泰康科技创新一年定开混合
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近3月涨幅
8.32%
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近1年涨幅
10.41%
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近3年涨幅
-36.09%
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数据日期：2024-11-22
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综合评价
4.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 5.06% | 10.41% | 9.99% | -7.91% | -31.10% | -36.09% | -10.27% |
| 同类排行（偏股混合型） | 936/4667 | 463/4590 | 692/5010 | 2739/5046 | 4604/4927 | 2872/3894 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 1.62% | 1.05% | 2.65% | -8.18% | -14.65% | -20.87% | -- |
| 年化收益率（%） | 10.12% | 10.41% | 11.15% | -7.91% | -31.10% | -12.03% | -2.44% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 东方电子 | -- | -- | 9.86% | 453.93% | 43 | -485 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 9.40% | 576.26% | 1088 | -861 | 咨询 |
| 中航沈飞 | -- | -- | 6.68% | 55.35% | 267 | -834 | 咨询 |
| 人福医药 | -- | -- | 6.39% | -29.24% | 219 | -456 | 咨询 |
| 江苏金租 | -- | -- | 6.03% | - | 77 | -502 | 咨询 |
| 四方股份 | -- | -- | 5.18% | - | 43 | -569 | 咨询 |
| 长高电新 | -- | -- | 5.15% | - | 21 | -254 | 咨询 |
| 九安医疗 | -- | -- | 4.32% | 336.36% | 62 | -374 | 咨询 |
| 杰瑞股份 | -- | -- | 3.18% | 19.55% | 155 | -803 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 泰康基金管理有限公司关于终止乾道基金销售有限公司办理旗下基金相关销售... | 基金当事人变动 | 2024-11-22 |
| 泰康科技创新一年定期开放混合型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公... | 开放式基金申购、 | 2024-11-13 |
| 泰康基金管理有限公司旗下基金第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 泰康科技创新一年定期开放混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 泰康基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 泰康科技创新一年定期开放混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 关于泰康基金管理有限公司旗下部分开放式基金新增泛华普益基金销售有限公... | 增加代销机构,基 | 2024-08-08 |
| 泰康基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式基金在交通银行股份有限公司... | 调整费用 | 2024-07-29 |
| 关于泰康基金管理有限公司旗下部分开放式基金新增贵州省贵文文化基金销售... | 增加代销机构,基 | 2024-07-24 |
| 泰康基金管理有限公司旗下基金第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
泰康科技创新一年定开混合(009490)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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泰康科技创新一年定开混合(009490)持有人结构
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报告期
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泰康科技创新一年定开混合(009490)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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泰康科技创新一年定开混合(009490)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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泰康科技创新一年定开混合(009490)持仓变化
报告日
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泰康科技创新一年定开混合(009490)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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泰康科技创新一年定开混合(009490)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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历史净值
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
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财务指标
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基金负债表
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海通评级
银河评级
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| 国泰民泽 | 0.9937 | 0.90% | |
| 华商嘉悦 | 0.9862 | 0.84% | |
| 银华尊和 | 1.0134 | 0.84% | |
| 华夏养老 | 1.1891 | 0.81% |
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| 泰康福泰 | 0.9745 | 0.28% | |
| 泰康福泰 | 0.8863 | 0.27% | |
| 泰康丰泰 | 1.0711 | 0.12% | |
| 泰康福安 | 1.0182 | 0.12% | |
| 泰康安悦 | 1.0736 | 0.11% | |
| 泰康福安 | 0.9820 | 0.11% | |
| 泰康安和 | 1.0858 | 0.10% |
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