诺安基金管理有限公司成立于2003年12月9日，是经中国证监会批准的全国性基金管理公司之一，注册地为深圳市，注册资本为1亿元人民币，其中中国对外经济贸易信托投资有限公司持40%股权，中国新纪元有限公司持40%股权，北京中关村科学城建设股份有限公司持20%股权。公司的经营范围包括发起设立基金、基金管理业务。
| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 诺安鸿鑫混合A | 000066 | 2.1088 | 2.9762 | 2026-11-11 | 基金吧 |
| 诺安信用债一年定期开放债券 | 000151 | 0.999 | 1.337 | 2018-10-19 | 基金吧 |
| 诺安泰鑫一年定期开放债券A | 000201 | 1.0067 | 1.7509 | 2026-11-06 | 基金吧 |
| 诺安稳固收益一年定期开放债券A | 000235 | 1.0099 | 1.5915 | 2026-11-06 | 基金吧 |
| 诺安永鑫一年定期开放债券 | 000510 | 1 | 1.275 | 2019-09-20 | 基金吧 |
| 诺安瑞鑫定开发起式债券 | 000521 | 1.1496 | 1.4013 | 2026-11-11 | 基金吧 |
| 诺安优势行业混合A | 000538 | 1.042 | 1.042 | 2026-11-11 | 基金吧 |
| 诺安稳健回报混合A | 000714 | 1.981 | 2.149 | 2026-11-11 | 基金吧 |
| 诺安聚利债券A | 000736 | 1.4137 | 1.5347 | 2026-11-11 | 基金吧 |
| 诺安聚利债券C | 000737 | 1.3931 | 1.4641 | 2026-11-11 | 基金吧 |
| 诺安新经济股票A | 000971 | 1.622 | 1.622 | 2026-11-11 | 基金吧 |
| 诺安裕鑫收益定期开放债券 | 001020 | 1.004 | 1.046 | 2017-07-28 | 基金吧 |
| 诺安低碳经济股票A | 001208 | 2.238 | 2.866 | 2026-11-11 | 基金吧 |
| 诺安中证500增强A | 001351 | 1.0571 | 1.0571 | 2026-11-11 | 基金吧 |
| 诺安创新驱动混合A | 001411 | 2.356 | 2.471 | 2026-11-11 | 基金吧 |
| 诺安先进制造股票A | 001528 | 3.143 | 3.143 | 2026-11-11 | 基金吧 |
| 诺安积极回报混合A | 001706 | 1.809 | 1.809 | 2026-11-11 | 基金吧 |
| 诺安高端制造股票A | 001707 | 2.137 | 2.137 | 2026-11-11 | 基金吧 |
| 诺安优选回报混合A | 001743 | 2.542 | 2.792 | 2026-11-11 | 基金吧 |
| 诺安进取回报混合A | 001744 | 1.908 | 1.936 | 2026-11-11 | 基金吧 |
| 诺安改革趋势混合A | 001780 | 1.818 | 1.818 | 2026-11-11 | 基金吧 |
| 诺安精选价值混合A | 001900 | 1.4644 | 1.4644 | 2026-11-11 | 基金吧 |
| 诺安泰鑫一年定期开放债券C | 001964 | 1.0056 | 1.6612 | 2026-11-06 | 基金吧 |
| 诺安创新驱动混合C | 002051 | 2.324 | 2.439 | 2026-11-11 | 基金吧 |
| 诺安稳健回报混合C | 002052 | 1.916 | 2.084 | 2026-11-11 | 基金吧 |
| 诺安优势行业混合C | 002053 | 1.034 | 1.034 | 2026-11-11 | 基金吧 |
| 诺安精选回报混合A | 002067 | 1.611 | 1.771 | 2026-11-11 | 基金吧 |
| 诺安利鑫灵活配置混合A | 002137 | 2.0597 | 2.0597 | 2026-11-11 | 基金吧 |
| 诺安景鑫混合 | 002145 | 2.5457 | 2.5457 | 2026-11-11 | 基金吧 |
| 诺安安鑫混合 | 002291 | 3.0287 | 3.0287 | 2026-11-11 | 基金吧 |
| 诺安益鑫灵活配置混合A | 002292 | 2.9279 | 2.9279 | 2026-11-11 | 基金吧 |
| 诺安和鑫混合A | 002560 | 2.2734 | 2.2734 | 2026-11-11 | 基金吧 |
| 诺安联创顺鑫债券A | 005448 | 1.2458 | 1.5229 | 2026-11-11 | 基金吧 |
| 诺安联创顺鑫债券C | 005480 | 1.231 | 1.5067 | 2026-11-11 | 基金吧 |
| 诺安圆鼎定开发起式债券 | 005547 | 1.0766 | 1.4281 | 2026-11-11 | 基金吧 |
| 诺安鑫享定开发起式债券 | 005548 | 1.0751 | 1.3132 | 2026-11-06 | 基金吧 |
| 诺安浙享定开发起式债券 | 005655 | 1.1155 | 1.2984 | 2026-11-06 | 基金吧 |
| 诺安汇利混合A | 005901 | 1.4765 | 1.4765 | 2026-11-11 | 基金吧 |
| 诺安汇利混合C | 005902 | 1.4333 | 1.4333 | 2026-11-11 | 基金吧 |
| 诺安鼎利混合A | 006005 | 1.3889 | 1.3889 | 2026-11-11 | 基金吧 |
| 诺安鼎利混合C | 006006 | 1.3245 | 1.3245 | 2026-11-11 | 基金吧 |
| 诺安积极配置混合A | 006007 | 1.3431 | 1.3431 | 2026-11-11 | 基金吧 |
| 诺安积极配置混合C | 006008 | 1.2755 | 1.2755 | 2026-11-11 | 基金吧 |
| 诺安优化配置混合A | 006025 | 3.7547 | 3.7547 | 2026-11-11 | 基金吧 |
| 诺安恒鑫混合A | 006429 | 2.0017 | 2.0017 | 2026-11-11 | 基金吧 |
| 诺安恒惠债券 | 006737 | 1.1026 | 1.1026 | 2022-03-04 | 基金吧 |
| 诺安合润六个月定开债 | 007270 | 基金吧 | |||
| 诺安瑞康三年定期开放债券 | 007980 | 基金吧 | |||
| 诺安研究优选混合A | 008185 | 1.3738 | 1.3738 | 2026-11-11 | 基金吧 |
| 诺安新兴产业混合 | 008328 | 1.8153 | 1.8153 | 2026-11-11 | 基金吧 |
| 诺安低碳经济股票C | 010349 | 2.184 | 2.804 | 2026-11-11 | 基金吧 |
| 诺安中证A100指数C | 010351 | 2.032 | 2.032 | 2026-11-11 | 基金吧 |
| 诺安沪深300增强C | 010352 | 1.6752 | 1.6752 | 2026-11-11 | 基金吧 |
| 诺安中证500增强C | 010355 | 1.0319 | 1.0319 | 2026-11-11 | 基金吧 |
| 诺安创业板指数增强(LOF)C | 010356 | 1.8201 | 1.8201 | 2026-11-11 | 基金吧 |
| 诺安先锋混合C | 012621 | 3.3313 | 3.3313 | 2026-11-11 | 基金吧 |
| 诺安积极回报混合C | 012847 | 1.896 | 1.896 | 2026-11-11 | 基金吧 |
| 诺安研究优选混合C | 014497 | 1.3473 | 1.3473 | 2026-11-11 | 基金吧 |
| 诺安鸿鑫混合C | 014498 | 2.0616 | 2.0616 | 2026-11-11 | 基金吧 |
| 诺安利鑫灵活配置混合C | 014521 | 2.0217 | 2.0217 | 2026-11-11 | 基金吧 |
| 诺安高端制造股票C | 014536 | 2.092 | 2.092 | 2026-11-11 | 基金吧 |
| 诺安益鑫灵活配置混合C | 014550 | 2.8731 | 2.8731 | 2026-11-11 | 基金吧 |
| 诺安新动力灵活配置混合C | 014551 | 3.695 | 3.695 | 2026-11-11 | 基金吧 |
| 诺安均衡优选一年持有混合A | 016454 | 0.7474 | 0.7474 | 2026-11-11 | 基金吧 |
| 诺安均衡优选一年持有混合C | 016455 | 0.7229 | 0.7229 | 2026-11-11 | 基金吧 |
| 诺安行业轮动混合C | 019570 | 2.3571 | 2.3571 | 2026-11-11 | 基金吧 |
| 诺安优化配置混合C | 019571 | 3.6997 | 3.6997 | 2026-11-11 | 基金吧 |
| 诺安先进制造股票C | 019607 | 3.096 | 3.096 | 2026-11-11 | 基金吧 |
| 诺安沪深300增强D | 020647 | 1.7142 | 1.7142 | 2026-11-11 | 基金吧 |
| 诺安中小盘精选混合C | 020648 | 3.341 | 3.341 | 2026-11-11 | 基金吧 |
| 诺安中小盘精选混合D | 020649 | 3.376 | 3.376 | 2026-11-11 | 基金吧 |
| 诺安低碳经济股票D | 020659 | 2.237 | 2.552 | 2026-11-11 | 基金吧 |
| 诺安改革趋势混合C | 020792 | 1.821 | 1.821 | 2026-11-11 | 基金吧 |
| 诺安泰鑫一年定期开放债券D | 020796 | 1.0067 | 1.1225 | 2026-11-06 | 基金吧 |
| 诺安稳固收益一年定期开放债券C | 020797 | 1.0117 | 1.0813 | 2026-11-06 | 基金吧 |
| 诺安价值增长混合C | 022148 | 2.5633 | 2.5633 | 2026-11-11 | 基金吧 |
| 诺安价值增长混合D | 022149 | 2.5716 | 2.5716 | 2026-11-11 | 基金吧 |
| 诺安精选价值混合C | 022150 | 1.4464 | 1.4464 | 2026-11-11 | 基金吧 |
| 诺安中证A100指数D | 022626 | 2.1 | 2.1 | 2026-11-11 | 基金吧 |
| 诺安汇利混合E | 022851 | 1.4665 | 1.4665 | 2026-11-11 | 基金吧 |
| 诺安鼎利混合D | 022985 | 1.3857 | 1.3857 | 2026-11-11 | 基金吧 |
| 诺安多策略混合C | 023350 | 3.241 | 3.241 | 2026-11-11 | 基金吧 |
| 诺安策略精选股票C | 024270 | 1.8448 | 1.8448 | 2026-11-11 | 基金吧 |
| 诺安优化收益债券A | 024765 | 1.957 | 1.957 | 2026-11-11 | 基金吧 |
| 诺安汇利混合D | 024908 | 1.4744 | 1.4744 | 2026-11-11 | 基金吧 |
| 诺安和鑫混合C | 025246 | 2.2551 | 2.2551 | 2026-11-11 | 基金吧 |
| 诺安稳健回报混合D | 025328 | 1.981 | 1.981 | 2026-11-11 | 基金吧 |
| 诺安平衡混合C | 025332 | 1.6443 | 1.6443 | 2026-11-11 | 基金吧 |
| 诺安成长混合C | 025333 | 2.342 | 2.342 | 2026-11-11 | 基金吧 |
| 诺安优选回报混合C | 025351 | 2.529 | 2.529 | 2026-11-11 | 基金吧 |
| 诺安研究精选股票C | 025949 | 1.793 | 1.793 | 2026-11-11 | 基金吧 |
| 诺安利鑫灵活配置混合D | 026201 | 2.0573 | 2.0573 | 2026-11-11 | 基金吧 |
| 诺安智泉量化选股混合发起式A | 026778 | 0.9793 | 0.9793 | 2026-11-11 | 基金吧 |
| 诺安智泉量化选股混合发起式C | 026779 | 0.9793 | 0.9793 | 2026-11-11 | 基金吧 |
| 诺安悦鑫90天持有期债A | 026783 | 1.0165 | 1.0165 | 2026-11-11 | 基金吧 |
| 诺安悦鑫90天持有期债C | 026784 | 1.0152 | 1.0152 | 2026-11-11 | 基金吧 |
| 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A | 026797 | 0.9199 | 0.9199 | 2026-11-09 | 基金吧 |
| 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C | 026798 | 0.9243 | 0.9243 | 2026-11-09 | 基金吧 |
| 诺安精选回报混合C | 026834 | 1.606 | 1.606 | 2026-11-11 | 基金吧 |
| 诺安双利债券发起C | 026876 | 2.795 | 2.795 | 2026-11-11 | 基金吧 |
| 诺安科技智选混合A | 027051 | 0.6722 | 0.6722 | 2026-11-11 | 基金吧 |
| 诺安科技智选混合C | 027052 | 0.6708 | 0.6708 | 2026-11-11 | 基金吧 |
| 诺安全球黄金(QDII-FOF)C | 027784 | 1.923 | 1.923 | 2026-11-10 | 基金吧 |
| 诺安全球收益不动产(QDII)C | 027794 | 1.304 | 1.304 | 2026-11-10 | 基金吧 |
| 诺安瑞祥90天持有债券A | 028274 | 基金吧 | |||
| 诺安瑞祥90天持有债券C | 028275 | 基金吧 | |||
| 诺安新经济股票C | 028640 | 1.62 | 1.62 | 2026-11-11 | 基金吧 |
| 诺安进取回报混合C | 028678 | 1.907 | 1.907 | 2026-11-11 | 基金吧 |
| 诺安灵活配置混合C | 028706 | 3.441 | 3.441 | 2026-11-11 | 基金吧 |
| 诺安恒鑫混合C | 028723 | 2.0006 | 2.0006 | 2026-11-11 | 基金吧 |
| 诺安机遇共赢混合A | 029333 | 基金吧 | |||
| 诺安机遇共赢混合C | 029334 | 基金吧 | |||
| 诺安稳健 | 150073 | 1.02 | 1.414 | 2019-05-28 | 基金吧 |
| 诺安进取 | 150075 | 0.392 | 1.782 | 2019-05-28 | 基金吧 |
| 诺安中小板等权重ETF | 159921 | 1.614 | 1.614 | 2017-12-31 | 基金吧 |
| 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 163208 | 1.366 | 1.495 | 2026-11-10 | 基金吧 |
| 诺安创业板指数增强(LOF)A | 163209 | 1.8649 | 1.767 | 2026-11-11 | 基金吧 |
| 诺安中证创业成长指数分级 | 16320L | 0.99 | 1.472 | 2019-05-30 | 基金吧 |
| 诺安纯债 | 163210 | 1.13 | 1.749 | 2022-06-10 | 基金吧 |
| 诺安债C | 163211 | 1.116 | 1.686 | 2022-06-10 | 基金吧 |
| 诺安平衡混合A | 320001 | 1.6527 | 3.9127 | 2026-11-11 | 基金吧 |
| 诺安先锋混合A | 320003 | 3.4037 | 5.2872 | 2026-11-11 | 基金吧 |
| 诺安优化收益债券C | 320004 | 1.9503 | 2.6839 | 2026-11-11 | 基金吧 |
| 诺安价值增长混合A | 320005 | 2.5781 | 3.5231 | 2026-11-11 | 基金吧 |
| 诺安灵活配置混合A | 320006 | 3.443 | 4.023 | 2026-11-11 | 基金吧 |
| 诺安成长混合A | 320007 | 2.354 | 2.799 | 2026-11-11 | 基金吧 |
| 诺安增利债券A | 320008 | 1.732 | 1.897 | 2026-11-11 | 基金吧 |
| 诺安增利债券B | 320009 | 1.581 | 1.746 | 2026-11-11 | 基金吧 |
| 诺安中证A100指数A | 320010 | 2.085 | 2.205 | 2026-11-11 | 基金吧 |
| 诺安中小盘精选混合A | 320011 | 3.374 | 4.404 | 2026-11-11 | 基金吧 |
| 诺安主题精选混合 | 320012 | 2.992 | 3.092 | 2026-11-11 | 基金吧 |
| 诺安全球黄金(QDII-FOF)A | 320013 | 1.915 | 2.078 | 2026-11-10 | 基金吧 |
| 诺安沪深300增强A | 320014 | 1.7143 | 1.7558 | 2026-11-11 | 基金吧 |
| 诺安行业轮动混合A | 320015 | 2.3946 | 2.3946 | 2026-11-11 | 基金吧 |
| 诺安多策略混合A | 320016 | 3.264 | 3.264 | 2026-11-11 | 基金吧 |
| 诺安全球收益不动产(QDII)A | 320017 | 1.306 | 1.497 | 2026-11-10 | 基金吧 |
| 诺安新动力灵活配置混合A | 320018 | 3.765 | 3.885 | 2026-11-11 | 基金吧 |
| 诺安策略精选股票A | 320020 | 1.8579 | 2.7081 | 2026-11-11 | 基金吧 |
| 诺安双利债券发起A | 320021 | 2.8 | 2.8 | 2026-11-11 | 基金吧 |
| 诺安研究精选股票A | 320022 | 1.8 | 3.127 | 2026-11-11 | 基金吧 |
| 诺安上证新兴产业ETF | 510260 | 1.048 | 1.048 | 2019-06-28 | 基金吧 |
| 诺安中证500ETF | 510520 | 1.2644 | 1.2644 | 2019-07-05 | 基金吧 |
| 名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
| 诺安天天宝货币A | 000559 | 0.2427 | 0.821 | 2026-11-11 | 基金吧 |
| 诺安天天宝货币E | 000560 | 0.2841 | 0.972 | 2026-11-11 | 基金吧 |
| 诺安天天宝货币B | 000625 | 0.284 | 0.972 | 2026-11-11 | 基金吧 |
| 诺安理财宝货币A | 000640 | 0.2782 | 1.042 | 2026-11-11 | 基金吧 |
| 诺安理财宝货币B | 000641 | 0.2562 | 0.962 | 2026-11-11 | 基金吧 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 000771 | 0.2685 | 0.987 | 2026-11-11 | 基金吧 |
| 诺安聚鑫宝货币B | 000779 | 0.2687 | 0.988 | 2026-11-11 | 基金吧 |
| 诺安天天宝货币C | 000818 | 0.2565 | 0.872 | 2026-11-11 | 基金吧 |
| 诺安理财宝货币C | 001026 | 0.3221 | 1.204 | 2026-11-11 | 基金吧 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 001669 | 0.3345 | 1.23 | 2026-11-11 | 基金吧 |
| 诺安聚鑫宝货币D | 001867 | 0.2715 | 0.998 | 2026-11-11 | 基金吧 |
| 诺安货币C | 015786 | 0.4076 | 1.18 | 2026-11-11 | 基金吧 |
| 诺安货币D | 017492 | 0.3827 | 1.167 | 2026-11-11 | 基金吧 |
| 诺安理财宝货币E | 026030 | 0.281 | 1.053 | 2026-11-11 | 基金吧 |
| 诺安货币A | 320002 | 0.3827 | 1.167 | 2026-11-11 | 基金吧 |
| 诺安货币B | 320019 | 0.4211 | 1.309 | 2026-11-11 | 基金吧 |
| 流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
|---|---|---|---|---|
| 5679692 | 2026-11-11 | 诺安基金管理有限公司关于诺安机遇共赢混 | 调整发行截止日 | 证券日报 |
| 5679693 | 2026-11-11 | 诺安基金管理有限公司关于诺安机遇共赢混 | 调整发行截止日 | 证券日报 |
| 5679103 | 2026-11-10 | 诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 5678575 | 2026-11-10 | 诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金招募 | 提示性公告,招募说明书(更新 | 上海证券报 |
| 5679003 | 2026-11-10 | 诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金招募 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 5677789 | 2026-11-09 | 诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基 | 基金产品资料概要更新,提示 | 中国证券报 |
| 5678225 | 2026-11-09 | 诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 5678155 | 2026-11-09 | 诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 5664248 | 2026-11-03 | 诺安双利债券型发起式证券投资基金招募说 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 5664366 | 2026-11-03 | 诺安价值增长混合型证券投资基金基金产品 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 5664364 | 2026-11-03 | 诺安价值增长混合型证券投资基金基金产品 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 5664187 | 2026-11-03 | 诺安基金管理有限公司旗下部分基金招募说 | 基金产品资料概要更新,提示 | 证券时报 |
| 5663861 | 2026-11-03 | 诺安基金管理有限公司旗下部分基金招募说 | 基金产品资料概要更新,提示 | 证券时报 |
| 5664247 | 2026-11-03 | 诺安价值增长混合型证券投资基金招募说明 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
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