华夏逸享健康混合A
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近3月涨幅
-9.82%
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近1年涨幅
-15.30%
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近3年涨幅
-38.70%
-38.70%
数据日期:2024-7-26
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-26) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -3.27% | -15.30% | -14.63% | -11.95% | -10.20% | -38.70% | -18.33% |
同类排行(偏股混合型) | 3730/4713 | 2738/4586 | 4240/5011 | 3298/5046 | 1929/4927 | 2303/3402 | -- |
同类平均(偏股混合型) | 0.66% | -11.91% | -4.86% | -8.18% | -14.65% | -25.12% | -- |
年化收益率(%) | -6.54% | -15.30% | -25.68% | -11.95% | -10.20% | -12.90% | -3.88% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
科伦药业 | -- | -- | 5.30% | -5.86% | 354 | -823 | 咨询 |
恒瑞医药 | -- | -- | 3.95% | -14.69% | 662 | -1912 | 咨询 |
英科医疗 | -- | -- | 3.12% | 134.59% | 136 | -441 | 咨询 |
派林生物 | -- | -- | 3.09% | 37.33% | 100 | -480 | 咨询 |
泽璟制药 | -- | -- | 2.81% | 0.72% | 133 | -453 | 咨询 |
开立医疗 | -- | -- | 2.70% | -20.82% | 103 | -466 | 咨询 |
新诺威 | -- | -- | 2.52% | 17.21% | 48 | -317 | 咨询 |
海思科 | -- | -- | 2.42% | -17.97% | 78 | -369 | 咨询 |
信立泰 | -- | -- | 2.27% | 56.55% | 32 | -467 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华夏逸享健康混合A(007481)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏逸享健康混合A(007481)持有人结构
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报告期
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华夏逸享健康混合A(007481)十大持有人
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报告日
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华夏逸享健康混合A(007481)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华夏逸享健康混合A(007481)持仓变化
报告日
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华夏逸享健康混合A(007481)全部持股
报告日
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华夏逸享健康混合A(007481)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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大摩万众 | 0.5438 | 4.34% | |
华夏军工 | 1.2370 | 4.13% | |
东方阿尔 | 0.4100 | 3.75% | |
东方阿尔 | 0.4277 | 3.74% | |
浙商智选 | 0.7744 | 3.67% | |
国投瑞银 | 0.9610 | 3.67% | |
浙商智选 | 0.7689 | 3.67% |