中加基金管理有限公司 Bank Of Beijing Scotiabank Asset Management Co.,Ltd. 客服电话:400-00-95526
资产净值:1290.03亿元(2023/12/31)封闭式基金数量:0规模排名:41/178董事长:夏远洋注册地:北京
管理规模:1140亿份(2023/12/31)开放式基金数量:80资产排名:41/178总经理:夏远洋(代) 企业属性:中外合资企业

基金公司列表

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公司名称中加基金管理有限公司注册地区北京
企业属性中外合资企业注册资本(人民币万元)46500
成立时间2013/3/27产品数量80
资产净值(亿元)1290.03(2023/12/31)管理规模(亿份)1140(2023/12/31)
公司网址 www.bobbns.com
邮政编码100050
公司地址北京市西城区南纬路35号
客服信箱service@bobbns.com客服热线400-00-95526
公司传真 公司电话010-66226080
经营范围基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
公司简介 中加基金管理有限公司成立于2013年3月,是第三批银行系试点基金公司。公司注册资本4.65亿元人民币,注册地为北京,目前共有六家股东,分别为北京银行股份有限公司(持股比例44%)、加拿大丰业银行(持股比例28%)、中国有研科技集团有限公司(持股比例5%)、北京乾融投资(集团)有限公司(持股比例12%)、中地种业(集团)有限公司(持股比例6%)、绍兴越华开发经营有限公司(持股比例5%)。公司股权不存在被质押或冻结的情况。 北京银行股份有限公司成立于1996年,在北京、天津、上海、西安、深圳、杭州、长沙、南京、济南、南昌、石家庄、乌鲁木齐等十余个中心城市以及香港特别行政区、荷兰拥有670多家分支机构,探索了中小银行创新发展的经典模式。截至2021年3月末,北京银行资产总额达到3.03万亿元,2021年一季度实现净利润68.98亿元。成本收入比18.33%,不良贷款率1.46%,拨备覆盖率为226.03%,资本充足率11.42%,各项经营指标均达到国际银行业先进水平,品牌价值达597亿元,一级资本排名全球千家大银行62位,连续七年跻身全球银行业百强。 加拿大丰业银行成立于1832年,是美洲领先的银行,1995年开始进入中国市场并设立广州分行。丰业银行的产品和服务包括个人和商业银行业务、财富管理和私人银行业务、公司和投资银行业务以及资本市场业务。丰业银行拥有超过90000名员工,资产约1.2万亿加元(截至2020年7月31日),在多伦多证券交易所(TSX:BNS)和纽约证券交易所(NYSE:BNS)进行交易。 中国有研科技集团有限公司成立于1952年,是中国有色金属行业综合实力雄厚的研究开发和高新技术产业培育机构,是国资委直管的中央企业。总资产超过110亿元,拥有包括3名两院院士在内的职工4,100余人。总部位于北京市北三环中路,在北京市昌平区-顺义区-怀柔区、河北燕郊-廊坊-雄安、山东德州-青岛-威海-乐陵、安徽合肥、福建厦门、上海、四川乐山、重庆、英国和加拿大等地建设了研究开发、科技服务和高技术新材料产业培育孵化基地。
基金经理明细
人数平均从业年限
股票型 封闭权益 混合型 封闭债 债券型 货币型 QDII型
基金产品明细
只数规模(亿元)份额(亿份)
股票型 封闭权益 混合型 封闭债 债券型 货币型 QDII型
经理名称从业时间执业年限超同类收益/月
袁素2020/10/163年5个月0.912%
钟伟2013/9/2610年5个月0.011%
经理名称从业时间执业年限超同类收益/月
经理名称从业时间执业年限超同类收益/月
庞智桐2024/2/10年1个月-6.775%
邹天培2023/12/210年2个月-0.033%
于成琨2023/4/270年10个月0.759%
林沐尘2023/4/270年10个月0.518%
黄晓磊2023/3/141年0个月0.374%
李宁宁2023/2/21年1个月0.888%
何英慧2023/1/61年2个月-0.575%
李子家2022/10/311年4个月0.591%
薛杨2022/10/271年4个月0.048%
张一然2021/7/282年7个月0.092%
魏泰源2018/5/285年9个月0.99%
郭智2019/12/134年3个月-0.197%
闫沛贤2013/9/2610年5个月0.079%
钟伟2013/9/2610年5个月0.534%
经理名称从业时间执业年限超同类收益/月
经理名称从业时间执业年限超同类收益/月
庞智桐2024/2/10年1个月0%
李子家2022/10/311年4个月0.018%
张楠2021/8/92年7个月0.021%
袁素2020/10/163年5个月0.017%
王霈2020/2/194年1个月0.042%
魏泰源2018/5/285年9个月-0.007%
于跃2020/2/194年1个月-0.01%
闫沛贤2013/9/2610年5个月0.166%
钟伟2013/9/2610年5个月0.421%
经理名称从业时间执业年限超同类收益/月
魏泰源2018/5/285年9个月-0.009%
经理名称从业时间执业年限超同类收益/月
产品名称成立日期成立以来近一年近一年同类排名
中加中证500指数2020/9/27-10.10%-6.53%697/2003
中加中证500指数2020/9/27-11.06%-6.80%742/2003
中加1-5年国开债2021/6/258.97%3.77%205/2003
产品名称成立日期成立以来近一年近一年同类排名
产品名称成立日期成立以来近一年近一年同类排名
中加改革红利混合2015/8/136.94%-10.76%795/2119
中加心享混合A2015/12/240.01%0.91%688/4511
中加心享混合C2016/3/2959.67%0.80%706/4511
中加心悦混合A2018/3/8-0.45%-5.16%1816/4511
中加心悦混合C2018/3/8-0.52%-5.15%1815/4511
中加紫金混合A2018/4/421.26%-6.47%1990/4511
中加紫金混合C2018/4/418.88%-6.71%2024/4511
中加转型动力混合2018/9/5143.07%-4.51%1712/4511
中加转型动力混合2018/9/5131.95%-5.27%1834/4511
中加安瑞稳健养老2020/3/2010.51%-3.05%1382/4722
中加科盈混合A2019/11/2921.56%-2.52%561/4785
中加科盈混合C2019/11/2918.31%-3.09%640/4785
中加科丰价值精选2020/5/826.39%1.30%613/4511
中加安瑞平衡养老2020/8/27-5.61%-3.58%2331/4815
中加安瑞积极养老2022/12/27-13.39%-/
中加聚庆定开混合2020/5/2229.23%1.19%565/4616
中加聚庆定开混合2020/5/2227.26%0.78%643/4616
中加核心智造混合2020/7/2228.35%-6.26%1960/4511
中加核心智造混合2020/7/2226.36%-6.65%2016/4511
中加优势企业混合2020/8/137.40%-10.81%2559/4511
中加优势企业混合2020/8/134.09%-11.53%2637/4511
中加新兴成长混合2020/9/175.56%-12.07%2716/4511
中加新兴成长混合2020/9/174.00%-12.42%2764/4511
中加新兴消费混合2020/12/9-35.87%-19.62%3795/4511
中加新兴消费混合2020/12/9-36.70%-19.93%3845/4511
中加科享混合A2020/11/43.68%-1.32%632/4224
中加科享混合C2020/11/42.85%-1.72%708/4224
中加科鑫混合A2021/5/26-7.94%-1.03%1106/4511
中加科鑫混合C2021/5/26-8.98%-1.44%1187/4511
中加聚隆持有期混2021/3/246.10%-0.52%999/4511
中加聚隆持有期混2021/3/244.84%-0.91%1083/4511
中加聚优一年混合2021/6/304.76%-0.08%805/4616
中加聚优一年混合2021/6/303.34%-0.59%899/4616
中加科瑞混合A2021/10/26-1.06%0.01%884/4511
中加科瑞混合C2021/10/26-2.05%-0.40%977/4511
中加科尚混合A1970/1/1--/
中加科尚混合C1970/1/1--/
中加喜利回报混合2021/9/12.85%1.95%478/4511
中加喜利回报混合2021/9/11.54%1.43%599/4511
中加消费优选混合2021/8/12-19.83%-19.74%3819/4511
中加消费优选混合2021/8/12-21.48%-20.39%3905/4511
中加邮益一年持有2022/1/42.80%1.50%580/4511
中加邮益一年持有2022/1/41.67%0.99%674/4511
中加龙头精选混合2022/2/9-15.61%-15.31%1202/2119
中加龙头精选混合2022/2/9-16.33%-15.66%1242/2119
中加低碳经济六个2022/3/22-24.20%-6.89%511/2119
中加低碳经济六个2022/3/22-25.39%-7.63%543/2119
中加量化研选混合2022/4/11-13.36%-9.39%665/2119
中加量化研选混合2022/4/11-14.01%-9.67%693/2119
中加中证同业存单2022/6/293.49%2.28%397/4511
中加医疗创新混合2022/11/30-14.68%-13.16%992/2119
中加医疗创新混合2022/11/30-15.29%-13.62%1030/2119
中加安瑞稳健养老2022/11/17-1.83%-/
中加科技创新混合2024/3/120.66%-/
中加科技创新混合2024/3/120.66%-/
产品名称成立日期成立以来近一年近一年同类排名
产品名称成立日期成立以来近一年近一年同类排名
中加纯债一年债券2014/3/2486.72%6.10%69/1262
中加纯债一年债券2014/3/2479.88%5.61%115/1262
中加纯债债券2014/12/1757.88%5.59%139/2355
中加纯债分级债券2014/12/1737.54%7.66%3/190
中加瑞盈债券2016/3/23-0.57%1912/2006
中加丰润纯债债券2016/6/17136.43%5.08%191/1191
中加丰润纯债债券2016/6/1732.38%4.86%247/1191
中加丰尚纯债债券2016/8/1933.38%5.52%114/1191
中加丰泽纯债债券2016/12/1638.48%5.32%143/1191
中加丰盈一年定期2016/11/231.77%4.10%577/1262
中加丰享纯债债券2016/11/1131.00%3.93%624/1191
中加纯债两年债券2016/11/1137.84%4.50%517/2690
中加纯债两年债券2016/11/1135.14%4.23%697/2690
中加丰裕纯债债券2016/11/2832.34%3.92%629/1191
中加颐享纯债债券2017/7/2728.88%3.09%974/1191
中加纯债定开债券2017/7/2028.84%3.78%740/1262
中加纯债定开债券2017/7/20--/
中加聚鑫纯债一年2017/9/1535.55%5.94%83/1262
中加聚鑫纯债一年2017/9/1532.97%5.64%108/1262
中加颐慧定开债券2017/11/1746.44%3.76%1096/2690
中加颐慧定开债券2017/11/17--/
中加颐兴定开债券2018/6/827.42%4.49%440/2355
中加颐睿纯债债券2018/7/2525.16%4.67%295/1191
中加颐睿纯债债券2018/7/2522.12%4.26%476/1191
中加颐信纯债债券2018/6/1421.65%3.96%777/2355
中加颐信纯债债券2018/6/1421.55%3.87%854/2355
中加颐合纯债债券2018/9/1319.78%3.28%909/1191
中加颐鑫纯债债券2018/9/1420.14%5.12%182/1191
中加颐智纯债债券2018/11/2919.23%4.71%285/1191
中加瑞利纯债债券2018/12/2616.01%2.59%1064/1191
中加瑞利纯债债券2018/12/2614.52%2.24%1114/1191
中加聚利纯债定开2018/11/2725.79%4.87%257/1262
中加聚利纯债定开2018/11/2723.49%4.51%512/2690
中加瑞鑫纯债债券2019/1/1717.17%3.73%726/1191
中加颐瑾定开债券2019/7/1214.96%3.15%1446/2355
中加颐瑾定开债券2019/7/12--/
中加聚盈定开债券2019/5/2929.17%5.35%211/2690
中加聚盈定开债券2019/5/2926.73%4.93%329/2690
中加裕盈纯债债券2019/4/1814.46%2.84%1020/1191
中加恒泰定开债券2019/7/3115.43%5.40%195/2690
中加优享纯债债券2020/1/208.96%1.74%1146/1191
中加优选中高等级2019/12/515.89%4.51%433/2355
中加优选中高等级2019/12/514.45%4.30%546/2355
中加民丰纯债债券2019/7/2615.89%3.95%617/1191
中加享利三年债券2019/8/2912.51%2.26%2097/2690
中加享润两年债券2019/11/2912.66%2.69%1915/2690
中加1-3年政金债2020/5/149.77%2.07%1875/2355
中加瑞享纯债债券2020/3/1310.84%5.56%107/1191
中加博裕纯债债券2020/8/2013.19%4.17%519/1191
中加瑞合纯债债券2020/11/2511.39%3.97%606/1191
中加穗盈纯债债券2021/2/238.65%3.27%1371/2355
中加瑞享纯债债券2021/1/114.38%1.12%1984/2355
中加优悦一年定开2021/9/87.88%3.78%933/2355
中加聚安60天滚动2022/6/137.31%-/
中加聚安60天滚动2022/6/136.95%-/
中加瑞鸿一年定开2022/5/245.99%4.70%288/1191
中加优享纯债债券2021/10/18-0.35%-/
中加1-5年政金债2021/12/234.77%2.08%583/1044
中加恒享三个月定2022/4/126.98%4.73%278/1191
中加聚享增盈债券2022/5/58.29%3.03%57/402
中加聚享增盈债券2022/5/57.46%2.60%76/402
中加安盈一年定开2022/6/204.88%3.44%855/1191
中加丰裕纯债债券2022/5/61.60%1.88%1136/1191
中加博盈一年定开2022/9/134.19%3.93%654/1262
中加颐享纯债债券2022/8/222.67%1.41%1160/1191
中加颐鑫纯债债券2022/8/243.04%2.86%1016/1191
中加中债-新综合2022/10/203.82%3.51%819/1191
中加丰尚纯债债券2022/12/295.20%-/
中加颐合纯债债券2022/12/281.34%-/
中加恒泰定开债券2023/1/17-0.69%-/
中加民丰纯债债券2023/6/2-0.88%-/
中加丰泽纯债债券2023/12/111.80%-/
中加睿盈纯债债券2024/3/10.04%-/
产品名称成立日期七日年化万份收益近一年同类排名
中加货币A2013/10/211.87%0.6494401/523
中加货币C2013/10/212.12%0.7149165/281
中加货币E2023/12/12.12%0.7150/
产品名称成立日期成立以来近一年近一年同类排名

业绩排名百分位
一年三年

稳健债券型
16.28%
稳健混合型
6.25%
激进债券型
20.88%
激进混合型
64.62%
指数型
5.43%
纯债债券型
59.35%
货币A
49.50%
稳健债券型
15.32%
稳健混合型
5.11%
激进债券型
0.00%
激进混合型
65.63%
指数型
5.00%
纯债债券型
46.94%
货币A
53.06%
股票型 封闭权益 混合型 封闭债 债券型 货币型 QDII型