诺安基金管理有限公司成立于2003年12月9日，是经中国证监会批准的全国性基金管理公司之一，注册地为深圳市，注册资本为1亿元人民币，其中中国对外经济贸易信托投资有限公司持40%股权，中国新纪元有限公司持40%股权，北京中关村科学城建设股份有限公司持20%股权。公司的经营范围包括发起设立基金、基金管理业务。
| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 诺安鸿鑫混合A | 000066 | 2.4898 | 3.514 | 2026-01-09 | 基金吧 |
| 诺安信用债一年定期开放债券 | 000151 | 0.999 | 1.337 | 2018-10-19 | 基金吧 |
| 诺安泰鑫一年定期开放债券A | 000201 | 1.0015 | 1.7137 | 2026-01-09 | 基金吧 |
| 诺安稳固收益一年定期开放债券A | 000235 | 1.0052 | 1.5554 | 2026-01-09 | 基金吧 |
| 诺安永鑫一年定期开放债券 | 000510 | 1 | 1.275 | 2019-09-20 | 基金吧 |
| 诺安瑞鑫定开发起式债券 | 000521 | 1.1423 | 1.3719 | 2026-01-09 | 基金吧 |
| 诺安优势行业混合A | 000538 | 1.164 | 1.164 | 2026-01-09 | 基金吧 |
| 诺安稳健回报混合A | 000714 | 2.192 | 2.36 | 2026-01-09 | 基金吧 |
| 诺安聚利债券A | 000736 | 1.3767 | 1.4977 | 2026-01-09 | 基金吧 |
| 诺安聚利债券C | 000737 | 1.3613 | 1.4323 | 2026-01-09 | 基金吧 |
| 诺安新经济股票 | 000971 | 1.807 | 1.807 | 2026-01-09 | 基金吧 |
| 诺安裕鑫收益定期开放债券 | 001020 | 1.004 | 1.046 | 2017-07-28 | 基金吧 |
| 诺安低碳经济股票A | 001208 | 2.574 | 3.202 | 2026-01-09 | 基金吧 |
| 诺安中证500增强A | 001351 | 1.1421 | 1.1421 | 2026-01-09 | 基金吧 |
| 诺安创新驱动混合A | 001411 | 1.55 | 1.665 | 2026-01-09 | 基金吧 |
| 诺安先进制造股票A | 001528 | 3.445 | 3.445 | 2026-01-09 | 基金吧 |
| 诺安积极回报混合A | 001706 | 2.237 | 2.237 | 2026-01-09 | 基金吧 |
| 诺安高端制造股票A | 001707 | 2.351 | 2.351 | 2026-01-09 | 基金吧 |
| 诺安优选回报混合A | 001743 | 2.65 | 2.9 | 2026-01-09 | 基金吧 |
| 诺安进取回报混合 | 001744 | 1.887 | 1.915 | 2026-01-09 | 基金吧 |
| 诺安改革趋势混合 | 001780 | 1.994 | 1.994 | 2026-01-09 | 基金吧 |
| 诺安精选价值混合A | 001900 | 1.7564 | 1.7564 | 2026-01-09 | 基金吧 |
| 诺安泰鑫一年定期开放债券C | 001964 | 0.9996 | 1.6315 | 2026-01-09 | 基金吧 |
| 诺安创新驱动混合C | 002051 | 1.531 | 1.646 | 2026-01-09 | 基金吧 |
| 诺安稳健回报混合C | 002052 | 2.122 | 2.29 | 2026-01-09 | 基金吧 |
| 诺安优势行业混合C | 002053 | 1.157 | 1.157 | 2026-01-09 | 基金吧 |
| 诺安精选回报混合 | 002067 | 3.092 | 3.252 | 2026-01-09 | 基金吧 |
| 诺安利鑫灵活配置混合A | 002137 | 2.4531 | 2.4531 | 2026-01-09 | 基金吧 |
| 诺安景鑫混合 | 002145 | 2.8448 | 2.8448 | 2026-01-09 | 基金吧 |
| 诺安安鑫混合 | 002291 | 3.5108 | 3.5108 | 2026-01-09 | 基金吧 |
| 诺安益鑫灵活配置混合A | 002292 | 2.6389 | 2.6389 | 2026-01-09 | 基金吧 |
| 诺安和鑫混合A | 002560 | 2.3656 | 2.3656 | 2026-01-09 | 基金吧 |
| 诺安联创顺鑫债券A | 005448 | 1.2213 | 1.4834 | 2026-01-09 | 基金吧 |
| 诺安联创顺鑫债券C | 005480 | 1.2127 | 1.4734 | 2026-01-09 | 基金吧 |
| 诺安圆鼎定开发起式债券 | 005547 | 1.0631 | 1.3966 | 2026-01-09 | 基金吧 |
| 诺安鑫享定开发起式债券 | 005548 | 1.0447 | 1.2828 | 2026-01-09 | 基金吧 |
| 诺安浙享定开发起式债券 | 005655 | 1.0887 | 1.2716 | 2026-01-09 | 基金吧 |
| 诺安汇利混合A | 005901 | 1.4687 | 1.4687 | 2026-01-09 | 基金吧 |
| 诺安汇利混合C | 005902 | 1.4329 | 1.4329 | 2026-01-09 | 基金吧 |
| 诺安鼎利混合A | 006005 | 1.3686 | 1.3686 | 2026-01-09 | 基金吧 |
| 诺安鼎利混合C | 006006 | 1.3118 | 1.3118 | 2026-01-09 | 基金吧 |
| 诺安积极配置混合A | 006007 | 1.3959 | 1.3959 | 2026-01-09 | 基金吧 |
| 诺安积极配置混合C | 006008 | 1.3345 | 1.3345 | 2026-01-09 | 基金吧 |
| 诺安优化配置混合A | 006025 | 2.8918 | 2.8918 | 2026-01-09 | 基金吧 |
| 诺安恒鑫混合 | 006429 | 1.9764 | 1.9764 | 2026-01-09 | 基金吧 |
| 诺安恒惠债券 | 006737 | 1.1026 | 1.1026 | 2022-03-04 | 基金吧 |
| 诺安瑞康三年定期开放债券 | 007980 | 基金吧 | |||
| 诺安研究优选混合A | 008185 | 1.4838 | 1.4838 | 2026-01-09 | 基金吧 |
| 诺安新兴产业混合 | 008328 | 2.0214 | 2.0214 | 2026-01-09 | 基金吧 |
| 诺安低碳经济股票C | 010349 | 2.522 | 3.142 | 2026-01-09 | 基金吧 |
| 诺安中证A100指数C | 010351 | 2.305 | 2.305 | 2026-01-09 | 基金吧 |
| 诺安沪深300增强C | 010352 | 1.8278 | 1.8278 | 2026-01-09 | 基金吧 |
| 诺安中证500增强C | 010355 | 1.1187 | 1.1187 | 2026-01-09 | 基金吧 |
| 诺安创业板指数增强(LOF)C | 010356 | 2.2683 | 2.2683 | 2026-01-09 | 基金吧 |
| 诺安先锋混合C | 012621 | 3.5507 | 3.5507 | 2026-01-09 | 基金吧 |
| 诺安积极回报混合C | 012847 | 2.352 | 2.352 | 2026-01-09 | 基金吧 |
| 诺安研究优选混合C | 014497 | 1.4601 | 1.4601 | 2026-01-09 | 基金吧 |
| 诺安鸿鑫混合C | 014498 | 2.4421 | 2.4421 | 2026-01-09 | 基金吧 |
| 诺安利鑫灵活配置混合C | 014521 | 2.4161 | 2.4161 | 2026-01-09 | 基金吧 |
| 诺安高端制造股票C | 014536 | 2.309 | 2.309 | 2026-01-09 | 基金吧 |
| 诺安益鑫灵活配置混合C | 014550 | 2.598 | 2.598 | 2026-01-09 | 基金吧 |
| 诺安新动力灵活配置混合C | 014551 | 3.555 | 3.555 | 2026-01-09 | 基金吧 |
| 诺安均衡优选一年持有混合A | 016454 | 1.1928 | 1.1928 | 2026-01-09 | 基金吧 |
| 诺安均衡优选一年持有混合C | 016455 | 1.1614 | 1.1614 | 2026-01-09 | 基金吧 |
| 诺安行业轮动混合C | 019570 | 2.6756 | 2.6756 | 2026-01-09 | 基金吧 |
| 诺安优化配置混合C | 019571 | 2.8614 | 2.8614 | 2026-01-09 | 基金吧 |
| 诺安先进制造股票C | 019607 | 3.408 | 3.408 | 2026-01-09 | 基金吧 |
| 诺安沪深300增强D | 020647 | 1.8642 | 1.8642 | 2026-01-09 | 基金吧 |
| 诺安中小盘精选混合C | 020648 | 3.711 | 3.711 | 2026-01-09 | 基金吧 |
| 诺安中小盘精选混合D | 020649 | 3.737 | 3.737 | 2026-01-09 | 基金吧 |
| 诺安低碳经济股票D | 020659 | 2.572 | 2.887 | 2026-01-09 | 基金吧 |
| 诺安泰鑫一年定期开放债券D | 020796 | 1.0015 | 1.0987 | 2026-01-09 | 基金吧 |
| 诺安稳固收益一年定期开放债券C | 020797 | 1.0081 | 1.0524 | 2026-01-09 | 基金吧 |
| 诺安价值增长混合C | 022148 | 2.6205 | 2.6205 | 2026-01-09 | 基金吧 |
| 诺安价值增长混合D | 022149 | 2.6222 | 2.6222 | 2026-01-09 | 基金吧 |
| 诺安精选价值混合C | 022150 | 1.7408 | 1.7408 | 2026-01-09 | 基金吧 |
| 诺安中证A100指数D | 022626 | 2.374 | 2.374 | 2026-01-09 | 基金吧 |
| 诺安汇利混合E | 022851 | 1.4662 | 1.4662 | 2026-01-09 | 基金吧 |
| 诺安鼎利混合D | 022985 | 1.3656 | 1.3656 | 2026-01-09 | 基金吧 |
| 诺安多策略混合C | 023350 | 3.411 | 3.411 | 2026-01-09 | 基金吧 |
| 诺安策略精选股票C | 024270 | 1.7897 | 1.7897 | 2026-01-09 | 基金吧 |
| 诺安优化收益债券A | 024765 | 1.9139 | 1.9139 | 2026-01-09 | 基金吧 |
| 诺安汇利混合D | 024908 | 1.4679 | 1.4679 | 2026-01-09 | 基金吧 |
| 诺安和鑫混合C | 025246 | 2.3548 | 2.3548 | 2026-01-09 | 基金吧 |
| 诺安稳健回报混合D | 025328 | 2.192 | 2.192 | 2026-01-09 | 基金吧 |
| 诺安平衡混合C | 025332 | 1.8343 | 1.8343 | 2026-01-09 | 基金吧 |
| 诺安成长混合C | 025333 | 2.115 | 2.115 | 2026-01-09 | 基金吧 |
| 诺安优选回报混合C | 025351 | 2.646 | 2.646 | 2026-01-09 | 基金吧 |
| 诺安研究精选股票C | 025949 | 3.114 | 3.114 | 2026-01-09 | 基金吧 |
| 诺安利鑫灵活配置混合D | 026201 | 2.4508 | 2.4508 | 2026-01-09 | 基金吧 |
| 诺安稳健 | 150073 | 1.02 | 1.414 | 2019-05-28 | 基金吧 |
| 诺安进取 | 150075 | 0.392 | 1.782 | 2019-05-28 | 基金吧 |
| 诺安中小板等权重ETF | 159921 | 1.614 | 1.614 | 2017-12-31 | 基金吧 |
| 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 163208 | 1.058 | 1.187 | 2026-01-08 | 基金吧 |
| 诺安创业板指数增强(LOF)A | 163209 | 2.3163 | 1.918 | 2026-01-09 | 基金吧 |
| 诺安中证创业成长指数分级 | 16320L | 0.99 | 1.472 | 2019-05-30 | 基金吧 |
| 诺安纯债 | 163210 | 1.13 | 1.749 | 2022-06-10 | 基金吧 |
| 诺安债C | 163211 | 1.116 | 1.686 | 2022-06-10 | 基金吧 |
| 诺安平衡混合A | 320001 | 1.8366 | 4.0966 | 2026-01-09 | 基金吧 |
| 诺安先锋混合A | 320003 | 3.6158 | 5.4993 | 2026-01-09 | 基金吧 |
| 诺安优化收益债券C | 320004 | 1.9117 | 2.6453 | 2026-01-09 | 基金吧 |
| 诺安价值增长混合A | 320005 | 2.6268 | 3.5718 | 2026-01-09 | 基金吧 |
| 诺安灵活配置混合 | 320006 | 3.769 | 4.349 | 2026-01-09 | 基金吧 |
| 诺安成长混合A | 320007 | 2.118 | 2.563 | 2026-01-09 | 基金吧 |
| 诺安增利债券A | 320008 | 1.712 | 1.877 | 2026-01-09 | 基金吧 |
| 诺安增利债券B | 320009 | 1.569 | 1.734 | 2026-01-09 | 基金吧 |
| 诺安中证A100指数A | 320010 | 2.357 | 2.477 | 2026-01-09 | 基金吧 |
| 诺安中小盘精选混合A | 320011 | 3.736 | 4.766 | 2026-01-09 | 基金吧 |
| 诺安主题精选混合 | 320012 | 3.196 | 3.296 | 2026-01-09 | 基金吧 |
| 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 320013 | 2.22 | 2.383 | 2026-01-08 | 基金吧 |
| 诺安沪深300增强A | 320014 | 1.8644 | 1.9095 | 2026-01-09 | 基金吧 |
| 诺安行业轮动混合A | 320015 | 2.7066 | 2.7066 | 2026-01-09 | 基金吧 |
| 诺安多策略混合A | 320016 | 3.423 | 3.423 | 2026-01-09 | 基金吧 |
| 诺安全球收益不动产(QDII) | 320017 | 1.212 | 1.403 | 2026-01-08 | 基金吧 |
| 诺安新动力灵活配置混合A | 320018 | 3.61 | 3.73 | 2026-01-09 | 基金吧 |
| 诺安策略精选股票A | 320020 | 1.7962 | 2.6181 | 2026-01-09 | 基金吧 |
| 诺安双利债券发起 | 320021 | 2.826 | 2.826 | 2026-01-09 | 基金吧 |
| 诺安研究精选股票A | 320022 | 3.115 | 5.412 | 2026-01-09 | 基金吧 |
| 诺安上证新兴产业ETF | 510260 | 1.048 | 1.048 | 2019-06-28 | 基金吧 |
| 诺安中证500ETF | 510520 | 1.2644 | 1.2644 | 2019-07-05 | 基金吧 |
| 名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
| 诺安天天宝货币A | 000559 | 0.2857 | 1.024 | 2026-01-09 | 基金吧 |
| 诺安天天宝货币E | 000560 | 0.3436 | 1.178 | 2026-01-09 | 基金吧 |
| 诺安天天宝货币B | 000625 | 0.3513 | 1.186 | 2026-01-09 | 基金吧 |
| 诺安理财宝货币A | 000640 | 0.321 | 1.217 | 2026-01-09 | 基金吧 |
| 诺安理财宝货币B | 000641 | 0.2989 | 1.136 | 2026-01-09 | 基金吧 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 000771 | 0.331 | 1.148 | 2026-01-09 | 基金吧 |
| 诺安聚鑫宝货币B | 000779 | 0.3178 | 1.193 | 2026-01-09 | 基金吧 |
| 诺安天天宝货币C | 000818 | 0.3313 | 1.092 | 2026-01-09 | 基金吧 |
| 诺安理财宝货币C | 001026 | 0.3648 | 1.379 | 2026-01-09 | 基金吧 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 001669 | 0.3839 | 1.436 | 2026-01-09 | 基金吧 |
| 诺安聚鑫宝货币D | 001867 | 0.3205 | 1.203 | 2026-01-09 | 基金吧 |
| 诺安货币C | 015786 | 0.2675 | 1.039 | 2026-01-09 | 基金吧 |
| 诺安货币D | 017492 | 0.2676 | 1.039 | 2026-01-09 | 基金吧 |
| 诺安理财宝货币E | 026030 | 0.3253 | 1.23 | 2026-01-09 | 基金吧 |
| 诺安货币A | 320002 | 0.2665 | 1.037 | 2026-01-09 | 基金吧 |
| 诺安货币B | 320019 | 0.3275 | 1.279 | 2026-01-09 | 基金吧 |
| 流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
|---|---|---|---|---|
| 4966974 | 2026-01-09 | 诺安理财宝货币市场基金调整部分销售渠道 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 中国证券报 |
| 4966972 | 2026-01-09 | 诺安理财宝货币市场基金调整部分销售渠道 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 中国证券报 |
| 4966973 | 2026-01-09 | 诺安理财宝货币市场基金调整部分销售渠道 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 中国证券报 |
| 4966158 | 2026-01-08 | 诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 4965750 | 2026-01-08 | 诺安基金管理有限公司关于诺安价值增长混 | 增加代销机构,基金间转换,基 | 证券时报 |
| 4965548 | 2026-01-08 | 诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金 | 提示性公告,招募说明书(更新 | 上海证券报 |
| 4966199 | 2026-01-08 | 诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 4966198 | 2026-01-08 | 诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 4965553 | 2026-01-08 | 诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基 | 开放式基金申购、赎回 | 上海证券报 |
| 4966159 | 2026-01-08 | 诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 4965549 | 2026-01-08 | 诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金 | 提示性公告,招募说明书(更新 | 上海证券报 |
| 4962264 | 2026-01-05 | 诺安成长混合型证券投资基金基金产品资料 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 4962192 | 2026-01-05 | 诺安成长混合型证券投资基金招募说明书（ | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 4961448 | 2026-01-05 | 诺安成长混合型证券投资基金招募说明书、 | 提示性公告,招募说明书(更新 | 上海证券报 |
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