中证银行ETF
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数据日期：2020-10-28
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综合评价
5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2020-10-28） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2019年 | 2018年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 9.92% | -4.07% | -5.23% | 25.47% | -6.79% | -- | 10.89% |
| 同类排行（指数型） | 873/1025 | 733/764 | 936/984 | 558/739 | -- | -- | -- |
| 同类平均（指数型） | 24.54% | 28.71% | 21.87% | 33.88% | -- | 23.38% | -- |
| 年化收益率（%） | 19.85% | -4.07% | -6.32% | 25.47% | -6.79% | -- | 5.40% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2020-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 招商银行 | -- | -- | 15.26% | 5.10% | 1121 | -608 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 9.80% | 0.41% | 428 | -700 | 咨询 |
| 工商银行 | -- | -- | 8.40% | -3.00% | 303 | -768 | 咨询 |
| 平安银行 | -- | -- | 7.18% | 16.56% | 506 | -527 | 咨询 |
| 交通银行 | -- | -- | 6.07% | -13.16% | 108 | -513 | 咨询 |
| 民生银行 | -- | -- | 5.49% | -8.35% | 75 | -529 | 咨询 |
| 浦发银行 | -- | -- | 5.37% | -12.82% | 75 | -471 | 咨询 |
| 宁波银行 | -- | -- | 4.62% | 17.86% | 482 | -660 | 咨询 |
| 农业银行 | -- | -- | 4.42% | -8.30% | 136 | -663 | 咨询 |
| 上海银行 | -- | -- | 3.95% | -3.42% | 70 | -301 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2020-09-30
行业分布
数据日期：2020-09-30
选股风格
| 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2020年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2020-10-28 |
| 中证银行交易型开放式指数证券投资基金2020年第3季度报告 | 投资组合 | 2020-10-28 |
| 中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要 | 基金产品资料概要 | 2020-09-01 |
| 中证银行交易型开放式指数证券投资基金2020年半年度报告 | 基金中期报告 | 2020-08-28 |
| 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2020年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2020-08-28 |
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| 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2020年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2020-07-21 |
| 中证银行交易型开放式指数证券投资基金2020年第2季度报告 | 投资组合 | 2020-07-21 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2020-07-17 |
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基金信息 |
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十大持有人
中证银行ETF(512820)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中证银行ETF(512820)持有人结构
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中证银行ETF(512820)十大持有人
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中证银行ETF(512820)历史净值
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分红报告 |
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基金负债表
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中证银行ETF(512820)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中证银行ETF(512820)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 前海开源 | 1.9876 | 2.40% | |
| 前海开源 | 1.9949 | 2.40% | |
| 汇添富中 | 1.6248 | 2.40% | |
| 汇添富中 | 1.6131 | 2.39% | |
| 天弘中证 | 3.0293 | 2.39% | |
| 天弘中证 | 2.9943 | 2.38% |
同系基金
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| 汇添富内 | 1.5937 | 2.42% | |
| 汇添富内 | 1.5791 | 2.41% | |
| 汇添富中 | 1.6248 | 2.40% | |
| 汇添富中 | 1.6131 | 2.39% | |
| 汇添富盈 | 1.6970 | 2.35% | |
| 汇添富大 | 1.4566 | 2.30% | |
| 汇添富盈 | 1.7700 | 2.25% | |
| 汇添富消 | 7.2760 | 2.25% |
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