招商中证全球中国互联网ETF(QDII)
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29.95%
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近3年涨幅
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数据日期:2025-5-15
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-05-15) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 18.68% | 29.95% | 18.11% | 25.14% | -9.00% | -- | 26.69% |
同类排行(复制指数型) | 179/3070 | 325/2522 | 162/3326 | 301/2575 | 1155/2162 | -- | -- |
同类平均(复制指数型) | 0.20% | 12.02% | 1.84% | 10.50% | -7.03% | 5.28% | -- |
年化收益率(%) | 37.37% | 29.95% | 48.98% | 25.14% | -9.00% | -- | 9.31% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2025-03-31
行业分布
选股风格
招商中证全球中国互联网交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘二... | 提示性公告 | 2025-04-23 |
招商中证全球中国互联网交易型开放式指数证券投资基金(QDII)更新的招募... | 招募说明书(更新 | 2025-04-22 |
招商中证全球中国互联网交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金产品资... | 基金产品资料概要 | 2025-04-22 |
招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-21 |
招商中证全球中国互联网交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2025年第1季... | 投资组合 | 2025-04-21 |
关于招商中证全球中国互联网交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经... | 基金高管变动 | 2025-04-17 |
招商中证全球中国互联网交易型开放式指数证券投资基金(QDII)更新的招募... | 招募说明书(更新 | 2025-04-16 |
招商中证全球中国互联网交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金产品资... | 基金产品资料概要 | 2025-04-16 |
关于旗下部分基金2025年4月18日、2025年4月21日因港股通非交易日及境外主... | 暂停/恢复申购、 | 2025-04-16 |
招商中证全球中国互联网交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘二... | 提示性公告 | 2025-04-14 |
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基金信息 |
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招商中证全球中国互联网ETF(QDII)(513220)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商中证全球中国互联网ETF(QDII)(513220)持有人结构
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报告期
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招商中证全球中国互联网ETF(QDII)(513220)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
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基金负债表
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招商中证全球中国互联网ETF(QDII)(513220)持仓变化
报告日
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招商中证全球中国互联网ETF(QDII)(513220)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商中证全球中国互联网ETF(QDII)(513220)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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