富国亚洲收益债券(QDII)人民币A

(008367)开放式-二级债基

子基金:

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基金经理：郭子琨

单位净值:1.0921	净值增长率:0.04%	累计净值:1.0921	净值更新日期:2024/6/27
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:富国亚洲A
最新规模:5.35亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
富国全球	1.3073	0.20%
中银亚太	1.0085	0.13%
中银亚太	0.9934	0.12%
易方达中	1.1270	0.11%
银华美元	1.0409	0.11%
易方达中	1.1104	0.10%
银华美元	1.0211	0.10%
广发亚太	1.1534	0.08%
中银亚太	0.1394	0.07%
博时亚洲	1.4178	0.07%

同系基金

简称	单位净值	增长率
富国中证	0.8690	3.08%
富国中证	0.8740	3.07%
富国中证	0.5428	3.06%
富国军工	1.2599	3.03%
富国军工	1.2340	3.03%
富国碳中	0.8078	2.93%
富国碳中	0.8013	2.93%
富国新活	2.2011	2.52%
富国新活	2.1532	2.51%
富国核心	1.1386	2.51%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-06-27)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.93%	3.17%	2.11%	3.99%	6.47%	6.72%	9.21%
同类排名(二级债基)	7/33	10/33	7/34	11/35	2/39	6/32	--
同类平均(二级债基)	-25.97%	-27.84%	-0.03%	0.80%	-8.04%	-11.95%	-
年化收益率(%)	3.86%	3.17%	2.11%	3.99%	6.47%	2.24%	2.18%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	0.12

近一年近三年全部

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2024-03-31

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