汇添富北交所创新精选两年定开混合A
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近3月涨幅
25.08%
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近1年涨幅
126.45%
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近3年涨幅
120.95%
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数据日期:2025-5-23
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-05-23) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 32.58% | 126.45% | 50.74% | 27.56% | 28.42% | 120.95% | 76.65% |
同类排行(偏股混合型) | 45/3224 | 4/2848 | 18/3325 | 73/2886 | 13/2212 | 2/1413 | -- |
同类平均(偏股混合型) | 4.80% | 6.75% | 3.40% | 2.94% | -12.15% | -9.07% | -- |
年化收益率(%) | 65.16% | 126.45% | 129.51% | 27.56% | 28.42% | 40.32% | 21.91% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2025-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
锦波生物 | -- | -- | 9.81% | 3.15% | 97 | -92 | 咨询 |
民士达 | -- | -- | 8.25% | 235.37% | 12 | -62 | 咨询 |
开特股份 | -- | -- | 7.99% | 181.34% | 13 | -51 | 咨询 |
朗鸿科技 | -- | -- | 7.04% | - | 2 | -4 | 咨询 |
同力股份 | -- | -- | 4.74% | 14.49% | 63 | -38 | 咨询 |
康农种业 | -- | -- | 4.43% | 299.10% | 7 | -36 | 咨询 |
奥迪威 | -- | -- | 4.40% | 62.96% | 55 | -9 | 咨询 |
苏轴股份 | -- | -- | 4.29% | -3.60% | 20 | -67 | 咨询 |
纳科诺尔 | -- | -- | 3.95% | 36.68% | 65 | -66 | 咨询 |
雷神科技 | -- | -- | 3.94% | - | 2 | 0 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2025-03-31
行业分布
数据日期:2025-03-31
选股风格
汇添富基金风险评价结果(2025年一季度) | 其他 | 2025-05-09 |
汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
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汇添富基金风险评价结果(2024年四季度) | 其他 | 2025-02-19 |
汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
汇添富北交所创新精选两年定开混合A(014279)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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汇添富北交所创新精选两年定开混合A(014279)持有人结构
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汇添富北交所创新精选两年定开混合A(014279)十大持有人
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报告日
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汇添富北交所创新精选两年定开混合A(014279)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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汇添富北交所创新精选两年定开混合A(014279)持仓变化
报告日
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汇添富北交所创新精选两年定开混合A(014279)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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汇添富北交所创新精选两年定开混合A(014279)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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北信瑞丰 | 1.0890 | 2.25% | |
上银资源 | 1.0168 | 2.06% | |
上银资源 | 1.0161 | 2.05% | |
东财远见 | 0.7353 | 2.04% | |
东财远见 | 0.7198 | 2.03% | |
融通健康 | 2.5490 | 1.80% |