南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)C
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近1年涨幅
24.83%
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近3年涨幅
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数据日期：2024-11-29
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综合评价
7.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-29） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 21.36% | 24.83% | 13.57% | 14.65% | -18.77% | 9.63% | 37.06% |
| 同类排行（复制指数型） | 549/2782 | 238/2254 | 1374/2575 | 87/2162 | 815/1811 | 227/1430 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 15.15% | 11.62% | 12.78% | -7.03% | -18.81% | -12.93% | -- |
| 年化收益率（%） | 42.72% | 24.83% | 14.83% | 14.65% | -18.77% | 3.21% | 5.22% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2023-12-31
行业分布
选股风格
| 关于南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金（QDII-LOF）2024年11月28日... | 暂停/恢复申购、 | 2024-11-25 |
| 关于调整南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF)申购和定投业... | 暂停/恢复申购、 | 2024-11-07 |
| 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-02 |
| 关于调整南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金（QDII-LOF）申购和定投... | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-28 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF)2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF)（C类份额）基金产品资... | 基金产品资料概要 | 2024-10-23 |
| 南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2024-10-23 |
| 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-10-08 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)C(160141)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)C(160141)持有人结构
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报告期
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南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)C(160141)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)C(160141)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)C(160141)持仓变化
报告日
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南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)C(160141)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)C(160141)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金负债表
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海通评级
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