兴业基金管理有限公司是由中国证监会批准设立的基金管理公司。公司成立于2003年9月30日,注册资本为9800万元人民币,其中兴业证券股份有限公司持股48.98%,国家开发投资公司持股25.51%,中投信用担保有限公司持股15.31%,福建省邮政局持股10.2%。
兴业基金管理有限公司是由中国证监会批准设立的基金管理公司。公司成立于2003年9月30日,注册资本为9800万元人民币,其中兴业证券股份有限公司持股48.98%,国家开发投资公司持股25.51%,中投信用担保有限公司持股15.31%,福建省邮政局持股10.2%。
名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
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兴全新视野定期开放混合型发起式 | 001511 | 1.504 | 1.564 | 2024-04-19 | 基金吧 |
兴全稳益定开债券 | 001819 | 1.0347 | 1.4717 | 2024-04-19 | 基金吧 |
兴全稳泰债券A | 003949 | 1.1717 | 1.3289 | 2024-04-19 | 基金吧 |
兴全兴泰定期开放债券发起式 | 004919 | 1.0171 | 1.2955 | 2024-04-19 | 基金吧 |
兴全恒益债券A | 004952 | 1.2902 | 1.3581 | 2024-04-19 | 基金吧 |
兴全恒益债券C | 004953 | 1.255 | 1.3229 | 2024-04-19 | 基金吧 |
兴全合宜混合(LOF)C | 005491 | 1.1599 | 1.1599 | 2024-04-19 | 基金吧 |
兴全祥泰定开债券 | 005712 | 1.051 | 1.3401 | 2024-04-19 | 基金吧 |
兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)A | 006580 | 1.4774 | 1.4774 | 2024-04-17 | 基金吧 |
兴全恒瑞定开债券 | 006984 | 1.0168 | 1.1966 | 2024-04-19 | 基金吧 |
兴全恒裕债券A | 006985 | 1.1336 | 1.1896 | 2024-04-19 | 基金吧 |
兴全沪深300指数C | 007230 | 2.13 | 2.13 | 2024-04-19 | 基金吧 |
兴全磐稳增利债券C | 007398 | 1.2863 | 1.9703 | 2024-04-19 | 基金吧 |
兴全多维价值混合A | 007449 | 1.4539 | 1.4539 | 2024-04-19 | 基金吧 |
兴全多维价值混合C | 007450 | 1.4109 | 1.4109 | 2024-04-19 | 基金吧 |
兴全合泰混合A | 007802 | 1.1226 | 1.1226 | 2024-04-19 | 基金吧 |
兴全合泰混合C | 007803 | 1.0927 | 1.0927 | 2024-04-19 | 基金吧 |
兴全优选进取三个月持有混合(FOF)A | 008145 | 1.2051 | 1.2051 | 2024-04-17 | 基金吧 |
兴全稳泰债券C | 008173 | 1.1608 | 1.318 | 2024-04-19 | 基金吧 |
兴全社会价值三年持有混合 | 008378 | 1.1485 | 1.1485 | 2024-04-19 | 基金吧 |
兴全恒鑫债券A | 008452 | 1.0481 | 1.2831 | 2024-04-19 | 基金吧 |
兴全恒鑫债券C | 008453 | 1.0444 | 1.2624 | 2024-04-19 | 基金吧 |
兴全沪港深两年持有混合 | 009007 | 0.5712 | 0.5712 | 2024-04-19 | 基金吧 |
兴全合丰三年持有混合 | 009556 | 0.5605 | 0.5605 | 2024-04-19 | 基金吧 |
兴全汇享一年持有混合A | 009611 | 1.0579 | 1.0579 | 2024-04-19 | 基金吧 |
兴全汇享一年持有混合C | 009612 | 1.0499 | 1.0499 | 2024-04-19 | 基金吧 |
兴全恒祥88个月定开债券 | 009666 | 1.0045 | 1.1596 | 2024-04-19 | 基金吧 |
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A | 010266 | 1.0517 | 1.0517 | 2024-04-17 | 基金吧 |
兴全安泰积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A | 010267 | 0.9096 | 0.9096 | 2024-04-17 | 基金吧 |
兴全合兴混合(LOF)C | 010670 | 0.6085 | 0.6085 | 2024-04-19 | 基金吧 |
兴全中证800六个月持有指数A | 010673 | 0.9258 | 0.9258 | 2024-04-19 | 基金吧 |
兴全中证800六个月持有指数C | 010674 | 0.9141 | 0.9141 | 2024-04-19 | 基金吧 |
兴全汇虹一年持有混合A | 010981 | 1.045 | 1.045 | 2024-04-19 | 基金吧 |
兴全汇虹一年持有混合C | 010982 | 1.0322 | 1.0322 | 2024-04-19 | 基金吧 |
兴全汇吉一年持有混合A | 011336 | 0.9242 | 0.9242 | 2024-04-19 | 基金吧 |
兴全汇吉一年持有混合C | 011337 | 0.9124 | 0.9124 | 2024-04-19 | 基金吧 |
兴全合远两年持有混合A | 011338 | 0.6427 | 0.6427 | 2024-04-19 | 基金吧 |
兴全合远两年持有混合C | 011339 | 0.6313 | 0.6313 | 2024-04-19 | 基金吧 |
兴全恒裕债券C | 012118 | 1.1378 | 1.1838 | 2024-04-19 | 基金吧 |
兴证全球恒惠30天持有超短债A | 012324 | 1.0979 | 1.0979 | 2024-04-19 | 基金吧 |
兴证全球恒惠30天持有超短债C | 012325 | 1.0932 | 1.0932 | 2024-04-19 | 基金吧 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A | 012509 | 1.0122 | 1.0122 | 2024-04-17 | 基金吧 |
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA | 012654 | 0.9204 | 0.9204 | 2024-04-17 | 基金吧 |
兴证全球恒利一年定开债券发起式 | 012948 | 1.0608 | 1.0956 | 2024-04-19 | 基金吧 |
兴全优选进取三个月持有混合(FOF)C | 013255 | 1.1897 | 1.1897 | 2024-04-17 | 基金吧 |
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C | 013786 | 0.7899 | 0.7899 | 2024-04-17 | 基金吧 |
兴证全球恒悦180天持有债券A | 014086 | 1.1058 | 1.1058 | 2024-04-19 | 基金吧 |
兴证全球恒悦180天持有债券C | 014087 | 1.1019 | 1.1019 | 2024-04-19 | 基金吧 |
兴证全球合衡三年持有混合A | 014639 | 0.6784 | 0.6784 | 2024-04-19 | 基金吧 |
兴证全球合衡三年持有混合C | 014640 | 0.6738 | 0.6738 | 2024-04-19 | 基金吧 |
兴证全球兴裕混合A | 014900 | 0.9499 | 0.9499 | 2024-04-19 | 基金吧 |
兴证全球兴裕混合C | 014901 | 0.9429 | 0.9429 | 2024-04-19 | 基金吧 |
兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A | 015377 | 1.0526 | 1.0526 | 2024-04-17 | 基金吧 |
兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C | 015378 | 1.0473 | 1.0473 | 2024-04-17 | 基金吧 |
兴证全球兴益债券A | 015464 | 1.0037 | 1.0037 | 2024-04-19 | 基金吧 |
兴证全球兴益债券C | 015465 | 0.9969 | 0.9969 | 2024-04-19 | 基金吧 |
兴证全球恒泰一年定开债券发起式 | 015811 | 1.0163 | 1.0638 | 2024-04-19 | 基金吧 |
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC | 016460 | 0.9143 | 0.9143 | 2024-04-17 | 基金吧 |
兴证全球合瑞混合A | 016464 | 0.7727 | 0.7727 | 2024-04-19 | 基金吧 |
兴证全球合瑞混合C | 016465 | 0.7652 | 0.7652 | 2024-04-19 | 基金吧 |
兴证全球恒信债券A | 016481 | 1.0638 | 1.0638 | 2024-04-19 | 基金吧 |
兴证全球恒信债券C | 016482 | 1.0615 | 1.0615 | 2024-04-19 | 基金吧 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A | 017264 | 0.9384 | 0.9384 | 2024-04-17 | 基金吧 |
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 017384 | 1.056 | 1.056 | 2024-04-17 | 基金吧 |
兴全安泰积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)Y | 017386 | 0.9147 | 0.9147 | 2024-04-17 | 基金吧 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 017387 | 1.0167 | 1.0167 | 2024-04-17 | 基金吧 |
兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 017672 | 1.4826 | 1.4826 | 2024-04-17 | 基金吧 |
兴证全球欣越混合A | 017826 | 1.0082 | 1.0082 | 2024-04-19 | 基金吧 |
兴证全球欣越混合C | 017827 | 1.0015 | 1.0015 | 2024-04-19 | 基金吧 |
兴证全球优选积极三个月持有期混合(FOF)A | 017844 | 0.8447 | 0.8447 | 2024-04-17 | 基金吧 |
兴证全球优选积极三个月持有期混合(FOF)C | 017845 | 0.8409 | 0.8409 | 2024-04-17 | 基金吧 |
兴证全球恒远债券A | 018196 | 1.0267 | 1.0367 | 2024-04-19 | 基金吧 |
兴证全球恒远债券C | 018197 | 1.026 | 1.036 | 2024-04-19 | 基金吧 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 018321 | 0.9423 | 0.9423 | 2024-04-17 | 基金吧 |
兴证全球招益债券A | 018597 | 1.0167 | 1.0167 | 2024-04-19 | 基金吧 |
兴证全球招益债券C | 018598 | 1.0134 | 1.0134 | 2024-04-19 | 基金吧 |
兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 | 018610 | 1.0169 | 1.0169 | 2024-04-19 | 基金吧 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A | 018620 | 1.0134 | 1.0134 | 2024-04-19 | 基金吧 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C | 018621 | 1.0105 | 1.0105 | 2024-04-19 | 基金吧 |
兴证全球恒盛90天持有债券A | 018691 | 1.0247 | 1.0247 | 2024-04-19 | 基金吧 |
兴证全球恒盛90天持有债券C | 018692 | 1.0238 | 1.0238 | 2024-04-19 | 基金吧 |
兴证全球品质甄选混合A | 018868 | 1.0246 | 1.0246 | 2024-04-19 | 基金吧 |
兴证全球品质甄选混合C | 018869 | 1.0208 | 1.0208 | 2024-04-19 | 基金吧 |
兴证全球恒荣债券A | 019063 | 1.0163 | 1.0163 | 2024-04-19 | 基金吧 |
兴证全球恒荣债券C | 019064 | 1.0155 | 1.0155 | 2024-04-19 | 基金吧 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 | 019384 | 1.0422 | 1.0422 | 2024-04-19 | 基金吧 |
兴证全球创新优势混合A | 019498 | 1.0014 | 1.0014 | 2024-04-19 | 基金吧 |
兴证全球创新优势混合C | 019499 | 1.001 | 1.001 | 2024-04-19 | 基金吧 |
兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A | 020764 | 1.0002 | 1.0002 | 2024-04-19 | 基金吧 |
兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C | 020765 | 1.0002 | 1.0002 | 2024-04-19 | 基金吧 |
兴全合润分级混合A | 150016 | 1.6504 | 4.315 | 2020-12-31 | 基金吧 |
兴全合润分级混合B | 150017 | 2.2281 | 10.5013 | 2020-12-31 | 基金吧 |
兴全趋势投资混合(LOF) | 163402 | 0.5395 | 10.0069 | 2024-04-19 | 基金吧 |
兴全合润混合 | 163406 | 1.3322 | 5.0664 | 2024-04-19 | 基金吧 |
兴全沪深300指数(LOF)A | 163407 | 2.1669 | 2.1669 | 2024-04-19 | 基金吧 |
兴全绿色投资混合(LOF) | 163409 | 1.055 | 3.129 | 2024-04-19 | 基金吧 |
兴全合润分级混合 | 16340L | 1.997 | 7.5946 | 2020-12-31 | 基金吧 |
兴全精选混合 | 163411 | 2.4009 | 2.7869 | 2024-04-19 | 基金吧 |
兴全轻资产混合(LOF) | 163412 | 2.485 | 5.049 | 2024-04-19 | 基金吧 |
兴全商业模式混合(LOF) | 163415 | 2.949 | 3.809 | 2024-04-19 | 基金吧 |
兴全合宜混合(LOF)A | 163417 | 1.1888 | 1.1888 | 2024-04-19 | 基金吧 |
兴全合兴混合(LOF)A | 163418 | 0.6122 | 0.6122 | 2024-04-19 | 基金吧 |
兴全可转债混合 | 340001 | 1.005 | 4.047 | 2024-04-19 | 基金吧 |
兴全全球视野股票 | 340006 | 2.0767 | 4.8227 | 2024-04-19 | 基金吧 |
兴全社会责任混合 | 340007 | 2.844 | 3.034 | 2024-04-19 | 基金吧 |
兴全有机增长混合 | 340008 | 2.7565 | 3.5765 | 2024-04-19 | 基金吧 |
兴全磐稳增利债券A | 340009 | 1.4443 | 1.9993 | 2024-04-19 | 基金吧 |
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A | 501215 | 0.7956 | 0.7956 | 2024-04-17 | 基金吧 |
名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
兴全添利宝货币 | 000575 | 0.4933 | 1.839 | 2024-04-19 | 基金吧 |
兴全天添益货币A | 001820 | 0.5233 | 1.93 | 2024-04-19 | 基金吧 |
兴全天添益货币B | 001821 | 0.5672 | 2.093 | 2024-04-19 | 基金吧 |
兴全货币B | 004417 | 0.5634 | 2.061 | 2024-04-19 | 基金吧 |
兴全货币E | 017269 | 0.4959 | 1.812 | 2024-04-19 | 基金吧 |
兴全货币A | 340005 | 0.4977 | 1.817 | 2024-04-19 | 基金吧 |
流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
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