国投瑞银进宝混合
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近3月涨幅
29.36%
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近1年涨幅
-11.72%
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近3年涨幅
-56.48%
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数据日期：2024-11-20
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综合评价
4.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.25% | -11.72% | -8.60% | -34.22% | -25.97% | -56.48% | 113.75% |
| 同类排行（平衡混合型） | 1727/2973 | 2256/2524 | 2629/2886 | 2178/2212 | 1016/1335 | 989/1003 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 4.00% | 1.21% | 4.93% | -12.15% | -17.88% | -23.07% | -- |
| 年化收益率（%） | 0.51% | -11.72% | -9.66% | -34.22% | -25.97% | -18.83% | 12.31% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中矿资源 | -- | -- | 10.02% | 23.10% | 89 | -521 | 咨询 |
| 科达利 | -- | -- | 9.84% | 8.37% | 124 | -563 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 9.72% | -1.62% | 3107 | -1173 | 咨询 |
| 德业股份 | -- | -- | 7.83% | 1,565.96% | 277 | -678 | 咨询 |
| 阳光电源 | -- | -- | 7.62% | 1,853.85% | 1252 | -1085 | 咨询 |
| 永兴材料 | -- | -- | 7.40% | -6.33% | 55 | -453 | 咨询 |
| 天赐材料 | -- | -- | 6.24% | -24.73% | 55 | -557 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 5.36% | 76.32% | 1287 | -1061 | 咨询 |
| 亿纬锂能 | -- | -- | 5.27% | -46.33% | 360 | -869 | 咨询 |
| 锦浪科技 | -- | -- | 3.85% | - | 139 | -301 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-22 |
| 国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-22 |
| 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-27 |
| 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-12 |
| 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-12 |
| 国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-27 |
| 国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（2024年6月第1次更新） | 招募说明书(更新 | 2024-06-27 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国投瑞银进宝混合(001704)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国投瑞银进宝混合(001704)持有人结构
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报告期
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国投瑞银进宝混合(001704)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国投瑞银进宝混合(001704)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国投瑞银进宝混合(001704)持仓变化
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国投瑞银进宝混合(001704)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国投瑞银进宝混合(001704)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 汇添富医 | 1.3060 | 6.18% | |
| 鹏华创新 | 0.9725 | 5.74% | |
| 鹏华创新 | 0.9917 | 5.74% | |
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