富国中证军工龙头ETF

(512710)开放式-复制指数型

基金经理：王乐乐牛志冬

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.6110	净值增长率:-0.51%	累计净值:1.2220
净值更新日期:2024/12/25	基金简称:军工龙头	最新规模:52.16亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
景顺长城	1.3081	1.96%
招商纳斯	1.6882	1.44%
易方达纳	1.4564	1.38%
汇添富纳	1.7128	1.37%
博时纳斯	1.7611	1.36%
华夏纳斯	1.9922	1.36%
嘉实纳斯	1.4726	1.36%
华安纳斯	1.7957	1.36%
纳指100	1.8159	1.35%
南方纳斯	1.8350	1.34%

同系基金

简称	单位净值	增长率
富国纳斯	1.4904	1.33%
富国标普	0.9473	1.24%
富国红利	0.1840	1.15%
富国红利	1.3224	1.13%
富国中证	1.2105	1.11%
富国智浦	0.7794	1.10%
富国智浦	0.7890	1.10%
富国中证	1.6270	1.06%
富国智诚	1.2169	1.03%
富国智诚	1.2231	1.02%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	15.90%	3.33%	1.90%	-18.17%	-28.77%	-37.60%	22.21%
同类排名(复制指数型)	1315/2692	1834/2195	2040/2575	1822/2162	1617/1811	1290/1459	--
同类平均(复制指数型)	19.07%	15.36%	12.13%	-7.03%	-18.81%	-13.16%	-
年化收益率(%)	31.79%	3.33%	1.90%	-18.17%	-28.77%	-12.53%	4.09%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	99.31	99.72	99.43

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，富国中证以大盘股为主。
在财务资质方面，富国中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，富国中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，富国中证选股无显著特征。
在财务资质方面，富国中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，富国中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，富国中证选股无显著特征。
在财务资质方面，富国中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，富国中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	99.88%
采矿业	0.00%
建筑业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
金融业	0.00%
综合	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中航光电	0	0	10.19%	316
航发动力	0	0	10.13%	171
中航沈飞	0	0	9.46%	266
中航西飞	0	0	7.08%	195
中航机载	0	0	5.77%	45
航天电子	0	0	4.08%	35
西部超导	0	0	3.88%	120
中航重机	0	0	3.87%	139
海格通信	0	0	3.40%	33
中航高科	0	0	3.30%	96

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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