中信保诚中证800医药指数(LOF)A

(165519)开放式-复制指数型

基金经理：黄稚

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.7802	净值增长率:-0.29%	累计净值:1.4852
净值更新日期:2024/7/25	基金简称:医药生物科技LOF	最新规模:1.94亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
招商瑞利	1.6198	-0.03%
国泰国证	0.4866	-0.27%
中信保诚	0.7802	-0.29%
工银科技	1.2503	-0.33%
长盛同庆	1.3550	-0.44%
鹏华信息	0.7143	-0.86%
广发科创	1.4001	-0.98%
万家科创	1.4812	-1.72%
万家科创	1.4662	-1.72%
富国创新	1.2203	-2.52%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中信保诚	1.1727	1.02%
中信保诚	1.1806	1.01%
中信保诚	0.9709	0.98%
中信保诚	0.9734	0.98%
中信保诚	1.0774	0.22%
中信保诚	1.0760	0.20%
中信保诚	1.0787	0.20%
中信保诚	1.0769	0.20%
中信保诚	1.0427	0.15%
中信保诚	1.0261	0.15%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-12.39%	-21.26%	-20.12%	-6.03%	-22.98%	-47.07%	44.21%
同类排名(复制指数型)	9/11	7/11	9/11	4/11	6/11	8/10	--
同类平均(复制指数型)	-2.98%	-20.83%	-11.04%	-10.18%	-21.50%	-39.82%	-
年化收益率(%)	-24.77%	-21.26%	-20.12%	-6.03%	-22.98%	-15.69%	12.40%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.75	94.49	94.48

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中信保诚以大盘股为主。
在财务资质方面，中信保诚以成长型为主。
在持仓周转率方面，中信保诚交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，中信保诚以大盘股为主。
在财务资质方面，中信保诚以成长型为主。
在持仓周转率方面，中信保诚交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，中信保诚以大盘股为主。
在财务资质方面，中信保诚以成长型为主。
在持仓周转率方面，中信保诚交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	79.50%
科学研究和技术服务业	11.97%
批发和零售业	2.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01%
采矿业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
综合	0.00%
建筑业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
恒瑞医药	0	0	13.93%	1093
药明康德	0	0	8.13%	227
片仔癀	0	0	5.14%	81
云南白药	0	0	3.75%	101
上海莱士	0	0	3.42%	119
新和成	0	0	2.93%	114
智飞生物	0	0	2.76%	289
长春高新	0	0	2.44%	183
天坛生物	0	0	2.38%	146
东阿阿胶	0	0	2.32%	230

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		6.67	8.79	15.95	8.59	19.13	28.54	中	19.41	中	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.69%	103/355	6.80%	152/355	28.64%	154/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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