诺安基金管理有限公司成立于2003年12月9日，是经中国证监会批准的全国性基金管理公司之一，注册地为深圳市，注册资本为1亿元人民币，其中中国对外经济贸易信托投资有限公司持40%股权，中国新纪元有限公司持40%股权，北京中关村科学城建设股份有限公司持20%股权。公司的经营范围包括发起设立基金、基金管理业务。
| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 诺安鸿鑫混合A | 000066 | 2.4293 | 3.4286 | 2026-08-24 | 基金吧 |
| 诺安信用债一年定期开放债券 | 000151 | 0.999 | 1.337 | 2018-10-19 | 基金吧 |
| 诺安泰鑫一年定期开放债券A | 000201 | 1.002 | 1.7427 | 2026-08-21 | 基金吧 |
| 诺安稳固收益一年定期开放债券A | 000235 | 1.0026 | 1.5808 | 2026-08-21 | 基金吧 |
| 诺安永鑫一年定期开放债券 | 000510 | 1 | 1.275 | 2019-09-20 | 基金吧 |
| 诺安瑞鑫定开发起式债券 | 000521 | 1.1423 | 1.394 | 2026-08-24 | 基金吧 |
| 诺安优势行业混合A | 000538 | 0.798 | 0.798 | 2026-08-24 | 基金吧 |
| 诺安稳健回报混合A | 000714 | 2.289 | 2.457 | 2026-08-24 | 基金吧 |
| 诺安聚利债券A | 000736 | 1.407 | 1.528 | 2026-08-24 | 基金吧 |
| 诺安聚利债券C | 000737 | 1.3877 | 1.4587 | 2026-08-24 | 基金吧 |
| 诺安新经济股票A | 000971 | 1.893 | 1.893 | 2026-08-24 | 基金吧 |
| 诺安裕鑫收益定期开放债券 | 001020 | 1.004 | 1.046 | 2017-07-28 | 基金吧 |
| 诺安低碳经济股票A | 001208 | 2.689 | 3.317 | 2026-08-24 | 基金吧 |
| 诺安中证500增强A | 001351 | 1.1796 | 1.1796 | 2026-08-24 | 基金吧 |
| 诺安创新驱动混合A | 001411 | 2.827 | 2.942 | 2026-08-24 | 基金吧 |
| 诺安先进制造股票A | 001528 | 3.317 | 3.317 | 2026-08-24 | 基金吧 |
| 诺安积极回报混合A | 001706 | 1.783 | 1.783 | 2026-08-24 | 基金吧 |
| 诺安高端制造股票A | 001707 | 2.228 | 2.228 | 2026-08-24 | 基金吧 |
| 诺安优选回报混合A | 001743 | 2.82 | 3.07 | 2026-08-24 | 基金吧 |
| 诺安进取回报混合A | 001744 | 2.085 | 2.113 | 2026-08-24 | 基金吧 |
| 诺安改革趋势混合A | 001780 | 2.019 | 2.019 | 2026-08-24 | 基金吧 |
| 诺安精选价值混合A | 001900 | 1.6162 | 1.6162 | 2026-08-24 | 基金吧 |
| 诺安泰鑫一年定期开放债券C | 001964 | 1.0017 | 1.6548 | 2026-08-21 | 基金吧 |
| 诺安创新驱动混合C | 002051 | 2.789 | 2.904 | 2026-08-24 | 基金吧 |
| 诺安稳健回报混合C | 002052 | 2.215 | 2.383 | 2026-08-24 | 基金吧 |
| 诺安优势行业混合C | 002053 | 0.792 | 0.792 | 2026-08-24 | 基金吧 |
| 诺安精选回报混合A | 002067 | 1.859 | 2.019 | 2026-08-24 | 基金吧 |
| 诺安利鑫灵活配置混合A | 002137 | 2.2894 | 2.2894 | 2026-08-24 | 基金吧 |
| 诺安景鑫混合 | 002145 | 3.0903 | 3.0903 | 2026-08-24 | 基金吧 |
| 诺安安鑫混合 | 002291 | 3.3452 | 3.3452 | 2026-08-24 | 基金吧 |
| 诺安益鑫灵活配置混合A | 002292 | 3.3689 | 3.3689 | 2026-08-24 | 基金吧 |
| 诺安和鑫混合A | 002560 | 2.8541 | 2.8541 | 2026-08-24 | 基金吧 |
| 诺安联创顺鑫债券A | 005448 | 1.232 | 1.5091 | 2026-08-24 | 基金吧 |
| 诺安联创顺鑫债券C | 005480 | 1.2218 | 1.4975 | 2026-08-24 | 基金吧 |
| 诺安圆鼎定开发起式债券 | 005547 | 1.0734 | 1.4179 | 2026-08-21 | 基金吧 |
| 诺安鑫享定开发起式债券 | 005548 | 1.0663 | 1.3044 | 2026-08-24 | 基金吧 |
| 诺安浙享定开发起式债券 | 005655 | 1.1093 | 1.2922 | 2026-08-21 | 基金吧 |
| 诺安汇利混合A | 005901 | 1.486 | 1.486 | 2026-08-24 | 基金吧 |
| 诺安汇利混合C | 005902 | 1.4444 | 1.4444 | 2026-08-24 | 基金吧 |
| 诺安鼎利混合A | 006005 | 1.3877 | 1.3877 | 2026-08-24 | 基金吧 |
| 诺安鼎利混合C | 006006 | 1.3251 | 1.3251 | 2026-08-24 | 基金吧 |
| 诺安积极配置混合A | 006007 | 1.3483 | 1.3483 | 2026-08-24 | 基金吧 |
| 诺安积极配置混合C | 006008 | 1.2827 | 1.2827 | 2026-08-24 | 基金吧 |
| 诺安优化配置混合A | 006025 | 3.9009 | 3.9009 | 2026-08-24 | 基金吧 |
| 诺安恒鑫混合A | 006429 | 2.1447 | 2.1447 | 2026-08-24 | 基金吧 |
| 诺安恒惠债券 | 006737 | 1.1026 | 1.1026 | 2022-03-04 | 基金吧 |
| 诺安瑞康三年定期开放债券 | 007980 | 基金吧 | |||
| 诺安研究优选混合A | 008185 | 1.8737 | 1.8737 | 2026-08-24 | 基金吧 |
| 诺安新兴产业混合 | 008328 | 2.0857 | 2.0857 | 2026-08-24 | 基金吧 |
| 诺安低碳经济股票C | 010349 | 2.628 | 3.248 | 2026-08-24 | 基金吧 |
| 诺安中证A100指数C | 010351 | 2.283 | 2.283 | 2026-08-24 | 基金吧 |
| 诺安沪深300增强C | 010352 | 1.8379 | 1.8379 | 2026-08-24 | 基金吧 |
| 诺安中证500增强C | 010355 | 1.1526 | 1.1526 | 2026-08-24 | 基金吧 |
| 诺安创业板指数增强(LOF)C | 010356 | 2.3437 | 2.3437 | 2026-08-24 | 基金吧 |
| 诺安先锋混合C | 012621 | 3.7202 | 3.7202 | 2026-08-24 | 基金吧 |
| 诺安积极回报混合C | 012847 | 1.87 | 1.87 | 2026-08-24 | 基金吧 |
| 诺安研究优选混合C | 014497 | 1.8393 | 1.8393 | 2026-08-24 | 基金吧 |
| 诺安鸿鑫混合C | 014498 | 2.377 | 2.377 | 2026-08-24 | 基金吧 |
| 诺安利鑫灵活配置混合C | 014521 | 2.2491 | 2.2491 | 2026-08-24 | 基金吧 |
| 诺安高端制造股票C | 014536 | 2.184 | 2.184 | 2026-08-24 | 基金吧 |
| 诺安益鑫灵活配置混合C | 014550 | 3.3087 | 3.3087 | 2026-08-24 | 基金吧 |
| 诺安新动力灵活配置混合C | 014551 | 3.549 | 3.549 | 2026-08-24 | 基金吧 |
| 诺安均衡优选一年持有混合A | 016454 | 0.9336 | 0.9336 | 2026-08-24 | 基金吧 |
| 诺安均衡优选一年持有混合C | 016455 | 0.9045 | 0.9045 | 2026-08-24 | 基金吧 |
| 诺安行业轮动混合C | 019570 | 2.4818 | 2.4818 | 2026-08-24 | 基金吧 |
| 诺安优化配置混合C | 019571 | 3.8479 | 3.8479 | 2026-08-24 | 基金吧 |
| 诺安先进制造股票C | 019607 | 3.271 | 3.271 | 2026-08-24 | 基金吧 |
| 诺安沪深300增强D | 020647 | 1.8792 | 1.8792 | 2026-08-24 | 基金吧 |
| 诺安中小盘精选混合C | 020648 | 3.512 | 3.512 | 2026-08-24 | 基金吧 |
| 诺安中小盘精选混合D | 020649 | 3.546 | 3.546 | 2026-08-24 | 基金吧 |
| 诺安低碳经济股票D | 020659 | 2.687 | 3.002 | 2026-08-24 | 基金吧 |
| 诺安改革趋势混合C | 020792 | 2.019 | 2.019 | 2026-08-24 | 基金吧 |
| 诺安泰鑫一年定期开放债券D | 020796 | 1.002 | 1.1172 | 2026-08-21 | 基金吧 |
| 诺安稳固收益一年定期开放债券C | 020797 | 1.0035 | 1.0729 | 2026-08-21 | 基金吧 |
| 诺安价值增长混合C | 022148 | 2.7695 | 2.7695 | 2026-08-24 | 基金吧 |
| 诺安价值增长混合D | 022149 | 2.7752 | 2.7752 | 2026-08-24 | 基金吧 |
| 诺安精选价值混合C | 022150 | 1.5979 | 1.5979 | 2026-08-24 | 基金吧 |
| 诺安中证A100指数D | 022626 | 2.358 | 2.358 | 2026-08-24 | 基金吧 |
| 诺安汇利混合E | 022851 | 1.4779 | 1.4779 | 2026-08-24 | 基金吧 |
| 诺安鼎利混合D | 022985 | 1.3845 | 1.3845 | 2026-08-24 | 基金吧 |
| 诺安多策略混合C | 023350 | 3.249 | 3.249 | 2026-08-24 | 基金吧 |
| 诺安策略精选股票C | 024270 | 1.8087 | 1.8087 | 2026-08-24 | 基金吧 |
| 诺安优化收益债券A | 024765 | 1.9471 | 1.9471 | 2026-08-24 | 基金吧 |
| 诺安汇利混合D | 024908 | 1.4842 | 1.4842 | 2026-08-24 | 基金吧 |
| 诺安和鑫混合C | 025246 | 2.834 | 2.834 | 2026-08-24 | 基金吧 |
| 诺安稳健回报混合D | 025328 | 2.289 | 2.289 | 2026-08-24 | 基金吧 |
| 诺安平衡混合C | 025332 | 1.738 | 1.738 | 2026-08-24 | 基金吧 |
| 诺安成长混合C | 025333 | 2.531 | 2.531 | 2026-08-24 | 基金吧 |
| 诺安优选回报混合C | 025351 | 2.809 | 2.809 | 2026-08-24 | 基金吧 |
| 诺安研究精选股票C | 025949 | 1.882 | 1.882 | 2026-08-24 | 基金吧 |
| 诺安利鑫灵活配置混合D | 026201 | 2.2868 | 2.2868 | 2026-08-24 | 基金吧 |
| 诺安智泉量化选股混合发起式A | 026778 | 0.9604 | 0.9604 | 2026-08-24 | 基金吧 |
| 诺安智泉量化选股混合发起式C | 026779 | 0.9604 | 0.9604 | 2026-08-24 | 基金吧 |
| 诺安悦鑫90天持有期债A | 026783 | 1.0105 | 1.0105 | 2026-08-24 | 基金吧 |
| 诺安悦鑫90天持有期债C | 026784 | 1.0097 | 1.0097 | 2026-08-24 | 基金吧 |
| 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A | 026797 | 1.0064 | 1.0064 | 2026-08-20 | 基金吧 |
| 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C | 026798 | 1.0111 | 1.0111 | 2026-08-20 | 基金吧 |
| 诺安精选回报混合C | 026834 | 1.856 | 1.856 | 2026-08-24 | 基金吧 |
| 诺安双利债券发起C | 026876 | 2.832 | 2.832 | 2026-08-24 | 基金吧 |
| 诺安科技智选混合A | 027051 | 0.7861 | 0.7861 | 2026-08-24 | 基金吧 |
| 诺安科技智选混合C | 027052 | 0.7852 | 0.7852 | 2026-08-24 | 基金吧 |
| 诺安全球黄金(QDII-FOF)C | 027784 | 2.209 | 2.209 | 2026-08-21 | 基金吧 |
| 诺安全球收益不动产(QDII)C | 027794 | 1.324 | 1.324 | 2026-08-21 | 基金吧 |
| 诺安新经济股票C | 028640 | 1.893 | 1.893 | 2026-08-24 | 基金吧 |
| 诺安进取回报混合C | 028678 | 2.085 | 2.085 | 2026-08-24 | 基金吧 |
| 诺安灵活配置混合C | 028706 | 3.766 | 3.766 | 2026-08-24 | 基金吧 |
| 诺安恒鑫混合C | 028723 | 2.1447 | 2.1447 | 2026-08-24 | 基金吧 |
| 诺安稳健 | 150073 | 1.02 | 1.414 | 2019-05-28 | 基金吧 |
| 诺安进取 | 150075 | 0.392 | 1.782 | 2019-05-28 | 基金吧 |
| 诺安中小板等权重ETF | 159921 | 1.614 | 1.614 | 2017-12-31 | 基金吧 |
| 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 163208 | 1.411 | 1.54 | 2026-08-21 | 基金吧 |
| 诺安创业板指数增强(LOF)A | 163209 | 2.3992 | 1.9458 | 2026-08-24 | 基金吧 |
| 诺安中证创业成长指数分级 | 16320L | 0.99 | 1.472 | 2019-05-30 | 基金吧 |
| 诺安纯债 | 163210 | 1.13 | 1.749 | 2022-06-10 | 基金吧 |
| 诺安债C | 163211 | 1.116 | 1.686 | 2022-06-10 | 基金吧 |
| 诺安平衡混合A | 320001 | 1.7446 | 4.0046 | 2026-08-24 | 基金吧 |
| 诺安先锋混合A | 320003 | 3.7978 | 5.6813 | 2026-08-24 | 基金吧 |
| 诺安优化收益债券C | 320004 | 1.9415 | 2.6751 | 2026-08-24 | 基金吧 |
| 诺安价值增长混合A | 320005 | 2.783 | 3.728 | 2026-08-24 | 基金吧 |
| 诺安灵活配置混合A | 320006 | 3.766 | 4.346 | 2026-08-24 | 基金吧 |
| 诺安成长混合A | 320007 | 2.542 | 2.987 | 2026-08-24 | 基金吧 |
| 诺安增利债券A | 320008 | 1.851 | 2.016 | 2026-08-24 | 基金吧 |
| 诺安增利债券B | 320009 | 1.692 | 1.857 | 2026-08-24 | 基金吧 |
| 诺安中证A100指数A | 320010 | 2.341 | 2.461 | 2026-08-24 | 基金吧 |
| 诺安中小盘精选混合A | 320011 | 3.545 | 4.575 | 2026-08-24 | 基金吧 |
| 诺安主题精选混合 | 320012 | 3.041 | 3.141 | 2026-08-24 | 基金吧 |
| 诺安全球黄金(QDII-FOF)A | 320013 | 2.199 | 2.362 | 2026-08-21 | 基金吧 |
| 诺安沪深300增强A | 320014 | 1.8793 | 1.9248 | 2026-08-24 | 基金吧 |
| 诺安行业轮动混合A | 320015 | 2.5185 | 2.5185 | 2026-08-24 | 基金吧 |
| 诺安多策略混合A | 320016 | 3.269 | 3.269 | 2026-08-24 | 基金吧 |
| 诺安全球收益不动产(QDII)A | 320017 | 1.325 | 1.516 | 2026-08-21 | 基金吧 |
| 诺安新动力灵活配置混合A | 320018 | 3.613 | 3.733 | 2026-08-24 | 基金吧 |
| 诺安策略精选股票A | 320020 | 1.8199 | 2.6527 | 2026-08-24 | 基金吧 |
| 诺安双利债券发起A | 320021 | 2.836 | 2.836 | 2026-08-24 | 基金吧 |
| 诺安研究精选股票A | 320022 | 1.887 | 3.278 | 2026-08-24 | 基金吧 |
| 诺安上证新兴产业ETF | 510260 | 1.048 | 1.048 | 2019-06-28 | 基金吧 |
| 诺安中证500ETF | 510520 | 1.2644 | 1.2644 | 2019-07-05 | 基金吧 |
| 名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
| 诺安天天宝货币A | 000559 | 0.4463 | 0.818 | 2026-08-23 | 基金吧 |
| 诺安天天宝货币E | 000560 | 0.5285 | 0.97 | 2026-08-23 | 基金吧 |
| 诺安天天宝货币B | 000625 | 0.5285 | 0.97 | 2026-08-23 | 基金吧 |
| 诺安理财宝货币A | 000640 | 0.5748 | 1.064 | 2026-08-23 | 基金吧 |
| 诺安理财宝货币B | 000641 | 0.5309 | 0.983 | 2026-08-23 | 基金吧 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 000771 | 0.5489 | 1.019 | 2026-08-23 | 基金吧 |
| 诺安聚鑫宝货币B | 000779 | 0.5489 | 1.016 | 2026-08-23 | 基金吧 |
| 诺安天天宝货币C | 000818 | 0.4738 | 0.869 | 2026-08-23 | 基金吧 |
| 诺安理财宝货币C | 001026 | 0.6624 | 1.226 | 2026-08-23 | 基金吧 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 001669 | 0.6804 | 1.259 | 2026-08-23 | 基金吧 |
| 诺安聚鑫宝货币D | 001867 | 0.5544 | 1.026 | 2026-08-23 | 基金吧 |
| 诺安货币C | 015786 | 0.4289 | 0.826 | 2026-08-24 | 基金吧 |
| 诺安货币D | 017492 | 0.4285 | 0.825 | 2026-08-24 | 基金吧 |
| 诺安理财宝货币E | 026030 | 0.5802 | 1.074 | 2026-08-23 | 基金吧 |
| 诺安货币A | 320002 | 0.4285 | 0.825 | 2026-08-24 | 基金吧 |
| 诺安货币B | 320019 | 0.4943 | 1.068 | 2026-08-24 | 基金吧 |
| 流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
|---|---|---|---|---|
| 5476509 | 2026-08-24 | 诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基 | 开放式基金申购、赎回 | 中国证券报 |
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