华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)

(159892)开放式-复制指数型

基金经理：赵宗庭

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.5339	净值增长率:6.50%	累计净值:0.5339
净值更新日期:2024/9/30	基金简称:恒生生物	最新规模:26.71亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏恒生	0.5339	6.50%
国富大中	2.0090	3.40%
华夏移动	1.2740	2.91%
鹏华全球	0.0857	0.47%
华夏收益	0.2039	0.34%
中银亚太	0.1427	0.21%
中银亚太	0.1450	0.21%
易方达中	0.1610	0.19%
鹏华全球	0.0743	0.14%
鹏华全球	0.6008	0.13%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华夏北证	0.8863	18.90%
华夏北证	0.8909	18.90%
华夏北交	1.0152	17.83%
华夏上证	0.9146	17.80%
华夏上证	0.8391	16.88%
华夏上证	0.7047	16.81%
华夏上证	0.7110	16.81%
华夏上证	0.9582	16.75%
华夏上证	0.9537	16.75%
华夏创业	1.0263	16.35%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	24.34%	-3.02%	-2.73%	-22.12%	-11.51%	-	-46.61%
同类排名(复制指数型)	1/1	1/1	32/34	35/35	28/39	/	--
同类平均(复制指数型)	24.34%	-3.02%	2.91%	0.80%	-8.04%	-8.11%	-
年化收益率(%)	48.67%	-3.02%	-2.73%	-22.12%	-11.51%	-	-15.51%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-10-12	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	6.28	98.57	99.03

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华夏恒生数据不全。
在财务资质方面，华夏恒生数据不全。
在持仓周转率方面，华夏恒生数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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