兴业全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资宁波建工(601789)非公开发行股票的公告

2013年06月06日 00:59  中国证券报-中证网 

   我司旗下兴全合润分级股票型证券投资基金参加了宁波建工(601789)(以下简称“该股票”)非公开定向增发,根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)的要求,现将相关情况公告如下:

   该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为6.51元/股,锁定期限12个月,已于2013年6月4日发布《宁波建工股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》,公布了本次非公开发行结果。截至2013年6月4日收盘,上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为:

   ■

   投资者可登陆本公司网站(http://www.xyfunds.com.cn),或拨打客户服务电话(400-678-0099,021-38824536)咨询相关信息。

   特此公告。

   兴业全球基金管理有限公司[微博]

   2013年6月6日

   兴业全球基金管理有限公司关于修订旗下部分基金《基金合同》中基金转换业务条款的公告

   为进一步提升投资者投资理财便利性,兴业全球基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)对基金业务系统进行了升级,拟开通本基金管理人管理的、登记在不同注册登记机构的开放式基金之间的基金转换业务(简称“跨TA转换业务”)。经征求基金托管人同意,并报中国证监会备案,本基金管理人决定对旗下兴全社会责任股票型证券投资基金、兴全磐稳增利债券型证券投资基金、兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)、兴全货币市场证券投资基金、兴全全球视野股票型证券投资基金、兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金、兴全合润分级股票型证券投资基金、兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF)的《基金合同》有关基金转换业务的表述进行修订。修订内容具体见附表,上述基金的招募说明书(更新)等法律文件中涉及基金转换业务的内容,也将相应调整。

   此次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响,并已履行了规定的程序,符合相关法律法规及基金合同的规定。

   风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现。基金的过往业绩不代表未来表现,投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

   特此公告。

   兴业全球基金管理有限公司

   2013年6月6日

   附表:

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