招商中证全球中国互联网ETF(QDII)
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数据日期：2025-5-15
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综合评价
4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-05-15） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 18.68% | 29.95% | 18.11% | 25.14% | -9.00% | -- | 26.69% |
| 同类排行（复制指数型） | 179/3070 | 325/2522 | 162/3326 | 301/2575 | 1155/2162 | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 0.20% | 12.02% | 1.84% | 10.50% | -7.03% | 5.28% | -- |
| 年化收益率（%） | 37.37% | 29.95% | 48.98% | 25.14% | -9.00% | -- | 9.31% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
选股风格
| 招商中证全球中国互联网交易型开放式指数证券投资基金（QDII）午间收盘二... | 提示性公告 | 2025-04-23 |
| 招商中证全球中国互联网交易型开放式指数证券投资基金（QDII）更新的招募... | 招募说明书(更新 | 2025-04-22 |
| 招商中证全球中国互联网交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金产品资... | 基金产品资料概要 | 2025-04-22 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-21 |
| 招商中证全球中国互联网交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025年第1季... | 投资组合 | 2025-04-21 |
| 关于招商中证全球中国互联网交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经... | 基金高管变动 | 2025-04-17 |
| 招商中证全球中国互联网交易型开放式指数证券投资基金（QDII）更新的招募... | 招募说明书(更新 | 2025-04-16 |
| 招商中证全球中国互联网交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金产品资... | 基金产品资料概要 | 2025-04-16 |
| 关于旗下部分基金2025年4月18日、2025年4月21日因港股通非交易日及境外主... | 暂停/恢复申购、 | 2025-04-16 |
| 招商中证全球中国互联网交易型开放式指数证券投资基金（QDII）午间收盘二... | 提示性公告 | 2025-04-14 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商中证全球中国互联网ETF(QDII)(513220)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商中证全球中国互联网ETF(QDII)(513220)持有人结构
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报告期
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招商中证全球中国互联网ETF(QDII)(513220)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商中证全球中国互联网ETF(QDII)(513220)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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招商中证全球中国互联网ETF(QDII)(513220)持仓变化
报告日
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招商中证全球中国互联网ETF(QDII)(513220)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商中证全球中国互联网ETF(QDII)(513220)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 招商量化 | 2.7002 | 0.89% |
