国投瑞银进宝混合
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近3月涨幅
-11.60%
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近1年涨幅
-29.38%
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近3年涨幅
84.55%
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数据日期：2023-6-9
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综合评价
6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-06-09） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -19.75% | -29.38% | -10.93% | -25.97% | 63.63% | 84.55% | 216.68% |
| 同类排行（平衡混合型） | 1915/2147 | 1519/1536 | 1890/2211 | 1016/1335 | 12/1054 | 26/1026 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -5.01% | -7.66% | -2.38% | -17.88% | 11.01% | 18.30% | -- |
| 年化收益率（%） | -39.51% | -29.38% | -24.93% | -25.97% | 63.63% | 28.18% | 27.81% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 8.67% | 90.55% | 2323 | -1435 | 咨询 |
| 华友钴业 | -- | -- | 7.64% | 6.11% | 212 | -917 | 咨询 |
| 天齐锂业 | -- | -- | 7.27% | 1.11% | 230 | -780 | 咨询 |
| 天赐材料 | -- | -- | 6.97% | 8.91% | 157 | -970 | 咨询 |
| 亿纬锂能 | -- | -- | 6.67% | 43.75% | 492 | -1800 | 咨询 |
| 永兴材料 | -- | -- | 6.58% | -2.37% | 87 | -693 | 咨询 |
| 江特电机 | -- | -- | 6.02% | -6.67% | 44 | -135 | 咨询 |
| 中矿资源 | -- | -- | 6.01% | 12.97% | 108 | -482 | 咨询 |
| 西藏珠峰 | -- | -- | 4.96% | 0.40% | 6 | -111 | 咨询 |
| 西藏城投 | -- | -- | 4.60% | -19.30% | 1 | -52 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-03-31
行业分布
数据日期：2023-03-31
选股风格
| 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-04-14 |
| 国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告 | 投资组合 | 2023-04-14 |
| 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2023-03-30 |
| 国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告 | 基金年度报告 | 2023-03-30 |
| 国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告 | 投资组合 | 2023-01-14 |
| 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2022年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-01-14 |
| 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2022-12-27 |
| 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2022-12-22 |
| 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金转换业务的公告 | 基金间转换 | 2022-12-02 |
| 国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告 | 投资组合 | 2022-10-21 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国投瑞银进宝混合(001704)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国投瑞银进宝混合(001704)持有人结构
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报告期
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国投瑞银进宝混合(001704)十大持有人
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报告日
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国投瑞银进宝混合(001704)历史净值
起始日
截止日
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分红报告 |
临时报告 |
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起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国投瑞银进宝混合(001704)持仓变化
报告日
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国投瑞银进宝混合(001704)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国投瑞银进宝混合(001704)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 东吴移动 | 2.6025 | 4.59% | |
| 东吴新趋 | 1.4152 | 4.54% | |
| 长盛国企 | 0.4640 | 4.51% | |
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