富国亚洲收益债券(QDII)人民币A
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数据日期：2024-11-21
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综合评价
6.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-21） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.96% | 4.50% | 4.53% | 3.99% | 6.47% | 15.76% | 11.79% |
| 同类排行（二级债基） | 13/33 | 17/33 | 8/34 | 11/35 | 2/39 | 2/32 | -- |
| 同类平均（二级债基） | 5.64% | -20.50% | 2.43% | 0.80% | -8.04% | -- | -- |
| 年化收益率（%） | 5.91% | 4.50% | 5.07% | 3.99% | 6.47% | 5.25% | 2.55% |
| 四分位排名 |
| 关于富国亚洲收益债券型证券投资基金（QDII）（人民币A、C类份额）暂停大... | 暂停/恢复申购、 | 2024-11-19 |
| 富国亚洲收益债券型证券投资基金（QDII）（人民币A类份额）基金产品资料概... | 基金产品资料概要 | 2024-10-29 |
| 富国亚洲收益债券型证券投资基金（QDII）托管协议 | 基金托管协议 | 2024-10-26 |
| 富国基金管理有限公司关于富国亚洲收益债券型证券投资基金（QDII）增加人... | 基金分级,基金法 | 2024-10-26 |
| 富国亚洲收益债券型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）（二0二四年第... | 招募说明书(更新 | 2024-10-26 |
| 富国基金管理有限公司富国亚洲收益债券型证券投资基金（QDII）基金合同 | 基金契约（修改） | 2024-10-26 |
| 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 富国亚洲收益债券型证券投资基金（QDII）二0二四年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 关于富国亚洲收益债券型证券投资基金（QDII）人民币份额暂停个人客户大额... | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-15 |
| 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-27 |
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基金信息 |
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富国亚洲收益债券(QDII)人民币A(008367)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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富国亚洲收益债券(QDII)人民币A(008367)十大持有人
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富国亚洲收益债券(QDII)人民币A(008367)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
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富国亚洲收益债券(QDII)人民币A(008367)持仓变化
报告日
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富国亚洲收益债券(QDII)人民币A(008367)全部持股
报告日
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富国亚洲收益债券(QDII)人民币A(008367)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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