富国创新企业灵活配置混合(LOF)A

(501077)开放式-平衡混合型

基金经理：孙权

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.3370	净值增长率:3.02%	累计净值:1.3370
净值更新日期:2024/7/16	基金简称:创新企业	最新规模:7.34亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华创新	1.4091	4.15%
富国创新	1.3370	3.02%
鹏华信息	0.7611	2.98%
广发科创	1.4999	2.39%
万家科创	1.5997	1.45%
万家科创	1.6158	1.44%
工银科技	1.2844	0.95%
长盛同庆	1.3970	0.58%
中信保诚	0.7845	0.56%
招商瑞利	1.6569	0.15%

同系基金

简称	单位净值	增长率
富国中证	0.7455	3.80%
富国中证	0.9320	3.59%
富国中证	0.9281	3.58%
富国国证	0.8573	3.58%
富国国证	0.8955	3.38%
富国国证	0.8965	3.38%
富国中证	1.0850	3.26%
富国中证	0.8271	3.09%
富国中证	0.8418	3.09%
富国中证	0.5623	3.08%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-16)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.61%	-25.05%	-5.51%	-5.14%	-41.94%	-52.52%	33.70%
同类排名(平衡混合型)	5/11	9/11	7/11	3/11	11/11	9/10	--
同类平均(平衡混合型)	-0.21%	-19.08%	-5.66%	-10.18%	-21.50%	-37.29%	-
年化收益率(%)	5.22%	-25.05%	-5.51%	-5.14%	-41.94%	-17.51%	6.61%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	96.91	99.28	99.17

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，富国创新选股无显著特征。
在财务资质方面，富国创新选股无显著特征。
在持仓周转率方面，富国创新交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，富国创新选股无显著特征。
在财务资质方面，富国创新选股无显著特征。
在持仓周转率方面，富国创新无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，富国创新选股无显著特征。
在财务资质方面，富国创新选股无显著特征。
在持仓周转率方面，富国创新无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	49.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	36.69%
文化、体育和娱乐业	4.62%
建筑业	2.14%
科学研究和技术服务业	0.27%
农、林、牧、渔业	0.00%
批发和零售业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
峰岹科技	0	0	6.43%	67
龙迅股份	0	0	6.04%	13
中际旭创	0	0	5.97%	1027
萤石网络	0	0	5.59%	26
新致软件	0	0	5.49%	12
金山办公	0	0	5.40%	578
源杰科技	0	0	4.60%	50
万兴科技	0	0	3.69%	29
诚益通	0	0	3.58%	35
广立微	0	0	3.56%	12

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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