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申购:开放 赎回:开放
- 历史收益
| 日期 | 万份收益(元) | 七日年化收益率(%) |
| 2008-10-10 | 0.92761 | 4.09 |
| 2008-10-09 | 0.92403 | 4.076 |
|---|---|---|
| 2008-10-08 | 0.91827 | 4.064 |
| 2008-10-07 | 0.88241 | 4.054 |
| 2008-10-06 | 2.39009 | 4.064 |
| 2008-10-05 | 8.10335 | 3.287 |
| 2008-09-26 | 0.8982 | 4.005 |
| 2008-09-25 | 0.88228 | 3.99 |
| 2008-09-24 | 0.87361 | 4.004 |
| 2008-09-23 | 0.7916 | 3.993 |
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基金资料
基金公告
| 基金名称：南方现金增利 | 基金代码：202301 |
| 投资风格：收益型 | 投资对象：证券投资基金 |
| 基金风格：货币型基金 | 配置股票比例：0% |
| 基金管理人：南方基金管理有限公司 | 基金托管人：中国工商银行 |
| 单位净值： | 累计净值： |
| 贝塔系数： | 夏普比率： |
| 简森指数： | 日常申购起始日：2004-03-12 |
十大重仓
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| 序号 | 持股代码 | 持股名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 持仓市值(万元) | 持仓数量(万股) | 占净资产比例(%) |
| 1 | 0701130 | 07央票130 | 56088.328809 | 570 | 6.55 | ||
| 2 | 0801048 | 08央行票据48 | 49888.889222 | 500 | 5.82 | ||
| 3 | 070418 | 07农发18 | 48040.460723 | 480 | 5.61 | ||
| 4 | 050603 | 05中行02浮 | 46002.234552 | 470 | 5.37 | ||
| 5 | 040705 | 04建行03浮 | 43683.635321 | 440 | 5.10 | ||
| 6 | 0801034 | 08央行票据34 | 38850.003554 | 400 | 4.53 | ||
| 7 | 0701084 | 07央行票据84 | 31888.636366 | 320 | 3.72 | ||
| 8 | 0801045 | 08央行票据45 | 29951.704309 | 300 | 3.50 | ||
| 9 | 0801013 | 08央行票据13 | 29319.755258 | 300 | 3.42 | ||
| 10 | 0801037 | 08央行票据37 | 29114.467924 | 300 | 3.40 |
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| 469 | 8 | sadfasfsadf | oaci99 | 07-22 07:45:44 |
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