汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A
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3.76%
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近3年涨幅
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数据日期:2025-2-6
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-02-06) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -0.42% | 3.76% | 5.91% | -1.50% | 9.80% | -- | 15.07% |
同类排行(复制指数型) | 2642/2907 | 2082/2347 | 621/3326 | 2139/2575 | -- | -- | -- |
同类平均(复制指数型) | 22.99% | 22.76% | 1.92% | 10.50% | -- | -8.22% | -- |
年化收益率(%) | -0.85% | 3.76% | 58.29% | -1.50% | 9.80% | -- | 7.91% |
四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QD... | 投资组合 | 2025-01-22 |
汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
关于旗下部分基金2025年1月9日因美国市场休市暂停申购、赎回等业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2025-01-07 |
关于汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-30 |
关于汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-25 |
关于汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-20 |
汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销... | 基金当事人变动 | 2024-12-19 |
关于汇添富基金管理股份有限公司终止与乾道基金销售有限公司合作关系的公... | 基金当事人变动 | 2024-11-20 |
汇添富基金风险评价结果(2024年三季度) | 其他 | 2024-11-12 |
关于汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金... | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-31 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A(017894)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A(017894)持有人结构
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报告期
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汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A(017894)十大持有人
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汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A(017894)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A(017894)持仓变化
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汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A(017894)全部持股
报告日
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汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A(017894)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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