华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)

(159892)开放式-复制指数型

基金经理：赵宗庭

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.5885	净值增长率:-0.83%	累计净值:0.5885
净值更新日期:2023/12/1	基金简称:恒生生物	最新规模:20.97亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国富大中	1.8070	0.22%
富国亚洲	0.1501	0.07%
富国亚洲	1.0659	0.06%
鹏华全球	0.0721	0.00%
华夏海外	0.1891	0.00%
广发亚太	0.1614	0.00%
鹏华全球	0.0791	0.00%
华夏海外	1.3428	-0.01%
华夏海外	1.2890	-0.01%
国泰中国	0.7197	-0.03%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华夏中证	1.1209	7.66%
华夏中证	1.2000	7.27%
华夏中证	1.1920	7.26%
华夏中证	0.9899	4.18%
华夏磐晟	1.4052	3.74%
华夏中证	0.9215	3.46%
华夏中证	0.9921	3.17%
华夏中证	0.9920	3.17%
华夏中证	0.8351	3.06%
华夏中证	0.9262	3.05%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2023-12-01)	近半年	近一年	今年以来	2022年	2021年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.17%	-12.09%	-16.50%	-11.51%	-20.31%	-	-41.15%
同类排名(复制指数型)	1/1	1/1	35/35	28/39	-	/	--
同类平均(复制指数型)	1.17%	-12.09%	-0.19%	-8.04%	-	-12.83%	-
年化收益率(%)	2.34%	-12.09%	-16.50%	-11.51%	-20.31%	-	-18.94%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-10-12	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	6.28	98.57	99.03

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华夏恒生数据不全。
在财务资质方面，华夏恒生数据不全。
在持仓周转率方面，华夏恒生数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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