中证银行ETF
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近3月涨幅
19.46%
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近1年涨幅
40.78%
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近3年涨幅
59.62%
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数据日期：2025-7-11
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综合评价
4.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-07-11） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 22.01% | 40.78% | 19.67% | 41.71% | -2.72% | 59.62% | 80.14% |
| 同类排行（复制指数型） | 330/3185 | 366/2516 | 258/3326 | 9/2575 | 710/2162 | 57/1684 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 13.08% | 25.23% | 7.07% | 10.50% | -7.03% | 1.45% | -- |
| 年化收益率（%） | 44.02% | 40.78% | 37.39% | 41.71% | -2.72% | 19.87% | 11.92% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 招商银行 | -- | -- | 16.16% | 8.02% | 1485 | -720 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 10.42% | 10.73% | 649 | -586 | 咨询 |
| 工商银行 | -- | -- | 7.98% | -2.68% | 718 | -1021 | 咨询 |
| 交通银行 | -- | -- | 5.81% | -5.99% | 237 | -870 | 咨询 |
| 农业银行 | -- | -- | 5.48% | -4.86% | 517 | -1080 | 咨询 |
| 江苏银行 | -- | -- | 4.60% | -5.54% | 424 | -1113 | 咨询 |
| 浦发银行 | -- | -- | 4.04% | -1.22% | 165 | -737 | 咨询 |
| 中国银行 | -- | -- | 3.91% | -0.51% | 250 | -979 | 咨询 |
| 平安银行 | -- | -- | 3.61% | -5.99% | 137 | -920 | 咨询 |
| 上海银行 | -- | -- | 3.25% | 5.86% | 177 | -812 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-07-01 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加瑞银证券为申购赎回代理... | 增加代销机构 | 2025-06-23 |
| 关于同意中信建投证券股份有限公司为中证银行交易型开放式指数证券投资基... | 其他 | 2025-06-16 |
| 关于同意国信证券股份有限公司为中证银行交易型开放式指数证券投资基金提... | 其他 | 2025-05-28 |
| 汇添富基金风险评价结果(2025年一季度) | 其他 | 2025-05-09 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加东莞证券为申购赎回代理... | 增加代销机构 | 2025-04-30 |
| 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
| 中证银行交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
| 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-31 |
| 中证银行交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-31 |
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基金信息 |
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十大持有人
中证银行ETF(512820)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中证银行ETF(512820)持有人结构
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中证银行ETF(512820)十大持有人
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中证银行ETF(512820)历史净值
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分红报告 |
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中证银行ETF(512820)全部持股
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中证银行ETF(512820)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 稀土ETF | 1.2294 | 5.07% | |
| 嘉实中证 | 0.9004 | 4.93% | |
| 嘉实中证 | 0.8968 | 4.91% | |
| 华泰柏瑞 | 0.8691 | 4.46% | |
| 华泰柏瑞 | 0.8614 | 4.45% | |
| 易方达中 | 2.0853 | 4.38% | |
| 华宝中证 | 0.8690 | 3.68% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
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| 汇添富中 | 0.9010 | 2.42% | |
| 汇添富中 | 1.2681 | 2.41% | |
| 汇添富中 | 1.1944 | 2.28% | |
| 汇添富中 | 1.2036 | 2.28% | |
| 汇添富国 | 0.3627 | 2.14% | |
| 汇添富医 | 0.6703 | 2.01% |
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