诺安基金管理有限公司成立于2003年12月9日，是经中国证监会批准的全国性基金管理公司之一，注册地为深圳市，注册资本为1亿元人民币，其中中国对外经济贸易信托投资有限公司持40%股权，中国新纪元有限公司持40%股权，北京中关村科学城建设股份有限公司持20%股权。公司的经营范围包括发起设立基金、基金管理业务。
| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 诺安鸿鑫混合A | 000066 | 2.8201 | 3.9801 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 诺安信用债一年定期开放债券 | 000151 | 0.999 | 1.337 | 2018-10-19 | 基金吧 |
| 诺安泰鑫一年定期开放债券A | 000201 | 1.0096 | 1.7275 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 诺安稳固收益一年定期开放债券A | 000235 | 1.0043 | 1.5716 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 诺安永鑫一年定期开放债券 | 000510 | 1 | 1.275 | 2019-09-20 | 基金吧 |
| 诺安瑞鑫定开发起式债券 | 000521 | 1.1544 | 1.384 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 诺安优势行业混合A | 000538 | 1.002 | 1.002 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 诺安稳健回报混合A | 000714 | 2.689 | 2.857 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 诺安聚利债券A | 000736 | 1.3944 | 1.5154 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 诺安聚利债券C | 000737 | 1.377 | 1.448 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 诺安新经济股票 | 000971 | 1.925 | 1.925 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 诺安裕鑫收益定期开放债券 | 001020 | 1.004 | 1.046 | 2017-07-28 | 基金吧 |
| 诺安低碳经济股票A | 001208 | 2.689 | 3.317 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 诺安中证500增强A | 001351 | 1.2263 | 1.2263 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 诺安创新驱动混合A | 001411 | 1.83 | 1.945 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 诺安先进制造股票A | 001528 | 3.438 | 3.438 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 诺安积极回报混合A | 001706 | 2.108 | 2.108 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 诺安高端制造股票A | 001707 | 2.422 | 2.422 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 诺安优选回报混合A | 001743 | 2.889 | 3.139 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 诺安进取回报混合 | 001744 | 2.119 | 2.147 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 诺安改革趋势混合 | 001780 | 2.112 | 2.112 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 诺安精选价值混合A | 001900 | 1.5933 | 1.5933 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 诺安泰鑫一年定期开放债券C | 001964 | 1.0064 | 1.6426 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 诺安创新驱动混合C | 002051 | 1.807 | 1.922 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 诺安稳健回报混合C | 002052 | 2.603 | 2.771 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 诺安优势行业混合C | 002053 | 0.995 | 0.995 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 诺安精选回报混合A | 002067 | 3.039 | 3.199 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 诺安利鑫灵活配置混合A | 002137 | 2.6162 | 2.6162 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 诺安景鑫混合 | 002145 | 3.3924 | 3.3924 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 诺安安鑫混合 | 002291 | 3.7482 | 3.7482 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 诺安益鑫灵活配置混合A | 002292 | 3.2613 | 3.2613 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 诺安和鑫混合A | 002560 | 2.8251 | 2.8251 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 诺安联创顺鑫债券A | 005448 | 1.2352 | 1.4973 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 诺安联创顺鑫债券C | 005480 | 1.2258 | 1.4865 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 诺安圆鼎定开发起式债券 | 005547 | 1.0751 | 1.4086 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 诺安鑫享定开发起式债券 | 005548 | 1.0574 | 1.2955 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 诺安浙享定开发起式债券 | 005655 | 1.1011 | 1.284 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 诺安汇利混合A | 005901 | 1.4738 | 1.4738 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 诺安汇利混合C | 005902 | 1.4351 | 1.4351 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 诺安鼎利混合A | 006005 | 1.3856 | 1.3856 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 诺安鼎利混合C | 006006 | 1.3255 | 1.3255 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 诺安积极配置混合A | 006007 | 1.3994 | 1.3994 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 诺安积极配置混合C | 006008 | 1.3344 | 1.3344 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 诺安优化配置混合A | 006025 | 3.1283 | 3.1283 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 诺安恒鑫混合 | 006429 | 2.2439 | 2.2439 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 诺安恒惠债券 | 006737 | 1.1026 | 1.1026 | 2022-03-04 | 基金吧 |
| 诺安瑞康三年定期开放债券 | 007980 | 基金吧 | |||
| 诺安研究优选混合A | 008185 | 1.8971 | 1.8971 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 诺安新兴产业混合 | 008328 | 2.1767 | 2.1767 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 诺安低碳经济股票C | 010349 | 2.631 | 3.251 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 诺安中证A100指数C | 010351 | 2.409 | 2.409 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 诺安沪深300增强C | 010352 | 1.8779 | 1.8779 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 诺安中证500增强C | 010355 | 1.1996 | 1.1996 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 诺安创业板指数增强(LOF)C | 010356 | 2.5046 | 2.5046 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 诺安先锋混合C | 012621 | 3.8581 | 3.8581 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 诺安积极回报混合C | 012847 | 2.213 | 2.213 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 诺安研究优选混合C | 014497 | 1.8645 | 1.8645 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 诺安鸿鑫混合C | 014498 | 2.7627 | 2.7627 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 诺安利鑫灵活配置混合C | 014521 | 2.5733 | 2.5733 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 诺安高端制造股票C | 014536 | 2.376 | 2.376 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 诺安益鑫灵活配置混合C | 014550 | 3.2067 | 3.2067 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 诺安新动力灵活配置混合C | 014551 | 3.589 | 3.589 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 诺安均衡优选一年持有混合A | 016454 | 1.0826 | 1.0826 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 诺安均衡优选一年持有混合C | 016455 | 1.0514 | 1.0514 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 诺安行业轮动混合C | 019570 | 2.6401 | 2.6401 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 诺安优化配置混合C | 019571 | 3.0905 | 3.0905 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 诺安先进制造股票C | 019607 | 3.395 | 3.395 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 诺安沪深300增强D | 020647 | 1.9177 | 1.9177 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 诺安中小盘精选混合C | 020648 | 3.696 | 3.696 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 诺安中小盘精选混合D | 020649 | 3.728 | 3.728 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 诺安低碳经济股票D | 020659 | 2.688 | 3.003 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 诺安泰鑫一年定期开放债券D | 020796 | 1.0096 | 1.1076 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 诺安稳固收益一年定期开放债券C | 020797 | 1.0046 | 1.0651 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 诺安价值增长混合C | 022148 | 2.8785 | 2.8785 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 诺安价值增长混合D | 022149 | 2.8843 | 2.8843 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 诺安精选价值混合C | 022150 | 1.5772 | 1.5772 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 诺安中证A100指数D | 022626 | 2.485 | 2.485 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 诺安汇利混合E | 022851 | 1.4684 | 1.4684 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 诺安鼎利混合D | 022985 | 1.3825 | 1.3825 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 诺安多策略混合C | 023350 | 3.713 | 3.713 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 诺安策略精选股票C | 024270 | 1.7891 | 1.7891 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 诺安优化收益债券A | 024765 | 1.9358 | 1.9358 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 诺安汇利混合D | 024908 | 1.4726 | 1.4726 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 诺安和鑫混合C | 025246 | 2.8086 | 2.8086 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 诺安稳健回报混合D | 025328 | 2.69 | 2.69 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 诺安平衡混合C | 025332 | 2.0941 | 2.0941 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 诺安成长混合C | 025333 | 2.149 | 2.149 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 诺安优选回报混合C | 025351 | 2.881 | 2.881 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 诺安研究精选股票C | 025949 | 2.988 | 2.988 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 诺安利鑫灵活配置混合D | 026201 | 2.6132 | 2.6132 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 诺安智泉量化选股混合发起式A | 026778 | 0.9846 | 0.9846 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 诺安智泉量化选股混合发起式C | 026779 | 0.9846 | 0.9846 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 诺安悦鑫90天持有期债A | 026783 | 1.0017 | 1.0017 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 诺安悦鑫90天持有期债C | 026784 | 1.0015 | 1.0015 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A | 026797 | 1.0569 | 1.0569 | 2026-04-29 | 基金吧 |
| 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C | 026798 | 1.0569 | 1.0569 | 2026-04-29 | 基金吧 |
| 诺安精选回报混合C | 026834 | 3.037 | 3.037 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 诺安双利债券发起C | 026876 | 2.885 | 2.885 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 诺安科技智选混合A | 027051 | 基金吧 | |||
| 诺安科技智选混合C | 027052 | 基金吧 | |||
| 诺安稳健 | 150073 | 1.02 | 1.414 | 2019-05-28 | 基金吧 |
| 诺安进取 | 150075 | 0.392 | 1.782 | 2019-05-28 | 基金吧 |
| 诺安中小板等权重ETF | 159921 | 1.614 | 1.614 | 2017-12-31 | 基金吧 |
| 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 163208 | 1.382 | 1.511 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 诺安创业板指数增强(LOF)A | 163209 | 2.5609 | 1.9999 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 诺安中证创业成长指数分级 | 16320L | 0.99 | 1.472 | 2019-05-30 | 基金吧 |
| 诺安纯债 | 163210 | 1.13 | 1.749 | 2022-06-10 | 基金吧 |
| 诺安债C | 163211 | 1.116 | 1.686 | 2022-06-10 | 基金吧 |
| 诺安平衡混合A | 320001 | 2.0995 | 4.3595 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 诺安先锋混合A | 320003 | 3.9338 | 5.8173 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 诺安优化收益债券C | 320004 | 1.9319 | 2.6655 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 诺安价值增长混合A | 320005 | 2.8891 | 3.8341 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 诺安灵活配置混合 | 320006 | 4.048 | 4.628 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 诺安成长混合A | 320007 | 2.156 | 2.601 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 诺安增利债券A | 320008 | 1.794 | 1.959 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 诺安增利债券B | 320009 | 1.642 | 1.807 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 诺安中证A100指数A | 320010 | 2.467 | 2.587 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 诺安中小盘精选混合A | 320011 | 3.726 | 4.756 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 诺安主题精选混合 | 320012 | 3.261 | 3.361 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 320013 | 2.241 | 2.404 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 诺安沪深300增强A | 320014 | 1.9179 | 1.9643 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 诺安行业轮动混合A | 320015 | 2.675 | 2.675 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 诺安多策略混合A | 320016 | 3.731 | 3.731 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 诺安全球收益不动产(QDII) | 320017 | 1.321 | 1.512 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 诺安新动力灵活配置混合A | 320018 | 3.649 | 3.769 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 诺安策略精选股票A | 320020 | 1.7981 | 2.6209 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 诺安双利债券发起A | 320021 | 2.887 | 2.887 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 诺安研究精选股票A | 320022 | 2.993 | 5.2 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 诺安上证新兴产业ETF | 510260 | 1.048 | 1.048 | 2019-06-28 | 基金吧 |
| 诺安中证500ETF | 510520 | 1.2644 | 1.2644 | 2019-07-05 | 基金吧 |
| 名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
| 诺安天天宝货币A | 000559 | 1.2494 | 0.918 | 2026-05-05 | 基金吧 |
| 诺安天天宝货币E | 000560 | 1.4549 | 1.07 | 2026-05-05 | 基金吧 |
| 诺安天天宝货币B | 000625 | 1.4549 | 1.07 | 2026-05-05 | 基金吧 |
| 诺安理财宝货币A | 000640 | 1.5182 | 1.212 | 2026-05-05 | 基金吧 |
| 诺安理财宝货币B | 000641 | 1.4086 | 1.13 | 2026-05-05 | 基金吧 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 000771 | 0.298 | 1.096 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 诺安聚鑫宝货币B | 000779 | 0.2983 | 1.092 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 诺安天天宝货币C | 000818 | 1.3179 | 0.968 | 2026-05-05 | 基金吧 |
| 诺安理财宝货币C | 001026 | 1.7374 | 1.373 | 2026-05-05 | 基金吧 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 001669 | 0.364 | 1.335 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 诺安聚鑫宝货币D | 001867 | 0.301 | 1.102 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 诺安货币C | 015786 | 0.209 | 0.792 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 诺安货币D | 017492 | 0.2113 | 0.794 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 诺安理财宝货币E | 026030 | 0.258 | 1.119 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 诺安货币A | 320002 | 0.211 | 0.794 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 诺安货币B | 320019 | 0.2771 | 1.036 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
|---|---|---|---|---|
| 5231887 | 2026-04-30 | 诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金招募 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 5231885 | 2026-04-30 | 诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金招募 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 5231881 | 2026-04-30 | 诺安基金管理有限公司诺安利鑫灵活配置混 | 基金契约（修改） | 中国证券监督管理委员会 |
| 5230962 | 2026-04-30 | 诺安基金管理有限公司关于诺安利鑫灵活配 | 基金间转换,基金法律文件修 | 上海证券报 |
| 5231883 | 2026-04-30 | 诺安基金管理有限公司诺安利鑫灵活配置混 | 基金契约（修改） | 中国证券监督管理委员会 |
| 5230961 | 2026-04-30 | 诺安基金管理有限公司关于诺安利鑫灵活配 | 基金间转换,基金法律文件修 | 上海证券报 |
| 5231882 | 2026-04-30 | 诺安基金管理有限公司诺安利鑫灵活配置混 | 基金契约（修改） | 中国证券监督管理委员会 |
| 5231886 | 2026-04-30 | 诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金招募 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 5230960 | 2026-04-30 | 诺安基金管理有限公司关于诺安利鑫灵活配 | 基金间转换,基金法律文件修 | 上海证券报 |
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