中信保诚新选混合A
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数据日期:2025-6-16
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-06-16) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 4.71% | -1.75% | 6.19% | -4.72% | -2.38% | -2.35% | 28.60% |
同类排行(平衡混合型) | 987/3256 | 2475/2891 | 1155/3325 | 2212/2886 | 397/2212 | 448/1509 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 2.95% | 11.48% | 5.68% | 2.94% | -12.15% | -11.76% | -- |
年化收益率(%) | 9.42% | -1.75% | 13.54% | -4.72% | -2.38% | -0.78% | 2.85% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2025-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
巨化股份 | -- | -- | 8.22% | 120.97% | 122 | -529 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 7.92% | 156.31% | 2146 | -1030 | 咨询 |
三美股份 | -- | -- | 5.02% | 55.42% | 47 | -347 | 咨询 |
卫星化学 | -- | -- | 4.99% | 760.34% | 268 | -776 | 咨询 |
招商轮船 | -- | -- | 4.95% | - | 117 | -437 | 咨询 |
华鲁恒升 | -- | -- | 4.89% | 822.64% | 198 | -882 | 咨询 |
洛阳钼业 | -- | -- | 4.83% | 90.16% | 279 | -915 | 咨询 |
赤峰黄金 | -- | -- | 4.44% | 2,120.00% | 400 | -252 | 咨询 |
新和成 | -- | -- | 4.01% | - | 166 | -1002 | 咨询 |
金诚信 | -- | -- | 4.00% | - | 102 | -564 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2025-03-31
行业分布
数据日期:2025-03-31
选股风格
中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金所持“海光信息”估值方法调整... | 基金估值调整 | 2025-06-06 |
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中信保诚管理有限公司关于旗下部分基金开通转换、定期定额投资业务的公告 | 基金间转换,定期 | 2025-01-20 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中信保诚新选混合A(001402)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中信保诚新选混合A(001402)十大持有人
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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起始日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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中信保诚新选混合A(001402)全部持股
报告日
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中信保诚新选混合A(001402)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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永赢科技 | 1.5217 | 3.54% | |
永赢科技 | 1.5156 | 3.53% | |
易方达瑞 | 3.5507 | 3.43% | |
易方达瑞 | 2.8772 | 3.43% |