富国创新企业灵活配置混合(LOF)A

(501077)开放式-平衡混合型

基金经理：孙权

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.8253	净值增长率:2.96%	累计净值:1.8253
净值更新日期:2024/12/20	基金简称:创新企业	最新规模:7.63亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
富国创新	1.8253	2.96%
鹏华创新	1.4181	2.05%
鹏华信息	0.9750	1.33%
招商瑞利	1.9851	0.77%
万家科创	1.7790	0.73%
万家科创	1.7575	0.72%
工银科技	1.4919	0.51%
中信保诚	0.9026	0.14%
国泰国证	0.5462	-0.02%
长盛同庆	1.5900	-0.25%

同系基金

简称	单位净值	增长率
富国融悦	0.8749	3.48%
富国融悦	0.8602	3.48%
富国中证	0.7665	3.34%
富国新兴	2.2720	3.32%
富国新兴	2.3050	3.32%
富国中证	0.9118	3.22%
富国中证	0.9065	3.21%
富国科创	0.7004	3.06%
富国创新	1.7980	2.96%
富国创新	1.8253	2.96%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	35.97%	30.72%	29.01%	-5.14%	-41.94%	-25.32%	82.53%
同类排名(平衡混合型)	1/11	1/11	1/11	3/11	11/11	6/10	--
同类平均(平衡混合型)	15.71%	11.74%	9.60%	-10.18%	-21.50%	-21.85%	-
年化收益率(%)	71.95%	30.72%	29.01%	-5.14%	-41.94%	-8.44%	14.92%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	96.91	99.28	99.17

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，富国创新选股无显著特征。
在财务资质方面，富国创新选股无显著特征。
在持仓周转率方面，富国创新交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，富国创新选股无显著特征。
在财务资质方面，富国创新选股无显著特征。
在持仓周转率方面，富国创新无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，富国创新选股无显著特征。
在财务资质方面，富国创新选股无显著特征。
在持仓周转率方面，富国创新无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	53.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	27.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
金融业	0.00%
采矿业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
批发和零售业	0.00%
综合	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
寒武纪	0	0	9.56%	490
新易盛	0	0	9.55%	1212
立讯精密	0	0	7.55%	1923
中际旭创	0	0	6.29%	1494
峰岹科技	0	0	4.95%	82
兆易创新	0	0	4.89%	273
龙迅股份	0	0	4.62%	12
深南电路	0	0	3.39%	152

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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