汇添富达欣混合A
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近3月涨幅
4.22%
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近1年涨幅
12.58%
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近3年涨幅
61.61%
61.61%
数据日期：2023-5-31
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综合评价
4.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-05-31） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 10.96% | -- | 8.94% | 0.24% | 10.27% | 61.61% | 94.66% |
| 同类排行（平衡混合型） | 73/2076 | -- | 195/2211 | 53/1335 | 416/1054 | 80/1018 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -4.63% | -5.63% | -2.29% | -17.88% | 11.01% | 22.18% | -- |
| 年化收益率（%） | 21.93% | -- | 21.61% | 0.24% | 10.27% | 20.54% | 12.62% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 爱美客 | -- | -- | 7.48% | -2.22% | 387 | -1208 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 5.93% | 53.63% | 609 | -1042 | 咨询 |
| 爱尔眼科 | -- | -- | 5.16% | -39.44% | 446 | -1069 | 咨询 |
| 同仁堂 | -- | -- | 4.03% | -10.64% | 172 | -406 | 咨询 |
| 药明康德 | -- | -- | 3.54% | -52.48% | 615 | -1368 | 咨询 |
| 太极集团 | -- | -- | 3.53% | 73.89% | 180 | -244 | 咨询 |
| 恩华药业 | -- | -- | 3.41% | 57.87% | 76 | -340 | 咨询 |
| 人福医药 | -- | -- | 3.28% | 13.89% | 377 | -572 | 咨询 |
| 华东医药 | -- | -- | 3.19% | -16.93% | 189 | -799 | 咨询 |
| 开立医疗 | -- | -- | 3.17% | -26.62% | 170 | -560 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-03-31
行业分布
数据日期：2023-03-31
选股风格
| 上海证券汇添富基金风险评价结果(2023年一季度) | 其他 | 2023-05-19 |
| 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-04-21 |
| 汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告 | 投资组合 | 2023-04-21 |
| 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2023-03-31 |
| 汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告 | 基金年度报告 | 2023-03-31 |
| 上海证券汇添富基金风险评价结果(2022年四季度) | 其他 | 2023-02-16 |
| 汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告 | 投资组合 | 2023-01-20 |
| 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2022年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-01-20 |
| 汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2022年12月26日更新） | 招募说明书(更新 | 2022-12-26 |
| 关于汇添富基金管理股份有限公司调整旗下部分基金申购起点金额、最低赎回... | 调整费用 | 2022-12-26 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
汇添富达欣混合A(001801)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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汇添富达欣混合A(001801)持有人结构
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报告期
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汇添富达欣混合A(001801)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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汇添富达欣混合A(001801)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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汇添富达欣混合A(001801)持仓变化
报告日
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汇添富达欣混合A(001801)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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汇添富达欣混合A(001801)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
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十大持有人
十大重仓
持仓变化
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股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
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基金负债表
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| 广发北交 | 0.9075 | 2.89% | |
| 华商新能 | 0.7659 | 2.82% | |
| 华商新能 | 0.7706 | 2.82% | |
| 华商核心 | 0.9318 | 2.78% | |
| 华商核心 | 0.9338 | 2.77% | |
| 华商卓越 | 1.0080 | 2.74% | |
| 华商卓越 | 1.0005 | 2.74% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 汇添富全 | 1.0439 | 2.09% | |
| 汇添富全 | 1.0388 | 2.08% | |
| 汇添富中 | 1.0025 | 1.86% | |
| 汇添富全 | 1.0159 | 1.74% | |
| 汇添富全 | 1.0158 | 1.73% | |
| 汇添富北 | 0.7465 | 1.61% | |
| 汇添富北 | 0.7420 | 1.59% | |
| 汇添富香 | 0.6520 | 1.40% | |
| 汇添富数 | 1.0373 | 1.25% | |
| 汇添富自 | 0.9682 | 1.18% |
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