国泰基金成立于1998年3月，是国内首批规范成立的基金管理公司之一。具有公募基金、社保基金投资管理人、企业年金投资管理人、特定客户资产管理业务和合格境内机构投资人资格，是业内为数不多的具有全牌照的基金管理公司。
| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | 000103 | 0.7378 | 0.7378 | 2024-06-19 | 基金吧 |
| 国泰美国房地产开发股票(QDII) | 000193 | 1.465 | 1.465 | 2018-03-07 | 基金吧 |
| 国泰量化策略收益混合A | 000199 | 1.4196 | 1.6801 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰黄金ETF联接A | 000218 | 2.0296 | 2.0296 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰淘金互联网债券 | 000302 | 1.0431 | 1.212 | 2018-02-09 | 基金吧 |
| 国泰聚信价值优势灵活配置混合A | 000362 | 1.795 | 2.793 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰聚信价值优势灵活配置混合C | 000363 | 1.773 | 2.767 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰安康定期支付混合A | 000367 | 1.862 | 1.862 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰国策驱动灵活配置混合A | 000511 | 1.72 | 1.854 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰沪深300指数增强A | 000512 | 1.0755 | 2.0284 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰浓益灵活配置混合A | 000526 | 1.278 | 1.685 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 000742 | 1.958 | 2.864 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰睿吉灵活配置混合A | 000953 | 0.926 | 1.292 | 2023-11-29 | 基金吧 |
| 国泰睿吉灵活配置混合C | 000954 | 0.924 | 1.225 | 2023-11-29 | 基金吧 |
| 国泰兴益灵活配置混合A | 001265 | 1.133 | 1.368 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰生益灵活配置混合A | 001491 | 1.2307 | 1.2307 | 2018-05-04 | 基金吧 |
| 国泰互联网+股票 | 001542 | 1.82 | 1.979 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰智能装备股票A | 001576 | 1.798 | 1.9 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰大农业股票A | 001579 | 1.544 | 1.544 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰央企改革股票A | 001626 | 1.3816 | 1.3816 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰大健康股票A | 001645 | 1.952 | 2.544 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰信益灵活配置混合 | 001786 | 0.9741 | 0.9741 | 2018-11-29 | 基金吧 |
| 国泰量化收益灵活配置混合A | 001789 | 0.9254 | 0.9914 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰智能汽车股票A | 001790 | 1.584 | 1.584 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰福益灵活配置混合 | 001813 | 1.085 | 1.085 | 2018-06-05 | 基金吧 |
| 国泰安益灵活配置混合A | 001850 | 1.342 | 1.438 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰多策略收益灵活配置混合 | 001922 | 1.3476 | 1.3476 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰添益灵活配置混合 | 001923 | 1.017 | 1.017 | 2019-01-21 | 基金吧 |
| 国泰全球绝对收益型基金优选现钞(QDII) | 001934 | 基金吧 | |||
| 国泰全球绝对收益型基金优选现汇(QDII) | 001935 | 0.97 | 0.97 | 2020-10-21 | 基金吧 |
| 国泰全球绝对收益型基金优选(QDII) | 001936 | 1.013 | 1.013 | 2020-10-21 | 基金吧 |
| 国泰生益灵活配置混合C | 002045 | 1.7098 | 1.7098 | 2018-05-04 | 基金吧 |
| 国泰兴益灵活配置混合C | 002055 | 1.181 | 1.367 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰浓益灵活配置混合C | 002059 | 2.343 | 3.193 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰安康定期支付混合C | 002061 | 3.353 | 3.353 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰国策驱动灵活配置混合C | 002062 | 1.729 | 1.865 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰沪深300指数增强C | 002063 | 1.0524 | 2.0014 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰鑫策略价值灵活配置混合 | 002197 | 1.3761 | 1.3761 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰睿信平衡混合 | 002203 | 1.179 | 1.179 | 2018-05-16 | 基金吧 |
| 国泰安心回报混合 | 002204 | 1.002 | 1.002 | 2018-11-16 | 基金吧 |
| 国泰民利策略收益灵活配置混合 | 002458 | 1.3797 | 1.3797 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰民福策略价值灵活配置混合A | 002489 | 1.4593 | 1.4593 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰润泰纯债债券A | 003457 | 1.0863 | 1.2357 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰融安多策略灵活配置混合A | 003516 | 2.0053 | 2.0053 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰润利纯债债券 | 003517 | 1.0141 | 1.3036 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰景气行业灵活配置混合 | 003593 | 0.5425 | 1.9973 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰丰益灵活配置混合A | 003686 | 0.9948 | 0.9948 | 2019-01-23 | 基金吧 |
| 国泰丰益灵活配置混合C | 003687 | 0.9936 | 0.9936 | 2019-01-23 | 基金吧 |
| 国泰鸿益灵活配置混合A | 003689 | 0.9704 | 1.0304 | 2019-01-21 | 基金吧 |
| 国泰鸿益灵活配置混合C | 003690 | 0.9692 | 1.0292 | 2019-01-21 | 基金吧 |
| 国泰景益灵活配置混合A | 003694 | 1.0688 | 1.0688 | 2018-09-26 | 基金吧 |
| 国泰景益灵活配置混合C | 003695 | 1.0677 | 1.0677 | 2018-09-26 | 基金吧 |
| 国泰润鑫定期开放债券 | 003696 | 1.0372 | 1.3127 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰普益灵活配置混合A | 003754 | 1.3563 | 1.4553 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰普益灵活配置混合C | 003755 | 1.3418 | 1.4408 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰嘉益灵活配置混合A | 003756 | 1.0045 | 1.042 | 2018-07-20 | 基金吧 |
| 国泰嘉益灵活配置混合C | 003757 | 1.0046 | 1.0417 | 2018-07-20 | 基金吧 |
| 国泰稳益定期开放灵活配置混合A | 003758 | 0.7304 | 0.7304 | 2018-11-16 | 基金吧 |
| 国泰稳益定期开放灵活配置混合C | 003759 | 0.7292 | 0.7292 | 2018-11-16 | 基金吧 |
| 国泰中证500指数增强A | 003760 | 0.9616 | 1.0254 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰中证500指数增强C | 003761 | 0.9487 | 1.0116 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰民惠收益定期开放债券 | 003899 | 1.0367 | 1.0367 | 2018-10-19 | 基金吧 |
| 国泰鑫益灵活配置混合A | 003941 | 1.2094 | 1.2094 | 2018-05-16 | 基金吧 |
| 国泰鑫益灵活配置混合C | 003942 | 1.2039 | 1.2039 | 2018-05-16 | 基金吧 |
| 国泰泽益灵活配置混合A | 003943 | 1.0858 | 1.0858 | 2018-06-19 | 基金吧 |
| 国泰泽益灵活配置混合C | 003944 | 1.095 | 1.095 | 2018-06-19 | 基金吧 |
| 国泰众益灵活配置混合A | 003945 | 1.0009 | 1.0379 | 2018-06-20 | 基金吧 |
| 国泰众益灵活配置混合C | 003946 | 1.0018 | 1.0385 | 2018-06-20 | 基金吧 |
| 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 | 003955 | 2.2713 | 2.2713 | 2022-06-02 | 基金吧 |
| 国泰民安增益纯债债券A | 004101 | 1.1655 | 1.2314 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A | 004161 | 1.0657 | 1.0657 | 2021-05-26 | 基金吧 |
| 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A现汇 | 004162 | 0.1663 | 0.1663 | 2021-05-26 | 基金吧 |
| 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A现钞 | 004163 | 0.1519 | 0.1519 | 2017-10-19 | 基金吧 |
| 国泰中国企业信用精选债券(QDII)C | 004164 | 1.0467 | 1.0467 | 2021-05-26 | 基金吧 |
| 国泰安益灵活配置混合C | 004252 | 1.3392 | 1.4352 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰黄金ETF联接C | 004253 | 1.9967 | 1.9967 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰民润纯债债券 | 004619 | 1.0059 | 1.0224 | 2018-08-23 | 基金吧 |
| 国泰恒益灵活配置混合A | 004620 | 1.0116 | 1.0262 | 2018-10-30 | 基金吧 |
| 国泰恒益灵活配置混合C | 004621 | 1.0114 | 1.026 | 2018-10-30 | 基金吧 |
| 国泰瑞益灵活配置混合A | 004622 | 1.0131 | 1.0131 | 2018-07-04 | 基金吧 |
| 国泰瑞益灵活配置混合C | 004623 | 1.0039 | 1.0039 | 2018-07-04 | 基金吧 |
| 国泰润享纯债债券 | 004665 | 1.0081 | 1.0081 | 2018-08-08 | 基金吧 |
| 国泰安惠收益定期开放债券A | 004678 | 1.0057 | 1.0191 | 2018-10-19 | 基金吧 |
| 国泰安惠收益定期开放债券C | 004679 | 1.0047 | 1.0165 | 2018-10-19 | 基金吧 |
| 国泰量化成长优选混合A | 005095 | 1.1295 | 1.1295 | 2023-03-15 | 基金吧 |
| 国泰量化成长优选混合C | 005096 | 1.0823 | 1.0823 | 2023-03-15 | 基金吧 |
| 国泰量化价值精选混合A | 005115 | 1.0753 | 1.0753 | 2019-07-30 | 基金吧 |
| 国泰量化价值精选混合C | 005116 | 1.0644 | 1.0644 | 2019-07-30 | 基金吧 |
| 国泰招惠收益定期开放债券 | 005185 | 1.2642 | 1.2642 | 2022-10-17 | 基金吧 |
| 国泰聚优价值灵活配置混合A | 005244 | 1.2575 | 1.2575 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰聚优价值灵活配置混合C | 005245 | 1.2167 | 1.2167 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰可转债债券 | 005246 | 1.297 | 1.297 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰价值精选灵活配置混合A | 005726 | 1.68 | 1.68 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰江源优势精选灵活配置混合A | 005730 | 1.4953 | 1.4953 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 | 005746 | 1.1818 | 1.3308 | 2024-06-14 | 基金吧 |
| 国泰农惠定期开放债券 | 005816 | 1.1272 | 1.2192 | 2024-06-14 | 基金吧 |
| 国泰优势行业混合A | 005819 | 1.6411 | 1.6411 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰沪深300指数C | 005867 | 0.9069 | 0.9069 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰消费优选股票 | 005970 | 1.6827 | 1.6827 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰瑞和纯债债券A | 006037 | 1.0686 | 1.2356 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰丰祺纯债债券A | 006116 | 1.04 | 1.1912 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰民安增益纯债债券C | 006340 | 1.1708 | 1.1795 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰民裕进取灵活配置混合 | 006354 | 0.5707 | 0.5707 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰嘉睿纯债债券A | 006475 | 1.0571 | 1.2147 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰聚禾纯债债券 | 006596 | 1.0639 | 1.215 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰利享中短债债券A | 006597 | 1.187 | 1.187 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰利享中短债债券C | 006598 | 1.1741 | 1.1741 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰丰盈纯债债券A | 006725 | 1.003 | 1.2059 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰中证生物医药ETF联接A | 006756 | 0.8954 | 0.8954 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰中证生物医药ETF联接C | 006757 | 0.8784 | 0.8784 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰聚享纯债债券 | 006762 | 1.0058 | 1.2037 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰信利三个月定期开放债券 | 006782 | 1.0367 | 1.1901 | 2024-06-14 | 基金吧 |
| 国泰裕祥三个月定期开放债券 | 006795 | 1.0154 | 1.178 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰惠盈纯债债券A | 006941 | 1.0701 | 1.1605 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰惠富纯债债券A | 006955 | 1.0514 | 1.14 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰瑞安三个月定期开放债券 | 006994 | 1.0692 | 1.1892 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰丰鑫纯债债券 | 007105 | 1.0265 | 1.1735 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰惠丰纯债债券A | 007214 | 1.1544 | 1.204 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 007231 | 1.1314 | 1.1314 | 2024-06-18 | 基金吧 |
| 国泰兴富三个月定期开放债券 | 007278 | 1.0157 | 1.1783 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰惠融纯债债券 | 007331 | 1.066 | 1.163 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰盛合三个月定期开放债券 | 007532 | 1.1102 | 1.1601 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 007817 | 1.2072 | 1.2072 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 007818 | 1.1888 | 1.1888 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰鑫睿混合 | 007835 | 1.3504 | 1.3504 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰惠享三个月定期开放债券 | 007871 | 1.0416 | 1.1209 | 2024-06-14 | 基金吧 |
| 国泰惠信三年定期开放债券 | 008017 | 1.0026 | 1.1255 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰蓝筹精选混合A | 008174 | 0.9394 | 0.9394 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰蓝筹精选混合C | 008175 | 0.9191 | 0.9191 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰中证钢铁ETF联接A | 008189 | 1.0559 | 1.2559 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰中证钢铁ETF联接C | 008190 | 1.0413 | 1.2413 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰聚瑞纯债债券A | 008206 | 1.0196 | 1.1698 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰合融纯债债券A | 008207 | 1.1041 | 1.1875 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰聚盈三年定期开放债券 | 008217 | 1.0065 | 1.111 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰添瑞一年定期开放债券 | 008268 | 1.0182 | 1.1746 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰惠鑫一年定期开放债券 | 008278 | 1.1482 | 1.1602 | 2024-06-14 | 基金吧 |
| 国泰中证煤炭ETF联接A | 008279 | 2.1891 | 2.5641 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰中证煤炭ETF联接C | 008280 | 2.1617 | 2.5327 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A | 008281 | 1.0207 | 1.1817 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C | 008282 | 1.0052 | 1.1662 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰研究精选两年持有期混合 | 008370 | 1.5887 | 1.5887 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰惠泰一年定期开放债券 | 008414 | 1.0382 | 1.1332 | 2024-06-14 | 基金吧 |
| 国泰大制造两年持有期混合 | 008415 | 0.8612 | 0.8612 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰惠瑞一年定期开放债券 | 008496 | 1.0455 | 1.1475 | 2024-06-14 | 基金吧 |
| 国泰信用互利债券C | 008504 | 1.0207 | 1.2406 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A | 008631 | 0.9424 | 0.9424 | 2024-06-18 | 基金吧 |
| 国泰鑫利一年持有期混合A | 008666 | 1.0951 | 1.1551 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰鑫利一年持有期混合C | 008667 | 1.0661 | 1.1261 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 008713 | 1.1947 | 1.1947 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 008714 | 1.1798 | 1.1798 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰聚鑫纯债债券 | 008921 | 1.0648 | 1.1448 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 009067 | 1.3171 | 1.3171 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 009068 | 1.3008 | 1.3008 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰添福一年定期开放债券 | 009444 | 1.0437 | 1.1417 | 2024-06-14 | 基金吧 |
| 国泰致远优势混合 | 009474 | 0.9001 | 0.9001 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰宏益一年持有期混合A | 009481 | 1.1429 | 1.1429 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰宏益一年持有期混合C | 009482 | 1.1155 | 1.1155 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰中债1-3年国开债A | 009593 | 1.0202 | 1.1269 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰中债1-3年国开债C | 009594 | 1.0192 | 1.1412 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰浩益混合A | 009691 | 1.0933 | 1.0933 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰浩益混合C | 009692 | 1.0683 | 1.0683 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰研究优势混合A | 009804 | 0.7966 | 0.7966 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰医药健康股票A | 009805 | 0.7225 | 0.7225 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰国证医药卫生行业指数C | 010144 | 0.5065 | 0.5065 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰中证计算机主题ETF联接C | 010210 | 0.5979 | 0.5979 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰金福三个月定期开放混合 | 010446 | 0.6387 | 0.6387 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰惠元混合 | 010538 | 0.9246 | 0.9246 | 2024-03-05 | 基金吧 |
| 国泰通利9个月持有期混合A | 010830 | 1.0693 | 1.0693 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰通利9个月持有期混合C | 010831 | 1.0479 | 1.0479 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰合益混合A | 010832 | 0.9549 | 0.9549 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰合益混合C | 010833 | 0.9304 | 0.9304 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰同益18个月持有期混合A | 010834 | 1.0045 | 1.0045 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰同益18个月持有期混合C | 010835 | 0.987 | 0.987 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰瑞泰纯债债券 | 010836 | 1.0334 | 1.1134 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰成长价值混合A | 010912 | 0.6704 | 0.6704 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰成长价值混合C | 010913 | 0.6596 | 0.6596 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰价值先锋股票A | 011042 | 0.7019 | 0.7019 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰价值先锋股票C | 011043 | 0.6837 | 0.6837 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰上证综合ETF联接A | 011319 | 1.0211 | 1.0211 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰上证综合ETF联接C | 011320 | 1.0109 | 1.0109 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰大健康股票C | 011321 | 1.925 | 1.925 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰智能装备股票C | 011322 | 1.773 | 1.874 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰智能汽车股票C | 011323 | 1.562 | 1.562 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰价值精选灵活配置混合C | 011324 | 1.6579 | 1.6579 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰江源优势精选灵活配置混合C | 011325 | 1.4754 | 1.4754 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰医药健康股票C | 011326 | 0.7128 | 0.7128 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰核心价值两年持有期股票A | 011645 | 0.6655 | 0.6655 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰核心价值两年持有期股票C | 011646 | 0.6555 | 0.6555 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A | 011653 | 1.0855 | 1.0855 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C | 011654 | 1.0775 | 1.0775 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰中债1-5年政金债A | 011880 | 1.0588 | 1.0906 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰中债1-5年政金债C | 011881 | 1.0561 | 1.0877 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰量化收益灵活配置混合C | 011907 | 0.9162 | 0.9162 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰诚益混合A | 011995 | 0.9953 | 0.9953 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰诚益混合C | 011996 | 0.9708 | 0.9708 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰兴泽优选一年持有期混合A | 012173 | 0.6269 | 0.6269 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰兴泽优选一年持有期混合C | 012174 | 0.6201 | 0.6201 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰佳益混合A | 012277 | 0.9225 | 0.9225 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰佳益混合C | 012278 | 0.9005 | 0.9005 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰价值远见混合A | 012308 | 0.7312 | 0.7312 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰价值远见混合C | 012309 | 0.719 | 0.719 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰中证全指证券公司ETF联接A | 012362 | 0.7689 | 0.7689 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰中证全指证券公司ETF联接C | 012363 | 0.7619 | 0.7619 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰利优30天滚动持有短债债券A | 012452 | 1.1019 | 1.1019 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰利优30天滚动持有短债债券C | 012453 | 1.095 | 1.095 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰中证环保产业50ETF联接A | 012503 | 0.6327 | 0.6327 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰中证环保产业50ETF联接C | 012504 | 0.6271 | 0.6271 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A | 012516 | 0.6906 | 0.6906 | 2024-06-11 | 基金吧 |
| 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C | 012517 | 0.6845 | 0.6845 | 2024-06-11 | 基金吧 |
| 国泰中证医疗ETF联接A | 012634 | 0.3895 | 0.3895 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰中证医疗ETF联接C | 012635 | 0.386 | 0.386 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰中证全指软件ETF联接A | 012636 | 0.6062 | 0.6062 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰中证全指软件ETF联接C | 012637 | 0.6008 | 0.6008 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 012724 | 0.7389 | 0.7389 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰中证畜牧养殖ETF联接C | 012725 | 0.7324 | 0.7324 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 012728 | 0.8903 | 0.8903 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 012729 | 0.8824 | 0.8824 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A | 012730 | 0.6145 | 0.6145 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C | 012731 | 0.609 | 0.609 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰致和混合A | 012816 | 0.6818 | 0.6818 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰致和混合C | 012817 | 0.6753 | 0.6753 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰景气优选混合A | 012880 | 0.6718 | 0.6718 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰景气优选混合C | 012881 | 0.6631 | 0.6631 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A | 012973 | 0.8506 | 0.8506 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C | 012974 | 0.8435 | 0.8435 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰价值领航股票A | 013004 | 0.636 | 0.636 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰价值领航股票C | 013005 | 0.6255 | 0.6255 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A | 013019 | 0.5638 | 0.5638 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰中证全指建筑材料ETF发起联接C | 013020 | 0.559 | 0.559 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰利泽90天滚动持有中短债债券A | 013065 | 1.1047 | 1.1047 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰利泽90天滚动持有中短债债券C | 013066 | 1.0985 | 1.0985 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式 | 013159 | 1.0441 | 1.0863 | 2024-06-14 | 基金吧 |
| 国泰中证有色金属ETF发起联接A | 013218 | 0.824 | 0.824 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰中证有色金属ETF发起联接C | 013219 | 0.817 | 0.817 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 013279 | 0.7115 | 0.7115 | 2024-06-18 | 基金吧 |
| 国泰中证科创创业50ETF发起联接A | 013306 | 0.6017 | 0.6017 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰中证科创创业50ETF发起联接C | 013307 | 0.5967 | 0.5967 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰中证光伏产业ETF发起联接A | 013601 | 0.4662 | 0.4662 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰中证光伏产业ETF发起联接C | 013602 | 0.4625 | 0.4625 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰睿元一年定期开放债券发起式 | 013773 | 1.0311 | 1.0821 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰中证500ETF发起联接A | 013833 | 0.7828 | 0.7828 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰中证500ETF发起联接C | 013834 | 0.7767 | 0.7767 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰睿毅三年持有期混合A | 013890 | 0.717 | 0.717 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰睿毅三年持有期混合C | 013891 | 0.7106 | 0.7106 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) | 014067 | 0.9929 | 0.9929 | 2024-06-18 | 基金吧 |
| 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A | 014117 | 0.5002 | 0.5002 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C | 014118 | 0.4963 | 0.4963 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | 014197 | 0.8277 | 0.8277 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰利享中短债债券E | 014217 | 1.1708 | 1.1788 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰瑞丰纯债债券 | 014230 | 1.008 | 1.069 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰产业精选混合C | 014239 | 0.8596 | 0.8596 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A | 014433 | 0.7924 | 0.7924 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C | 014434 | 0.7848 | 0.7848 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰中证港股通50ETF发起联接A | 014689 | 0.9334 | 0.9334 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰中证港股通50ETF发起联接C | 014690 | 0.9268 | 0.9268 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF) | 014898 | 0.9964 | 0.9964 | 2024-06-18 | 基金吧 |
| 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A | 014906 | 0.7617 | 0.7617 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C | 014907 | 0.7565 | 0.7565 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰中证新材料主题ETF发起联接A | 014908 | 0.5401 | 0.5401 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰中证新材料主题ETF发起联接C | 014909 | 0.5365 | 0.5365 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰睿鸿一年定期开放债券发起式 | 014952 | 1.0388 | 1.0603 | 2024-06-14 | 基金吧 |
| 国泰融安多策略灵活配置混合C | 014960 | 1.9718 | 1.9718 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 014989 | 1.943 | 1.943 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰上证180金融ETF联接C | 014994 | 1.0968 | 1.0968 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰国证新能源汽车指数(LOF)C | 014997 | 1.1464 | 1.1464 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰民福策略价值灵活配置混合C | 014998 | 1.4471 | 1.4471 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C | 015017 | 1.1053 | 1.1053 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰国证食品饮料行业指数C | 015040 | 0.795 | 0.795 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰国证房地产行业指数C | 015042 | 0.5777 | 0.5777 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰量化策略收益混合C | 015582 | 1.3978 | 1.3978 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰优势行业混合C | 015585 | 1.621 | 1.621 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰大农业股票C | 015588 | 1.5254 | 1.5254 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰金马稳健回报混合C | 015589 | 0.964 | 0.964 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰事件驱动混合C | 015592 | 4.0057 | 4.0057 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰金鑫股票C | 015593 | 1.5806 | 1.5806 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰区位优势混合C | 015594 | 3.0645 | 3.0645 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰国证有色金属行业指数C | 015596 | 1.2354 | 1.2354 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C | 015598 | 0.8979 | 0.8979 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰国证航天军工指数(LOF)C | 015599 | 1.0127 | 1.0127 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰创业板指数(LOF)C | 015600 | 0.972 | 0.972 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰中证港股通科技ETF发起联接A | 015739 | 0.7826 | 0.7826 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰中证港股通科技ETF发起联接C | 015740 | 0.782 | 0.782 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰中证同业存单AAA指数7天持有期 | 015825 | 1.046 | 1.046 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰安璟债券A | 016419 | 1.0064 | 1.0064 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰安璟债券C | 016420 | 1.0069 | 1.0069 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰信瑞纯债债券 | 016426 | 1.0499 | 1.0579 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰利盈60天滚动持有中短债A | 016483 | 1.0553 | 1.0553 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰利盈60天滚动持有中短债C | 016484 | 1.0518 | 1.0518 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰聚瑞纯债债券C | 016538 | 1.0194 | 1.0194 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰丰盈纯债债券C | 016539 | 1.0727 | 1.1227 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰合融纯债债券C | 016575 | 1.1015 | 1.1215 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰嘉睿纯债债券C | 016604 | 1.0594 | 1.1144 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰润泰纯债债券C | 016615 | 1.0769 | 1.0769 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰估值优势混合(LOF)C | 016616 | 2.3164 | 2.3164 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C | 016617 | 1.845 | 2.3262 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 016644 | 1.0319 | 1.0499 | 2024-06-18 | 基金吧 |
| 国泰中证基建ETF发起联接A | 016836 | 1.0942 | 1.0942 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰中证基建ETF发起联接C | 016837 | 1.0904 | 1.0904 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰惠盈纯债债券C | 016930 | 1.0724 | 1.0724 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰惠富纯债债券C | 016931 | 1.0494 | 1.1024 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰丰祺纯债债券C | 016932 | 1.0389 | 1.0769 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰利安中短债债券A | 016947 | 1.052 | 1.052 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰利安中短债债券C | 016948 | 1.0489 | 1.0489 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 | 017028 | 1.3228 | 1.3228 | 2024-06-19 | 基金吧 |
| 国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 | 017030 | 1.3165 | 1.3165 | 2024-06-19 | 基金吧 |
| 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A | 017185 | 0.6061 | 0.6061 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C | 017186 | 0.6048 | 0.6048 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰悦益六个月持有混合A | 017224 | 0.9676 | 0.9676 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰悦益六个月持有混合C | 017225 | 0.9594 | 0.9594 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y | 017302 | 1.1399 | 1.1399 | 2024-06-18 | 基金吧 |
| 国泰利享安益短债债券A | 017314 | 1.0564 | 1.0564 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰利享安益短债债券C | 017315 | 1.053 | 1.053 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰鑫裕纯债债券 | 017428 | 1.0251 | 1.0617 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰慧益一年持有混合A | 017454 | 0.9988 | 0.9988 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰慧益一年持有混合C | 017455 | 0.9937 | 0.9937 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰中证机床ETF发起联接A | 017471 | 0.8714 | 0.8714 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰中证机床ETF发起联接C | 017472 | 0.869 | 0.869 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 018034 | 1.0525 | 1.0525 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 018035 | 1.0501 | 1.0501 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰产业精选混合A | 018073 | 0.8633 | 0.8633 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰创新医疗混合发起A | 018159 | 0.7566 | 0.7566 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰创新医疗混合发起C | 018160 | 0.7542 | 0.7542 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A | 018167 | 0.9514 | 0.9514 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C | 018168 | 0.9499 | 0.9499 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 | 018255 | 1.0345 | 1.0385 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y | 018353 | 0.9465 | 0.9465 | 2024-06-18 | 基金吧 |
| 国泰研究优势混合C | 018638 | 0.7927 | 0.7927 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰中证内地运输主题ETF发起联接A | 018905 | 0.9582 | 0.9582 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰中证内地运输主题ETF发起联接C | 018906 | 0.957 | 0.957 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰央企改革股票C | 019117 | 1.3793 | 1.3793 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 019259 | 1.1114 | 1.1114 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 019269 | 1.1097 | 1.1097 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰金盛回报混合A | 019328 | 0.9782 | 0.9782 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰金盛回报混合C | 019329 | 0.9763 | 0.9763 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A | 019632 | 0.9312 | 0.9312 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C | 019633 | 0.93 | 0.93 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰招享添利六个月持有混合发起A | 019727 | 1.0184 | 1.0184 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰招享添利六个月持有混合发起C | 019728 | 1.017 | 1.017 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰上证科创板100ETF发起联接A | 019866 | 0.7982 | 0.7982 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰上证科创板100ETF发起联接C | 019867 | 0.7973 | 0.7973 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰优质领航混合A | 019999 | 0.9247 | 0.9247 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰优质领航混合C | 020000 | 0.924 | 0.924 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰金鹰增长灵活配置混合 | 020001 | 0.9726 | 4.8974 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰金龙债券A | 020002 | 1.092 | 1.864 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰金龙行业精选混合 | 020003 | 0.294 | 5.578 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰金马稳健回报混合A | 020005 | 0.9759 | 6.2913 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰金象保本 | 020006 | 1.426 | 1.866 | 2007-11-13 | 基金吧 |
| 国泰金鹿保本 | 020008 | 1 | 1 | 2006-04-28 | 基金吧 |
| 国泰金鹏蓝筹价值混合 | 020009 | 1.195 | 3.302 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰金牛创新成长混合 | 020010 | 0.74 | 2.877 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰沪深300指数A | 020011 | 0.8068 | 1.3946 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰金龙债券C | 020012 | 1.021 | 1.814 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰区位优势混合A | 020015 | 3.1063 | 3.1513 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰金鹿混合 | 020018 | 1.7221 | 2.15 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰双利债券A | 020019 | 1.588 | 2.008 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰双利债券C | 020020 | 1.519 | 1.908 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰上证180金融ETF联接A | 020021 | 1.1043 | 1.6343 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰策略价值灵活配置混合 | 020022 | 1.974 | 1.974 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰事件驱动混合A | 020023 | 4.0584 | 4.0584 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰中小板300成长ETF联接 | 020025 | 1.035 | 1.82 | 2015-08-26 | 基金吧 |
| 国泰成长优选混合 | 020026 | 2.009 | 2.531 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰信用债券A | 020027 | 1.244 | 1.244 | 2018-08-24 | 基金吧 |
| 国泰信用债券C | 020028 | 1.194 | 1.194 | 2018-08-24 | 基金吧 |
| 国泰创利债券 | 020029 | 1.03 | 1.06 | 2017-10-17 | 基金吧 |
| 国泰6个月短期理财债券B | 020030 | 基金吧 | |||
| 国泰民安增利债券A | 020033 | 1.0931 | 1.5533 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰民安增利债券C | 020034 | 1.0761 | 1.5026 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰上证5年期国债ETF联接A | 020035 | 0.963 | 0.963 | 2018-11-29 | 基金吧 |
| 国泰上证5年期国债ETF联接C | 020036 | 0.983 | 0.983 | 2018-11-29 | 基金吧 |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 020226 | 0.9098 | 0.9098 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 020227 | 0.9088 | 0.9088 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A | 020278 | 0.9099 | 0.9099 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C | 020279 | 0.9089 | 0.9089 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰中证机器人ETF发起联接A | 020289 | 0.9154 | 0.9154 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰中证机器人ETF发起联接C | 020290 | 0.9144 | 0.9144 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰利恒30天持有债券A | 020399 | 1.0061 | 1.0061 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰利恒30天持有债券C | 020400 | 1.0055 | 1.0055 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 020405 | 1.0775 | 1.0775 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 020406 | 1.0765 | 1.0765 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰中债1-3年国开债E | 020643 | 1.0198 | 1.0298 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰中债1-5年政金债E | 020644 | 1.06 | 1.07 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰泰合三个月定期开放债券 | 020660 | 1.0038 | 1.0038 | 2024-06-14 | 基金吧 |
| 国泰瑞和纯债债券C | 020784 | 1.0679 | 1.0679 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 021044 | 1.0259 | 1.0259 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 021045 | 1.0256 | 1.0256 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰惠丰纯债债券C | 021249 | 1.1542 | 1.1542 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰中证环保产业50ETF联接E | 021610 | 0.6326 | 0.6326 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰中证全指软件ETF联接E | 021672 | 0.6062 | 0.6062 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 021673 | 基金吧 | |||
| 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | 021674 | 基金吧 | |||
| 国泰中证医疗ETF联接E | 021681 | 0.3894 | 0.3894 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰上证国有企业红利ETF发起联接A | 021701 | 1 | 1 | 2024-06-19 | 基金吧 |
| 国泰上证国有企业红利ETF发起联接C | 021702 | 1 | 1 | 2024-06-19 | 基金吧 |
| 国泰优先 | 150010 | 1.171 | 1.171 | 2013-02-18 | 基金吧 |
| 国泰进取 | 150011 | 0.498 | 0.498 | 2013-02-18 | 基金吧 |
| 国泰信用互利分级债券A | 150066 | 1.0062 | 1.3002 | 2020-03-18 | 基金吧 |
| 国泰信用互利分级债券B | 150067 | 1.4729 | 2.0939 | 2020-03-18 | 基金吧 |
| 国泰国证房地产行业指数分级A | 150117 | 1.0548 | 1.4738 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 国泰国证房地产行业指数分级B | 150118 | 0.9796 | 2.272 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 国泰国证医药卫生行业指数分级A | 150130 | 1.0226 | 1.4351 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 国泰国证医药卫生行业指数分级B | 150131 | 0.9364 | 3.2939 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 国泰国证有色金属行业指数分级A | 150196 | 1.0548 | 1.3222 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 国泰国证有色金属行业指数分级B | 150197 | 1.1504 | 0.3506 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 国泰国证食品饮料行业指数分级A | 150198 | 1.0262 | 1.3532 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 国泰国证食品饮料行业指数分级B | 150199 | 1.679 | 4.8979 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 国泰深证TMT50指数分级A | 150215 | 1.0179 | 1.2619 | 2020-12-02 | 基金吧 |
| 国泰深证TMT50指数分级B | 150216 | 0.8787 | 0.572 | 2020-12-02 | 基金吧 |
| 国泰国证新能源汽车指数分级A | 150357 | 1.0358 | 1.0358 | 2016-06-30 | 基金吧 |
| 国泰国证新能源汽车指数分级B | 150358 | 1.1902 | 1.1902 | 2016-06-30 | 基金吧 |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 159516 | 0.863 | 0.863 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 159519 | 1.2352 | 1.2352 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰国证信息技术创新主题ETF | 159537 | 0.8556 | 0.8556 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰中证全指集成电路ETF | 159546 | 0.9102 | 0.9102 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰中证机器人ETF | 159551 | 0.8487 | 0.8487 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰标普500ETF | 159612 | 1.4651 | 1.4651 | 2024-06-19 | 基金吧 |
| 国泰中证基建ETF | 159619 | 0.9181 | 0.9181 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰MSCI中国A股ESG通用ETF | 159621 | 0.8713 | 0.8713 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰国证疫苗与生物科技ETF | 159643 | 0.57 | 0.57 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰中证机床ETF | 159667 | 0.8252 | 0.8252 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰国证绿色电力ETF | 159669 | 1.0587 | 1.0587 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰中证1000增强策略ETF | 159679 | 0.7942 | 0.7942 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰中证港股通50ETF | 159712 | 0.8877 | 0.8877 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰中证全指建筑材料ETF | 159745 | 0.5371 | 0.5371 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰中证新材料主题ETF | 159761 | 0.4475 | 0.4475 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰中证新能源汽车ETF | 159806 | 0.449 | 1.347 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰中证医疗ETF | 159828 | 0.376 | 0.376 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰中证环保产业50ETF | 159861 | 0.7926 | 0.7926 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰中证光伏产业ETF | 159864 | 0.4592 | 0.4592 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰中证畜牧养殖ETF | 159865 | 0.5932 | 0.5932 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰中证有色金属ETF | 159881 | 0.9811 | 0.9811 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰中证智能汽车主题ETF | 159889 | 0.7577 | 0.7577 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰中小板300成长ETF | 159917 | 1.868 | 1.868 | 2015-08-26 | 基金吧 |
| 国泰中证全指家用电器ETF | 159996 | 1.1649 | 1.1649 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰中小盘成长混合(LOF) | 160211 | 2.602 | 3.71 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰估值优势混合(LOF)A | 160212 | 2.3461 | 2.3461 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰纳斯达克100指数(QDII) | 160213 | 8.333 | 8.833 | 2024-06-19 | 基金吧 |
| 国泰价值经典灵活配置混合(LOF) | 160215 | 1.69 | 2.3 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 160216 | 0.492 | 0.492 | 2024-06-19 | 基金吧 |
| 国泰信用互利债券A | 160217 | 1.0225 | 1.6371 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰国证房地产行业指数A | 160218 | 0.5818 | 1.4375 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰国证医药卫生行业指数A | 160219 | 0.5104 | 1.8954 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰国证房地产行业指数分级 | 16021A | 1.0172 | 1.8729 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 国泰国证医药卫生行业指数分级 | 16021B | 0.9795 | 2.3645 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 国泰信用互利分级债券 | 16021L | 1.1462 | 1.5382 | 2020-03-18 | 基金吧 |
| 国泰民益灵活配置混合(LOF)A | 160220 | 1.7971 | 1.7971 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰国证有色金属行业指数A | 160221 | 1.2398 | 0.9026 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰国证食品饮料行业指数A | 160222 | 0.8006 | 2.5736 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰创业板指数(LOF)A | 160223 | 0.9753 | 0.9753 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰中证计算机主题ETF联接A | 160224 | 0.6043 | 0.8115 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰国证新能源汽车指数(LOF)A | 160225 | 1.1543 | 1.1543 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰民益灵活配置混合(LOF)C | 160226 | 1.8156 | 1.8156 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰国证有色金属行业指数分级 | 16022A | 1.1026 | 0.8118 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 16022B | 1.3526 | 3.1256 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 国泰深证TMT50指数分级 | 16022L | 0.9483 | 1.0399 | 2020-12-02 | 基金吧 |
| 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A | 501016 | 0.9009 | 0.9009 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A | 501017 | 1.116 | 1.1328 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰国证航天军工指数(LOF)A | 501019 | 1.0168 | 1.0168 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰中证国有企业改革指数(LOF) | 501020 | 0.9539 | 0.9539 | 2018-08-24 | 基金吧 |
| 国泰融信灵活配置混合(LOF) | 501027 | 1.1019 | 1.154 | 2023-07-25 | 基金吧 |
| 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A | 501064 | 1.8761 | 2.3571 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | 501220 | 0.8341 | 0.8341 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰恒生港股通指数(LOF) | 501309 | 0.9422 | 0.9422 | 2023-05-24 | 基金吧 |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 506009 | 0.7082 | 0.717 | 2024-06-14 | 基金吧 |
| 国泰上证180金融ETF | 510230 | 1.0222 | 1.7555 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰上证国有企业红利ETF | 510720 | 1.0051 | 1.0123 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰上证综合ETF | 510760 | 1.0121 | 1.0581 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰上证5年期国债ETF | 511010 | 136.493 | 1.378 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 上证10年期国债ETF | 511260 | 128.592 | 1.286 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰中证生物医药ETF | 512290 | 0.8761 | 0.8761 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰中证军工ETF | 512660 | 0.8806 | 0.8806 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰中证计算机主题ETF | 512720 | 0.7991 | 0.8951 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰CES半导体芯片行业ETF | 512760 | 0.8429 | 1.6858 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰中证全指证券公司ETF | 512880 | 0.8191 | 0.8191 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰中证港股通科技ETF | 513020 | 0.6852 | 0.6852 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 513100 | 1.427 | 7.135 | 2024-06-19 | 基金吧 |
| 国泰中证钢铁ETF | 515210 | 1.1157 | 1.2207 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰中证煤炭ETF | 515220 | 1.2815 | 2.733 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰中证全指软件ETF | 515230 | 0.5766 | 0.5766 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰中证全指通信设备ETF | 515880 | 1.2149 | 1.2149 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰中证动漫游戏ETF | 516010 | 0.7921 | 0.7921 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰中证800汽车与零部件ETF | 516110 | 1.0579 | 1.0579 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰中证细分化工产业主题ETF | 516220 | 0.6327 | 0.6327 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰中证影视主题ETF | 516620 | 0.7491 | 0.7491 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰中证细分机械设备产业主题ETF | 516960 | 0.6793 | 0.6793 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰富时中国国企开放共赢ETF | 517090 | 1.4634 | 1.4634 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰中证沪港深创新药产业ETF | 517110 | 0.4445 | 0.4445 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF | 517400 | 0.9734 | 0.9734 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰中证沪港深动漫游戏ETF | 517500 | 1.2481 | 1.2481 | 2023-11-13 | 基金吧 |
| 国泰黄金ETF | 518800 | 5.2849 | 1.9992 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰金泰灵活配置混合A | 519020 | 1.9132 | 1.8198 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰金鼎价值精选混合 | 519021 | 0.309 | 2.572 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰金泰灵活配置混合C | 519022 | 1.9252 | 2.0102 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰金鑫股票A | 519606 | 1.6027 | 1.74 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰沪深300增强策略ETF | 561300 | 0.7224 | 0.7224 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰中证消费电子主题ETF | 561310 | 0.6439 | 0.6439 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰中证内地运输主题ETF | 561320 | 0.9137 | 0.9137 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰中证有色金属矿业主题ETF | 561330 | 0.9456 | 0.9456 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰中证500ETF | 561350 | 0.7756 | 0.7756 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰中证油气产业ETF | 561360 | 1.0565 | 1.0565 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰中证2000ETF | 561370 | 0.8136 | 0.8136 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰上证科创板100ETF | 588120 | 0.7783 | 0.7783 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰中证科创创业50ETF | 588360 | 0.4997 | 0.4997 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 基金金盛 | 184703 | 4.3305 | 4.9063 | 2007-09-30 | 基金吧 |
| 基金金泰 | 500001 | 0.9151 | 3.9471 | 2012-12-21 | 基金吧 |
| 基金金鑫 | 500011 | 1.1256 | 3.3117 | 2014-09-12 | 基金吧 |
| 基金金鼎 | 500021 | 1.6135 | 1.6475 | 2006-09-30 | 基金吧 |
| 名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
| 国泰利是宝货币 | 003515 | 0.5805 | 1.785 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰现金宝货币A | 003552 | 0.2052 | 0.752 | 2017-11-21 | 基金吧 |
| 国泰现金宝货币B | 003553 | 0.9834 | 3.214 | 2017-09-19 | 基金吧 |
| 国泰货币B | 005253 | 0.6308 | 2.046 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰瞬利货币D | 015379 | 0.4862 | 2.092 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰瞬利货币E | 015380 | 0.4208 | 1.847 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰货币A | 020007 | 0.5655 | 1.802 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰现金管理货币A | 020031 | 0.4771 | 1.735 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰现金管理货币B | 020032 | 0.5427 | 1.978 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 国泰瞬利货币A | 511620 | 0.4862 | 2.091 | 2024-06-20 | 基金吧 |
| 流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
|---|---|---|---|---|
| 3883106 | 2024-06-20 | 国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 3882873 | 2024-06-20 | 国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 3882486 | 2024-06-20 | 国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 3882993 | 2024-06-20 | 国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 3883070 | 2024-06-20 | 国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 3882972 | 2024-06-20 | 国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 3882484 | 2024-06-20 | 国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 3882710 | 2024-06-20 | 国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资 | 基金产品资料概要 | 中国证券监督管理委员会 |
| 3882713 | 2024-06-20 | 国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LO | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 3883068 | 2024-06-20 | 国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 3882700 | 2024-06-20 | 国泰利享安益短债债券型证券投资基金（国 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 3882973 | 2024-06-20 | 国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 3882420 | 2024-06-20 | 国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 3882971 | 2024-06-20 | 国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
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- 2013-05-31国泰基金管理有限公司公告（系列）
- 2013-05-31关于新增北京万银财富投资有限公司代理销售国泰基金旗下部分基金并开通定期定额投
- 2013-05-29国泰基金管理有限公司关于上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金增加一级交易
- 2013-05-08国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
- 2013-04-23国泰基金管理有限公司关于开通支付宝基金专户网上直销定投业务并实施费率优惠的公
- 2013-04-18关于增加国泰君安证券股份有限公司为旗下标普全球自然资源指数证券投资基金（ＬＯ
- 2013-04-02国泰基金管理有限公司关于参加大连银行基金申购费率优惠活动的公告
- 2013-03-29国泰基金管理有限公司关于旗下开放式基金继续参加中国工商银行个人电子银行基金申
- 2013-03-06国泰基金管理有限公司副总经理离任公告
- 2013-03-05国泰基金迎15岁生日 产品创新成公司核心竞争力
- 2013-02-08上投摩根基金管理有限公司关于参加国泰君安基金申购费率优惠活动的公告
- 2013-01-25关于新增上海天天基金销售有限公司代理销售国泰基金旗下部分基金并开通定期定额投