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中加聚庆定开混合C
(009165)
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中加聚庆定开混合C

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混合型 中风险
济安金信评级: 

基金业绩表现(即风险调整后收益)在同类型基金中排名前15%。评级不包含业绩不满两年的基金,以及封闭式基金、货币市场基金和保本基金。

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单位净值
1.3011
涨跌幅
0.43%
近3月涨幅
2.79%
近1年涨幅
3.16%
近3年涨幅
3.83%
数据日期:2024-12-6
成立日期:2020年05月22日
累计单位净值:1.3011元
最新规模:0.44亿
累计分红:0元
管理人:中加基金
基金经理:邹天培
擅长基金类型:债券型、混合型
混合型基金历史业绩:
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邹天培(现任)
任期最高回报率:4.15%
擅长基金类型:混合型
综合评价
2.9
概况 基本信息 历史净值 公告 费率 分红 基金号 基金吧
行情走势 净值预测 历史净值 历史回报
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排位百分比(月度) 排位百分比(季度) 排位百分比(年度)
 至  确定
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-06) 近半年 近一年 今年以来 2023年 2022年 近3年 成立以来
净值增长率 1.13% 3.16% 3.56% 0.53% -0.29% 3.83% 30.11%
同类排行(偏债混合型) 3418/4660 2918/4587 2930/5010 916/5046 292/4927 548/3964 --
同类平均(偏债混合型) 6.15% 5.26% 4.92% -8.18% -14.65% -18.21% --
年化收益率(%) 2.27% 3.16% 3.81% 0.53% -0.29% 1.28% 6.62%
四分位排名
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 最新价 涨跌幅 占净值比例(%) 持股基金(股) 服务
持股比例 较上期变化 持股基金 较上期变化
同花顺 -- -- 1.07% -0.93% 241 -429 咨询
中国海油 -- -- 0.90% 20.00% 357 -1588 咨询
美的集团 -- -- 0.84% 55.56% 2201 -1215 咨询
紫金矿业 -- -- 0.77% 83.33% 1810 -1743 咨询
五粮液 -- -- 0.77% 148.39% 1188 -984 咨询
华润三九 -- -- 0.75% - 103 -829 咨询
中国神华 -- -- 0.68% -8.11% 599 -1502 咨询
三花智控 -- -- 0.64% 77.78% 381 -809 咨询
招商银行 -- -- 0.63% - 1046 -795 咨询
工商银行 -- -- 0.62% -8.82% 506 -1024 咨询
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
基金评级
评级分类 综合评级 盈利能力 业绩稳定性 抗风险力 择时能力 基准跟踪能力 超额收益能力 整体费用
混合型
--
-- -- --
评级截止日期:2024-03-31
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中加聚庆定开混合C(009165)申购赎回
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报告期 期初总份额(份) 期末总份额(份) 期间总申购份额(份) 期间总赎回份额(份) 期间净申赎份额(份) 净申赎比例
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中加聚庆定开混合C(009165)持有人结构
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历史分红 | 财务指标 | 利润表 | 基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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中加聚庆定开混合C(009165)持有债券
报告日
序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占净值比(%) 持债基金(只)
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