中证银行ETF
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数据日期：2020-9-18
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综合评价
5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2020-09-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2019年 | 2018年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 12.26% | 1.22% | -5.24% | 25.47% | -6.79% | -- | 10.88% |
| 同类排行（指数型） | 854/995 | 720/760 | 943/985 | 557/738 | -- | -- | -- |
| 同类平均（指数型） | 31.07% | 28.81% | 22.20% | 33.89% | -- | 26.79% | -- |
| 年化收益率（%） | 24.52% | 1.22% | -7.30% | 25.47% | -6.79% | -- | 5.71% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2020-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 招商银行 | -- | -- | 14.52% | -3.39% | 1557 | +477 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 9.76% | -18.05% | 1029 | +316 | 咨询 |
| 工商银行 | -- | -- | 8.66% | 51.40% | 944 | +412 | 咨询 |
| 交通银行 | -- | -- | 6.99% | -4.25% | 569 | +309 | 咨询 |
| 浦发银行 | -- | -- | 6.16% | 0.49% | 521 | +363 | 咨询 |
| 平安银行 | -- | -- | 6.16% | -3.60% | 975 | +656 | 咨询 |
| 民生银行 | -- | -- | 5.99% | -17.83% | 567 | +340 | 咨询 |
| 农业银行 | -- | -- | 4.82% | -27.41% | 718 | +371 | 咨询 |
| 上海银行 | -- | -- | 4.09% | 38.18% | 364 | +344 | 咨询 |
| 宁波银行 | -- | -- | 3.92% | 12.64% | 1113 | +908 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2020-06-30
行业分布
数据日期：2020-06-30
选股风格
基金评级
| 评级分类 | 最新评级 | 回报率(%) | 三年风险评价 | 夏普比率 | ||||||||
| -- | -- | 一月 | 半年 | 一年 | 二年 | 今年以来 | 波动幅度 | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近两年 | 评价 |
| -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | ||
评级截止日期：
| 评级分类 | 风险等级 | 最新星级 | 评级动态 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | |||
| -- | -- | -- | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 三年评级 | 五年评级 | 近一周 | 近一月 | 近一年 | 近三年 | ||||
| -- | -- | -- | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 |
| 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |||
评级截止日期：
| 评级分类 | 评级 | 时间加权Jensen | 标准差 | Beta | 夏普 | 特雷诺 | 詹森 | ||
| -- | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | ||||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 综合评级 | 盈利能力 | 业绩稳定性 | 抗风险力 | 择时能力 | 基准跟踪能力 | 超额收益能力 | 整体费用 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
评级截止日期：
| 中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要 | 基金产品资料概要 | 2020-09-01 |
| 中证银行交易型开放式指数证券投资基金2020年半年度报告 | 基金中期报告 | 2020-08-28 |
| 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2020年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2020-08-28 |
| 关于同意中信证券股份有限公司为中证银行交易型开放式指数证券投资基金提... | 其他 | 2020-08-20 |
| 汇添富基金风险等级结果(2020年二季度) | 其他 | 2020-07-29 |
| 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2020年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2020-07-21 |
| 中证银行交易型开放式指数证券投资基金2020年第2季度报告 | 投资组合 | 2020-07-21 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2020-07-17 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分ETF修改标的指数使用许可费并修改... | 基金法律文件修改 | 2020-04-29 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于根据《公开募集证券投资基金信息披露管理... | 基金法律文件修改 | 2020-04-14 |
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中证银行ETF(512820)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中证银行ETF(512820)持有人结构
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中证银行ETF(512820)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中证银行ETF(512820)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 天弘中证 | 1.1182 | 5.09% | |
| 天弘中证 | 1.1047 | 5.09% | |
| 鹏华中证 | 1.3039 | 5.07% | |
| 鹏华证券 | 0.9360 | 5.05% | |
| 南方中证 | 1.2125 | 5.04% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 汇添富创 | 1.0670 | 4.80% | |
| 汇添富创 | 1.0655 | 4.79% | |
| 汇添富中 | 1.2752 | 4.78% | |
| 汇添富中 | 1.2697 | 4.78% | |
| 汇添富中 | 1.8428 | 3.81% | |
| 汇添富策 | 0.9984 | 3.03% | |
| 汇添富中 | 0.6263 | 2.62% | |
| 汇添富高 | 2.1790 | 2.30% | |
| 添富中证 | 1.1758 | 2.27% | |
| 添富沪深 | 1.2045 | 2.26% |
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