诺安基金管理有限公司成立于2003年12月9日，是经中国证监会批准的全国性基金管理公司之一，注册地为深圳市，注册资本为1亿元人民币，其中中国对外经济贸易信托投资有限公司持40%股权，中国新纪元有限公司持40%股权，北京中关村科学城建设股份有限公司持20%股权。公司的经营范围包括发起设立基金、基金管理业务。
| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 诺安鸿鑫混合A | 000066 | 2.7099 | 3.8246 | 2026-05-29 | 基金吧 |
| 诺安信用债一年定期开放债券 | 000151 | 0.999 | 1.337 | 2018-10-19 | 基金吧 |
| 诺安泰鑫一年定期开放债券A | 000201 | 1.0151 | 1.7369 | 2026-05-29 | 基金吧 |
| 诺安稳固收益一年定期开放债券A | 000235 | 1.0073 | 1.5759 | 2026-05-29 | 基金吧 |
| 诺安永鑫一年定期开放债券 | 000510 | 1 | 1.275 | 2019-09-20 | 基金吧 |
| 诺安瑞鑫定开发起式债券 | 000521 | 1.1594 | 1.389 | 2026-05-29 | 基金吧 |
| 诺安优势行业混合A | 000538 | 1.012 | 1.012 | 2026-05-29 | 基金吧 |
| 诺安稳健回报混合A | 000714 | 2.656 | 2.824 | 2026-05-29 | 基金吧 |
| 诺安聚利债券A | 000736 | 1.4003 | 1.5213 | 2026-05-29 | 基金吧 |
| 诺安聚利债券C | 000737 | 1.3825 | 1.4535 | 2026-05-29 | 基金吧 |
| 诺安新经济股票 | 000971 | 1.864 | 1.864 | 2026-05-29 | 基金吧 |
| 诺安裕鑫收益定期开放债券 | 001020 | 1.004 | 1.046 | 2017-07-28 | 基金吧 |
| 诺安低碳经济股票A | 001208 | 2.749 | 3.377 | 2026-05-29 | 基金吧 |
| 诺安中证500增强A | 001351 | 1.1968 | 1.1968 | 2026-05-29 | 基金吧 |
| 诺安创新驱动混合A | 001411 | 2.259 | 2.374 | 2026-05-29 | 基金吧 |
| 诺安先进制造股票A | 001528 | 3.445 | 3.445 | 2026-05-29 | 基金吧 |
| 诺安积极回报混合A | 001706 | 2.034 | 2.034 | 2026-05-29 | 基金吧 |
| 诺安高端制造股票A | 001707 | 2.394 | 2.394 | 2026-05-29 | 基金吧 |
| 诺安优选回报混合A | 001743 | 2.808 | 3.058 | 2026-05-29 | 基金吧 |
| 诺安进取回报混合 | 001744 | 2.071 | 2.099 | 2026-05-29 | 基金吧 |
| 诺安改革趋势混合 | 001780 | 2.065 | 2.065 | 2026-05-29 | 基金吧 |
| 诺安精选价值混合A | 001900 | 1.4618 | 1.4618 | 2026-05-29 | 基金吧 |
| 诺安泰鑫一年定期开放债券C | 001964 | 1.0115 | 1.651 | 2026-05-29 | 基金吧 |
| 诺安创新驱动混合C | 002051 | 2.23 | 2.345 | 2026-05-29 | 基金吧 |
| 诺安稳健回报混合C | 002052 | 2.571 | 2.739 | 2026-05-29 | 基金吧 |
| 诺安优势行业混合C | 002053 | 1.004 | 1.004 | 2026-05-29 | 基金吧 |
| 诺安精选回报混合A | 002067 | 2.619 | 2.779 | 2026-05-29 | 基金吧 |
| 诺安利鑫灵活配置混合A | 002137 | 2.4104 | 2.4104 | 2026-05-29 | 基金吧 |
| 诺安景鑫混合 | 002145 | 3.5279 | 3.5279 | 2026-05-29 | 基金吧 |
| 诺安安鑫混合 | 002291 | 3.4774 | 3.4774 | 2026-05-29 | 基金吧 |
| 诺安益鑫灵活配置混合A | 002292 | 3.3868 | 3.3868 | 2026-05-29 | 基金吧 |
| 诺安和鑫混合A | 002560 | 3.2819 | 3.2819 | 2026-05-29 | 基金吧 |
| 诺安联创顺鑫债券A | 005448 | 1.2257 | 1.5028 | 2026-05-29 | 基金吧 |
| 诺安联创顺鑫债券C | 005480 | 1.216 | 1.4917 | 2026-05-29 | 基金吧 |
| 诺安圆鼎定开发起式债券 | 005547 | 1.0684 | 1.4129 | 2026-05-29 | 基金吧 |
| 诺安鑫享定开发起式债券 | 005548 | 1.0614 | 1.2995 | 2026-05-29 | 基金吧 |
| 诺安浙享定开发起式债券 | 005655 | 1.1051 | 1.288 | 2026-05-29 | 基金吧 |
| 诺安汇利混合A | 005901 | 1.478 | 1.478 | 2026-05-29 | 基金吧 |
| 诺安汇利混合C | 005902 | 1.4386 | 1.4386 | 2026-05-29 | 基金吧 |
| 诺安鼎利混合A | 006005 | 1.3758 | 1.3758 | 2026-05-29 | 基金吧 |
| 诺安鼎利混合C | 006006 | 1.3156 | 1.3156 | 2026-05-29 | 基金吧 |
| 诺安积极配置混合A | 006007 | 1.3211 | 1.3211 | 2026-05-29 | 基金吧 |
| 诺安积极配置混合C | 006008 | 1.2591 | 1.2591 | 2026-05-29 | 基金吧 |
| 诺安优化配置混合A | 006025 | 3.4301 | 3.4301 | 2026-05-29 | 基金吧 |
| 诺安恒鑫混合 | 006429 | 2.5332 | 2.5332 | 2026-05-29 | 基金吧 |
| 诺安恒惠债券 | 006737 | 1.1026 | 1.1026 | 2022-03-04 | 基金吧 |
| 诺安瑞康三年定期开放债券 | 007980 | 基金吧 | |||
| 诺安研究优选混合A | 008185 | 1.9758 | 1.9758 | 2026-05-29 | 基金吧 |
| 诺安新兴产业混合 | 008328 | 2.1252 | 2.1252 | 2026-05-29 | 基金吧 |
| 诺安低碳经济股票C | 010349 | 2.689 | 3.309 | 2026-05-29 | 基金吧 |
| 诺安中证A100指数C | 010351 | 2.414 | 2.414 | 2026-05-29 | 基金吧 |
| 诺安沪深300增强C | 010352 | 1.8828 | 1.8828 | 2026-05-29 | 基金吧 |
| 诺安中证500增强C | 010355 | 1.1705 | 1.1705 | 2026-05-29 | 基金吧 |
| 诺安创业板指数增强(LOF)C | 010356 | 2.7004 | 2.7004 | 2026-05-29 | 基金吧 |
| 诺安先锋混合C | 012621 | 3.7078 | 3.7078 | 2026-05-29 | 基金吧 |
| 诺安积极回报混合C | 012847 | 2.136 | 2.136 | 2026-05-29 | 基金吧 |
| 诺安研究优选混合C | 014497 | 1.9413 | 1.9413 | 2026-05-29 | 基金吧 |
| 诺安鸿鑫混合C | 014498 | 2.6541 | 2.6541 | 2026-05-29 | 基金吧 |
| 诺安利鑫灵活配置混合C | 014521 | 2.3704 | 2.3704 | 2026-05-29 | 基金吧 |
| 诺安高端制造股票C | 014536 | 2.348 | 2.348 | 2026-05-29 | 基金吧 |
| 诺安益鑫灵活配置混合C | 014550 | 3.3293 | 3.3293 | 2026-05-29 | 基金吧 |
| 诺安新动力灵活配置混合C | 014551 | 3.427 | 3.427 | 2026-05-29 | 基金吧 |
| 诺安均衡优选一年持有混合A | 016454 | 0.9451 | 0.9451 | 2026-05-29 | 基金吧 |
| 诺安均衡优选一年持有混合C | 016455 | 0.9175 | 0.9175 | 2026-05-29 | 基金吧 |
| 诺安行业轮动混合C | 019570 | 2.6081 | 2.6081 | 2026-05-29 | 基金吧 |
| 诺安优化配置混合C | 019571 | 3.3876 | 3.3876 | 2026-05-29 | 基金吧 |
| 诺安先进制造股票C | 019607 | 3.401 | 3.401 | 2026-05-29 | 基金吧 |
| 诺安沪深300增强D | 020647 | 1.9232 | 1.9232 | 2026-05-29 | 基金吧 |
| 诺安中小盘精选混合C | 020648 | 3.684 | 3.684 | 2026-05-29 | 基金吧 |
| 诺安中小盘精选混合D | 020649 | 3.716 | 3.716 | 2026-05-29 | 基金吧 |
| 诺安低碳经济股票D | 020659 | 2.747 | 3.062 | 2026-05-29 | 基金吧 |
| 诺安泰鑫一年定期开放债券D | 020796 | 1.0151 | 1.1136 | 2026-05-29 | 基金吧 |
| 诺安稳固收益一年定期开放债券C | 020797 | 1.0079 | 1.0684 | 2026-05-29 | 基金吧 |
| 诺安价值增长混合C | 022148 | 2.6658 | 2.6658 | 2026-05-29 | 基金吧 |
| 诺安价值增长混合D | 022149 | 2.6718 | 2.6718 | 2026-05-29 | 基金吧 |
| 诺安精选价值混合C | 022150 | 1.4466 | 1.4466 | 2026-05-29 | 基金吧 |
| 诺安中证A100指数D | 022626 | 2.49 | 2.49 | 2026-05-29 | 基金吧 |
| 诺安汇利混合E | 022851 | 1.472 | 1.472 | 2026-05-29 | 基金吧 |
| 诺安鼎利混合D | 022985 | 1.3727 | 1.3727 | 2026-05-29 | 基金吧 |
| 诺安多策略混合C | 023350 | 3.324 | 3.324 | 2026-05-29 | 基金吧 |
| 诺安策略精选股票C | 024270 | 1.7493 | 1.7493 | 2026-05-29 | 基金吧 |
| 诺安优化收益债券A | 024765 | 1.9321 | 1.9321 | 2026-05-29 | 基金吧 |
| 诺安汇利混合D | 024908 | 1.4766 | 1.4766 | 2026-05-29 | 基金吧 |
| 诺安和鑫混合C | 025246 | 3.2619 | 3.2619 | 2026-05-29 | 基金吧 |
| 诺安稳健回报混合D | 025328 | 2.656 | 2.656 | 2026-05-29 | 基金吧 |
| 诺安平衡混合C | 025332 | 2.0956 | 2.0956 | 2026-05-29 | 基金吧 |
| 诺安成长混合C | 025333 | 2.381 | 2.381 | 2026-05-29 | 基金吧 |
| 诺安优选回报混合C | 025351 | 2.8 | 2.8 | 2026-05-29 | 基金吧 |
| 诺安研究精选股票C | 025949 | 2.672 | 2.672 | 2026-05-29 | 基金吧 |
| 诺安利鑫灵活配置混合D | 026201 | 2.4077 | 2.4077 | 2026-05-29 | 基金吧 |
| 诺安智泉量化选股混合发起式A | 026778 | 0.9444 | 0.9444 | 2026-05-29 | 基金吧 |
| 诺安智泉量化选股混合发起式C | 026779 | 0.9444 | 0.9444 | 2026-05-29 | 基金吧 |
| 诺安悦鑫90天持有期债A | 026783 | 1.0064 | 1.0064 | 2026-05-29 | 基金吧 |
| 诺安悦鑫90天持有期债C | 026784 | 1.0061 | 1.0061 | 2026-05-29 | 基金吧 |
| 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A | 026797 | 1.0672 | 1.0672 | 2026-05-27 | 基金吧 |
| 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C | 026798 | 1.0692 | 1.0692 | 2026-05-27 | 基金吧 |
| 诺安精选回报混合C | 026834 | 2.617 | 2.617 | 2026-05-29 | 基金吧 |
| 诺安双利债券发起C | 026876 | 2.844 | 2.844 | 2026-05-29 | 基金吧 |
| 诺安科技智选混合A | 027051 | 0.9901 | 0.9901 | 2026-05-29 | 基金吧 |
| 诺安科技智选混合C | 027052 | 0.99 | 0.99 | 2026-05-29 | 基金吧 |
| 诺安全球黄金(QDII-FOF)C | 027784 | 基金吧 | |||
| 诺安全球收益不动产(QDII)C | 027794 | 基金吧 | |||
| 诺安稳健 | 150073 | 1.02 | 1.414 | 2019-05-28 | 基金吧 |
| 诺安进取 | 150075 | 0.392 | 1.782 | 2019-05-28 | 基金吧 |
| 诺安中小板等权重ETF | 159921 | 1.614 | 1.614 | 2017-12-31 | 基金吧 |
| 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 163208 | 1.291 | 1.42 | 2026-05-28 | 基金吧 |
| 诺安创业板指数增强(LOF)A | 163209 | 2.7618 | 2.0671 | 2026-05-29 | 基金吧 |
| 诺安中证创业成长指数分级 | 16320L | 0.99 | 1.472 | 2019-05-30 | 基金吧 |
| 诺安纯债 | 163210 | 1.13 | 1.749 | 2022-06-10 | 基金吧 |
| 诺安债C | 163211 | 1.116 | 1.686 | 2022-06-10 | 基金吧 |
| 诺安平衡混合A | 320001 | 2.1015 | 4.3615 | 2026-05-29 | 基金吧 |
| 诺安先锋混合A | 320003 | 3.7815 | 5.665 | 2026-05-29 | 基金吧 |
| 诺安优化收益债券C | 320004 | 1.9278 | 2.6614 | 2026-05-29 | 基金吧 |
| 诺安价值增长混合A | 320005 | 2.6762 | 3.6212 | 2026-05-29 | 基金吧 |
| 诺安灵活配置混合 | 320006 | 4.493 | 5.073 | 2026-05-29 | 基金吧 |
| 诺安成长混合A | 320007 | 2.389 | 2.834 | 2026-05-29 | 基金吧 |
| 诺安增利债券A | 320008 | 1.845 | 2.01 | 2026-05-29 | 基金吧 |
| 诺安增利债券B | 320009 | 1.689 | 1.854 | 2026-05-29 | 基金吧 |
| 诺安中证A100指数A | 320010 | 2.472 | 2.592 | 2026-05-29 | 基金吧 |
| 诺安中小盘精选混合A | 320011 | 3.714 | 4.744 | 2026-05-29 | 基金吧 |
| 诺安主题精选混合 | 320012 | 3.199 | 3.299 | 2026-05-29 | 基金吧 |
| 诺安全球黄金(QDII-FOF)A | 320013 | 2.167 | 2.33 | 2026-05-28 | 基金吧 |
| 诺安沪深300增强A | 320014 | 1.9233 | 1.9698 | 2026-05-29 | 基金吧 |
| 诺安行业轮动混合A | 320015 | 2.6435 | 2.6435 | 2026-05-29 | 基金吧 |
| 诺安多策略混合A | 320016 | 3.341 | 3.341 | 2026-05-29 | 基金吧 |
| 诺安全球收益不动产(QDII)A | 320017 | 1.321 | 1.512 | 2026-05-28 | 基金吧 |
| 诺安新动力灵活配置混合A | 320018 | 3.485 | 3.605 | 2026-05-29 | 基金吧 |
| 诺安策略精选股票A | 320020 | 1.7584 | 2.563 | 2026-05-29 | 基金吧 |
| 诺安双利债券发起A | 320021 | 2.846 | 2.846 | 2026-05-29 | 基金吧 |
| 诺安研究精选股票A | 320022 | 2.677 | 4.651 | 2026-05-29 | 基金吧 |
| 诺安上证新兴产业ETF | 510260 | 1.048 | 1.048 | 2019-06-28 | 基金吧 |
| 诺安中证500ETF | 510520 | 1.2644 | 1.2644 | 2019-07-05 | 基金吧 |
| 名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
| 诺安天天宝货币A | 000559 | 0.2748 | 0.916 | 2026-05-29 | 基金吧 |
| 诺安天天宝货币E | 000560 | 0.3156 | 1.068 | 2026-05-29 | 基金吧 |
| 诺安天天宝货币B | 000625 | 0.3159 | 1.067 | 2026-05-29 | 基金吧 |
| 诺安理财宝货币A | 000640 | 0.2969 | 1.25 | 2026-05-29 | 基金吧 |
| 诺安理财宝货币B | 000641 | 0.2744 | 1.168 | 2026-05-29 | 基金吧 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 000771 | 0.2739 | 1.024 | 2026-05-29 | 基金吧 |
| 诺安聚鑫宝货币B | 000779 | 0.2781 | 1.024 | 2026-05-29 | 基金吧 |
| 诺安天天宝货币C | 000818 | 0.2885 | 0.967 | 2026-05-29 | 基金吧 |
| 诺安理财宝货币C | 001026 | 0.3401 | 1.411 | 2026-05-29 | 基金吧 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 001669 | 0.344 | 1.267 | 2026-05-29 | 基金吧 |
| 诺安聚鑫宝货币D | 001867 | 0.2806 | 1.034 | 2026-05-29 | 基金吧 |
| 诺安货币C | 015786 | 0.2137 | 0.872 | 2026-05-29 | 基金吧 |
| 诺安货币D | 017492 | 0.2134 | 0.871 | 2026-05-29 | 基金吧 |
| 诺安理财宝货币E | 026030 | 0.2989 | 1.259 | 2026-05-29 | 基金吧 |
| 诺安货币A | 320002 | 0.2129 | 0.87 | 2026-05-29 | 基金吧 |
| 诺安货币B | 320019 | 0.2793 | 1.113 | 2026-05-29 | 基金吧 |
| 流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
|---|---|---|---|---|
| 5259565 | 2026-05-29 | 诺安基金管理有限公司关于终止中证金牛（ | 基金当事人变动 | 上海证券报 |
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| 5259513 | 2026-05-29 | 诺安基金管理有限公司关于终止中证金牛（ | 基金当事人变动 | 上海证券报 |
| 5259577 | 2026-05-29 | 诺安基金管理有限公司关于终止中证金牛（ | 基金当事人变动 | 上海证券报 |
| 5259556 | 2026-05-29 | 诺安基金管理有限公司关于终止中证金牛（ | 基金当事人变动 | 上海证券报 |
| 5259584 | 2026-05-29 | 诺安基金管理有限公司关于终止中证金牛（ | 基金当事人变动 | 上海证券报 |
| 5259517 | 2026-05-29 | 诺安基金管理有限公司关于终止中证金牛（ | 基金当事人变动 | 上海证券报 |
| 5259505 | 2026-05-29 | 诺安基金管理有限公司关于终止中证金牛（ | 基金当事人变动 | 上海证券报 |
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