永赢消费主题A
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近3月涨幅
5.15%
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近1年涨幅
-20.86%
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近3年涨幅
-12.65%
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数据日期：2026-10-8
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综合评价
3.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-10-08） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -11.11% | -20.86% | -13.85% | 24.76% | -9.05% | -12.65% | 71.70% |
| 同类排行（平衡混合型） | 3728/4516 | 4046/4450 | 4308/4853 | 1717/4888 | 4596/5016 | 3979/4281 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -2.49% | -0.51% | 0.24% | 21.76% | 3.87% | 25.71% | -- |
| 年化收益率（%） | -22.22% | -20.86% | -17.99% | 24.76% | -9.05% | -4.22% | 9.05% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 神农集团 | -- | -- | 8.92% | 11.08% | 121 | +102 | 咨询 |
| 兔宝宝 | -- | -- | 7.66% | -11.65% | 651 | +554 | 咨询 |
| 世纪华通 | -- | -- | 7.37% | 69.43% | 1398 | +1121 | 咨询 |
| 立华股份 | -- | -- | 7.26% | 1.82% | 422 | +332 | 咨询 |
| 嘉益股份 | -- | -- | 7.16% | 34.33% | 93 | +80 | 咨询 |
| 牧原股份 | -- | -- | 6.21% | 21.05% | 1679 | +1241 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 6.15% | -15.64% | 3224 | +1559 | 咨询 |
| 安克创新 | -- | -- | 5.67% | -31.36% | 1093 | +1021 | 咨询 |
| 三棵树 | -- | -- | 5.29% | -39.47% | 622 | +522 | 咨询 |
| 英科再生 | -- | -- | 4.56% | 25.27% | 409 | +392 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2026-09-05 |
| 永赢基金管理有限公司旗下基金2026年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2026-08-31 |
| 永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金2026年中期报告 | 基金中期报告 | 2026-08-31 |
| 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金关联交易的公告 | 关联交易公告 | 2026-07-22 |
| 永赢基金管理有限公司旗下部分基金2026年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-21 |
| 永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 投资组合 | 2026-07-21 |
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| 永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
永赢消费主题A(006252)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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永赢消费主题A(006252)持有人结构
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报告期
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永赢消费主题A(006252)十大持有人
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永赢消费主题A(006252)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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永赢消费主题A(006252)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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永赢消费主题A(006252)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 富荣福鑫 | 0.7006 | 2.67% | |
| 摩根中国 | 1.5226 | 2.35% | |
| 汇安量化 | 0.7747 | 2.00% | |
| 汇安量化 | 0.8142 | 1.99% | |
| 东方中国 | 0.8144 | 1.55% |
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| 永赢国证 | 1.0051 | 0.55% | |
| 永赢国证 | 1.0018 | 0.54% | |
| 价值ETF | 1.0208 | 0.53% | |
| 永赢红利 | 0.7351 | 0.31% | |
| 永赢红利 | 0.7271 | 0.30% | |
| 永赢沪深 | 0.9838 | 0.25% |
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