华安基金管理有限公司成立于1998年6月，是中国证监会批准设立的五家试点基金管理公司之一。作为中国基金业的创业者和奠基人之一，华安将发展战略、决策水平、专业能力都凝集在为客户提供的最优质服务和回报中，将智慧、专业、能力和创新都凝集在华安基金的精神、文化、理念和信誉中。十年的发展，投资风格亦日趋稳健。
| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华安稳健回报混合A | 000072 | 1.2932 | 2.2724 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安双债添利债券A | 000149 | 1.3191 | 1.7041 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安双债添利债券C | 000150 | 1.273 | 1.656 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安黄金易(ETF联接)A | 000216 | 1.9297 | 1.9297 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安黄金易(ETF联接)C | 000217 | 1.8912 | 1.8912 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安年年红债券A | 000227 | 1.048 | 1.608 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 华安年年盈定期开放债券A | 000239 | 1.0238 | 1.3628 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 华安年年盈定期开放债券C | 000240 | 1.0197 | 1.3337 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 华安生态优先混合A | 000294 | 2.664 | 3.152 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安沪深300增强A | 000312 | 1.8861 | 2.2461 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安沪深300增强C | 000313 | 1.7816 | 2.1416 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安中证细分医药ETF联接A | 000373 | 1.136 | 1.136 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安中证细分医药ETF联接C | 000376 | 1.093 | 1.093 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安大国新经济股票A | 000549 | 2.394 | 2.394 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安新活力灵活配置混合A | 000590 | 1.369 | 1.63 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安国际龙头(DAX)ETF联接A | 000614 | 1.518 | 1.518 | 2024-05-07 | 基金吧 |
| 华安安享混合A | 000708 | 1.178 | 1.363 | 2022-09-01 | 基金吧 |
| 华安中证高分红指数增强A | 000820 | 0.9608 | 0.9608 | 2015-12-07 | 基金吧 |
| 华安中证高分红指数增强C | 000821 | 0.9343 | 0.9343 | 2015-12-07 | 基金吧 |
| 华安物联网主题股票A | 001028 | 0.983 | 0.983 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安媒体互联网混合A | 001071 | 2.484 | 2.484 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安智能装备主题股票A | 001072 | 1.886 | 1.939 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安新丝路主题股票A | 001104 | 1.264 | 1.373 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安新动力灵活配置混合A | 001139 | 1.269 | 1.269 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安新机遇灵活配置混合A | 001282 | 1.4207 | 1.4207 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安新回报灵活配置混合 | 001311 | 1.514 | 1.514 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安新优选A | 001312 | 1.218 | 1.218 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安国企改革主题灵活配置混合A | 001445 | 2.812 | 2.812 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安添颐混合 | 001485 | 1.2135 | 1.2774 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安文体健康灵活配置混合A | 001532 | 2.921 | 2.921 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安沪港深通精选灵活配置混合A | 001581 | 1.672 | 1.791 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安沪港深外延增长灵活配置混合A | 001694 | 3.211 | 3.286 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安新乐享混合A | 001800 | 1.5005 | 1.5005 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安安益灵活配置混合A | 001905 | 1.0386 | 1.0686 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安年年红债券C | 001994 | 1.045 | 1.387 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 华安新财富灵活配置混合A | 002033 | 1.03 | 1.03 | 2018-01-24 | 基金吧 |
| 华安新财富灵活配置混合C | 002034 | 1.016 | 1.016 | 2018-01-24 | 基金吧 |
| 华安新希望灵活配置混合A | 002037 | 1.069 | 1.069 | 2017-12-25 | 基金吧 |
| 华安新希望灵活配置混合C | 002038 | 3.803 | 3.803 | 2017-12-25 | 基金吧 |
| 华安新优选C | 002144 | 1.45 | 1.45 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安安润灵活配置混合A | 002153 | 1.04 | 1.04 | 2018-01-26 | 基金吧 |
| 华安安润灵活配置混合C | 002154 | 1.039 | 1.039 | 2018-01-26 | 基金吧 |
| 华安事件驱动量化混合A | 002179 | 1.562 | 1.562 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安大安全混合A | 002181 | 1.831 | 1.831 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安乐惠保本混合A | 002238 | 1.0479 | 1.0479 | 2018-01-02 | 基金吧 |
| 华安乐惠保本混合C | 002239 | 1.0416 | 1.0416 | 2018-01-02 | 基金吧 |
| 华安安华灵活配置混合A | 002350 | 1.3454 | 1.3454 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安安康灵活配置混合A | 002363 | 1.8007 | 1.8007 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安安康灵活配置混合C | 002364 | 1.7156 | 1.7156 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安美元收益-A | 002391 | 1.153 | 1.153 | 2024-05-07 | 基金吧 |
| 华安美元收益-A(汇) | 002392 | 0.1624 | 0.1624 | 2024-05-07 | 基金吧 |
| 华安美元收益-C | 002393 | 1.114 | 1.114 | 2024-05-07 | 基金吧 |
| 华安安禧灵活配置混合A | 002398 | 1.2281 | 1.2681 | 2023-01-17 | 基金吧 |
| 华安安禧灵活配置混合C | 002399 | 1.182 | 1.222 | 2023-01-17 | 基金吧 |
| 华安美元票息债-A | 002426 | 1.15 | 1.15 | 2024-05-07 | 基金吧 |
| 华安美元票息债-A(汇) | 002427 | 0.162 | 0.162 | 2024-05-07 | 基金吧 |
| 华安美元票息债-C | 002429 | 1.11 | 1.11 | 2024-05-07 | 基金吧 |
| 华安稳固收益债券A | 002534 | 1.236 | 1.917 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安安进灵活配置混合发起式A | 002768 | 0.9873 | 1.2933 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安聚利18个月定开债A | 002948 | 1.081 | 1.181 | 2021-03-31 | 基金吧 |
| 华安聚利18个月定开债C | 002949 | 1.1003 | 1.2003 | 2021-03-31 | 基金吧 |
| 华安丰利18个月定开债A | 002950 | 1.1585 | 1.1585 | 2018-06-22 | 基金吧 |
| 华安丰利18个月定开债C | 002951 | 1.1812 | 1.1812 | 2018-06-22 | 基金吧 |
| 华安安福保本混合A | 002953 | 基金吧 | |||
| 华安安福保本混合C | 002954 | 基金吧 | |||
| 华安睿享定开混合A | 003339 | 1.1512 | 1.1512 | 2019-11-18 | 基金吧 |
| 华安睿享定开混合C | 003340 | 1.1397 | 1.1397 | 2019-11-18 | 基金吧 |
| 华安睿安定开混合A | 003508 | 1.2254 | 1.2254 | 2020-11-04 | 基金吧 |
| 华安睿安定开混合C | 003509 | 1.2029 | 1.2029 | 2020-11-04 | 基金吧 |
| 华安新瑞利灵活配置混合A | 003797 | 1.3354 | 1.3354 | 2022-12-06 | 基金吧 |
| 华安新瑞利灵活配置混合C | 003798 | 1.3443 | 1.3443 | 2022-12-06 | 基金吧 |
| 华安新泰利灵活配置混合A | 003799 | 1.222 | 1.3024 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安新泰利灵活配置混合C | 003800 | 1.1976 | 1.2765 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安新安平混合A | 003801 | 1.2991 | 1.2991 | 2018-09-18 | 基金吧 |
| 华安新安平混合C | 003802 | 1.1545 | 1.1545 | 2018-09-21 | 基金吧 |
| 华安新丰利混合A | 003803 | 5.2586 | 5.2586 | 2023-02-24 | 基金吧 |
| 华安新丰利混合C | 003804 | 1.8402 | 1.8402 | 2023-02-24 | 基金吧 |
| 华安新恒利混合A | 003805 | 1.3608 | 1.3608 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安新恒利混合C | 003806 | 1.3538 | 1.3538 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安鼎丰债券发起式A | 003847 | 1.1512 | 1.3634 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 004263 | 1.161 | 1.373 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安幸福生活混合A | 005136 | 2.0136 | 2.0136 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安鼎瑞定开债 | 005377 | 1.0304 | 1.2522 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安全球稳健配置(QDII-FOF)A | 005440 | 1.1048 | 1.1048 | 2021-09-29 | 基金吧 |
| 华安全球稳健配置(QDII-FOF)C | 005441 | 1.0872 | 1.0872 | 2021-09-29 | 基金吧 |
| 华安安逸半年定开债 | 005501 | 1.0392 | 1.243 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安红利精选混合A | 005521 | 0.9072 | 0.9733 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安安悦债券A | 005531 | 1.0429 | 1.2328 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安安悦债券C | 005532 | 1.0412 | 1.2367 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安研究精选混合A | 005630 | 1.9755 | 2.2168 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安睿明两年定开混合A | 005695 | 1.1248 | 1.8058 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 华安睿明两年定开混合C | 005696 | 1.0611 | 1.7291 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 华安鼎益债券A | 005709 | 1.1195 | 1.2307 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安MSCI中国A股国际ETF联接A | 005747 | 1.4296 | 1.4296 | 2021-03-09 | 基金吧 |
| 华安MSCI中国A股国际ETF联接C | 005748 | 1.4124 | 1.4124 | 2021-03-09 | 基金吧 |
| 华安CES港股通精选100ETF联接A | 005813 | 0.7481 | 0.7481 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安CES港股通精选100ETF联接C | 005814 | 0.7454 | 0.7454 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安信用四季红债券C | 006015 | 1.0509 | 1.2482 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安双核驱动混合A | 006121 | 1.5148 | 1.5148 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安低碳生活混合A | 006122 | 1.9306 | 1.9306 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安中证500低波ETF联接A | 006129 | 1.3113 | 1.3113 | 2022-12-02 | 基金吧 |
| 华安中证500低波ETF联接C | 006130 | 1.286 | 1.286 | 2022-12-02 | 基金吧 |
| 华安制造先锋混合A | 006154 | 2.3983 | 2.3983 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安安浦债券A | 006337 | 1.1333 | 1.2233 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安安浦债券C | 006338 | 0.9786 | 0.9786 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安安泰定开债 | 006418 | 1.0166 | 1.0166 | 2019-11-05 | 基金吧 |
| 华安鼎益债券C | 006554 | 1.1166 | 1.2357 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A | 006575 | 1.045 | 1.045 | 2024-05-06 | 基金吧 |
| 华安沪港深优选混合 | 006768 | 0.7943 | 0.7943 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安智能生活混合A | 006879 | 1.914 | 1.914 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安安盛定开债券 | 006936 | 1.0424 | 1.2042 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安安业债券A | 006953 | 1.0851 | 1.3965 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安安业债券C | 006954 | 1.0885 | 1.39 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安添鑫中短债C | 007020 | 1.149 | 1.149 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安安和债券A | 007167 | 1.0431 | 1.1841 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安安和债券C | 007168 | 1.0544 | 1.1864 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安中债1-3年政策金融债A | 007180 | 1.0476 | 1.1598 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安中债1-3年政策金融债C | 007181 | 1.0472 | 1.1544 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安安平定开 | 007213 | 1.1224 | 1.222 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安中债7-10年国开债A | 007228 | 1.13 | 1.1927 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安中债7-10年国开债C | 007229 | 1.3272 | 1.9577 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安安嘉定开 | 007370 | 1.04 | 1.17 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安鼎信3个月定开债 | 007420 | 1.0542 | 1.1962 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 华安成长创新混合A | 007460 | 1.7377 | 1.7377 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安年年丰定开债A | 007624 | 1.0585 | 1.0585 | 2021-10-12 | 基金吧 |
| 华安年年丰定开债C | 007625 | 1.0494 | 1.0494 | 2021-10-12 | 基金吧 |
| 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | 007643 | 1.093 | 1.093 | 2024-05-06 | 基金吧 |
| 华安现金润利 | 007746 | 108.92 | 108.92 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安优质生活混合 | 008133 | 0.806 | 0.806 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安鑫福定开债A | 008214 | 1.0036 | 1.1316 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 华安鑫福定开债C | 008215 | 1.0032 | 1.1199 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 华安现代生活混合 | 008290 | 0.8553 | 0.8553 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安全球精选债券(QDII)A | 008357 | 0.9088 | 0.9088 | 2021-07-23 | 基金吧 |
| 华安全球精选债券(QDII)C | 008358 | 0.9593 | 0.9593 | 2021-07-23 | 基金吧 |
| 华安医疗创新混合A | 008359 | 0.9618 | 0.9618 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安汇智精选混合 | 008371 | 1.0028 | 1.0028 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安安敦债券A | 008426 | 1.0529 | 1.0529 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安安敦债券C | 008427 | 1.0709 | 1.0709 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安科技创新混合A | 008635 | 0.9508 | 0.9508 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安鑫浦定开债A | 008675 | 1.0069 | 1.1729 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 华安鑫浦定开债C | 008676 | 1.0066 | 1.1616 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 华安沪深300ETF联接A | 008776 | 0.8482 | 0.8482 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安沪深300ETF联接C | 008777 | 0.8418 | 0.8418 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安安腾一年定开债 | 008904 | 1.0376 | 1.1045 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安金享混合 | 009200 | 0.9147 | 0.9147 | 2023-11-27 | 基金吧 |
| 华安添瑞6个月混合A | 009400 | 1.1362 | 1.1662 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安添瑞6个月混合C | 009401 | 1.1143 | 1.1443 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安添福18个月混合A | 009409 | 1.0753 | 1.0753 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安添福18个月混合C | 009410 | 1.0539 | 1.0539 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安鼎利混合 | 009547 | 1.1293 | 1.1293 | 2021-06-04 | 基金吧 |
| 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A | 009656 | 1.1227 | 1.1377 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C | 009657 | 1.1185 | 1.1335 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安安利混合 | 009694 | 1.1554 | 1.1554 | 2021-06-04 | 基金吧 |
| 华安聚优精选混合 | 009714 | 0.646 | 0.646 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安锦源0-7年金融债定开债 | 009786 | 1.0174 | 1.1284 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A | 010320 | 0.8137 | 0.8137 | 2024-05-06 | 基金吧 |
| 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A | 010323 | 0.8586 | 0.8586 | 2024-05-06 | 基金吧 |
| 华安汇嘉精选混合A | 010385 | 1.0536 | 1.0536 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安汇嘉精选混合C | 010386 | 1.0352 | 1.0352 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安锦溶0-5年金融债定开债 | 010467 | 1.0438 | 1.1148 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安添禧一年混合A | 010522 | 0.9924 | 0.9924 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安添禧一年混合C | 010523 | 0.9808 | 0.9808 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安新兴消费混合A | 010554 | 0.5406 | 0.5406 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安新兴消费混合C | 010555 | 0.5314 | 0.5314 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安添利6个月债券A | 010619 | 1.0609 | 1.0609 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安添利6个月债券C | 010620 | 1.0471 | 1.0471 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安优势企业混合A | 010787 | 0.5941 | 0.5941 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安优势企业混合C | 010788 | 0.5822 | 0.5822 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安成长先锋混合A | 010792 | 0.7809 | 0.7809 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安成长先锋混合C | 010793 | 0.766 | 0.766 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安添益一年混合A | 010813 | 0.9374 | 0.9374 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安添益一年混合C | 010814 | 0.9227 | 0.9227 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安精致生活混合A | 011128 | 1.2727 | 1.2727 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安精致生活混合C | 011129 | 1.2488 | 1.2488 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安汇宏精选混合A | 011144 | 0.8068 | 0.8068 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安汇宏精选混合C | 011145 | 0.7918 | 0.7918 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安聚恒精选混合A | 011238 | 0.6634 | 0.6634 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安聚恒精选混合C | 011239 | 0.651 | 0.651 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安聚嘉精选混合A | 011251 | 1.4233 | 1.4233 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安聚嘉精选混合C | 011252 | 1.3968 | 1.3968 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安添祥6个月持有混合A | 011390 | 1.0536 | 1.0686 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安研究驱动混合A | 011663 | 0.6797 | 0.6797 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安研究驱动混合C | 011664 | 0.6691 | 0.6691 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安研究智选混合A | 011692 | 0.6526 | 0.6526 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安研究智选混合C | 011693 | 0.642 | 0.642 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安兴安优选一年混合A | 011738 | 0.9911 | 0.9911 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安兴安优选一年混合C | 011739 | 0.9796 | 0.9796 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安宁享6个月混合A | 011798 | 0.9499 | 0.9499 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安宁享6个月混合C | 011799 | 0.9396 | 0.9396 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安均衡优选混合A | 012073 | 0.6642 | 0.6642 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安均衡优选混合C | 012074 | 0.6558 | 0.6558 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安优势龙头混合A | 012188 | 0.4951 | 0.4951 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安优势龙头混合C | 012189 | 0.4891 | 0.4891 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安众鑫90天滚动短债A | 012229 | 1.0992 | 1.0992 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安众鑫90天滚动短债C | 012230 | 1.0922 | 1.0922 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安沣信债券A | 012231 | 1.0148 | 1.0148 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安沣信债券C | 012232 | 1.0115 | 1.0115 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安聚弘精选混合A | 012234 | 0.6516 | 0.6516 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安聚弘精选混合C | 012235 | 0.6411 | 0.6411 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安添荣中短债A | 012242 | 1.069 | 1.094 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安锦灏金融债定开债 | 012295 | 1.0193 | 1.0933 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安添和一年债券A | 012433 | 1.0014 | 1.0014 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安添和一年债券C | 012446 | 0.993 | 0.993 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安民享稳健养老一年混合(FOF)A | 012505 | 0.9878 | 0.9878 | 2024-05-06 | 基金吧 |
| 华安国证生物医药ETF发起式联接A | 012598 | 0.4578 | 0.4578 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安国证生物医药ETF发起式联接C | 012599 | 0.4542 | 0.4542 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安安益灵活配置混合C | 012659 | 1.0376 | 1.0676 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安新乐享混合C | 012660 | 1.4973 | 1.4973 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安CES半导体芯片行业指数发起A | 012837 | 0.4901 | 0.4901 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安CES半导体芯片行业指数发起C | 012838 | 0.4861 | 0.4861 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A | 012896 | 0.7262 | 0.7262 | 2024-05-06 | 基金吧 |
| 华安中证光伏产业ETF发起式联接A | 013105 | 0.4637 | 0.4637 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安中证光伏产业ETF发起式联接C | 013106 | 0.4599 | 0.4599 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安文体健康灵活配置混合C | 013116 | 2.882 | 2.882 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | 013254 | 0.9896 | 0.9896 | 2024-05-06 | 基金吧 |
| 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A | 013319 | 0.4589 | 0.4589 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C | 013320 | 0.4565 | 0.4565 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安医疗创新混合C | 013483 | 0.9471 | 0.9471 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安领荣一年定开债券发起式 | 013487 | 1.0168 | 1.0862 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安双核驱动混合C | 013504 | 1.4895 | 1.4895 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安新丝路主题股票C | 013505 | 1.245 | 1.245 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安研究精选混合C | 013506 | 1.9438 | 1.9438 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安制造先锋混合C | 013507 | 2.3604 | 2.3604 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安众悦60天滚动持有短债A | 013577 | 1.0886 | 1.0886 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安众悦60天滚动持有短债C | 013578 | 1.0827 | 1.0827 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安大安全混合C | 013618 | 1.805 | 1.805 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安动态灵活配置混合C | 013619 | 3.033 | 3.033 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安媒体互联网混合C | 013620 | 2.448 | 2.448 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安智能生活混合C | 013621 | 1.8854 | 1.8854 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安智能装备主题股票C | 013622 | 1.856 | 1.856 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安逆向策略混合C | 013638 | 5.345 | 5.345 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安乾煜债券发起式A | 013650 | 1.0561 | 1.0561 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安策略优选混合C | 013655 | 1.8177 | 1.8177 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安研究领航混合A | 013661 | 0.7278 | 0.7278 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安研究领航混合C | 013662 | 0.7173 | 0.7173 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安品质甄选混合A | 013680 | 0.8157 | 0.8157 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安品质甄选混合C | 013681 | 0.8098 | 0.8098 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安安信消费混合C | 013686 | 4.565 | 4.565 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安顺穗债券 | 013820 | 1.0773 | 1.0773 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安众享180天持有期中短债A | 013901 | 1.089 | 1.089 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安众享180天持有期中短债C | 013902 | 1.085 | 1.085 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安制造升级一年持有混合A | 014007 | 0.5733 | 0.5733 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安制造升级一年持有混合C | 014008 | 0.5651 | 0.5651 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) | 014009 | 0.9187 | 0.9187 | 2024-05-06 | 基金吧 |
| 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A | 014168 | 0.8695 | 0.8695 | 2024-05-06 | 基金吧 |
| 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C | 014169 | 0.8653 | 0.8653 | 2024-05-06 | 基金吧 |
| 华安景气驱动一年持有混合A | 014177 | 0.9066 | 0.9066 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安景气驱动一年持有混合C | 014178 | 0.8948 | 0.8948 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安产业精选混合A | 014207 | 0.8345 | 0.8345 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安产业精选混合C | 014208 | 0.8248 | 0.8248 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A | 014303 | 0.4682 | 0.4682 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C | 014304 | 0.466 | 0.466 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安产业动力6个月持有混合A | 014389 | 0.553 | 0.553 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安产业动力6个月持有混合C | 014390 | 0.5451 | 0.5451 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安添信债券 | 014391 | 1.0416 | 1.0416 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安优势精选混合A | 014539 | 0.5476 | 0.5476 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安优势精选混合C | 014540 | 0.5414 | 0.5414 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安新能源主题混合A | 014541 | 0.61 | 0.61 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安新能源主题混合C | 014542 | 0.6027 | 0.6027 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安中证500指数增强A | 014587 | 0.843 | 0.843 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安中证500指数增强C | 014588 | 0.8364 | 0.8364 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安中证电子50ETF发起式联接A | 014632 | 0.8663 | 0.8663 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安中证电子50ETF发起式联接C | 014633 | 0.863 | 0.863 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安景气优选混合A | 014754 | 0.8418 | 0.8418 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安景气优选混合C | 014755 | 0.8337 | 0.8337 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安品质领先混合A | 014773 | 0.6591 | 0.6591 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安品质领先混合C | 014774 | 0.6505 | 0.6505 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安添顺债券 | 014785 | 1.0483 | 1.0483 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安沣瑞一年持有混合A | 014809 | 1.0324 | 1.0324 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安沣瑞一年持有混合C | 014810 | 1.0253 | 1.0253 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安创新医药锐选量化股票发起式A | 014820 | 0.7449 | 0.7449 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安创新医药锐选量化股票发起式C | 014821 | 0.7387 | 0.7387 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安价值驱动一年持有混合A | 014878 | 0.7601 | 0.7601 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安价值驱动一年持有混合C | 014879 | 0.7518 | 0.7518 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安低碳生活混合C | 014970 | 1.9079 | 1.9079 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安红利精选混合C | 014971 | 0.8964 | 0.8964 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安沪港深外延增长灵活配置混合C | 014972 | 3.174 | 3.174 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安科技动力混合C | 014975 | 4.405 | 4.405 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安升级主题混合C | 014976 | 1.691 | 1.691 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安生态优先混合C | 014977 | 2.633 | 2.633 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 014978 | 5.482 | 5.482 | 2024-05-07 | 基金吧 |
| 华安上证180ETF联接C | 014979 | 1.4643 | 1.4643 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安上证50ETF联接C | 014980 | 1.2772 | 1.2772 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安标普全球石油指数(LOF)C | 014982 | 1.719 | 1.719 | 2024-05-07 | 基金吧 |
| 华安中证银行ETF联接C | 014983 | 1.0134 | 1.0134 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安中证全指证券公司ETF联接C | 014984 | 0.9019 | 0.9019 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安创业板50指数C | 014985 | 0.9561 | 0.9561 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安产业趋势混合A | 014987 | 0.6973 | 0.6973 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安产业趋势混合C | 014988 | 0.6899 | 0.6899 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安幸福生活混合C | 014990 | 1.9895 | 1.9895 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安国际龙头(DAX)ETF联接C | 015016 | 1.512 | 1.512 | 2024-05-07 | 基金吧 |
| 华安鼎安优选一年持有混合A | 015133 | 0.9168 | 0.9168 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安鼎安优选一年持有混合C | 015134 | 0.9115 | 0.9115 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安中证1000指数增强A | 015148 | 0.8062 | 0.8062 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安中证1000指数增强C | 015149 | 0.8003 | 0.8003 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 015282 | 1.0106 | 1.0106 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 015283 | 1.005 | 1.005 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安添锦债券 | 015470 | 1.0388 | 1.0468 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安动力领航混合A | 015604 | 0.9266 | 0.9266 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安动力领航混合C | 015605 | 0.918 | 0.918 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安添魁债券 | 015804 | 1.0487 | 1.0591 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安碳中和混合A | 015989 | 0.7155 | 0.7155 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安碳中和混合C | 015990 | 0.7101 | 0.7101 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安优嘉精选混合A | 016021 | 1.0878 | 1.0878 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安优嘉精选混合C | 016022 | 1.0787 | 1.0787 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安新动力灵活配置混合C | 016040 | 1.2613 | 1.2613 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安新机遇灵活配置混合C | 016041 | 1.4101 | 1.4101 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安稳健回报混合C | 016042 | 1.2837 | 1.2837 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 | 016063 | 1.0414 | 1.0414 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安智联混合(LOF)C | 016071 | 1.0076 | 1.0076 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安成长创新混合C | 016099 | 1.7201 | 1.7201 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) | 016115 | 0.8435 | 0.8435 | 2024-05-06 | 基金吧 |
| 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A | 016121 | 0.8681 | 0.8681 | 2024-05-06 | 基金吧 |
| 华安沣悦债券A | 016142 | 1.0232 | 1.0232 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安沣悦债券C | 016143 | 1.0172 | 1.0172 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安新活力灵活配置混合C | 016179 | 1.361 | 1.361 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安添祥6个月持有混合C | 016181 | 1.0463 | 1.0463 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安安进灵活配置混合发起式C | 016182 | 0.9833 | 1.0332 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安安华灵活配置混合C | 016183 | 1.3335 | 1.3335 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) | 016271 | 0.9328 | 0.9328 | 2024-05-06 | 基金吧 |
| 华安沪港深通精选灵活配置混合C | 016289 | 1.656 | 1.656 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安国企改革主题灵活配置混合C | 016290 | 2.786 | 2.786 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安大国新经济股票C | 016291 | 2.37 | 2.37 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安物联网主题股票C | 016292 | 0.974 | 0.974 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安核心优选混合C | 016293 | 1.8576 | 1.8576 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安宏利混合C | 016294 | 5.1945 | 5.1945 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安安享混合C | 016423 | 1.179 | 1.179 | 2022-09-01 | 基金吧 |
| 华安鼎丰债券发起式C | 016468 | 1.1441 | 1.1791 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C | 016490 | 0.7217 | 0.7217 | 2024-05-06 | 基金吧 |
| 华安事件驱动量化混合C | 016491 | 1.55 | 1.55 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安科技创新混合C | 016523 | 0.9441 | 0.9441 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安安顺灵活配置混合C | 016564 | 3.097 | 3.097 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安鼎津一年定开债发起式 | 016673 | 1.027 | 1.046 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 华安众盈中短债发起式A | 016691 | 1.0442 | 1.0442 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安众盈中短债发起式C | 016692 | 1.0411 | 1.0411 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安乾煜债券发起式C | 016728 | 1.0503 | 1.0503 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安大中华升级股票(QDII)C | 016742 | 1.145 | 1.145 | 2024-05-07 | 基金吧 |
| 华安中证上海环交所碳中和指数发起式A | 016763 | 0.8671 | 0.8671 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安中证上海环交所碳中和指数发起式C | 016764 | 0.8644 | 0.8644 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 016768 | 1.0103 | 1.0103 | 2024-05-06 | 基金吧 |
| 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 016769 | 1.0069 | 1.0069 | 2024-05-06 | 基金吧 |
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | 016770 | 1.0197 | 1.0197 | 2024-05-06 | 基金吧 |
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C | 016771 | 1.0156 | 1.0156 | 2024-05-06 | 基金吧 |
| 华安沣裕债券A | 016794 | 1.0161 | 1.0161 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安沣裕债券C | 016795 | 1.0107 | 1.0107 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安添悦6个月持有混合A | 016821 | 1.0182 | 1.0182 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安添悦6个月持有混合C | 016822 | 1.0147 | 1.0147 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安沣荣一年持有混合A | 016861 | 1.0041 | 1.0041 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 华安沣荣一年持有混合C | 016862 | 0.9989 | 0.9989 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 华安招裕一年持有混合A | 016863 | 1.0257 | 1.0257 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安招裕一年持有混合C | 016864 | 1.0211 | 1.0211 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安中证基建指数发起式A | 016908 | 1.0802 | 1.0802 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安中证基建指数发起式C | 016909 | 1.0771 | 1.0771 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) | 016980 | 0.9251 | 0.9251 | 2024-05-06 | 基金吧 |
| 华安添勤债券 | 017120 | 1.0264 | 1.0264 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y | 017275 | 1.0503 | 1.0503 | 2024-05-06 | 基金吧 |
| 华安民享稳健养老一年混合(FOF)Y | 017276 | 0.991 | 0.991 | 2024-05-06 | 基金吧 |
| 华安景气领航混合A | 017303 | 0.8324 | 0.8324 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安景气领航混合C | 017304 | 0.8272 | 0.8272 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 017347 | 1.0972 | 1.0972 | 2024-05-06 | 基金吧 |
| 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 017348 | 0.9938 | 0.9938 | 2024-05-06 | 基金吧 |
| 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y | 017349 | 0.8622 | 0.8622 | 2024-05-06 | 基金吧 |
| 华安养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y | 017350 | 0.8172 | 0.8172 | 2024-05-06 | 基金吧 |
| 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A | 017559 | 0.8923 | 0.8923 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C | 017560 | 0.8899 | 0.8899 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安产业优选混合A | 017564 | 0.8034 | 0.8034 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安产业优选混合C | 017565 | 0.799 | 0.799 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安鼎盈一年定开债发起式 | 017812 | 1.0172 | 1.0459 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安新材料主题股票发起式A | 017824 | 1.018 | 1.018 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安新材料主题股票发起式C | 017825 | 1.0156 | 1.0156 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安匠心甄选混合A | 017878 | 0.8304 | 0.8304 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安匠心甄选混合C | 017879 | 0.8246 | 0.8246 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安中证数字经济主题ETF发起式联接A | 018031 | 0.6942 | 0.6942 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安中证数字经济主题ETF发起式联接C | 018032 | 0.6927 | 0.6927 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安添荣中短债C | 018223 | 1.062 | 1.062 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安沣润债券A | 018640 | 1.0205 | 1.0205 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安沣润债券C | 018641 | 1.018 | 1.018 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安国企机遇混合A | 018806 | 1.0212 | 1.0212 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安国企机遇混合C | 018807 | 1.0186 | 1.0186 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安远见慧选混合发起式A1 | 019421 | 1.0522 | 1.0522 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安远见慧选混合发起式A2 | 019422 | 1.0541 | 1.0541 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安远见慧选混合发起式A3 | 019423 | 1.0549 | 1.0549 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)Y | 019459 | 0.8705 | 0.8705 | 2024-05-06 | 基金吧 |
| 华安添鑫中短债E | 019479 | 1.1643 | 1.1643 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安众享180天持有期中短债E | 019644 | 1.0878 | 1.0878 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安双债添利债券E | 019647 | 1.3191 | 1.3191 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安健康主题混合A | 019783 | 1.0231 | 1.0231 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安健康主题混合C | 019784 | 1.0214 | 1.0214 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安月月鑫30天持有债券发起式A | 019806 | 1.0245 | 1.0245 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安月月鑫30天持有债券发起式C | 019807 | 1.0237 | 1.0237 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 019936 | 1.1854 | 1.1854 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 019937 | 1.1846 | 1.1846 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安睿信优选混合A | 020162 | 1.207 | 1.207 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安睿信优选混合C | 020163 | 1.2051 | 1.2051 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安中债0-3年政金债指数A | 020207 | 1.0147 | 1.0147 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安中债0-3年政金债指数C | 020208 | 1.0172 | 1.0172 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安中证国有企业红利ETF发起式联接A | 020461 | 1.0702 | 1.0702 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安中证国有企业红利ETF发起式联接C | 020462 | 1.0695 | 1.0695 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安季季鑫90天持有债券A | 020663 | 1.0063 | 1.0063 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安季季鑫90天持有债券C | 020664 | 1.006 | 1.006 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A | 020712 | 0.9323 | 0.9323 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C | 020713 | 0.9318 | 0.9318 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安上证科创板50成份ETF发起式联接A | 020714 | 0.9385 | 0.9385 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安上证科创板50成份ETF发起式联接C | 020715 | 0.9381 | 0.9381 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A | 020729 | 0.8996 | 0.8996 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安中证全指软件开发ETF发起式联接C | 020730 | 0.8993 | 0.8993 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A | 020866 | 0.9964 | 0.9964 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C | 020867 | 0.9963 | 0.9963 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 华安国证机器人产业指数发起式A | 020981 | 0.9965 | 0.9965 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安国证机器人产业指数发起式C | 020982 | 0.9962 | 0.9962 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安中债7-10年国开债E | 020992 | 1.3856 | 1.3856 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安安浦债券E | 021124 | 1.1332 | 1.1332 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安鼎丰债券发起式E | 021126 | 1.1512 | 1.1612 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E | 021156 | 1.1228 | 1.1228 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安中债1-3年政策金融债E | 021157 | 1.0477 | 1.0477 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安鼎益债券E | 021158 | 1.1194 | 1.1194 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安创新混合 | 040001 | 0.825 | 4.085 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安中国A股增强指数 | 040002 | 0.696 | 3.881 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安宝利配置混合 | 040004 | 0.82 | 4.587 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安宏利混合A | 040005 | 5.2479 | 5.8679 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安国际配置混合(QDII) | 040006 | 1.038 | 0 | 2007-06-30 | 基金吧 |
| 华安中小盘成长混合 | 040007 | 2.3502 | 3.6651 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安策略优选混合A | 040008 | 1.8451 | 3.3814 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安稳定收益债券A | 040009 | 1.1256 | 1.9466 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安稳定收益债券B | 040010 | 1.1128 | 1.873 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安核心优选混合A | 040011 | 1.8774 | 3.4074 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安强化收益债券A | 040012 | 1.1684 | 2.0558 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安强化收益债券B | 040013 | 1.1535 | 1.9702 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安动态灵活配置混合A | 040015 | 3.08 | 3.693 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安行业轮动混合 | 040016 | 2.1058 | 2.8418 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安香港精选股票(QDII) | 040018 | 1.745 | 1.745 | 2024-05-07 | 基金吧 |
| 华安稳固收益债券C | 040019 | 1.186 | 1.722 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安升级主题混合A | 040020 | 1.711 | 2.211 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安大中华升级股票(QDII)A | 040021 | 1.391 | 1.391 | 2024-05-07 | 基金吧 |
| 华安可转债债券A类 | 040022 | 1.793 | 1.793 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安可转债债券B类 | 040023 | 1.708 | 1.708 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安科技动力混合A | 040025 | 4.458 | 5.245 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安信用四季红债券A | 040026 | 1.0518 | 1.6215 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安月月鑫短期理财债券A | 040028 | 基金吧 | |||
| 华安月月鑫短期理财债券B | 040029 | 基金吧 | |||
| 华安季季鑫短期理财债券A | 040030 | 基金吧 | |||
| 华安季季鑫短期理财债券B | 040031 | 基金吧 | |||
| 华安月安鑫短期理财债券A | 040033 | 基金吧 | |||
| 华安月安鑫短期理财债券B | 040034 | 基金吧 | |||
| 华安逆向策略混合A | 040035 | 5.426 | 5.806 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安安心收益债券A | 040036 | 0.971 | 1.707 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安安心收益债券B | 040037 | 0.96 | 1.691 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安纯债债券A | 040040 | 1.0738 | 1.492 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安纯债债券C | 040041 | 1.0732 | 1.4571 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安7日鑫短期理财债券A | 040042 | 基金吧 | |||
| 华安7日鑫短期理财债券B | 040043 | 基金吧 | |||
| 华安添鑫中短债A | 040045 | 1.1645 | 1.4296 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 040046 | 5.571 | 5.571 | 2024-05-07 | 基金吧 |
| 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A(美元现钞) | 040047 | 0.7846 | 0.7846 | 2024-05-07 | 基金吧 |
| 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A(美元现汇) | 040048 | 0.7846 | 0.7846 | 2024-05-07 | 基金吧 |
| 华安上证180ETF联接A | 040180 | 1.4708 | 1.4708 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安上证50ETF联接A | 040190 | 1.2764 | 1.2764 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安沪深300指数分级A | 150104 | 1.023 | 1.452 | 2020-06-16 | 基金吧 |
| 华安沪深300指数分级B | 150105 | 1.802 | 1.802 | 2020-06-16 | 基金吧 |
| 华安中证银行指数分级A | 150299 | 1.0024 | 1.3103 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 华安中证银行指数分级B | 150300 | 0.8398 | 0.8398 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 华安中证全指证券公司指数分级A | 150301 | 1.0024 | 1.354 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 华安中证全指证券公司指数分级B | 150302 | 1.4216 | 0.1227 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 华安创业板50指数分级A | 150303 | 1.0024 | 1.3539 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 华安创业板50指数分级B | 150304 | 1.9638 | 0.0346 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 华安中证沪深港黄金产业股票ETF | 159321 | 基金吧 | |||
| 华安国证生物医药ETF | 159508 | 0.8319 | 0.8319 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安深证主板50ETF | 159579 | 基金吧 | |||
| 华安中证光伏产业ETF | 159618 | 0.6346 | 0.6346 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安纳斯达克100ETF(QDII) | 159632 | 1.4801 | 1.4801 | 2024-05-07 | 基金吧 |
| 华安中债1-5年国开行债券ETF | 159649 | 104.854 | 1.0485 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安中证数字经济主题ETF | 159658 | 0.8865 | 0.8865 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) | 159688 | 0.7849 | 0.7849 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安深证100ETF | 159706 | 0.6429 | 0.6429 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安创业板50ETF | 159949 | 0.796 | 0.796 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安量化多因子混合(LOF) | 160415 | 1.6014 | 1.3579 | 2022-08-30 | 基金吧 |
| 华安标普全球石油指数(LOF)A | 160416 | 1.731 | 1.771 | 2024-05-07 | 基金吧 |
| 华安沪深300指数分级 | 160417 | 1.4125 | 1.6265 | 2020-06-16 | 基金吧 |
| 华安中证银行ETF联接A | 160418 | 1.0176 | 1.1716 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安中证全指证券公司ETF联接A | 160419 | 0.9061 | 0.6102 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安中证全指证券公司指数分级 | 16041A | 1.212 | 0.8162 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 华安中证银行指数分级 | 16041L | 0.9211 | 1.0751 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 华安创业板50指数A | 160420 | 0.9602 | 0.3664 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安智增精选灵活配置混合 | 160421 | 1.6691 | 1.6691 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安创业板50ETF联接A | 160422 | 1.3407 | 1.143 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安慧增优选定期开放灵活配置混合 | 160423 | 1.0206 | 1.0206 | 2018-05-25 | 基金吧 |
| 华安创业板50ETF联接C | 160424 | 1.324 | 1.604 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安创业板两年定开混合 | 160425 | 1.0176 | 1.0876 | 2024-04-30 | 基金吧 |
| 华安创业板50指数分级 | 16042A | 1.4831 | 0.566 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 华安中证定向增发指数(LOF) | 16042L | 0.6776 | 0.6776 | 2018-11-07 | 基金吧 |
| 华安智联混合(LOF)A | 501073 | 1.0161 | 1.0161 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安上证180ETF | 510180 | 3.4016 | 3.7112 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安上证50ETF | 510190 | 3.4343 | 1.316 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安中证细分地产ETF | 512110 | 1.552 | 1.552 | 2016-09-20 | 基金吧 |
| 华安中证细分医药ETF | 512120 | 0.423 | 1.269 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安中证500低波ETF | 512260 | 1.5076 | 1.5076 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安沪深300低波ETF | 512270 | 1.0503 | 1.0503 | 2021-08-09 | 基金吧 |
| 华安中证民企成长ETF | 512790 | 1.1549 | 1.1549 | 2020-06-15 | 基金吧 |
| 华安MSCI中国A股国际ETF | 512860 | 1.6205 | 1.6205 | 2021-03-09 | 基金吧 |
| 华安德国(DAX)ETF | 513030 | 1.363 | 1.363 | 2024-05-07 | 基金吧 |
| 华安法国CAC40ETF | 513080 | 1.6209 | 1.6209 | 2024-05-07 | 基金吧 |
| 华安恒生科技ETF | 513580 | 0.5178 | 0.5178 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安日经225ETF | 513880 | 1.2849 | 1.2849 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安CES港股通精选100ETF | 513900 | 0.7648 | 0.7648 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安恒生港股通中国央企红利ETF | 513920 | 1.1077 | 1.1077 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安中证电子50ETF | 515320 | 0.6345 | 0.6345 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安沪深300ETF | 515390 | 1.0031 | 1.0031 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安中证全指证券公司ETF | 516200 | 0.8329 | 0.8329 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安中证银行ETF | 516210 | 1.0355 | 1.0355 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安中证内地新能源主题ETF | 516270 | 0.4586 | 0.4586 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安中证新能源汽车ETF | 516660 | 0.7006 | 0.7006 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安中证申万食品饮料ETF | 516900 | 0.6912 | 0.6912 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安中证沪港深科技100ETF | 517360 | 0.7427 | 0.7427 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安黄金易(ETF) | 518880 | 5.2551 | 1.9844 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安安信消费混合A | 519002 | 4.635 | 4.991 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安安顺灵活配置混合A | 519909 | 3.118 | 3.385 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安沪深300增强策略ETF | 561000 | 0.9817 | 0.9817 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安中证全指软件开发ETF | 561010 | 0.7953 | 0.7953 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安中证国有企业红利ETF | 561060 | 1.0381 | 1.0381 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安上证科创板新一代信息技术ETF | 588260 | 0.8991 | 0.8991 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安上证科创板50ETF | 588280 | 0.5513 | 0.5513 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安上证科创板芯片ETF | 588290 | 0.8973 | 0.8973 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 基金安久 | 184709 | 2.9252 | 3.1452 | 2007-06-30 | 基金吧 |
| 基金安信 | 500003 | 1.0426 | 4.9746 | 2013-05-17 | 基金吧 |
| 基金安顺 | 500009 | 1.0578 | 4.8858 | 2014-05-09 | 基金吧 |
| 基金安瑞 | 500013 | 2.3896 | 2.4596 | 2007-03-31 | 基金吧 |
| 华安张江产业园REIT | 508000 | 2.978 | 3.208 | 2023-12-31 | 基金吧 |
| 名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
| 华安汇财通货币 | 000709 | 0.4705 | 1.737 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安现金宝货币A | 000873 | 0.4568 | 1.778 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安现金宝货币B | 000874 | 0.5222 | 2.019 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安现金富利货币E | 018923 | 0.43897 | 1.815 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安现金富利货币A | 040003 | 0.41159 | 1.713 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安日日鑫货币A | 040038 | 0.4762 | 1.76 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安日日鑫货币B | 040039 | 0.5418 | 2.003 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安现金富利货币B | 041003 | 0.4779 | 1.958 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 华安日日鑫货币H | 511600 | 0.4762 | 1.759 | 2024-05-08 | 基金吧 |
| 流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
|---|---|---|---|---|
| 3840403 | 2024-05-08 | 华安深证主板50交易型开放式指数证券投资 | 基金托管协议 | 基金公司官网 |
| 3840928 | 2024-05-08 | 华安深证主板50交易型开放式指数证券投资 | 其他 | 深圳交易所 |
| 3840402 | 2024-05-08 | 华安深证主板50交易型开放式指数证券投资 | 基金契约（修改） | 基金公司官网 |
| 3840401 | 2024-05-08 | 华安深证主板50交易型开放式指数证券投资 | 基金招股说明书 | 基金公司官网 |
| 3840400 | 2024-05-08 | 华安深证主板50交易型开放式指数证券投资 | 基金产品资料概要 | 基金公司官网 |
| 3840202 | 2024-05-08 | 华安深证主板50交易型开放式指数证券投资 | 基金发行 | 深圳交易所 |
| 3840375 | 2024-05-08 | 华安深证主板50交易型开放式指数证券投资 | 基金契约（修改）,基金招股 | 基金公司官网 |
| 3836895 | 2024-04-30 | 关于华安领荣一年定期开放债券型发起式证 | 收益分配 | 基金公司官网 |
| 3834637 | 2024-04-26 | 关于华安领荣一年定期开放债券型发起式证 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 证券时报 |
| 3834631 | 2024-04-26 | 关于华安三菱日联日经225交易型开放式指 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 证券时报 |
| 3834636 | 2024-04-26 | 关于华安安平6个月定期开放债券型发起式 | 开放式基金申购、赎回 | 证券时报 |
| 3834516 | 2024-04-26 | 关于华安中证同业存单AAA指数7天持有期发 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 中国证券报 |
| 3833341 | 2024-04-25 | 关于华安CES港股通精选100交易型开放式指 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 上海证券报 |
| 3833523 | 2024-04-25 | 关于华安大中华升级股票型证券投资基金暂 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 中国证券报 |
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- 2013-05-28华安基金管理有限公司关于增加旗下部分开放式基金实施特定申购费率的公告
- 2013-05-28华安基金管理有限公司关于华安可转换债券债券型证券投资基金暂停大额申购及转换转