中信建投北交所精选两年定开混合A
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116.28%
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近3年涨幅
--
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数据日期:2025-4-25
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-04-25) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 57.88% | 116.28% | 55.40% | 2.84% | 25.10% | -- | 98.52% |
同类排行(偏股混合型) | 10/3189 | 4/2797 | 7/3324 | 1473/2886 | 16/2212 | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | -0.44% | 8.12% | 1.40% | 2.94% | -12.15% | -2.74% | -- |
年化收益率(%) | 115.76% | 116.28% | 175.83% | 2.84% | 25.10% | -- | 36.58% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2025-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
五新隧装 | -- | -- | 5.96% | -1.16% | 63 | +55 | 咨询 |
青矩技术 | -- | -- | 4.74% | 60.14% | 62 | 0 | 咨询 |
纳科诺尔 | -- | -- | 4.47% | -5.70% | 176 | 0 | 咨询 |
同力股份 | -- | -- | 4.43% | -24.40% | 110 | +72 | 咨询 |
万通液压 | -- | -- | 3.44% | -26.96% | 23 | +19 | 咨询 |
优机股份 | -- | -- | 3.06% | 4.44% | 4 | 0 | 咨询 |
瀚蓝环境 | -- | -- | 2.63% | - | 543 | +489 | 咨询 |
三角防务 | -- | -- | 2.55% | 78.32% | 226 | +182 | 咨询 |
易实精密 | -- | -- | 2.51% | 2.45% | 8 | +6 | 咨询 |
苏轴股份 | -- | -- | 2.34% | -51.35% | 88 | +64 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2025-03-31
行业分布
数据日期:2025-03-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中信建投北交所精选两年定开混合A(016303)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中信建投北交所精选两年定开混合A(016303)持有人结构
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中信建投北交所精选两年定开混合A(016303)十大持有人
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中信建投北交所精选两年定开混合A(016303)历史净值
起始日
截止日
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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中信建投北交所精选两年定开混合A(016303)全部持股
报告日
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中信建投北交所精选两年定开混合A(016303)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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历史净值
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基金公告
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持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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华夏全球 | 0.2176 | 4.42% | |
易方达全 | 0.1355 | 4.23% | |
易方达全 | 0.9770 | 4.18% | |
红土创新 | 0.6604 | 3.90% | |
红土创新 | 0.6695 | 3.90% | |
汇添富香 | 0.9740 | 3.84% | |
银华海外 | 1.2554 | 3.65% |