富国创新企业灵活配置混合(LOF)A

(501077)开放式-平衡混合型

基金经理：孙权

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.4440	净值增长率:0.92%	累计净值:1.4440
净值更新日期:2023/9/28	基金简称:创新企业	最新规模:10.87亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华信息	0.7940	1.02%
富国创新	1.4440	0.92%
广发科创	1.7679	0.54%
鹏华创新	1.4323	0.17%
工银科技	1.4493	0.16%
长盛同庆	1.4730	-0.14%
万家科创	1.5612	-0.40%
万家科创	1.5522	-0.40%
招商瑞利	2.1807	-0.47%
中信保诚	1.0021	-0.53%

同系基金

简称	单位净值	增长率
富国中证	0.9880	1.44%
富国中证	0.9930	1.43%
富国中证	0.6375	1.40%
富国中证	0.8577	1.40%
富国中证	1.5650	1.36%
富国中证	1.5580	1.30%
富国中证	0.5987	1.23%
富国中证	0.7254	1.16%
富国中证	0.7278	1.15%
富国军工	1.4933	1.15%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2023-09-28)	近半年	近一年	今年以来	2022年	2021年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-11.70%	-10.79%	-3.18%	-41.94%	7.58%	-23.31%	44.40%
同类排名(平衡混合型)	7/11	7/11	4/11	11/11	5/11	8/10	--
同类平均(平衡混合型)	-10.50%	-5.72%	-6.55%	-21.50%	7.34%	-8.71%	-
年化收益率(%)	-23.41%	-10.79%	-3.18%	-41.94%	7.58%	-7.77%	10.32%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	96.91	99.28	99.17

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，富国创新选股无显著特征。
在财务资质方面，富国创新选股无显著特征。
在持仓周转率方面，富国创新交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，富国创新选股无显著特征。
在财务资质方面，富国创新选股无显著特征。
在持仓周转率方面，富国创新无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，富国创新选股无显著特征。
在财务资质方面，富国创新选股无显著特征。
在持仓周转率方面，富国创新无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2023-06-30

信息传输、软件和信息技术服务业	45.58%
制造业	37.03%
金融业	7.27%
批发和零售业	1.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04%
卫生和社会工作	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.01%
建筑业	0.00%
综合	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2023-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
金山办公	0	0	8.17%	2479
中际旭创	0	0	7.36%	2000
同花顺	0	0	7.27%	1573
万兴科技	0	0	6.34%	417
科大讯飞	0	0	6.20%	1928
龙迅股份	0	0	5.25%	523
致远互联	0	0	3.79%	276
萤石网络	0	0	3.63%	356
三七互娱	0	0	2.89%	1807
德赛西威	0	0	2.65%	1210

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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