华夏饲料豆粕期货ETF
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2.05%
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数据日期：2026-6-5
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综合评价
6.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-06-05） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.33% | 2.05% | 2.68% | 4.18% | -16.81% | 11.40% | 95.56% |
| 同类排行（商品型） | 2493/4133 | 2488/3258 | 2389/4337 | 2910/3327 | 2524/2576 | 1497/1919 | -- |
| 同类平均（商品型） | 7.33% | 33.93% | 5.48% | 27.16% | 10.50% | 35.76% | -- |
| 年化收益率（%） | 0.66% | 2.05% | 6.28% | 4.18% | -16.81% | 3.80% | 14.26% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-05-29 |
| 华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2026-05-29 |
| 关于指定证券投资基金主流动性服务商的公告 | 基金做市商公告 | 2026-05-27 |
| 华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金二级市场交易价格溢价风险提示... | 溢价风险提示公告 | 2026-05-15 |
| 华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金二级市场交易价格溢价风险提示... | 溢价风险提示公告 | 2026-05-14 |
| 华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金二级市场交易价格溢价风险提示... | 溢价风险提示公告 | 2026-05-13 |
| 华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金二级市场交易价格溢价风险提示... | 溢价风险提示公告 | 2026-05-12 |
| 华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金二级市场交易价格溢价风险提示... | 溢价风险提示公告 | 2026-05-11 |
| 华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金二级市场交易价格溢价风险提示... | 溢价风险提示公告 | 2026-05-08 |
| 华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金二级市场交易价格溢价风险提示... | 溢价风险提示公告 | 2026-05-07 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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销售机构 |
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十大持有人
华夏饲料豆粕期货ETF(159985)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏饲料豆粕期货ETF(159985)持有人结构
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报告期
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华夏饲料豆粕期货ETF(159985)十大持有人
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华夏饲料豆粕期货ETF(159985)历史净值
起始日
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分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华夏饲料豆粕期货ETF(159985)持仓变化
报告日
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华夏饲料豆粕期货ETF(159985)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华夏饲料豆粕期货ETF(159985)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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十大重仓
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股票明细
持有债券
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财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 东财北证 | 1.6659 | 5.34% | |
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