泰达荷银基金管理有限公司(ABN AMRO TEDA Fund Management Co., Ltd.)原名湘财荷银基金管理有限公司，成立于2002年6月，是 中国首批合资基金管理公司之一。目前公司的注册资本金为1亿元人民币，股权结构为：北方国际信托投资股份有限公司(占51%)、荷银投资管理(亚洲)有限公司(占49%)。
| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 泰达信用合利债券A | 000026 | 0.976 | 1.302 | 2018-11-13 | 基金吧 |
| 泰达信用合利债券B | 000027 | 0.974 | 1.286 | 2018-11-13 | 基金吧 |
| 泰达宏利收益债券A | 000169 | 1.021 | 1.281 | 2018-01-03 | 基金吧 |
| 泰达宏利收益债券B | 000170 | 1.001 | 1.261 | 2018-01-03 | 基金吧 |
| 宏利淘利债券A | 000319 | 1.0252 | 1.6143 | 2026-09-11 | 基金吧 |
| 宏利淘利债券C | 000320 | 1.0706 | 1.5768 | 2026-09-11 | 基金吧 |
| 泰达宏利瑞利债券A | 000387 | 1 | 1.184 | 2019-05-29 | 基金吧 |
| 泰达宏利瑞利债券B | 000388 | 1 | 1.267 | 2019-05-29 | 基金吧 |
| 宏利宏达混合A | 000507 | 1.321 | 1.812 | 2026-09-11 | 基金吧 |
| 宏利宏达混合B | 000508 | 1.296 | 1.739 | 2026-09-11 | 基金吧 |
| 宏利转型机遇股票A | 000828 | 5.852 | 6.072 | 2026-09-11 | 基金吧 |
| 宏利改革动力混合A | 001017 | 1.8924 | 2.1224 | 2026-09-11 | 基金吧 |
| 泰达宏利创盈混合A | 001141 | 1.851 | 1.851 | 2023-01-03 | 基金吧 |
| 泰达宏利创盈混合B | 001142 | 1.793 | 1.793 | 2023-01-03 | 基金吧 |
| 宏利复兴混合A | 001170 | 4.561 | 4.561 | 2026-09-11 | 基金吧 |
| 宏利新起点混合A | 001254 | 1.639 | 1.704 | 2026-09-11 | 基金吧 |
| 宏利蓝筹混合 | 001267 | 2.133 | 2.133 | 2026-09-11 | 基金吧 |
| 宏利创益混合A | 001418 | 1.732 | 1.885 | 2026-09-11 | 基金吧 |
| 泰达宏利新思路混合A | 001419 | 1.604 | 1.694 | 2023-03-31 | 基金吧 |
| 泰达宏利增利混合 | 001568 | 0.968 | 0.968 | 2018-01-25 | 基金吧 |
| 泰达宏利量化股票 | 001733 | 1.172 | 1.172 | 2022-10-20 | 基金吧 |
| 泰达宏利绝对混合 | 001896 | 0.965 | 0.965 | 2018-12-03 | 基金吧 |
| 泰达宏利大数据混合A | 002263 | 1.7672 | 1.7672 | 2021-07-02 | 基金吧 |
| 宏利创益混合B | 002273 | 1.673 | 1.819 | 2026-09-11 | 基金吧 |
| 宏利新起点混合B | 002313 | 1.461 | 1.521 | 2026-09-11 | 基金吧 |
| 泰达宏利新思路混合B | 002314 | 1.591 | 1.681 | 2023-03-31 | 基金吧 |
| 泰达多元回报债券A | 002470 | 1.049 | 1.049 | 2018-06-01 | 基金吧 |
| 泰达多元回报债券C | 002471 | 1.044 | 1.044 | 2018-06-01 | 基金吧 |
| 宏利汇利债券A | 003073 | 1.3304 | 1.5439 | 2026-09-11 | 基金吧 |
| 宏利汇利债券C | 003074 | 1.1597 | 1.3527 | 2026-09-11 | 基金吧 |
| 泰达宏利定宏混合 | 003104 | 1.182 | 1.273 | 2020-07-09 | 基金吧 |
| 泰达宏利启智混合A | 003247 | 1.0895 | 1.0895 | 2018-12-03 | 基金吧 |
| 泰达宏利启智混合C | 003248 | 1.079 | 1.079 | 2018-12-03 | 基金吧 |
| 泰达宏利创金混合A | 003414 | 0.8103 | 0.8583 | 2020-06-19 | 基金吧 |
| 泰达宏利创金混合C | 003415 | 1.0003 | 1.0453 | 2020-06-19 | 基金吧 |
| 泰达宏利亚洲债券(QDII)A | 003463 | 1.0408 | 1.0408 | 2020-05-06 | 基金吧 |
| 泰达宏利亚洲债券(QDII)C | 003464 | 1.0269 | 1.0269 | 2020-05-06 | 基金吧 |
| 宏利睿智稳健混合A | 003501 | 1.1817 | 2.1522 | 2026-09-11 | 基金吧 |
| 宏利沪深300指数增强C | 003548 | 1.9209 | 2.2867 | 2026-09-11 | 基金吧 |
| 宏利改革动力混合C | 003550 | 1.9851 | 1.9851 | 2026-09-11 | 基金吧 |
| 泰达宏利大数据混合C | 003554 | 1.7464 | 1.7464 | 2021-07-02 | 基金吧 |
| 宏利纯利债券A | 003767 | 1.0527 | 1.3295 | 2026-09-11 | 基金吧 |
| 宏利纯利债券C | 003768 | 1.0411 | 1.2994 | 2026-09-11 | 基金吧 |
| 宏利溢利债券A | 003793 | 1.0277 | 2.7086 | 2026-09-11 | 基金吧 |
| 宏利溢利债券C | 003794 | 1.0327 | 1.2702 | 2026-09-11 | 基金吧 |
| 泰达宏利启富混合A | 003912 | 1.3662 | 1.3662 | 2021-11-29 | 基金吧 |
| 泰达宏利启富混合C | 003913 | 1.3474 | 1.3474 | 2021-11-29 | 基金吧 |
| 泰达宏利启迪混合A | 003914 | 1.0485 | 1.0635 | 2018-08-24 | 基金吧 |
| 泰达宏利启迪混合C | 003915 | 1.0452 | 1.0592 | 2018-08-24 | 基金吧 |
| 泰达宏利启泽混合A | 003916 | 1.0473 | 1.0633 | 2018-08-24 | 基金吧 |
| 泰达宏利启泽混合C | 003917 | 1.046 | 1.061 | 2018-08-24 | 基金吧 |
| 泰达宏利启明混合A | 003918 | 1.0475 | 1.0635 | 2018-08-24 | 基金吧 |
| 泰达宏利启明混合C | 003919 | 1.0451 | 1.0591 | 2018-08-24 | 基金吧 |
| 泰达睿选稳健混合 | 004000 | 1.1289 | 1.1289 | 2020-08-17 | 基金吧 |
| 宏利恒利债券A | 004001 | 1.0784 | 1.3857 | 2026-09-11 | 基金吧 |
| 宏利恒利债券C | 004002 | 1.0871 | 1.3487 | 2026-09-11 | 基金吧 |
| 泰达宏利启惠混合A | 004003 | 1.0524 | 1.0684 | 2018-08-24 | 基金吧 |
| 泰达宏利启惠混合C | 004004 | 1.0489 | 1.0639 | 2018-08-24 | 基金吧 |
| 泰达宏利港股通股票A | 004482 | 1.1621 | 1.1621 | 2019-11-28 | 基金吧 |
| 泰达宏利港股通股票C | 004483 | 1.1947 | 1.1947 | 2019-11-28 | 基金吧 |
| 泰达宏利业绩股票A | 004484 | 1.5084 | 1.5084 | 2022-03-10 | 基金吧 |
| 泰达宏利业绩股票C | 004485 | 1.4716 | 1.4716 | 2022-03-10 | 基金吧 |
| 宏利全能混合(FOF)A | 005221 | 1.3253 | 1.3253 | 2026-09-09 | 基金吧 |
| 宏利全能混合(FOF)C | 005222 | 1.2884 | 1.2884 | 2026-09-09 | 基金吧 |
| 泰达宏利创富混合 | 005254 | 基金吧 | |||
| 宏利交利3个月定开债券发起式A | 005315 | 1.0253 | 1.2862 | 2026-09-11 | 基金吧 |
| 宏利交利3个月定开债券发起式C | 005316 | 1.0253 | 1.2862 | 2026-09-11 | 基金吧 |
| 宏利金利3个月定开债券发起式 | 005753 | 1.0255 | 1.2769 | 2026-09-11 | 基金吧 |
| 宏利绩优混合A | 005903 | 4.3674 | 4.6084 | 2026-09-11 | 基金吧 |
| 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 006099 | 1.0782 | 1.2617 | 2026-09-11 | 基金吧 |
| 宏利印度股票(QDII)A | 006105 | 1.3464 | 1.3748 | 2026-09-10 | 基金吧 |
| 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | 006306 | 1.2914 | 1.5794 | 2026-09-09 | 基金吧 |
| 泰达宏利添利债券A | 006690 | 1.0431 | 1.0431 | 2020-02-28 | 基金吧 |
| 泰达宏利添利债券C | 006691 | 1.0396 | 1.0396 | 2020-02-28 | 基金吧 |
| 宏利永利债券 | 007640 | 1.1187 | 1.2554 | 2026-09-11 | 基金吧 |
| 泰达宏利鑫利债券A | 007641 | 1.0885 | 1.0885 | 2022-07-08 | 基金吧 |
| 泰达宏利鑫利债券C | 007642 | 1.0791 | 1.0791 | 2022-07-08 | 基金吧 |
| 泰达宏利品牌混合A | 007678 | 1.033 | 1.033 | 2022-07-29 | 基金吧 |
| 泰达宏利品牌混合C | 007679 | 1.0235 | 1.0235 | 2022-07-29 | 基金吧 |
| 泰达宏利2040养老(FOF)A | 007688 | 1.0865 | 1.0865 | 2023-03-01 | 基金吧 |
| 泰达宏利2040养老(FOF)C | 007694 | 1.0735 | 1.0735 | 2023-03-01 | 基金吧 |
| 泰达宏利2040养老(FOF)E | 007695 | 1.0865 | 1.0865 | 2023-03-01 | 基金吧 |
| 宏利添盈两年定开债券A | 008329 | 1.006 | 1.079 | 2026-09-11 | 基金吧 |
| 宏利添盈两年定开债券C | 008330 | 1.0096 | 1.0166 | 2026-09-11 | 基金吧 |
| 宏利消费量化混合A | 008353 | 0.7645 | 0.9645 | 2026-09-11 | 基金吧 |
| 宏利消费量化混合C | 008354 | 0.749 | 0.949 | 2026-09-11 | 基金吧 |
| 宏利消费红利指数A | 008928 | 1.3518 | 1.3518 | 2026-09-11 | 基金吧 |
| 宏利消费红利指数C | 008929 | 1.3301 | 1.3301 | 2026-09-11 | 基金吧 |
| 宏利价值长青混合A | 009141 | 0.8654 | 0.8654 | 2026-09-11 | 基金吧 |
| 宏利价值长青混合C | 009142 | 0.8497 | 0.8497 | 2026-09-11 | 基金吧 |
| 宏利中证绩优指数基金A | 009194 | 0.7618 | 0.7618 | 2023-07-18 | 基金吧 |
| 宏利中证绩优指数基金C | 009195 | 0.7529 | 0.7529 | 2023-07-18 | 基金吧 |
| 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 009355 | 1.1139 | 1.218 | 2026-09-09 | 基金吧 |
| 宏利乐盈66个月定开债A | 009814 | 1.0459 | 1.2154 | 2026-09-11 | 基金吧 |
| 宏利乐盈66个月定开债C | 009815 | 1.0445 | 1.2089 | 2026-09-11 | 基金吧 |
| 宏利高研发6个月持有混合A | 010135 | 2.0108 | 2.1109 | 2026-09-11 | 基金吧 |
| 宏利高研发6个月持有混合C | 010136 | 1.9847 | 2.0748 | 2026-09-11 | 基金吧 |
| 宏利波控回报12个月持有混合 | 010845 | 1.1228 | 1.1228 | 2026-09-11 | 基金吧 |
| 宏利中债1-5年国开债指数A | 011234 | 1.0498 | 1.1378 | 2026-09-11 | 基金吧 |
| 宏利中债1-5年国开债指数C | 011235 | 1.0472 | 1.1324 | 2026-09-11 | 基金吧 |
| 宏利消费服务混合A | 011431 | 0.8149 | 0.8149 | 2026-09-11 | 基金吧 |
| 宏利消费服务混合C | 011432 | 0.7879 | 0.7879 | 2026-09-11 | 基金吧 |
| 宏利新能源股票A | 012126 | 0.9865 | 0.9865 | 2026-09-11 | 基金吧 |
| 宏利新能源股票C | 012127 | 0.971 | 0.971 | 2026-09-11 | 基金吧 |
| 宏利新兴景气龙头混合A | 012382 | 0.7454 | 0.7454 | 2026-09-11 | 基金吧 |
| 宏利新兴景气龙头混合C | 012383 | 0.7238 | 0.7238 | 2026-09-11 | 基金吧 |
| 宏利中短债债券A | 012384 | 1.0987 | 1.1207 | 2026-09-11 | 基金吧 |
| 宏利中短债债券C | 012385 | 1.0543 | 1.1032 | 2026-09-11 | 基金吧 |
| 宏利转型机遇股票C | 012800 | 5.763 | 5.763 | 2026-09-11 | 基金吧 |
| 宏利悠然混合(FOF)A | 013245 | 1.0793 | 1.0793 | 2026-09-09 | 基金吧 |
| 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A | 013246 | 1.1093 | 1.1093 | 2026-09-09 | 基金吧 |
| 宏利睿智稳健混合C | 013280 | 1.1588 | 1.9107 | 2026-09-11 | 基金吧 |
| 宏利景气领航两年持有混合 | 014023 | 2.2309 | 2.2309 | 2026-09-11 | 基金吧 |
| 宏利先进制造股票A | 014299 | 1.601 | 1.601 | 2026-09-11 | 基金吧 |
| 宏利先进制造股票C | 014300 | 1.5778 | 1.5778 | 2026-09-11 | 基金吧 |
| 宏利景气智选18个月持有混合A | 014807 | 2.3717 | 2.3717 | 2026-09-11 | 基金吧 |
| 宏利景气智选18个月持有混合C | 014808 | 2.3393 | 2.3393 | 2026-09-11 | 基金吧 |
| 宏利闽利一年定开债券发起式 | 014848 | 1.0481 | 1.1195 | 2026-09-11 | 基金吧 |
| 宏利昇利一年定开债券发起式 | 015551 | 1.039 | 1.132 | 2026-09-11 | 基金吧 |
| 宏利绩优混合C | 015576 | 4.2946 | 4.5356 | 2026-09-11 | 基金吧 |
| 宏利行业精选混合C | 015601 | 9.3314 | 9.3314 | 2026-09-11 | 基金吧 |
| 宏利红利先锋混合C | 015619 | 1.007 | 1.04 | 2026-09-11 | 基金吧 |
| 宏利首选企业股票C | 017289 | 1.8719 | 1.8719 | 2026-09-11 | 基金吧 |
| 宏利复兴混合C | 017612 | 4.512 | 4.512 | 2026-09-11 | 基金吧 |
| 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y | 018161 | 1.3129 | 1.3129 | 2026-09-09 | 基金吧 |
| 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 018162 | 1.1367 | 1.2054 | 2026-09-09 | 基金吧 |
| 宏利悠然混合(FOF)Y | 018163 | 1.0917 | 1.0917 | 2026-09-09 | 基金吧 |
| 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y | 018164 | 1.1219 | 1.1219 | 2026-09-09 | 基金吧 |
| 宏利医药健康混合发起A | 018551 | 0.9712 | 0.9712 | 2026-09-11 | 基金吧 |
| 宏利医药健康混合发起C | 018552 | 0.9631 | 0.9631 | 2026-09-11 | 基金吧 |
| 宏利睿智成长混合A | 020267 | 1.6039 | 1.6039 | 2026-09-11 | 基金吧 |
| 宏利睿智成长混合C | 020268 | 1.5816 | 1.5816 | 2026-09-11 | 基金吧 |
| 宏利价值驱动6个月持有混合A | 020269 | 1.3768 | 1.3768 | 2026-09-11 | 基金吧 |
| 宏利价值驱动6个月持有混合C | 020270 | 1.3667 | 1.3667 | 2026-09-11 | 基金吧 |
| 宏利市值优选混合C | 021062 | 1.8815 | 1.8815 | 2026-09-11 | 基金吧 |
| 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A | 021269 | 1.0172 | 1.0414 | 2026-09-11 | 基金吧 |
| 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C | 021270 | 1.0415 | 1.0505 | 2026-09-11 | 基金吧 |
| 宏利半导体产业混合发起A | 021510 | 2.4181 | 2.4181 | 2026-09-11 | 基金吧 |
| 宏利半导体产业混合发起C | 021511 | 2.4028 | 2.4028 | 2026-09-11 | 基金吧 |
| 宏利鑫享90天持有债券A | 022012 | 1.0349 | 1.0349 | 2026-09-11 | 基金吧 |
| 宏利鑫享90天持有债券C | 022013 | 1.0309 | 1.0309 | 2026-09-11 | 基金吧 |
| 宏利高端装备股票A | 022327 | 1.5763 | 1.5763 | 2026-09-11 | 基金吧 |
| 宏利高端装备股票C | 022328 | 1.5663 | 1.5663 | 2026-09-11 | 基金吧 |
| 宏利中证同业存单AAA指数7天持有 | 022636 | 1.0206 | 1.0206 | 2026-09-11 | 基金吧 |
| 宏利中证A500指数增强A | 022817 | 1.2208 | 1.2208 | 2026-09-11 | 基金吧 |
| 宏利中证A500指数增强C | 022818 | 1.2135 | 1.2135 | 2026-09-11 | 基金吧 |
| 宏利悦利利率债A | 023258 | 1.0231 | 1.0231 | 2026-09-11 | 基金吧 |
| 宏利悦利利率债C | 023259 | 1.0216 | 1.0216 | 2026-09-11 | 基金吧 |
| 宏利中证A50指数增强A | 023418 | 1.1253 | 1.1253 | 2026-09-11 | 基金吧 |
| 宏利中证A50指数增强C | 023419 | 1.1193 | 1.1193 | 2026-09-11 | 基金吧 |
| 宏利悦享30天持有债券A | 023848 | 1.0087 | 1.0087 | 2026-08-11 | 基金吧 |
| 宏利悦享30天持有债券C | 023849 | 1.0069 | 1.0069 | 2026-08-11 | 基金吧 |
| 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A | 024057 | 1.0186 | 1.0186 | 2026-09-09 | 基金吧 |
| 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C | 024058 | 1.0156 | 1.0156 | 2026-09-09 | 基金吧 |
| 宏利嘉利债券A | 024128 | 0.9738 | 0.9738 | 2026-09-11 | 基金吧 |
| 宏利嘉利债券C | 024129 | 0.9688 | 0.9688 | 2026-09-11 | 基金吧 |
| 宏利消费红利指数I | 024256 | 1.3325 | 1.3325 | 2026-09-11 | 基金吧 |
| 宏利新起点混合C | 024257 | 1.493 | 1.493 | 2026-09-11 | 基金吧 |
| 宏利睿智领航混合A | 024461 | 1.0709 | 1.0709 | 2026-09-11 | 基金吧 |
| 宏利睿智领航混合C | 024498 | 1.0657 | 1.0657 | 2026-09-11 | 基金吧 |
| 宏利集享债券A | 024962 | 1.0533 | 1.0533 | 2026-09-11 | 基金吧 |
| 宏利集享债券C | 024963 | 1.049 | 1.049 | 2026-09-11 | 基金吧 |
| 宏利恒利债券D | 024994 | 1.0783 | 1.0783 | 2026-09-11 | 基金吧 |
| 宏利沪深300指数增强Y | 025008 | 1.9641 | 1.9641 | 2026-09-11 | 基金吧 |
| 宏利盛享债券A | 025119 | 1.0205 | 1.0205 | 2026-09-11 | 基金吧 |
| 宏利盛享债券C | 025120 | 1.0193 | 1.0193 | 2026-09-11 | 基金吧 |
| 宏利宏达混合C | 025434 | 1.295 | 1.295 | 2026-09-11 | 基金吧 |
| 宏利中短债债券D | 025524 | 1.053 | 1.053 | 2026-09-11 | 基金吧 |
| 宏利印度股票(QDII)C | 026015 | 1.3431 | 1.3431 | 2026-09-10 | 基金吧 |
| 宏利优势企业混合A | 026532 | 0.9123 | 0.9123 | 2026-09-11 | 基金吧 |
| 宏利优势企业混合C | 026533 | 0.9101 | 0.9101 | 2026-09-11 | 基金吧 |
| 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C | 026782 | 1.114 | 1.15 | 2026-09-09 | 基金吧 |
| 宏利消费主题精选混合A | 026803 | 1.0355 | 1.0355 | 2026-09-11 | 基金吧 |
| 宏利消费主题精选混合C | 026804 | 1.0338 | 1.0338 | 2026-09-11 | 基金吧 |
| 宏利中证全指指数增强A | 027332 | 0.9538 | 0.9538 | 2026-09-11 | 基金吧 |
| 宏利中证全指指数增强C | 027333 | 0.9532 | 0.9532 | 2026-09-11 | 基金吧 |
| 宏利多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A | 027510 | 基金吧 | |||
| 宏利多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C | 027511 | 基金吧 | |||
| 宏利多资产优选3个月持有混合(FOF)A | 027840 | 基金吧 | |||
| 宏利多资产优选3个月持有混合(FOF)C | 027841 | 基金吧 | |||
| 宏利稳健合利债券A | 027933 | 0.9994 | 0.9994 | 2026-09-11 | 基金吧 |
| 宏利稳健合利债券C | 027934 | 0.9994 | 0.9994 | 2026-09-11 | 基金吧 |
| 宏利港股数字经济混合发起(QDII)A | 028041 | 0.9966 | 0.9966 | 2026-09-10 | 基金吧 |
| 宏利港股数字经济混合发起(QDII)C | 028042 | 0.9963 | 0.9963 | 2026-09-10 | 基金吧 |
| 宏利科创精选混合A | 028422 | 0.9883 | 0.9883 | 2026-09-11 | 基金吧 |
| 宏利科创精选混合C | 028423 | 0.9882 | 0.9882 | 2026-09-11 | 基金吧 |
| 泰达宏利聚利A | 150034 | 1 | 1 | 2016-05-13 | 基金吧 |
| 泰达宏利聚利B | 150035 | 1 | 1 | 2016-05-13 | 基金吧 |
| 泰达500A | 150053 | 1.042 | 1.455 | 2019-11-04 | 基金吧 |
| 泰达500B | 150054 | 0.8697 | 2.5583 | 2019-11-04 | 基金吧 |
| 宏利成长混合 | 162201 | 6.8338 | 9.2303 | 2026-09-11 | 基金吧 |
| 宏利周期混合 | 162202 | 3.7755 | 5.8205 | 2026-09-11 | 基金吧 |
| 宏利稳定混合 | 162203 | 1.4295 | 3.3695 | 2026-09-11 | 基金吧 |
| 宏利行业精选混合A | 162204 | 9.557 | 11.362 | 2026-09-11 | 基金吧 |
| 宏利风险预算混合 | 162205 | 1.5639 | 3.7668 | 2026-09-11 | 基金吧 |
| 宏利效率优选混合(LOF) | 162207 | 1.3178 | 3.1695 | 2026-09-11 | 基金吧 |
| 宏利首选企业股票A | 162208 | 1.8977 | 3.076 | 2026-09-11 | 基金吧 |
| 宏利市值优选混合A | 162209 | 1.8997 | 1.8997 | 2026-09-11 | 基金吧 |
| 宏利集利债券A | 162210 | 1.3688 | 2.3075 | 2026-09-11 | 基金吧 |
| 宏利品质生活混合 | 162211 | 0.432 | 0.892 | 2024-08-27 | 基金吧 |
| 宏利红利先锋混合A | 162212 | 1.026 | 1.874 | 2026-09-11 | 基金吧 |
| 宏利沪深300指数增强A | 162213 | 1.9562 | 2.7627 | 2026-09-11 | 基金吧 |
| 宏利领先中小盘混合 | 162214 | 2.253 | 2.253 | 2026-09-11 | 基金吧 |
| 宏利聚利债券(LOF) | 162215 | 1.087 | 2.045 | 2026-09-11 | 基金吧 |
| 宏利500指数增强(LOF) | 162216 | 1.627 | 2.9452 | 2026-09-11 | 基金吧 |
| 泰达宏利500指数分级 | 16221L | 0.9469 | 2.1252 | 2019-11-05 | 基金吧 |
| 宏利集利债券C | 162299 | 1.4111 | 2.1873 | 2026-09-11 | 基金吧 |
| 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) | 229001 | 1.001 | 1.001 | 2012-03-31 | 基金吧 |
| 宏利逆向策略混合 | 229002 | 2.526 | 3.386 | 2026-09-11 | 基金吧 |
| 名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
| 宏利货币B | 000700 | 0.3305 | 1.215 | 2026-09-11 | 基金吧 |
| 宏利活期友货币A | 001894 | 0.2378 | 0.927 | 2026-09-11 | 基金吧 |
| 宏利活期友货币B | 001895 | 0.3037 | 1.169 | 2026-09-11 | 基金吧 |
| 宏利京元宝货币A | 003711 | 0.2661 | 0.991 | 2026-09-11 | 基金吧 |
| 宏利京元宝货币B | 003712 | 0.3324 | 1.23 | 2026-09-11 | 基金吧 |
| 泰达宏利京天宝货币A | 004414 | 0.0674 | 0.605 | 2018-08-23 | 基金吧 |
| 泰达宏利京天宝货币B | 004415 | 0.1407 | 0.895 | 2018-08-23 | 基金吧 |
| 宏利京元宝货币E | 021118 | 0.3324 | 1.23 | 2026-09-11 | 基金吧 |
| 宏利货币E | 021133 | 0.3305 | 1.215 | 2026-09-11 | 基金吧 |
| 宏利活期友货币E | 021134 | 0.2379 | 0.927 | 2026-09-11 | 基金吧 |
| 宏利活期友货币F | 024580 | 0.3038 | 1.17 | 2026-09-11 | 基金吧 |
| 宏利京元宝货币F | 024581 | 0.3322 | 1.23 | 2026-09-11 | 基金吧 |
| 宏利货币F | 024589 | 0.3325 | 1.214 | 2026-09-11 | 基金吧 |
| 宏利货币A | 162206 | 0.2784 | 1.022 | 2026-09-11 | 基金吧 |
| 流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
|---|---|---|---|---|
| 5548456 | 2026-09-10 | 关于宏利印度机会股票型证券投资基金（Q | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 中国证券报 |
| 5548457 | 2026-09-10 | 关于宏利印度机会股票型证券投资基金（Q | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 中国证券报 |
| 5547629 | 2026-09-09 | 宏利汇利债券型证券投资基金更新招募说明 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 5547630 | 2026-09-09 | 宏利汇利债券型证券投资基金更新招募说明 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 5547600 | 2026-09-09 | 宏利淘利债券型证券投资基金更新招募说明 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 5547833 | 2026-09-09 | 宏利淘利债券型证券投资基金（A类份额） | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 5547830 | 2026-09-09 | 宏利汇利债券型证券投资基金（A类份额） | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 5547829 | 2026-09-09 | 宏利汇利债券型证券投资基金（C类份额） | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 5547601 | 2026-09-09 | 宏利淘利债券型证券投资基金更新招募说明 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 5547832 | 2026-09-09 | 宏利淘利债券型证券投资基金（C类份额） | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 5546573 | 2026-09-08 | 宏利市值优选混合型证券投资基金更新招募 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 5546572 | 2026-09-08 | 宏利市值优选混合型证券投资基金更新招募 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 5546003 | 2026-09-08 | 宏利基金管理有限公司关于宏利集享债券型 | 净值公告,提示性公告 | 中国证券报 |
| 5546666 | 2026-09-08 | 宏利市值优选混合型证券投资基金（A类份 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
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