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基金资料
基金公告
| 基金名称：招商安心收益债券 | 基金代码：217011 |
| 投资风格：稳健成长型 | 投资对象：证券投资基金 |
| 基金风格：债券型基金 | 配置股票比例：14.22% |
| 基金管理人：招商基金管理有限公司 | 基金托管人：中国工商银行 |
| 单位净值：1.124 | 累计净值：1.124 |
| 贝塔系数：0.118448 | 夏普比率：0.177731 |
| 简森指数：-0.007031 | 日常申购起始日：2008-10-29 |
十大重仓
同系基金
| 序号 | 持股代码 | 持股名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 持仓市值(万元) | 持仓数量(万股) | 占净资产比例(%) |
| 1 | 0801017 | 08央行票据17 | 11375.1 | 110 | 18.21 | ||
| 2 | 122996 | 08常城建 | 7911.2 | 80 | 12.67 | ||
| 3 | 010112 | 21国债(12) | 6543.3492 | 63.54 | 10.48 | ||
| 4 | 088037 | 08闽高速债 | 5160.5 | 50 | 8.26 | ||
| 5 | 0801114 | 08央票114 | 4837 | 50 | 7.74 | ||
| 6 | 000527 | 美的电器 | 2611.07516 | 150.9292 | 4.18 | ||
| 7 | 601668 | 中国建筑 | 2370.768096 | 510.9414 | 3.80 | ||
| 8 | 600308 | 华泰股份 | 1204 | 100 | 1.93 | ||
| 9 | 601788 | 光大证券 | 587.210936 | 26.7644 | 0.94 | ||
| 10 | 601618 | 中国中冶 | 413.779092 | 74.4207 | 0.66 |
基金吧
| 点击 | 回复 | 标题 | 作者 | 最后回复 |
| 309 | 1 | 分红 | 123.5.41.* | 08-08 10:35:59 |
| 290 | 1 | 不如货币基金，不知招商老总有何感想 | 114.228.128.* | 07-01 11:18:05 |
| 256 | 0 | 原来是货币基金经理，难怪，难怪，角色…… | 114.228.128.* | 06-23 22:36:52 |
| 288 | 1 | 失望 | 221.193.194.* | 06-19 14:48:23 |
| 354 | 1 | 经理太差 | 123.117.170.* | 04-16 08:29:57 |
| 357 | 2 | 不错，接着加油！ | 218.30.115.* | 01-12 19:40:14 |
| 317 | 2 | of217011 | 10.218.30.* | 09-19 13:29:25 |
| 341 | 0 | of217011 | 10.217.17.* | 09-16 14:20:03 |
主题数：8 帖子数：16 | ||||
- 上证基金
- 深证基金
每日周净值回报
| 净值回报 | 回报率 | 排名 |
|---|---|---|
| 最近1周 | -0.3546% | 455 |
| 最近4周 | 0.9% | 60 |
| 最近13周 | 5.24% | 355 |
| 最近26周 | 7.87% | 313 |
| 最近52周 | 9.13% | 316 |
| 年初至今 | 7.7662% | 365 |
| 2009-12-15 | ||
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