兴业基金管理有限公司是由中国证监会批准设立的基金管理公司。公司成立于2003年9月30日，注册资本为9800万元人民币，其中兴业证券股份有限公司持股48.98%，国家开发投资公司持股25.51%，中投信用担保有限公司持股15.31%，福建省邮政局持股10.2%。
| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 兴全新视野定期开放混合型发起式 | 001511 | 1.557 | 1.617 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 兴全稳益定开债券 | 001819 | 1.0309 | 1.4804 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 兴全稳泰债券A | 003949 | 1.18 | 1.3372 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 兴全兴泰定期开放债券发起式 | 004919 | 1.0197 | 1.3059 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 兴全恒益债券A | 004952 | 1.271 | 1.3389 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 兴全恒益债券C | 004953 | 1.2351 | 1.303 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 兴全合宜混合C | 005491 | 1.2285 | 1.2285 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 兴全祥泰定开债券 | 005712 | 1.0498 | 1.3489 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)A | 006580 | 1.4768 | 1.4768 | 2024-07-17 | 基金吧 |
| 兴全恒瑞定开债券 | 006984 | 1.0157 | 1.2065 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 兴全恒裕债券A | 006985 | 1.142 | 1.198 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 兴全沪深300指数C | 007230 | 2.1742 | 2.1742 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 兴全磐稳增利债券C | 007398 | 1.2673 | 1.9513 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 兴全多维价值混合A | 007449 | 1.5192 | 1.5192 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 兴全多维价值混合C | 007450 | 1.4721 | 1.4721 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 兴全合泰混合A | 007802 | 1.1435 | 1.1435 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 兴全合泰混合C | 007803 | 1.1114 | 1.1114 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 兴全优选进取三个月持有混合(FOF)A | 008145 | 1.1979 | 1.1979 | 2024-07-17 | 基金吧 |
| 兴全稳泰债券C | 008173 | 1.1684 | 1.3256 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 兴全社会价值三年持有混合 | 008378 | 1.2129 | 1.2129 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 兴全恒鑫债券A | 008452 | 1.0198 | 1.2548 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 兴全恒鑫债券C | 008453 | 1.0151 | 1.2331 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 兴全沪港深两年持有混合 | 009007 | 0.6094 | 0.6094 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 兴全合丰三年持有混合 | 009556 | 0.5808 | 0.5808 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 兴全汇享一年持有混合A | 009611 | 1.0315 | 1.0315 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 兴全汇享一年持有混合C | 009612 | 1.0231 | 1.0231 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 兴全恒祥88个月定开债券 | 009666 | 1.0044 | 1.1705 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A | 010266 | 1.0509 | 1.0509 | 2024-07-17 | 基金吧 |
| 兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A | 010267 | 0.9008 | 0.9008 | 2024-07-17 | 基金吧 |
| 兴全合兴混合C | 010670 | 0.5781 | 0.5781 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 兴全中证800六个月持有指数A | 010673 | 0.9207 | 0.9207 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 兴全中证800六个月持有指数C | 010674 | 0.9081 | 0.9081 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 兴全汇虹一年持有混合A | 010981 | 1.0589 | 1.0589 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 兴全汇虹一年持有混合C | 010982 | 1.0449 | 1.0449 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 兴全汇吉一年持有混合A | 011336 | 0.9307 | 0.9307 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 兴全汇吉一年持有混合C | 011337 | 0.9179 | 0.9179 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 兴全合远两年持有混合A | 011338 | 0.6536 | 0.6536 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 兴全合远两年持有混合C | 011339 | 0.641 | 0.641 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 兴全恒裕债券C | 012118 | 1.1458 | 1.1918 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 兴证全球恒惠30天持有超短债A | 012324 | 1.1035 | 1.1035 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 兴证全球恒惠30天持有超短债C | 012325 | 1.0984 | 1.0984 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A | 012509 | 1.0265 | 1.0265 | 2024-07-17 | 基金吧 |
| 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A | 012654 | 0.9226 | 0.9226 | 2024-07-17 | 基金吧 |
| 兴证全球恒利一年定开债券发起式 | 012948 | 1.0693 | 1.1041 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 兴全优选进取三个月持有混合(FOF)C | 013255 | 1.1814 | 1.1814 | 2024-07-17 | 基金吧 |
| 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C | 013786 | 0.7854 | 0.7854 | 2024-07-17 | 基金吧 |
| 兴证全球恒悦180天持有债券A | 014086 | 1.1143 | 1.1143 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 兴证全球恒悦180天持有债券C | 014087 | 1.1099 | 1.1099 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 兴证全球合衡三年持有混合A | 014639 | 0.6922 | 0.6922 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 兴证全球合衡三年持有混合C | 014640 | 0.687 | 0.687 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 兴证全球兴裕混合A | 014900 | 0.9452 | 0.9452 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 兴证全球兴裕混合C | 014901 | 0.9373 | 0.9373 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A | 015377 | 1.0587 | 1.0587 | 2024-07-17 | 基金吧 |
| 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C | 015378 | 1.0528 | 1.0528 | 2024-07-17 | 基金吧 |
| 兴证全球兴益债券A | 015464 | 1.0202 | 1.0202 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 兴证全球兴益债券C | 015465 | 1.0122 | 1.0122 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 兴证全球恒泰一年定开债券发起式 | 015811 | 1.006 | 1.0729 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C | 016460 | 0.9156 | 0.9156 | 2024-07-17 | 基金吧 |
| 兴证全球合瑞混合A | 016464 | 0.7985 | 0.7985 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 兴证全球合瑞混合C | 016465 | 0.7897 | 0.7897 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 兴证全球恒信债券A | 016481 | 1.072 | 1.072 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 兴证全球恒信债券C | 016482 | 1.0692 | 1.0692 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A | 017264 | 0.9391 | 0.9391 | 2024-07-17 | 基金吧 |
| 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 017384 | 1.0559 | 1.0559 | 2024-07-17 | 基金吧 |
| 兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y | 017386 | 0.9067 | 0.9067 | 2024-07-17 | 基金吧 |
| 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 017387 | 1.0316 | 1.0316 | 2024-07-17 | 基金吧 |
| 兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 017672 | 1.4829 | 1.4829 | 2024-07-17 | 基金吧 |
| 兴证全球欣越混合A | 017826 | 0.9896 | 0.9896 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 兴证全球欣越混合C | 017827 | 0.9816 | 0.9816 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 兴证全球优选积极三个月持有期混合(FOF)A | 017844 | 0.835 | 0.835 | 2024-07-17 | 基金吧 |
| 兴证全球优选积极三个月持有期混合(FOF)C | 017845 | 0.8304 | 0.8304 | 2024-07-17 | 基金吧 |
| 兴证全球恒远债券A | 018196 | 1.0261 | 1.0461 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 兴证全球恒远债券C | 018197 | 1.0251 | 1.0451 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 018321 | 0.9437 | 0.9437 | 2024-07-17 | 基金吧 |
| 兴证全球招益债券A | 018597 | 1.0237 | 1.0237 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 兴证全球招益债券C | 018598 | 1.0194 | 1.0194 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 | 018610 | 1.0215 | 1.0215 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 兴证全球兴晨六个月持有混合A | 018620 | 1.0229 | 1.0229 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 兴证全球兴晨六个月持有混合C | 018621 | 1.0189 | 1.0189 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 兴证全球恒盛90天持有债券A | 018691 | 1.0332 | 1.0332 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 兴证全球恒盛90天持有债券C | 018692 | 1.0318 | 1.0318 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 兴证全球品质甄选混合A | 018868 | 1.0684 | 1.0684 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 兴证全球品质甄选混合C | 018869 | 1.0628 | 1.0628 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 兴证全球恒荣债券A | 019063 | 1.0087 | 1.0237 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 兴证全球恒荣债券C | 019064 | 1.0076 | 1.0226 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 兴证全球可持续投资三年定开混合 | 019384 | 1.0217 | 1.0217 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 兴证全球创新优势混合A | 019498 | 0.999 | 0.999 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 兴证全球创新优势混合C | 019499 | 0.9971 | 0.9971 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A | 020764 | 1.0081 | 1.0081 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C | 020765 | 1.0078 | 1.0078 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 兴证全球红利混合A | 021247 | 0.9984 | 0.9984 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 兴证全球红利混合C | 021248 | 0.9979 | 0.9979 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 兴证全球竞争优势混合A | 021590 | 基金吧 | |||
| 兴证全球竞争优势混合C | 021591 | 基金吧 | |||
| 兴证全球丰德债券A | 021684 | 基金吧 | |||
| 兴证全球丰德债券C | 021685 | 基金吧 | |||
| 兴全合润分级混合A | 150016 | 1.6504 | 4.315 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 兴全合润分级混合B | 150017 | 2.2281 | 10.5013 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 兴全趋势投资混合(LOF) | 163402 | 0.5728 | 10.1399 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 兴全合润混合 | 163406 | 1.3733 | 5.2227 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 兴全沪深300指数(LOF)A | 163407 | 2.214 | 2.214 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 兴全绿色投资混合(LOF) | 163409 | 1.009 | 3.083 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 兴全合润分级混合 | 16340L | 1.997 | 7.5946 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 兴全精选混合 | 163411 | 2.2995 | 2.6692 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 兴全轻资产混合(LOF) | 163412 | 2.596 | 5.16 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 兴全商业模式混合(LOF) | 163415 | 3.046 | 3.906 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 兴全合宜混合A | 163417 | 1.2611 | 1.2611 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 兴全合兴混合A | 163418 | 0.5825 | 0.5825 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 兴全可转债混合 | 340001 | 1.012 | 4.054 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 兴全全球视野股票 | 340006 | 2.0646 | 4.8106 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 兴全社会责任混合 | 340007 | 2.71 | 2.9 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 兴全有机增长混合 | 340008 | 2.6131 | 3.4331 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 兴全磐稳增利债券A | 340009 | 1.4244 | 1.9794 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A | 501215 | 0.7917 | 0.7917 | 2024-07-17 | 基金吧 |
| 名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
| 兴全添利宝货币 | 000575 | 0.4207 | 1.556 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 兴全天添益货币A | 001820 | 0.4607 | 1.716 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 兴全天添益货币B | 001821 | 0.5045 | 1.879 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 兴全货币B | 004417 | 0.5142 | 1.748 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 兴全货币E | 017269 | 0.4538 | 1.513 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 兴全天添益货币E | 021751 | 0.4573 | 1.701 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 兴全货币A | 340005 | 0.4487 | 1.504 | 2024-07-19 | 基金吧 |
| 流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
|---|---|---|---|---|
| 3962824 | 2024-07-19 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年 | 基金季度报告提示性公告 | 上海证券报 |
| 3962810 | 2024-07-19 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年 | 基金季度报告提示性公告 | 上海证券报 |
| 3962781 | 2024-07-19 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年 | 基金季度报告提示性公告 | 上海证券报 |
| 3961312 | 2024-07-19 | 兴证全球兴晨六个月持有期混合型证券投资 | 投资组合 | 中国证券监督管理委员会 |
| 3961590 | 2024-07-19 | 兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基 | 投资组合 | 中国证券监督管理委员会 |
| 3961565 | 2024-07-19 | 兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有期证 | 投资组合 | 中国证券监督管理委员会 |
| 3961612 | 2024-07-19 | 兴全恒鑫债券型证券投资基金2024年第二季 | 投资组合 | 中国证券监督管理委员会 |
| 3962751 | 2024-07-19 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年 | 基金季度报告提示性公告 | 上海证券报 |
| 3962763 | 2024-07-19 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年 | 基金季度报告提示性公告 | 上海证券报 |
| 3962780 | 2024-07-19 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年 | 基金季度报告提示性公告 | 上海证券报 |
| 3961602 | 2024-07-19 | 兴证全球兴晨六个月持有期混合型证券投资 | 投资组合 | 中国证券监督管理委员会 |
| 3962825 | 2024-07-19 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年 | 基金季度报告提示性公告 | 上海证券报 |
| 3961553 | 2024-07-19 | 兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金 | 投资组合 | 中国证券监督管理委员会 |
| 3962803 | 2024-07-19 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年 | 基金季度报告提示性公告 | 上海证券报 |
- 2013-06-06兴业全球基金管理有限公司公告（系列）
- 2013-06-06兴业全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资宁波建工（６０１７８９）非公开发
- 2013-05-29兴业全球基金陈光：中美油价差异的背后
- 2013-05-24兴业全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资四创电子（600990）非公开发行股票
- 2013-05-24兴业全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资四创电子（６００９９０）非公开发
- 2013-05-22兴业全球基金管理有限公司关于长期停牌股票（长信科技）估值政策调整的公告
- 2013-05-17兴业全球基金管理有限公司关于旗下部分基金参加信达证券基金申购或定期定额投资费
- 2013-05-16兴业全球基金管理有限公司关于旗下基金持有的“上海家化”股票估值调整的公告
- 2013-05-15兴业全球自赎旗下两只基金
- 2013-05-15兴业全球自赎旗下股票基金 持有期限低于一年
- 2013-05-15兴业全球基金管理有限公司关于赎回兴全绿色基金份额以及兴全轻资产基金份额的公告
- 2013-04-24兴业全球基金杨东：宏观经济数据与闰年效应
- 2013-04-23兴业全球基金管理有限公司关于兴全合润分级股票型证券投资基金办理定期份额折算、