富国中证军工龙头ETF
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3.99%
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近3月涨幅
3.20%
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近1年涨幅
-18.19%
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近3年涨幅
-38.63%
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数据日期:2024-7-26
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-26) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 8.11% | -18.19% | -7.04% | -18.17% | -28.77% | -38.63% | 11.49% |
同类排行(复制指数型) | 335/2477 | 1163/2108 | 1296/2574 | 1822/2162 | 1617/1811 | 906/1173 | -- |
同类平均(复制指数型) | -0.45% | -15.72% | -6.08% | -7.03% | -18.81% | -23.48% | -- |
年化收益率(%) | 16.21% | -18.19% | -12.35% | -18.17% | -28.77% | -12.88% | 2.29% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
航发动力 | -- | -- | 10.08% | -1.85% | 172 | -536 | 咨询 |
中航光电 | -- | -- | 10.01% | 20.89% | 276 | -987 | 咨询 |
中航沈飞 | -- | -- | 9.15% | 0.55% | 239 | -819 | 咨询 |
中航西飞 | -- | -- | 6.92% | 1.32% | 179 | -399 | 咨询 |
中航机载 | -- | -- | 5.99% | 16.31% | 52 | -456 | 咨询 |
中航重机 | -- | -- | 4.38% | 22.01% | 157 | -500 | 咨询 |
航天电子 | -- | -- | 4.24% | 37.22% | 35 | -320 | 咨询 |
海格通信 | -- | -- | 3.73% | -15.23% | 55 | -801 | 咨询 |
西部超导 | -- | -- | 3.61% | -3.99% | 104 | -695 | 咨询 |
振华科技 | -- | -- | 3.34% | -29.68% | 48 | -677 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
富国中证军工龙头ETF(512710)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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富国中证军工龙头ETF(512710)持有人结构
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报告期
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富国中证军工龙头ETF(512710)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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富国中证军工龙头ETF(512710)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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富国中证军工龙头ETF(512710)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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富国中证军工龙头ETF(512710)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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嘉实中证 | 0.9701 | 5.14% | |
嘉实中证 | 0.9728 | 5.13% | |
易方达中 | 0.9762 | 5.09% | |
易方达中 | 0.9786 | 5.09% | |
广发中证 | 1.1466 | 5.09% | |
广发中证 | 1.1337 | 5.08% | |
富国中证 | 1.0359 | 5.07% |