诺安基金管理有限公司成立于2003年12月9日，是经中国证监会批准的全国性基金管理公司之一，注册地为深圳市，注册资本为1亿元人民币，其中中国对外经济贸易信托投资有限公司持40%股权，中国新纪元有限公司持40%股权，北京中关村科学城建设股份有限公司持20%股权。公司的经营范围包括发起设立基金、基金管理业务。
| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 诺安鸿鑫混合A | 000066 | 2.6766 | 3.7776 | 2026-02-26 | 基金吧 |
| 诺安信用债一年定期开放债券 | 000151 | 0.999 | 1.337 | 2018-10-19 | 基金吧 |
| 诺安泰鑫一年定期开放债券A | 000201 | 1.0021 | 1.7147 | 2026-02-13 | 基金吧 |
| 诺安稳固收益一年定期开放债券A | 000235 | 1.0091 | 1.5611 | 2026-02-13 | 基金吧 |
| 诺安永鑫一年定期开放债券 | 000510 | 1 | 1.275 | 2019-09-20 | 基金吧 |
| 诺安瑞鑫定开发起式债券 | 000521 | 1.147 | 1.3766 | 2026-02-26 | 基金吧 |
| 诺安优势行业混合A | 000538 | 1.115 | 1.115 | 2026-02-26 | 基金吧 |
| 诺安稳健回报混合A | 000714 | 2.307 | 2.475 | 2026-02-26 | 基金吧 |
| 诺安聚利债券A | 000736 | 1.3825 | 1.5035 | 2026-02-26 | 基金吧 |
| 诺安聚利债券C | 000737 | 1.3663 | 1.4373 | 2026-02-26 | 基金吧 |
| 诺安新经济股票 | 000971 | 1.907 | 1.907 | 2026-02-26 | 基金吧 |
| 诺安裕鑫收益定期开放债券 | 001020 | 1.004 | 1.046 | 2017-07-28 | 基金吧 |
| 诺安低碳经济股票A | 001208 | 2.643 | 3.271 | 2026-02-26 | 基金吧 |
| 诺安中证500增强A | 001351 | 1.2061 | 1.2061 | 2026-02-26 | 基金吧 |
| 诺安创新驱动混合A | 001411 | 1.652 | 1.767 | 2026-02-26 | 基金吧 |
| 诺安先进制造股票A | 001528 | 3.486 | 3.486 | 2026-02-26 | 基金吧 |
| 诺安积极回报混合A | 001706 | 2.221 | 2.221 | 2026-02-26 | 基金吧 |
| 诺安高端制造股票A | 001707 | 2.364 | 2.364 | 2026-02-26 | 基金吧 |
| 诺安优选回报混合A | 001743 | 2.901 | 3.151 | 2026-02-26 | 基金吧 |
| 诺安进取回报混合 | 001744 | 2.063 | 2.091 | 2026-02-26 | 基金吧 |
| 诺安改革趋势混合 | 001780 | 2.086 | 2.086 | 2026-02-26 | 基金吧 |
| 诺安精选价值混合A | 001900 | 1.5079 | 1.5079 | 2026-02-26 | 基金吧 |
| 诺安泰鑫一年定期开放债券C | 001964 | 0.9998 | 1.6319 | 2026-02-13 | 基金吧 |
| 诺安创新驱动混合C | 002051 | 1.632 | 1.747 | 2026-02-26 | 基金吧 |
| 诺安稳健回报混合C | 002052 | 2.233 | 2.401 | 2026-02-26 | 基金吧 |
| 诺安优势行业混合C | 002053 | 1.107 | 1.107 | 2026-02-26 | 基金吧 |
| 诺安精选回报混合A | 002067 | 3.063 | 3.223 | 2026-02-26 | 基金吧 |
| 诺安利鑫灵活配置混合A | 002137 | 2.6742 | 2.6742 | 2026-02-26 | 基金吧 |
| 诺安景鑫混合 | 002145 | 3.0282 | 3.0282 | 2026-02-26 | 基金吧 |
| 诺安安鑫混合 | 002291 | 3.8599 | 3.8599 | 2026-02-26 | 基金吧 |
| 诺安益鑫灵活配置混合A | 002292 | 2.9814 | 2.9814 | 2026-02-26 | 基金吧 |
| 诺安和鑫混合A | 002560 | 2.5282 | 2.5282 | 2026-02-26 | 基金吧 |
| 诺安联创顺鑫债券A | 005448 | 1.2281 | 1.4902 | 2026-02-26 | 基金吧 |
| 诺安联创顺鑫债券C | 005480 | 1.2192 | 1.4799 | 2026-02-26 | 基金吧 |
| 诺安圆鼎定开发起式债券 | 005547 | 1.0695 | 1.403 | 2026-02-13 | 基金吧 |
| 诺安鑫享定开发起式债券 | 005548 | 1.0493 | 1.2874 | 2026-02-26 | 基金吧 |
| 诺安浙享定开发起式债券 | 005655 | 1.0939 | 1.2768 | 2026-02-25 | 基金吧 |
| 诺安汇利混合A | 005901 | 1.4737 | 1.4737 | 2026-02-26 | 基金吧 |
| 诺安汇利混合C | 005902 | 1.4367 | 1.4367 | 2026-02-26 | 基金吧 |
| 诺安鼎利混合A | 006005 | 1.3851 | 1.3851 | 2026-02-26 | 基金吧 |
| 诺安鼎利混合C | 006006 | 1.3266 | 1.3266 | 2026-02-26 | 基金吧 |
| 诺安积极配置混合A | 006007 | 1.4139 | 1.4139 | 2026-02-26 | 基金吧 |
| 诺安积极配置混合C | 006008 | 1.3503 | 1.3503 | 2026-02-26 | 基金吧 |
| 诺安优化配置混合A | 006025 | 2.9167 | 2.9167 | 2026-02-26 | 基金吧 |
| 诺安恒鑫混合 | 006429 | 2.1101 | 2.1101 | 2026-02-26 | 基金吧 |
| 诺安恒惠债券 | 006737 | 1.1026 | 1.1026 | 2022-03-04 | 基金吧 |
| 诺安瑞康三年定期开放债券 | 007980 | 基金吧 | |||
| 诺安研究优选混合A | 008185 | 1.5915 | 1.5915 | 2026-02-26 | 基金吧 |
| 诺安新兴产业混合 | 008328 | 2.1509 | 2.1509 | 2026-02-26 | 基金吧 |
| 诺安低碳经济股票C | 010349 | 2.589 | 3.209 | 2026-02-26 | 基金吧 |
| 诺安中证A100指数C | 010351 | 2.301 | 2.301 | 2026-02-26 | 基金吧 |
| 诺安沪深300增强C | 010352 | 1.8204 | 1.8204 | 2026-02-26 | 基金吧 |
| 诺安中证500增强C | 010355 | 1.1807 | 1.1807 | 2026-02-26 | 基金吧 |
| 诺安创业板指数增强(LOF)C | 010356 | 2.2845 | 2.2845 | 2026-02-26 | 基金吧 |
| 诺安先锋混合C | 012621 | 3.8583 | 3.8583 | 2026-02-26 | 基金吧 |
| 诺安积极回报混合C | 012847 | 2.334 | 2.334 | 2026-02-26 | 基金吧 |
| 诺安研究优选混合C | 014497 | 1.5653 | 1.5653 | 2026-02-26 | 基金吧 |
| 诺安鸿鑫混合C | 014498 | 2.6242 | 2.6242 | 2026-02-26 | 基金吧 |
| 诺安利鑫灵活配置混合C | 014521 | 2.6324 | 2.6324 | 2026-02-26 | 基金吧 |
| 诺安高端制造股票C | 014536 | 2.321 | 2.321 | 2026-02-26 | 基金吧 |
| 诺安益鑫灵活配置混合C | 014550 | 2.9337 | 2.9337 | 2026-02-26 | 基金吧 |
| 诺安新动力灵活配置混合C | 014551 | 3.534 | 3.534 | 2026-02-26 | 基金吧 |
| 诺安均衡优选一年持有混合A | 016454 | 1.1697 | 1.1697 | 2026-02-26 | 基金吧 |
| 诺安均衡优选一年持有混合C | 016455 | 1.1377 | 1.1377 | 2026-02-26 | 基金吧 |
| 诺安行业轮动混合C | 019570 | 2.7022 | 2.7022 | 2026-02-26 | 基金吧 |
| 诺安优化配置混合C | 019571 | 2.8842 | 2.8842 | 2026-02-26 | 基金吧 |
| 诺安先进制造股票C | 019607 | 3.446 | 3.446 | 2026-02-26 | 基金吧 |
| 诺安沪深300增强D | 020647 | 1.8576 | 1.8576 | 2026-02-26 | 基金吧 |
| 诺安中小盘精选混合C | 020648 | 3.762 | 3.762 | 2026-02-26 | 基金吧 |
| 诺安中小盘精选混合D | 020649 | 3.791 | 3.791 | 2026-02-26 | 基金吧 |
| 诺安低碳经济股票D | 020659 | 2.641 | 2.956 | 2026-02-26 | 基金吧 |
| 诺安泰鑫一年定期开放债券D | 020796 | 1.0021 | 1.0993 | 2026-02-13 | 基金吧 |
| 诺安稳固收益一年定期开放债券C | 020797 | 1.0124 | 1.0568 | 2026-02-13 | 基金吧 |
| 诺安价值增长混合C | 022148 | 2.9791 | 2.9791 | 2026-02-26 | 基金吧 |
| 诺安价值增长混合D | 022149 | 2.983 | 2.983 | 2026-02-26 | 基金吧 |
| 诺安精选价值混合C | 022150 | 1.4938 | 1.4938 | 2026-02-26 | 基金吧 |
| 诺安中证A100指数D | 022626 | 2.371 | 2.371 | 2026-02-26 | 基金吧 |
| 诺安汇利混合E | 022851 | 1.47 | 1.47 | 2026-02-26 | 基金吧 |
| 诺安鼎利混合D | 022985 | 1.382 | 1.382 | 2026-02-26 | 基金吧 |
| 诺安多策略混合C | 023350 | 3.755 | 3.755 | 2026-02-26 | 基金吧 |
| 诺安策略精选股票C | 024270 | 1.7693 | 1.7693 | 2026-02-26 | 基金吧 |
| 诺安优化收益债券A | 024765 | 1.9271 | 1.9271 | 2026-02-26 | 基金吧 |
| 诺安汇利混合D | 024908 | 1.4727 | 1.4727 | 2026-02-26 | 基金吧 |
| 诺安和鑫混合C | 025246 | 2.5152 | 2.5152 | 2026-02-26 | 基金吧 |
| 诺安稳健回报混合D | 025328 | 2.307 | 2.307 | 2026-02-26 | 基金吧 |
| 诺安平衡混合C | 025332 | 1.9032 | 1.9032 | 2026-02-26 | 基金吧 |
| 诺安成长混合C | 025333 | 2.054 | 2.054 | 2026-02-26 | 基金吧 |
| 诺安优选回报混合C | 025351 | 2.895 | 2.895 | 2026-02-26 | 基金吧 |
| 诺安研究精选股票C | 025949 | 3.237 | 3.237 | 2026-02-26 | 基金吧 |
| 诺安利鑫灵活配置混合D | 026201 | 2.6711 | 2.6711 | 2026-02-26 | 基金吧 |
| 诺安智泉量化选股混合发起式A | 026778 | 基金吧 | |||
| 诺安智泉量化选股混合发起式C | 026779 | 基金吧 | |||
| 诺安悦鑫90天持有期债A | 026783 | 基金吧 | |||
| 诺安悦鑫90天持有期债C | 026784 | 基金吧 | |||
| 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A | 026797 | 1.0115 | 1.0115 | 2026-02-11 | 基金吧 |
| 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C | 026798 | 1.0115 | 1.0115 | 2026-02-11 | 基金吧 |
| 诺安精选回报混合C | 026834 | 3.063 | 3.063 | 2026-02-26 | 基金吧 |
| 诺安稳健 | 150073 | 1.02 | 1.414 | 2019-05-28 | 基金吧 |
| 诺安进取 | 150075 | 0.392 | 1.782 | 2019-05-28 | 基金吧 |
| 诺安中小板等权重ETF | 159921 | 1.614 | 1.614 | 2017-12-31 | 基金吧 |
| 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 163208 | 1.177 | 1.306 | 2026-02-25 | 基金吧 |
| 诺安创业板指数增强(LOF)A | 163209 | 2.334 | 1.9239 | 2026-02-26 | 基金吧 |
| 诺安中证创业成长指数分级 | 16320L | 0.99 | 1.472 | 2019-05-30 | 基金吧 |
| 诺安纯债 | 163210 | 1.13 | 1.749 | 2022-06-10 | 基金吧 |
| 诺安债C | 163211 | 1.116 | 1.686 | 2022-06-10 | 基金吧 |
| 诺安平衡混合A | 320001 | 1.9066 | 4.1666 | 2026-02-26 | 基金吧 |
| 诺安先锋混合A | 320003 | 3.931 | 5.8145 | 2026-02-26 | 基金吧 |
| 诺安优化收益债券C | 320004 | 1.9242 | 2.6578 | 2026-02-26 | 基金吧 |
| 诺安价值增长混合A | 320005 | 2.9879 | 3.9329 | 2026-02-26 | 基金吧 |
| 诺安灵活配置混合 | 320006 | 3.964 | 4.544 | 2026-02-26 | 基金吧 |
| 诺安成长混合A | 320007 | 2.059 | 2.504 | 2026-02-26 | 基金吧 |
| 诺安增利债券A | 320008 | 1.75 | 1.915 | 2026-02-26 | 基金吧 |
| 诺安增利债券B | 320009 | 1.603 | 1.768 | 2026-02-26 | 基金吧 |
| 诺安中证A100指数A | 320010 | 2.354 | 2.474 | 2026-02-26 | 基金吧 |
| 诺安中小盘精选混合A | 320011 | 3.789 | 4.819 | 2026-02-26 | 基金吧 |
| 诺安主题精选混合 | 320012 | 3.273 | 3.373 | 2026-02-26 | 基金吧 |
| 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 320013 | 2.521 | 2.684 | 2026-02-25 | 基金吧 |
| 诺安沪深300增强A | 320014 | 1.8577 | 1.9027 | 2026-02-26 | 基金吧 |
| 诺安行业轮动混合A | 320015 | 2.7354 | 2.7354 | 2026-02-26 | 基金吧 |
| 诺安多策略混合A | 320016 | 3.771 | 3.771 | 2026-02-26 | 基金吧 |
| 诺安全球收益不动产(QDII) | 320017 | 1.297 | 1.488 | 2026-02-25 | 基金吧 |
| 诺安新动力灵活配置混合A | 320018 | 3.591 | 3.711 | 2026-02-26 | 基金吧 |
| 诺安策略精选股票A | 320020 | 1.7768 | 2.5899 | 2026-02-26 | 基金吧 |
| 诺安双利债券发起 | 320021 | 2.888 | 2.888 | 2026-02-26 | 基金吧 |
| 诺安研究精选股票A | 320022 | 3.24 | 5.629 | 2026-02-26 | 基金吧 |
| 诺安上证新兴产业ETF | 510260 | 1.048 | 1.048 | 2019-06-28 | 基金吧 |
| 诺安中证500ETF | 510520 | 1.2644 | 1.2644 | 2019-07-05 | 基金吧 |
| 名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
| 诺安天天宝货币A | 000559 | 0.2662 | 1.003 | 2026-02-26 | 基金吧 |
| 诺安天天宝货币E | 000560 | 0.3072 | 1.154 | 2026-02-26 | 基金吧 |
| 诺安天天宝货币B | 000625 | 0.3073 | 1.154 | 2026-02-26 | 基金吧 |
| 诺安理财宝货币A | 000640 | 0.3107 | 1.169 | 2026-02-26 | 基金吧 |
| 诺安理财宝货币B | 000641 | 0.2886 | 1.088 | 2026-02-26 | 基金吧 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 000771 | 0.3092 | 1.159 | 2026-02-26 | 基金吧 |
| 诺安聚鑫宝货币B | 000779 | 0.3176 | 1.164 | 2026-02-26 | 基金吧 |
| 诺安天天宝货币C | 000818 | 0.2801 | 1.053 | 2026-02-26 | 基金吧 |
| 诺安理财宝货币C | 001026 | 0.3547 | 1.331 | 2026-02-26 | 基金吧 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 001669 | 0.3833 | 1.407 | 2026-02-26 | 基金吧 |
| 诺安聚鑫宝货币D | 001867 | 0.3202 | 1.174 | 2026-02-26 | 基金吧 |
| 诺安货币C | 015786 | 0.261 | 1.038 | 2026-02-26 | 基金吧 |
| 诺安货币D | 017492 | 0.2615 | 1.037 | 2026-02-26 | 基金吧 |
| 诺安理财宝货币E | 026030 | 0.3132 | 1.179 | 2026-02-26 | 基金吧 |
| 诺安货币A | 320002 | 0.2616 | 1.037 | 2026-02-26 | 基金吧 |
| 诺安货币B | 320019 | 0.3274 | 1.28 | 2026-02-26 | 基金吧 |
| 流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
|---|---|---|---|---|
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| 5061635 | 2026-02-26 | 诺安全球收益不动产证券投资基金招募说明 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 5061528 | 2026-02-26 | 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金招 | 提示性公告,招募说明书(更新 | 上海证券报 |
| 5061467 | 2026-02-26 | 诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）基 | 基金产品资料概要更新 | 深圳交易所 |
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| 5061638 | 2026-02-26 | 诺安全球黄金证券投资基金招募说明书（更 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 5061696 | 2026-02-26 | 诺安全球黄金证券投资基金基金产品资料概 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 5061341 | 2026-02-26 | 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金招 | 提示性公告,招募说明书(更新 | 上海证券报 |
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