国泰基金成立于1998年3月,是国内首批规范成立的基金管理公司之一。具有公募基金、社保基金投资管理人、企业年金投资管理人、特定客户资产管理业务和合格境内机构投资人资格,是业内为数不多的具有全牌照的基金管理公司。
国泰基金成立于1998年3月,是国内首批规范成立的基金管理公司之一。具有公募基金、社保基金投资管理人、企业年金投资管理人、特定客户资产管理业务和合格境内机构投资人资格,是业内为数不多的具有全牌照的基金管理公司。
名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
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国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | 000103 | 0.7403 | 0.7403 | 2024-07-19 | 基金吧 |
国泰美国房地产开发股票(QDII) | 000193 | 1.465 | 1.465 | 2018-03-07 | 基金吧 |
国泰量化策略收益混合A | 000199 | 1.1864 | 1.659 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰黄金ETF联接A | 000218 | 2.0618 | 2.0618 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰淘金互联网债券 | 000302 | 1.0431 | 1.212 | 2018-02-09 | 基金吧 |
国泰聚信价值优势灵活配置混合A | 000362 | 1.702 | 2.7 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰聚信价值优势灵活配置混合C | 000363 | 1.681 | 2.675 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰安康定期支付混合A | 000367 | 1.864 | 1.864 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰国策驱动灵活配置混合A | 000511 | 1.701 | 1.835 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰沪深300指数增强A | 000512 | 1.0911 | 2.044 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰浓益灵活配置混合A | 000526 | 1.273 | 1.68 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰新经济灵活配置混合A | 000742 | 1.968 | 2.874 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰睿吉灵活配置混合A | 000953 | 0.926 | 1.292 | 2023-11-29 | 基金吧 |
国泰睿吉灵活配置混合C | 000954 | 0.924 | 1.225 | 2023-11-29 | 基金吧 |
国泰兴益灵活配置混合A | 001265 | 1.135 | 1.37 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰生益灵活配置混合A | 001491 | 1.2307 | 1.2307 | 2018-05-04 | 基金吧 |
国泰互联网+股票 | 001542 | 1.827 | 1.986 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰智能装备股票A | 001576 | 1.698 | 1.8 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰大农业股票A | 001579 | 1.5005 | 1.5005 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰央企改革股票A | 001626 | 1.3875 | 1.3875 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰大健康股票A | 001645 | 1.764 | 2.356 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰信益灵活配置混合 | 001786 | 0.9741 | 0.9741 | 2018-11-29 | 基金吧 |
国泰量化收益灵活配置混合A | 001789 | 0.8849 | 0.9509 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰智能汽车股票A | 001790 | 1.494 | 1.494 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰福益灵活配置混合 | 001813 | 1.085 | 1.085 | 2018-06-05 | 基金吧 |
国泰安益灵活配置混合A | 001850 | 1.3444 | 1.4404 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰多策略收益灵活配置混合 | 001922 | 1.3498 | 1.3498 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰添益灵活配置混合 | 001923 | 1.017 | 1.017 | 2019-01-21 | 基金吧 |
国泰全球绝对收益型基金优选现钞(QDII) | 001934 | 基金吧 | |||
国泰全球绝对收益型基金优选现汇(QDII) | 001935 | 0.97 | 0.97 | 2020-10-21 | 基金吧 |
国泰全球绝对收益型基金优选(QDII) | 001936 | 1.013 | 1.013 | 2020-10-21 | 基金吧 |
国泰生益灵活配置混合C | 002045 | 1.7098 | 1.7098 | 2018-05-04 | 基金吧 |
国泰兴益灵活配置混合C | 002055 | 1.183 | 1.369 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰浓益灵活配置混合C | 002059 | 2.334 | 3.184 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰安康定期支付混合C | 002061 | 3.357 | 3.357 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰国策驱动灵活配置混合C | 002062 | 1.711 | 1.847 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰沪深300指数增强C | 002063 | 1.0675 | 2.0165 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 | 002197 | 1.3787 | 1.3787 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰睿信平衡混合 | 002203 | 1.179 | 1.179 | 2018-05-16 | 基金吧 |
国泰安心回报混合 | 002204 | 1.002 | 1.002 | 2018-11-16 | 基金吧 |
国泰民利策略收益灵活配置混合 | 002458 | 1.3663 | 1.3663 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰民福策略价值灵活配置混合A | 002489 | 1.4436 | 1.4436 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰润泰纯债债券A | 003457 | 1.0883 | 1.2377 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰融安多策略灵活配置混合A | 003516 | 1.9715 | 1.9715 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰润利纯债债券A | 003517 | 1.016 | 1.3055 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰景气行业灵活配置混合 | 003593 | 0.5448 | 1.9996 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰丰益灵活配置混合A | 003686 | 0.9948 | 0.9948 | 2019-01-23 | 基金吧 |
国泰丰益灵活配置混合C | 003687 | 0.9936 | 0.9936 | 2019-01-23 | 基金吧 |
国泰鸿益灵活配置混合A | 003689 | 0.9704 | 1.0304 | 2019-01-21 | 基金吧 |
国泰鸿益灵活配置混合C | 003690 | 0.9692 | 1.0292 | 2019-01-21 | 基金吧 |
国泰景益灵活配置混合A | 003694 | 1.0688 | 1.0688 | 2018-09-26 | 基金吧 |
国泰景益灵活配置混合C | 003695 | 1.0677 | 1.0677 | 2018-09-26 | 基金吧 |
国泰润鑫定期开放债券 | 003696 | 1.041 | 1.3165 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰普益灵活配置混合A | 003754 | 1.3561 | 1.4551 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰普益灵活配置混合C | 003755 | 1.3412 | 1.4402 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰嘉益灵活配置混合A | 003756 | 1.0045 | 1.042 | 2018-07-20 | 基金吧 |
国泰嘉益灵活配置混合C | 003757 | 1.0046 | 1.0417 | 2018-07-20 | 基金吧 |
国泰稳益定期开放灵活配置混合A | 003758 | 0.7304 | 0.7304 | 2018-11-16 | 基金吧 |
国泰稳益定期开放灵活配置混合C | 003759 | 0.7292 | 0.7292 | 2018-11-16 | 基金吧 |
国泰中证500指数增强A | 003760 | 0.9202 | 0.984 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰中证500指数增强C | 003761 | 0.9078 | 0.9707 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰民惠收益定期开放债券 | 003899 | 1.0367 | 1.0367 | 2018-10-19 | 基金吧 |
国泰鑫益灵活配置混合A | 003941 | 1.2094 | 1.2094 | 2018-05-16 | 基金吧 |
国泰鑫益灵活配置混合C | 003942 | 1.2039 | 1.2039 | 2018-05-16 | 基金吧 |
国泰泽益灵活配置混合A | 003943 | 1.0858 | 1.0858 | 2018-06-19 | 基金吧 |
国泰泽益灵活配置混合C | 003944 | 1.095 | 1.095 | 2018-06-19 | 基金吧 |
国泰众益灵活配置混合A | 003945 | 1.0009 | 1.0379 | 2018-06-20 | 基金吧 |
国泰众益灵活配置混合C | 003946 | 1.0018 | 1.0385 | 2018-06-20 | 基金吧 |
国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 | 003955 | 2.2713 | 2.2713 | 2022-06-02 | 基金吧 |
国泰民安增益纯债债券A | 004101 | 1.1684 | 1.2343 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰中国企业信用精选债券(QDII)A | 004161 | 1.0657 | 1.0657 | 2021-05-26 | 基金吧 |
国泰中国企业信用精选债券(QDII)A现汇 | 004162 | 0.1663 | 0.1663 | 2021-05-26 | 基金吧 |
国泰中国企业信用精选债券(QDII)A现钞 | 004163 | 0.1519 | 0.1519 | 2017-10-19 | 基金吧 |
国泰中国企业信用精选债券(QDII)C | 004164 | 1.0467 | 1.0467 | 2021-05-26 | 基金吧 |
国泰安益灵活配置混合C | 004252 | 1.3414 | 1.4374 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰黄金ETF联接C | 004253 | 2.0277 | 2.0277 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰民润纯债债券 | 004619 | 1.0059 | 1.0224 | 2018-08-23 | 基金吧 |
国泰恒益灵活配置混合A | 004620 | 1.0116 | 1.0262 | 2018-10-30 | 基金吧 |
国泰恒益灵活配置混合C | 004621 | 1.0114 | 1.026 | 2018-10-30 | 基金吧 |
国泰瑞益灵活配置混合A | 004622 | 1.0131 | 1.0131 | 2018-07-04 | 基金吧 |
国泰瑞益灵活配置混合C | 004623 | 1.0039 | 1.0039 | 2018-07-04 | 基金吧 |
国泰润享纯债债券 | 004665 | 1.0081 | 1.0081 | 2018-08-08 | 基金吧 |
国泰安惠收益定期开放债券A | 004678 | 1.0057 | 1.0191 | 2018-10-19 | 基金吧 |
国泰安惠收益定期开放债券C | 004679 | 1.0047 | 1.0165 | 2018-10-19 | 基金吧 |
国泰量化成长优选混合A | 005095 | 1.1295 | 1.1295 | 2023-03-15 | 基金吧 |
国泰量化成长优选混合C | 005096 | 1.0823 | 1.0823 | 2023-03-15 | 基金吧 |
国泰量化价值精选混合A | 005115 | 1.0753 | 1.0753 | 2019-07-30 | 基金吧 |
国泰量化价值精选混合C | 005116 | 1.0644 | 1.0644 | 2019-07-30 | 基金吧 |
国泰招惠收益定期开放债券 | 005185 | 1.2642 | 1.2642 | 2022-10-17 | 基金吧 |
国泰聚优价值灵活配置混合A | 005244 | 1.2131 | 1.2131 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰聚优价值灵活配置混合C | 005245 | 1.1732 | 1.1732 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰可转债债券 | 005246 | 1.2578 | 1.2578 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰价值精选灵活配置混合A | 005726 | 1.6299 | 1.6299 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰江源优势精选灵活配置混合A | 005730 | 1.4583 | 1.4583 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 | 005746 | 1.1729 | 1.3219 | 2024-07-19 | 基金吧 |
国泰农惠定期开放债券 | 005816 | 1.1302 | 1.2222 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰优势行业混合A | 005819 | 1.6527 | 1.6527 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰沪深300指数C | 005867 | 0.919 | 0.919 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰消费优选股票 | 005970 | 1.6562 | 1.6562 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰瑞和纯债债券A | 006037 | 1.0723 | 1.2393 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰丰祺纯债债券A | 006116 | 1.0431 | 1.1943 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰民安增益纯债债券C | 006340 | 1.1733 | 1.182 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰民裕进取灵活配置混合 | 006354 | 0.5568 | 0.5568 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰嘉睿纯债债券A | 006475 | 1.0627 | 1.2203 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰聚禾纯债债券 | 006596 | 1.0679 | 1.219 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰利享中短债债券A | 006597 | 1.1897 | 1.1897 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰利享中短债债券C | 006598 | 1.1765 | 1.1765 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰丰盈纯债债券A | 006725 | 1.005 | 1.2079 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰中证生物医药ETF联接A | 006756 | 0.8945 | 0.8945 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰中证生物医药ETF联接C | 006757 | 0.8773 | 0.8773 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰聚享纯债债券A | 006762 | 1.008 | 1.2059 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰信利三个月定期开放债券 | 006782 | 1.0361 | 1.1895 | 2024-07-19 | 基金吧 |
国泰裕祥三个月定期开放债券 | 006795 | 1.0197 | 1.1823 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰惠盈纯债债券A | 006941 | 1.073 | 1.1634 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰惠富纯债债券A | 006955 | 1.0548 | 1.1434 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 | 006994 | 1.0726 | 1.1926 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰丰鑫纯债债券 | 007105 | 1.0193 | 1.1763 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰惠丰纯债债券A | 007214 | 1.1581 | 1.2077 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 007231 | 1.1166 | 1.1166 | 2024-07-18 | 基金吧 |
国泰兴富三个月定期开放债券 | 007278 | 1.0182 | 1.1808 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰惠融纯债债券 | 007331 | 1.0541 | 1.1661 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰盛合三个月定期开放债券 | 007532 | 1.1139 | 1.1638 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰中证全指通信设备ETF联接A | 007817 | 1.1523 | 1.1523 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰中证全指通信设备ETF联接C | 007818 | 1.1345 | 1.1345 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰鑫睿混合 | 007835 | 1.2939 | 1.2939 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰惠享三个月定期开放债券 | 007871 | 1.039 | 1.1233 | 2024-07-19 | 基金吧 |
国泰惠信三年定期开放债券 | 008017 | 1.0044 | 1.1273 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰蓝筹精选混合A | 008174 | 0.9204 | 0.9204 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰蓝筹精选混合C | 008175 | 0.9 | 0.9 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰中证钢铁ETF联接A | 008189 | 1.0305 | 1.2305 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰中证钢铁ETF联接C | 008190 | 1.016 | 1.216 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰聚瑞纯债债券A | 008206 | 1.0232 | 1.1734 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰合融纯债债券A | 008207 | 1.1073 | 1.1907 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰聚盈三年定期开放债券 | 008217 | 1.0086 | 1.1131 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰添瑞一年定期开放债券 | 008268 | 1.0211 | 1.1775 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰惠鑫一年定期开放债券 | 008278 | 1.1524 | 1.1644 | 2024-07-19 | 基金吧 |
国泰中证煤炭ETF联接A | 008279 | 1.9733 | 2.3483 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰中证煤炭ETF联接C | 008280 | 1.948 | 2.319 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A | 008281 | 1.0536 | 1.2146 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接C | 008282 | 1.0373 | 1.1983 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰研究精选两年持有期混合 | 008370 | 1.4331 | 1.4331 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰惠泰一年定期开放债券 | 008414 | 1.0405 | 1.1355 | 2024-07-19 | 基金吧 |
国泰大制造两年持有期混合 | 008415 | 0.8239 | 0.8239 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰惠瑞一年定期开放债券 | 008496 | 1.0499 | 1.1519 | 2024-07-19 | 基金吧 |
国泰信用互利债券C | 008504 | 1.0155 | 1.2354 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A | 008631 | 0.9215 | 0.9215 | 2024-07-18 | 基金吧 |
国泰鑫利一年持有期混合A | 008666 | 1.0873 | 1.1473 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰鑫利一年持有期混合C | 008667 | 1.0579 | 1.1179 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 008713 | 1.1009 | 1.1009 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 008714 | 1.0869 | 1.0869 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰聚鑫纯债债券 | 008921 | 1.0673 | 1.1473 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰中证新能源汽车ETF联接A | 009067 | 1.2647 | 1.2647 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰中证新能源汽车ETF联接C | 009068 | 1.2487 | 1.2487 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰添福一年定期开放债券 | 009444 | 1.0279 | 1.1459 | 2024-07-19 | 基金吧 |
国泰致远优势混合 | 009474 | 0.8787 | 0.8787 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰宏益一年持有期混合A | 009481 | 1.1439 | 1.1439 | 2024-07-11 | 基金吧 |
国泰宏益一年持有期混合C | 009482 | 1.1161 | 1.1161 | 2024-07-11 | 基金吧 |
国泰中债1-3年国开债A | 009593 | 1.0234 | 1.1301 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰中债1-3年国开债C | 009594 | 1.0224 | 1.1444 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰浩益混合A | 009691 | 1.0913 | 1.0913 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰浩益混合C | 009692 | 1.0661 | 1.0661 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰研究优势混合A | 009804 | 0.7205 | 0.7205 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰医药健康股票A | 009805 | 0.6535 | 0.6535 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰国证医药卫生行业指数C | 010144 | 0.5057 | 0.5057 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰中证计算机主题ETF联接C | 010210 | 0.5759 | 0.5759 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰金福三个月定期开放混合 | 010446 | 0.6361 | 0.6361 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰惠元混合 | 010538 | 0.9246 | 0.9246 | 2024-03-05 | 基金吧 |
国泰通利9个月持有期混合A | 010830 | 1.0635 | 1.0635 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰通利9个月持有期混合C | 010831 | 1.0416 | 1.0416 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰合益混合A | 010832 | 0.9564 | 0.9564 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰合益混合C | 010833 | 0.9318 | 0.9318 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰同益18个月持有期混合A | 010834 | 1.0071 | 1.0071 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰同益18个月持有期混合C | 010835 | 0.9893 | 0.9893 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰瑞泰纯债债券 | 010836 | 1.0369 | 1.1169 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰成长价值混合A | 010912 | 0.675 | 0.675 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰成长价值混合C | 010913 | 0.6638 | 0.6638 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰价值先锋股票A | 011042 | 0.677 | 0.677 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰价值先锋股票C | 011043 | 0.659 | 0.659 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰上证综合ETF联接A | 011319 | 1.0266 | 1.0266 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰上证综合ETF联接C | 011320 | 1.016 | 1.016 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰大健康股票C | 011321 | 1.74 | 1.74 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰智能装备股票C | 011322 | 1.673 | 1.774 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰智能汽车股票C | 011323 | 1.473 | 1.473 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰价值精选灵活配置混合C | 011324 | 1.6078 | 1.6078 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰江源优势精选灵活配置混合C | 011325 | 1.4384 | 1.4384 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰医药健康股票C | 011326 | 0.6445 | 0.6445 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰核心价值两年持有期股票A | 011645 | 0.6289 | 0.6289 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰核心价值两年持有期股票C | 011646 | 0.6192 | 0.6192 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A | 011653 | 1.0829 | 1.0829 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C | 011654 | 1.0747 | 1.0747 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰中债1-5年政金债A | 011880 | 1.0635 | 1.0953 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰中债1-5年政金债C | 011881 | 1.0607 | 1.0923 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰量化收益灵活配置混合C | 011907 | 0.8759 | 0.8759 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰诚益混合A | 011995 | 0.9969 | 0.9969 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰诚益混合C | 011996 | 0.9721 | 0.9721 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A | 012173 | 0.5943 | 0.5943 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C | 012174 | 0.5876 | 0.5876 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰佳益混合A | 012277 | 0.9252 | 0.9252 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰佳益混合C | 012278 | 0.9025 | 0.9025 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰价值远见混合A | 012308 | 0.6979 | 0.6979 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰价值远见混合C | 012309 | 0.6859 | 0.6859 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A | 012362 | 0.7576 | 0.7576 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C | 012363 | 0.7505 | 0.7505 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰利优30天滚动持有短债债券A | 012452 | 1.1041 | 1.1041 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰利优30天滚动持有短债债券C | 012453 | 1.097 | 1.097 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰中证环保产业50ETF联接A | 012503 | 0.6281 | 0.6281 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰中证环保产业50ETF联接C | 012504 | 0.6224 | 0.6224 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A | 012516 | 0.6906 | 0.6906 | 2024-06-11 | 基金吧 |
国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C | 012517 | 0.6845 | 0.6845 | 2024-06-11 | 基金吧 |
国泰中证医疗ETF联接A | 012634 | 0.3854 | 0.3854 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰中证医疗ETF联接C | 012635 | 0.3819 | 0.3819 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰中证全指软件ETF联接A | 012636 | 0.5744 | 0.5744 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰中证全指软件ETF联接C | 012637 | 0.5692 | 0.5692 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 012724 | 0.7198 | 0.7198 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰中证畜牧养殖ETF联接C | 012725 | 0.7133 | 0.7133 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 012728 | 0.8455 | 0.8455 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 012729 | 0.8378 | 0.8378 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A | 012730 | 0.6154 | 0.6154 | 2024-06-25 | 基金吧 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接C | 012731 | 0.6099 | 0.6099 | 2024-06-25 | 基金吧 |
国泰致和混合A | 012816 | 0.6655 | 0.6655 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰致和混合C | 012817 | 0.6589 | 0.6589 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰景气优选混合A | 012880 | 0.6507 | 0.6507 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰景气优选混合C | 012881 | 0.6419 | 0.6419 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A | 012973 | 0.882 | 0.882 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C | 012974 | 0.8744 | 0.8744 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰价值领航股票A | 013004 | 0.615 | 0.615 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰价值领航股票C | 013005 | 0.6045 | 0.6045 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A | 013019 | 0.5543 | 0.5543 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰中证全指建筑材料ETF发起联接C | 013020 | 0.5494 | 0.5494 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A | 013065 | 1.1072 | 1.1072 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C | 013066 | 1.1008 | 1.1008 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式 | 013159 | 1.0476 | 1.0898 | 2024-07-19 | 基金吧 |
国泰中证有色金属ETF发起联接A | 013218 | 0.8157 | 0.8157 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰中证有色金属ETF发起联接C | 013219 | 0.8086 | 0.8086 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 013279 | 0.703 | 0.703 | 2024-07-18 | 基金吧 |
国泰中证科创创业50ETF发起联接A | 013306 | 0.5995 | 0.5995 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰中证科创创业50ETF发起联接C | 013307 | 0.5943 | 0.5943 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接A | 013601 | 0.4473 | 0.4473 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接C | 013602 | 0.4436 | 0.4436 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 | 013773 | 1.0159 | 1.0845 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰中证500ETF发起联接A | 013833 | 0.7545 | 0.7545 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰中证500ETF发起联接C | 013834 | 0.7483 | 0.7483 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰睿毅三年持有期混合A | 013890 | 0.6807 | 0.6807 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰睿毅三年持有期混合C | 013891 | 0.6745 | 0.6745 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰稳健收益一年持有混合(FOF) | 014067 | 0.9899 | 0.9899 | 2024-07-18 | 基金吧 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A | 014117 | 0.5124 | 0.5124 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C | 014118 | 0.5083 | 0.5083 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | 014197 | 0.786 | 0.786 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰利享中短债债券E | 014217 | 1.1731 | 1.1811 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰瑞丰纯债债券 | 014230 | 1.0104 | 1.0714 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰产业精选混合C | 014239 | 0.8298 | 0.8298 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A | 014433 | 0.7861 | 0.7861 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C | 014434 | 0.7783 | 0.7783 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰中证港股通50ETF发起联接A | 014689 | 0.9095 | 0.9095 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰中证港股通50ETF发起联接C | 014690 | 0.9029 | 0.9029 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF) | 014898 | 0.994 | 0.994 | 2024-07-18 | 基金吧 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A | 014906 | 0.7905 | 0.7905 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接C | 014907 | 0.7849 | 0.7849 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰中证新材料主题ETF发起联接A | 014908 | 0.5283 | 0.5283 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰中证新材料主题ETF发起联接C | 014909 | 0.5246 | 0.5246 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式 | 014952 | 1.0439 | 1.0654 | 2024-07-19 | 基金吧 |
国泰融安多策略灵活配置混合C | 014960 | 1.9375 | 1.9375 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰新经济灵活配置混合C | 014989 | 1.952 | 1.952 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰上证180金融ETF联接C | 014994 | 1.1454 | 1.1454 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰国证新能源汽车指数(LOF)C | 014997 | 1.113 | 1.113 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰民福策略价值灵活配置混合C | 014998 | 1.4311 | 1.4311 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C | 015017 | 1.1026 | 1.1026 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰国证食品饮料行业指数C | 015040 | 0.7806 | 0.7806 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰国证房地产行业指数C | 015042 | 0.5628 | 0.5628 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰量化策略收益混合C | 015582 | 1.1676 | 1.3797 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰优势行业混合C | 015585 | 1.6315 | 1.6315 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰大农业股票C | 015588 | 1.4817 | 1.4817 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰金马稳健回报混合C | 015589 | 0.9158 | 0.9158 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰事件驱动混合C | 015592 | 3.9515 | 3.9515 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰金鑫股票C | 015593 | 1.571 | 1.571 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰区位优势混合C | 015594 | 2.9625 | 2.9625 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰国证有色金属行业指数C | 015596 | 1.2161 | 1.2161 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C | 015598 | 0.8844 | 0.8844 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C | 015599 | 1.045 | 1.045 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰创业板指数(LOF)C | 015600 | 0.9531 | 0.9531 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A | 015739 | 0.7698 | 0.7698 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C | 015740 | 0.769 | 0.769 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期 | 015825 | 1.0475 | 1.0475 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰安璟债券A | 016419 | 1.0052 | 1.0052 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰安璟债券C | 016420 | 1.0056 | 1.0056 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰信瑞纯债债券 | 016426 | 1.0527 | 1.0607 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰利盈60天滚动持有中短债A | 016483 | 1.0576 | 1.0576 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰利盈60天滚动持有中短债C | 016484 | 1.0539 | 1.0539 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰聚瑞纯债债券C | 016538 | 1.023 | 1.023 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰丰盈纯债债券C | 016539 | 1.0748 | 1.1248 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰合融纯债债券C | 016575 | 1.1046 | 1.1246 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰嘉睿纯债债券C | 016604 | 1.0648 | 1.1198 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰润泰纯债债券C | 016615 | 1.0788 | 1.0788 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰估值优势混合(LOF)C | 016616 | 2.1793 | 2.1793 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C | 016617 | 1.8044 | 2.2856 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 016644 | 1.0331 | 1.0511 | 2024-07-18 | 基金吧 |
国泰中证基建ETF发起联接A | 016836 | 1.0571 | 1.0571 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰中证基建ETF发起联接C | 016837 | 1.0533 | 1.0533 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰惠盈纯债债券C | 016930 | 1.0752 | 1.0752 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰惠富纯债债券C | 016931 | 1.0527 | 1.1057 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰丰祺纯债债券C | 016932 | 1.0419 | 1.0799 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰利安中短债债券A | 016947 | 1.0542 | 1.0542 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰利安中短债债券C | 016948 | 1.0509 | 1.0509 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 | 017028 | 1.3185 | 1.3185 | 2024-07-19 | 基金吧 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 | 017030 | 1.312 | 1.312 | 2024-07-19 | 基金吧 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A | 017185 | 0.6099 | 0.6099 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C | 017186 | 0.6086 | 0.6086 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰悦益六个月持有混合A | 017224 | 0.962 | 0.962 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰悦益六个月持有混合C | 017225 | 0.9533 | 0.9533 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y | 017302 | 1.1253 | 1.1253 | 2024-07-18 | 基金吧 |
国泰利享安益短债债券A | 017314 | 1.0587 | 1.0587 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰利享安益短债债券C | 017315 | 1.0552 | 1.0552 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰鑫裕纯债债券 | 017428 | 1.0273 | 1.0639 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰慧益一年持有混合A | 017454 | 1.0004 | 1.0004 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰慧益一年持有混合C | 017455 | 0.9948 | 0.9948 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰中证机床ETF发起联接A | 017471 | 0.8263 | 0.8263 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰中证机床ETF发起联接C | 017472 | 0.8238 | 0.8238 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 018034 | 1.0832 | 1.0832 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 018035 | 1.0806 | 1.0806 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰产业精选混合A | 018073 | 0.8336 | 0.8336 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰创新医疗混合发起A | 018159 | 0.7247 | 0.7247 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰创新医疗混合发起C | 018160 | 0.7221 | 0.7221 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A | 018167 | 0.9518 | 0.9518 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C | 018168 | 0.9501 | 0.9501 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 | 018255 | 1.0381 | 1.0421 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y | 018353 | 0.9258 | 0.9258 | 2024-07-18 | 基金吧 |
国泰研究优势混合C | 018638 | 0.7166 | 0.7166 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A | 018905 | 0.9537 | 0.9537 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C | 018906 | 0.9523 | 0.9523 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰央企改革股票C | 019117 | 1.3846 | 1.3846 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 019259 | 1.1207 | 1.1207 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 019269 | 1.1187 | 1.1187 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰金盛回报混合A | 019328 | 0.9655 | 0.9655 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰金盛回报混合C | 019329 | 0.963 | 0.963 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A | 019632 | 0.9322 | 0.9322 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C | 019633 | 0.9309 | 0.9309 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A | 019727 | 1.0215 | 1.0215 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C | 019728 | 1.0199 | 1.0199 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰上证科创板100ETF发起联接A | 019866 | 0.7606 | 0.7606 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰上证科创板100ETF发起联接C | 019867 | 0.7596 | 0.7596 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰优质领航混合A | 019999 | 0.9186 | 0.9186 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰优质领航混合C | 020000 | 0.9176 | 0.9176 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰金鹰增长灵活配置混合 | 020001 | 0.8784 | 4.8032 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰金龙债券A | 020002 | 1.086 | 1.858 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰金龙行业精选混合 | 020003 | 0.277 | 5.525 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰金马稳健回报混合A | 020005 | 0.9276 | 6.0986 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰金象保本 | 020006 | 1.426 | 1.866 | 2007-11-13 | 基金吧 |
国泰金鹿保本 | 020008 | 1 | 1 | 2006-04-28 | 基金吧 |
国泰金鹏蓝筹价值混合 | 020009 | 1.154 | 3.261 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰金牛创新成长混合 | 020010 | 0.703 | 2.84 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰沪深300指数A | 020011 | 0.8179 | 1.4105 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰金龙债券C | 020012 | 1.016 | 1.809 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰区位优势混合A | 020015 | 3.0045 | 3.0495 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰金鹿混合 | 020018 | 1.6507 | 2.0825 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰双利债券A | 020019 | 1.603 | 2.023 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰双利债券C | 020020 | 1.533 | 1.922 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰上证180金融ETF联接A | 020021 | 1.1536 | 1.6836 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰策略价值灵活配置混合 | 020022 | 1.897 | 1.897 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰事件驱动混合A | 020023 | 4.0056 | 4.0056 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰中小板300成长ETF联接 | 020025 | 1.035 | 1.82 | 2015-08-26 | 基金吧 |
国泰成长优选混合 | 020026 | 1.977 | 2.499 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰信用债券A | 020027 | 1.244 | 1.244 | 2018-08-24 | 基金吧 |
国泰信用债券C | 020028 | 1.194 | 1.194 | 2018-08-24 | 基金吧 |
国泰创利债券 | 020029 | 1.03 | 1.06 | 2017-10-17 | 基金吧 |
国泰6个月短期理财债券B | 020030 | 基金吧 | |||
国泰民安增利债券A | 020033 | 1.0905 | 1.5507 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰民安增利债券C | 020034 | 1.0732 | 1.4997 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰上证5年期国债ETF联接A | 020035 | 0.963 | 0.963 | 2018-11-29 | 基金吧 |
国泰上证5年期国债ETF联接C | 020036 | 0.983 | 0.983 | 2018-11-29 | 基金吧 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 020226 | 0.9294 | 0.9294 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 020227 | 0.9282 | 0.9282 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A | 020278 | 0.9151 | 0.9151 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C | 020279 | 0.914 | 0.914 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰中证机器人ETF发起联接A | 020289 | 0.8576 | 0.8576 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰中证机器人ETF发起联接C | 020290 | 0.8566 | 0.8566 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰利恒30天持有债券A | 020399 | 1.0081 | 1.0081 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰利恒30天持有债券C | 020400 | 1.0073 | 1.0073 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 020405 | 1.0448 | 1.0448 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 020406 | 1.0436 | 1.0436 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰中债1-3年国开债E | 020643 | 1.023 | 1.033 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰中债1-5年政金债E | 020644 | 1.0647 | 1.0747 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰泰合三个月定期开放债券 | 020660 | 1.0072 | 1.0072 | 2024-07-19 | 基金吧 |
国泰瑞和纯债债券C | 020784 | 1.0716 | 1.0716 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 021044 | 0.9888 | 0.9888 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 021045 | 0.9883 | 0.9883 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰惠丰纯债债券C | 021249 | 1.1577 | 1.1577 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰中证环保产业50ETF联接E | 021610 | 0.6278 | 0.6278 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰中证全指软件ETF联接E | 021672 | 0.5743 | 0.5743 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 021673 | 0.9777 | 0.9777 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | 021674 | 0.9776 | 0.9776 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰中证医疗ETF联接E | 021681 | 0.3852 | 0.3852 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰中证有色金属ETF发起联接E | 021686 | 0.8156 | 0.8156 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E | 021689 | 0.882 | 0.882 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A | 021701 | 0.9833 | 0.9833 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C | 021702 | 0.9831 | 0.9831 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰润利纯债债券C | 021785 | 1.016 | 1.016 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰聚享纯债债券C | 021808 | 1.0087 | 1.0087 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰优先 | 150010 | 1.171 | 1.171 | 2013-02-18 | 基金吧 |
国泰进取 | 150011 | 0.498 | 0.498 | 2013-02-18 | 基金吧 |
国泰信用互利分级债券A | 150066 | 1.0062 | 1.3002 | 2020-03-18 | 基金吧 |
国泰信用互利分级债券B | 150067 | 1.4729 | 2.0939 | 2020-03-18 | 基金吧 |
国泰国证房地产行业指数分级A | 150117 | 1.0548 | 1.4738 | 2020-12-31 | 基金吧 |
国泰国证房地产行业指数分级B | 150118 | 0.9796 | 2.272 | 2020-12-31 | 基金吧 |
国泰国证医药卫生行业指数分级A | 150130 | 1.0226 | 1.4351 | 2020-12-31 | 基金吧 |
国泰国证医药卫生行业指数分级B | 150131 | 0.9364 | 3.2939 | 2020-12-31 | 基金吧 |
国泰国证有色金属行业指数分级A | 150196 | 1.0548 | 1.3222 | 2020-12-31 | 基金吧 |
国泰国证有色金属行业指数分级B | 150197 | 1.1504 | 0.3506 | 2020-12-31 | 基金吧 |
国泰国证食品饮料行业指数分级A | 150198 | 1.0262 | 1.3532 | 2020-12-31 | 基金吧 |
国泰国证食品饮料行业指数分级B | 150199 | 1.679 | 4.8979 | 2020-12-31 | 基金吧 |
国泰深证TMT50指数分级A | 150215 | 1.0179 | 1.2619 | 2020-12-02 | 基金吧 |
国泰深证TMT50指数分级B | 150216 | 0.8787 | 0.572 | 2020-12-02 | 基金吧 |
国泰国证新能源汽车指数分级A | 150357 | 1.0358 | 1.0358 | 2016-06-30 | 基金吧 |
国泰国证新能源汽车指数分级B | 150358 | 1.1902 | 1.1902 | 2016-06-30 | 基金吧 |
国泰中证港股通高股息投资ETF | 159331 | 基金吧 | |||
国泰中证半导体材料设备主题ETF | 159516 | 0.8637 | 0.8637 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 159519 | 1.1929 | 1.1929 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰国证信息技术创新主题ETF | 159537 | 0.8604 | 0.8604 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰中证全指集成电路ETF | 159546 | 0.9328 | 0.9328 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰中证机器人ETF | 159551 | 0.7892 | 0.7892 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰标普500ETF | 159612 | 1.4592 | 1.4592 | 2024-07-19 | 基金吧 |
国泰中证基建ETF | 159619 | 0.8851 | 0.8851 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF | 159621 | 0.8791 | 0.8791 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF | 159643 | 0.5756 | 0.5756 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰中证机床ETF | 159667 | 0.7786 | 0.7786 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰国证绿色电力ETF | 159669 | 1.0904 | 1.0904 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰中证1000增强策略ETF | 159679 | 0.7628 | 0.7628 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰中证港股通50ETF | 159712 | 0.8638 | 0.8638 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰中证全指建筑材料ETF | 159745 | 0.5276 | 0.5276 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰中证新材料主题ETF | 159761 | 0.4369 | 0.4369 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰中证新能源汽车ETF | 159806 | 0.4299 | 1.2897 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰中证医疗ETF | 159828 | 0.3734 | 0.3734 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰中证环保产业50ETF | 159861 | 0.7859 | 0.7859 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰中证光伏产业ETF | 159864 | 0.4394 | 0.4394 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰中证畜牧养殖ETF | 159865 | 0.5769 | 0.5769 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰中证有色金属ETF | 159881 | 0.9702 | 0.9702 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰中证智能汽车主题ETF | 159889 | 0.7622 | 0.7622 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰中小板300成长ETF | 159917 | 1.868 | 1.868 | 2015-08-26 | 基金吧 |
国泰中证全指家用电器ETF | 159996 | 1.0688 | 1.0688 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰中小盘成长混合(LOF) | 160211 | 2.521 | 3.613 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰估值优势混合(LOF)A | 160212 | 2.208 | 2.208 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰纳斯达克100指数(QDII) | 160213 | 8.198 | 8.698 | 2024-07-19 | 基金吧 |
国泰价值经典灵活配置混合(LOF) | 160215 | 1.532 | 2.142 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰大宗商品(QDII-LOF) | 160216 | 0.501 | 0.501 | 2024-07-19 | 基金吧 |
国泰信用互利债券A | 160217 | 1.0174 | 1.632 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰国证房地产行业指数A | 160218 | 0.5669 | 1.4226 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰国证医药卫生行业指数A | 160219 | 0.5097 | 1.8947 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰国证房地产行业指数分级 | 16021A | 1.0172 | 1.8729 | 2020-12-31 | 基金吧 |
国泰国证医药卫生行业指数分级 | 16021B | 0.9795 | 2.3645 | 2020-12-31 | 基金吧 |
国泰信用互利分级债券 | 16021L | 1.1462 | 1.5382 | 2020-03-18 | 基金吧 |
国泰民益灵活配置混合(LOF)A | 160220 | 1.795 | 1.795 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰国证有色金属行业指数A | 160221 | 1.2206 | 0.8899 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰国证食品饮料行业指数A | 160222 | 0.7863 | 2.5593 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰创业板指数(LOF)A | 160223 | 0.9565 | 0.9565 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰中证计算机主题ETF联接A | 160224 | 0.5822 | 0.7968 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A | 160225 | 1.121 | 1.121 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰民益灵活配置混合(LOF)C | 160226 | 1.8134 | 1.8134 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰国证有色金属行业指数分级 | 16022A | 1.1026 | 0.8118 | 2020-12-31 | 基金吧 |
国泰国证食品饮料行业指数分级 | 16022B | 1.3526 | 3.1256 | 2020-12-31 | 基金吧 |
国泰深证TMT50指数分级 | 16022L | 0.9483 | 1.0399 | 2020-12-02 | 基金吧 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A | 501016 | 0.8875 | 0.8875 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A | 501017 | 1.1137 | 1.1305 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰国证航天军工指数(LOF)A | 501019 | 1.0494 | 1.0494 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰中证国有企业改革指数(LOF) | 501020 | 0.9539 | 0.9539 | 2018-08-24 | 基金吧 |
国泰融信灵活配置混合(LOF) | 501027 | 1.1019 | 1.154 | 2023-07-25 | 基金吧 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A | 501064 | 1.8355 | 2.3165 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | 501220 | 0.7924 | 0.7924 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰恒生港股通指数(LOF) | 501309 | 0.9422 | 0.9422 | 2023-05-24 | 基金吧 |
国泰科创板两年定期开放混合 | 506009 | 0.6672 | 0.676 | 2024-07-19 | 基金吧 |
国泰上证180金融ETF | 510230 | 1.0708 | 1.8245 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰上证国有企业红利ETF | 510720 | 0.9843 | 0.9956 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰上证综合ETF | 510760 | 1.0183 | 1.0643 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰上证5年期国债ETF | 511010 | 137.363 | 1.386 | 2024-07-22 | 基金吧 |
上证10年期国债ETF | 511260 | 129.492 | 1.295 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰中证生物医药ETF | 512290 | 0.8751 | 0.8751 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰中证军工ETF | 512660 | 0.8959 | 0.8959 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰中证计算机主题ETF | 512720 | 0.7672 | 0.8632 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰CES半导体芯片行业ETF | 512760 | 0.8715 | 1.743 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰中证全指证券公司ETF | 512880 | 0.8059 | 0.8059 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰中证港股通科技ETF | 513020 | 0.6728 | 0.6728 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 513100 | 1.402 | 7.01 | 2024-07-19 | 基金吧 |
国泰中证钢铁ETF | 515210 | 1.0871 | 1.1921 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰中证煤炭ETF | 515220 | 1.1438 | 2.4576 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰中证全指软件ETF | 515230 | 0.541 | 0.541 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰中证全指通信设备ETF | 515880 | 1.1532 | 1.1532 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰中证动漫游戏ETF | 516010 | 0.7485 | 0.7485 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰中证800汽车与零部件ETF | 516110 | 1.0999 | 1.0999 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰中证细分化工产业主题ETF | 516220 | 0.6058 | 0.6058 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰中证影视主题ETF | 516620 | 0.706 | 0.706 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰中证细分机械设备产业主题ETF | 516960 | 0.6703 | 0.6703 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF | 517090 | 1.4756 | 1.4756 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF | 517110 | 0.4562 | 0.4562 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF | 517400 | 1.0035 | 1.0035 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰中证沪港深动漫游戏ETF | 517500 | 1.2481 | 1.2481 | 2023-11-13 | 基金吧 |
国泰黄金ETF | 518800 | 5.368 | 2.0306 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰金泰灵活配置混合A | 519020 | 1.9075 | 1.8146 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰金鼎价值精选混合 | 519021 | 0.304 | 2.564 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰金泰灵活配置混合C | 519022 | 1.9192 | 2.0042 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰金鑫股票A | 519606 | 1.5938 | 1.7303 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰沪深300增强策略ETF | 561300 | 0.7405 | 0.7405 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰中证消费电子主题ETF | 561310 | 0.6652 | 0.6652 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰中证内地运输主题ETF | 561320 | 0.9089 | 0.9089 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF | 561330 | 0.9477 | 0.9477 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰中证500ETF | 561350 | 0.7451 | 0.7451 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰中证油气产业ETF | 561360 | 1.0226 | 1.0226 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰中证2000ETF | 561370 | 0.7695 | 0.7695 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰上证科创板100ETF | 588120 | 0.7383 | 0.7383 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰中证科创创业50ETF | 588360 | 0.4973 | 0.4973 | 2024-07-22 | 基金吧 |
基金金盛 | 184703 | 4.3305 | 4.9063 | 2007-09-30 | 基金吧 |
基金金泰 | 500001 | 0.9151 | 3.9471 | 2012-12-21 | 基金吧 |
基金金鑫 | 500011 | 1.1256 | 3.3117 | 2014-09-12 | 基金吧 |
基金金鼎 | 500021 | 1.6135 | 1.6475 | 2006-09-30 | 基金吧 |
名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
国泰利是宝货币 | 003515 | 0.4025 | 1.413 | 2024-07-22 | 基金吧 |
国泰现金宝货币A | 003552 | 0.2052 | 0.752 | 2017-11-21 | 基金吧 |
国泰现金宝货币B | 003553 | 0.9834 | 3.214 | 2017-09-19 | 基金吧 |
国泰货币B | 005253 | 0.906 | 1.792 | 2024-07-21 | 基金吧 |
国泰瞬利货币D | 015379 | 0.8508 | 1.842 | 2024-07-21 | 基金吧 |
国泰瞬利货币E | 015380 | 0.7197 | 1.599 | 2024-07-21 | 基金吧 |
国泰货币A | 020007 | 0.7748 | 1.549 | 2024-07-21 | 基金吧 |
国泰现金管理货币A | 020031 | 0.7307 | 1.417 | 2024-07-21 | 基金吧 |
国泰现金管理货币B | 020032 | 0.8619 | 1.66 | 2024-07-21 | 基金吧 |
国泰瞬利货币A | 511620 | 0.8508 | 1.842 | 2024-07-21 | 基金吧 |
流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
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3971896 | 2024-07-20 | 关于国泰浩益混合型证券投资基金基金资产 | 提示性公告,净值公告 | 上海证券报 |
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