中信保诚红利领航量化股票A
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数据日期：2025-3-7
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综合评价
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-03-07） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | -1.76% | 0.32% | -- | -- | -1.54% |
| 同类排行（普通股票型） | -- | -- | 993/1092 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 28.84% | 17.42% | 6.99% | -- | -- | -8.68% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -9.71% | 0.32% | -- | -- | -5.02% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 中信保诚红利领航量化选股股票型证券投资基金开放申购、赎回、转换及定期... | 开放式基金申购、 | 2025-01-13 |
| 净值日报更正公告 | 更正公告,净值公 | 2024-11-15 |
| 中信保诚红利领航量化选股股票型证券投资基金基金合同生效公告 | 基金成立 | 2024-11-16 |
| 中信保诚红利领航量化选股股票型证券投资基金基金份额发售公告 | 基金发行 | 2024-10-16 |
| 中信保诚红利领航量化选股股票型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性... | 基金契约（修改） | 2024-10-16 |
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基金信息 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中信保诚红利领航量化股票A(021983)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中信保诚红利领航量化股票A(021983)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中信保诚红利领航量化股票A(021983)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中信保诚红利领航量化股票A(021983)持仓变化
报告日
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中信保诚红利领航量化股票A(021983)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中信保诚红利领航量化股票A(021983)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华宝高端 | 0.7698 | 2.27% | |
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| 中信保诚 | 0.9726 | 1.12% | |
| 中信保诚 | 0.9746 | 1.12% | |
| 中信保诚 | 1.4500 | 0.67% | |
| 中信保诚 | 1.4525 | 0.67% | |
| 中信保诚 | 0.8728 | 0.37% | |
| 中信保诚 | 0.8589 | 0.36% |
