泰康中证500ETF联接C
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数据日期：2025-2-28
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综合评价
5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-02-28） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 29.13% | 13.90% | 2.15% | 6.78% | -7.27% | -- | -7.48% |
| 同类排行（复制指数型） | 1037/2812 | 1382/2289 | 1374/3326 | 1685/2575 | 986/2162 | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 28.78% | 19.36% | 3.09% | 10.50% | -7.03% | -7.92% | -- |
| 年化收益率（%） | 58.26% | 13.90% | 13.32% | 6.78% | -7.27% | -- | -2.90% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 泰康基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-01-20 |
| 泰康基金管理有限公司旗下基金第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
| 泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
| 泰康基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所公告（1） | 基金当事人变动 | 2025-01-18 |
| 泰康基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式基金在奕丰基金销售有限公司... | 调整费用 | 2024-12-19 |
| 泰康基金管理有限公司泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金更... | 招募说明书(更新 | 2024-12-06 |
| 泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（泰康中证500ETF联接C... | 基金产品资料概要 | 2024-12-06 |
| 泰康基金管理有限公司关于终止乾道基金销售有限公司办理旗下基金相关销售... | 基金当事人变动 | 2024-11-22 |
| 泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 泰康基金管理有限公司旗下基金第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
泰康中证500ETF联接C(011965)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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泰康中证500ETF联接C(011965)持有人结构
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报告期
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泰康中证500ETF联接C(011965)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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泰康中证500ETF联接C(011965)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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泰康中证500ETF联接C(011965)持仓变化
报告日
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泰康中证500ETF联接C(011965)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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泰康中证500ETF联接C(011965)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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海通评级
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| 南方道琼 | 1.3318 | 0.53% | |
| 南方道琼 | 1.2971 | 0.52% | |
| 工银价值 | 1.0329 | 0.52% | |
| 建信易盛 | 0.6202 | 0.49% | |
| 广发美国 | 1.2440 | 0.49% |
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| 泰康福泰 | 0.9868 | 0.50% | |
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| 泰康福安 | 0.9941 | 0.20% | |
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| 泰康睿福 | 1.0088 | 0.11% |
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