摩根亚太优势混合(QDII)A
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数据日期：2024-12-12
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综合评价
5.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-12） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 5.63% | 15.80% | 11.50% | 2.67% | -10.27% | 2.02% | -1.20% |
| 同类排行（偏股混合型） | 123/230 | 123/230 | 127/232 | 115/237 | 85/236 | 111/227 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 15.10% | 23.26% | 14.70% | 6.07% | -12.69% | -10.56% | -- |
| 年化收益率（%） | 11.27% | 15.80% | 12.10% | 2.67% | -10.27% | 0.67% | -0.07% |
| 四分位排名 |
| 关于新增恒泰证券股份有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基... | 增加代销机构 | 2024-11-15 |
| 摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-27 |
| 摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2024-09-13 |
| 摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)（摩根亚太优势混合(QDII)A）基金产... | 基金产品资料概要 | 2024-09-13 |
| 关于新增玄元保险代理有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基... | 增加代销机构 | 2024-09-06 |
| 摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
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十大持有人
摩根亚太优势混合(QDII)A(377016)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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摩根亚太优势混合(QDII)A(377016)持有人结构
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报告期
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摩根亚太优势混合(QDII)A(377016)十大持有人
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摩根亚太优势混合(QDII)A(377016)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
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基金负债表
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摩根亚太优势混合(QDII)A(377016)持仓变化
报告日
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摩根亚太优势混合(QDII)A(377016)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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摩根亚太优势混合(QDII)A(377016)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 惠理价值 | 8.2968 | 1.64% | |
| 工银香港 | 1.2590 | 1.61% | |
| 海富通中 | 1.4326 | 1.59% | |
| 国投瑞银 | 1.3143 | 1.58% | |
| 工银香港 | 0.1752 | 1.57% |
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