最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
|
最近净值： 历史净值 |
|
晨星评级
理柏评级
银河评级
国金评级
新浪评级
| 新浪周评分 | 新浪评级 |
|---|---|
| 数据日期: | >>进入新浪评级 |
|---|
相关新闻
基金要闻
财经要闻
基金博客
- 浙江万马电缆股份有限公司首次公开发行A股网下配售结果公告(2009-07-06 02:06)
- 招商基金管理有限公司关于增加兴业证券股份有限公司为旗下 ...(2009-07-01 07:35)
- 招商基金管理有限公司关于旗下基金参加邮储银行延长基金定 ...(2009-07-01 05:14)
- 招商安心收益债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要(2009-06-04 07:07)
- 基金·权证(2009-06-04 05:57)
- 招商核心价值混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要(2009-05-13 05:16)
- 招商大盘蓝筹股票型证券投资基金(2009-04-22 08:46)
- 招商现金增值开放式证券投资基金(2009-04-22 05:15)
- 东方电气股份有限公司2008年度报告摘要(2009-04-09 08:25)
- 顺应市场趋势 加大对股基的投入(2009-04-07 07:28)
基金资料
基金公告
| 基金名称：招商安心收益债券 | 基金代码：217011 |
| 投资风格：稳健成长型 | 投资对象：证券投资基金 |
| 基金风格：债券型基金 | 配置股票比例：% |
| 基金管理人：招商基金管理有限公司 | 基金托管人：中国工商银行 |
| 单位净值：1.058 | 累计净值：1.058 |
| 贝塔系数：0.0219404 | 夏普比率：0.195961 |
| 简森指数：-0.009318 | 日常申购起始日：2008-10-29 |
十大重仓
同系基金
| 序号 | 持股代码 | 持股名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 持仓市值(万元) | 持仓数量(万股) | 占净资产比例(%) |
| 1 | 088054 | 08南网债01 | 41116 | 400 | 19.60 | ||
| 2 | 080215 | 08国开15 | 21794 | 200 | 10.39 | ||
| 3 | 080218 | 08国开18 | 20468 | 200 | 9.76 | ||
| 4 | 0801017 | 08央行票据17 | 15852 | 150 | 7.56 | ||
| 5 | 0801114 | 08央票114 | 11752.8 | 120 | 5.60 | ||
| 6 | 080218 | 08国开18 | 104710 | 1000 | 23.11 | ||
| 7 | 080219 | 08国开19 | 82504 | 800 | 18.21 | ||
| 8 | 0801017 | 08央行票据17 | 54258.9 | 510 | 11.98 | ||
| 9 | 088054 | 08南网债01 | 45828 | 450 | 10.12 | ||
| 10 | 0801114 | 08央票114 | 31510.4 | 320 | 6.96 |
基金吧
| 点击 | 回复 | 标题 | 作者 | 最后回复 |
| 38 | 1 | 不如货币基金，不知招商老总有何感想 | 114.228.128.* | 07-01 11:18:05 |
| 36 | 0 | 原来是货币基金经理，难怪，难怪，角色…… | 114.228.128.* | 06-23 22:36:52 |
| 53 | 1 | 失望 | 221.193.194.* | 06-19 14:48:23 |
| 166 | 1 | 经理太差 | 123.117.170.* | 04-16 08:29:57 |
| 136 | 2 | 不错，接着加油！ | 218.30.115.* | 01-12 19:40:14 |
| 112 | 2 | of217011 | 10.218.30.* | 09-19 13:29:25 |
| 119 | 0 | of217011 | 10.217.17.* | 09-16 14:20:03 |
主题数：7 帖子数：14 | ||||
- 上证基金
- 深证基金
每日周净值回报
| 净值回报 | 回报率 | 排名 |
|---|---|---|
| 最近1周 | 0.7656% | 391 |
| 最近4周 | 0.67% | 393 |
| 最近13周 | 1.74% | 384 |
| 最近26周 | 1.06% | 373 |
| 最近52周 | 0% | |
| 年初至今 | 0.9586% | 423 |
| 2009-07-03 | ||
- 开基日增长前十
- 开基日增长后十
- 封闭式基金涨幅
- 封闭式基金跌幅
封基贴水率排行