兴业全球基金管理有限公司关于旗下基金持有的“上海家化”股票估值调整的公告

2013年05月16日 03:20 证券时报网

　　根据中国证券监督管理委员公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定，本基金管理人与基金托管人协商一致，自2013年5月15日起，对旗下证券投资基金持有的"上海家化（代码：600315）"股票，按照2013年5月15日收盘价下调10%的价格，即56.69元/股进行估值。

　　本基金管理人将密切关注"上海家化"有关重大事项，综合参考有关影响因素并与基金托管人协商，自该股票当日收盘价能体现公允价值特征之日起，对其恢复收盘价估值，届时不再另行公告。