中信保诚中证800医药指数(LOF)A

(165519)开放式-复制指数型

基金经理：黄稚

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.8583	净值增长率:2.00%	累计净值:1.5633
净值更新日期:2024/4/26	基金简称:医药生物科技LOF	最新规模:2.1亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
富国创新	1.3184	4.51%
万家科创	1.5595	3.17%
万家科创	1.5456	3.16%
鹏华信息	0.7228	2.85%
广发科创	1.5362	2.45%
中信保诚	0.8583	2.00%
国泰国证	0.5451	1.76%
长盛同庆	1.4260	1.64%
招商瑞利	1.8935	1.57%
鹏华创新	1.3955	0.77%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中信保诚	1.0359	3.40%
中信保诚	1.0396	3.40%
中信保诚	2.7563	3.34%
中信保诚	2.7242	3.34%
中信保诚	1.3525	3.23%
中信保诚	1.2889	3.22%
中信保诚	4.3136	3.22%
中信保诚	4.2546	3.22%
中信保诚	0.6476	2.86%
中信保诚	0.6409	2.86%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-10.61%	-16.81%	-12.12%	-6.03%	-22.98%	-39.51%	58.65%
同类排名(复制指数型)	11/11	5/11	11/11	4/11	6/11	7/10	--
同类平均(复制指数型)	-2.64%	-16.32%	-4.03%	-10.18%	-21.50%	-26.52%	-
年化收益率(%)	-21.22%	-16.81%	-12.12%	-6.03%	-22.98%	-13.17%	17.68%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.75	94.49	94.48

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中信保诚以大盘股为主。
在财务资质方面，中信保诚以成长型为主。
在持仓周转率方面，中信保诚交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，中信保诚以大盘股为主。
在财务资质方面，中信保诚以成长型为主。
在持仓周转率方面，中信保诚交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，中信保诚以大盘股为主。
在财务资质方面，中信保诚以成长型为主。
在持仓周转率方面，中信保诚交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	80.69%
科学研究和技术服务业	10.79%
批发和零售业	2.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
金融业	0.00%
采矿业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
恒瑞医药	0	0	14.99%	992
药明康德	0	0	6.92%	198
片仔癀	0	0	5.03%	77
智飞生物	0	0	3.94%	277
云南白药	0	0	3.33%	57
长春高新	0	0	2.84%	154
上海莱士	0	0	2.76%	69
科伦药业	0	0	2.63%	430
复星医药	0	0	2.14%	43
同仁堂	0	0	2.05%	62

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		6.67	8.79	15.95	8.59	19.13	28.54	中	19.41	中	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.69%	103/355	6.80%	152/355	28.64%	154/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2020-12-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：80帖子数：84

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情