 | 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变 | 基金估值调整 | 上海证券报 |
| 4244646 | 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变 | 基金估值调整 | 上海证券报 |
| 4244929 | 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变 | 基金估值调整 | 上海证券报 |
| 4244586 | 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变 | 基金估值调整 | 上海证券报 |
| 4244752 | 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变 | 基金估值调整 | 上海证券报 |
| 4244671 | 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变 | 基金估值调整 | 上海证券报 |
| 4244841 | 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变 | 基金估值调整 | 上海证券报 |
| 4244928 | 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变 | 基金估值调整 | 上海证券报 |
| 4243253 | 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关 | 其他 | 证券时报 |
| 4244606 | 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变 | 基金估值调整 | 上海证券报 |
| 4244797 | 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变 | 基金估值调整 | 上海证券报 |
| 4244755 | 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变 | 基金估值调整 | 上海证券报 |
| 4244840 | 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变 | 基金估值调整 | 上海证券报 |
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- 2013-06-06受让招商基金21.6%股权获批
- 2013-06-05招行受让招商基金21.6%股权获批 持股升至55%
- 2013-06-05招商银行增持招商基金21.6%股权 合计持股55%
- 2013-06-05招行获准增持招商基金21.6%股权
- 2013-06-05招商基金管理有限公司公告（系列）
- 2013-06-05招商银行股份有限公司关于增持招商基金股权获中国银监会批复的公告
- 2013-06-05关于２０１３年６月７日通过招商银行赎回招商理财７天债券型证券投资基金资金到账
- 2013-06-04招商银行获准受让招商基金21.6%股权
- 2013-06-04招商银行受让增持招商基金21.6%股权获银监会批复
- 2013-06-04招商安心收益债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要
- 2013-06-04关于开放招商保证金快线货币市场基金日常申购、赎回业务的公告
- 2013-06-03关于２０１３年“端午节”前暂停招商安泰债券投资基金申购、转入及大额定投业务的