南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)C
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13.65%
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近1年涨幅
19.90%
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近3年涨幅
12.82%
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数据日期：2024-9-19
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综合评价
7.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-09-19） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 14.52% | 19.90% | 11.39% | 14.65% | -18.77% | 12.82% | 34.42% |
| 同类排行（复制指数型） | 22/2635 | 65/2214 | 156/2574 | 87/2162 | 815/1811 | 52/1234 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -11.86% | -14.89% | -9.98% | -7.03% | -18.81% | -28.66% | -- |
| 年化收益率（%） | 29.03% | 19.90% | 15.81% | 14.65% | -18.77% | 4.27% | 4.99% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2023-12-31
行业分布
选股风格
| 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-09-20 |
| 南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF)2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 关于南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金（QDII-LOF）2024年9月2日暂... | 暂停/恢复申购、 | 2024-08-28 |
| 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整证券估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-08-06 |
| 南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF)2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 关于南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金（QDII-LOF）限制大额申购和... | 暂停/恢复申购、 | 2024-07-19 |
| 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-07-13 |
| 关于南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金（QDII-LOF）2024年7月4日暂... | 暂停/恢复申购、 | 2024-07-01 |
| 南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF)（C类份额）基金产品资... | 基金产品资料概要 | 2024-06-26 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)C(160141)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)C(160141)持有人结构
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报告期
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南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)C(160141)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)C(160141)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)C(160141)持仓变化
报告日
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南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)C(160141)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)C(160141)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金负债表
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