富国亚洲收益债券(QDII)人民币A
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数据日期：2024-12-26
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综合评价
5.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.58% | 4.48% | 4.71% | 3.99% | 6.47% | 15.71% | 11.98% |
| 同类排行（二级债基） | 6/25 | 6/25 | 8/35 | 11/36 | 2/40 | 2/24 | -- |
| 同类平均（二级债基） | 17.22% | -9.55% | 2.36% | 0.78% | -7.84% | -- | -- |
| 年化收益率（%） | 5.15% | 4.48% | 4.76% | 3.99% | 6.47% | 5.24% | 2.54% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 关于富国亚洲收益债券型证券投资基金（QDII）（人民币份额）暂停大额申购... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-24 |
| 富国亚洲收益债券型证券投资基金（QDII）2024年第二次收益分配公告 | 收益分配 | 2024-12-07 |
| 关于富国亚洲收益债券型证券投资基金（QDII）（人民币A、C类份额）暂停大... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-03 |
| 富国亚洲收益债券型证券投资基金（QDII）（人民币A类份额）基金产品资料概... | 基金产品资料概要 | 2024-11-25 |
| 富国亚洲收益债券型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）（二0二四年第... | 招募说明书(更新 | 2024-11-25 |
| 关于富国亚洲收益债券型证券投资基金（QDII）（人民币A、C类份额）暂停大... | 暂停/恢复申购、 | 2024-11-19 |
| 富国亚洲收益债券型证券投资基金（QDII）（人民币A类份额）基金产品资料概... | 基金产品资料概要 | 2024-10-29 |
| 富国基金管理有限公司关于富国亚洲收益债券型证券投资基金（QDII）增加人... | 基金分级,基金法 | 2024-10-26 |
| 富国基金管理有限公司富国亚洲收益债券型证券投资基金（QDII）基金合同 | 基金契约（修改） | 2024-10-26 |
| 富国亚洲收益债券型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）（二0二四年第... | 招募说明书(更新 | 2024-10-26 |
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基金信息 |
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富国亚洲收益债券(QDII)人民币A(008367)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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富国亚洲收益债券(QDII)人民币A(008367)持有人结构
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报告期
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富国亚洲收益债券(QDII)人民币A(008367)十大持有人
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富国亚洲收益债券(QDII)人民币A(008367)历史净值
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分红报告 |
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截止日
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财务指标 |
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基金负债表
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报告日
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富国亚洲收益债券(QDII)人民币A(008367)全部持股
报告日
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富国亚洲收益债券(QDII)人民币A(008367)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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