中信保诚中证800医药指数(LOF)A

(165519)开放式-复制指数型

基金经理：黄稚

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0267	净值增长率:-0.74%	累计净值:1.7317
净值更新日期:2023/11/29	基金简称:医药生物科技LOF	最新规模:2.61亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
富国创新	1.4054	-0.10%
鹏华创新	1.4335	-0.31%
广发科创	1.7037	-0.50%
鹏华信息	0.7920	-0.50%
工银科技	1.3936	-0.58%
国泰国证	0.6333	-0.74%
中信保诚	1.0267	-0.74%
长盛同庆	1.4080	-0.78%
万家科创	1.4476	-0.81%
万家科创	1.4576	-0.81%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中信保诚	0.5830	0.69%
中信保诚	1.3682	0.40%
中信保诚	1.3803	0.39%
中信保诚	1.1587	0.23%
中信保诚	1.1486	0.23%
中信保诚	1.1790	0.17%
中信保诚	1.0573	0.16%
中信保诚	1.0701	0.16%
中信保诚	1.0403	0.07%
中信保诚	1.0300	0.06%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2023-11-29)	近半年	近一年	今年以来	2022年	2021年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-1.41%	-2.81%	-1.22%	-22.98%	-2.12%	-17.24%	89.77%
同类排名(复制指数型)	1/11	2/11	2/11	6/11	10/11	6/10	--
同类平均(复制指数型)	-9.79%	-10.68%	-8.49%	-21.50%	7.34%	-13.93%	-
年化收益率(%)	-2.82%	-2.81%	-1.22%	-22.98%	-2.12%	-5.75%	30.85%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.75	94.49	94.48

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中信保诚以大盘股为主。
在财务资质方面，中信保诚以成长型为主。
在持仓周转率方面，中信保诚交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，中信保诚以大盘股为主。
在财务资质方面，中信保诚以成长型为主。
在持仓周转率方面，中信保诚交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，中信保诚以大盘股为主。
在财务资质方面，中信保诚以成长型为主。
在持仓周转率方面，中信保诚交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

投资行业分布明细

数据日期：2023-09-30

制造业	73.90%
科学研究和技术服务业	16.64%
批发和零售业	3.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.01%
卫生和社会工作	0.01%
农、林、牧、渔业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
综合	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2023-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
恒瑞医药	0	0	13.43%	880
药明康德	0	0	11.83%	788
片仔癀	0	0	5.56%	116
智飞生物	0	0	3.91%	349
长春高新	0	0	3.01%	225
云南白药	0	0	2.56%	63
沃森生物	0	0	2.53%	80
同仁堂	0	0	2.51%	147
华东医药	0	0	2.48%	157
复星医药	0	0	2.43%	48

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		6.67	8.79	15.95	8.59	19.13	28.54	中	19.41	中	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.69%	103/355	6.80%	152/355	28.64%	154/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2020-12-31

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