易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)

(007362)开放式-中短期纯债型

基金经理：祁广东

单位净值:0.1580	净值增长率:0.06%	累计净值:0.1580	净值更新日期:2024/7/2
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:美债A现汇
最新规模:14.92亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏恒生	0.4038	1.33%
富国全球	1.3014	0.15%
易方达中	1.1099	0.14%
易方达中	1.1265	0.13%
易方达中	0.1557	0.13%
中银亚太	0.9912	0.09%
国泰中国	0.7395	0.08%
中银亚太	1.0062	0.08%
博时亚洲	1.4127	0.07%
易方达中	0.1580	0.06%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	1.0424	1.61%
易方达中	1.2767	1.53%
易方达中	1.2618	1.52%
易方达金	1.1217	1.40%
易方达金	1.1170	1.40%
易方达国	2.1990	1.38%
易方达恒	1.0803	1.13%
易方达标	4.6594	1.09%
易方达标	4.6069	1.09%
易方达标	0.6538	1.08%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-02)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.09%	3.41%	1.09%	4.14%	-5.78%	-0.38%	8.97%
同类排名(中短期纯债型)	10/25	6/25	12/34	9/35	19/39	10/24	--
同类平均(中短期纯债型)	-25.42%	-28.83%	-0.19%	0.80%	-8.04%	-7.13%	-
年化收益率(%)	2.18%	3.41%	1.09%	4.14%	-5.78%	-0.13%	1.77%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达中数据不全。
在财务资质方面，易方达中数据不全。
在持仓周转率方面，易方达中数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2024-03-31

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